اندیکاتور های کاربردی بازار مالی

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

اندیکاتورها

از اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار توسط معامله گران استفاده می شود. شما با شناخت اندیکاتور ها و نحوه استفاده از آنها می توانید استراتژی هایی برای تحلیل بهتر بازار داشته باشید. آموزش تمامی اندیکاتور های کاربردی و مهم برای معامله ارزهای دیجیتال در این لیست توسط تحلیل گران ارزیدو آمده است.

اندیکاتور AO چیست؟ + آموزش اندیکاتور Awesome Oscillator

اندیکاتور Awesome Oscillator اندیکاتور AO یکی از اندیکاتور های محبوب برای تحلیل های تکنیکال در بازار های مالی است که توسط Bill williams، یکی از بزرگان بازار های سرمایه گذاری با بیش از ۵۰ سال سابقه در این زمینه طراحی و ساخته شد. سازنده این اندیکاتور در توصیف آن به عنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم نام برده است. این اندیکاتور یکی از آسان ترین و در عین حال کاربردی ترین اندیکاتور های بازار های مالی است. اندیکاتور ها در تحلیل های تکنیکال و پیش بینی روند بازار کاربرد فوق‌العاده ای دارند که در ادامه این مقاله به بررسی اندیکاتور AO میپردازیم.…

بهترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌گیری – ۴ اندیکاتور مهم

نوسان‌گیری رویای تازه کاران بازار مالی است. استفاده کردن از نوسانات بازار برای کسب درآمد یکی از مشاغل مورد علاقه جوانان امروز شده است. اما با وجود اینکه در ظاهر اینکار بسیار راحت به‌نظر میرسد در باطن یکی از سخت‌ترین کار‌های دنیاست. بازار مالی ذاتی غیرقابل پیش‌بینی دارد و تحلیل نوسانات آن از آنچه فکر می‌کنید دشوار تر است. در این بین ابزار‌هایی هستند که کمی کار را برای تحلیلگران راحت‌تر کرده‌اند، اندیکاتور‌ها از جمله ابزار‌های تحلیل بازار هستند که به کمک پردازش داده‌های خام نمودار، اطلاعات پر اهمیتی ارائه می‌دهند. در این مقاله به دلیل تقاضای بالای کاربران در…

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌‎های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزار‌های هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های…

آموزش اندیکاتور ATR

اگر در یک جمله بخواهیم مهم‌ترین عامل معامله‌گری را بیان کنیم، می‌توان گفت رعایت حدضرر و حدسود، مهم‌ترین عامل معامله‌گری است. تنها با رعایت حد ضرر است که می‌توان در بازار دوام آورد. ماندگاری در بازار یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی است که یک تحلیلگر باید به آن برسد. بازار‌های مالی همواره در تلاش برای بیرون کردن تازه کاران و افرادی هستند که اصول معامله‌گری را رعایت نمی‌کند. رعایت حد ضرر به این معنی است که معامله‌گر تعداد بیشتری حق معامله‌کردن دارد. حتی اگر بازار بر اساس تحلیل ما پیش نرود حد ضرر می‌تواند باعث نجات سرمایه ما از ضرر سنگین…

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو یکی از کامل‌ترین اندیکاتور‌های تحلیل‌بازار است. ایچیموکو نه تنها اندیکاتور بلکه یک سیستم معاملاتی کامل است! این سیستم معاملاتی که توسط یک تحلیلگر ژاپنی ساخته شده، در لغت به معنی نگاهی اجمالی به بازار است. دقیقا همانند نام خود تنها با یک نگاه به ابزار ایچیموکو می‌توانید وضعیت فعلی بازار، روند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم آن را متوجه شوید. اگر به دانش ایچیموکو و نحوه تحلیل بازار توسط این ابزار قدرتمند علاقه دارید، در این مقاله به توضیح مفاهیم پایه ایچیموکو خواهیم پرداخت. اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟ صحبت در…

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands اختراع تحلیلگر مشهور جان بولینگر است که به نام خود آن را نام گذاری کرد. بولینگر باند ابزاری برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور متشکل از ۳ باند که خط وسط آن یک مووینگ اوریج ساده ۲۰ دوره‌ای و ۲ خط انحراف معیار که بالا و پایین آن را تشکیل داده‌اند. بولینگ باند نیز مانند تمامی اندیکاتور‌های دیگر، قابلیت شخصی سازی و تغییر دوره محاسبات را دارد. در این مقاله قصد داریم، فارق از اینکه محاسبات ریاضی باند بولینگر چگونه انجام می‌شود، به معرفی کاربردی و نحوه استفاده از آن برای تحلیل بازار…

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی (MA) – (EMA)

در پست‌های قبلی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک و کاربرد‌های آن مفصل صحبت کردیم. از طریق این لینک می‌توانید به مقاله آشنایی با مووینگ اوریج مراجه کرده و آن را مطالعه کنید. در این پست قصد داریم یکی از متداول‌ترین سوالات معامله‌گران تازه کار، مبنی بر تفاوت دو نوع مهم‌ میانگین متحرک یعنی میانگین متحرک ساده و نمایی بپردازیم. تفاوت میانگین متحرک ساده (Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Moving average Exponential) در چیست؟ میانگین متحرک ساده و نمایی دوشکل معمول از یک اندیکاتور کاربردی هستند. به‌طور کلی وظیفه هردو محاسبه میانگین قیمتی در یک بازه و تشکیل نموداری…

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بازار است که باتوجه به کاربرد آنها، یادگیری آن حائز اهمیت است. تقریبا اغلب اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها محاسبات میانگین متحرک را در خود دخیل کرده‌اند. میانگین متحرک در دسته اندیکاتور‌های روندی قرار می‌گیرد. این اندیکاتور همواره در حال تشخیص روند کنونی بازار بوده و معمولا در بازار‌های خنثی (روند ساید) کاربرد پذیری کمتری دارند. میانگین متحرک (MA) چیست؟ میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، یک نمودار منحنی شکل است که در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شود. این نمودار از میانگین گرفتن قیمت دربازه‌های مختلف به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال…

دوره آموزش اندیکاتورهای پرکاربرد و تخصصی در بازارهای مالی و ارز دیجیتال

آکادمی ارز سنج در دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی، برای اولین بار مهم ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی را بطور کامل و در قالب یک دوره کامل به شما عرضه خواهد کرد. اگر نمی دانید که از چه استراتژی های معاملاتی برای خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده کنید، یا اندیکاتورها را می شناسید ولی نحوه کار با آنها را نمی دانید این دوره برای شما فوق العاده خواهد بود.
در اصل این دوره شما را با مفاهیم مربوط به اندیکاتورها و کاربرد آن ها آشنا خواهد کرد و صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار را به شما آموزش خواهد داد. بهتر است بدانید تعداد زیادی از معامله گران اندیکاتور های کاربردی بازار مالی بازارهای مالی، برای بررسی شرایط ورود و خروج یک معامله از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. همچنین در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلف و متفاوتی در دسترس تحلیلگران قرار گرفته است که از کاربردی ترین و شاید محبوب ترین ابزارها، می توانیم به اندیکاتورها اشاره کنیم.

تاثیر استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. همچنین با توجه به تجربه خوب تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همیشه بعضی از آن ها مورد توجه خیلی از تحلیلگران قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می شوند.
در واقع اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان، آن ها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می دهند که خروجی این فرایند برای تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران کمک می کند. همچنین اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش بینی روند قیمت استفاده می شود. از اندیکاتورها می توانید برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کنید.

مزایای شرکت در دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی

شما در دوره دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی، ابتدا با مفاهیم بنیادی و پایه ای که برای طراحی و پیاده سازی یک اندیکاتور ضروری است، آشنا خواهید شد. سپس همه ی اندیکاتورهای مهم بازار را که توسط معامله گران حرفه ای در سطح دنیا استفاده می سوند را به شما معرفی خواهیم کرد و در نهایت نحوه استفاده از این اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی مرتبط با آنها را به شما یاد خواهیم داد.
این مفاهیم به درک شما از نحوه استفاده از اندیکاتورها کمک خواهد و برای پیاده سازی تحلیل تکنیکال ضروری است، و به تشخیص باگ یک اندیکاتور و برطرف کردن آن باگ نیز کمک می کند.
شما در دوره آموزش سیگنال گیری از اندیکاتورها با انواع توابع اندیکاتورها آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه با توابع اندیکاتورها کار کنید. بهتر است بدانید که همه مطالب به زبان ساده و کاربردی و توسط اساتید با تجربه بازار برای شما گفته می شود و به راحتی می توانید با مفهوم اندیکاتور آشنا شوید.

دوره صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار برای چه کسانی مناسب است؟

1. دوره آموزش سیگنال گیری از اندیکاتورها برای تریدرها و معامله گرانی که دوست دارند از اندیکاتورهای مهم بازار بطور درست استفاده کنند و در معاملات خود تحلیل درستی داشته باشند.
2. برای افرادی که قصد دارند تا ایده های خودشان را به اندیکاتور تبدیل کنند و آن ها را به فروش برسانند و کسب درآمد داشته باشند، مناسب است.
3. برنامه نویسانی که دوست دارند با افزایش دانش خود در رابطه با اندیکاتورها، ویژگی های جدیدی به اندیکاتورهای خود اضافی کنند و آن ها را توسعه دهند.
4. برنامه نویسانی که علاقه دارند با افزایش دانش خود در این زمینه به یک فریلنسر تبدیل شوند و با پیاده سازی پروژه برای دیگران درآمد ایجاد کنند.
5. افرادی که دوست دارند با یادگیری مفاهیم پیاده سازی اندیکاتور، این مفاهیم را به صورت حضوری یا غیر حضوری به دیگران آموزش دهند و کسب درآمد داشته باشند.
6. برنامه نویسانی که نیاز دارند با افزایش دانش و اطلاعات خود، اندیکاتورهای معیوب که دارای خطا هستند را دیباگ کنند.

چه چیزی در دوره صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار یاد خواهید گرفت؟

1. در دوره آموزش سیگنال گیری از اندیکاتورها، مفاهیم و اصطلاحاتی که برای طراحی و پیاده سازی یک اندیکاتور ضروری است را یاد خواهید گرفت.
2. کامل ترین مجموعه اندیکاتورهای مهم بازار را بطور تخصصی و یک جا در قالب یک دوره یاد خواهید گرفت.
3. نحوه چیدن استراتژی های صحیح معاملاتی با استفاده از چند اندیکاتور را یاد خواهید گرفت.
4. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها مثل MACD یا RSI در یک پنجره جداگانه نمایش داده می شوند که با شرکت در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، پیاده سازی چنین اندیکاتورهایی را یاد خواهید گرفت.
5. در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، با انواع تابع های مهم اندیکاتور اشنا می شوید و این توابع رو به خوبی یاد می گیرید.
6. در این دوره شما یاد خواهید گرفت که به چه شکلی از اندیکاتورها استفاده کنید و بتوانید از اندیکاتورها سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید.
7. تشخیص واگرایی های مثبت و منفی برای ورود و خروج به آن ها.
8. با شرکت در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، به راحتی نمودارهای اندیکاتورها رو تحلیل و بررسی می کنید و به آنها تسلط کافی رو پیدا خواهید کرد.
9. می توانید اندیکاتورهای مهم بازار ارزهای دیجیتال رو با هم ترکیب کنید و از آنها استرتژی های معاملاتی مخصوص خودتان را بسازید.

دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی شامل

• آموزش کامل اندیکاور RSI
• آموزش کامل اندیکاتور MACD
• آموزش کامل اندیکاتور CCI
• آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک
• آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک یا MA
• آموزش کامل اندیکاتور باند بولینگر
• آموزش کامل ایچیموکو
• آموزش کامل اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا MFI
• آموزش کامل اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
• آموزش کامل اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار یا DMI
• آموزش کامل اندیکاتور Alligator
• آموزش کامل اندیکاتور Parabolic SAR

سوالات متداول:

• چرا باید اندیکاتورها را یاد بگیریم؟

در جواب به این سوال می توان گفت که مسلط بودن به اندیکاتورها تا 95 درصد اطمینان احتمال خرید و فروش سود رسان را افزایش می دهد.

• در پایان دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی چه چیزی یاد می گیریم؟

شما می توانید بعد از شرکت در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، جهت حرکت بازار را تشخیص دهید، از صعودی یا نزولی بودن بازار اطلاع پیدا کنید و بهترین زمان خرید و فروش را پیدا کنید. همچنین شما می توانید اخطار تمام شدن روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت کنید.

• پیش نیاز این دوره چیست؟

برای اینکه بتوانید در دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی بازار شرکت کنید و این مفاهیم رو به کار ببرید، باید ابتدای آشنایی مقدماتی با بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید.

• مدت زمان این دوره چقدر است؟

مدت زمان شرکت در اندیکاتور های کاربردی بازار مالی دوره صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار، 5 ساعت است و شما در طول این 5 ساعت با مفهوم اندیکاتورها و نحوه استفاده از اندیکاتورها و چیدن استراتژی های معاملاتی با این اندیکاتورها بطور کامل اشنا می شوید.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ADX که در تحلیل های مختلف از آن استفاده می شود، یک روش ساده برای شناسایی خط روند قدرت شاخص در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی قیمت شاخص، یا نقطه نزولی آن را بشناسند و سپس اقدام به انجام معامله نمایند.

اندیکاتور ADX چیست؟

جهت انجام تحلیل های مناسب در بازار سرمایه گذاری، لازم است اندیکاتورهای بسیاری را بشناسیم. تا قادر به استفاده از آنها در تحلیل های مختلف باشیم. اندیکاتور ADX یکی از شناخته شده ترین و مهمترین اندیکاتورها در بازار های مالی به شمار می رود.

این اندیکاتور در کنار دیگر نمونه های اندیکاتور، در پی سالها تلاش تحلیلگران حاصل گردیده اند. تا سرمایه گذاران با استفاده از آنها قادر به تحلیل درست بازار سرمایه بوده، و موفق شوند سود خوبی از انجام معاملات خود به دست آورند. ما قصد داریم در این مطلب بیشتر با اندیکاتور ADX آشنا شویم.

اندیکاتور ADX شاخص قدرت روند

تجارت در جهت یک خط روند قوی، مسلما خطر را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش خواهد داد. خط روند ADX در اصل شاخص میانگین حرکتی جهت دار می باشد. میانگین این شاخص برای تعیین زمانی که قیمت بر روی خط روند حرکت صعودی دارد، استفاده می شود.

می توانیم اندیکاتور ADX را در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار دهیم، که به سه عنصر کلی تقسیم می شوند. منحنی های DL- و DL+ و منحنی اصلی که مختص به خط روند ADX می باشد. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است. توجه به این خط روند، مسلما می تواند به شما در تحلیل مناسب تر کمک شایانی نماید. اجازه دهید به بررسی ارزش ADX به عنوان یک شاخص قدرت روند بپردازیم.

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می شود، در اصل هدف تعیین کمیت قدرت روند می باشد. برای محاسبات ADX لازم است گسترش محدوده قیمت در طی یک دوره معین از زمان را، مد نظر قرار دهیم. از این اندیکاتور می توان هم برای تحلیل سهام، هم صندوق های معامله شده، هم صندوق های متقابل وهم معاملات آتی استفاده نمود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط با مقداری پایین تر از صفر و بالاتر از ۱۰۰ رسم می شود. از آنجایی که این خط جهت تعیین شده ای ندارد، پس می تواند بالا یا پایین رفتن قیمت را بر روی قدرت روند به ثبت برساند. برای محاسبه این روند، نیاز به استفاده از دو شاخص خواهد بود. که در ادامه بر روی نمودارهای کندلی به انها اشاره خواهیم نمود.

هنگامی که +DMI بالاتر از-DMI است، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. اما زمانی که-DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار بالا نمونه ای از یک روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می شود. توجه کنید که چگونه اندیکاتور ADX در زمانی که + DMI بالاتر از –DMI بود، روند صعودی خود را آغاز کرد، و هنگامی که قیمت حالت معکوس به خود گرفت، DMI از DMI+ عبور نموده و ADM روند نزولی خود را آغاز کرد.

توجه به کمیت قدرت روند در ADM

شاخص های اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند تجاری را شناسایی کنند. از سوی دیگر این شاخص ها، برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت. معامله گران بسیار زیادی هستند که از این اندیکاتور برای انجام معامله موفقیت آمیز استفاده می کنند.

حتی برخی از معامله گران، برای ان که بدانند چه زمانی بهتر است از انجام معامله سر باز زنند نیز، از اندیکاتور ADX استفاده می نمایند. برای این که بدانیم در چه زمان انجام معامله سود آور، و چه زمان زیان بار است، باید مقدار ADX را در نظر بگیریم. به این صورت:

مقدار ADX	قدرت روند
۰-۲۵	خط روند در حالت ضعیف
۲۵-۵۰	روند قوی
۵۰-۷۵	خط روند بسیار قوی
۷۵-۱۰۰	روند در قوی ترین حالت ممکن

اگر مقدار مشخص خط روند در اندیکاتور ADX را بدانیم، می توانیم بهترین زمان را برای انجام معامله انتخاب کنیم. در هر مقدار، خط روند قیمت وارد محدوده خاصی می شود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که مناسب ترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور، زمانی است که حجم معاملات بالا می باشد.

زیرا اگر از اندیکاتور ADX برای حجم معاملات پایین و روزانه استفاده نمایید، ممکن است با خطاهای بسیار زیادی روبه رو شوید.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه داشته باشید، جهت خط ADX برای خواندن قدرت روند است. زمانی که خط ADX در حالت افزایشی قرار گیرد، قدرت روند اندیکاتور نیز افزایش خواهد یافت. پس از آن نیز قیمت در حالت روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اما زمانی که خط روند اندیکاتور ADX در حالت نزولی قرار گیرد، قدرت روند نیز کاهش یافته و قیمت وارد یک دوره ی تثبیت یا اصلاحی خواهد گردید. همچون نمودار بالا.

افراد بسیاری تصور می کنند که اگر خط ADX در حالت سقوط قرار گیرید، به این معنا است که روند معکوس شده است. باید بگوییم درست است که قرار گرفتن خط روند اندیکاتور ADX به سمت پایین یعنی قدرت روند ضعیف، اما این بدان معنا نیست که روند حالت معکوس به خود گرفته است. حالت معکوس تنها زمانی رخ می دهد که خط روند در اوج قیمت قرار گرفته باشد.

پس تا زمانی که خط روند ADX بالاتر از ۲۵ باشد، نمی توانیم سقوط آن را نوعی حرکت معکوس در نمودار تحلیل به شمار آوریم. همانطور که در نمودار پایین نشان داده شده است.

حرکت خط روند در اندیکاتور ADX

ADX را باید حرکت روند کلی سیستم مالی در بازار به شمار آوریم. این خط روند به وضوح نشان می دهد که حرکت روند به دست آورده، در اصل حرکت سرعت قیمت است، یا افت قیمت در بازار مالی. در صورتی که دارای شکل قله ای باشد، یعنی روند حرکت صعودی بوده و در حال افزایش است.

در حالی که حرکت نزولی ان، روندی معکوس به شمار می رود و بدان معنا است که روند حرکت قیمت در حالت ضعیف به سر می برد. هر نقطه ای که بالاتر از ۲۵ قرار داشته باشد، نشان از قدرت گرفتن است. البته این مسئله را در نظر بگیرید که در اندیکاتور ADX روند صعودی قیمت، می تواند پس از یک دوره کاهش قیمت حرکت صعودی خود را آغاز کند.

پس فراز و فرود های این اندیکاتور، دلیل بر نوسانات قیمتی در بازار مالی به شمار می رود. در صورتی که قیمتی در بازار روند نزولی خود را آغاز نمود، به هیچ عنوان نمی توانیم بیان کنیم که ارزش کلی شاخ، در حال نزول می باشد. بلکه این حرکت می تواند تنها یک حرکت معکوس به شمار رود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

زمانی که معامله گر روند حرکت رو به افزایش را در اندیکاتور ADX شناسایی نمود، می تواند با اعتماد به نفس بیشتری در جریان انجام معاملات سودمند قرار گیرد. البته با این وجود برخی از قله ها در این اندیکاتور وجود دارند، که به نوعی نقطه هشدار به شمار می روند.

در چنین حالتی معامله گر باید مدیریت ریسک را بداند، و در چنین زمانی بهترین تصمیم تجاری را برای انجام معامله در نظر گیرد. که این مسئله خود بسیار حائز اهمیت است. معامله گرانی که پس از بررسی اندیکاتور ADX و انجام تحلیل های مختلف، احساساتی برخورد نمی کنند، موفق ترین معامله گران در بازار مالی به شمار می روند.

در کنار تمامی موارد یاد شده، باید بگوییم ADX واگرایی حرکت را نیز بر روی نمودار نشان می دهد. یعنی زمانی که قیمت شاخص بالا می رود، حرکت روند این اندیکاتور نیز بالا می روند. که این در اصل نوعی واگرایی منفی یا عدم تایید به شمار رفته، و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

به طور کلی باید بیان نماییم که واگرایی یک سیگنال، روند معکوسی نیست. بلکه این حرکت یک نوع هشدار به شمار می رود که خط روند حرکت را تغییر می دهد. ممکن است در چنین حالی فرد با توقف ضرر مواجه شود، یا این که تنها سود جزئی به دست آورد.

در صورتی که در چنین حالتی معامله گر قدرت مدیریت ریسک و ارزیابی داشته باشد، می تواند واگرایی را روندی اصلاحی یا تثبیتی در نظر بگیرد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

اهمیت استفاده از اندیکاتور ADX

مهمترین سیگنال در این نمودار، قیمت است. پس بهتر است ابتدا قیمت را در اندیکاتور بخوانید، پس از آن بسته به قیمت از ADX استفاده کنید. مسلما در نظر گرفتن قیمت به تنهایی نمی تواند نشان از مناسب بودن شاخص برای انجام معامله به شمار رود. البته در حالت کلی بهترین روند، در نظر گرفتن افزایش قیمت شاخص می باشد.

زیرا زمانی که خریداران و فروشندگان با تعادل در عرضه و تقاضا مواجه می شوند، می توانند شاهد تغییر قیمت در شاخص باشند. در این حالت مشخص می شود که ایا عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است، یا تقاضا نسبت به عرضه. این تفاوت در شاخص اندیکاتور ADX می تواند به نوعی روند حرکتی قیمت و تفاوت آن را برای معامله گر نشان دهد.

اما آیا بیشتر معامله گران موفق می شوند از این چنین استدلالی به سود برسند؟ یا در تله گرفتار می شوند؟ ADX به انها می گوید نقطه مناسب برای کسب سود کدام نقطه است. از این رو بررسی و در نظر گرفتن این نقطه می تواند در کسب موفقیت سودمند به شمار رود.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و اندیکاتور های کاربردی بازار مالی پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال اندیکاتور های کاربردی بازار مالی کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اندیکاتور بورس آموزش اندیکاتورهای بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس

اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال امکاناتی هستند که معامله‌گران از طریق آنها می‌توانند اطلاعات لازم برای تصمیم‌های معاملاتی را به دست بیاورند. این ابزارهای تحلیلی به آنها اجازه می‌دهد یک برنامه معاملاتی ایجاد کرده و موفقیت یا عدم موفقیت آن را تا حد زیادی پیش از گرفتن تصمیم‌ تحلیل کنند. …

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 |کاربرد و نحوه محاسبه اندیکاتورها

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 با توجه به استفاده معامله‌گران از این ابزارهای تحلیل تکنیکال و محبوبیت و کارایی آنها انتخاب شده‌اند. اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که به معامله‌گران اطلاعات و درکی از فرایندهای زیرین بازار می‌دهند. آنها به کمک این ابزارها اطلاعات زیادی در مورد جهت احتمالی حرکت قیمت، …

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر | تکنیک‌های ورود به معاملات

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرها است که از دو اندیکاتور با نام‌های بیل ویلیامز الیگاتور و بیل ویلیامز فراکتال تشکیل شده و در این مطلب شما را با آن آشنا می‌کنیم. در صورتی که بتوانید شناخت درستی از ساختار اولیه بازار و دو اندیکاتور …

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن | نحوه استفاده از این الگو

پرایس اکشن یا همان تغییرات قیمتی یکی از روش‌های تحلیل روند حرکت قیمت است که با توجه به حرکت خود قیمت انجام می‌شود. معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن تحلیل می‌کنند،‌ معتقد هستند که اندیکاتور تنها گذشته بازار را نشان داده و به همین علت از آن استفاده …

برتری معاملاتی چیست | چگونه از آن در معاملات بورس استفاده کنیم؟

ورود به بازار بورس نیازمند شناخت مفاهیم مهم در این رابطه است. یکی از مفاهیم و در واقع استراتژی‌های اصولی برای معامله‌گری برتری معاملاتی است که با نام‌های مختلفی چون لبه معاملاتی، Trading Edge است. فرقی ندارد که در کدام بازار معاملاتی مشغول به فعالیت هستید فارکس، رمزارزها و یا …