روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است

نمودار روزانه تراست ولت توکن – TradingView

واچ لیست هفتگی 25 مهر | او ام پی فینکس

شاخص‌های بازار سهام پس از رشد موقت و غیرمنتظره در پی انتشار آمار نه‌چندان خوب شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در روز پنجشنبه، مجدداً روند نزولی خود را همانند دیگر روزهای سال جاری از سر گرفتند و شاخص‌‌های نزدک (Nasdaq)، داو جونز (Dow Jones) و اس‌اند‌پی 500 (S&P 500) با بیش از 1 درصد کاهش وارد روزهای پایانی هفته شدند. ابهامات و نوسانات بازارهای مالی در دو روز گذشته، نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران و ریسک‌گریزی آن‌ها بوده است.

هم‌اکنون انتظارات پیرامون سیاست‌های آتی فدرال رزرو مبنی بر افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در نشست ماه بعد کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه از سوی این نهاد در ماه‌های پایانی سال 2022 است.

از جایی که بانک مرکزی آمریکا همچنان به تلاش خود برای مهار تورم ادامه می‌دهد، به‌نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌ها تمایلات و ذهنیت سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. هدف اصلی فدرال رزرو رساندن نرخ تورم به هدف 2 درصدی از رقم فعلی آن یعنی 8.2 درصد است.

اما در بحبوحه شرایط فعلی و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران، رمزارز برتر بازار عملکردی خوب و باثبات در محدوده 19,000 دلار از خود نشان داده است. اتریوم نیز با توجه به تغییرات فنی در بلاک چین آن، از ماه سپتامبر (شهریور) تا کنون نزدیک به سطح 1,300 دلار معامله شده است.

شاخص بازار کوین‌دسک (CoinDesk Market Index / CMI) که متشکل از سطح عملکرد چندین رمزارز است، رشد 1.35 درصدی از عملکرد کلی بازار رمزارزها نشان می‌دهد. لازم به ذکر است شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال (Crypto Fear & Greed Index) نیز به‌تازگی وارد محدوده ترس شدید (Extreme Fear) شده است.

به این ترتیب در واچ لیست هفتگی 25 مهر صرافی او ام پی فینکس، رمزارزهایی که بهتر است عملکرد آن‌ها را زیر نظر داشته باشید شامل بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، فانتوم (FTM) و تراست ولت توکن (TWT) می‌شوند و در ادامه به تحلیل تکنیکال این ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | بیت کوین (BTC)

بیت کوین مدت زیادی است که برای عبور از مقاومت 20,000 دلاری در تلاش است و در صورت کاهش قیمت، یک مقاومت مهم در محدوده 18,900 دلار دارد. این رمزارز در روزهای اخیر تلاش موفقی برای عبور از ناحیه مقاومتی 19,500 دلار داشت و حتی بالاتر از 19,800 دلار رسید، اما فعالیت سنگین فروشندگان در سطوح نزدیک به 20,000 دلار مانع از ادامه حرکت برای رمزارز شماره یک بازار شد.

بیت کوین پیش از آغاز یک حرکت نزولی جدید، توانست تا 19,939 دلار رشد داشته باشد و در پی آن، قیمت این دارایی تا سطوح پایین‌تر از 19,400 دلار کاهش پیدا کرد. حتی فروشندگان در ادامه تلاش‌های خود، توانستند قیمت را پایین‌تر از سطح بازگشتی فیبوناچی در 50 درصد هدایت کنند و اکنون بیت کوین در یک محدوده معاملاتی با کف 18,271 دلار و سقف 19,939 دلار قرار گرفته است.

در حال حاضر بیت کوین زیر سطح 19,400 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته (100h SMA) خود در بازارها معامله می‌شود و اولین مقاومت آن در خط روند و سطح 19,250 دلار قرار دارد. چنانچه بیت روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است کوین این سطح را به‌طور کامل پشت سر بگذارد، در قدم اول می‌تواند به مقاومت بعدی خود در 19,500 دلار صعود کند.

نمودار یک ساعته بیت کوین – TradingView

مقاومت اصلی برای بیت کوین همچنان 20,000 دلار است که عبور از آن، به‌راحتی می‌تواند قیمت این رمزارز را به محدوده مقاومتی در 21,200 دلار برساند.

اما چنانچه بیت کوین در عبور از مقاومت 19,250 دلار موفق ظاهر نشود، ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند و نخستین حمایت خود را در محدوده 19,000 دلار داشته باشد. از این رو، مقاومت مهم بعدی بیت کوین محدوده 18,900 دلار خواهد بود که در نزدیکی سطح بازگشتی فیبوناچی در 61.8 درصد قرار دارد.

در صورت ادامه حرکت نزولی و شکست حمایت 18,900 دلاری، ممکن است فشار فروش برای این رمزارز افزایش پیدا کند و در ادامه، قیمت بیت کوین ممکن است تا حمایت 18,500 دلاری کاهش داشته باشد. در رابطه با دیگر شاخص‌های تکنیکال بیت کوین باید گفت که اندیکاتور مَکدی (MACD) در نمودار یک ساعته شاهد افزایش سرعت در محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در تایم‌فریم مشابه، نزدیک به عدد 50 قرار دارد.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | اتریوم (ETH)

اتریوم نیز مشابه بیت کوین در عبور از سطح مقاومتی خود در 1,350 دلار موفق نبوده است و پس از تشکیل یک سقف کوتاه‌مدت در 1,343 دلار، یک اصلاح نزولی را آغاز کرد. قیمت اتریوم در روزهای اخیر پایین‌تر از سطح 1,300 دلار رسید و حتی تا 1,280 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته کاهش داشت؛ اما خریداران در محدوده حمایتی 1,265 دلار قدرتمند و فعال ظاهر شدند و قیمت این رمزارز در نزدیکی 1,262 دلار یک کف برای خود تشکیل داد.

اتریوم با عبور از سطوح 1,290 و 1,300 دلار و همچنین سطح بازگشتی فیبوناچی در 50 درصد، اکنون در یک محدوده معاملاتی با کف 1,262 دلار و سقف 1,343 دلار قرار گرفته است. این رمزارز در روز جاری بالاتر از 1,300 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته خود در بازارها معامله می‌شود و در حال تشکیل یک خط روند صعودی مهم در نزدیکی حمایت 1,295 دلاری در نمودار یک ساعته است. از این رو، اولین مقاومت پیش روی این رمزارز سطح 1,315 دلار است.

این سطح در نزدیکی سطح بازگشتی فیبوناچی 61.8 درصد است که در صورت شکست صعودی آن، قیمت اتریوم می‌تواند به سطوح جدید راه پیدا کند.

نمودار یک ساعته اتریوم – TradingView

در صورت موفقیت، قیمت می‌تواند تا مقاومت مهم در روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است 1,350 دلار رشد داشته باشد و با عبور از آن، می‌تواند تا مقاومت بعدی یعنی 1,400 دلار حرکت صعودی را ادامه دهد.

اما چنانچه اتریوم نتواند از مقاومت 1,315 دلاری عبور کند، ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند. اولین حمایت در مسیر رو به پایین 1,300 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته خواهد بود و حمایت مهم اتریوم در نزدیکی سطح 1,265 دلار قرار دارد.

در صورت شکست این سطح، قیمت ممکن است تا 1,215 دلار کاهش پیدا کند و چنانچه این حرکت نزولی ادامه داشته باشد، قیمت اتریوم می‌تواند تا حمایت بعدی خود در 1,150 دلار پایین بیاید. از دیگر شاخص‌های تکنیکال اتریوم، اندیکاتور مکدی در نمودار یک ساعته است که مومنتوم (Momentum) آن در یک محدوده صعودی در حال افزایش است؛ شاخص RSI این رمزارز نیز بالاتر از محدوده میانی (50) قرار گرفته است.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | فانتوم (FTM)

ارز دیجیتال فانتوم روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و در خط روند نزولی که برای آن به‌وجود آمده، نشانه‌هایی از صعود یا تغییر دیده نمی‌شود. قیمت این رمزارز پس از کاهش تا 0.22 دلار با یک جهش صعودی مواجه شد و توانست تا 0.42 دلار رشد داشته باشد؛ اما در این محدوده با مقاومت زیادی از سوی فروشندگان روبرو شد و به کف هفتگی خود رسید.

فانتوم در حال حاضر در محدوده 0.2 دلار معامله می‌شود و برای شکست و صعود از این سطح با مقاومت مواجه شده است. در صورتی که قیمت از این محدوده جهشی رو به بالا نداشته باشد، ممکن است با افزایش ترس از سوی هولدرهای خود روبرو شود و سرمایه‌گذاران به‌صورت دسته‌جمعی اقدام به فروش این ارز دیجیتال کنند.

از این رو، فانتوم برای آغاز یک حرکت صعودی و دست‌یابی به سطوح قیمتی بالاتر، باید از این محدوده و خط روند نزولی یک شکست رو به بالا تشکیل دهد. در غیر این صورت، قیمت فانتوم سطح 0.15 دلار را مجدداً آزمایش (Retest) خواهد کرد.

در حال حاضر محدوده معاملاتی رمزارز فانتوم با حمایت 0.15 دلاری و مقاومت 0.25 دلار در تایم‌فریم هفتگی مشخص شده است.

نمودار روزانه فانتوم – TradingView

اما بررسی نمودار روزانه فانتوم نشان می‌دهد قیمت این رمزارز بین عدم کاهش بیشتر از خط روند نزولی و شکست صعودی از این سطح، تحت فشار زیادی قرار دارد. قیمت فانتوم هم‌اکنون در محدوده 0.2 دلار قرار دارد و در حال حرکت به زیر خطوط میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه خود است. سطوح قیمتی 0.5 دلار و 0.24 دلار به‌ترتیب خطوط میانگین متحرک نمایی 200 روزه و 50 روزه هستند و مقاومت‌های فانتوم در حرکت صعودی آن محسوب می‌شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت فانتوم در نمودار روزانه، 0.2 دلار و 0.24 تا 0.35 دلار هستند. لازم به ذکر است وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال به‌نفع ارز دیجیتال فانتوم نیست، اما بدون شک با بازگشت از روند نزولی خود، این رمزارز مستعد رشدهای بزرگی خواهد بود.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | تراست ولت توکن (TWT)

رفتار قیمتی روزهای اخیر بیت کوین بر اکثر آلت‌ کوین‌های بازار تاثیری منفی داشته است، اما بر خلاف اکثریت بازار تراست ولت توکن در حال قدرت‌نمایی است و قیمت این رمزارز به‌تازگی در خط روند نزولی بلندمدت خود، یک شکست صعودی تشکیل داده است.

قیمت توکن TWT در ماه‌های اخیر در تلاش برای بازیابی قدرت خود بوده و از سقف 1.4 دلاری تا کف 0.5 دلاری نوسان داشته است. این توکن با رسیدن به 0.5 دلار یک جهش صعودی داشت و موفق شد تا 1.2 دلار رشد کند؛ این مسئله نشان‌دهنده رفتار قیمتی خوب همراه با حجم معاملات بالا برای تراست ولت توکن بوده که البته در عبور از مقاومت 1.4 دلار موفق ظاهر نشده است.

در صورتی که قیمت این رمزارز از سطح 1.2 دلار شکستی صعودی داشته باشد و بالاتر از آن بسته شود، روند صعودی برای آن آغاز خواهد شد؛ اما در حال حاضر با مقاومت در این منطقه مواجه شده است.

نمودار روزانه تراست ولت توکن – TradingView

در نمودار روزانه ارز دیجیتال تراست ولت دیده می‌شود که این رمزارز در مواجه با این بازار نزولی تلاش بسیاری از خود نشان می‌دهد و از حمایتی جدی در برابر فشار فروشندگان برخوردار است.

قیمت این رمزارز با رسیدن به 1.2 دلار یک حرکت خنثی (رنج) را پیش گرفته و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه، در حال تشکیل یک الگوی کنج نزولی (Descending Wedge) است. این میانگین متحرک در سطح 0.85 دلار قرار دارد و یک حمایت برای توکن TWT محسوب می‌شود.

چنانچه قیمت تراست ولت توکن سطح 1.2 دلار را حفظ کند و در ادامه این سطح را بشکند، می‌تواند با افزایش حجم خرید تا 1.5 دلار صعود داشته باشد. سطوح مقاومت و حمایت این رمزارز در تایم‌فریم روزانه به‌ترتیب 1.2 دلار و 0.95 دلار هستند.

واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

واچ لیست به یک لیست از دارایی‌هایی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار به‌طور دقیق آن‌ها را زیر نظر گرفته تا در صورت کاهش قیمت، یک موقعیت سرمایه‌گذاری سودآور برای خود ایجاد کند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (Moving Average / MA) یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین – ۷ دی ۱۳۹۸

امروز قیمت بیت‌کوین با 7245 دلار آغاز شد که نسبت به دیروز 51 دلار افزایش داشته‌ است و طی نوسانات در پایین‌ترین قیمت 7232 و بالاترین قیمت 7342 دلار معامله شده‌ است. در 24 ساعت گذشته حجم مبادلات 21,677,500,764 دلار معادل 2,962,046 بیت‌کوین بوده‌ که نسبت به دیروز 1.2% افزایش پیدا کرده است.

در حالی‌که تنها چند روز تا پایان سال 2019 باقی مانده، تحلیل قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت آن ظاهرا در سال 2019 زیر 10 هزار دلار بسته خواهد شد.

در ادامه تحلیل 2 روز گذشته، همانطور که اشاره کردیم که آیا قیمت افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، در انتهای همان روز شاهد این اتفاق بودیم و یک پامپ (Pump) و دامپ (dump) اتفاق افتاد. در حال حاضر اما قیمت در باند بولینگ قرار دارد و در نقاطی توانسته از آن خارج شود، اما مجددا به درون باند بازگشته است، لذا پیشنهاد می‌کنیم که اگر در حال ترید و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت روزانه هستید، حتما از این باند برای بررسی روند حرکتی-بازگشتی قیمت استفاده کنید و سودهای کوتاه مدت را از دست ندهید. چرا که روند قیمتی بیت کوین به طور مشخص روندی خنثی بوده و اندیکاتور باندهای بولینگر نیز خبر از یک حرکت قوی به سمت باند بالایی و یا پایینی می‌دهد.

و اما دیروز شاهد شکل گیری یک روند صعودی بوده‌ایم که امروز تا حد از این روند کاسته شده و هم اکنون که در حال تحلیل می‌باشیم بر اساس نمودارهای مربوطه، روندی روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است نزولی در حال شکل‌گیری است. لازم به ذکر است که قیمت بیت کوین بین سطوح 65 تا 68 درصد فیبوناچی قرار گرفته است که در تحلیل تکنیکال از این محدوده به عنوان محدوده طلایی اصلاح قیمتی یاد می‌کنند. اما اینکه قیمت این ارز دیجیتال روند صعودی را آغاز می‌کند یا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد، به رفتار تریدرهای روزانه وابسته است.

اکنون که بازار دارای روند است میتوانیم از سیگنال مووینگ‌های نشان داده شده سیگنال بگیریم که در حال حاضر سیگنال خرید را به ما اطلاع می‌دهند و نشان‌ دهنده افزایش قیمت هستند. از طرف دیگر در این نمودار شاهد شکل‌گیری الگوی شمعی 3 سرباز که یک الگوی بازگشتی صعودی در کوتاه مدت است نیز هستیم که نشان از کاهش قیمت بیت کوین می باشد، لذا با توجه به وضع موجود، منتظر رسیدن قیمت به یکی از سطوح باند بولینگر باشید و ترید کوتاه مدت را انجام دهید اما برای ترید بلند مدت به دلیل Pump و dump احتمالی، از معاملات مارجین خودداری کنید.

5 ارز دیجیتال که باید خرید

گلدمگ: بیت کوین همچنان در محدوده 56,000 دلار معامله می‌شود و نرخ تسلط آن که در 12 سپتامبر (21 شهریور) 40.70 درصد بود در حال حاضر به نزدیکی 45 درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازیابی قیمت‌ها در بازار به‌طور گسترده تحت‌تأثیر رشد اخیر بیت کوین بوده است.

جهش اخیر قیمت بیت کوین شاخص ترس و طمع را وارد ناحیه طمع کرده است. این شاخص نشان می‌دهد که بازار احتمالاً در مدت‌زمانی کوتاه رشدی قابل‌توجه داشته است و ورود به ناحیه طمع لزوماً به معنی رسیدن قیمت‌ها به سقف کوتاه‌مدت نیست.

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watch

تجربه نشان داده است معامله‌گرانی که تنها با استناد به شاخص ترس و طمع دارایی خود را می‌فروشند، سودهای قابل‌توجهی را از دست می‌دهند که قبل از اصلاح بازار اتفاق می‌افتد؛ موضوعی که پیش‌تر در مطلب «شاخص‌های نزولی روی نمودار بیت کوین» به آن اشاره شد.

اما آیا خریداران می‌توانند این حرکت صعودی را گسترش دهند و بیت کوین را به نزدیکی اوج تاریخی قبلی برسانند یا خیر؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتمالاً وضعیت بازار آلت کوین‌های منتخب هم صعودی می‌شود. در ادامه وضعیت نمودار 5 ارزی را بررسی خواهیم کرد که احتمالاً در کوتاه‌مدت عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تاریخ 6 اکتبر (14 مهر) از مقاومت کلیدی 52,920 دلار عبور کرد و خریداران هم از آن زمان تاکنون موقعیت قیمت را بالای این سطح حفظ کرده‌اند. حفظ قیمت بالای این سطح اتفاق مثبتی است، چراکه نشان می‌دهد خریداران احتمالاً انتظار دارند قیمت در کوتاه‌مدت افزایش یابد و به همین خاطر فعلاً دست به فروش نمی‌زنند.

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

میانگین‌های متحرک (MA) به‌تازگی یک تقاطع صعودی ایجاد کرده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که حرکت صعودی روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است قیمت با مقاومت اندکی مواجه است.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای 56,100 دلار برسانند، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند و راه برای رسیدن قیمت به 60,000 دلار هموار می‌شود. در صورت عبور از این سطح، احتمال برخورد مجدد قیمت با مقاومت اوج تاریخی در 64,854 دلار هم وجود دارد.

از طرفی دیگر، اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر 52,920 دلار برسانند، سقوط قیمت به سطح میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه در 49,504 دلار محتمل خواهد بود. خریداران باید قیمت را در این سطح حمایت کنند، چراکه شکسته‌شدن حمایت میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار در کوتاه‌مدت باشد.

در صورت ادامه روند نزولی، احتمال سقوط قیمت به سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه وجود دارد و پس از آن 40,000 دلار به‌عنوان حمایت بعدی قیمت عمل خواهد کرد.

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در نمای چهار ساعته بازار بیت کوین، خریداران در محدوده 55,750 دلار تا 56,100 دلار با افزایش فشار فروش مواجه هستند، اما نکته مثبت این است که اجازه نخواهند داد قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 کندلی برسد و این نشان می‌دهد که خریداران انتظار دارند در ادامه قیمت از 56,100 دلار عبور کند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. بسته‌شدن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 کندلی، اولین نشان تضعیف روند صعودی خواهد بود. شکل‌گیری واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی باشد.

بسته‌شدن کندل قیمت زیر حمایت میانگین متحرک نمایی 20 کندلی می‌تواند باعث سقوط قیمت بیت کوین تا میانگین متحرک ساده 50 کندلی شود و شکسته‌شدن این سطح می‌تواند آغازگر سقوطی عمیق‌تر باشد.

پولکادات (DOT)

پولکادات به‌تدریج در حال نزدیک‌شدن به مقاومت 38.77 دلاری است. شاخص قدرت نسبی خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و صعودی‌شدن شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه هم به نفع خریداران خواهد بود.

نمودار قیمت پولکادات (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر خریداران بتوانند قیمت پولکادات را به بالای 38.77 دلار برسانند، شکل‌گیری الگوی سرو‌شانه منتفی خواهد شد. باطل‌شدن این الگوی نزولی یک نشانه صعودی است، چراکه در ادامه فروشندگان تلاش خواهند کرد با ثبت سفارش خرید موقعیت‌های معاملاتی قبلی خود را پوشش دهند و در نتیجه با افزایش تقاضا قیمت رشد خواهد کرد.

در این صورت قیمت مسیر خود را تا رسیدن به سطح 49.78 دلار دنبال خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر خریداران نتواند قیمت را به بالای 38.77 دلار برسانند، در حفظ سطوح فعلی ناموفق باشند و قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، کاهش آن تا سطح 28.60 دلار محتمل خواهد بود.

حمایت قیمت در این سطح می‌تواند پولکادات را برای چند روز داخل کانال نگه دارد. فروشندگان برای نشان‌دادن برتری خود باید قیمت را به زیر مقاومت این کانال برسانند.

نمودار قیمت پولکادات (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

همان طور که از نمای 4 ساعته بازار پولکادات پیداست، شیب میانگین‌های متحرک صعودی شده و شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران بازار را تحت کنترل دارند. ممکن است قیمت در ادامه تا میانگین متحرک نمایی 20 کندلی پایین بیاید؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان مقاومت قدرتمند قیمت عمل کند. اگر کندل قیمت پس از برخورد با حمایت میانگین متحرک نمایی به سمت بالا حرکت کند، خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا پولکادات را به 38.77 دلار برسانند.

احتمالاً خریداران باز هم در سطح 38.77 دلار با مقاومت سختی مواجه خواهند شد، اما اگر تسلیم نشوند شانس آنها عبور از این سطح افزایش می‌یابد.

از طرفی دیگر، اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 کندلی برسانند، سقوط به سطح میانگین متحرک ساده 50 کندلی محتمل است. شکسته‌شدن این سطح و ادامه روند نزولی می‌تواند به سقوط قیمت تا سطح روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است 31 دلار و پس از آن 29 دلار منجر شود.

یونی سواپ (UNI)

یونی سواپ در 24 ساعت گذشته موقعیت خود را بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در تلاش‌اند تا از این سطح دفاع کنند. با این حال فروشندگان هم قصد تسلیم‌شدن ندارند و تاکنون اجازه نداده‌اند قیمت از خط گردن الگوی سروشانه معکوس بالاتر برود.

نمودار قیمت یونی سواپ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

خریداران برای تکمیل الگوی سروشانه معکوس ابتدا باید از مقاومت خط گردن بالایی عبور کنند. هدف این الگوی صعودی رسیدن به سطح 36.98 دلار است، اما ممکن است قیمت یونی سواپ مستقیماً به هدف الگو نرسد، چراکه فروشندگان از مقاومت خط گردن بالایی در 31.41 دلار دفاع خواهند کرد. شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج صعودی می‌شود و شاخص قدرت نسبی بالای محور میانی (سطح 50) قرار گرفته است که نشان از برتری نسبی خریداران دارد. اگر کندل روزانه زیر حمایت میانگین متحرک نمایی 20 روزه بسته شود، این برتری نسبی از بین خواهد رفت.

در این صورت سقوط قیمت به سطح 22 دلار محتمل خواهد بود. این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند، اما اگر در ادامه فروشندگان قیمت را به زیر این سطح بکشانند، احتمال سقوط عمیق‌تر تا سطح 17.73 دلار هم وجود دارد.

همان طور که از نمای 4 ساعته بازار یونی سواپ پیداست، مدتی است که قیمت در محدوده بین 24 دلار و 26 دلار نوسان می‌کند. معمولاً نوسان در کانال‌های باریک به حرکت جهت‌دار قیمت منجر می‌شود.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای 26 دلار برسانند، احتمال شکسته‌شدن خط گردن الگوی سروشانه معکوس افزایش می‌یابد؛ حرکتی که می‌تواند در ادامه با جهش قیمت به مقاومت‌های بعدی در 30 دلار و 31 دلار همراه شود.

از طرفی دیگر، اگر قیمت به زیر 24 دلار برسد، ممکن است روند کوتاه‌مدت به‌نفع فروشندگان تغییر جهت دهد. در صورت ادامه روند نزولی، سقوط به سطح 20 دلار محتمل خواهد بود.

چین لینک (LINK)

چین لینک در تاریخ 1 اکتبر (9 مهر) توانست از خط روند نزولی درون نمودار عبور کند، با این حال خریداران هنوز موفق نشده‌اند که از این شکست بهره‌برداری کنند. کندل قیمت هم در چند روز گذشته بین 25.20 و 26.19 در نوسان بوده است.

نمودار قیمت چین لینک (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

میانگین‌های متحرک ساده و نمایی در حال حاضر شیبی خنثی دارند و شاخص قدرت نسبی هم بالای محور میانی قرار گرفته که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر کندل قیمت بالای 28.19 دلار بسته شود، این تعادل بیشتر به‌نفع خریداران خواهد بود.

در این صورت احتمال افزایش قیمت تا سطح 32.11 دلار افزایش می‌یابد و چالش بعدی خریداران عبور از مقاومت کلیدی 35.33 دلاری خواهد بود.

از طرفی دیگر، بسته‌شدن کندل قیمت زیر سطح 25.20 دلار می‌تواند نشان‌دهنده برتری عرضه در برابر تقاضا باشد. در صورت ادامه روند نزولی، سطوح 22 دلار و 20.82 دلار به‌عنوان حمایت‌های بعدی قیمت عمل خواهند کرد.

نمودار قیمت چین لینک (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در نمای 4 ساعته بازار چین لینک، قیمت پس از برخورد با مقاومت 28.19 دلاری سقوط روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است کرده و به زیر میانگین‌های متحرک ساده و نمایی رسیده است. اگر فروشندگان روند نزولی را حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت تا حمایت 25.20 دلاری وجود دارد. شکسته‌شدن این سطح هم می‌تواند به معنی تسلط فروشندگان بر بازار باشد.

از طرفی دیگر، اگر قیمت چین لینک در سطوح فعلی شروع به افزایش کند و به بالای میانگین‌های متحرک بازگردد، نشانه خرید معامله‌گران در کف‌های قیمتی است. خریداران برای نشان‌دادن سلطه خود بر بازار، باید از 28.19 دلار عبور کرده و موقعیت قیمت را بالای این سطح حفظ کنند. در این صورت افزایش قیمت تا سطح 32.11 دلار محتمل خواهد بود.

مونرو (XMR)

مونرو در تاریخ 5 اکتبر (13 مهر) از میانگین متحرک ساده 50 روزه عبور کرد و روز بعد به خط روند نزولی درون نمودار برخورد کرد. فروشندگان در چند روز گذشته با قدرت از مقاومت خط روند نزولی حمایت کرده‌اند، اما نکته مثبت کوچکی که وجود دارد این است که خریداران در این مدت اجازه نداده‌اند قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه بازگردد.

نمودار قیمت مونرو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج صعودی می‌شود و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است. بسته‌شدن کندل قیمت بالای مقاومت روانی 300 دلاری راه را برای افزایش قیمت تا سطح 325 دلار و پس از آن 339.70 دلار باز می‌کند.

از طرفی دیگر، اگر قیمت مونرو به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، می‌تواند به این معنی باشد که معامله‌گران کوتاه‌مدت دارایی خود را به فروش رسانده‌اند. این اتفاق می‌تواند باعث سقوط قیمت به 250 دلار و پس از آن 225 دلار شود.

نمودار قیمت مونرو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

همان طور که از نمای 4 ساعته بازار مونرو پیداست، خریداران بارها تلاش کرده‌اند تا قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، اما فروشندگان مانع از شکل‌گیری این شکست شده‌اند. شیب میانگین متحرک نمایی 20 کندلی خنثی شده است و شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی قرار گرفته که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت در ادامه به زیر میانگین متحرک ساده 50 کندلی برسد، ممکن است خریداران کوتاه‌مدت موقعیت‌های معاملاتی خود را ترک کنند. این اتفاق می‌تواند باعث سقوط قیمت به سطح 260 دلار و پس از آن 250 دلار شود.

از طرفی دیگر، اگر خریداران قیمت را به بالای 286.8 دلار برسانند، راه برای افزایش قیمت تا سطح 296.80 دلار باز می‌شود. اگر خریداران از این سطح هم عبور کنند، احتمالاً در ادامه شتاب صعودی روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

تضعیف فروشنده های بورس!/پیش بینی بازار سهام

اقتصادنیوز: در شرایطی که فروشندگان قوی در تابلو معاملات بورس تهران دیده نمی شوند، خریداران نیز همچنان برای انجام معامله تردیدهایی دارند.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار سهام تهران چند روزی است که تقریبا از وجود فروشندگان پرقدرت خالی شده است. البته به طور جزئی، در برخی نمادها فروشندگان قوی وجود دارند و در برخی نمادها هم خریداران قوی دست به کار شده اند، اما در کلیت بازار فعلا نمی توان نشانه ای از فروشندگان قوی که شاخص ها را با قدرت به پایین می کشند دید.

دوره نزول بورس طولانی شده و شرایط به گونه ای است که فعلا بازار سهام در انتظار مشاهده علائم صعودی است تا یک روند کوتاه مدت صعودی را تجربه کند. شاید اگر ابهامات این روزها وجود نداشت، خیلی زودتر از این ها دوره صعود کوتاه مدت بورس آغاز شده بود. اما هرچه می گذرد، ابهامات قبلی از بین نمی رود و به تعداد ابهامات اضافه می شود.

دیروز شاخص های بورس و فرابورس افت کردند. البته افت آن ها کوچک بود اما در بخش شاخص هایی که برای پیش بینی بازار مورد استفاده قرار می گیرند، فعلا علائم خیلی مثبتی مشاهده نشده است. اگر هم علائم مثبتی دیده می شود، عموما کوتاه مدت و گذرا هستند؛ در حالی که برای رشد بورس، نیاز است که شاخص های مورد نظر به طور پیوسته رو به بهبود بروند و وضعیت بهتری پیدا کنند.

ارزش معاملات باید بالا برود

در بخش ارزش معاملات که مهم ترین شاخص برای سنجیدن وضعیت بازار است، شاهد کاهش ارزش معاملات به زیر دو هزار میلیارد تومان هستیم. به نظر می رسد بازار به ارزش معاملات کمتر از دو هزار میلیارد تومان عادت هم کرده که این اصلا نکته خوبی نیست.

از طرفی شاخص قدرت خریداران حقیقی که اخیرا وضعیت بهتری پیدا کرده بود، دوباره به عدد 0.91 رسیده که نشان دهنده تضعیف مجدد خریداران حقیقی است. تا زمانی که زور فروشنده ها بیشتر از زور خریداران باشد، طبیعی است که بازار جایی نمی رود و بیشتر تمایل به نزول دارد تا صعود.

امکان مثبت شدن بازار بیشتر است

در بخش ورود و خروج پول حقیقی ها به بازار نیز همچنان شاهد خروج پول حقیقی ها از بازار هستیم. دیروز هم حدود 230 روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شد که نشان دهنده ناامیدی حقیقی ها نسبت به آینده وضعیت بورس است.

با وجود این شرایط، با توجه به اینکه فعلا فروشنده های قوی صحنه را ترک کرده اند، هر لحظه امکان مثبت شدن بازار وجود دارد و امروز هم احتمال مثبت بشته شدن شاخص ها بیشتر از منفی شدن آن هاست. گرچه ممکن است در ابتدای بازار فشار فروشی ناشی از منفی های روز گذشته در بازار دیده شود، اما احتمالا قدرت تقاضا به مرور آن را خنثی خواهد کرد.

شرایط کنونی بازار رمزارز برای خرید مناسب است؟

معامله‌گری به اسم DonAlt امروز پیش‌بینی جدیدی برای قیمت بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی خود به اشتراک گذاشت. همچنین در ادامه روند بازار رمزارز، اتریوم نیز در آستانه آزمایش مجدد مناطق مقاومت خود است.

به گزاش زنهار، DonAlt اظهار داشت که در حال خرید در سطح حدود ۱۹۰۰۰ دلار است و همیشه با خرید زیر سطح ۲۰۰۰۰ دلار راحت‌تر بوده است. البته او احتمال نزول بیشتر بیت‌کوین را در کوتاه مدت رد نمی‌کند. طبق گفته او در صورت ریزش بیشتر رمزارز مذکور، این معامله‌گر باز هم می‌خرد و به دارایی خود اضافه می‌کند.

پیش بینی DonAlt درباره بازار رمزارز

منطق DonAlt این است که بازارها آنقدر ضربه خورده‌اند که در وضعیت کنونی بازار رمزارز، احتمال حرکت قیمت‌ها به سمت سقف‌های بالاتر سناریو محتمل‌تری خواهد بود. توصیه او این است که اکنون که بازار برای بسیاری به اصطلاح «افسرده‌کننده» است، کاهش قیمت بیت‌کوین را به عنوان فرصت خرید ببینید.

گفتنی است در چند روز گذشته بیت‌کوین نشانه‌هایی از انعطاف را نسبت به شاخص SPX نشان داده است. در حالی که تا کنون در سال ۲۰۲۲ این موضوع بیشتر به عنوان دلیلی بر عقب ماندگی ارزهای دیجیتال برداشت می‌شد. DonAlt در ادامه خوشبین است که این همبستگی بین بیت‌کوین و بازار سهام به پایان خواهد رسید.

لازم به ذکر است که پیش‌بینی جدید DonAlt با دنبال کنندگان گسترده‌اش قابل توجه بسیاری قرار گرفته، زیرا او دقیقاً به معامله‌گران درباره نزول بازار رمزارز در حوالی اوج نوامبر ۲۰۲۱ هشدار داده بود.

پس از آن که قیمت بیت‌کوین اصلاحات قیمتی دوازده ماهه خود را آغاز کرد، DonAlt نسبت به باز کردن معامله خرید هشدار داد و خود او نیز عمدتاً به صورت نقد در بازار باقی ماند.

در ادامه DonAlt در ویدیوی تجزیه و تحلیل بیت‌کوی، سطوح قیمت را به صورت تصویر بالا مشخص کرد. او اشاره کرد که اگرچه فکر نمی‌کند بیت‌کوین در کوتاه‌مدت به ۳۳ هزار دلار برسد، اما تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳، انتظار ندارد که قیمت به منطقه ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار هم برسد.

روند بیت‌کوین و اهداف پیش‌رو

هدف فعلی او برای قیمت بیت‌کوین، منطقه ۲۹,۰۰۰ دلاری است که او در این محدوده بیت‌کوین خود را با خرسندی خواهد فروخت.

قیمت بیت‌کوین در حال حاضر سطح ۱۹۲۰۰ دلار را آزمایش می‌کند و تقریباً ۱ درصد در ۲۴ ساعت گذشته افزایش داشته است، با توجه به قدرت امروز بیت‌کوین، CryptoISO که ۱۱۵۰۰۰ دنبال کننده نیز دارد، پیش‌بینی می‌کند که اگر داده‌های CPIسیگنال مثبتی داشته باشند، فردا بیت‌کوین افزایشی خواهد بود.

اتریوم در شرایط کنونی بازار رمزارز

در اتریوم پس از ریزش به زیر سطح ۱۳۰۰ دلار، پشتیبانی‌های بعدی در بازه زمانی پایین‌تر، سطوح ۱۲۶۰ و ۱۲۲۰ دلار هستند و در چند روز آینده ممکن است اتریوم به هر دو هدف نیز برسد.

در صورت رخ داد این سناریو اتریوم به پایین‌تر از حد متوسط ​​می‌رسد و در مرحله بعدی ۱۲۱۵ دلار را هدف قرار می‌دهد. نمودار ۲ ساعته نشان می‌دهد که اتریوم طی سه هفته گذشته در محدوده (زرد) از ۱۲۲۰ تا ۱۴۱۰ دلار معامله شده است. نقطه میانی این محدوده ۱۳۱۵ دلار است. این سطح در هفته گذشته به عنوان حمایت عمل کرده اما در روزهای اخیر با شکست مواجه شده است.

RSI نیز زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارد اما در ساعات اخیر به سرعت صعود کرده است، حتی اگر قیمت حرکت قابل توجهی نداشته باشد. شاخص RSI یک روند نزولی قوی در حال پیشرفت را نشان می‌دهد.

پوزیشن‌های فروش وارد شده در منطقه ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵ دلاری می‌توانند اهداف ۱۲۶۰ و ۱۲۲۰ دلاری داشته باشند. برای باطل شدن این ایده نزولی، بسته شدن کندل ۴ ساعته بالاتر از سطح ۱۳۲۰ دلار نیاز است.

نرخ تامین مالی اتریوم

اتریوم پس از از دست دادن سطح ۱۳۰۰ دلار برای یک حرکت کوتاه مدت نزولی دیگر به روند خود ادامه داد.

اگرچه روند نزولی جزئی از اواسط سپتامبر قابل مشاهده بود، اما این مسئله با کاهش اتریوم به زیر مرز ۱۶۰۰ دلار مصادف شد. با کمال تعجب، نرخ‌های تامین مالی در سه هفته گذشته اندکی مثبت بود، حتی با این که اتریوم در یک محدوده قیمتی نوسانی مانده بود.

این نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار داشتند که قیمت ۱۲۸۰ دلار منجر به یک حرکت صعودی شود، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است. تا زمانی که یک شکست واقعی اتفاق بیفتد، مناطق مورد علاقه در محدوده‌های ذکر شده می‌تواند تمرکز اصلی معامله‌گران در بازه زمانی پایین‌تر باشد.