تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک


تریلینگ استاپ در متاتریدر

تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک

من ترجیح میدهم در استراتژی ها از اندیکاتور های ترکیب شده استفاده کنم. این اندیکاتور ها بر اساس ابزارهای کلاسیک تنظیم شده اند. در ضمن نمونه هایی از چنین اندیکاتور هایی را برای شما معرفی خواهم کرد و شما می توانید آنها را به صورت رایگان در MT4 دانلود و نصب کنید. این استراتژی ها اثبات شده اند که (نسبتا) موثر هستند. بسیار مهم است که قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید و در بازار به دنبال سود های نامحدود نباشید.

1. استراتژی باند بولینگر و مکدی (MCAD)

یک استراتژی ساده که توسط رسم یک کانال و بر اساس ترکیب اندیکاتورها سیگنال دهی می کند، عبارت است از:

  • باند بولینگر یک اندیکاتور بر پایه‌ی کانال می باشد که مرزهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. شکست این مرزها نشانه‌ی یک روند قوی است، اما اغلب قیمت در هنگام برخورد با این مرزها برگشت انجام می دهد، و در اصل این استراتژی بر همین اساس تعریف شده است؛
  • MCAD اندیکاتوری است که برای تایین جهت و قدرت روند استفاده می شود، و بر اساس میانگین های متحرک تعریف شده است.

شما می توانید از طریق این لینک اندیکاتور ترکیب شده را دانلود کنید. سپس فایل دانلود شده را در فولدر MQL4/Indicators ذخیره کنید. سپس از طریق منوی Charts /template ، تمپلیت مورد نظر را پیدا کنید و آن را اجرا کنید. تنظیمات پیشنهادی BB_MACD از قبل در تمپلیت ذخیره شده اند و بهتر است بدون داشتن دانش مورد نیاز در مورد روش عملکرد اندیکاتور ها ، این تنظیمات را تغییر ندهید.

بهتر است BB_MACD را در جفت ارزهایی که نقدینگی کم تری دارند استفاده نکنید، زیرا ابزار های ( تکنیکال) کلاسیک اغلب برای نوسان زیاد طراحی شده اند. توصیه من به شما: جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M30 میباشد.

BB_MACD در زیر خط قرمز، نقطه چین های قرمز رنگ نشان میدهد. میتوان این نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد این نقطه ها بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

  • BB_MACD باید نقطه چین های زیر خط قرمز را به رنگ قرمز نشان دهد. میتوان یک نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد نقاط پشت سر هم بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.
  • بعد از تشکیل نقطه قرمز، باید در دو کندل بعدی منتظر تشکیل نقطه های سبز در بالای خط قرمز بمانیم.

پوزیشن را میتوان در کندل بعدی باز کرد.

LiteForex: سه استراتژی معاملاتی موفق

من توصیه میکنم حد ضرر را در سطح 10 قرار دهید. خروج از پوزیشن باید به صورت تدریجی انجام شود: به محض این که 15 پیپ سود کردید، باید نصف پوزیشن را ببندید و نصفه ی دیگر را توسط تریلینگ استاپ بر روی 15 پیپ تنظیم کنید. باز کردن پوزیشن شورت (فروش) کاملا برعکس است؛ اول باید یکسری نقطه چین سبز بالای خط آبی ظاهر شوند و سپس یک نقطه‌ی قرمز در زیر خط آبی باید تشکیل شود.

توصیه: در زمان هایی که کانال باند بولینگر نسبت به دوره‌ی قبل باریک تر شده است، بهتر است از سیگنال صرف نظر کرده و پوزیشن نگیرید.

2. مومنتوم خط روند شتابدار

نوسان نما مومنتوم (Momentum) در اکثر پلتفرم های معاملاتی به عنوان یک ابزار اساسی گنجانده شده است. هدف آن سنجش میزان تغییرات قیمت در یک دوره معین و مقایسه ی قیمت فعلی با چندین دوره پیش از آن است. مومنتوم خط روند شتابدار، یک نوع مومنتوم اصلاح شده است که در محاسبات آن بجای استفاده از نقطه‌ی بسته شدن کندل ها ، از یک خط روند کند شده استفاده میکنند، بنابراین خود این اندیکاتور به تنهایی سیگنالهای دقیقی ارائه میدهد.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

  • نوسان نما چندین (3 تا یا بیشتر) ستون قرمز رنگ را در زیر سطح 0 به صورت متوالی نشان میدهد. هیچ ستون سبزی نباید وجود داشته باشد.
  • اخرین ستون باید زیر سطح -0.002 باشد
  • بعد از انجام تمام این شرایط یک ستون سبز روی نمودار پدیدار میشود. اگر بر روی این ستون یک کندل صعودی نیز وجود داشته باشد سیگنال معتبر تر خواهد بود.

هنگامی که رنگ ستون مشخص شد، پوزیشن را باز میکنیم.

LiteForex: سه استراتژی معاملاتی موفق

چه زمانی پوزیشن را ببندیم؟ هر کس با توجه به ریسک پذیری و شرایط بازار در این باره تصمیم گیری میکند، اما من توصیه میکنم که زیاد در این پوزیشن باقی نمانید و بعد از گرفتن 10 پیپ، نصف پوزیشن را ببندید. شرایط پوزیشن فروش برعکس انجام میشود.

3. Stochastic + CCI + RSI

در این اندیکاتور، سه ابزار اولیه با یک دیگر ترکیب شده اند، آنها اغلب در استراتژی های مخصوص مبتدیان، مورد استفاده قرار میگیرند:

  • اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد. اغلب برای مشخص کردن پیوت پوینت ها استفاده میشود
  • CCI اندیکاتوری است که نشان دهنده سرعت کلی تغییرات قیمت، در بازار است.
  • RSI یا شاخص قدرت نصبی، در پیدا کردن مناطق بلقوه برای برگشت و تغییر روند به ما کمک میکند.

ترکیب همزمان این سه اسیلاتور در یک اندیکاتور، نشان دهنده میانگین وزنی آن است، که در درک شرایط بازار به شما کمک میکند. با این وجود، این استراتژی، اغلب سیگنال های دقیقی را برای باز کردن معامله ارائه نمی دهد. قابل استفاده در تمام جفت ارزها، و هرگونه دارایی با قیمت های شناور و تایم فریم 1 ساعته.

اندیکاتور ترکیبی را میتوانید توسط این لینک دانلود کنید. توصیه میکنم تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید. به پارامتر “وزن” توجه بیشتری داشته باشید، این ضریب وزن هر اسیلاتور در کل فرمول اندیکاتور میباشد. میتواند در محدوده‌ی 0 تا 1 اصلاح شود. برای CCI و RSI به طور پیش فرض بر روی 0.1 تنظیم شده است.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

  • خط سبز پایین تر از سطح -50 باشد
  • خط سبز بالای سطح -50 باشد
  • خط سبز، خط قرمز را به طرف بالا کراس (قطع) کند

بعد از مشاهده‌ی تمام این شرایط، میتوانید معامله ی خود را در کندل بعدی باز کنید. هرچه زاویه ی کراس بزرگتر باشد، سیگنال دقیق تر عمل خواهد کرد. اگر خط سبز، قرمز را تقریبا به صورت موازی قطع کند، سیگنال معتبر نیست.

LiteForex: سه استراتژی معاملاتی موفق

برای گرفتن پوزیشن فروش دقیقا بر عکس عمل میکنیم، با این تفاوت که اینبار سطح 50 را در نظر میگیریم و خط سبز، قرمز را به طرف پایین قطع میکند. این اندیکاتور را میتوانید در کنار دیگر ابزار ها استفاده کنید مثل میانگین متحرک یا آنالیز های گرافیکی

نتیجه گیری: این استراتژی های ساده نسبت به دیگر استراتژی هایی که از اندیکاتورهای زیادی استفاده میکنند مناسب تر هستند زیرا در اینجا شما از تعداد اندیکاتور کمتری استفاده میکنید و دید بهتری بر روی نمودار، کندل ها و نقاط ورود و خروج دارید. اضافه کردن یک اندیکاتور ترکیب شده به جای 2 یا 3 اندیکاتور پایه ای ، زمان زیادی را برای معامله گران حفظ میکند و کنترل شرایط بازار را برای آنها آسانتر میکند. توصیه هایی در مورد بهینه سازی استراتژی ها:

مدیریت ضرر در بورس چگونه است؟

برای این که در بازار ضرر کلانی نکنیم باید مدیریت ضرر برای خود تعریف کنیم.

به گزارش سرویس بورس مشرق، ضرر جزئی از زندگی است ولی از قدیم گفته اند جلوی ضرر را از هرجا بگیرید منفعته ! حد ضرر تنها مربوط به بورس نیست و باید در زندگیم جاری باشد و یادمان نرود حد و تحمل من با فرد دیگر متفاوت است ، برای همین حد ضرر شخصی بوده اما با اصولی مشخص و در رنجی معلوم . اما برای نمونه حد ضرر ۵۰ درصدی وجود ندارد.

در شروع یک معامله ، لازم است بدانم آیا حد ضررم فاصله کمی با قیمت پایانی دارد یا فاصله مقاومت در نمودار با قیمت پایانی زیاد است یا خیر؟ . دانستن همین موضوع نشان میدهد که دست بر روی سهمی با نسبت ریسک به ریوارد مناسب گذاشتم یا خیر .

راه حل اصلی مشکلات بورس چیست؟

این دلایل ورود یا عدم ورود به یک سهم ، میتونه شکست قطعی یک مقاومت باشد و در حالت ایمن تر پولبک به مقاومت که اکنون تبدیل به یک حمایت شده است ، یا قرارگرفتن قیمت بر روی حمایت و کف سازی مناسب و عدم شکست حمایت . حد ضرر رو خطوط حمایت و مقاومت را گرفته و شکست هر کدام از خطوط و از دست رفتن حمایت و فعال شدن حد ضرر حساب خواهد شد.

دقت کنیم که در بازار بورس ایران حد ضرر باید بر مبنای قیمت پایانی باشد نه قیمت معامله ! در بسیاری مواقع پیش میاید که سهمی رو خریداری می‌کنم و قیمت سهم بالا رفته ، اما به حد سود نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضررم میرسه و مجبور می شوم عملا معامله ای را که در سود بودم را با ضرر ببندم .
این موضوع می‌توانه بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند ، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوانیم از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کنیم . فری ریسک کردن به معنای این است که در صورتی حد ضررم فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شوم . یادمان نرود که اولین و مهمترین قانون مدیریت سرمایه ، حفظ اصل پول است .

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش داده و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست ، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد . تریلینگ حدضرر یعنی همواره عدد حد ضرر در فاصله معینی از قیمت باشد . به عنوان مثال اگر قیمت ۱۰۰۰ تومان است حدضرر تریلینگ یا متحرک من ۹۲۰ تومان باشد . پس اگر پایانی زیر ۹۲۰ تومان تثبیت شه ( ۸ % ) حد ضرر فعال شده است. پس زمانیکه پوزیشن خرید ما به اندازه نقطه سربه سر شد و در سود رفت ، نصف و یا مقداری از پوزیشن را میبندیم ( این قسمت بستگی به استراتژی من دارد و ممکن است فرد دیگری اصل سرمایه را بالای نقطه سربه سر نقد کند ) و استاپ لاس را روی نقطه پوزیشن گیری قرار میدهم . در این حالت در بدترین حالت هم نه سود خواهم کرد و نه زیانی .

یکی از نکات مهم در تعیین عدد حدضرر اینه که من بتوانم تشخیصی داشته باشم که در کجای بازار قرار دارم ، مثلا در مرداد که اعلام کردم کمی از سود رو طلا میکنم ، لازم بود تمام حد ضررها چسبیده به قیمت حرکت کنند . بعد از ۲ سال راند صعودی علائم هشدار دهنده ای دریافت میکردم و فاصله تریلینگ حد ضرر باید مینیمم ممکن می‌شد و با کوچکترین تکانه با کمترین ضرر خروج میکردم .

اگر در هر معامله بیشتر از ۲ درصد اصل پول رو ریسک نکنم تمام معاملات قابل جبران خواهد بود . در بازار نزولی به اندازه ای درگیر بازار شویم که بتوانیم حداکثر با یکسال سود بانکی‌ ضرر را جبران کنیم . هرگز نباید بیش از ۲۰% نقدینگی در این نوع بازار درگیر شود و این محاسبات و مدیریت سرمایه بسیار مهم و حیاتی است.

ارسال سيگنال فاركس بوسیله SMS

بسیاری از معامله گران بازار با وجود تسلط بر مباحث تکنیکی و بنیادی و با داشتن استراتژی کارآمد, همچنان قادر به کسب سود و حتی حفظ سرمایه در بلند مدت نمی باشند. اصلی ترین علت شکست این معامله گران در صحبت های آنان نهفته است . در شرایطی که متوسط سود سالانه حرفه ای ترین معامله گران دنیا معمولآ کمتر از 100% می باشد, معامله گران آماتور از دو یا چند برابر کردن سرمایه در یک ماه صحبت می کنند!! در صحبت بسیاری از این معامله گران تجربه چند ماهه از موفقیت های رویایی مرتبآ شنیده می شود با این حال در نهایت سرنوشتی جز از دست دادن تمام سرمایه نداشته اند.
این تجربه هر روز و هر روز برای معامله گران تازه کار و حتی بسیاری از کهنه کاران بازار اتفاق می افتد و در این بین وحشتناک ترین اتفاق این است که بازندگان بازار علت شکست خود را تنها یک اشتباه می دانند و با خود عهد می کنند که در سرمایه گزاری بعدی آن اشتباه را مرتکب نخواهند شد غافل از اینکه بازار هر روز درس تازه ای به بازیگران خود می دهد. یک اشتباه در تعیین حد زیان, انتشار یک خبر غیر منتظره, اشکال فنی کامپیوتر یا اینترنت, عدم اجرای دستورات توسط بروکر و . . . دلایلی هستند که معامله گران غیر حرفه ای در توجیه شکست خود دارند. این مشکلات و اشتباهات برای معامله گران حرفه ای و موفق نیز پیش آمده است. نه فقط یک بار, بلکه به دفعات. در عین حال آنها هرگز متحمل زیان سنگین و جبران ناپذیر نمی شوند زیرا همواره با در نظر گرفتن بدترین اتفاقات اقدام به سرمایه گزاری و معامله می کنند. تفاوت اصلی معامله گران حرفه ای و آماتور در دیدگاه آنان نسبت به بازار و تنظیم ریسک و بازده مورد انتظار می باشد. معامله گران تازه کار که معمولآ تجربیات موفقی در حساب های مجازی داشته اند, با سرمایه ای اندک وارد بازار حقیقی می شوند و برای دسترسی به بازده زیادی که انتظار دارند, به انجام معاملاتی با حجم سنگین می پردازند و متاسفانه با کوچکترین نوسان نامطلوب بازار, همه سرمایه خود را از دست می دهند. این در حالیست که معامله گر حرفه ای با مدیریت سرمایه و ریسک, در یک برنامه بلند مدت اهداف خود را دنبال می کند. به عبارتی می توان گفت که مرز موفقیت و شکست در هر نوع سرمایه گزاری تسلط بر دانش مدیریت سرمایه و ریسک است. مدیریت سرمایه بزرگترین هنر معامله گران حرفه ای برای کسب حداکثر سود با کمترین ریسک ممکن است. در ساده ترین بیان مدیریت سرمایه مشخص کننده سایز معاملات با توجه به حجم سرمایه, درصد ریسک قابل قبول و حد زیان می باشد.
Lots = Equity * Risk / (Stop Loss * PV)
PV = Pip Value ( در هر لات ارزش هر پیپ )

یکی از اشتباهات رایج در مبحث مدیریت ریسک تعیین حد زیان با توجه به سایز پوزیشن می باشد. به عنوان مثال معامله گر A اقدام به خرید EURUSD با سایز 1 لات می کند و حد اکثر زیان احتمالی را 200$ در نظر می گیرد. این شخص بناچار می بایست Stop Loss را با فاصله 20 پیپ تنظیم کند. به عبارتی حد زیان با توجه به سایز پوزیشن تعیین شده است که اشتباه است.
در مقابل معامله گر B ابتدا به بررسی دقیق شرایط بازار می پردازد و حد زیان مناسب را 50 پیپ تشخیص می دهد. سپس سایز مناسب را بگونه ای تنظیم می کند که حد اکثر زیان با Stop Loss 50 پیپی بیش از 200$ نباشد.
بنابراین Stop Loss بر اساس شرایط بازار تعیین می شود سپس حجم معاملات بر اساس Stop Loss و میزان ریسک محاسبه می شود.
مثال: بعد از بررسی شرایط بازار, موقعیت مناسبی برای خرید USDCHF با حد زیان 70 پیپ بدست می آوریم. اگر میزان سرمایه 3000 دلار باشد برای اینکه در صورت زیان بیش از 2% سرمایه از بین نرود, سایز پوزیشن حد اکثر باید چند لات در نظر گرفته شود؟
Lots = Equity * Risk / (Stop Loss * PV)
PV = ( در هر لات ارزش هر پیپ ) = 8.8
Lots = ( 3000 * 2%) / (70 * 8.8) = 0.0 9
بنابراین اگر سایز پوزیشن 0.09 لات در نظر گرفته شود در صورت زیان 70 پیپی تنها 55.44 دلار (کمتر از 2 درصد) از سرمایه را از دست داده ایم.
اساسی ترین بحث مدیریت سرمایه تعیین میزان ریسک در هر معامله است. قبل از انجام معاملات باید بدانیم در صورت زیان حد اکثر چند در صد سرمایه خود را از دست می دهیم. برای بدست آوردن حداکثر ریسک در هر معامله به توصیه بزرگان بازار و محاسبات ساده ریاضی رجوع می کنیم. معامله گری را در نظر بگیرید که با سرمایه اولیه 1000$ وارد بازار شده و موجودی وی با از دست دادن 20% سرمایه به 800 دلار رسیده است. این معامله تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک گر برای جبران زیان می بایست به میزان 25% از موجودی 800 دلاری کسب سود کند تا به نقطه اول برسد.

با همین استدلال می توان گفت معامله گری که 50% از سرمایه خود را از دست می دهد برای جبران باید 100% سود بگیرد که کار ساده ای نیست. در جدول زیر مشخص شده است که برای جبران هر درصدی از زیان چند درصد سود لازم است.
با توجه به جدول مقابل نتیجه می گیریم که هرچه ریسک سرمایه گزاری بالاتر باشد در صورت زیان احتمال جبران آن کمتر خواهد بود. از این رو بنظر می رسد جبران زیانی در حد 30% حساب بسیار دشوار باشد.
بنابراین ریسک هر معامله باید بگونه ای تنظیم شود که با چندین زیان پشت سرهم حداکثر کاهش سرمایه بیش از 25 یا 30 درصد نباشد. در زندگی شغلی یک معامله گر حتی 15 زیان پی در پی (با سود های اندک در بین آنها) اتفاقی دور از انتظار نیست. بنابراین سایز هر پوزیشن باید بگونه ای تعیین شود که حد اکثر زیان آن بیش از 2% از موجودی نباشد.

بررسی پرفورمنس کاری از دید مدیریت سرمایه

در ابتدا لازم است با ذکر یک مثال مفهوم Draw Down را تشریح می کنیم. Draw Down یا به اختصار DD بزرگترین فاصله بین ماکزیموم نسبی موجودی حساب ( Equity ) تا کمترین کف بعد از آن می باشد. به زبان ساده تر DD بزرگترین حرکت برگشتی نمودار Equity می باشد.
فرض کنید یک حساب 10000 دلاری بعد از مدتی به 11433 دلار رسیده باشد. سپس با چندین زیان متوالی موجودی به 10546 دلار کاهش پیدا کند

فاصله بین 11433 تا 10546 همان DD است که برحسب درصد 7.7% می باشد. میزان واقعی ریسک یک استراتژی و مدیریت سرمایه مربوط به آن می بایست توسط DD سنجیده شود نه سود یا زیان انتهای دوره.
یک راه مناسب برای بررسی پرفورمنس یک حساب محاسبه Reward to Risk است.
Reward to Risk نسبت بازده به DD می باشد. همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید موجودی حساب در انتهای دوره به 11800 دلار رسیده است (18% سود). این درصد مشخص کننده Reward یا بازده است. بنابراین Reward to Risk این پرفورمنس معادل :
Reward to Risk = Reward / DD = 18% / 7.7 % = 2.3
است. بزرگتر بودن این عدد نشان دهنده قوی تر و کم ریسک تر بودن پرفورمنس است. Reward to Risk کمتر از 1.5 بد و Reward to Risk بالاتر از 2 قابل قبول می باشد.

یکی از برتری های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پوزیشن ما حرکت می کند اگر به موقع از بازار خارج شویم, نه تنها از گسترش زیان جلوگیری کرده ایم بلکه در صورت مناسب بودن شرایط جدید می توان در جهت مناسب اقدام به معامله کرده و احتمالآ زیان پوزیشن قبل را جبران کنیم. بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه معمولآ بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می کنند. بنابراین هرگز تمایلی به بستن یک پوزیشن با زیان ندارند. در شرایطی که متوسط سود این معامله گران معمولآ کمتر از 20 پیپ می باشد, در پرفورمنس کاری آنها زیان های بزرگتر از 200 پیپ نیز دیده می شود. می توان نتیجه گرفت که یک پوزیشن زیان ده سود 10 پوزیشن سود ده را از بین می برد. برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی می بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن, حد زیان( Stop Loss ) مناسب را پیدا کنیم. Stop Loss نقطه ای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه, پوزیشن بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا بسته می شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت به Stop Loss و بسته شدن پوزیشن بلافاصله روند حرکت به نفع معامله گر تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای پوزیشن خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می پردازد.
خروج از بازار هنگام رسیدن قیمت به حد زیان در واقع یک حرکت مصلحتی برای جلوگیری از گسترش زیان و
کسب آمادگی برای ورود مجدد در شرایط مناسب می باشد. تعیین حد زیان به معامله گر این اعتماد به نفس را می دهد که امکان مقابله با هر اتفاق نا مطلوبی در محیط بازار وجود دارد. لذا بدون هیچگونه ترس و تردیدی از تمام شرایط مناسب بازار بهره مند می شود.این در حالیست که معامله گر بی تجربه و نا آگاه همواره با اضطراب و ناراحتی در انتظار برگشت قیمت به نفع خود است.
یکی از بزرگترین اشتباهات تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد زیان معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه ای جز ازبین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت.
حال این سوال مطرح می شود که چگونه حد زیان مناسب را تعیین کنیم؟
حد زیان مناسب نقطه است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه احتمال ادامه حرکت بیشتر از بازگشت آن باشد. به عنوان مثال در شکل زیر قصد داریم در جهت روند اقدام به معامله کنیم.


کف کانال صعودی می تواند نقطه ورود مناسبی برای خرید باشد. همانطور که در شکل 1 مشاهده می کنید حد زیان پائین تر از کانال قرار گرفته است بطوریکه اگر قیمت به حد زیان برسد, کانال صعودی Break Out شده و احتمال ادامه حرکت نزولی از برگشت قیمت, بیشتر خواهد بود . لذا در مثال فوق حد زیان مناسبی برای پوزیشن خرید در نظر گرفته شده است. شکل زیر که ادامه نوسانات شکل 1 می باشد, بخوبی نشان می دهد که با برخورد قیمت به حد زیان روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

پوزیشن مثال فوق با حدود 50 پیپ زیان بسته شده است اما در صورت عدم تعیین حد زیاد, متحمل زیان حدود 200 پیپ می شدیم.
روش های مختلفی برای تعین حد زیان وجود دارد. یکی از کاربردی ترین روش ها در نظر گرفتن ساپورت یا رزیستنس می باشد. مثلآ در پوزیشن فروش ابتدا می بایست رزیستنس کلیدی را در نظر بگیریم و حد زیان را اندکی بالاتر از آن قرار دهیم. زیرا شکسته شدن رزیستنس کلیدی اخطار بسیار مهمی برای ادامه حرکت صعودی می باشد. اینکه حد زیان پوزیشن ها چند پیپ باید باشد کاملآ به شرایط پوزیشن وابسته است. طبیعتآ معاملات بلند مدت تر به حد زیان بزرگتری نیاز دارند تا با نوسانات کوتاه مدت بازار بسته نشوند.

باید بدانیم که هرگز قادر به کنترل نوسانات بازار نخواهیم بود بنابراین برای موفقیت می بایست کنترل رفتار و تفکرات خود را بدست بگیریم و پیروی از اصول و قواعد بازی را به ضمیر ناخودآگاهمان القا کنیم. یکی از این اصول پیدا کردن نقطه مناسب برای قرار دارن حد زیان و سپس محاسبه سایزمعاملات( متناسب با حد زیان و میزان ریسک) می باشد.
ارتباط بین میزان حد زیان و حد سود مسئله مهمی است که می بایست بدقت مورد توجه قرار گیرد. معمولآ به اشتباه پيشنهاد می شود در معاملاتی وارد شویم که حد سود از حد زیان بزرگتر باشد تا نسبت Reward to Risk پوزیشن بزرگتر از یک باشد اما باید احتمال وقوع هر کدام را نیز درنظر بگیریم. مثلآ اگر حد زیان هر پوزیشن 2% از سرمایه و حد سود 1% باشد, در شرایطی که احتمال وقوع سود نسبت به احتمال وقوع زیان, 3 به 1 باشد با محاسبات آماری بعد از 100 معامله رشدی معادل 27% سرمایه خواهیم داشت.
با بزرگتر کردن Stop Loss احتمال برخورد به آن کمتر می شود اما در صورت وقوع می تواند زیان زیادی ایجاد کند. بنابراین باید تعادلی بین حد زیان بالا و حد زیان پائین پیدا کنیم. برای مثبت بودن روند معاملات باید
احتمال برخورد حد سود * مقدار حد سود > احتمال برخورد حد زیان * مقدار حد زیان
برقرار باشد.
کوچکتر بودن حد زیان با ثابت نگهداشتن احتمال وقوع آن تاثیر فوق العاده ای در پرفورمنس بلند مدت خواهد داشت. دقت در پیدا کردن نقطه ورود مناسب به کمتر شدن زیان احتمالی کمک می کند.

مثال : در شکل روند حرکت را صعودی میدانیم لذا اقدام به خرید خواهیم کرد. همانطور که مشاهده می کنید حد زیان شکل سمت چپ دو برابر حد زیان شکل سمت راست می باشد. این در حالیست که حد زیان در نقطه ثابتی قرار دارد. به عبارتی کم شدن حد زیان نه بواسطه تغییر نقطه خروج بلکه بواسطه تغییر نقطه ورود اتفاق افتاده است. کاملآ واضح است که قرار دادن نقطه ورود در اطراف ساپورت یا رزیستنس کلیدی موجب کمتر شدن زیان بدون افزایش احتمال وقوع آن می شود.

مزیت و ضرر روباز

امنیت و اطمینان را به والدین ارائه می دهد و بهترین راه برای دسترسی کان به امکانات اینترنت است. و همچنین با فیلتر شدن بیش از حد نتایج ، این مزیت همچنین می تواند به یک ضرر تبدیل شود.

تونل سازی %مهندسی تونل %کند و پوش %تونل زنی روباز%پوش و

مزیت اصلی این روش دسترسی بهتر به محیط اطراف است ولی این نکته را هم باید در نظر داشت که بازسازی سطح زمین دیرتر انجام می پذیرد . 2- پوش و کند (Cover and Cut) در این روش، ساخت تونل از بالا به پایین اجرا می

معایب استفاده از فیلترشکن (vpn) چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ vpn ها برای گسترش دادن شبکه‌های داخلی (شبکه‌های خصوصی بزرگ) در سراسر جهان و فراهم کردن دسترسی به پایگاه کاربر استفاده می شوند.

مقاله بررسی الگوریتم های مخروط شناور در طراحی محدوده بهینه

بر اساس این مزیت، محققین متعددی با ارائه الگوریتم های مخروط شناور دو و تصحیح شده آن سعی در بر طرف کردن ضعف های این الگوریتم داشته اند که نتایج آنها در این مقاله ارائه می شود.

مزایا و معایب کراتینه کردن مو را قبل استفاده از آن بدانید

Apr 09, 2021کراتینه کردن مو روشی برای درمان آسیب‌دیدگی‌های مو و ایجاد ظاهری نرم و درخشان در موها است. رمز موهای درخشان و نرم، استفاده از روش کراتین درمانی است.

تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک

تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرکمزیت توقف زیان متحرک این است که به معامله‌ گر فارکس اجازه می‌ دهد برخی از سرمایه‌ گذاری‌ های سودآور آنها اجرا شود و برخی از زیان‌ های خود را قطع می‌ کنند

طرح توجیهی راه اندازی شهربازی

طرح توجیهی شهربازی روباز در چند مورد از جمله فضا و نوع وسایل بازی با طرح توجیهی شهربازی سرپوشیده تفاوت دارد، ولی در مواردی مانند تبلیغات، هر دو طرح می‌توانند برنامه‌ریزی یکسانی داشته باشند.

بازگشایی مراکز تفریحی روباز و طبیعت‌گردی با رعایت پروتکل

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مردم می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از مراکز تفریحی

حساب پم چیست ؛ چگونه بهترین سرمایه گذاری را انجام داد

Jul 24, 2021مزیت حساب پم فارکس برای سرمایه گذار:سود و ضرر بر اساس مقدار سرمایه و درصد مشخص شده توسط مدیر حساب (معامله گر) تایین می شود. به عبارت ساده، این یک توافق بین سرمایه گذار و معامله گر می باشد.

مصرف قرص کافئین چه فواید و مضراتی به دنبال دارد؟ • ستاره

Aug 24, 2021ستاره | سرویس سلامت – حتما تا به حال مخصوصا شب‌های امتحان نیاز داشته‌اید که ساعت‌های بیشتری بیدار بمانید و برای این کار به قهوه متوسل شده‌اید. خاصیت تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک قوه در هشیاری بر هیچکس پوشیده نیست و این به دلیل وجود کافئین در آن است.

درآمد حاصل از تولید فیلتر هوا چقدر است؟

خب همانطور که اشاره کردیم تولید فیلتر هوا در دسته مشاغل پردرآمد و سود آور است که در ابتدا نیاز به سرمایه زیادی ندارید. شما می‌توانید با هزینه‌ای کم مشغول به کار شوید و درآمد کسب کنید. این آمار

ماهیت نوآوری چیست و چرا اهمیت دارد

درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر می باشد. ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و نیز تغییر در روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخگویی به بازار های جدید و نیاز های متغیر مشتریان.

معایب سولاردام چیست ؟![آیا سولاردام خطرناک و سرطان زاست؟]

Aug 14, 2021از مهم ترین مزیت های دستگاه سولاردام می شود به این اشاره کرد که املاح مدنی و ویتامین غذا ها را از بین نمی برد و به طریقی می شود گفت که مواد مغذی مواد غذایی را حفظ می کنند و از بین نمی برند.

همه چیز درباره ۴ واکسن کرونایی که در ایران تزریق می‌شوند

واکسن‌های آسترازنکا، اسپوتنیک‌وی، بهارات و واکسن چینی؛ چهار واکسنی هستند که اکنون به ایرانیان دارای اولویت تزریق واکسن کرونا، تزریق می‌شوند تا آنها را در برابر پاندمی قرن ایمن کند؛ اما وضعیت ایمنی، میزان اثربخشی و

فواید و مزیت ادار کردن در دریا

فواید و مزیت ادار کردن در دریا. کد مطلب : 11773 زمان مطالعه : 4 دقیقه. نتایج پژوهش های صورت گرفته توسط محققان آمریکایی نشان می دهد ادرار کردن در دریا کاملا بی ضرر بوده و حتی دارای منافع متعددی برای

نگران امنیت سامانه مفید تریدر نباشید!

سامانه مفید تریدر یکی از با سابقه‌ترین، کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین سامانه‌های معاملاتی در سراسر جهان به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سامانه معاملاتی مفید تریدر امنیت بالای این سامانه است.

10 مزیت استفاده از Amex Platinum با اجاره اتومبیل

با استفاده از این مزیت ، بسته به اینکه چند بار سفر می کنید و از کارت Hertz Gold Plus استفاده می کنید ، می توانید مایل های اضافی یا حتی روزهای اجاره اتومبیل به صورت رایگان کسب کنید.

توقف تولید مدل‌های کوپه و روباز مرسدس بنز برای توسعه

Mar 01, 2021توقف تولید مدل‌های کوپه و روباز مرسدس بنز برای توسعه خودروهای برقی. سپهر عظیمی دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹. مرسدس بنز در حال به آغوش کشیدن یک آینده تمام الکتریکی است. رسیدن به این جایگاه، نیازمند

مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات کشمش است. آمار و اطلاعات جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات به صورت سری زمانی در سالهای 1340-80 و برای محاسبه مزیت نسبی تولید به وسیله تحقیق پیمایشی از استان خراسان

فواید و مضرات تردمیل

Sep 10, 2021فواید و مضرات تردمیل. تنها گروهی كه نمی‌توانند از تردمیل استفاده كنند افرادی هستند كه دچار مشكلات استخوانی و مفاصل در پا هستند. به‌دلیل فشاری كه در هنگام دویدن یا پیاده‌روی به پاها وارد می

مزایا و معایب اردوگاه ها برای کان

یکی از مزایای این اردوها این است که کان به انگلیسی صحبت می کنند. آنها ترس و کمرویی خود را از دست می دهند. اگر ک آن را جدی بگیرد ، دستاوردهای بزرگی در این زبان حاصل می شود. آضرر این است که

مزیت استفاده تقویت آنتن کننده موبایل چیست؟

مزیت تقویت کننده آنتن موبایل چیست؟ آغاز کار تقویت کننده های تلفن همراه متفاوت است و بعضی با میزان 55 دسی بل، بعضی 65 و 75 دسی بل کار می کنند، هرچه این میزان بیشتر باشد، تقویت کننده با میزان سیگنال اولیه کتری فعالیت خودرا

تعطیلی‌ مقطعی در ورزش ضرر و زیان بیشتری دارد/ فعالیت‌های

فعالیت‌های روباز مانند زندگی عادی انجام می‌شود. وی در پایان تصریح کرد: طبق نظرات کارشناسان بهداشت، این ویروس با ما خواهد بود و تعطیلی‌های مقطعی برای ورزش بجز ضرر و زیان چیزی واهد داشت.

7 فایده قهوه در مقابل 6 ضرر آن

قهوه یکی از نوشیدنی های رایج است که امروزه در بین جوانان طرفداران زیادی پیدا کرده است. عده ای مصرف آن را برای سلامتی مضر می دانند اما این نوشیدنی طبیعی نیز مانند بسیاری از خوراکی های دیگر خواصی دارد و باید در مصرف آن

مجموعه مقالات دومین کنفرانس معادن روباز ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس معادن روباز ایران. صفحه اصلی. مقالات فارسی. مقالات ISI. کنفرانس های ایران. ژورنالها و مجلات. مجموعه مقالات. نشستهای علمی. ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران.

۹ مزیت بر‌تر رایانش ابری برای کسب و کار

May 09, 2021 ۹ مزیت بر‌تر رایانش ابری برای کسب وبه کار می‌برند، بدون آنکه از رایانش ابری استفاده کنند، در معرض ضرر و زیان هستند. چون برای گرفتن برنامه‌های جدید و استفاده از آن‌ها در مراحل کاربردی

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟. این گفته ی بدیهی به گوش بسیاری از معامله گران رسیده است که جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. با این حال، اگر با ابزار لازم برای اجرای این گفته خردمندانه آشنا

اتومبیل های برقی چیست ، مزایا و معایب

Sep 28, 2021مزیت اصلی این خودرو بدون شک سازگاری نسبی با محیط زیست است. این باعث سوختن بنزین نمی شود ، و مقدار زیادی مواد و محصولات خطرناک را در جو آزاد می کند.

مزایا و معایب اینترنت

Oct 01, 2021اینترنت شاید برجسته‌ترین ابداع بشر در زمینه ارتباطات در طول تاریخ بوده باشد. اینترنت هم چون هر اختراع دیگری از مزایا و معایب مخصوص به خود برخوردار است. با این حال،

Related Posts

Copyright ©2000-2021 SHANGHAI CCM MINERALS CO.,LTD. Website Map | Legal Notice | Contact Us

تریلینگ استاپ در متاتریدر

تریلینگ استاپ در متاتریدر

تریلینگ استاپ در متاتریدر


نتایج بیشتر…

صفحه اصلی » پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ » چگونه می‌توان از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده کرد؟

سعی می کنیم با ذکر یک مثال با تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در متاتریدر آشنا می شویم.

از این امکان نرم افزار متاتریدر برای حفظ سود در یک معامله باز استفاده می شود.

مثال:

تریلینگ استاپ در متاتریدر

یک معامله خرید بر روی جفت ارز GBP/USD در نرخ ۱.۵۷۳۱ باز می کنیم و حد سود و ضرر را برابر با ۱۰۰ پیپ (صرفا جهت مثال) قرار می دهیم.

حالا قصد داریم تریلینگ استاپ ۱۵ پیپی را روی این معامله اعمال کنیم، یعنی اگر قیمت ۱۵ پیپ در جهت مثبت حرکت کند استاپ ابتدا به نقطۀ ورود منتقل شده و سپس به ازای هریک پیپ که پوزیشن بیشتر در سود رفت، استاپ هم یک پیپ بالاتر آورده شود.

برای فعال کردن تریلینگ استاپ ، در قسمت ترمینال متاتریدر در بخش ترید، برروی پوزیشن کلیک راست کرده و Trailing Stop را برروی ۱۵ پیپ قرار می دهیم. اعداد ۱۵، ۲۵ و .. بصورت پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای وارد کردن مقادیر دلخواه برروی Custom کلیک کنید.

– مهم ! توجه داشته باشید که در حساب نوع NDD و فلوتینگ فیبوگروپ که ۵ رقم اعشار دارند، این اعداد یک ۰ اضافه تر دارند (مثلاً برای تریلینگ ۱۵ پیپی، ۱۵۰ پوینت را دستی با انتخاب گزینه custom… وارد می کنیم)

با فعال شدن تریلینگ استاپ ، SL زرد رنگ می شود.

همانوری که در تصویر بالا می بینید، پوزیشن ۲۳ پیپ در سود رفته است و استاپ به فاصله ی ۱۵ پیپی از حداکثر سود (High کندل فعلی) منتقل شده است.

مجدداً با توجه به صعود قیمت، استاپ Trailing شده و از ۱.۵۷۴۲ به ۱.۵۷۴۵ منتقل شده است.

در صورتیکه صعود قیمت بدون وقفه ادامه داشته باشد، استاپ همچنان تریلینگ می شود.

اگر صعود ادامه نداشته و استاپ لمس شده و پوزیشن با ۲۰+ پیپ بسته شده است. بدین ترتیب با استفاده از تریلینگ استاپ، حفظ سود کرده ایم.

چند نکته:

– تفاوتی نمی کند که برای پوزیشن استاپ اولیه تعیین شده باشد یا خیر. در هر حال اگر پوزیشن در جهت مثبت حرکت کند، تریلینگ فعال می شود.

– برای استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر، حتماً باید متاتریدر در حال اجرا باشد و به اینترنت متصل باشید. در غیر اینصورت تریلینگ فعال نشده و استاپ جابجا نمی شود.

– در صورتیکه تریلینگ برروی پوزیشنی فعال شود و در نهایت پوزیشن با SL و با مقدارمثبت بسته خواهد شد.

– حداقل میزان تریلینگ در بروکرها متفاوت است و از ۱۰ پیپ به بالا می باشد.

ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت
تهران

روزهای شنبه تعطیل است

Tel: 00971502939184

Email: [email protected]

Skype: ibo.supp

Telegram: @IranBourseOnline

کانال تلگــرام

تحلیل‌های روزانه ایران بورس آنلاین

@IBOChannel

صفحه اینستاگرام

@iran_bourse_online

کلیه آموزش ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا
جنبه
مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در
انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به “ایران بورس آنلاین” متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن
ممنوع است.

فهرست این مقاله

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

تریلینگ استاپ در متاتریدر

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.