ترفندهای استفاده از واگرایی


خلاصه ای از آموزش واگرایی ها:چگونه با واگرایی ها معامله کنید

بیایید مطالبی را که در مورد واگرایی آموخته‌اید، با هم مرور کنیم.

دو نوع واگرایی وجود دارد:

  1. واگرایی معمولی
  2. واگرایی مخفی

هر نوع واگرایی شامل دو جهت‌گیری صعودی و نزولی می‌باشد.

از آنجاییکه شما به سختی مطالعه کرده‌اید و در تمام کلاس‌ها حضور داشته‌اید، تصمیم گرفته‌ایم تا با ارایه یک راهنمای سریع، به همه شما کمک کنیم که بتوانید به سرعت واگرایی‌های معمولی و مخفی را شناسایی کنید.

آموزش واگرایی ها

لطفا به خاطر بسپارید که ما از واگرایی به عنوان یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم نه نشانه‌ای برای ورود به معامله!

معامله کردن صرفا بر اساس واگرایی‌ها کار عاقلانه‌ای نیست چرا که نشانه‌های اشتباه خیلی زیادی داده می‌شود. واگرایی به صورت 100% عاری از خطا و شکست نیست اما وقتی به عنوان شرایط راه‌اندازی استفاده شود و با ابزارهای تاییدی بیشتر ترکیب گردد، معاملات شما احتمال بالای سودآوری و ریسک نسبتا کمی خواهند داشت.

روش‌های مختلفی برای بهره بردن از واگرایی‌ها وجود دارد.

یک روش نگاه کردن به خط‌های روند یا تشکیل الگوهای شمعی است تا تایید شود که آیا یک برگشت قیمت یا ترفندهای استفاده از واگرایی ادامه آن در جریان است.

روش دیگر استفاده از ترفندهای اندازه حرکت است به این صورت که مراقب یک همگذری واقعی باشید یا منتظر بمانید تا اسیلاتور از ناحیه اشباع خرید/اشباع فروش خارج شود. همچنین می‌توانید خطوط روند را روی اسیلاتور نیز رسم کنید.

با این ترفندهای موثر می‌توانید از خودتان در مقابل نشانه‌های غلط محافظت کنید و صرفا آنهایی را جدا کنید که خیلی سودآور خواهند بود.

آن روی سکه، خطرناک بودن معامله کردن در مقابل این اندیکاتور است.

آموزش واگرایی

اگر مطمئن نیستید که در کدام جهت معامله کنید، آرامش خود را حفظ کرده و معامله نکنید.

به یاد داشته باشید که وارد معامله نشدن در نوع خود یک تصمیم معاملاتی است و بهتر است که صبر کرده و پول‌های خود را که با زحمت فراوان به دست آورده‌اید حفظ کنید تا اینکه آنها را در یک ایده متزلزل معاملاتی از دست بدهید.

واگرایی‌ها به دفعات زیاد ظاهر نمی‌شوند اما وقتی که پدیدار می‌شوند، واجب است که به ترفندهای استفاده از واگرایی آنها توجه کنید.

واگرایی‌های معمولی می‌توانند به شما کمک کنند تا سود بسیار زیادی را به دست آورید زیرا می‌توانید هنگام تغییر یک روند در زمان مناسب وارد معامله شوید.

واگرایی‌های مخفی می‌توانند به شما کمک کنند که یک معامله را به مدت طولانی‌تری ادامه داده و در نتیجه با حفظ شما در سمت صحیح یک روند، سودی بیشتر از حد انتظار نصیب شما نمایند.

نکته این است که چشم‌های خود را آموزش دهید تا واگرایی‌ها را هنگام پدیدار شدن آنها کشف کنند و واگرایی‌های مناسب را برای معامله انتخاب کنید.

صرف دیدن یک واگرایی، لزوما به این معنا نیست که باید به صورت خودکار وارد یک معامله شوید. بهترین مقدمات را برای معامله انتخاب کنید تا معامله خوبی داشته باشید.

شما تنها دو قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

آموزش واگرایی مخفی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

واگرایی مخفی

یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی و به خصوص در تحلیل تکنیکال واگرایی است. در واقع واگرایی تغییرات در بازار را به خوبی نمایش میدهد و جز مباحث روانشناختی بازار است. واگرایی در بورس زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذار برای خرید یا فروش دچار تردید میشود. این زمانی است که سهم روند خود را تغییر داده و برخلاف روند قبلی حرکت کند. واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر اعتبار بیشتری دارد. به همین دلیل ما در این مقاله به بررسی واگرایی مخفی پرداخته ایم.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور برخلاف جهت هم حرکت کنند و این نشان از ضعف یک روند است. در این بازه زمانی قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد، در این حالت می‌گوییم واگرایی در بورس رخ داده است .همچنین از واگرایی ها می توان برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. معمولا زمانی که ترفندهای استفاده از واگرایی واگرایی اتفاق می افتد یعنی بازگشت قیمت یک سهم در پیش است. واگرایی در واقع در زمان تردید معاملات انجام میگیرد و موجب تصمیم بهتر خریدار ترفندهای استفاده از واگرایی و فروشنده است.

در واقع تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

روندهای بازار مالی

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیز قیمت یک سهم به سه شکل است:

چگونه با استفاده از واگرایی معامله کنیم؟

trade

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی روش های معامله با واگرایی می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

ترفندهای استفاده از واگرایی

با این که استفاده از واگرایی ابزار بسیار خوبی است، اما گاهی ممکن است بیش از اندازه سریع، وارد روند شوید؛ زیرا منتظر تأیید بیشتر نمانده‌اید.

در ذیل چند ترفند ارائه شده که می‌توانید با استفاده از آنها تأیید بیشتری به دست بیاورید مبنی بر این که واگرایی به نفع شما خواهد بود یا خیر.

اگر از استوکستیک یا مکدی برای شناسایی واگرایی استفاده می‌کنید باید منتظر کراس خطوط بمانید.

این بیشتر یک قاعده است تا یک ترفند.

این نشان دهندهٔ تغییر احتمالی در حرکت از خرید به فروش یا بالعکس است.

استدلال اصلی آن این است که منتظر سقف یا کف هستید و این دو شکل نمی‌گیرند مگر آن که کراس صورت بگیرد؛

63 1

این یک واگرایی نزولی واقعاً وسوسه انگیز و برای فروش ترفندهای استفاده از واگرایی مناسب است.

اما به قول معروف گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی.

patient trader

بهتر است صبر کنید تا اندیکاتور تکمیل شود و کراس رو به پایین داشته باشد تا مطمئن شوید که آن جفت‌ارز واقعا در حال افت است.

63 2

چند کندل آن طرف‌تر اندیکاتور استوکستیک واقعاً عبور کرد. با استفاده از این واگرایی نزولی می‌توانیم سود خوبی به دست بیاوریم!

فقط صبور باشید! عجله نکنید چون دقیقاً نمی‌دانید حرکت چه زمانی تغییر می‌کند! اگر صبور نباشید ممکن است ضرر کنید چون یک طرف دائماً غالب است!

صبر تا خروج اندیکاتور از نقاط اشباع خرید و فروش

یک ترفنددیگر این است که منتظر بمانید تا سقف‌ها و کف‌ها به نقطه اشباع خرید و فروش برسند و منتظر بمانید تا اندیکاتور از این شرایط خارج شود.

چون شما واقعاً نمی‌دانید روند حرکت چه زمانی تغییر خواهد کرد.

فرض کنید که به نموداری نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که استوکستیک یک کف جدید دارد، در حالی که قیمت آن کف را تشکیل نداده است.

63 3

شاید فکر کنید که وقت خرید است چون نشانه دارد شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد و واگرایی شکل گرفته است.

اما فشار ترفندهای استفاده از واگرایی فروش ممکن است قدرتمند باقی بماند و قیمت همچنان پایین برود و کف جدیدی داشته باشد.

اگر این کار را می‌کردید ناامید می‌شدید چون روند ادامه پیدا نکرد.

اگر صبورانه منتظر تأیید بیشتری برای شکل گرفتن واگرایی می‌ماندید، شکست نمی‌خوردید و متوجه می‌شدید که روند رو به پایین دارد شکل می‌گیرد.

روی خود اسیلاتور خط روند ترسیم کنید!

شاید این کمی مسخره به نظر برسد چون معمولاً خطوط روند را فقط روی قیمت می‌کشید.

اما این یک ترفند زیرکانه است که می‌خواهیم به شما یاد بدهیم.

به هر حال ضرری ندارد که سلاح دیگری نیز داشته باشید.

هرگز نمی‌دانید چه زمانی ممکن است از آن ترفندهای استفاده از واگرایی استفاده کنید!

این ترفند به ویژه زمانی مفید است که به دنبال وارونگی یا شکست در یک روند هستید.

وقتی می‌بینید که قیمت از خط روند پیروی می‌کند سعی کنید خط روند مشابه را روی اسیلاتور بکشید.

63 4

شاید متوجه شده باشید که اسیلاتور نیز از خط روند پیروی می‌کند.

اگر دیدید که هم قیمت و هم اسیلاتور حرکت خطوط روند مربوطه‌شان را شکستند این می‌تواند نشانه قدرتمندی از سوی خریداران به فروشندگان (یا بالعکس) باشد که روند در حال تغییر است.

چگونه از ورود زود هنگام به معامله واگرایی ها پیشگیری کنیم؟

ورود زودهنگام به معامله

اگرچه واگرایی ها ابزاری عالی در جعبه ابزار معاملاتی شما هستند ، اما گاهی ممکن است باعث شوند زودتر از موعد وارد معامله شوید. در واقع شما باید برای تأیید بیشتر گرفتن اندکی صبر کنید.

اگر این زودتر از موعد وارد ترفندهای استفاده از واگرایی شدن ها ادامه دار باشند ، شما هم ادامه دار استاپ اوت خواهید شد (از حد ضرر استفاده نمی کنید؟!) و آهسته و پیوسته ضرر و زیان ترفندهای استفاده از واگرایی شما بیشتر و بیشتر می شود.

و خودتان خوب می دانید که وقتی این ضررهای کوچک جمع شده و بزرگ شوند چه اتفاقی خواهد افتاد! بله ، در نهایت ورشکسته و بی پول می شوید.

به عبارتی در نهایت با آنچه روبرو خواهید شد چیزی نیست جز یک واگرایی بین ذهن و جیب!

بی پول

در زیر چند ترفند معاملاتی (مربوط به واگرایی) ارائه شده است که با استفاده از آنها می توانید تأیید بیشتری بگیرید که این واگرایی به نفع شما عمل خواهد کرد یا خیر.

صبر کنید تا اندیکاتور ها یکدیگر را قطع کنند. (کراس اوور)

البته این یک ترفند نیست بلکه یک قانون است. کافیست صبر کنید تا اندیکاتور مومنتوم متقاطع شود (کراس اوور بر روی مومنتوم).

این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در مومنتوم قیمت از خرید به فروش یا بالعکس است.

دلیل اصلی این کار این است که شما باید صبر کنید تا یک سقف یا یک کف تشکیل شود. تا زمانی که کراس اوور ساخته نشود (اندیکاتورها متقاطع نگردند) ، کف و سقف شکل نمی گیرند!

پیش از تقاطع

در نمودار بالا ، این جفت ارز سقف های پایین تری را نشان می دهند در حالی که استوکاستیک پیش از این سقف های بالاتری را ثبت کرده است. این یک واگرایی نزولی است و قطعا با دیدن آن وسوسه می شوید تا فوراً فروش بگیرید.

اما ، میدانید چه می گویند؟ می گویند ، گر صبر کنی ز غوره ..

تریدر صبور

بهتر است صبر کنید تا استوکاستیک یک کراس اوور (تقاطع) به سمت پایین ایجاد کند تا تأییدی باشد مبنی بر اینکه همانا این جفت ارز نزولی شده است.

پس از تقاطع

در چند کندل بعد ، استوکاستیک این کراس اوور را ساخته است. گرفتن آن واگرایی نزولی ، پیپ های زیبایی را نصیب شما می کرده است!

نکته اصلی اینجا چیست؟ صبور باشید! سعی نکنید عجولانه عمل کنید زیرا اصلا نمی توانید بفهمید چه زمانی مومنتوم تغییر می کند!

اگر صبور نباشید ، با ادامه یافتن سلطه روند فعلی بر بازار ، ممکن است فقط بسوزید!

صبر کنید تا اندیکاتور از منطقه بیش خرید یا بیش فروش خارج شود.

ترفند دیگر این است که صبر کنید تا سقف و کف مومنتوم شرایط بیش خرید و بیش فروش را بزند و سپس منتظر باشید تا اندیکاتور از این شرایط خارج شود.

دلیل انجام این کار مشابه صبرکردن برای یک کراس اوور (تقاطع) است – شما واقعاً نمی دانید که چه زمانی مومنتوم شروع به تغییر می کند.

فرض کنید شما به یک نمودار نگاه می کنید و متوجه می شوید که استوکاستیک کف جدیدی را تشکیل داده در حالی که قیمت خیر.

بیش خرید واگرایی

شاید فکر کنید که وقت خرید است زیرا این اندیکاتور شرایط بیش فروش را نشان می دهد و واگرایی ایجاد شده است.

با این حال ، ممکن است فشار فروش همچنان قوی بماند و قیمت همچنان به ریزش ادامه داده و کف جدیدی را بسازد.

در صورت گرفتن پوزیشن امکان داشت بسیار نا امید شوید زیرا روند ادامه پیدا نکرد.

در واقع ، می توان دید که روند نزولی جدیدی احتمالاً در دستور کار بوده است زیرا این جفت ارز در حال تشکیل سقف های پایین تر است. و اگر لجبازی می کردید ، ممکن بود این حرکت نزولی را نیز از دست می دادید.

اگر شکیبا می بودید و صبر می کردید تا تأیید بیشتر درباره ایجاد واگرایی بگیرید ، در اینصورت می توانستید از ضرر کردن جلوگیری کرده و متوجه شوید که روند جدیدی در حال شکل گیری است.

خطوط روند را روی خود اندیکاتور مومنتوم بکشید.

این مورد ممکن است کمی مضحک به نظر برسد زیرا خطوط روند را معمولاً ترفندهای استفاده از واگرایی فقط روی قیمت می کشند.

اما این یک ترفند کوچک و زیرکانه است که ما می خواهیم با شما در میان بگذاریم. به هر حال ، داشتن یک سلاح بیشتر در غلاف که ضرری ندارد، دارد؟ شما هرگز نمی دانید! شاید زمانی به دردتان خورد!

این ترفند خصوصاً هنگام جستجو برای برگشت ها یا شکست ها در یک روند می تواند مفید و موثر واقع شود. وقتی می بینید قیمت دارد به یک خط روند احترام می گذارد و به آن واکنش می دهد ، سعی کنید یک خط روند مشابه با آن روی اندیکاتور خود بکشید.

حط روند واگرایی

ممکن است متوجه شوید که اندیکاتور نیز دارد به خط روند احترام می گذارد.

اگر می بینید که هم قیمت و هم اندیکاتور مومنتوم ، خط روند مربوط به خود را می شکنند ، این می تواند نشان دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان (یا بالعکس) باشد و اینکه روند ممکن است تغییر کند.

چگونه واگرایی ها را معامله کنیم؟

معامله واگرایی

حال وقت آن رسیده است که این ترفندهای شعبده بازی واگرایی را به کار بزنید و بازارها را مجبور کنید تا چند پیپ عاید شما کنند!

در این درس چند مثال از واگرایی بین قیمت و حرکات اسیلاتور به شما نشان داده می شود.

نحوه معامله واگرایی معمولی

در ابتدا ، بیایید نگاهی به واگرایی معمولی بیندازیم.

در زیر نمودار روزانه USD / CHF ارائه شده است.

واگرایی معمولی صعودی

از خط روند نزولی می توان دریافت که USD / CHF در یک روند نزولی قرار داشته است.

با این حال ، نشانه هایی وجود دارد که روند نزولی رو به اتمام است.

در حالی که قیمت کف های پایین تری را ثبت کرده است ، استوکاستیک (اندیکاتور انتخابی ما) کف بالاتری را نشان می دهد.

اتفاقات در اینجا بودار است.

بوی ماهی

آیا برگشت رو به پایان است؟ آیا وقت خرید این لعنتی است؟

پایان واگرایی معمولی صعودی

اگر به این سوال آخر پاسخ مثبت می دادید ، می توانستید سر از کشتی کروز تفریحی وسط دریای کارائیب در آورده و کافه گلاسه خود را بنوشید، زیرا تا گردن در پیپ های پیروزی بخش فرو می رفتید!

به نظر می رسد که واگرایی بین استوکاستیک و قیمت سیگنال خرید خوبی بود.

قیمت خط روند نزولی را شکست و از آن عبور کرد و یک روند صعودی جدید را تشکیل داد.

اگر نزدیک کف خرید می گرفتید ، می توانستید بیش از هزار پیپ تور کنید ، زیرا این جفت ارز در ماه های بعدی نیز به پرواز خود ادامه داد.

حال می بینید که چرا زود سوار شدن بر روی یک روند باحال است؟

باری..قبل از ادامه بحث ، آیا متوجه آرایش کندلی انبرک کف یا توییزر کف شدید که در کف دوم ایجاد شده است؟

چشمتان دنبال سرنخ های دیگری باشد که نشان می دهد برگشت در دستور کار است. شما تأیید بیشتری می گیرید که روند رو به پایان است و دلیل بیشتری خواهند بود برای باور قدرت واگرایی!

چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم

حال ، بیایید نگاهی به مثالی از واگرایی مخفی بیندازیم.

یک بار دیگر ، به نمودار روزانه USD / CHF برگردیم.

واگرایی مخفی نزولی

در اینجا می بینیم که این جفت ارز روند نزولی داشته است.

توجه کنید که چگونه قیمت ، یک سقف پایین تر را تشکیل داده است اما استوکاستیک در حال زدن سقف های بالاتر است.

طبق گفته های ما ، این یک واگرایی مخفی نزولی است!

بسیار خب ، حال چه کنیم؟ زمان بازگشت به روند است؟

خوب ، اگر مطمئن نیستید ، می توانید به صندلی خود تکیه داده و ابتدا از کنار به تماشا بنشینید.

نمودار روزانه واگرایی مخفی نزولی

اگر تصمیم گرفتید که بیرون بنشینید ، احتمالا شکل علیرضا منصوریان شده اید زیرا تمام موهای خود را کنده اید.

خراب شدن معامله واگرایی

خوب ، چون روند ادامه یافت!

قیمت از خط روند برگشت و در نهایت تقریباً 2000 پیپ ترفندهای استفاده از واگرایی ریخت!

تصور کنید اگر واگرایی را مشاهده می کردید و آن را به عنوان یک سیگنال احتمالی برای ادامه روند در نظر می گرفتید چه خوب می شد؟

نه تنها آن کافه گلاسه ها را در کارائیب نوش جان می کردید ، بلکه حال قایق بادبانی رنگارنگ خود را نیز به آب می انداختید!



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.