تغییر در سبک و روش معامله گری

پین بارهای دارای سایه‌های بلند

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت تغییر در سبک و روش معامله گری روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی تغییر در سبک و روش معامله گری سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته تغییر در سبک و روش معامله گری باشید.

سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار

سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایه‌ای هرچند اندک با بزرگان بازار هم‌جهت و هم‌قدم می‌کند.

تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر می‌کنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده می‌کنید که، به یک‌باره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت می‌کنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمت‌های پایینی فروخته‌اید و فقط مشاهده‌گر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند!

این همان فریب و رفتار بازار گردان‌ها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردان‌ها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.

شما نیز اگر می‌خواهید با استراتژی ICT آشنا شوید و رفتار بازار گردان‌ها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. پرایس اکشن چیست؟
2. سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
3. استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
4. مزایا و معایب سبک ICT چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
2. افرادی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی می‌باشند.
3. کسانی که می‌خواهند همگام با نهنگ ها و سرمایه‌گذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
4. افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند

پرایس اکشن چیست؟

قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخه‌ای از علم پرایس اکشن می‌باشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف نیست.

پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخه‌های تحلیل تکنیکال است.

به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معامله‌گر با آن روبه‌رو می‌شود بحث کندل‌های شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندل‌ها خود را نمایش می‌دهد سعی می‌کند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت می‌کنند.

معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام می‌شوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت می‌گیرند. به نوعی پرایس اکشن را می‌توان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا می‌شوند دانست.

معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت می‌دانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی تحمیل می‌شود ندارند. از مهم‌ترین ابزار پرایس اکشن می‌توان به نمودار میله‌ای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.

همچنین در این بین معامله گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده می‌کنند.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟

سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader می‌باشد. همان‌طور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخه‌های علم تحلیل تکنیکال است.

اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص می‌کند که چگونه بازی ‌گردان‌های بازار معامله گران را فریب می‌دهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.

روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک می‌کند تا چشم‌انداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین می‌کنند مانند: بانک‌ها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.

این سبک معاملاتی به معامله گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت هم‌سوسازی رفتار آن‌ها با بازارگردان‌ها کرده و از افشای حد ضررهای معامله‌گران برای مؤسسات و بانک‌ها جلوگیری می‌کند.

همانطور که می‌دانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن می‌تواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در تغییر در سبک و روش معامله گری تغییر در سبک و روش معامله گری خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

بنیان‌ گذار سبک ICT پرایس اکشن

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان گذار سبک ICT | آکادمی آینده

بنایان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) می‌باشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.

مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف می‌کند که مشغول همکاری با بانکداری‌ها بوده است.

او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها می‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ها پی می‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع می‌کند.

استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟

عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت ، الگوها و… استفاده نمی‌شود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردان‌های بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص می‌کنند) است.

این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در ساعت‌های گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس و… انجام می‌شود.

به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند.

مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن

انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.

مزایای سبک ict پرایس اکشن

1. کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
2. کاوش دقیق روش رفتار سشن‌های معاملاتی سایکل‌ها و کاوش موبه‌مو سشن‌ها.
3. طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
4. توجه کاملا حرفه‌ای به تمام نقدینگی‌ها ورودی و خروجی.
5. کاوش در رابطه با اینسترومنت‌های (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر.
6. کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
7. نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
8. اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.

معایب سبک ict پرایس اکشن

1. در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
2. قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمی‌باشد.
3. نمی‌تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت داشته باشد.
4. در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
5. نمی‌تواند اردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌بندی کند.
6. نمی‌تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.

کلام پایانی

در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.

درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص می‌کنند عمل کنید.

قطعا این بازار گردان‌ها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آن‌ها خواهید بود.

به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به شناخت کاملی از بازار دارد. شما می‌توانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفه‌ای در آن برای اجرای استراتژی‌های مختلف در دوره آموزش فارکس یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید.

انواع دوره آموزش خصوصی فارکس، دوره آموزش آفلاین فارکس، دوره غیرحضوری فارکس و دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد برای استفاده آسان شما عزیزان فراهم شده است.

با سیستم معاملاتی پرایس اکشن به سبک فولر (Fuller) آشنا شوید!

نیل فولر (Nail Fuller) یک معامله‌گر حرفه‌ای، نویسنده و مدیر سرمایه استرالیایی است.

او حرفه معامله‌گری را در سال 2002 آغاز کرد و با تقریباً 20 سال تجربه، توسط بسیاری به عنوان «صاحب‌نظر» در روش معاملات پرایس اکشن شناخته می‌شود.

رویکرد معاملاتی نیل صرفاً مبتنی بر تحلیل پرایس اکشن خام نمودار تایم فریم‌های بزرگ مانند روزانه و هفتگی است.

او در تحلیل‌های خود از استراتژی‌های معاملاتی گوناگونی، از جمله تغییر روند با پین بار، شکست اینساید بار، ست‌آپ فیک و … استفاده می‌کند.

پرایس اکشن چیست؟

معامله‌گری با پرایس اکشن (Price Action) روشی برای انجام معاملات در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است.

بسیاری از معامله‌گران خرد و بیشتر معامله‌گران نهادی و مدیران صندوق‌های پوشش ریسک برای پیش بینی جهت آینده قیمت اوراق بهادار یا سایر بازارهای مالی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن را می‌توان به‌راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده کرد، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته می‌شود، دارای نشانه‌های پرایس اکشن است.

در معاملات پرایس اکشن، عوامل بنیادی (فاندمنتال) که بر حرکت بازار تأثیر می‌گذارند نادیده گرفته می‌شود و در عوض تحلیلگر به تاریخچه قیمت بازار -یعنی حرکت قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص- نگاه می‌کند.

بنابراین، پرایس اکشن شکلی از تحلیل تکنیکال است، اما آنچه باعث تمایز این روش از دیگر اشکال تحلیل تکنیکال می‌شود این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر آن است، نه اعداد «دست دوم» که از آن تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن شکلی «خالص» از تحلیل تکنیکال است زیرا در آن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود. معامله‌گران قیمت فقط به داده‌های دست اولی که بازار درباره خود تولید می‌کند، توجه دارند؛ پرایس اکشن به معنی حرکت قیمت در طول زمان است.

معامله‌گر با تحلیل پرایس اکشن می‌تواند حرکت قیمت بازار را درک کند و بر اساس مشاهدات خود از بازار می‌تواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار تغییر در سبک و روش معامله گری فعلی بسازد.

معامله‌گران با تجربه پرایس اکشن، اغلب درک ذهنی و «احساس درونی» منحصر به‌فرد خود از بازار را دلیل اصلی سودآوری در معاملات خود می‌دانند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکت قیمت در بازار استفاده می‌کنند؛ آن‌ها معمولاً بر روی رفتار اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته -و تا حدود کمتری تاریخچه‌های دورتر- تمرکز می‌کنند. این تاریخچه قیمت شامل سقف‌ها و کف‌های قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت است.

معامله‌گر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای توصیف فرآیند تفکر افراد دیگر که در حرکت بازار نقش دارند استفاده کند. بازیگران بازار هنگام انجام معاملات خود، «سرنخ‌هایی» را روی نمودار قیمت بازار به جا می‌گذارند؛ سرنخ‌هایی که می‌توان آن‌ها را تفسیر کرد و از آن‌ها برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

اصل سادگی در معامله‌گری پرایس اکشن

معامله‌گران پرایس اکشن معمولاً از عبارت «ساده انجامش بده!» برای اشاره به این واقعیت استفاده می‌کنند که بسیاری از افراد با اضافه کردن تعداد زیادی اندیکاتور‌ تکنیکال و عموماً تحلیل بیش از حد بازار، معامله‌گری را برای خودشان سخت می‌کنند.

به معامله‌گری پرایس اکشن «معامله‌گری از روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان»، «معامله‌گری خام یا طبیعی» نیز گفته می‌شود، که منظور همگی آن‌ها معامله کردن از روی نمودار قیمتی است که فقط شامل پرایس اکشن ساده است.

در رویکرد ساده و عریان معامله‌گری پرایس اکشن، معامله‌گر از هیچ اندیکاتوری در نمودار استفاده نمی‌کند و در تصمیم‌گیری برای معامله به رویدادها یا اخبار اقتصادی توجه نمی‌کند.

تنها تمرکز معامله‌گران بر روی رفتار قیمت است، و آن‌ها معتقدند رفتار قیمت به تنهایی منعکس کننده همه متغیرهایی (شامل رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند و باعث حرکت آن شوند.

می‌توان نتیجه گرفت که به جای تلاش برای تفسیر متغیرهای بیشمار مختلفی که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارند، تحلیل خود بازار و معامله کردن با توجه به رفتار قیمت آن بسیار ساده‌تر است.

7 نکته اصلی نایل فولر برای ورود به معامله

1. به شرکت کنندگان دیگر در بازار فکر کنید و در استفاده از سیگنال‌ها احساسی عمل نکنید.
2. از یک چارت قیمت ساده و عریان (بدون اندیکاتورهای تکنیکال) استفاده کنید.
3. از تایم فریم‌های یک ساعته یا تغییر در سبک و روش معامله گری بالاتر استفاده کنید.
4. از الگوهایی که به راحتی شناسایی می‌شوند، استفاده کنید.
5. به دنبال یافتن الگوهایی باشید که اغلب در تایم فریم مورد معامله شما خود را تکرار می‌کنند.
6. از پرایس اکشن به عنوان تأیید استفاده کنید و قبل از گرفتن تائید وارد معامله نشوید.
7. در ابتدای حرفه معامله‌گری، در مسیری معامله کنید که کمترین مقاومت (فشار روی روند کوتاه مدت چارت) وجود داشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن فولر (الگوها)

الگوهای پرایس اکشن، که به آن‌ها «تریگر»، «ست‌آپ» یا «سیگنال» نیز گفته می‌شود، در واقع مهم‌ترین جنبه معاملات پرایس اکشن فولر هستند.

این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند که قیمت در مرحله بعدی چه رفتاری خواهد داشت.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن فولر را نشان می‌دهند که می‌توانید برای معامله در بازار از آن‌ها استفاده کنید:

الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو کندلی است که از کندل کوچک (داخلی) و یک کندل بزرگ (مادر) تشکیل شده است.

اینساید بار (کندل داخلی) به صورت کامل در فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت کندل مادر قرار دارد. از این استراتژی پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک الگوی شکست (breakout) در بازارهای دارای روند استفاده می‌شود، اما اگر در سطوح کلیدی چارت تشکیل شود، می‌توان از آن به عنوان سیگنال تغییر جهت روند نیز استفاده کرد.

الگوهای اینساید بار

الگوی پین بار (Pin bar)

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل شده است و نشان دهنده عبور قیمت و تغییر جهت بازار است.

سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رنج به خوبی عمل می‌کند؛ همچنین می‌توان با توجه به تشکیل این الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، وارد معاملات خلاف روند شد.

کندل پین بار نشانه این است که قیمت ممکن است در خلاف جهت سایه کندل حرکت کند، زیرا این سایه کندل پین بار است که عبور قیمت در آنجا اتفاق افتاده و ممکن است قیمت از آنجا در جهت خلاف شروع به حرکت کند.

الگوهای پین بار

الگوی فیک (Fakey pattern)

الگوی فیک شامل شکست جعلی یک الگوی اینساید بار است.

به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما دوباره به داخل محدوده کندل مادر یا اینساید بار بازگردد و در آنجا بسته شود، می‌گوییم شکست جعلی یا فیک اتفاق افتاده است.

این الگو فیک نامیده می‌شود چرا که معامله‌گر را گول می‌زند؛ در واقع، بازار به نظر می‌رسد که در یک جهت شکسته می‌شود، اما پس از مدت کوتاهی در جهت مخالف باز می‌گردد و حرکت خود را در آن جهت ادامه می‌کند.

شناسایی و استفاده از الگوهای فیک در جهت روندها، در خلاف جهت روندها در سطوح کلیدی و در رنج‌های قیمتی بسیار سودآور است.

الگوهای فیک

معامله کردن با الگوهای پرایس اکشن فولر

در ادامه به چند نمونه واقعی از معامله کردن با الگوهای پرایس اکشن فولر توجه کنید.

در اولین نموداری که بررسی می‌کنیم یک الگوی سیگنال فیک نزولی را مشاهده می‌کنید. در این مثال، روند از قبل نزولی بود؛ اگر به مسیر کلی قیمت نگاه کنید که از سمت چپ بالای نمودار شروع می‌شود و با حرکت قیمت به سمت راست نمودار به پایین نمودار می‌رسد، متوجه نزولی بودن روند می‌شوید.

بنابراین، این سیگنال فیک در جهت روند نزولی نمودار روزانه بود که یک نشانه خوب برای فروش است. با معامله کردن در جهت روند به طور کلی شانس بیشتری برای کسب سود از ست‌آپ‌ها خواهید داشت.

الگوی فیک نزولی

نمودار زیر نمونه‌ای از ست‌آپ ترکیبی پین بار و فیک را در یک روند صعودی نشان می‌دهد.

به طور معمول، هنگامی که بازار دارای سوگیری کوتاه مدت قوی است، -به این معنی که اخیراً به صورت قوی در یک جهت مشخص حرکت کرده است- معامله‌گر پرایس اکشن باید در جهت مومنتوم کوتاه مدت وارد معامله شود.

ست‌آپ ترکیبی پین بار و فیک صعودی

در مثال بعدی الگوی اینساید بار را مشاهده می‌کنید. در این نمودار هم یک سیگنال اینساید بار معمولی و هم یک ست‌آپ ترکیبی پین بار اینساید بار تشکیل شده است.

ست‌آپ ترکیبی پین بار داخلی از یک کندل اینساید بار با یک پین بار تشکیل شده است. این ست‌آپ‌ها در بازارهای دارای روند مثل بازار نمودار زیر بسیار خوب عمل می‌کنند.

اینساید بار معمولی و ست‌آپ ترکیبی پین بار اینساید بار

در آخرین نموداری که بررسی می‌کنیم نمونه‌هایی از الگوی پین بار را می‌بینید.

به حرکت‌های قوی و صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین، به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با کندل‌های دیگری که ممکن است به عنوان پین بار تشخیص داده باشید توجه کنید.

پین بارهایی با سایه‌های بلند مانند دو نمونه زیر، که به وضوح از قیمت کندل‌های اطراف بیرون زده‌اند، اغلب ست‌آپ‌های بسیار خوبی برای معامله هستند.

پین بارهای دارای سایه‌های بلند

معامله کردن به کمک تلاقی، یکی از الگوهای پرایس اکشن فولر

معامله کردن بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن تنها به خود سیگنال مربوط نمی‌شود، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال‌ها در نمودار نیز بستگی دارد.

تمام پین بارها، اینساید بارها و غیره در شرایط یکسان تشکیل نمی‌شوند. بسته به جایی که سیگنال پرایس اکشن در یک بازار شکل می‌گیرد، ممکن است ورود به معامله منطقی نباشد.

تلاقی (confluence)، به زبان ساده به معنای «گرد هم آمدن» افراد یا چیزها است. در معاملات پرایس اکشن به سبک فولر، ما به دنبال یافتن منطقه‌ای در نمودار هستیم که در آن حداقل چند فاکتور تأییدکننده در کنار سیگنال ورود پرایس اکشن گرد هم بیایند.

در چنین شرایطی می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن دارای «تلاقی» است.

در مثال نمودار زیر، شاهد یک نمونه خوب از الگوی پین بار در کنار عوامل تلاقی هستیم. نقطه تلاقی این ست‌آپ این است که پین ​​بار در جهت روند صعودی و در یک سطح مهم حمایتی شکل گرفته است. بنابراین، ما تلاقی صعودی بودن روند و سطح حمایت را داریم که این موارد به سیگنال خرید پین بار، در مقایسه با فقط خود پین بار بدون حضور عوامل تأییدکننده، اعتبار بیشتری می‌دهند.

هر چه سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی یا همسوی بیشتری داشته باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود.

تلاقی عوامل تایید کننده ورود به معامله

سخن پایانی

پرایس اکشن فولر یک روش معامله‌گری پیشرفته است که می‌تواند در عین سادگی، کارایی بی‌نظیری داشته باشد.

نایل فولر یکی از موفق‌ترین معامله‌گرانی است که معاملات خود را به روش پرایس اکشن انجام می‌دهد. او به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کند که از نمودار ساده و اطلاعات خام و دست اول قیمت استفاده کنند و از اندیکاتورهای تکنیکال که ممکن است موجب سردرگمی آن‌ها شود خودداری کنند.

موفقیت در استفاده از پرایس اکشن فولر تا حدود بسیار زیادی به قضاوت شخصی معامله‌گر بستگی دارد و نیازمند تمرین و تجربه قابل توجه است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه تغییر در سبک و روش معامله گری می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین تغییر در سبک و روش معامله گری روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

مقایسه سبک‌ های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

اگر به تازگی با تحلیل قیمت در بازار کریپتوکارنسی سروکار پیدا کرده‌اید احتمالا واژه پرایس اکشن هم ذهن شما را به خود مشغول کرده است. ما در همیار کریپتو قرار است تا هر آنچه درباره پرایس اکشن و سبک‌ های پرایس اکشن بدانید در این مقاله در اختیارتان بگذاریم.

درحال‌حاضر فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر افراد متخصص در زمینه بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و فیدبک رضایت‌مندی آنها از ثروت‌آفرینی در این حوزه توانسته است افراد زیادی را با خود همراه کند. تحلیل‌گران یا تریدرها در بازار کریپتوکارنسی از روش‌های متفاوتی برای تحلیل روند تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف زمانی استفاده کرده‌اند. پرایس اکشن یکی از نوین‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی به شمار می‌آید که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

پرایس اکشن را می‌توان یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین سبک‌های معامله‌گری برشمرد. فعالان بازار‌های مالی با این واژه غریبه نیستند و پرایس اکشن را به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله پذیرفته‌اند. در این مطلب بر آن شدیم تا در ابتدا در مورد پرایس‌ اکشن و در ادامه راجع به انواع و تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. تا پایان با ما تغییر در سبک و روش معامله گری همراه باشید.

معرفی پرایس اکشن

نظم حاکم بر بازار‌های مالی تصادفی نیست و به بسیاری از مسائل مرتبط می‌شود. پرایس اکشن با ایجاد امکان تحلیل الگو‌های قیمت توانسته است شیوه‌ای جدید برای انجام معاملات در قالب نظمی قابل پیش‌بینی به معامله‌گران عرضه کند. با پرایس اکشن تریدر‌ها به پاسخ بسیاری از سؤالات خود در زمینه چرایی اتفاقات بازار پی می‌برند و قادر خواهند بود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل در پرایس اکشن می‌توان به سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای اشاره کرد.

استفاده از متد پرایس اکشن مزایای بسیاری برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به چندی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• تریدرها با استفاده از پرایس اکشن دیگر نیازی به نرم‌افزار‌های اضافه نخواهند داشت و به صورت رایگان می‌توانند اطلاعات لازم را از کندل، بار یا هر نرم افزار دیگری کسب کنند.
• پرایس اکشن تغییر در سبک و روش معامله گری را در هر بازار و موقعیتی می‌توانید به کار ببرید و با استفاده از هر نرم افزاری قادر به پیاده‌سازی آن خواهید بود.
• روند کار در این روش بسیار سریع است و به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آن پیش نخواهد آمد. این مزایا سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی به این روش متمایل شوند.
• گفتنی است تنها با صرف زمان کافی و تمرین مداوم این روش معاملاتی را به خوبی خواهید آموخت.

اما نکته حائز اهمیت در فراگیری متد پرایس اکشن اینجاست که با سبک‌های متفاوتی قابل اجراست و درواقع همین تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازارهای مالی را تحلیل و رصد کنند. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به مهم‌ترین نکات درباب به‌کارگیری پرایس اکشن بپردازیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• توجه به الگو‌ها و ستاپ‌های پرایس اکشن در این روش بسیار حائز اهمیت است.
• مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن ضروری است.
• الگو‌های پرایس با هر شمعی قابل شکل‌گیری هستند و ترتیب خاص شکل‌گیری الگوها به تشکیل ستاپ منجر می‌شود و معامله‌گر قادر خواهد بود از این ستاپ ‌ها برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کند.
• معیار بسیاری از معامله‌گران برای ورود و خروج بر اساس تجربه آن‌ها در این بازار شکل می‌گیرد.

بررسی سبک های پرایس اکشن

الگوهای معاملاتی که به آن‌ها سیگنال نیز گفته می‌شود، از مهم‌ترین قسمت‌های معاملاتی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. کاربران با استفاده از این الگوهای معاملاتی قادر به پیش‌بینی قیمت بعدی بازار خواهند بود. تعداد الگوهای معاملاتی موجود در بازار زیاد هستند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به معیارهای خود الگوی مناسب را انتخاب کنند. در این بخش سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کرده و در ادامه نیز تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون به عنوان بنیان‌گذار سبک پرایس اکشن ICT شناخته می‌شود. او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام ترید برای آن‌ها، به نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها پی می‌برد و به واسطه مهندسی معکوس موفق به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.

توجه و تمرکز این سبک بیشتر بر روی تحلیل رفتاری بازارگردانان است. این روش تحلیلی بیشتر با استفاده از ابزار‌هایی مانند اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در زمان‌های متفاوت، بررسی سطوح نقدینگی بازار، بررسی سطوح مختلف استاپ‌لاس و … صورت می‌گیرد.

این سبک دارای مزایایی مانند کاوش دقیق در نوسانات قیمتی و طرح‌ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی‌های مورد نظر و همچنین امکان کاوش در رفتار سشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این موارد، نیاز نداشتن به ابزار پیچیده تکنیکال و اجرای ساده و کاربرد بالای این روش از دیگر مزایای این سبک شناخته می‌شوند.

از آنجایی که هر سبک استراتژی ترید، در بازارهای مالی در کنار مزایای خود از معایبی نیز برخوردار است. تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با توجه به در نظر گرفتن معایب و مزایای این سبک‌ها مشخص می‌شود. وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم ساختار‌ها، عدم درک صحیح از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت و عدم امکان بررسی جزئی ساختار‌ها و قیمت از معایبی هستند که می‌توان برای این سبک از پرایس اکشن برشمرد. علاوه بر این موارد امکان فریب ما توسط بازارگردان‌ها در این روش بسیار زیاد است.

برای ترید به سبک پرایس اکشن ICT توجه به یک سری نکات بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این که همیشه بعد از BMS یک تثبیت قیمت خواهیم داشت پس سعی کنید همیشه ترید خود را در راستای BMS انجام دهید. هرگز نیاز نیست که تمام مارکت را معامله کنید، به روح و روان خود مسلط باشید و همیشه حواستان به نقدینگی‌ها باشد و سعی کنید هم ‌جهت با بازار معامله‌های خود را انجام دهید.

سبک پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM در واقع یک استراتژی مالی بر اساس منطق، عرضه و تقاضا است‌. در این روش به کمک ابزار‌های تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت‌ها، دیدگاهی روشن پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار قرار می‌گیرد. این سبک توسط ایف میانته و برخی از همکارانش به بازار‌های مالی عرضه شد. حساسیت بالا به دیدگاه خریداران و سرمایه‌گذاران و نوع رفتار و عملکرد آن‌ها مهم‌ترین معیار تحلیل بازار در این سبک از معاملات است. مقایسه و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن نشان می‌دهد، در این روش نیازی به اطلاعات تخصصی و شاخص‌های فنی نیست و تنها ذهن‌خوانی بازار ملاک قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین نکات مثبت و مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل بازار در این روش از دید معامله‌گران بزرگ صورت می‌گیرد. افرادی که با نظرات بزرگان این بازار همسو هستند همیشه بیشترین سود را خواهند کرد.
• وجود ساختاری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن بازه زمانی نوشان قیمت در سطوح مختلف ویژگی بارز و مهم این سبک معاملاتی است که سبب تحلیل درست بازار می‌شود و تا حد زیادی احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. انعطاف‌پذیری و آزادی عمل معامله‌گران در این روش از دیگر مزایای آن به شمار می‌آیند.
• وجود ستاپ‌های تحلیلی متفاوت از دیگر ویژگی‌های مثبت این تغییر در سبک و روش معامله گری روش است.
• پتانسیل و قابلیت ترکیب با انواع سبک‌ها و روش‌های گوناگون معاملاتی بسیار نکته مهم و کاربردی در بحث بازارهای مالی است.
• این استراتژی با به کار بردن منطق و ساختاری کارآمد سبب شده است تا ریسک معاملات به طور محسوسی کاهش پیدا کنند و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این روش معاملاتی دو چندان شود.
• یادگیری سریع در مدت زمان کم، امتیازی دیگر برای پرایس اکشن با سبک RTM خواهد بود.

در کنار تمامی مزایای گفته شده برای پرایس اکشن با سبک RTM و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن دیگر با آن می‌توان معایبی را نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد:

• احتمال تحلیل اشتباه به واسطه وجود اختلال کوچک در چارت می‌تواند یک عیب به شمار بیاید.
• وجود تعدد استراتژی و تئوری نیز سبب می‌شود این روش چندان قابل اعتماد و اطمینان نباشد و با بسیاری از قوانین در تناقض باشد. این موضوع نیز یکی از عیوب مطرح شده برای این روش معاملاتی عنوان شده است.
• امکان تصمیم‌گیری با احتمال وجود نتایج مختلف در نتیجه نهایی نیز یکی دیگر از معایب این روش معاملاتی است. زیرا به سبب وجود تفاوت‌های ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی افراد مختلف، هیچ دو معامله‌گری وجود نخواهند داشت که یک پرایس اکشن را مشابه یکدیگر تفسیر کنند. همین موضوع از طرف برخی کارشناسان یک مزیت شناخته می‌شود و به نظر برخی دیگر نیز یکی از معایب پرایس اکشن RTM به شمار می‌آید.

معاملاتی که بر اساس این روش معاملاتی صورت می‌گیرند توسط ابزار‌های تحلیل تکنیکال کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرند و همین موضوع به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک زیادی می‌کند. تصمیم نهایی در این روش تحلیلی به عهده خود شخص معامله‌گر خواهد بود. انعطاف‌پذیری بی‌نظیر پرایس اکشن RTM قبل از آن که به عنوان یکی از معایب در نظر گرفته شود باید در دسته مزایا قرار داده شود.

تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با یکدیگر در برخی موارد بسیار فاحش است. به طوری که مقایسه معایب و مزایای این سبک‌ها به خوبی می‌تواند روشی مناسب برای معامله را به شما نشان دهد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.