کانال های قیمت چیست؟

کانال قیمتی صعودی

کانال های قیمت (Trade Channel) چیست؟

کانال های قیمت اصطلاحی است که برای مشخص کردن سطوح حمایت (S) و مقاومت (R) و برای بدست آوردن سود یا باز کردن معامله در کوتاه مدت به کار می رود.

یک کانال و یا خطوط کانالی، از رسم همزمان دو خط روند موازی بدست می آید که به عنوان نواحی قوی حمایت و مقاومت عمل می کنند. کانالی که با ایجاد خطوط روند استاندارد و موازی با یک خط دیگر تشکیل می شود در صورت صعودی بودن شرایط، به صورت خطی موازی با خط متصل کننده نقاط حمایت (خط روند صعودی) و در صورت نزولی بودن، موازی با خط متصل کننده نقاط مقاومت (خط روند نزولی) رسم می شود. بر این اساس یک کانال صعودی مجموعه ای از قله ها یا همان فراکتال های بالا که بالا رو هستند را به هم وصل می کند و خط کانال نزولی مجموعه ای از قله ها یا همان فراکتال های بالا که پایین رو هستند را به هم وصل می کند.

خط کانال با توجه به انواع مختلف خطوط روند می تواند شيب رو به بالا، پایین یا افقی داشته باشد اما تفسیر این کانال ها بدون در نظر گرفتن شیب آن ها، یکسان است.

معامله گران انتظار خواهند داشت که یک سهام بین ترازهای حمایت و مقاومت، خرید و فروش شود، البته تا زمانی که قیمت از یکی از ترازها تجاوز نکند، در این صورت انتظار می رود که یک حرکت سریع در جهت تغییر قیمت به وجود آمده، صورت گیرد. کانال ها علاوه بر اینکه به وضوح روند را نشان می دهند، اساسا برای نمایش نواحی مهم مقاومت و حمایت نیز به کانال های قیمت چیست؟ کار می روند.

نحوه رسم کانال های قیمت

برای رسم هر خط کانالی بایستی از نخستین فراکتال میانی استفاده کرد. برای مثال در یک روند صعودی وقتی که خط کانال را از اتصال دو فراکتال پایین رسم کردیم برای رسم خط کانال بایستی از نخستین فراکتال بالا بین آن دو استفاده کرد. به این صورت که خطی موازی با خط روند از این فراکتال رسم می شود. به همین صورت برای رسم خط کانال روند نزولی، خطی به موازات خط روند از نخستین فراکتال پایین میان دو فراکتال بالا رسم می شود که در شکل 1 نمونه ای از آن را در یک روند صعودی مشاهده می نمایید.

شکل 1. کانال ترسیم شده براساس فراکتال میانی

شکل بالا یک کانال صعودی را روی یک نمودار سهام نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می نمایید خط کانال (خط روند بالایی) بر روی قله ها (فراکتال های بالا) و خط روند بر روی دره ها (فراکتال های پایین) رسم شده است. قیمت چندین بار با تماس به خطوط روند، بازگشته است اما با برخورد به خط کانال مجددا به سمت خط روند خود بازگشته است. تا زمانی که قیمت از خط روند، پایین تر و از خط کانال، فراتر نرود، انتظار می رود که روند رو به بالا ادامه داشته باشد. در تصویر 2 نمودار جفت ارز USDCHF را مشاهده می نمایید که بازار هم در روند صعودی و هم در روند نزولی خود در داخل یک کانال قرار داشته است.

شکل 2. تشکیل کانال صعودی و نزولی در جفت ارز USDCHF

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

کانال قیمت (Price Channel)

کانال قیمت (به انگلیسی Price Channel) هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام (یا هر دارایی دیگری) بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.

غالبا معامله‌گرانی که با بهره‌گیری از هنر تحلیل تکنیکال به‌دنبال سنجش مومنتوم و مسیر پرایس اکشن یک سهم هستند از کانال قیمت استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.
• کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند. شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.
• معامله‌گران می‌توانند به هنگام نزدیک‌شدن قیمت به خط روند بالایی کانال قیمت، بفروشند و هنگامی‌که به خط روند پایینی نزدیک شد وارد معامله خرید شوند.

درک کانال قیمت

کانال کانال های قیمت چیست؟ قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تحت تاثیر دو نیروی عرضه و تقاضا است و می‌تواند روندی صعودی، نزولی، یا دوجانبه داشته باشد.

نیروهای عرضه و تقاضا درواقع بر قیمت سهام تاثیرگذار هستند و قادرند کانال قیمتی طولانی‌مدت ایجاد کنند.

تسلط یک نیرو، روند کانال قیمت را تعیین می‌کند.

کانال‌های قیمت ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند.

در هرگونه ابزار مالی می‌تواند کانال قیمت کانال های قیمت چیست؟ شکل گیرد، از جمله سهام، معاملات آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله، و موارد دیگر.

معامله‌گران، به‌ویژه افرادی که طرفدار تحلیل تکنیکال هستند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که به آنها برای تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند.

هنگامی که پرایس اکشن یک سهم یک مجموعه کف و سقف ایجاد کند که از یک الگوی مشخص پیروی ‌کنند و بتوان به‌وسیله آنها دو خط موازی رسم کرد، کانال قیمت شکل می‌گیرد.

خط روند پایین‌ هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک کف می‌سازد (به بالا تغییر جهت دهد) و خط روند بالا هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک سقف بسازد (کاهش یابد).

شیب قیمت به بالا یا پایین، روند کانال قیمت را مشخص می‌کند. کانال قیمتی که روند صعودی دارد خطوط روندی با شیب مثبت دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییری به نقطه‌ای بالاتر صعود می‌کند.

کانال قیمتی که روند نزولی دارد خطوطی با شیب منفی دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییر به نقطه‌ای پایین‌تر نزول می‌کند.

دو خط موجود در کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ایجاد کنند.

کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند.

شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران همچنین می‌توانند داخل کانال نیز معامله کنند، هنگامی که قیمت به خط روند بالایی کانال نزدیک می‌شود بفروشند و هنگامی که قیمت به خط روند پایینی کانال نزدیک می‌شود بخرند.

تحلیل کانال قیمت

در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، روش‌های بالقوه مختلفی برای کسب سود وجود دارند.

با ورود به معاملات خرید یا فروش، سرمایه‌گذاران بیشترین فرصت را برای کسب سود از سهامی دارند که یک مسیر مشخص کانال قیمت را دنبال می‌کند.

در روندهای صعودی، پوزیشن خرید در موقع مناسب به بیشترین سود می‌انجامد.

هنگامی که کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که هرگاه قیمت به محدوده پایین کانال رسید، سهام روندی بازگشتی و صعودی داشته باشد.

این ویژگی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا کانال های قیمت چیست؟ هنگامی که قیمت پایین‌تر است وارد معامله خرید شود.

تصویر زیر: کانال قیمت در نمودار سهام \”پرداخت\”

در یک کانال قیمت صعودی، یک سرمایه‌گذار که اعتقاد به رشد بازار دارد ترجیح می‌دهد با پیش‌بینی شکست سقف کانال که خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد دارایی‌های خود را در محدوده بالای کانال نگاه دارد.

اگر به‌ نظر برسد که سهام در محدوده کانال قیمت خود باقی می‌ماند، گرفتن پوزیشن فروش یا شورت کردن در زمانی که قیمت به خط بالای کانال رسیده می‌تواند به سود حداکثری بینجامد.

در مقابل، یک کانال قیمت نزولی نیز می‌تواند کاملا سودآفرین باشد.

در یک کانال قیمت نزولی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سهام را در محدوده بالای کانال شورت کنند و اگر قیمت به زیر خط پایین کانال نفوذ کرد و کاهش بیشتری داشت، همچنان موقعیت فروش خود را حفظ کنند.

آنها همچنین می‌توانند خلاف جهت روند حرکت کرده و با پیش‌بینی اینکه قیمت به خط بالای کانال برخورد می‌کند، در محدوده پایین کانال خرید انجام دهند و با نزدیک شدن یا برخورد قیمت به خط بالایی کانال از معامله خرید خارج شوند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

الگوی کانال قیمت چیست؟ آموزش رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ساده است، در این مقاله نحوه رسم Price Channel در چارت تکنیکال ارائه شده توسط مفیدتریدر و متاتریدر و رهاورد 365 و Trading View و … را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

استفاده از کانال قیمت یا همان Price Channel در تحلیل فنی بسیار مرسوم است و به ما در تحلیل بازار های مالی مثل بورس و فارکس کمک می کند.

ترسیم کانال Price نیازمند رعایت نکات و اصول خاصی است.

کانال قیمت با شیب رو به بالا یا رو به پایین جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود.

با دو خط مرزی حدود نوسان قیمت و شیب آن مشخص میشود.

خط مرزی پایین را به عنوان حمایت و خط بالایی را مقاومت در نظر میگیرند.

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم.

با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند.

برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم.

به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند.

در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند.

کانال قیمتی چیست ؟ روش رسم کانال قیمت

برای تعریف ساده می توان گفت زمانی که قیمت بین دو خط موازی حرکت کند به آن کانال قیمتی می گوییم در ادامه به بررسی دقیق تر و روش رسم کانال قیمت خواهیم پرداخت .

کانال قیمتی و خط روند

در مقاله قبلی در مورد خط روند صحبت کردیم ، زمانی که بتوانیم سه کف قیمتی را به هم متصل کنیم و قیمت هر بار کف های بالا تر تشکیل داده باشد روند ما صعودی است و زمانی که قیمت سقف های پایین تر ایجاد کند و بتوانیم حداقل سه سقف پایین تر پیدا کنیم روند ما نزولی است و می توانیم خط روند نزولی رسم کنیم .

کانال قیمتی دقیقا مشابه خط روند رسم می شود فقط کاری که باید انجام دهید این است که بعد از رسم خط روند یک خط موازی با خط روند رسم کنید این خط روند موازی هم برای خط روند صعودی ، خط روند نزولی و خط روند رنج امکان پذیر است .

انواع کانال قیمتی

کانال قیمتی صعودی

در تصویر پایین یک نمونه کانال قیمتی صعودی را مشاهده می کنید قیمت با برخورد به کف های قیمتی افزایش و با برخورد به سقف های قیمتی کاهش داشته است این نشان دنده قدرت بین خریداران و فروشندگان است و زمانی که قدرت خریداران مانند تصویر زیر بیشتر باشد کانال قیمتی ما صعودی و اگر قدرت فروشندگان بیشتر باشد کانال قیمتی ما نزولی است . در نهایت یا قدرت خریداران بیشتر می شود یا فروشندگان و قیمت از این کانال قیمتی خارج می شود .

کانال قیمتی صعودی

شکست مقاومت در کانال قیمتی

بعد از شکست می توانیم منتظر پولبک به کانال قیمتی باشیم و در آنجا خرید خود را انجام دهیم و اگر کانال های قیمت چیست؟ حمایت کانال قیمتی شکست می توانیم سفارش فروش باز کنیم .

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم. با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم. با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند. در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

بهتر است قبل از خواندن کانال های قیمتی این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنکال چیست؟

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم. به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند. در تصویر زیر یک کانال خنثی را مشاهده می نمایید.

سنجش اعتبار کانال

آن چیزی که به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اعتبار و ارزش می بخشد در مرحله اول تعداد برخورد با سطح بالا و پایین قیمت است و در مرحله دوم تایم فریمی که با آن سهم را بررسی می کنید. هر چه این تایم فریم بلند مدتی تر باشد نمودار و کانال از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است.

استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد. البته خود ما استراتژی به این سادگی را چندان پیشنهاد نمی دهیم. ولی کانالیزه کردن نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تحلیل گر با این کار همواره یک نگاه کلی به قیمت خواهد داشت.