تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز

35 اصطلاح کاربردی بازار ارز های دیجیتال که نیاز است بدانید!

احتمالا شما هم جز کسانی هستید که در این چند سال گذشته اسم هایی نظیر ارز دیجیتال، رمز ارزها، بیت کوین، بلاک چین و. به گوشتان خورده است. امروزه برای کسب سود و درآمد چه در بازار رمز ارزها و چه در سایر بازارها نظیر فارکس و بورس ایران، نیازمند کسب اطلاعات در زمینه مفاهیم اولیه ترید و اصطلاحات بازار مورد نظر می‌باشید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. اگر شما هم جز تازه واردان این بازار هستید ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید.

ترید چیست و تریدر به چه کسی می گویند؟

ترید (Trade) در اصطلاح به معنی معامله دو چیز است، یعنی به ازای خرید یک چیز، چیز دیگری بپردازیم. همانند کاری که در یک تجارت یک تاجر انجام می‌دهد. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی‌ها،Cryptocurrency)، به معامله رمز ارزها با ارزهای فیات (پول قانونی که ارزش خود را از دولت صادر کننده اش می‌گیرد مانند: دلار، یورو و. ) یا سایر ارزهای دیجیتال ترید می‌گویند و کسی که این معاملات را انجام می‌دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدر با توجه به دانشی که دارد اقدام به خرید کرده و با توجه به تغییرات قیمت، سود به دست می‌آورد.

در نتیجه هر تریدر و یا معامله گر برای کسب سود باید اطلاعات بسیار زیادی در این زمینه داشته باشد تا بهترین بازده را کسب کند. این کار نیازمند مطالعه زیاد در خصوص اصطلاحات اولیه و پیشرفته در این زمینه می‌باشد. در این مقاله ما سعی داریم با توضیح جامع و کامل همه اصطلاحات و مفاهیمی که یک تریدر برای ترید در بازار رمز ارزها نیاز دارد را، به صورت کامل ارائه دهیم.

انواع ترید ارز دیجیتال

با توجه به مدت زمانی که هر معامله باز و بسته می شود، روش های ترید آن مشخص می شود. این روش ها به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در ادامه به تقسیم بندی ترید ها با توجه به بازه زمانی می پردازیم که شامل موارد زیر می باشد:

«پوزیشن تریدینگ» (Position trading)
«سوئینگ تریدینگ» (Swing trading)
«معاملات روزانه» (Day trading)
«اسکالپینگ» (Scalping)

پوزیشن تریدینگ(Position trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه ریزی می شود و تریدرها با توجه به «تحلیل فاندامنتال» به انجام این معاملات می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل فاندامنتال می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال در بورس چیست؟ مراجعه بفرمایید. این معامله شباهت زیادی به سرمایه گذاری سنتی دارد، زیرا تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز معامله گران یک دارایی را خریداری کرده و امیدوار هستند که در آینده افزایش قیمت پیدا کند.

سوئینگ تریدینگ(Swing trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی انجام می شود و معامله‌گران از طریق «تحلیل تکنیکال» به بررسی نمودارها پرداخته و اقدام به پیش بینی قیمت ها می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

معاملات روزانه(Day trading)

این نوع معامله به صورت روزانه انجام می شود و معامله گران از نوسانات روزانه برای کسب سود استفاده می کنند. در این حالت هر پوزیشن بیشتر از چند ساعت باز نیست و تمام تریدرها در این بازه اقدام به معامله می کنند.

اسکالپینگ(Scalping)

در این نوع معامله، نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

اصطلاحات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال

برای درک آسان‌تر مفاهیم در بازار ارزهای دیجیتال، لیستی از واژه‌های اصلی ایجاد کرده ایم. در این واژه نامه کلمات و اصطلاحات پایه ارزهای دیجیتال به صورت کامل بیان شده است. این قسمت هر روزه در حال بروزرسانی می باشد. در صورتی که اصطلاحی در لیست ما وجود ندارد لطفا در بخش کامنت ها به ما اطلاع دهید.

Cryptography (رمزنگاری)

روشی که در آن برای محافظت از اطلاعات، از کدهای امنیتی برای رمزگذاری استفاده می شود را رمزنگاری می گویند. این فرآیند باعث می شود که تنها کسانی که به این رمزها دسترسی دارند آن را خوانده و پردازش کنند.

Cryptocurrency (رمزارز)

ارز رمزنگاری شده یا به اصطلاح کریپتوکارنسی، نوعی پول مستقل از هر بانک یا مرجع مرکزی است. این پول به عنوان اطلاعات رمزگذاری شده و دیجیتالی عمل می کند. از روش های پیچیده ریاضیات برای تنظیم، ایجاد، و انتقال وجه استفاده می شود.

Bitcoin (بیت کوین)

از معروف‌ترین و اولین رمز ارزهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال می توان به بیت کوین اشاره کرد. این رمزارز به صورت غیر متمرکز و بدون دخالت شخص عمل می کند. بیت کوین در سال 2009 توسط شخص یا شرکت ناشناس به نام “ساتوشی ناکاموتو” فعالیت خود را آغاز کرد.

BTC (بیت)

در پلتفرم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال، هر رمز ارز با نماد 3 حرفی نمایش داده می شود. به عنوان مثال BTC نماد اختصاصی بیت کوین می باشد.

Satoshi Nakamoto (ساتوشی ناکاموتو)

نام خالق بیت کوین ساتوشی ناکاموتو می باشد. اما تا به حال مشخص نیست که این نام مختص یک فرد است یا یک شرکت و هویت آن هنوز فاش نشده است.

Satoshis (ساتوشی)

ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوین معرفی شده است.. هر ساتوشی0.00000001 بیت کوین می باشد.

Distributed Ledger (دفتر کل توزیع شده)

سیستمی که در آن تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌ها و تراکنش‌ها ثبت می شود را دفتر کل توزیع شده می گویند. روش توزیع اطلاعات در این دفتر باعث افزایش امنیت و کاهش خطر هک شدن آن‌ها می شود.

Blockchain (زنجیره بلوک یا بلاک چین)

بلاک‌ چین(blockchain)، یک دفتر دیجیتالی برای یک مرز ارز می باشد که در آن تمام معاملات انجام شده ثبت می شود.این بلاک‌ها از طریق امضای رمز‌نگاری به یکدیگر متصل می شوند. بلاک‌ چین یک فناوری غیرمتمرکز بوده زیرا هیچ نسخه ای از آن تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز در جایی خاصی وجود ندارد. در نتیجه همه نسخه های آن با هم برابر می باشند.

Block (بلاک)

بلاک(Block)، پایگاه داده‌ای از کلیه معاملات انجام شده است که هر بلاک آن دائمی و تغییرناپذیر هستند. هر یک از این بلاک‌ها کلیه معاملات را تا زمانی که پر نشده است نگهداری می کنند.

Coin (کوین)

کوین‌‌ها، رمز ارزهایی هستند که به صورت مستقل عمل می‌کنند و بلاک‌ چین اختصاصی دارند؛ مانند بیت کوین و اتریوم.

Token (توکن)

توکن‌ها، رمز ارزهایی هستند که بلاک‌ چین اختصاصی ندارند و بر روی بستر سایر رمز ارزها کار می‌کنند؛ مانند تتر.

StableCoin (کوین‌هایی با قیمت ثابت)

استیبل کوین، رمز ارزهای هستند که ارزش آنها با یک دارایی ثابت مانند دلار برابر است. این کوین‌ها با هدف کاهش نوسانات بازار ایجاد شده است که برخلاف سایر رمز ارزها از سرمایه معامله گران در برابر نوسانات محافظت می کند. از نمونه‌های استیبل کوین می توان به ارز دیجیتال تتر اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارز دیجیتال تتر می توانید به مقاله ارز دیجیتال تتر(tether)| حفظ سرمایه در برابر نوسانات مراجعه بفرمایید.

ICO(عرضه اولیه سکه)

ICO یا همان عرضه اولیه سکه، که از عبارت Initial Coin Offering گرفته شده است، روشی برای تامین مالی پروژهای مرتبط با ارز دیجیتال می باشد.در این روش سرمایه‌گذاران می توانند با استفاده از سایر رمز ارزها مانند بیت کوین و یا ارزهای فیات مانند دلار بر روی پروژه‌های مورد نظر سرمایه گذاری کرده و توکن های مربوط به پروژه را از شرکت مربوطه خریداری کنند.

Hard Fork (هارد فورک)

هارد فورک، زمانی ایجاد می شود که ماینرها تصمیم به ایجاد قوانین جدید در خصوص رمز ارزها می‌گیرند. افرادی که این تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز قوانین جدید را می پذیرند، وارد فورک جدید می شوند.اما افرادی که مخالف هستند از همان نسخه قبلی استفاده می‌کنند.

Hash (هش)

هش(Hash)، به خروجی گفته می شود که از اطلاعات ورودی بدست می‌آید. الگوریتم های هش، اطلاعات ورودی را که به هر اندازه باشد دریافت کرده و به یک خروجی با اندازه ثابت تبدیل می کنند. هش را می توان به عنوان اثر انگشت که از طریق پردازش اطلاعات توسط تابع هش ایجاد می شود، در نظر گرفت. این عبارت به این معنی است که از طریق هش نمی توان به دادهای اصلی دست پیدا کرد.

Hash Rate (نرخ هش)

نرخ هش، نشان دهنده این است که توان کامپیوتر شما و عملکرد آن چقدر است. در نتیجه نرخ هش مهمترین عامل در انتخاب دستگاه‌های استخراج به شمار می‌آید.

Peer 2 Peer (همتا به همتا)

شبکه همتا به همتا، بین دو یا چند کامپیوتر که با یکدیگر در ارتباط هستند و شخص سومی به عنوان واسطه وجود ندارد، انجام می شود.

Decentralization (غیرمتمرکز)

از مهم ترین ویژگی‌های بیت کوین و سایر رمز ارزها، غیر متمرکز بودن آن می باشد. این ویژگی باعث شده است که نسبت به رمز ارزها و ارزهای فیات و. مزیت بخصوصی داشته باشد. از مهم ترین مزیت های این ویژگی، عرضه پول محدود است که باعث افزایش ارزش رمز ارزها می شود.

Wallet (کیف پول)

کیف پول‌های دیجیتالی، امکان دریافت، ذخیره‌سازی و ارسال رمز ارزها را فراهم می‌کند. هر کیف پول کلید خصوصی شما به شمار می‌آید که دسترسی به رمز ارزها را برای شما فراهم می کند.

Address (آدرس کیف پول)

رشته‌های از حروف و اعداد که به عنوان شماره حساب برای معاملات رمزنگاری استفاده می شود را آدرس کیف پول می گویند. هر کوین یک آدرس منحصر به فرد دارد که دادها در آن ذخیره می شود و بر روی بلاک چین قرار می گیرد. این آدرس ها منحصر به فرد بوده و در هر تراکنش می توانید از یک آدرس خاص استفاده کنید. در خرید و فروش رمز ارزها تنها چیزی که در اختیار دیگران قرار میدهید همین آدرس‌ها می باشد.

Private key (کلید خصوصی)

کلید خصوصی، به عنوان رمز عبور کیف پول‌ها به شمار می‌آید. این کلید به عنوان امضای دیجیتال شما به حساب می‌آید که هنگام خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

Hot wallet (کیف پول گرم)

کیف پول گرم، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت بوده، و به عنوان یک برنامه تحت وب و برنامه موبایلی در دسترس می باشد. کیف پول‌های گرم در مقایسه با سایر کیف پول‌ها از امنیت پایینی برخوردار هستند زیرا ممکن است هکرها از طریق اینترنت به این کیف پول دسترسی داشته باشند.

Cold wallet (کیف پول سرد)

کیف پول سرد، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت نمی‌باشد. این کیف پول را می توان به عنوان یک درایور USB مورد استفاده قرار داد. کیف پول سرد دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. زیرا هکرها برای دسترسی به آن نیاز به دسترسی فیزیکی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیف پول‌ها می توانید به مقاله کیف پول سخت افزاری| بانکی برای ارزهای دیجیتال در جیب شما مراجعه کنید.

Mining (استخراج)

برای تولید رمز ارزها و تایید تراکنش ها، از یک سری محاسبات ریاضی استفاده می شود. به این فرآیند استخراج رمز ارزها می‌گویند.

Miner (ماینر)

کامپیوتر یا تجهیزاتی که بر اساس محاسباتی یک رمز ارز خاص استخراج می کند را ماینر می‌گویند.

Pump & Dump (پامپ و دامپ)

پامپ و دامپ، زمانی اتفاق می‌افتد که در آن گروهی از سرمایه‌گذاران تصمیم بر این قضیه دارند که قیمت رمز ارزها به صورت مصنوعی افزایش یا کاهش دهند. به بیان ساده‌تر، برخی از سرمایه‌گذاران در قیمت پایین اقدام به خرید یک رمز ارز کرده و سپس شروع به تبلیغات دروغین می کنند. در نتیجه قیمت افزایش پیدا کرده(پامپ) و تقاضا بیشتر می شود. سپس این سرمایه گذاران در بالاترین قیمت اقدام به فروش کرده و قیمت کاهش پیدا میکند(دامپ). در این میان افراد بی تجربه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ATH (اوج قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATH مخفف عبارت all-time high می باشد که برای پیگیری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد می‌باشد. زمانی از اصطلاح استفاده می شود که ارز دیجیتال به بالاترین قیمت خود رسیده باشد.

ATL (کمترین قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATL مخفف all-time low می باشد که نقطه مقابل ATH است. زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که ارز دیجیتال به کمترین قیمت خود رسیده باشد.

Mining Pool (استخر استخراج)

اگر تعدادی از ماینرها قدرت محاسباتی خود را کنار هم برای انجام معاملات مورد نظر قرار دهند، در این صورت در یک استخر استخراج قرار می‌گیرند.در این حالت پاداش ماینرها براساس میزان مشارکت، بین کسانی که در استخر قرار دارند تقسیم می‌شود. قرار گرفتن در این استخرها شانس بهتری را برای داشتن هش‌های موفق ایجاد می کند.

Market Cap (ارزش بازار)

مارکت کپ، از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال مورد نظر در تعداد کل ارزها در گردش به دست می‌آید. رمز ارزها بر اساس ارز بازاری که دارند رتبه بندی می‌شوند. ارزش بازار هر ارز دیجیتال را می توانید در سایت coinmarketcap بررسی کنید.

CandleStick(کندل استیک )

کندل استیک که به اصطلاح نمودار شمعی نیز به آن گفته می‌شود، نموداری است که در آن قیمت‌های بالا و پایین، باز شدن و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شود.

Stop loss(حد ضرر)

سرمایه‌گذاران اغلب با هدف افزایش قیمت سهم یا ارز دیجیتال اقدام به خرید آن می کنند. و بعد از خرید قیمت تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز آن بالا خواهد رفت. اما در بازارهای سرمایه روند حرکتی قیمت در هر لحظه در حال تغییر می باشد. در نتیجه باید در پایین قیمت خرید خود یک محدوده‌ای در نظر بگیرید. به این محدوده قیمتی که برای خروج در نظر می‌گیرید حد ضرر می‌گویند.

نحوه کسب اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

برای موفقیت در هر نوع بازار مالی نیازمند کسب یک سری اطلاعات آماری و تحلیلی می باشیم. در دنیای رمز ارزها، سایت‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورید. از نمونه سایت‌های محبوب در زمینه ارز دیجیتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سایت‌هایی وجود دارند که پوشش‌های خبری و تحلیلی در خصوص ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. در ادامه نمونه‌های از پربازدیدترین سایت‌های خبری را معرفی خواهیم کرد:

سخن پایانی

برای ورود به هر بازار مالی در ابتدا نیازمند کسب اطلاعات در زمینه آن می باشید، تا عملکرد مطلوب را به دست بیاورید. بازارهای ارز دیجیتال در صورت داشتن دانش و آگاهی، بازار پر سود و رو به رشدی می‌باشند.نکته‌ی آخری که به آن تأکید می‌کنیم این است که هیچ‌گاه تمام سرمایه‌ی‌ خودتان را وارد بازار ارزهای دیجیتال نکنید و از گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی بپرهیزید. امیدواریم که این مقاله تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز برایتان مفید بوده باشد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در کوتاه مدت

فارس به نقل از کوین گیپ نوشت: بر اساس تحلیل تکنیکال ممکن است، شاهد ریزش دوباره قیمت بیت کوین در بازار جهانی باشیم.

طی دیروز و امروز شاهد روند کاهشی قیمت بیت کوین در بازار جهانی بودیم و این ارز مجازی دوشنبه را به عنوان نخستین روز هفته میلادی قرمز شروع کرد. هدف اولیه بیت کوین این است که حمایت خود در ۳۳ هزار دلار را حفظ کند و بتواند روند رشد قیمت به سمت ۳۶ هزار دلار را دوباره از سر گیرد.

در حال حاضر قیمت بیت کوین کمی بیشتر از ۳۴ هزار دلار است. بر اساس تحلیل تکنیکال و نمودار میانگین متحرک ساده یک حمایت خوبی در همین محدوده قیمت شاهد خواهیم بود، اما در صورتی که شاهد شکستن این حمایت باشیم، قیمت به سمت ۳۰ هزار دلار سقوط خواهد کرد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در کوتاه مدت

نمودار معاملات ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که شاهد یک کانال موازی افزایشی هستیم. در صورتی که قیمت بیت کوین نتواند محدوده حمایتی در نمودار میانگین متحرک ساده را حفظ کند، روند کاهشی قیمت آن کاملا محتمل خواهد بود. البته هنوز هم احتمال رشد قیمت بیت کوین و رسیدن آن به ۳۶ هزار دلار وجود دارد.

البته برخی کارشناسان معتقدند که الان وقت ورود به بازار بیت کوین است و اوضاع قیمتی سیگنال ورود می‌دهد، اما در عین حال تحلیل اندیکاتور(شاخص) میانگین متحرک همگرایی چشم‌انداز بدبینانه‌ای را پیش روی قیمت بیت کوین گذاشته است.

بر اساس این اندیکاتور برای نخستین بار در ماه جاری بیت کوین در حال رفتن به سمت منفی شدن است.

35 اصطلاح کاربردی بازار ارز های دیجیتال که نیاز است بدانید!

ترید چیست و تریدر به چه کسی می گویند؟

انواع ترید ارز دیجیتال

«پوزیشن تریدینگ» (Position trading)
«سوئینگ تریدینگ» (Swing trading)
«معاملات روزانه» (Day trading)
«اسکالپینگ» (Scalping)

پوزیشن تریدینگ(Position trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه ریزی می شود و تریدرها با توجه به «تحلیل فاندامنتال» به انجام این معاملات می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل فاندامنتال می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال در بورس چیست؟ مراجعه بفرمایید. این معامله شباهت زیادی به سرمایه گذاری سنتی دارد، زیرا معامله گران یک دارایی را خریداری کرده و امیدوار هستند که در آینده افزایش قیمت پیدا کند.

سوئینگ تریدینگ(Swing trading)

معاملات روزانه(Day trading)

اسکالپینگ(Scalping)

اصطلاحات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال

Cryptography (رمزنگاری)

Cryptocurrency (رمزارز)

Bitcoin (بیت کوین)

BTC (بیت)

Satoshi Nakamoto (ساتوشی ناکاموتو)

Satoshis (ساتوشی)

ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوین معرفی شده است.. هر ساتوشی0.00000001 بیت کوین می باشد.

Distributed Ledger (دفتر کل توزیع شده)

Blockchain (زنجیره بلوک یا بلاک چین)

بلاک‌ چین(blockchain)، یک دفتر دیجیتالی برای یک مرز ارز می باشد که در آن تمام معاملات انجام شده ثبت می شود.این بلاک‌ها از طریق امضای رمز‌نگاری به یکدیگر متصل می شوند. بلاک‌ چین یک فناوری غیرمتمرکز بوده زیرا هیچ نسخه ای از آن در جایی خاصی وجود ندارد. در نتیجه همه نسخه های آن با هم برابر می باشند.

Block (بلاک)

Coin (کوین)

Token (توکن)

توکن‌ها، رمز ارزهایی هستند که بلاک‌ چین اختصاصی ندارند و بر روی بستر سایر رمز ارزها کار می‌کنند؛ مانند تتر.

StableCoin (کوین‌هایی با قیمت ثابت)

ICO(عرضه اولیه سکه)

Hard Fork (هارد فورک)

هارد فورک، زمانی ایجاد می شود که ماینرها تصمیم به ایجاد قوانین جدید در خصوص رمز ارزها می‌گیرند. افرادی که این قوانین جدید را می پذیرند، وارد فورک جدید می شوند.اما افرادی که مخالف هستند از همان نسخه قبلی استفاده می‌کنند.

Hash (هش)

Hash Rate (نرخ هش)

Peer 2 Peer (همتا به همتا)

Decentralization (غیرمتمرکز)

Wallet (کیف پول)

Address (آدرس کیف پول)

Private key (کلید خصوصی)

Hot wallet (کیف پول گرم)

Cold wallet (کیف پول سرد)

Mining (استخراج)

Miner (ماینر)

کامپیوتر یا تجهیزاتی که بر اساس محاسباتی یک رمز ارز خاص استخراج می کند را ماینر می‌گویند.

Pump & Dump (پامپ و دامپ)

ATH (اوج قیمت بی سابقه)

ATL (کمترین قیمت بی سابقه)

Mining Pool (استخر استخراج)

Market Cap (ارزش بازار)

CandleStick(کندل استیک )

Stop loss(حد ضرر)

سرمایه‌گذاران اغلب با هدف افزایش قیمت سهم یا ارز دیجیتال اقدام به خرید آن می کنند. و بعد از خرید قیمت آن بالا خواهد رفت. اما در بازارهای سرمایه روند حرکتی قیمت در هر لحظه در حال تغییر می باشد. در نتیجه باید در پایین قیمت خرید خود یک محدوده‌ای در نظر بگیرید. به این محدوده قیمتی که برای خروج در نظر می‌گیرید حد ضرر می‌گویند.

نحوه کسب اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

سخن پایانی

فارکس یا رمزارز / کدام سود بیشتری دارد؟

فارکس

نمی‌توان برای هر کسی یک نسخه سرمایه‌گذاری واحد پیچید و گفت که فارکس رمزارز بهتریست یا برعکس. هر دوی این بازارها از لحاظ کلاس سرمایه‌گذاری در دسته دارایی‌های پرریسک قرار می‌گیرند. اما برای اینکه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید بد نیست کمی با شرایط فارکس آشنا شوید.

تفاوت بین فارکس و کریپتو

اولین تفاوت این دو بازار در تعداد دارایی‌های قابل معامله است. در بازار فارکس دارایی‌های موجود به ارزهایی مانند دلار، یورو، ین، پوند، یوان و… محدود می‌شوند اما براساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ حدود ۱۹ هزار ارز دیجیتال قابل معامله داریم. البته باید بدانید که بخش زیادی از این ارزهای دیجیتال پروژه‌های اسکم هستند.

دومین مورد نقدینگی است. بازار فارکس از این حیث بهتر از بازار رمزارزها عمل می‌کند. به دلیل حجم معاملات بالای فارکس و تقاضای همیشه آماده برای ارزهای خارجی نقدینگی در این بازار زیاد است. اما در بازار رمزارزها پروژه‌هایی که ارزش بازار کمی دارند نقدینگی زیادی ندارند.

سومین مورد نوسان بازار است. کریپتوکارنسی در مقایسه بازار فارکس مانند موج دریاچه در مقابل موج دریاست. بازار رمزارزها برای کسانی که در مدت کوتاه دنبال سود کلان هستند مناسب است اما ریسک بالایی هم دارد. این را هم در نظر داشته باشید که تعداد کمی در این بازار سود می‌کنند و بسیاری از زیان هنگفت خارج می‌شوند.

پتانسیل سود چهارمین تفاوت است. نوسانات زیاد بازار رمزارزها پتانسیل سود این بازار را بیشتر کرده است. اندازه بازار هم تفاوت دیگر بازار رمزارزهها با فارکس است. ارزش بازار رمزارزها حدود دو تریلیون دلار است در حالی که ارزش بازار فارکس در سال ۲۰۱۹ هفت تریلیون دلار بود. از کوچکی بازار کریپتوکارنسی همین بس که ارزش بازار ماکروسافت از کل بازار رمزارزها بیشتر است. البته کریپتوکارنسی هنوز اول راه است.

تفاوت بعدی مربوط تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز به ارائه دهندگان خدمات معامله است. برخلاف صرافی‌های رمزارز معاملات فارکس توسط کارگزارانی که عمدتا بانک‌ها هستند انجام می‌شود. اما معاملات بیت‌کوین از دو طریق صرافی متمرکز و غیرمتمرکز انجام می‌شود.

شباهت‌های فارکس و کریپتو

تفاوت‌های این دو بازار است شباهت‌هایشان بیشتر است اما در برخی موارد شباهت وجود دارد. اولین شباهت هدف سرمایه‌گذاران هر دو بازار است. آن‌ها بازدهی کوتاه‌مدت می‌خواهند. دومین شباهت ریسک بالای هر دو بازار است. سومین شباهت تاثیر اخبار روی هر دو بازار است و چهارمین شباهت در مورد اشتراک تحلیل تکنیکال در هر دو بازار است.

نتیجه

همه‌گیری بازار رمزارزها آنقدر سریع بود که هیچکس به بازارهای دیگر فکر نکرد. البته بازار کریپتو برای سرمایه‌گذاران خرد بهترین گزینه است. همه به راحتی می‌توانند به صرافی‌ها دسترسی پیدا کنند. سرمایه اندک قابل سرمایه‌گذاری است. سود کوتاه‌مدت خوبی هم دارد. تمام این ویژگی‌ها باعث شد تا حتی کسانی که فارکس کار می‌کردند هم به رمزارزها گرایش پیدا کنند.

البته این را یادتان نرود که چون ارزش بازار رمزارز هنوز اندک است صرافی‌ها و نهنگ‌ها به راحتی می‌توانند بازی‌گردانی کنند. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه صرافی‌ها حجم سفارشات را می‌بینند با سرمایه‌ای که در اختیار دارند بازار را نوسان می‌دهند. این کار برای صرافی‌ها سود زیادی از لیکوید شدن معاملات دارد. البته فقط صرافی‌های بزرگ توانایی این کار را دارند.

بورس بهتر است یا ارزهای دیجیتال؟

بورس بهتره یا ارز دیجیتال

در این مقاله به یکی از سوالات متداول در خصوص سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی خواهیم پرداخت. در شرایطی که در تاریخ نگارش این مقاله (بهار 1400) بسیاری از افراد در بازار بورس ایران متضرر شده‌اند و از طرفی بازار ارزهای دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی داغ است، این سوال مطرح می‌شود که “برای سرمایه گذاری بورس بهتر است یا ارز دیجیتال“. البته معمولا این سوال از سوی کسانی مطرح می‌شود که تجربه چندانی در بورس ندارند و باتوجه به ضرری که در بورس متحمل شده‌اند به دنبال راه‌کاری برای جبران این ضرر هستند. در این مقاله ضمن مقایسه بازار بورس سهام ایران و بازار رمز ارزها (یا ارزهای دیجیتال)، افق سرمایه گذاری در این دو بازار را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

در این مقاله کلید واژه‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency)، رمزارز و ارز دیجیتال همگی معادل هم در نظر گرفته شده است.

نظر شما درباره بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

بسیاری از افراد این سوال را از ما می‌پرسند که نظر شما درباره بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ در مقابل باید پرسید از چه منظر؟ از منظر معامله‌گری یا از منظر سرمایه‌گذاری؟ این بازار بسیار نوپا هست، افراد ابتدا باید بدانند در این بازار به دنبال چه چیزی هستند.

سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

بحث سرمایه‌گذاری با معامله‌گری متفاوت است. باید این موضوع را به خوبی درک کنید. یک سرمایه‌گذار با تعیین یک هدف زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری در یک دارایی میکند که در بازار رمزارزها به آنها هولدر (Holder) می‌گویند.

این افراد با دید بلند مدت اقدام به خرید و نگهداری یک ارز دیجیتال می‌کنند. نظر ما این است که در حال حاضر برای هولد کردن دیر شده است. هولد کردن باید در زمانی انجام شود که بازار در کف قیمتی هست و کسی به آن توجهی نمی‌کند، نه در زمانی که در طی چند ماه قیمت‌ها چندین برابر شده است.

بازار رمز ارزها یک بازار نو پا است و احتمالا آینده‌ی خوبی دارد و می‌تواند کم کم خود را به عنوان یک بازار بزرگ‌ و قابل اعتنا در اشل جهانی معرفی کند. ولی این به منزله این نیست که سرمایه‌گذاری در این بازار در این قیمت‌ها جذاب باشد.

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال

اما معامله‌گری بحث متفاوتی است. یک معامله‌گر اصول و قواعدی دارد که با عنوان “استراتژی معامله” نام برده می‌شود، که در آن چیزی تعریف شده است به نام حد ضرر. یک معامله‌گر در بازار فعال است و طبق استراتژی خود عمل می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای نگهداری یک دارایی ندارد. هر گاه استراتژی او سیگنال خریدی بدهد می‌خرد و هرگاه استراتژی او سیگنال فروش را صادر کند می‌فروشد.

معامله‌گری در بازار رمز ارزها بسیار جذاب است. بر خلاف سرمایه‌گذاری، معامله‌گری در بازار‌های مالی محدود به زمان خاصی نیست و برای یک معامله‌گر همیشه و در همه بازارها وقت خوبی برای معامله‌ هست و همیشه فرصت‌های معاملاتی مختلفی در بازار وجود دارد.

یک معامله‌گر حرفه‌ای و با دیسپلین بالاف در تمامی بازارها می‌تواند کار کند. در واقع اصول معامله‌گری در همه بازارها مشابه است. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به مزایایی که دارد برای یک معامله‌گر ایده‌آل است. بنابراین توجه کنید که قصد دارید در این بازار معامله‌گر باشید یا سرمایه‌گذار، فرق این دو از زمین تا آسمان است!

قبل از این اینکه بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم، اجازه بدهید به تفاوت‌های بورس و بازار ارزهای دیجیتال اشاره کنیم.

تفاوت بورس با ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به لحاظ قوانین و شرایط فنی بازار تفاوت‌های زیادی با بورس سهام ایران دارد. در تصویر زیر تفاوت‌ها به خوبی بیان شده است.

تفاوت بورس و ارز دیجیتال

ریسک سرمایه‌گذاری

ریسک سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها بسیار بیشتر از بورس است. چراکه دامنه نوسان وجود ندارد، بازار نوپا است و آینده آن کمی مبهم است، پارامترهای بنیادی و شفافی در اختیار سرمایه گذار خرد وجود ندارد و در کل می‌توان گفت بازاری است که میتواند در یک شب ریزش‌های بسیار سنگینی را تجربه کند که تصور آن هم برای شما مشکل باشد!

در تصویر زیر می بینید که چطور در یک روز قیمت بیت کوین (معرف ترین ارز دیجیتال) نزدیک 45 درصد ریزش داشته است!

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

قیمت بیت کوین

اما در بورس ایران شرایط بسیار متفاوت است. شرکت‌ها با توجه به فعالیتی که دارند سالانه سودآوری مشخصی دارند، دامنه نوسان وجود دارد، شرایط بنیادی شرکت‌ها نسبتا شفاف است و همه این مسائل ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را به شدت کاهش می‌دهد. قیمت سهام یک شرکت نمی‌تواند به صفر برسد! بورس ایران یک بازار محلی است و ساز و کار آن مشخص است، یک شبه بازار ریزش نخواهد کرد و ریسک سرمایه‌گذاری در آن به نسبت بازار کریپتو که یک بازار جهانی است بسیار کمتر است.

همچنین در کنار این مسائل باید از ریسک تحریم‌ها و بلوکه شدن حساب ایرانی‌ها توسط بروکرهای مختلف آگاه باشید. ممکن است با شناسایی IP شما، تحلیل کوتاه‌مدت بازار رمزارز بروکر یا همان کارگزار حساب شما را مسدود کند و مشکلاتی در این زمینه در انتظار شما باشد.

مزایای بازار رمزارزها در مقابل بورس

اما بازار رمزارزها مزیت‌هایی نیز نسبت به بورس ایران دارد. بازار رمزارزها 24 ساعته است، دو طرفه است، نقدشونگی بسیار بیشتری نسبت به بورس دارد، دامنه نوسان وجود ندارد، بازار دستوری نیست و دولت‌ها نمی‌توانند در آن دخالتی کنند.

نکته مهم این است که تمامی مزیت‌های این بازار، آن را برای معامله‌گری جذاب می‌کند نه برای سرمایه‌گذاری!

همان طور که در بالا عرض شد ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیادتر از بورس است، اما می‌توان گفت یک بازاری است که معامله‌گران حرفه‌ای در آن به راحتی می‌توانند کار کنند چراکه ساعت خاصی ندارد، دامنه نوسان و صف خرید و فروش وجود ندارد، بازار دو طرفه است و از روندهای نزولی نیز می‌توانند کسب سود کنند و ابزار متنوع تری در اختیار آنها است.

بورس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟

با همه این داستان‌ها احتمالا متوجه شده‌اید این که بگوییم بورس بهتر است یا ارز دیجیتال، بستگی به این دارد که به دنبال چه چیزی هستید. اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید و با اصول معامله‌گری آشنا هستید و توانسته‌اید در بورس ایران به یک سود مستمر برسید، می‌توانید به بازار ارزهای دیجیتال وارد شوید. قطعا در آن بازار هم می‌توانید کار کنید و شاید بازار رمزارزها برای شما جذابیت‌های بیشتری داشته باشد. بنابراین برای این افراد می‌توان گفت بازار ارز دیجیتال بهتر از بورس است و احتمالا می‌توانند بازدهی بیشتری را کسب کنند.

اما برای کسی که در معامله‌گری آماتور است قطعا بورس گزینه‌ی بهتری است. همچنین برای سرمایه گذاری یا هولد کردن، باید در زمان مناسبی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال کرد. این موضوع نیز نیاز به تجربه زیادی دارد و اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارید حتما با افراد با تجربه مشورت کنید.

خروج از بورس و ورود به بازار ارز دیجیتال!

بسیاری از افرادی که در سال 99 در بورس ایران متحمل ضرر و زیان شده‌اند، قصد دارند از بورس خارج شده و به بازار رمزارزها ورود کنند، بلکه زیانی که در بورس متحمل شده‌اند را در بازار کریپتو جبران کنند!!

این موضوع آنقدر احمقانه و ساده لوحانه است که نیاز به صحبت درباره آن نیست. این افراد قطعا در بازار ارز‌های دیجیتال نیز باقی مانده سرمایه‌ی خود را از دست خواهند داد.

تفاوتی نمی‌کند شما در کدام بازار فعالیت داشته باشید، اگر با قواعد معامله‌گری آشنا باشید در همه بازارها می‌توانید کار کنید و اگر نباشید در همه بازارها در نهایت زیان خواهید کرد.

برای شروع بورس بهتر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟

اگر شما هنوز به دنیای معامله‌گری وارد نشده‌اید، قطعا بورس گزینه بهتری برای شما خواهد بود. اگر در بورس ایران بتوانید تجربه لازم را کسب کنید و به یک سود مستمر برسید، در آن صورت می‌توانید به بازار ارز دیجیتال نیز وارد شوید. اگر در بورس ایران نتوانید سود کنید، در آن بازار قطعا همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.

پول احمق نباشیم!!

بسیاری از افراد با شنیدن رکورد‌هایی که قیمت بیت کوین در ماه‌های اخیر (زمستان 99) ثبت کرد، وسوسه شده‌اند سرمایه خود را درگیر این بازار کنند. اگر با این دید تصمیم به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اید، فراموش نکنید شما پول احمق یا Dumb Money هستید!
برای آشنایی با پول احمق در بازار‌های مالی، مقاله بیت کوین در بورس ایران را مطالعه کنید.