تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث

بررسی الگوی پرچم و الگوی مثلث و تفاوت‌های آن‌ها

برای ورود و سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه ، باید به شرایط آن آگاه باشید و همچنین مهارت‌های لازم به منظور انجام معملات و خرید و فروش را کسب کنید. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند قبل از اقدام برای خرید یا فروش سهام یا دارایی خود، وضعیت موجود آن را تحلیل کنند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. تحلیلگران زیادی هستند که از تحلیل تکنیکال برای این کار استفاده می‌کنند. الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید سهم‌های مختلف را تحلیل کنید. الگوی مثلث و الگوی پرچم جزو الگوهای تکنیکالی هستند که داده‌ها و اطلاعات مهمی را از روی نمودار سهام به تحلیلگران می‌دهند. در این مقاله ابتدا، تعریف این دو الگو مطرح شده و سپس به تفاوت‌های میان این 2 الگو خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث، انواع و خصوصیات آن
الگوی پرچم، انواع و خصوصیات آن

تفاوت‌ بین الگوی پرچم و الگوی مثلث

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال برخی از الگوها با عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شوند. این الگوها همان‌طور که از نام آنها پیداست، در ادامه یک روند حرکت می‌کنند. الگوهای ادامه دهنده معمولاً در زمان کمتری ساخته می‌شوند و اکثراً در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوی مثلث نیز جزو الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود.

درالگوی مثلث، نمودار قیمت سهام در بازه زمانی مشخص، تشکیل الگویی می‌دهد که با اتصال خطوط، الگویی شبیه به مثلث هندسی شکل می‌گیرد.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که در ذیل به هرکدام از آنها می‌پردازیم:

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، در الگوی مثلثی افزایشی، نوک مثلث میل به افزایش قیمت و رو به بالا دارد. در این الگو، خط پایینی به‌عنوان خط روند به‌‌صورت افزایشی شکل می‌گیرد و خط بالایی تقریباً افقی می‌باشد. در خط روند حمایت‌های نمودار، کف قیمتی بالاتری می‌سازند و به همین جهت رو به بالا در حرکت خواهد بود و خط بالایی مثلث، مقاومت‌های ساخته شده را در طول روند خود، در بر می‌گیرد.

طبق تحلیل تکنیکال، هرگاه در الگوی مثلث افزایشی، نمودار قیمت سهام، مقاومت‌های پیش روی خود را به سمت افزایش قیمت رد کند، می‌تواند یک سیگنال مثبت خوب برای خرید صادر کند. اکثر تحلیلگران در این مواقع پیش‌بینی می‌کنند که سهام با روند صعودی در آینده مواجه شود.

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

طبعاً این الگو برخلاف الگوی افزایشی عمل می‌کند. در الگوی مثلث کاهشی، نوک مثلث به سمت پایین و نزول قیمتی، میل می‌کند. بنا بر این الگو، خط روند در خط بالایی مشخص می‌شود. در خط روند مقاومت‌های ایجاد شده، قله‌های کوتاه‌تر از قبل خود را می‌سازند که این باعث می‌شود تا خط روند بالایی به سمت پایین سوق پیدا کند. همچنین خط پایینی در الگو، به عنوان خط افقی در نظر گرفته می‌شود و در این حالت حمایت‌های سهم معمولاً به شکل ثابتی تکرار می‌گردند.

طبق تحلیل تکنیکال، هرگاه در الگوی مثلث کاهشی، کندل قیمتی، حمایت‌های خود را به سمت پایین بشکند، می‌تواند یک سیگنال منفی صادر کند تا سهام‌دار نسبت به موقعیت قیمت سهام احساس خطر کند. بیشتر تحلیلگران در این مواقع پیش‌بینی می‌کنند که سهام با روند نزولی در مسیر خود همراه خواهد شد.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن معمولاً با توقف روند حرکتی همراه است و بعد از طی بازه زمانی، دوباره به روند قبلی خود ادامه می‌دهد. در الگوی متقارن، خط عمودی نمودار در کندل‌های ایجاد شده به‌عنوان قاعده مثلث محسوب می‌شود و دو خط بالایی و پایینی هرکدام در روند صعودی و نزولی قرار می‌گیرند. مثلاً خط بالایی شکل نزولی و خط پایینی شکل صعودی به خود می‌گیرند تا الگوی مثلث شکل متقارن داشته باشد.

الگوی پرچم

در تحلیل تکنیکال، برخی از الگوها در بازه‌های زمانی مختلف اصلاح قیمتی انجام می‌دهند و مجدداً در طی زمان به روند صعودی یا نزولی خود برمی‌گردند. ساختارالگوی پرچم نیز به همین شکل است. در الگوی پرچم، یک روند صعودی قوی قبل از رسیدن به زمان اصلاح شکل می‌گیرد و زمانی که نمودار سهام وارد فاز اصلاحی می‌شود، الگوی پرچم تکمیل می‌گردد و بعد از آن باید منتظر بازگشت به روند و ادامه روند قبلی خود باشیم.

در ساختار الگوی پرچم، روند قبل از تشکیل الگو را "میله پرچم" و دوره اصلاح و تکمیل الگو را "بدنه پرچم" معرفی می‌کنیم. معمولاً بهترین زمان خرید سهام، بعد از تشکیل الگوی پرچم و آماده شده برای روند صعودی، تعیین می‌شود.

منظور از میله پرچم همان روند صعودی قوی قبل از شکل‌گیری الگو می‌باشد که با شیب تند به سمت بالا در حرکت است.

منظور از بدنه پرچم، نوسانات قیمتی در زمان اصلاح می‌باشد. این بدنه با تشکیل کانال قیمتی، می‌تواند شکل مثلث یا مستطیل به خود بگیرد.

با بکار گرفتن الگوی پرچم، می‌توان 3 نقطه مهم یعنی نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص کرد و طبق آن معامله خود را انجام داد.

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

الگوی پرچم صعودی

در این الگو، مشاهده می‌شود که قیمت سهام با قدرت بالایی در روند صعودی قرار دارد و بعد از مدت زمانی وارد کانال اصلاحی می‌شود. اگر کندل قیمتی بعد از عبور از فاز اصلاحی، مقاومت خود را با قدرت به سمت بالا بشکند، انتظار رشد قیمت به‌اندازه میله پرچم در روند بعدی سهام داریم. در این حالت بهترین نقطه برای ورود، اتمام کانال اصلاحی می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی

این الگو، درست برخلاف الگوی صعودی عمل می‌کند. قبل از تشکیل الگوی پرچم، یک روند نزولی قوی شکل می‌گیرد و بعد از ورود به کانال اصلاحی، دوباره روند نزولی خود را از سر می‌گیرد. اگر حمایت سهم در روند شکسته شود، انتظار افت شدید قیمتی به‌اندازه روند قبلی خواهیم داشت و بهترین موقعیت برای خروج از سهم و جلوگیری از ضررهای احتمالی می‌باشد .

الگوی پرچم سه‌گوش

این الگو شباهت زیادی به الگوی مثلث متقارن دارد و در کانال اصلاحی خود، شکل مثلث می‌گیرد. با این تفاوت که قبل از شکل‌گیری الگو، حتماً می‌بایست شاهد روند صعودی یا روند نزولی قوی در نمودار باشیم. الگوی پرچم سه‌گوش نیز می‌تواند بسته به حرکت سهم، صعودی یا نزولی باشد. در الگوی صعودی انتظار رشد قیمت به‌اندازه میله پرچم و در الگوی نزولی انتظار افت قیمت به‌اندازه میله پرچم خواهیم داشت.

تفاوت‌ بین الگوی پرچم و الگوی مثلث

با اینکه هر دو الگوی مثلث و الگوی پرچم، از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌روند و به لحاظ ظاهری شباهت‌های به‌خصوصی باهم دارند اما دارای تفاوت‌های ساختاری هستند که در این قسمت به آنها می‌پردازیم.

• در الگوی پرچم، نمودار قیمتی باید جهت و روند مشخص قوی با شتاب زیاد وجود داشته باشد و روند اولیه برای تشکیل الگو بسیار حائز اهمیت است. اما این مورد در تشکیل الگوی مثلث چندان مهم نیست.
• شیب تغییرات در الگوی پرچم بیشتر از الگوی مثلث است. به همین نحو، در الگوی پرچم، شکست مقاومت یا حمایت با شیب تندتر و قدرتمندتری رخ می‌دهد و به عبارتی زودتر به اهداف قیمتی می‌رسد.

• الگوی پرچم می‌تواند ساختاری مستطیل شکل نیز به خود بگیرد اما در الگوی مثلث حتماً شاهد شکل‌گیری مثلث در نمودار هستید.
• تغییرات قیمتی در الگوی پرچم به دلیل وجود شیب بالا، شدیدتر اتفاق می‌افتد.
• هدف قیمتی در الگوی پرچم به مراتب راحت‌تر از الگوی مثلث تخمین زده می‌شود. چراکه در الگوی پرچم، میله پرچم معیار بسیار مناسبی برای تعیین هدف سهام می‌باشد. به همین دلیل تعیین نقطه حد ضرر و حد سود با استفاده از الگوی پرچم دقیق‌تر به نظر می‌رسد.
• الگوی مثلث صعودی می‌بایست در کانال نوسانات خود، کف‌های بالاتری بسازد تا به سمت صعود میل کند اما در الگوی پرچم ممکن است این کانال، ثابت و یا در برخی مواقع نزولی باشد و بعد دوباره به روند صعودی برگردد.
• در الگوی مثلث، فشردگی در کانال مثلثی، می‌تواند بر قدرت روند بعدی تأثیر زیادی بگذارد و هر چه این کانال فشرده‌تر شود، قدرت بالاتری در روند خواهد داشت.

جمع‌بندی

الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط مهم برای ورود یا خروج سهم شناسایی شوند. هر الگو بر اساس ساختاری که دارد در تعیین این نقاط نقش قابل توجهی دارند. در این مقاله به بررسی ساختار الگوی مثلث و الگوی پرچم پرداختیم و با بررسی برخی از شباهت‌های آنها، در ادامه مطلب تفاوت‌های موجود در این دو الگو را مورد ارزیابی قرار دادیم.

کسب مهارت در تحلیل تکنیکال و تشخیص دقیق الگوهای مثلث و پرچم در نمودار سهام مختلف، نیاز به افزایش آگاهی و آموزش‌های لازم دارد. کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه طولانی در بازار بورس، خدمات آموزش بورس را بر اساس سطح دانش علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با سایت یا دفاتر کارگزاری در ارتباط باشید.

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از:

تعیین نقطه ورود

زمانی که با یک الگوی پرچم صعودی ایجاد می‌شود، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تشخیص داد. البته توصیه می‌شود که منتظر شکست بدنه پرچم تا یک روز معاملاتی بعد بمانید تا از ایجاد روند صعودی جدید مطمئن شوید.

تعیین حد ضرر

معمولاً به کمک کف الگوی پرچم می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص کرد. به عنوان مثال زمانی که لبه پایینی پرچم در کم‌ترین قیمت عدد 20 دلار را لمس می‌کند، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در این معامله روی 20 دلار تعیین کند.

هدف‌گذاری کسب سود

میله در الگوی پرچم صعودی برای کسب سود معیار خوبی به شمار می‌رود. معمولاً پس از پایان بدنه الگوی پرچم می‌توان انتظار داشت که روند صعودی حداقل به اندازه میله پرچم ادامه پیدا کند. به این ترتیب امکان هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حدود زیادی فراهم می‌شود.

نکاتی در خصوص تشخیص الگوی پرچم صعودی در معامله

تشخصی الگوی پرچم صعودی در جریان معاملات به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید فاکتورهای مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت تا از صحت نتایج به دست آمده، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا چند نکته راهگشا برای تشخیص الگوی پرچم صعودی ارائه می‌شود:

• حتماً قبل از آن یک روند صعودی شاخص و اصطلاحاً گاوی شکل گرفته باشد.
• قیمت در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیب نزولی محدود در بدنه پرچم حرکت کند.
• در صورتی که در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودید، به هیچ عنوان الگوی شکل گرفته، الگوی پرچم نیست.
• برای ورود به معامله حتماً باید تا انتهای پرچم صبر کرد.
• هدف قیمتی پس از ورود به معامله حداکثر رشد قیمت به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف‌های واضح نیست و این خطوط را می‌توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته‌اند رسم نمود.

سؤالات متداول

نقش حجم معاملات در شکل‌گیری الگوی پرچم صعودی چیست؟

نقش حجم معاملات را از دو جنبه در شکل‌گیری الگوی پرچم می‌توان بررسی کرد؛ حجم معاملات زیاد روند صعودی که تشکیل‌دهنده میله پرچم است تا را حدودی تسهیل می‌کند. همچنین برای شکست روند در انتهای بدنه پرچم نیز نیاز به حجم معاملات زیادی وجود دارد تا یک روند صعودی دیگر حاصل شود.

اعتبار الگوی پرچم با چه چیزی تأیید می‌شود؟

زمانی می‌توان الگوی پرچم را با قاطعیت تأیید نمود که روندهای قبل و بعد از آن شتاب بسیار زیادی داشته باشد و اصطلاحاً میله پرچم به خوبی شکل بگیرد.

الگو پرچم معمولا از چند کندل قیمتی تشکیل می‌شود؟‌

انواع الگو پرچم که در مقاله اشاره کردیم در حالت کلی بین 5 تا 20 کندل را شامل می‌شوند.

کلام پایانی

در این مقاله به طور مفصل بررسی شد که الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد. الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود که در صورت تشخیص صحیح و به موقع آن می‌توان سودهای خوبی از قبل آن در معامله به دست آورد. حرکت شدید و شتابان میله پرچم در این الگو نوید سودهای زیاد در بازه زمانی کوتاه را می‌دهد که هر معامله‌گری در بازار به دنبال این چنین موقعیتی است؛ بنابراین حتماً در تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مختلف حتماً به دنبال الگوی پرچم یا الگوی flag باشید و در صورت مشاهده تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

الگوی پرچم سه گوش(Pennant Pattern)

الگوی پرچم سه گوش یکی از الگوهای ادامه دهنده ای است که حرکت قیمت را در جهت فعلی بازار تایید می کند و معامله گران از آن به عنوان الگویی برای ورود به بازار و پیروی از روند جاری استفاده می کنند. این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت یک ارز برای اولین بار به طور قابل توجهی به سمت افزایش یا کاهش حرکت کند. این حرکت شدید قیمت را میله پرچم می نامند. سپس قبل از اینکه قیمت ارز در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین نوسانات و عدم قطعیت را پشت سر می گذارد. در این بخش، معامله گر باید به دنبال دو خط همگرا باشد، یکی نقاط اوج و دیگری با نقاط کف.

قیمت ارز در این مثلث کوچک با شروع از عرضه و رسیدن به نقطه همگرایی در نوسان است و در نهایت پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی رخ می دهد. معامله گران از این مدل کوچک استفاده می کنند که شکل گیری آن تا دو هفته طول می کشد تا حرکت های آینده بازار را پیش بینی کنند. الگوی مثلث معمولاً بسته به جهت حرکت قیمت، نزولی یا صعودی است.

الگوی پرچم سه گوش صعودی

پرچم های سه گوش صعودی یک مدل تحلیل تکنیکال بوده و نشان دهنده ادامه قریب الوقوع یک حرکت صعودی قوی هستند. این الگو زمانی شکل می گیرد که بازار یک حرکت صعودی قوی داشته باشد و سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از دیدگاه معامله گران فنی، مثلث صعودی نشانه خوبی از از سرگیری روند صعودی قیمت است که این الگو را به یکی از محبوب ترین ابزارهای پیش بینی برای معامله گران تبدیل می کند.

تشخیص الگوی پرچم سه گوش صعودی

همانطور که گفتیم، برای تعیین الگوی پرچم صعودی، باید به دنبال دو جزء باشید: اول، یک حرکت صعودی بسیار قوی و تیز که آن را نوار پرچم نامیدیم. دوم، همگرایی و ثبات قیمت که تقریباً یک مثلث متقارن را با خطوط حمایت و مقاومت تشکیل می دهد. توجه داشته باشید که این مثلث نباید با سایر الگوهای مثلثی مانند الگوهای مثلثی، گوه های نزولی یا پرچم های صعودی اشتباه گرفته شود.

دلیل ایجاد الگوی پرچم سه گوش صعودی

در ابتدا، یک احساس مثبت بسیار قوی منجر به افزایش نجومی قیمت دارایی و تشکیل میله پرچم می شود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالاتر سوق داده اند تا سود خود را ببرند، ممکن است عقب نشینی کنند، در حالی که معامله گر نزولی احتمال جهش را احساس می کند. این برابری عرضه و تقاضا منجر به ثبات قیمت دارایی می شود.

الگوی پرچم سه گوش نزولی

الگوی پرچم سه گوش نزولی، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که تداوم قریب الوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان می دهد. مکانیسم این الگو دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی است. یعنی به جای ثبات و همگرایی پس از حرکت رو به بالا، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار رخ می دهد که ستون پرچم الگو را تشکیل می دهد، سپس در این حرکت رو به پایین مکث ایجاد می شود و خطوط حمایت و مقاومت از آن یک مثلث تشکیل می دهند. ما آن را الگوی مثلث نزولی می نامیم.

اتفاقی که در نهایت پس از تشکیل این الگو رخ می دهد، شکسته شدن خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. تماشای پرچم سه گوش نزولی از دیدگاه تحلیلگران تکنیکال به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکسته شدن بازار به زیر خط حمایت است.

شناخت الگوی پرچم سه گوش نزولی

برای شناسایی این الگو، پس از هر حرکت نزولی شدید قیمت دارایی، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می دهند که نشان می دهد احساسات مثبت و منفی بازار را در حال حاضر در تعادل نگه داشته است.

دلایل ایجاد الگوی پرچم سه گوش نزولی

در ابتدای شکل گیری الگوی پرچم سه گوش نزولی، یک احساس منفی شدید وجود دارد که منجر به عقب نشینی بازار و تشکیل ستون پرچم مثلث می شود. فروشندگانی که قیمت را پایین آورده‌اند، برای گرفتن سود خود عقب نشینی می کنند، از سوی دیگر، معامله گران صعودی احتمال بازگشت قیمت را احساس می کنند. این توازن بین عرضه و تقاضا، قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و یکپارچگی بین سطوح حمایت و مقاومت می کشاند اما این یکپارچگی برای همیشه دوام نمی آورد و پس از مدتی دوباره بازار را نزولی می کند؛ زیرا هنگامی که قیمت خط حمایت را بشکند، بقیه معامله‌گرانی که هنوز آن را حفظ کرده‌اند، دارایی‌ های خود را نیز می‌فروشند، بنابراین آنها را به سطح پایین‌تری می‌فرستند.

معامله با الگوی پرچم سه گوش

برای خرید و فروش بر اساس الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ریزی کنیم که چه زمانی یک موقعیت معاملاتی جدید باز کنیم، چه زمانی سود بگیریم و چه زمانی ضرر کنیم. در زیر هر یک از این موارد را با ارائه یک استراتژی معاملاتی بر اساس این الگو توضیح خواهیم داد. این استراتژی برای الگوهای سه گوش صعودی و نزولی اعمال می شود.

استراتژی معاملاتی بریک اوت بر اساس الگوی پرچم سه گوش

بریک اوت یکی از محبوب ترین استراتژی ها برای معامله گران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارتند از:

• نقطه ورود معامله را تعیین کنید
• تعیین حد ضرر
• تعیین هدف سودآوری

تعیین نقطه ورود به معامله

اولین قدم برای شروع معامله، یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر امواجی است که یکی پس از دیگری می آیند. بنابراین، معامله‌گران به زمان‌هایی که احتمال تشکیل میله پرچم وجود دارد، توجه می‌کنند زیرا این نکات از نظر آنها شکست های بزرگی را به همراه دارد. بنابراین، زمانی که یک اکشن قیمت قوی از خط مقاومت مثلث عبور می کند و به وضوح می بینید که نوعی سیگنال ادامه روند از سایر الگوهای تحلیلی دریافت می شود، باید وارد معاملات طولانی شوید. به طور مشابه، در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستگی زیر خط حمایت الگو باشید. بنابراین، اقدام قیمت قوی که از خط حمایت عبور می کند، اولین سیگنال برای ورود به معامله خرسی (فروش) تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث است. وقتی چنین اقدام قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تایید برای ادامه روند باشید و دارایی معاملاتی را در مدت زمان کوتاهی بفروشید.

تعیین هدف برای حد ضرر

هدف گذاری نقطه حد ضرر، در این استراتژی می تواند بر اساس سطح تحمل ریسک معامله گر و نحوه معامله آنها متفاوت باشد. یک گزینه خوب این است که حد ضرر را روی لبه جلویی الگو درست قبل از نقطه شکست تنظیم کنید. با این رویکرد برای معاملات صعودی، نقطه توقف ضرر چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار می گیرد. به طور مشابه، در معاملات نزولی، نقطه توقف ضرر چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو قرار می گیرد. البته می توانیم نقطه حد ضرر را مانند یک الگو به بالا یا پایین تنظیم کنیم. در این حالت، برای معاملات صعودی، نقطه حد ضرر چند نقطه پایین تر از الگوی پنانت است و برای معاملات نزولی، نقطه حد ضرر چند نقطه بالاتر از الگوی پنانت قرار می گیرد.

مشخص کردن حد سود در معاملات بازار

در این استراتژی، قانون اساسی برای هدف قرار دادن نقطه سود این است که قیمت به اندازه شکاف ایجاد شده توسط شکست اصلی (یا نوار پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی حرکت می کند. بنابراین، می توانید از دستورالعمل های زیر برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملاتی خود استفاده کنید:

1. برای معامله الگوی پرچم مثلث صعودی، مسافت طی شده توسط میله پرچم را بردارید و آن را به قیمت نقطه شکست پرچم اضافه کنید.

2. برای معامله الگوی پرچم مثلث خرسی، مسافت طی شده توسط میله پرچم را بردارید و آن را از قیمت شکست کم کنید.

نکات مهم برای معامله با الگوی پرچم سه گوش

چند قانون وجود دارد که هنگام معامله یک الگوی پرچم سه گوش باید به خاطر بسپارید و با تشخیص سریع الگوهای اشتباه از آنها اجتناب کنید.

• مراقب حجم بازار باشید. اگر می بینید که بریک اوتی که انتظار داشتید با حجم بالایی رخ داده است، این نشانه خوبی است که ممکن است معامله سودآوری پیدا کرده تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث باشید. به طور کلی، هنگام معامله با الگوهای فنی، همیشه مراقب سطح حجم بازار باشید.

• تعیین حد ضرر و سیو سود. وقتی متوجه تشکیل یک الگوی مثلث شدید، لطفا کورکورانه وارد معامله نشوید. نقطه ورود خوبی را تعیین کنید، اهداف معاملاتی خود را یادداشت کنید و پس از رسیدن به هدف سود، دارایی های خود را بفروشید. در عین حال، اگر معامله برخلاف پیش بینی شما پیش رفت، به سرعت از معامله خارج شوید.

• به برنامه خود پایبند باشید. آیا پین های سبک پرچم سه تلفنی که می بینید نامرئی هستند؟ آیا اندازه بازار به جای افزایش در حال کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است عقب نشینی کنید و معامله را شروع نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرام باشید و همیشه اهداف خود را به خاطر بسپارید.

مزایای معامله برمبنای الگوی پرچم سه گوش

مزایای اصلی معامله بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارتند از:

• برای معامله بر اساس این الگو، نیازی به شاخص های تکنیکالی نیست. البته برخی از معامله گران با کمال میل از اندیکاتورهای دیگری برای تایید این الگو استفاده می کنند اما امکان شناسایی الگو بدون این اندیکاتورها نیز وجود دارد.

• به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، فرصت هایی را برای ورود به معاملاتی فراهم می کنند که هنوز در حال توسعه هستند و می توان از آنها بهره برداری کرد.

• الگوی پرچم سه گوش در تمام تایم فریم ها شکل می گیرد. بنابراین همه معامله گران مختلف اعم از معامله گران روزانه و حتی معامله گران بلندمدت می توانند از آن بهره مند شوند.

• نسبت ریسک به پاداش در مدل معاملاتی پرچم سه گوش حدود 1 به 3 تخمین زده می شود که مقدار کمی است. بنابراین، این گزینه می تواند برای معامله گران با هر درجه ای از ریسک ایده آل باشد. حتی کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند می توانند عاشق این مدل شوند.

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین شیوه‌های تحلیلی است که به کمک آن می‌توان به‌صورت اصولی در بازارهای مالی به فعالیت پرداخت و از موقعیت دارایی‌های خاص در هر بازه‌ی زمانی باخبر شد. اساس کار تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارها و الگوهای قیمت است. این نوع تحلیل در تمام بازارها و برای تحلیل کلیه دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک شیوه نسبتاً آسان، محبوب و بسیار کاربردی به حساب می‌آید که بیشتر تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند. یکی از متدهای تحلیلی، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال است که در ادامه به معرفی و بررسی زوایای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز به تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های متنوع آن علاقه دارید و می‌خواهید تا به کمک آن در بازارهای مالی از معاملات خود سود بگیرید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

الگوی پرچم در تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال از بسیاری از الگوها با عنوان «الگوی ادامه دهنده» یاد می‌شود که پس از کامل شدن آن‌ها، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود ادامه می‌دهد. الگوی تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث پرچم یا «Flag Pattern» نیز یکی از الگوهای ادامه دهنده است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و به‌صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند. البته در برخی از الگوهای ادامه دهنده، روند قیمت ممکن است به صورت معکوس عمل کند و همیشه قیمت‌ها به روند قبلی خود بر‌نگردند. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از روند قوی خود خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، الگویی است که در چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برخلاف روند فعلی که در آن چهارچوب زمانی بلندمدت‌تر است، حرکت می‌کند. زمانی از الگوی پرچم در تکنیکال استفاده می‌کنند که احتمال ادامه یافتن روند از نقطه فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی را بخواهند شناسایی کنند. به همین خاطر اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت در پیش خواهد بود و مشاهده‌ی پرچم در این زمان،‌ به معنی امکان سود بردن تریدرها است. به صورت کلی، الگوی پرچم در تکنیکال می‌تواند صعودی یا نزولی باشد!

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود و نشان دهنده‌ی چیست؟

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که یک نمودار قیمتی به‌صورت مداوم به سمت بالا یا پایین حرکت کند که این روند صعودی یا نزولی است. لازم به ذکر است که در این مدل از نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، به سختی می‌توان دره‌ها و قله‌ها را با خطوط موازی به هم وصل کرد. پس هرگاه شاهد یک روند طولانی نزولی یا صعودی در نمودار یک دارایی مالی بودیم، می‌توانیم الگوی پرچم را روی آن نمودار رسم کرده و خروجی تحلیلی خود را بدست بیاوریم. وقتی الگوی پرچم را روی نمودار ترسیم می‌کنیم، دقیقاً به شکل یک پرچم درمی‌آید که در ادامه اجزای آن را نیز بررسی خواهیم کرد. وقتی الگوی پرچم تحلیل تکنیکال را مشاهده کردیم، این الگو نشان دهنده‌ی عدم اطمینان نسبت به نمودار قیمتی است.

پس هرگاه این الگو را دیدیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بازار تصمیم خود درباره ارزش تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث ذاتی آن دارایی خاص را گرفته و بزودی یک صعود یا نزول قوی را در روند حرکتی آن شاهد خواهیم بود!

اجزای الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده است که به قرار زیر هستند:

قسمت پرچم به قسمتی از نمودار اشاره دارد که در آن می‌توان ثبات یا ایستایی «Consolidation» را مشاهده کرد و قیمت در آن بازه، از روند صعودی یا نزولی ممتد خود خارج شده است. قسمت پرچم الگو با رسم دو خط موازی ایجاد می‌شود و شبیه به یک پرچم برافراشته است.

به حرکت نزولی یا صعودی عمیقی که قبل از شکل‌گیری ناحیه اصلاحی پرچم شکل گرفته، میله‌ی پرچم می‌گویند که در هنگام رسم شدن هم وقتی با خط به پرچم وصل می‌شود، دقیقاً مانند میله‌ی یک پرچم دیده می‌شود.

معمولاً پس از اتمام الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، تغییر قیمتی دوباره به اندازه میله پرچم ادامه خواهد داشت و بعضاً در امتداد یک پرچم تمام شده، پرچمی دیگر نیز شکل می‌گیرد. البته پرچم‌ها جهت‌های روند مختلفی دارند و ممکن است دو پرچم که در کنار هم شکل می‌گیرند، دقیقاً برعکس یکدیگر در نمودار رسم شوند!

الگوی پرچم چه کمکی به ما می‌کند؟

رسم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها بسیار مفید و پرمعنی باشد. به صورت کلی تریدرها پس از رسم پرچم، با سه حالت زیر برخورد می‌کنند:

با توجه به اینکه الگوهای پرچم می‌توانند جهت‌های مختلفی داشته باشند، پس طبیعتاً براساس جهت هر پرچم می‌توان نقطه‌ی ورود تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث یا نقطه‌ی خروج آن را مشخص کرد. معمولاً تریدرها انتظار دارند که یک روز پس از شکست قیمت، وارد الگو شوند و بتوانند نقاط ورود یا خروج را مشخص کنند.

از تریدرها انتظار می‌رود که با توجه به جهت الگوی پرچم بتوانند از جهت برعکس آن‌ها برای تعیین نقطه سود یا نقطه‌ی ضرر خود استفاده کنند. بهرحال نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند در تعیین این نقاط نیز سهم بسزایی داشته باشد که امری مهم برای تریدرها در هر شرایطی از بازار تلقی می‌شود.

آن دسته از تریدرهایی که به‌صورت محتاط‌تر عمل می‌کنند و نمی‌خواهند بی‌گدار به آب بزنند، می‌توانند از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال برای تعیین هدف‌های سودگیری خود استفاده کنند. این کار از اختلاف بین خطوط موازی الگوی پرچم حاصل می‌شود تا در نهایت برای کسب سود هدفگذاری کنند. با در نظر گرفتن قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم می‌توان مقدار دریافت سود از معامله را تعیین کرد.

هریک از گزینه‌های فوق برای محقق شدن به استراتژی‌های خاصی نیاز دارند که یک تریدر در هنگام برخورد کردن یا هریک از موارد سه‌گانه فوق در الگوی پرچمی که رسم کرده، می‌تواند استراتژی مختص به همان موقعیت را انتخاب کرده و به وسیله‌ی آن بتواند نقطه ورود و خروج از معامله، تعیین حد سود یا ضرر معامله یا حتی هدفگذاری کسب سود از معامله خود را به انجام برساند. در هر صورت تریدر برای رسم یک الگوی پرچم صحیح و تعیین استراتژی مختص به آن، باید بر دانش تحلیل تکنیکال و متدهای مرتبط با این الگوها، تسلط کافی داشته باشد.

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگوی پرچم سه گوش یا «Pennant» شباهت زیادی به یک پرچم مثلثی دارد. این در حالی است که اکثر الگوهای پرچم، مستطیلی هستند. الگوی پرچم سه گوش به یک مثلث متساوی الساقین شبیه است که رسم خطوط با توجه به اصطلاحات قیمتی که در یک ناحیه قیمتی پس از میله رخ داده، در نهایت با رسم یک پرچم مثلثی همراه است. معمولاً پس از مشاهده‌ی این مدل از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال نیز انتظار داریم تا شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم و انتخاب استراتژی مناسب در برخورد با این الگوها نیز به موقعیت پرچم و جهت آن بستگی دارد.

الگوی پرچم یا Flag Pattern در تمام بازارهای مالی مانند بازار بورس، بازار فارکس، کریپتوکارنسی، طلا و …. روی نمودارهای قیمتی رسم شده و موجبات تحلیل تریدرها را مهیا می‌کند. بنابراین با شناخت این الگوها می‌توانید از آن‌ها در هریک از بازارهای نامبرده استفاده کنید و از نتیجه‌ی تحلیل‌های خود بهره مناسب بگیرید.

سخن نهایی

با شکسته شدن خط مقاومت، تریدرها انتظار دارند تا بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد. البته گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال شبیه یک الگوی‌ بازگشتی عمل کرده و با این حساب، زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ توصیه می‌کنیم که هرگز قبل از‌ اینکه شکست کانال پرچم را مشاهده نکردید، خرید و فروشی را بر اساس این الگو انجام ندهید. نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، اگرچه ممکن است جهات مختلفی داشته باشد و مستطیلی یا مثلثی باشد، اما به‌صورت کلی شبیه به پرچم است و اگر شما به درستی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، با مشاهده هر الگوی پرچم می‌توانید واکنش مناسبی نسبت به آن داشته باشید. برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال و شناخت الگوهای پرچم می‌توانید روی آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

معرفی الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش یا الگوی آویز نوعی الگوی ادامه­ دهنده در تحلیل تکنیکال است که معامله­گران از آن جهت پیش­بینی حرکت­های آتی بازار استفاده می­کنند. شاید در نگاه اول این الگو مشابه الگوی مثلثی به نظر برسد، اما در بطن این دو الگوی قیمتی تفاوت­های مهمی نهفته که معامله­گران باید نسبت به آن­ها کاملاً آگاه باشند. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی این الگو، دلایل ایجاد آن و مهم­تر از همه، نحوه استفاده از آن تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث در معاملات خود خواهیم پرداخت. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگو پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش (Pennant) یکی از الگوهای ادامه­ دهنده (continuation patterns) است که حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار را تائید می­کند و معامله­ گران از آن به عنوان الگوی ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می­کنند. این الگو زمانی تشکیل می­شود که قیمت ارز ابتدا به شکل قابل توجهی به سمت بالا (افزایش) یا پایین (کاهش) حرکت کند. این حرکت شدید و تیز قیمت میله پرچم نامیده می‌شود. سپس قبل از آنکه قیمت ارز بار دیگر در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی رو به تثبیت را پشت سر می­گذارد. در این بخش تحلیل­گر باید به دنبال دو خط همگرا باشد که یکی از آن­ها نقاط اوج و دیگری نقاط کف را به هم متصل می‌کند.

قیمت ارز در این مثلث کوچک که از پهنا شروع می­شود و به همگرایی می­رسد، نوسان می­کند و در آخر پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی اتفاق می­افتد. معامله­ گران از همین مثلت کوچک که زمان لازم برای شکل­ گیری آن نهایتاً دو هفته است، جهت پیش­بینی حرکت بازار در آینده استفاده می‌کنند. الگو پرچم سه گوش بسته به جهت حرکت قیمت، معمولاً نزولی (bearish) یا صعودی (bullish) است.

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants) یک الگوی تحلیل فنی و نشان­ دهنده ادامه قریب­ الوقوع یک حرکت صعودی قوی است. این الگو زمانی شکل می­گیرد که بازار حرکت رو به صعود شدیدی داشته، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از نگاه معامله­گران فنی، پرچم سه گوش صعودی نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین باعث شده تا این الگو یکی از محبوب­ترین ابزارهای پیش­­بینی معامله­گران باشد.

شناسایی الگو پرچم سه گوش صعودی

همان‌طور که گفتیم، برای شناسایی یک الگوی پرچم صعودی باید به دنبال دو عنصر باشید: اولاً یک حرکت صعودی بسیار شدید و تیز که آن را میله پرچم معرفی کردیم؛ ثانیاً همگرایی و تثبیت قیمت که با خطوط پشتیبانی و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهد. توجه کنید که این مثلث را با الگوهای مثلثی دیگر مانند الگوهای مثلثی (triangle patterns)، الگوی گوه در روند نزولی (falling wedges) یا الگوی پرچم صعودی (bullish flags) اشتباه نگیرید.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش صعودی می­شود؟

ابتدای امر، احساس مثبت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت ارز و تشکیل میله پرچم می­شود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالا سوق داده­ اند ممکن است عقب‌نشینی کنند تا سود خود را نقد کنند، در حالی که معامله­گری که موضع خرسی دارد، احتمال ریتریسمنت (بازگشت مجدد قیمت) را احساس می­کند. این برابری بین عرضه و تقاضا منجر به تثبیت قیمت ارز می­شود.

الگو پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants)

الگو پرچم سه گوش نزولی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ادامه قریب­الوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان می­دهد. سازوکار این الگو دقیقاً برعکس الگوی پرچم سه گوش صعودی است؛ یعنی به جای تثبیت و همگرایی پس از حرکت صعودی، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می­افتد که میله پرچم الگو را تشکیل می­دهد، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می­افتد و خطوط حمایت و مقاومت در طول این مکث یک مثلث تشکیل می­دهند که آن را الگو پرچم سه گوش نزولی می­نامیم.

اتفاقی که در نهایت بعد از تشکیل این مثلث رخ می­­دهد، شکستی خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. مشاهده پرچم سه گوش نزولی از نگاه تحلیل­گران فنی به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکست بازار به زیر خط حمایت است.

شناسایی الگو پرچم سه گوش نزولی

برای شناسایی این الگو، دقیقاً پس از هر حرکت شدید نزولی قیمت ارز، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهند که نشان می­دهد احساسات مثبت و منفی بازار را درحال حاضر متعادل نگه داشته است.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش نزولی می­شود؟

در ابتدای تشکیل الگوی پرچم سه گوش نزولی، نوعی احساس منفی قوی منجر به افت بازار و تشکیل میله پرچم مثلث می­شوند. فروشندگانی که قیمت را پایین آورده­اند، عقب‌نشینی می­کنند تا سود خود را به دست آورند، از سوی دیگر معامله­ گرانی که موضع تحلیل گاوی دارند، احتمال بازگشت مجدد قیمت را احساس می­کنند. این تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و ادغام سطوح حمایت و مقاومت می­کشاند، اما این ادغام تا همیشه دوام ندارد و پس از مدتی بازار بار دیگر نزولی می­شود. زیرا به محض اینکه قیمت خط حمایت را می­شکند، باقی معامله­ گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دارایی خود را می­فروشند و بدین ترتیب دست به دست هم آن را به سطح پایین­تری می­فرستد.

ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

برای خرید و فروش بر مبنای الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ­­ریزی کنیم که چه زمانی موقعیت معاملاتی جدید را باز کنیم، چه زمانی سود ببریم و چه زمانی ضرر را محدود کنیم. در ادامه با معرفی یک استراتژی معامله بر اساس این الگو، به توضیح هر یک از این موارد می­پردازیم. این استراتژی هم در الگوهای پرچم سه گوش گاوی و هم در خرسی کاربرد دارد.

استراتژی معاملاتی بریک اوت (Breakout) بر مبنای الگو پرچم سه گوش

بریک اوت به جرئت یکی از رایج­ترین استراتژی­های معامله­گران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارت­اند از:

• تعیین نقطه ورود به معامله
• هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
• هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

تعیین نقطه ورود به معامله

اولین مرحله شروع معاملات یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر موج­هایی است که یکی پس از دیگری از راه می­­رسند. از این رو معامله­ گران زمان­هایی که احتمالاً میله پرچم شکل گرفته را رصد می­کنند؛ زیرا به عقیده آنان این نقاط شکست­ های بزرگی به همراه دارد. بنابراین زمانی که یک حرکت شدید قیمت از خط مقاومت پرچم سه گوش عبور می­کند و به وضوح می­بینید که از ­الگوهای تحلیلی دیگر نوعی سیگنال تداوم روند دریافت می­شود، باید وارد معاملات خرید شوید.

به همین ترتیب در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستی به زیر خط حمایت الگو باشید؛ بنابراین حرکت قیمتی شدیدی که از خط حمایت عبور می­کند، اولین نشانه برای ورود به معاملات خرسی (فروش) است. هر زمان چنین حرکت قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تأیید ادامه روند باشید و دارایی مورد معامله را ظرف تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث مدت زمان کوتاهی بفروشید.

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس در این استراتژی می­تواند بر اساس میزان ریسک پذیری تریدر و روش معاملاتی او متفاوت باشد. یک گزینه مناسب، تنظیم حد توقف ضرر در لبه رو به رو الگو درست قبل از نقطه شکست است. با استفاده از این رویکرد در معاملات صعودی، نقطه استاپ لاس چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار می­گیرد. به طور مشابه در معاملات نزولی، نقطه ضرر توقف چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو تعیین می­شود.

البته می­توانیم نقطه استاپ لاس را بالا یا پایین مثلت الگو تعیین کنیم. در این حالت برای معاملات گاوی نقطه توقف ضرر معاملات چند نقطه پایین­تر از مثلت پنانت و در معاملات خرسی توقف ضرر چند نقطه بالاتر از مثلث پنانت قرار می­گیرد.

هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

در این استراتژی، قاعده کلی برای هدف‌گذاری نقطه سوددهی این است که قیمت به اندازه شکافی که توسط شکست اصلی (یا میله پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی ایجاد شده، حرکت می­کند. بنابراین برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملات خود می­توانید دستورالعمل­های زیر را به کار بگیرید:

• برای معاملات الگوی پرچم سه گوش گاوی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را با قیمت نقطه شکست پنانت جمع ­کنید.
• برای معاملات الگوی پرچم سه گوش خرسی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را از قیمت نقطه شکست پنانت کم ­کنید.

نکات مهم معامله با الگوی پرچم سه گوش

حین معامله­ گری با الگوی آویز باید چند قانون را به خاطر بسپارید و با شناسایی سریع الگوهای کاذب، از آن‌ها اجتناب کنید.

• مراقب حجم بازار باشید. چنانچه می­بینید برک اوتی که پیش­بینی کرده بودید، با حجم زیاد اتفاق افتاده است، این نشانه خوبی است که احتمالاً معامله­ی سودآوری پیدا کرده­اید. به طور کلی همیشه حین ترید با استفاده از الگوهای تکنیکال، مراقب سطح حجم بازار باشید.
• نقاط تیک پروفیت و استاپ لاس داشته باشید. زمانی که متوجه می­شوید شکل­ گیری الگوی پرچم سه گوش می­شوید، لطفاً کورکورانه وارد معامله نشوید. یک نقطه ورود خوب مشخص کنید، اهداف معاملاتی خود را بنویسید و به محض دستیابی به سود هدف­ گذاری شده، دارایی خود را بفروشید. درعین حال اگر روند معامله به ضرر شما پیش رفت، طعمه را سریعاً کنار بگذارید.
• به برنامه خود پایبند باشید. آیا میله­ای روی الگوی پرچم سه گوشی که زیر نظر دارید، قابل مشاهده نیست؟ آیا حجم بازار به جای افزایش رو به کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است دست نگه دارید و معاملات را آغاز نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید و اهدافتان را همیشه به خاطر بسپارید.

مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش

مهم­ترین مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

• برای معامله­ گری بر اساس این الگو به هیچ شاخص تکنیکالی نیاز نیست. البته برخی از معامله­گران به میل خود از شاخص­های دیگری برای اعتبار سنجی این الگو استفاده می­کنند، اما شناسایی الگو بدون این شاخص­ها نیز ممکن است.
• به عنوان یک الگوی ادامه­ دهنده، فرصت­هایی برای ورود به معامله فراهم می­کنند که هنوز درحال پیشرفت هستند و می­توان از آن­ها استفاده کرد.
• الگوی پرچم سه گوش در تمام بازه ­های زمانی تشکیل می­شود؛ بنابراین همه معامله­ گران مختلف از جمله معامله ­گران روزانه و حتی معامله ­گران بلندمدت می­توانند از آن بهره ببرند.
• نسبت ریسک به پاداش معاملات الگوی پرچم سه گوش حدود ۱ به ۳ برآورد شده که مقدار کمی است. بنابراین این گزینه می­تواند برای معامله­ گر با هر درجه ریسکی ایده­ آل باشد. حتی کسانی که بیشتر اهل ریسک هستند هم می­توانند عاشق این الگو شوند.

محدودیت­های معامله­ گری بر اساس الگو پرچم سه گوش

مهم­ترین محدودیت­های معامله ­گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

• این الگوها برای معامله­ گرانی که تجربه معاملاتی کافی ندارند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت­ها پیوسته درحال تغییر هستند.
• همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم سه گوش هم همیشه موفق عمل نمی­کند و می­تواند گاهی منجر به ضرر شود. بنابراین حتی اگر این الگو نسبت ریسک پاداش خوبی ارائه می­دهد، معامله­ گران باید بدانند که معاملات همچنان با خطراتی همراه است.
• اگرچه الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه ­دهنده است، اما گاهی اوقات ممکن است با شکست مواجه شده و روند حرکت قیمت را معکوس کنند. بنابراین زمان معامله با این الگوی نموداری، به‌کارگیری تکنیک­های مناسب معاملاتی و مدیریت ریسک بالا حائز اهمیت فراوان است.
• شناسایی الگوی پرچم سه گوش می­تواند با چالش­های زیادی همراه باشد. البته تشخیص این الگو پس از شکل‌گیری و وقوع آن کار سختی نیست، اما دیگر ارزشی هم ندارد؛ زیرا تا آن زمان احتمالاً فرصت سودآوری نیز از بین رفته است.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای نموداری مربوط به تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکت­های شدید قیمت استفاده می­شود. به‌طورکلی دو نوع الگوی پرچم سه گوش وجود دارد که عبارت ­اند از پرچم سه گوش گاوی و پرچم سه گوش خرسی. شروع معامله بر اساس هر یک از آن­ها مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای باز کردن موقعیت، هدف‌گذاری سود و تعیین استاپ لاس است. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه این موارد پرداختیم و همچنین با مزایا و محدودیت­های این الگوی ادامه­ دهنده آشنا شدیم. چنانچه شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.