آیا obv یک شاخص پیشرو است؟

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/momentum2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-20 18:00:07 2021-12-17 20:24:17 کاربرد اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور حجم OBV در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بورس دارای ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی است که هرکدام از آنها می‌تواند داده‌های مهم و تأثیرگذاری را به تحلیلگران بازار بدهد. داده‌هایی که اندیکاتورها می‌دهند، در تشخیص روند و بررسی سیگنال خرید و فروش انواع سهام، کاربرد زیادی دارند. اندیکاتور حجم (OBV) یکی از انواع اندیکاتورهای مهم در بازار سرمایه محسوب می‌شود که در این مقاله سعی می‌کنیم تا به بررسی این اندیکاتور و نحوه معامله توسط آن، بپردازیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم به آنها پرداخت کنیم:

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

کاربرد اندیکاتور OBV

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه OBV

مثالی از محاسبه OBV

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

آموزش اضافه کردن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل اکسیر اقتصاد بیدار

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) که مخفف کلمه انگلیسی On-Balance Volume می‌باشد، یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که جریان حجم در سهام مختلف را می‌سنجد و از آن برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی استفاده می‌کند.

اندیکاتور OBV اولین بار توسط جوزف گرانویل ( Joseph Granville ) طراحی شد و کار آن اینست که تغییرات حجم در سهام را بر اساس حرکت قیمتی سهم بسنجد تا بتواند برای حرکت بعدی، پیش‌بینی کند.

تغییرات حجم در معاملات بورس، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر استفاده از این اندیکاتور می‌تواند پارامتر مهمی را در بازار مورد بررسی قرار بدهد چرا که به عقیده بسیاری، حجم می‌تواند نیروی محرک بازار باشد آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ و تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

کاربرد اندیکاتور OBV

• همواره رابطه‌ای بین حجم معاملات و قیمت سهام وجود داشته است که برای اکثر معامله‌گران از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در بسیاری از مواقع، افزایش حجم در معاملات سهام، می‌تواند نشان‌دهنده حرکتی مثبت یا منفی در روند سهام باشد. اندیکاتور OBV در تشخیص تغییرات حجم نسبت به حرکت قیمتی سهام کاربرد مؤثری دارد. برای مثال زمانی که به یکباره حجم معاملات سهمی افزایش پیدا می‌کند، ممکن است حقوقی‌ها و صندوق‌های مالی در حال خرید سنگین سهم هستند که شناسایی آن می‌تواند روند مثبتی را در روزهای آتی برای سهم پیش بینی کند. این امکان وجود دارد که با تغییرات حجم معاملات، پول هوشمندی وارد سهم شده است و قصد افزایش قیمت سهم را دارد. اندیکاتور حجم تعادلی در این مواقع، این تغییرات حجم را با حرکت مومنتوم قیمتی سهم می‌سنجد و داده‌های مؤثری را به تحلیلگران می‌دهد.
• اندیکاتور OBV همچنین می‌تواند برای تشخیص روند جدید مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت اگر OBV سقف‌های بالاتر را نشان دهد، یک کانال صعودی قیمت خواهیم داشت و برعکس اگر OBV کف‌های جدید ایجاد کند، احتمال شکل‌گیری کانال نزولی در روند سهم، افزایش می‌یابد.

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

ساختار کار اندیکاتور OBV به این صورت می‌باشد که هنگامی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، OBV ، صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. مجموع تمام حجم مثبت و منفی در سهم، خط OBV را تشکیل خواهد داد.

به عبارتی برای استراتژی معاملاتی مناسب با استفاده از اندیکاتور OBV ، زمانی که این اندیکاتور، صعودی باشد، نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، در صورتی که OBV نزولی باشد نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد .

بنابراین بهتر است در حجم مثبت خریدار و در حجم منفی فروشنده سهام باشید تا از منطق استراتژی بهتری استفاده کنید.

باید توجه داشت که زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه‌ای از تأیید روند صعودی در سهم می‌باشد .

خط OBV و نیز روند OBV ، در استراتژی معاملاتی نقش مؤثری دارد. همواره باید برای OBV روندی را مشخص کرد و نسبت به روند کنونی آن با روند نمودار قیمتی مقایسه کرد. همچنین در این حالات، سطوح حمایتی ومقاومتی نمودار را نیز باید مورد ارزیابی قرار داد. در صورت شکسته شدن این سطوح، روند OBV می‌تواند دست خوش تغییر شود. این شکسته شدن روند می‌تواند با تغییرات حجم در ارتباط باشد و شاهد تغییر در حجم نیز باشیم.

فرمول محاسبه OBV

در محاسبه OBV ، پارامترهایی مانند سطح OBV قبلی و مقدار آخرین حجم معامله ( Volume )، دخیل هستند. در این حالت، فرمول محاسبه OBV به شکل زیر مطرح می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev + Volume

اگر قیمت بسته شدن برابر با قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev + 0

اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت قبلی باشد:

OBV = OBVprev – Volume

حجم تعادلی مجموع کل حجم معاملات حال حاضر یک دارایی را نشان داده و مشخص می‌کند که آیا این حجم در حال خروج یا ورود به یک سهام است .

مثالی از محاسبه OBV

حالا در مثالی می‌خواهیم محاسبه OBV را بیان کنیم. فرض کنید سهمی در معاملات خود، داده‌های زیر را در روزهای مختلف ثبت کرده است:

روز اول: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20000 ریال، حجم مساوی است با 360000 سهم
روز دوم: قیمت بسته‌ شدن برابر است با 20105 ریال، حجم مساوی است با 400000 سهم
روز سوم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20117 ریال، حجم مساوی است با 370000 سهم
روز چهارم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20100 ریال، حجم مساوی است با 420000 سهم
روز پنجم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20050 ریال، حجم مساوی است با 350000 سهم
روز ششم: قیمت بسته‌ شدن برابر است با 20075 ریال، حجم مساوی است با 450000 سهم
روز هفتم: قیمت بسته ‌شدن برابر است با 20090 ریال، حجم مساوی است با 470000 سهم

روز هشتم: قیمت بسته شدن برابر است با 20090 ریال، حجم مساوی است با 310000 سهم

حالا روزهایی که در آن قیمت بسته شدن نسبت به روز قبل بیشتر است را مشخص می‌کنیم. در این مثال روزهای دوم، سوم، ششم و هفتم، نسبت به روز قبل، قیمت بالاتری را ثبت کرده‌اند. پس به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

در عوض روزهای چهارم و پنجم، قیمت بسته شدن کمتر از روزهای قبل خود بوده‌اند، پس حجم تعادلی از آنها کسر می‌گردد.

طبق فرمول، OBV به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

روز دوم: 360000 + 0 = 360000

روز سوم: 400000 + 360000 = 760000

روز چهارم: 760000 – 420000 = 340000

روز پنجم: 340000 – 350000 = -10000

روز ششم: 450000 – 10000 = 440000

روز هفتم: 470000 + 440000 = 910000

روز هشتم: 910000 + 0 = 910000

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

• همواره باید در نظر گرفت که سیگنالی که از سمت OBV صادر می‌شود ممکن است بخاطر عواملی دارای خطا و اشتباه باشد چرا که این اندیکاتور بر اساس داده‌هایش سیگنال صادر می‌کند و توضیحی در قبال آن ندارد و بعضاً سیگنال آن می‌تواند کاذب باشد.
• تنها بسنده کردن به اندیکاتور OBV منطقی نیست و نباید آن را به عنوان استراتژی اصلی معاملاتی قرار داد و حتماً با دیگر اندیکاتورها نیز باید مقایسه شود.
• در صورت کاهش یا افزایش چشمگیر حجم معاملات در یک روز مشخص، احتمال دارد اندیکاتور برای مدتی ناکارآمد شود. مثلاً ممکن است افزایش یکباره حجم معاملات ناشی از اخبار و شایعات از طرف شرکت باشد و یا حقوقی‌های سهم، دست به اقداماتی زده باشند اما در واقع اهمیتی به روند بعدی سهم نداشته باشد.

آموزش اضافه کردن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل اکسیر اقتصاد بیدار

برای به‌ کارگیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال باید از پلتفرم‌های بخصوص آن استفاده کرد. برای تحلیل تکنیکال می‌توان از پنل اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار نیز استفاده نمود. در این پنل، برای هر سهمی که می‌خواهید، نمودار قیمتی آن را مشاهده کنید، کافی است از طریق ورود به پنل اکسیر، چارت هر سهم را از قسمت مربوطه انتخاب کنید تا نمودار قیمتی آن را رویت کنید. با ورود به پنل، ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل رسم خط روند، رسم کانال و چنگال، دیده می‌شود. همچنین در قسمت منو می‌توان گزینه اندیکاتورها را انتخاب کرده و تمامی اندیکاتورهای تکنیکال را مشاهده کنید. در قسمت اندیکاتورها، گزینه اندیکاتور حجم OBV را انتخاب می‌کنید تا در قسمت پایینی نمودار سهم، اندیکاتور اضافه شود.

این پنل همچنین قابلیت اضافه کردن اندیکاتورهای دیگر مثل میانگین متحرک، RSI ، MACD را دارد که در کنار اندیکاتور حجم بتوان تحلیل خود را پیش ببرید.

جمع‌بندی

در حال حاضر معامله‌گران زیادی هستند که از اندیکاتور حجم برای تحلیل روند حرکتی سهام مورد نظر خود استفاده می‌کنند. اندیکاتور OBV با شناسایی تغییرات حجم در معاملات، می‌تواند عملکرد سهام از لحاظ حجم را مورد بررسی قرار بدهد. اندیکاتور OBV می‌تواند با سنجش میزان تغییرات حجم بر اساس حرکت قیمتی سهم، فشار خرید یا فروش سهام را اندازه گیری کند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیش‌بینی داشته باشد. به طور کلی بهتر است این اندیکاتور در ترکیب با اندیکاتورهای قدرتمند دیگر بررسی شود تا نتیجه درست‌تر و منطقی‌تری داشته باشد.

ما در این مقاله سعی کردیم تا در مورد ساختار این اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های OBV بحث کنیم و کاربردهای آن و نحوه محاسبات آن را شرح دهیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با سابقه طولانی در بازار بورس، خدمات آموزشی خود را در تحلیل تکنیکال به علاقه‌مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای کسب اطلاعات می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود.

این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

جوزف گرنوایل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام «کلید جدید گرنوایل برای کسب سود در بازار سهام» (Granville\’s New Key to Stock Market Profits) در سال ۱۹۶۳ مطرح کرد.

گرنوایل باور داشت که حجم، نیروی اصلی محرک بازارهاست و حجم تعادلی را برای هنگامی که بازارها به‌علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می‌شوند تنظیم کرد.

او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که به‌هنگام افزایش شدید حجم بدون هیچ تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام، قیمت درنهایت به سمت بالا می‌جهد یا به سمت پایین افت می‌کند.

بنابراین اندیکاتور حجم تعادلی (به انگلیسی On-Balance Volume ) یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند.

نکات کلیدی

• حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور مومنتوم است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
• حجم تعادلی احساسات جمعی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه آن بازار خرسی یا گاوی باشد.
• با مقایسه میله‌های قیمت و حجم تعادلی می‌توان به سیگنال‌های کاربردی‌تری نسبت به هیستوگرام‌های حجمی سبز یا قرمز که اغلب در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شوند دست یافت.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) بیانگر چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی طبق تمایز بین ورود و خروج پول هوشمند ، یعنی سرمایه‌ گذاران نهادی و سرمایه‌ گذاران خرد و کمتر حرفه‌ ای می باشد.

در واقع وقتی که صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک و صندوق ‌های بازنشستگی به خرید سهامی اقدام می کنند که سرمایه ‌گذاران خرد برای خرید آن اقدام کرده اند، حجم امکان دارد زیاد شود حتی چنانچه قیمت از ثبات نسبی برخوردار باشد.

در انتها، این حجم زیاد شده به افزایش قیمت متنهی خواهد شد، اینجاست که سرمایه ‌گذاران بزرگ تر شروع به فروش و سرمایه ‌گذاران کوچکتر شروع به خرید خواهند کرد. با وجود این که مقدار اندکی حجم تعادلی روی نمودار قیمت تعیین شده و به‌ صورت عددی محاسبه می شود، این میزان اهمیت چندانی ندارد.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین صورت عمل می کند:

زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می شود. زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین تر بسته می شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد:

• اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تشخیص واگرایی

• اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
• اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

(OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if C(t) > C(t-1

(OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ C(t) < C(t-1
(OBV(t) = OBV(t-1), if C(t) = C(t-1

t: دورۀ زمانی جاری
t-1: دورۀ زمانی قبلی
C: قیمت بسته شدن
Vol: حجم

سه قانون برای محاسبه حجم تعادلی وجود دارند:

• اگر قیمت بسته‌شدن امروز بالاتر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز مساوی با قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

نمونه‌ای از محاسبه حجم تعادلی

در زیر مثالی فرضی از قیمت بسته‌شدن یک سهم فرضی و حجم را می‌بینید:

روز اول: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۰۰ ریال، حجم مساوی است با ۲۵۲۰۰ سهم
روز دوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۵ ریال، حجم مساوی است با ۳۰۰۰۰ سهم
روز سوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۷ ریال، حجم مساوی است با ۲۵۶۰۰ سهم
روز چهارم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۳ ریال، حجم مساوی است با ۳۲۰۰۰ سهم
روز پنجم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۱ ریال، حجم مساوی است با ۲۳۰۰۰ سهم
روز ششم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۱۵ ریال، حجم مساوی است با ۴۰۰۰۰ سهم
روز هفتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۰ ریال، حجم مساوی است با ۳۶۰۰۰ سهم
روز هشتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۰ ریال، حجم مساوی است با ۲۰۵۰۰ سهم
روز نهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۲ ریال، حجم مساوی است با ۲۳۰۰۰ سهم
روز آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ دهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با ۱۰۲۱ ریال، حجم مساوی است با ۲۷۵۰۰ سهم

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم، و نهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها بالاتر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

روز چهارم، پنجم، و دهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها پایین‌تر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی از حجم تعادلی کسر می‌شوند.

در روز هشتم، حجم تعادلی هیچ تغییری نداشته است زیرا قیمت بسته‌شدن تغییر نکرده است .

با توجه به این روزها، حجم تعادلی برای هر کدام از این ۱۰ روز عبارت است از:

حجم تعادلی روز اول = ۰
حجم تعادلی روز دوم = ۰ + ۳۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰
حجم تعادلی روز سوم = + ۲۵,۶۰۰ = ۵۵,۶۰۰
حجم تعادلی روز چهارم = ۵۵,۶۰۰ – ۳۲,۰۰۰ = ۲۳,۶۰۰
حجم تعادلی روز پنجم = ۲۳,۶۰۰ – ۲۳,۰۰۰ = ۶۰۰
حجم تعادلی روز ششم = ۶۰۰ + ۴۰,۰۰۰ = ۴۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز هفتم = ۴۶,۶۰۰ + ۳۶,۰۰۰ = ۷۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز هشتم = ۷۶,۶۰۰
حجم تعادلی روز نهم = ۷۶,۶۰۰ + ۲۳,۰۰۰ = ۹۹,۶۰۰
حجم تعادلی روز دهم = ۹۹,۶۰۰ – ۲۷,۵۰۰ = ۷۲,۱۰۰

تفاوت بین حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم/توزیع

حجم تعادلی و خط تراکم/توزیع مشابه هستند از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای مومنتومی هستند که از حجم برای پیش‌بینی حرکات «پول هوشمند» استفاده می‌کند. با این حال، این تنها تشابه این دو اندیکاتور است.

حجم تعادلی توسط افزودن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت‌ بسته‌شدن و کاستن حجم در صورت پایین‌تر بودن قیمت بسته‌شدن محاسبه می‌شود. اما فرمول خط تراکم/توزیع به طور کل با آنچه که در مورد حجم تعادلی گفته شد متفاوت است.

به‌شکل ساده‌شده، فرمول خط تراکم/توزیع با استفاده از موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن ضرب در حجم آن بازه زمانی خاص به دست می‌آید.

محدودیت‌ های اندیکاتور OBV

در ابتدا باید گفت که حجم تعادلی یک اندیکاتور پیش رو یا متقدم است، یعنی این که تخمین هایی صورت می پذیرد، ولی در این خصوص که برای سیگنال‌ ها چه اتفاقی رخ دهد توضیح خاصی وجود ندارد! به دلیل این محدودیت، احتمال به وجود آمدن سیگنال اشتباه به وسیله اندیکاتور obv زیاد خواهد بود، به همین خاطر بهتر است این اندیکاتور را در کنار یک اندیکاتور متاخر مورد استفاده قرار دهید.

به عنوان مثال قادرید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی بی افزایید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌ شکند، مورد بررسی قرار دهید. همین طور چنانچه اندیکاتور حجم تعادلی موجب شکست همزمان شد، قادرید تایید نمایید که شکستی در قیمت اتفاق افتاده است.

نکته دیگر در خصوص با استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ معاملات در یک روز خاص، امکان دارد اندیکاتور را برای مدتی بلا استفاده کند. برای مثال، تحت شرایطی که شرکت افزایش سود عجیبی اعلام کرده و یا معاملات حقوقی ‌ها در ابعاد کلان انجام شود، این احتمال وجود خواهد داشت که اندیکاتور صعود و یا افت شدیدی را تجربه کند که این جهش یا افت شدید امکان دارد از یک روند نشات نگرفته باشد.

OBV مثبت چیست؟

افزایش نمودار شاخص OBV نشان دهنده فشار مثبت است که ممکن است قیمت های بازار را افزایش دهد. در مقابل ، افت OBV نشانگر فشار منفی است که می تواند قیمت را پیش بینی کند.

آیا OBV یک شاخص پیشرو است؟

OBV یک شاخص پیشرو است ، بنابراین از آن برای تولید سیگنال هایی استفاده می شود که آینده را پیش بینی می کنند در حالی که هیچ ضمانتی برای اطمینان کامل از سیگنال های تولید شده وجود ندارد. به همین دلیل باید از OBV با یک ابزار تأیید استفاده شود تا از اشتباهات بر اساس سیگنالهای کاذب جلوگیری شود.

اندیکاتور حجم چیست؟

شاخص های حجم ابزارهایی فنی هستند که حجم معاملات یک دارایی را در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده به منظور پیش بینی و تحلیل رفتار بازار در نظر می گیرند. OBV یک شاخص حجم است که بر اساس فرض اصلی کار می کند که تغییرات در حجم معاملات بر قیمت بازار تأثیر می گذارد.

بهترین اندیکاتور برای استفاده با OBV چیست؟

بسیاری از معامله گران و متخصصان با تجربه و تحلیلگران غالباً برای تأیید سیگنال های معاملاتی و معکوس های احتمالی آن ، از میانگین متحرک به همراه اندیکاتور حجم متوازن استفاده می کنند.

آیا استفاده از این اندیکاتور برای معامله کافی است؟

پاسخ خیر است، ولی توجه به چند نکته در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. فلسفه اندیکاتور obv این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.

بدین معنی که افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد و در غیر این صورت روند ضعیف خواهد بود و امکان شکست روند وجود خواهد داشت. البته بر عکس این موضوع هم صدق می کند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال هستند که وسیله‌ای جهت ارزیابی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. به کمک اندیکاتور ها می‌توان از عملکرد گذشته سهم جهت بررسی چشم‌انداز آن استفاده کرد. دو اندیکاتوری که جهت بررسی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) هستند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) ابزارهایی هستند که جلوتر از بازار حرکت کرده و پیش از چرخه‌های بازار تغییر می‌کنند. این اندیکاتورها که عمدتاً از تغییر قیمت دارایی در بازار و حجم ترید بهره می‌برند، برای پیش‌بینی پتانسیل حرکت بعدی بازار مناسب هستند.

برعکس اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌رو بر اساس اتفاقات قبل ایجاد شده است و بینشی از تاریخ قیمت ایجاد می‌کند. از هر کدام می‌توان برای تشخیص روند کنونی بازار و برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد. این ابزارها با اینکه از تغییرات قیمت عقب‌تر هستند ولی با این‌ حال می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

به اندیکاتورهایی که پیش از وقوع روندی به تحلیلگران سیگنال می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود و مزیت این اندیکاتورها نیز آگهی دادن به سهامدار پیش از برگشت روند است.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید در بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازار اطلاعاتی را کسب کنید که به وقوع نپیوسته‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو چون جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند، ابزارهای مناسبی برای تحلیل در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت هستند و بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

اما اکتفا کردن به این اندیکاتور به‌ تنهایی نمی‌تواند متضمن سود شما باشد. گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور نیز سیگنال‌های کاذب دریافت کنید که یکی از معایب آن محسوب می‌شود؛ بنابراین باید مراقب باشید که گمراه نشوید.

توصیه می‌شود برای گمراه نشدن به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو، از اندیکاتورهای دیگر مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و سایر الگوها به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور پسرو جهت بررسی روند فعلی سهم استفاده می‌شود. عقب‌تر حرکت کردن از چرخه‌های اقتصادی از تفاوت این اندیکاتورها با اندیکاتورهای پیشرو است. به اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تأییدکننده‌ی روند یا دنباله‌رو نیز گفته می‌شود. اندیکاتورهای پسرو با توجه‌ به روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌اند، ایجاد می‌شوند و در واقع به سهامدار اخطار می‌دهد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل‌گرفته است.

علاوه بر عدم کارایی این اندیکاتورها در بازار رنج، ویژگی امکان از دست‌ رفتن ورود به‌ موقع را نیز، می‌توان از معایب اندیکاتورهای پسرو دانست، چون باعث می‌شود معامله‌گر دیرتر وارد روند جدید معاملاتی شود اما از مزایای آن، درجه اطمینان آن است که درصد خطای آن از اندیکاتور پیشرو کمتر است.

از این اندیکاتور جهت تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود یعنی زمانی که قیمت‌ها، روندی نسبتاً ممتد و طولانی را سپری می‌کنند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو، به میانگین‌های متحرک می‌توان اشاره کرد. مثلاً زمانی که یک حرکت نزولی به اتمام رسید و قیمت تا بالای میانگین متحرک رشد کرد، بدین معنی است که پتانسیل شروع روند صعودی وجود دارد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران به کمک اندیکاتورهای پیشتاز (پیشرو) می‌توانند از تغییرات مهم، سریع‌تر اطلاع پیدا کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف پیشرو می‌توان به RSI و RSI Cross اشاره کرد. حتی نمودار کندل استیک را می‌توان در اندیکاتور پیشرو دسته‌بندی کرد زیرا این الگو هم می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده بازار کمک کنند.

از جمله اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه‌گذاران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استوکاستیک ( (Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌ساز تصادفی، یک اندیکاتور حرکت است که قیمت پایانی یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در مدت‌ زمان مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی آن یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک، حساسیت نوسان‌ساز به نوسانات بازار کاهش می‌یابد. نوسان‌ساز تصادفی محدوده دارد، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مفید برای نشان‌ دادن شرایط صف خرید و صف فروش است. با این‌ حال، همیشه نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع نمی‌باشد و در روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط صف خرید آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ یا فرش را برای مدت طولانی حفظ کند. اما معامله گران باید به دنبال تغییرات در اندیکاتور Stochastic باشند تا سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده داشته باشند.

(OsMA) Oscillator of a Moving Average

OsMA مخفف عبارت نوسان‌ساز میانگین متحرک (MA) است. OsMA یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین نوسانگر (MACD) و میانگین متحرکش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

MACD متداول‌ترین نوسان‌ساز مورد استفاده در اندیکاتور OsMA است که بر مبنای میانگین قیمت، در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند که در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید روند از آن استفاده می‌شود.

On Balance Volume ( OBV )

حجم موجودی (OBV) ، مجموع حجم معاملات مثبت و منفی برای سهام یا اوراق بهادار را مشخص می‌کند. OBV یکی از نوسان‌سازهای اصلی حرکت است که از نظریه جو گرانویل نشأت می‌گیرد که حجم به شیوه‌ای قابل‌ اندازه‌گیری از قیمت پیشی می‌گیرد.

به منظور اندازه‌گیری OBV اوراق بهادار، باید از رابطه بسته‌ شدن قیمت‌ها اطلاع داشته باشید. در واقع به کمک این ابزار ، پیش‌بینی قیمت سهم با توجه‌ به تغییرات حجم انجام می‌شود.

RSI) Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) را می‌توان بهترین اندیکاتور پیشرو دانست که در اصل توسط تحلیلگر برجسته آمریکایی J. Welles Wilder Jr. RSI معرفی شد . این اندیکاتور شاخص حرکت را توصیف می‌کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که یک نمودار خطی است که بین دو محدوده از 0 تا 100 حرکت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ، 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است و مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب‌نشینی، قیمت اصلاح شود.

CCI) Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان‌ساز مبتنی بر شتاب است که برای تعیین زمان رسیدن یک سرمایه‌گذاری به شرایط خرید یا فروش بیش از حد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور که توسط دونالد لمبرت توسعه‌ یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تعیین کنند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معاملات خودداری کنند یا به موقعیت فعلی خود بیفزایند. به‌ این‌ ترتیب، می‌توان برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی‌ مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما به‌ تدریج توسط معامله‌گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است.

Williams %R ( Bill wiliams )

یک نوع دیگر از شاخص حرکت بیل ویلیامز است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و سطوح خرید و اشباع را اندازه‌گیری می‌کند. ویلیامز٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. اندیکاتور بسیار شبیه به نوسان‌ساز Stochastic است و مانند همان روش استفاده می‌شود.

این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه‌ یافته است و قیمت پایانی سهام را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره بازبینی انتخاب شده) نسبی است.

وقتی شاخص بین 0 و 20- باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- باشد، قیمت در منطقه اشباع فروش است.

Momentum

این شاخص بیانگر حرکت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. Momentum میزان تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت یک‌ روند کمک کند. به سهامی که تمایل به حرکت با قدرت دارند، سهام مومنتوم می‌گویند.

Momentum توسط سرمایه‌گذاران برای مبادله سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد که دریک‌ روند صعودی با خرید سهام و در یک‌ روند نزولی با فروش سهام همراه است. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند شتاب صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که در آن قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

نحوه تحلیل اندیکاتور پیشرو

همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از اندیکاتورهای اقتصادی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو است. نحوه تحلیل اندیکاتورهای پیشتاز بر اساس سوابق قیمت و حجم انجام می‌شود که به معامله‌گر چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.

برای مثال در روند صعودی، وقتی قیمت به مقدار کمتر از میانگین متحرک می‌رسد و به پایان روند صعودی نزدیک می‌شود، اندیکاتور پیشرو سیگنال شروع روند نزولی را می‌دهد.

برخی از اندیکاتورها مثل ابرهای ایچیموکو، هر دو نوع اندیکاتور پیشرو و پسرو را می‌تواند در یک نمودار نشان دهد. اندیکاتورهای نوسانگر دارای بازه محدود هستند که بین یک محدوده مشخص مثلاً 0 تا 100 نوسان می‌کنند و نزدیک 100 مناطق اشباع خرید و بالعکس نقاط نزدیک به صفر، نقاط اشباع فروش می‌باشند. به‌این‌ترتیب شدت ضعف و قدرت سهم را می‌توانید تشخیص دهید.

دقت اندیکاتورهای پیشرو

دقت اندیکاتورهای پیشرو خیلی بالا نیست اما اگر به همراه دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده سهام ارائه دهد. صحت، دقت و زمان سه عامل مهمی هستند که باید در اندیکاتور پیشرو موردتوجه قرار گیرند.

در کل عملکرد اندیکاتورهای پیشرو با یکدیگر متفاوت است. استفاده از طیف اندیکاتورهای پیشرو به تحلیلگر کمک خواهد کرد که از صحت و دقت تحلیل خود اطمینان داشته باشد و بتواند زمان مناسب برای بهره‌گیری از روندهای آتی را متوجه شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورها به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند.

1. پیشرو Leading indicator و پسرو Lagging indicator
   
2. اسیلاتورها و روندها و مومنتوم‌ها
   

تفاوت آنها در زمان سیگنال‌دهی است. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان مشخص است، زودتر سیگنال می‌دهند اما اندیکاتورهای پسرو نسبت ب ه اندیکاتورهای پیشرو دیرتر عمل می‌کنند.

هر دو نوع ابزار تحلیلی، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. مثلاً در حالی‌ که اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند سیگنال وضعیت قیمت در آینده را ایجاد کنند ولی اغلب سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌دار قابل اعتمادتر هستند ولی احتمال اینکه سیگنالی که می‌دهند برای یک تریدر از نظر زمانی گذشته باشد، وجود دارد.

معرفی 5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی (RSI)

بازار سرمایه یک بازار پر تنش و سرشار از فراز و نشیب است. مطمئنا کسانی که با بازار و اصول معامله آشنایی نداشته باشند در این بازارشکست خواهند خورد. استفاده از روش‌های پیش بینی بازار می‌تواند شما را از این شکست نجات بدهد. یکی از این روش‌ها استفاده از شاخص قدرت نسبی یا RSI است. در این مقاله به آموزش استفاده از RSI پیشرفته می‌پردازیم و پنج نقش و روش مهم در آن را بررسی می‌کنیم. در این آموزش گام به گام جلو می‌رویم و نکات مربوط به RSI را بررسی می‌کنیم. اگر با RSI آشنایی ندارید، به مقاله «اندیکاتور RSI چیست؟» مراجعه کنید.

5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر لحظه‌ای است که توسط جی.ولز وایلدر ساخته شده است. سرعت حرکت قیمت ابزارهای معاملاتی (سهام، معاملات آتی کالا، اوراق قرضه، فارکس و غیره) را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. هدف شاخص RSI اندازه گیری تغییر در حرکت قیمت است. یک شاخص پیشرو است و به طور گسترده توسط تحلیلگران فنی در سراسر جهان استفاده می‌شود.

RSI می‌تواند برای تشخیص روند کلی استفاده شود. زمانی که از 70 بالاتر برود، بیش از حد خرید و زمانی که به زیر 30 برسد، اشباع در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، RSI همچنین می‌تواند برای جستجوی نوسانات خرابی، واگرایی و متقاطع خط مرکزی استفاده شود.

محاسبه RSI

فرمول محاسبه شاخص مقاومت نسبی به شرح زیر است:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

=RSمیانگین سود در دوره آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ مشخص / میانگین ضرر در همان دوره

تنظیم پیش‌فرض برای شاخص قدرت نسبی 14 است، اما می‌توانید این مقدار را برای کاهش یا افزایش حساسیت بر اساس نیاز خود تغییر دهید. به عنوان مثال، RSI 12 روزه نسبت به RSI 24 روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح بیش خرید یا فروش بیش از حد برسد.

5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی

جدای از خواندن شرایط خرید و فروش بیش از حد، ویژگی‌های خاصی در شاخص قدرت نسبی وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند:

1. خط روند

این یک واقعیت جالب است که شاخص قدرت نسبی و نمودار پایانی تقریباً دست به دست هم می‌دهند. در طول آموزش rsi پیشرفته گاهی اوقات تشخیص اینکه کدام یک RSI و کدام یک نمودار پایانی است دشوار می‌شود. ما خطوط روند را در نمودار پایانی اعمال می‌کنیم که ممکن است بالا یا پایین باشد. به طور مشابه، ما می‌توانیم خطوط روند بسته شدن را به همان شیوه در RSI اعمال کنیم.

جالب است بدانید که خطوط روند RSI حداقل 3-4 روز قبل شکسته می‌شوند و این سیگنال پیشرفته‌ای را می‌دهد که قیمت در طی یک یا دو روز همان خط روند را خواهد شکست.

2. شکست الگو

می دانیم که تشکیل الگو یک پدیده جالب در ساخت نمودار است. هر الگویی ممکن است معکوس یا ادامه دار باشد یا در یک نقطه زمانی خاص منجر به شکست شود. باز هم جالب است بدانید که RSI قدرت نسبی اساسی یک سهام را در یک دوره زمانی مشخص در نظر می‌گیرد. چنین شکستی حداقل 2-3 روز قبل در RSI رخ می‌دهد که قیمت در زمان مناسب دنبال می‌شود. بنابراین شما می‌توانید پیش از وقوع تنش مالی در بازار نقد شوید.

3. شکست و خرابی پیشرفته

مفهوم پیشروی شکست و خرابی به طرز شگفت انگیزی در اندیکاتور OBV کار می‌کند. همین منطق در مورد RSI نیز صادق است. پیشروی شکست نشان می‌دهد که اندیکاتور (در اینجا RSI ) از بالای قبلی عبور کرده است در حالی که قیمت هنوز از بالای قبلی عبور نکرده است.

بنابراین اساساً یک سیگنال پیشرفته یا اولیه است که نشان می‌دهد قیمت نیز در چند روز آینده از شاخص پیروی خواهد کرد.

4. نقش 50

در شاخص قدرت نسبی، خط mid 50 به عنوان یک خط بسیار مهم برای نشان دادن جهت قیمت عمل می‌کند. معمولاً مشاهده می‌شود که قیمت در طول فاز صعودی همچنان بالای خط میانه 50 باقی می‌ماند در حالی که در مرحله نزولی بازار با مقاومت شدید خط 50 در RSI روبرو می‌شود.

بهتر است به نمودار بازه زمانی بزرگتر مثلاً نمودار هفتگی نگاه کنید. به طور خلاصه، می‌توان گفت که خط mid 50 در RSI به عنوان یک تغییر روند خوب عمل می‌کند.

5. نوسان شکست

در این گام از آموزش rsi پیشرفته به نوسان شکست می‌پردازیم. نوسان شکست به طور کلی به دو دسته نوسان شکست صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

نوسان شکست صعودی

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد (افزایش فروش)، سپس به بالای 30 می‌رود، بعد عقب می‌نشیند و در نهایت بالای 30 نگه باقی می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

این کار اساساً حرکتی است به سطوح فروش بیش از حد و سپس پایین تر از سطوح فروش بیش از حد.

نوسان شکست نزولی

نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ RSI به بالای 70 برسد، سپس عقب‌نشینی کند،یعد از آن جهش کند و از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

این کار اساساً حرکتی به سمت سطوح خرید بیش از حد و سپس یک بالاترینِ پایین تر، زیر سطوح خرید بیش از حد است.

خط پایین

درست مانند سایر شاخص‌ها که کیفیت سیگنال نیز به ویژگی‌های امنیت زیربنایی بستگی دارد؛ شاخص قدرت نسبی نیز باید همراه با سایر اندیکاتورها و پارامترهای فنی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بهتر و مطمئن‌تر استفاده شود.

علاوه بر این، آن دسته از معامله گرانی که نمی‌توانند زمان زیادی را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای مختلف اوراق بهادار اختصاص دهند، می‌توانند از بخش اسکن در برنامه موبایل StockEdge کمک بگیرند.

این برنامه یک راه آسان تر برای ردیابی فرصت‌های مختلف تجارت خاص بر اساس شاخص RSI را فراهم می‌کند. این برنامه همچنین فرصتی را فراهم می‌کند تا استراتژی‌های شاخص قدرت نسبی را با سایر شاخص ها، حجم و استراتژی‌های پایه الگوهای قیمت بر اساس EOD جمع آوری کنید تا سیگنال‌های تایید شده بیشتری ایجاد شود.

سخن آخر

در این مقاله به آموزش rsi پیشرفته پرداختیم و 5 روش و نقش را در آن بررسی کردیم. اما این موضوع را در نظر بگیرید که بدون آموزش کامل وارد معامله‌های سنگین نشوید. چون که یک بی اطلاعی و بی تجربگی در معامله ضرر و زیان‌های جبران نشدنی را به شما تحمیل می‌کند.

بایگانی دسته ی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

شاخص جریان پول (MFI) شاخص جریان پول با استفاده از حجم و قیمت، یک اندیکاتور اشباع خرید و فروش ارائه می دهد که در تأیید روند بازار و همچنین ارائه هشدارهای بازگشت بسیار مفید می باشد. نحوه محاسبه شاخص جریان پول برای محاسبه MFI پس از انتخاب دور…

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/01/mfi3.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2022-01-22 10:00:57 2022-02-17 18:19:27 کاربرد اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

کاربرد اندیکاتور نوسان نمای ADX

نوسان نمای ADX نوسان نمای ADX شاخص میانگین هدایتی یا جهت یاب ADX یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت یک روند جاری به کار می رود و به واسطه آن می توان از وجود یا نبود روند در بازار مطلع گشت. این شاخص به ندرت برای شناسای…

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/01/ADX3.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2022-01-19 10:00:07 2022-01-21 19:32:51 کاربرد اندیکاتور نوسان نمای ADX

بک رانینگ (Back Running) چیست؟

مفهوم فرانت رانینگ (Front Running) تا به حال مورد توجه زیادی قرار گرفته و چه در حوزه مالی مدرن و چه سنتی، درباره آن مطالب مختلفی تهیه شده است. در یک توضیح ساده و کوتاه، فرانت رانینگ زمانی اتفاق می‌افتد که شما از قصد خرید یک فرد مطلع می‌شوید …

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/01/back-running2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2022-01-04 10:00:34 2022-01-05 21:38:48 بک رانینگ (Back Running) چیست؟

لذت از دست­ دادن یا جومو (JOMO) چیست؟

اکثر ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر، تلگرام و… عضو هستیم. هر چند فعالیت در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به برقراری ارتباط با سایرین، رونق کسب­‌و­کارها و یادگیری کمک کند، اما در عین حال، این شبکه‌ها می‌توانند آسیب‌­رسان باشند. …

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/fomo.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2022-01-01 10:00:43 2022-01-05 21:48:18 لذت از دست­ دادن یا جومو (JOMO) چیست؟

فلیپنینگ چیست؟ آیا بیت‌کوین کاخ پادشاهی را ترک می‌کند؟!

آیا تا به­‌حال در بازار ارزهای دیجیتالی نام فلیپنینگ به گوش‌تان خورده است؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است، شاید دربارۀ مفهوم و کاربرد آن کنجکاو شده باشید. حال فلیپنینگ چیست و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتالی دارد؟ فلیپینگ مفهومی است که به پیش­‌ب…

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/فلیپنینگ.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-31 10:00:23 2022-01-05 21:54:16 فلیپنینگ چیست؟ آیا بیت‌کوین کاخ پادشاهی را ترک می‌کند؟!

کاربرد اندیکاتور حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل (OBV) اندیکاتور حجم متعادل نخستین بار توسط آقای جو گرانویل در سال ۱۹۶۳ ارائه گردید. این نشانگر حجم و تغییرات قیمت را ترکیب می سازد تا مشخص سازد که آیا نوسانات قیمت قدرتمند است یا ضعیف؟. OBV به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، میزان فشار …

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/OBV-andicator2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-27 18:00:25 2021-12-23 23:00:04 کاربرد اندیکاتور حجم متعادل (OBV)

استراتژی معاملاتی با میانگین دامنه واقعی (ATR)

میانگین دامنه واقعی (ATR) میانگین دامنه واقعی از جمله ابزارهایی است که آقای وایلدر در کتاب خود ارائه کرد. این ابزار نوسانات و حرکات قیمت یا به عبارتی فراریت" یک محصول تجاری در بازه زمانی مشخصی را اندازه گیری می نماید. همانند دیگر اندیکاتورها،…

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/ATR2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-22 18:00:08 2021-12-17 21:45:10 استراتژی معاملاتی با میانگین دامنه واقعی (ATR)

کاربرد اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال

مومنتوم این اندیکاتور قیمت حال حاضر بازار را با قیمت گذشته آن مقایسه می نماید. محاسبات این اندیکاتور بسیار ساده می باشد: قیمت جاری منهای قیمت n دوره قبل. بر این اساس اگر قیمت جاری بیشتر از قیمت گذشته باشد، اندیکاتور مومنتوم، مثبت خواهد بود. در مق…

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/momentum2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-20 18:00:07 2021-12-17 20:24:17 کاربرد اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال

کاربرد اندیکاتور ویلیامز در تحلیل تکنیکال

نوسان نمای لری ویلیامز اندیکاتور ویلیامز، نشانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می دهد که به راحت می توان سیگنال های خرید و فروش را تجزیه و تحلیل کرد. این اندیکاتور بسیار مشابه اندیکاتور استوکاستیک سریع می باشد که در تصویر زیر این دو اندی…