مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.

اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.

نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.

امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:

• محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر
• سایز پوزیشن
• نرخ ریسک در هر معامله

پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟

محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)

بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.

حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.

سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.

به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:

در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:

در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.

اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.

اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.

پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.

بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.

جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

محاسبه اندازه پوزیشن

دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:

اولی، قانون دو درصد

الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:

بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.

این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور می‌کند.

دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد

این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:

x ارزش معامله است

K سرمایه موجود است

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.

B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.

g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).

اما p را فراموش نکنیم

p، احتمال موفقیت است.

توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.

برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:

حال مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.

چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟

اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:

• منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
• استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.

p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.

M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.

N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.

خلاصه

• تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
• باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
• نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
• SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
• از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
• باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
• یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
• تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
• باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.

در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.

حد ضرر یا Stop Loss چیست؟

هنگام سرمایه گذاری، استفاده از حد ضرر یا Stop loss بسیار ضروری است. با حد ضرر، میتوانید ضرر معاملات خود را محدود کنید. اما دستور حد ضرر چیست؟ و چگونه میتوان از حد ضرر برای کاهش ضرر و افزایش سود استفاده کرد؟ در این مقاله، به تمام این موارد میپردازیم!

دستور حد ضرر چیست؟

حد ضرر، دستوری است که هنگامی که قیمت به محدوده خاصی میرسد، اعمال میشود. شما میتوانید بعد از این که سهامی را خریداری میکنید، حد ضرر را فعال کنید. مقدار حد ضرر، در واقع مقداری است که در صورت ضرر به آن مقدار، سیستم به طور خودکار، سهام را برای شما میفروشد. در اکثر کارگزاری های شناخته شده، میتوانید از حد ضرر استفاده کنید، مثل Plus500 و eToro.

هنگامی که ضرر به مقدار مشخص شده در حد ضرر رسید، سیستم اتوماتیک دستور فروش را صادر میکند. در نتیجه، سهام به مناسب ترین قیمت ممکن در آن لحظه فروخته میشود. به همین دلیل، حد ضرر تضمین فروش در بهترین قیمت نیست: چرا که در هنگامی که بازار نوسان زیادی دارد، ممکن است دارایی شما به نرخ مناسبی فروخته نشود. اما میتوانید از حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop loss استفاده کنید تا دارایی شما در قیمتی که شما مشخص میکنید فروخته شود.

چگونه میتوان از حد ضرر یا Stop loss استفاده کرد؟

یکی از کارگزاری های خوب برای معامله فعال Plus500 است. در Plus500، شما این امکان را دارید که هم بر افزایش قیمت و هم بر کاهش قیمت به وسیله CFD، سرمایه گذاری کنید. همچنین، در Plus500، شما امکان استفاده از حد ضرر یا Stop loss را هم دارید. برای افتتاح یک حساب کاربری آزمایشی در Plus500، اینجا را کلیک کنید.

هنگامی که در Plus500 معامله ای را انجام میدهید، میتوانید گزینه close at loss را فعال کنید. در این قسمت، میتوانید مقدار ضرری که میخواهید برای حد ضرر مشخص کنید را وارد کنید.

شما میتوانید در Plus500 از حد ضرر استفاده کنید. قیمت ها فرضی هستند.

استفاده از حد ضرر برای فروش

هنگامی که سهامی را به قیمت 5 دلار خریداری میکنید، ممکن است نهایت ضرر معامله خود را 1 دلار در نظر بگیرید. در این صورت باید حد ضرر را بر روی 4 مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر دلار قرار دهید. هنگامی که قیمت سهام به 4 دلار یا کمتر افت کند، حد ضرر فعال میشود. اگر شرایط بازار آرام باشد، سهام در همان 4 دلار فروخته میشود. اما بعضی اوقات حرکت بازار سریع است. در این شرایط، ممکن است سهام شما ارزان تر فروخته شود. برای مثال، 3.90 دلار.

استفاده از حد ضرر برای خرید

شما میتوانید از حد ضرر برای خرید نیز استفاده کنید. برای این کار، میتوانید قیمتی را که میخواهید سهام را در آن بخرید، مشخص کنید. برای مثال، میخواهید اگر قیمت این سهام به 5 دلار رسید، آن را خریداری کنید. هنگامی که قیمت سهام به 5 دلار یا کمتر سقوط کند، سهام در مناسب ترین قیمت ممکن برای شما خریده میشود. اگر نوسان بازار زیاد باشد، ممکن است قبل از خرید سهام برای شما، قیمت آن حتی بیشتر نیز افت کند.

سفارش حد یا Stop Limit چیست؟

شما همچنین میتوانید از سفارش حد یا Stop Limit استفاده کنید. درست مانند حد ضرر، معامله در صورت رسیدن به قیمت مشخصی انجام میشود. در اینجا اما، به جای حد ضرر، از سفارش حد استفاده میشود. با استفاده از مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر این قابلیت، میتوانید رنج قیمتی را که میخواهید در آن معامله انجام شود را مشخص کنید.

از مزایای این قابلیت این است که معامله تنها در قیمتی که شما مشخص میکنید انجام میشود. از معایب آن هم این است که گاهی اصلا معامله انجام نمیشود. هنگامی که از حد ضرر برای مدیریت ضرر معاملات خود استفاده میکنید، این مورد حتی بیش از پیش مشخص میشود.

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop loss چیست؟

نوع خاصی از حد ضرر، حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss است. حد ضرر متحرک، همراه با قیمت سهام حرکت میکند و میتوانید از آن برای کاهشش ضرر و افزایش سود معاملات خود استفاده کنید. هنگامی که از حد ضرر متحرک استفاده میکنید، قیمتی را به آن دستور میدهید که به صورت اتوماتیک، معامله برای شما بسته میشود.

اما این مبلغ مشخص شده، قطعی نیست و نسبی است. در واقع حد ضرر متحرک، همراه و همسو با قیمت سهام حرکت میکند. برای مثال، هنگامی که سهامی را در قیمت 20 دلار خریداری میکنید، میتوانید حد ضرر متحرک را 19 دلار قرار دهید. حالا اگر قیمت سهام به 25 دلار برسد، حد ضرر متحرک، 24 دلار خواهد بود.

حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop Loss چیست؟

مطمئن شوید که کارگزاری که انتخاب میکنید، قابلیت حد ضرر تضمینی را دارد. با استفاده از این قابلیت، سهام شما، به طور تضمینی در قیمتی که مشخص میکنید، فروخته میشود. البته برای استفاده از حد ضرر تضمینی، باید کارمزد اضافه ای پرداخت کنید.

با استفاده از حد ضرر تضمینی میتوانید مطمئن باشید که سهام در قیمت مشخص شده فروخته خواهد شد، حتی اگر بازار، شروع به ریزش کند. Plus500 از کارگزاری های بسیار خوب موجود است که امکان استفاده از حد ضرر تضمینی را به کاربران خود میدهد. میتوانید تمامی قابلیت های Plus500 را با استفاده از یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان، امتحان کنید. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری باز کنید:

حد ضرر برای چه کسانی مناسب است؟

بسیاری از افرادی که برای بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، از حد ضرر استفاده نمیکنند. در این موارد، هدف سرمایه گذاران این است که تا جای ممکن سهام خود را نگه دارند. این سرمایه گذاران، با دریافت سود سهام، سود خوبی در بلند مدت کسب میکنند. افرادی که برای بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، حتی در زمان ریزش قیمت، چند سهام اضافه خریداری میکنند.

اما برای معامله گران فعال، استفاده از حد ضرر، همواره توصیه میشود. اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار را دارید، باید قبل از انجام معامله، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. با تصمیم گیری درست پیش از معامله، از طولانی مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر شدن معاملات خود جلوگیری کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی، معاملات ضررده خود را برای مدت زیادی نگه میدارند یا این که معاملات سود ده خود را خیلی زود میبندند.

چگونه میتوان از قابلیت حد ضرر استفاده کرد؟

استفاده سرسری از حد ضرر، کار عاقلانه ای نیست. بهتر است با تحلیل و آنالیز، حد ضرر هر معامله را محاسبه کنید. بسیاری از سرمایه گذاران، از آنالیز تکنیکال برای مشخص کردن حد سود و ضرر خود استفاده میکنند. با استفاده از آنالیز تکنیکال، میتوانید شرایط بازار را تحلیل کرده و حرکات قیمت بازار را پیشبینی کنید.

قیمت سهام، به شدت تحت تاثیر مقدار حد ضرر سرمایه گذاران است. برای مثال، هنگامی که همه ی سرمایه گذاران، در نقطه خاصی حد ضرر خود را مشخص کرده باشند، قیمت سهام در آن قیمت شروع به ریزش خواهد کرد.

مزایای حد ضرر یا Stop loss چیست؟

امکان استفاده از حد ضرر یا Stop loss در معاملات شما، مزیت بزرگی است. با استفاده از حد ضرر، میتوان ضرر معاملات را مدیریت کرد. با استفاده از حد ضرر، میتوانید مطمئن باشید که ضرر شما از حد خاصی فراتر نخواهد رفت.

اما، شما میتوانید از حد ضرر، برای تضمین سود خود نیز استفاده کنید. به این قابلیت حد برداشت سود یا Take Profit Order گفته میشود. حد برداشت سود، کاملا مشابه با حد ضرر است، تنها تفاوت آن این است که معامله در حد مشخصی از سود بسته میشود.

همچنین میتوان از حد ضرر به عنوان یک دستور سفارش استفاده کرد. برای مثال، میتوانید مقدار کمتری از قیمت سهام را مشخص کنید و با کاهش قیمت سهام، آن را خریداری کنید.

با این همه، حد ضرر کنترل زیادی بر معاملات را به شما میدهد. حتی وقتی آفلاین یا خواب هستید نیز، میتوانید مطمئن باشید که معاملات شما به درستی پیش میروند. قطعا استفاده از حد ضرر را به معامله گران فعال توصیه میکنیم.

معایب استفاده از حد ضرر چیست؟

حد ضرر ممکن است باعث ضرر بیشتر شما نیز بشود. خصوصا اگر حد ضرر را بسیار نزدیک به قیمت خرید قرار دهید، احتمالا در این معامله ضرر خواهید کرد. حتی اگر ترند بازار مشخص باشد، همواره ممکن است که قیمت در خلاف جهت حرکت کند.

به همین خاطر، باید به دقت مشخص کنید که ترند بازار در چه نقطه ای ممکن است تغییر کند. مطمئن شوید که قیمت جای کافی برای تحرکات خود دارد. با گذاشتن فضا برای تحرک قیمت، با کمی حرکت خلاف جهت قیمت، حد ضرر شما فعال نخواهد شد.

حد سود Stop Profit و حد ضرر Stop Loss در فیوچرز بایننس به چه معناست؟

دو داستان مهم در هر معامله ای وجود دارد، Stop Profit و Stop Loss استفاده از هر دوی این مباحث برای یک تریدر لازم و ضروری است. پس حتما این مقاله را تا انتها بخوانید.

کسب سود در هر معامله ای برای یک تریدر از بهترین لحظات است. اما در کنار آن جلوگیری از ضرر هم از مهمترین بخش هاست. هر تریدری علاقه دارد تا سود خود را به حداکثر و ضرر خود را به حداقل برساند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

حد سود (Stop Profit)

Stop Profit در دنیای معاملات یک اصطلاح شمرده می شود و به معنی این است که برای سود خود یک حد و اندازه ای بگذارید. مثلا پوزیشن خود را روی عدد 2 باز می کنید و قصد دارید روی عدد 4 با %100 سود از معامله خارج شوید. پس برای معامله خود یک Stop Profit بر روی عدد 4 تعیین می کنید و معامله شما با رسیدن به عدد 4 بسته می شود و شما با %100 سود از معامله خارج می شوید.

حال برای اینکه Stop Profit خود را در یک معامله فیوچرز اعمال کنید، پس از آنکه معامله شما باز شد و به بخش Positions رفت یک گزینه به نام Stop Profit and Loss وجود دارد بر روی آن کلیک کنید و در بخش Stop Profit قیمتی که قصد دارید پوزیشنتان بسته شود را مشخص کنید، در زیر آن هم سود شما مشخص می شود.

حد ضرر (Stop Loss)

همانطور که گفتیم ضرر نکردن یا حداقل ضرر کردن هم بسیار مهم است. زمانی که یک پوزیشن را باز می کنید بهتر است حدضرر برای خود مشخص کنید تا از خطر لیکوئید شدن در امان باشید. حدضرر قرار دادن روش های تکنیکال مشخصی دارد و نمی توانید همینطوری بدون استراتژی حدضرر قرار دهید. معمولا زمانی که پوزیشن شما وارد سود می شود بهتر است حدضرر خود را بالا و در قیمت خرید بیاورید تا اگر مارکت تغییر جهت داد شما بدون ضرر خارج شوید. البته این جمله یک توصیه مالی نیست و تنها یک مثال بود.

برای فعال کردن حدضرر در یک معامله فیوچرز همانطور که برای Stop Profit گفتیم از همان بخش وارد می شوید و در قسمت Stop Loss حد ضرر خود را مشخص می کنید.

جمع بندی:

حد ضرر و حد سود همانند دو برادر هستند که معامله شما را از بالا و پایین می بندند و در صورت رسیدن به سودی از آن خارج می شوید (Stop Profit) و یا در صورت رسیدن به حد ضرری معامله برای شما بسته می شود و از ضررهای بزرگتر جلوگیری می کند. (Stop Loss).

سوالات متداول

حدضرر Stop Loss چیست؟

حد ضرر یا همان Stop Loss به فرآیندی گفته می شود که طی آن معامله شما از پایین بسته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن معامله با ضرر یا سود کم یا سر به سر بسته می شود و جلوی ضررهای بیشتر را می گیرد.

حد سود Stop Profit چیست؟

حد سود قراردادن برای معامله ای به معنی این است که معامله را از بالا ببندیم و در صورت رسیدن مارکت به قیمت بالایی ما معامله با سود بسته می شود.

کسب سود در معاملات روزانه – استراتژی خروج

در بازار فارکس هر معامله ای زمان مناسب خود، برای خروج را دارد. وارد شدن به معامله آسان است اما نقطه خروج شما بستگی به سود و زیانتان خواهد داشت. معاملات براساس شرایطی مشخص، استاپ لاس تعیین شده و یا هدف گذاری سود، بسته می شوند. میزان سود هدف گذاری شده، به عنوان قیمت از پیش تعیین شده ای است که می خواهید معامله خود را با آن ببندید.

به عنوان مثال، اگر سهمی را با قیمت 10.25 دلار خریداری کنید و تارگت سودتان را برابر با 10.35 دلار در نظر بگیرید، سفارش خود را بر مبنای فروش در قیمت 10.35 دلار قرار می دهید. اگر قیمت به این سطح تعیین شده برسد، معامله شما بسته می شود. مشخص کردن تارگت سود دارای مزایا و معایبی است که برای دستیابی به آن می توانید از راه های گوناگون استفاده کنید.

چرا معامله با تارگت سود؟

تعیین محل خروج از معامله قبل از انجام آن می تواند نسبت زیان/سود را در معامله مورد نظر مشخص کند. یکی از مهم ترین نکات در تعیین حد سود، مشخص کردن استاپ لاس است. استاپ لاس، میزان پتانسیل ضرر معاملات را مشخص می کند در حالیکه حد سود، پتانسیل سود رسانی یک معامله را تعیین می کند.

در حالت ایده آل ، پتانسیل سود باید از ریسک بالاتر باشد. ما نمی توانیم معامله سود ده و زیان ده را قبل از انجام آنها تعیین کنیم به همین دلیل بهتر است بعد از انجام چندین معامله، به سود کلی حاصل در صورت داشتن سود بیشتر توجه کنیم.
اگر میانگین ارزش معاملات سود ده روزانه شما در فارکس 11 پیپ و ارزش متوسط معاملات زیان ده شما برابر با 6 پیپ باشد، برای رسیدن به سودی کلی، باید تنها در 40% از معاملات خود سود کنید.

اگر تارگت مشخصی در کسب سود داشته باشید، می توانید ارزش وارد شدن یا نشدن به معامله مورد نظر را مورد سنجش قرار دهید. اگر پتانسیل کسب سود نسبت به ریسک، بالاتر نباشد بهتر است از انجام آن معامله صرف نظر کنید، بنابراین تعیین تارگتی برای رسیدن به سود می تواند به شما در فیلتر کردن معاملات نامناسب کمک کند.

مزایا و معایب تعیین تارگت سود

تعیین تارگت سود مزایای زیادی دارد که در بالا به چند نمونه از آنها اشاره شده است اما حال بهتر است به بررسی چند نمونه از معایب آن بپردازیم.

جنبه های مثبت استفاده از تارگت سود شامل:

• با تعیین استاپ لاس و تارگت سود، نسبت زیان/سود یک معامله قبل از انجام آن مشخص می شود که در نتیجه می توانید برای انجام آن تصمیم گیری مناسب کنید.
• تارگت سود را می توان براساس تحلیل های تکنیکال مانند روندهای متداول در نمودار قیمت تعیین کرد.
• تعیین تارگت سود براساس تحلیل های منطقی و عینی می تواند به حذف احساسات در انجام معاملات کمک کند چرا که معامله گر فارکس می داند که تارگت سود او جایگاه مناسبی را در تحلیل ها داشته است.

اگر تارگت سود به حد مورد نظر برسد، معامله گر می تواند بر اساس پیش بینی های خود به سود مورد نظر برسد و از هر معامله، سود معقولی را کسب کند.
فرض کنید که معامله گر از نسبت ضرر/سود بدست آمده راضی باشد، در چنین شرایطی نتایج معاملات و سود و زیان خود را بررسی نمی کند و تنها به دلیل نسبت مناسب بدست آمده و بیشتر بودن پتانسیل سود نسبت به زیان، معاملات را انجام می دهد.

جنبه های منفی استفاده از حد سود:

• تعیین تارگت سود نیازمند مهارت است و نباید آنها را بر حسب تصادف تایین کرد.
• ممکن است معامله گر فارکس نتواند به تارگت سود مورد نظر دست یابد، ممکن است قیمت به تارگت برسد اما در اثر روندی معکوس، به استاپ لاس برخورد کند.
  بنابراین همان طور که در بالا ذکر کرده ایم، در تعیین تارگت سود، داشتن مهارت امری ضروری است. اگر این تارگت بسیار دور و بزرگ در نظر گرفته شود، نمی توانید به سود زیادی در معاملات خود دست یابید و اگر آن را کم و نزدیک در نظر بگیرید نمی توانید ریسک خود را جبران کنید.
• تارگت های سود با اهداف مختلفی در نظر گرفته می شوند .
  برای مثال، اگر سهمی را به ارزش 6.50 دلار بخرید و تارگت سود خود را 6.60 دلار قرار دهید، تمام سود خود را به 6.60 دلار محدود می کنید. در مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر صورتی که قیمت ها در جهت مورد نظر شما پیش بروند، می توانید معامله دیگری انجام دهید و از این شرایط بهره ببرید. معامله گران روزانه فارکس باید بدانند که چرا و چگونه می توانند از یک معامله خارج شوند. بهتر است بدانید که استفاده از یک تارگت سود، کاملاً شخصی است و به انتخاب فرد بستگی دارد.

مشخص کردن موقعیت حد سود

مشخص کردن مکان حد سود ، باید به صورت بالانس شده ای باشد.
هدف شما بدست آوردن سود از شرایط بازار است بنابراین برای تعیین این مقدار نباید حریص باشید به گونه ای که قیمت بازار به تارگت شما نرسد که در این صورت تارگت خود را از دست می دهید. همچنین نباید این میزان را بسیار کم تعیین مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر کنید، زیرا در این صورت نمی توانید از شرایط بازار بهره کافی را ببرید.

نسبت ثابت ریسک/سود، تارگت های سود

یکی از تاکتیک های ساده برای استفاده از تارگت سود، در نظر گرفتن نسبتی برای سود و ریسک است. معامله گر باید براساس نقطه ورود خود، سطح استاپ لاس را تعیین کند، این استاپ لاس نشان دهنده میزان ریسک شما در معاملات خواهد بود.

فرض کنید که نسبت تارگت سود مورد نظر شما برابر با 2:1 باشد و بخواهید معامله کوتاهی انجام دهید ، حال در نقطه 17.15 دلار وارد معامله شده اید و استاپ لاس خود را 17.25 دلار تعیین کرده اید. در این شرایط ریسک شما برابر با 0.1 دلار از سهم تان است و در صورت مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر استفاده از نسبت 2:1 برای ریسک/سود، تارگت سود شما برابر با 0.2 دلار نسبت به نقطه ورودی در معامله یعنی 16.95 دلار در نظر گرفته می شود.

اگر یک جفت ارز فارکس را با قیمت 1.2516 بخرید و استاپ لاس خود را برابر با 1.2510 دلار در نظر بگیرید، میزان ریسک تان برای یک معامله برابر با 6 پیپ می شود. اگر بخواهید نسبت سود به ریسک را 2.5:1 در نظر بگیرید، تارگت سود شما باید 15 پیپ بیشتر از نقطه ورودیتان در معامله و برابر با 1.2531 در نظر گرفته شود.

تارگت های تعیین شده، به شما اطمینان بیشتری برای سود در معاملات می دهند اما نمی توانند به عنوان فاکتوری در تعیین قیمت ها یا روند حرکت آنها در نظر گرفته شوند. همین امر باعث می شود تا اهداف تعیین شده تا حدی به صورت تصادفی مشخص شوند. به یاد داشته باشید که داشتن استاپ لاسی مناسب و ورود به موقع به معامله می تواند روشی مناسب برای کسب سود در معاملات باشد.

به طور معمول، در معاملات روزانه فارکس، نسبت سود به ریسک را از 1.5:1 تا 3:1 در نظر می گیرند. به شما پیشنهاد می دهیم تا در حساب دمو آمارکتس نسبت های مختلفی از سود به ریسک را مانند 1.5:1 یا 2:1 را همراه با استراتژی مورد نظر خود امتحان کنید و نتیجه کار را بررسی کنید.

تارگت سود اندازه گیری شده

با استفاده از الگوهای نموداری می توان حرکت قیمت ها و خارج شدن آنها از الگوی در نظر گرفته شده را تشخیص داد. برای مثال، اگر قیمت سهامی در بازه 59.25 دلار تا 59.50 دلار قرار داشته باشد، میزان متوسط تغییرات آن برابر با 0.25 دلار خواهد بود و اگر قیمت سهام بیشتر از 59.50 دلار و یا کم تر از 59.25 دلار شود، می توان انتظار داشت که قیمت ها به اندازه 0.25 دلار بیشتر یا کمتر شوند ( قیمت تا 59.75 دلار یا 59 دلار برسد).

در واقع، تصویر شما تیک حرکت قیمت ها، تشکیل مثلثی را می دهد که هر بار در مساحت های کوچکتری حرکت می کند. از ضخیم ترین قسمت مثلث ( سمت چپ مثلث) برای تخمین میزان دور شدن قیمت بعد از یک برک اوت در الگوی مثلث ، استفاده می شود. از این مثلث ها در الگوهای مثلث و استراتژی های معاملات روزانه فارکس استفاده می شود.

اگر قیمت، بسیار سریع حرکت کند و جهشی یک دلاری داشته باشد ،سپس متوقف شود و تنها به میزان 0.06 دلار تغییر کند، بعد از طی کردن این دوره سکون می تواند دوباره جهشی یک دلاری را تجربه کند ( نزولی یا صعودی). این الگوی حرکتی، الگوی پرچم نامیده می شود.

با استفاده از اندازه گیری حرکت، می توانیم الگو و نحوه رفتار قیمت ها را مشخص کنیم و میزان پیشرفت آن ها را تا حد زیادی تعیین کنیم. ممکن است که روند حرکت قیمت بر اساس انتظارات ما پیشروی نکند و یا حتی بیشتر از انتظاراتمان پیش برود. بنابراین شرایط تعیین شده برای مشخص کردن نحوه حرکت قیمت، به صورت تخمینی است.

تعیین اندازه حرکت قیمت ها را می توان، راهی برای تخمین نسبت ریسک/سود دانست. براساس این اندازه های تعیین شده، می توانید تارگت سود خود را تعیین کنید و با توجه به مدیریت ریسک، استاپ لاس خود را تعیین کنید. توجه داشته باشید که باید پتانسیل سود از ریسک بیشتر باشد. اگر سود اندازه گیری شده نتواند میزان ریسک را جبران کند، باید از انجام آن معامله پرهیز کنید.

تمایل بازار،تحلیل تارگت سود و عملکرد قیمت

تمایلات بازار و تحلیل بازار نیازمند بیشترین تلاش و بررسی هستند. اگر معامله گر فارکس بتواند تمایلات و مسیر حرکتی بازار را به خوبی شناسایی کند می تواند از سودی پایدار بهره مند شود. قیمت ها معمولاً در مسیر خاصی حرکت می کنند که این روند حرکتی بر اساس معاملات انجام شده در بازار تعیین می شود. تمایل و روند حرکتی یک قیمت به معنای حرکت آن در مسیر همیشگی نیست بلکه نشان دهنده این است که در اغلب مواقع قیمت در مسیر مشخص شده، تمایل به پیشروی دارد.

برای مثال ممکن است بعد از بررسی چند روزه قراردادهای فیوچرز، به این نتیجه برسید که حرکات ترند معمولاً بین 2.5 تا 3 واحد قیمتی ، تغییر می کند، چنین حرکت هایی معمولاً همراه با اصلاحاتی بین 1 تا 1.75 واحد قیمت همراه است. بعد از اینکه قیمت 1 تا 1.75 واحد تغییر پیدا کرد، سپس 2.5 تا 3 واحد دیگر، تغییر قیمت را تجربه می کند. بسته به نقطه ورود به معامله، می توانید از این روند حرکتی برای مشخص کردن تارگت سود خود استفاده کنید.

اگر در مدت طولانی در یک روند صعودی مانند مرحله قبل باشید، بهتر است تارگت سود شما، کمتر از 2.5 واحد بالاتر از مسیر برگشتی نزولی در نظر گرفته شود. تعیین آن به مقداری بالاتر، به معنای رسیدن به تارگت مورد نظر قبل از عقب نشینی دوباره قیمت است. این یک مثال بسیار ساده بود. بهتر است بدانید که وقوع چنین اتفاقاتی در محیط بازار دور از ذهن نیستند.

برای تحلیل حرکت قیمت ها، حتماً به ناحیه مقاومت و حمایت توجه کنید. تارگت سود شما نباید در بالای ناحیه مقاومت قوی یا در زیر ناحیه قوی حمایتی در نظر گرفته شود. برای مثال، ممکن است ناحیه مقاومت روی 5.25 دلار باشد اما یکی از استراتژی های موجود به شما پیشنهاد می دهد تا تارگت سود خود را روی 5.30 دلار در نظر بگیرید، بنابراین ترجیح می دهید که از آن معامله صرف نظر کنید و یا تارگت خود را روی 5.24 دلار تنظیم کنید ( در صورت باارزش بودن معامله) . اگر مدت طولانی در معامله هستید بهتر است از زیر ناحیه مقاومت خارج شوید و در صورت ادامه حرکت قیمت ها در بالای ناحیه مقاومت ، وارد معامله دیگری شوید. این موضوع برای ناحیه حمایت نیز صادق است. اگر تارگت شما، براساس روش های گفته شده در زیر ناحیه حمایتی باشد، بهتر است از انجام آن معامله صرف نظر کنید و از نزدیکی ناحیه ساپورت خارج شوید و در صورت ادامه حرکت قیمت به زیر ناحیه ساپورت و مناسب بودن نسبت سود به ریسک، به معامله برگردید.

سخنان پایانی

راه های مختلفی برای رسیدن به تارگت سود مورد نظر وجود دارد. زمانی که برای خود، تارگت سودی را تعریف می کنید، در واقع میزان پیشرفت قیمت و برتری پتانسیل سود خود را نسبت به ریسک تخمین می زنید.

بدست آوردن نسبت های ریسک و سود ، یکی از آسان ترین روش ها برای تعیین تارگت سود است اما نتایج این تخمین به صورت رندوم و تصادفی است و ممکن است با روند حرکت قیمت ها یا سایر تحلیل ها ( مقاومت و حمایت) مطابقت نداشته باشد. این راه می تواند، روشی ساده برای تعیین تارگت سود و کسب اطمینان از بیشتر بودن معاملات سود ده نسبت به معاملات زیان ده باشد. بعد از کسب تجربه می توانید نسبت سود و ریسک را بهتر تعیین کنید.

اگر دیدید که قیمت از تارگت مورد نظر شما به نسبت 2:1 عبور کرد، می توانید برای مثال این نسبت را تا 2.2:1 یا 2.5:1 تغییر دهید. تعیین اندازه و میزان حرکت قیمت ها، مهارتی ارزشمند است و می تواند میزان پیشرفت قیمت های مورد نظر را براساس الگوی کنونی که به کار می برید، تخمین بزند.

تحقیق درباره گرایشات و تمایلات بازار، خسته کننده است، تهیه کاتالوگی از قیمت های چندین روز معاملاتی کار دشواری است اما می تواند آگاهی شما را در زمینه تخمین روند قیمت ها، به خوبی افزایش دهد. این تغییرات قیمت ها، هر روز و به طور یکسان تکرار نمی شوند اما می توانند اطلاعات اولیه و مناسبی را برای تعیین تارگت سود، در اختیار معامله گر فارکس قرار دهند.

روش نسبت سود به پاداش کارایی خوبی دارد. سعی کنید تا از نسبت 1.5 یا 2 به 1 استفاده کنید و به نحوه عملکرد آن توجه کنید. اگر قیمت به تارگت شما برخورد نکند، تارگت خود را به آرامی کاهش دهید( در تمامی معاملات خود). اگر قیمت به درستی پیش برود و به تارگت شما برخورد کند، کم کم، تارگت خود را افزایش دهید ( در تمامی معاملات) . هرچه قدر تجربه بیشتری کسب کنید، می توانید تارگت سود خود را براساس روش های مختلف دیگر، تنظیم کنید.

آموزش تعیین حد ضرر و سود در نرم افزار مفید تریدر

تعیین حد ضرر و سود در نرم افزار مفید تریدر ساده است، در این مقاله نحوه تعیین میزان سود و زیان در برنامه مفیدتریدر را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

تعیین حد ضرر و سود در مفید تریدر

در هر معامله بررسی میزان سود و زیان در موفقیت آن تاثیرگذار است زیرا اگر ما وارد معامله ای شویم اما ندانیم که چه زمانی باید از آن خارج شویم ممکن است دچار ضرر های سنگین شویم.

مثلا اگر شما سهام یک شرکت را خریداری کنید باید بدانید روی چه محدوده قیمتی باید آن را بفروشید و یا اینکه اگر تا چه مقداری افت قیمت پیدا کرد حد ضرر شما فعال شود و از معامله خارج شوید.

بنابراین تعیین حد ضرر و سود بسیار مهم است که در این مقاله نحوه تعیین آن در برنامه مفید تریدر را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

فروش محدود (Sell Limit):

کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد فروش اوراق بهادار را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد.

فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی برابر یا بهتر ( بالاتر ) از قیمت عرضه (Ask) است.

در این سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.

در استفاده از این سفارش دقت داشته باشید که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز قیمت روزانه و برابر و یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید (Bid) باشد.

اما برای تعیین قیمت های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد .

پس می توان به سادگی حد ضرر و سود را در مفیدتریدر تعیین کرد.

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است.

اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را کمتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.

Stop Loss در سفارش Sell Limit:

مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالا‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

Take Profit در سفارش Sell Limit:

مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر مایل به خرید اوراق فروخته شده در هر قیمتی می‌باشد.

بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق مورد نظر به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه(سر صف فروش) خریداری می‌شود.

امیدواریم مقاله آموزش تعیین حد ضرر و سود در مفید تریدر برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

داتیس نتورک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

1 نظر در “ آموزش تعیین حد ضرر و سود در نرم افزار مفید تریدر ”

سلام . متاسفانه اموزش بصورت خلاصه داده شده . میتونست در مرحله اول نحوه دسترسی به فرم اردر را اشاره بکنه و همچنین درصد سود و زیان را نیز نگفته و از کجا این حجم فروش را محاسبه کرده . که بیشتر معامله گران بستگی به نوع سرمایه گذاری که میکنن مثلا برای کوتاه مدت سود رو دو درصد و زیان را یک درصد و برای میان مدت و بلند مدت سه به یک تا پنج به یک در رنظر میگیرند . لااقل برای اموزش میتونست چند مثال بزند تا موضوع رو به مخاطب برسونه . به نظرم این نمیتونه اموزش باشه