تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله

چگونه حد ضرر و حد سود را در جای مناسب تری قرار دهیم ؟

سایز پوزیشن یا Position size چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟

یکی از مفاهیم اساسی که در بازار فارکس در راستای موقعیت یا پوزیشن معاملاتی زیاد با آن سروکار دارید، حجم پوزیشن، سایز پوزیشن یا Position size است. هنوز بسیاری از تریدهای ایرانی در درک این مفهوم مشکل دارند و تعابیر مختلفی از آن دارند. از آنجایی که بازارهای مالی این روزها به دلایل بنیادی و تکنیکال نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند، دانستن حجم معاملاتی برای هر معامله‌گری اهمیت زیادی دارد. بدیهی است که عدم آگاهی از میزان سرمایه برای باز کردن پوزیشن و خروج به موقع از آن موجب شکست بسیاری از تریدرها شده است.

مدیریت ریسک و شناسایی اندازه یا حجم پوزیشن برای بدست آورد سود بیشتر از بازارهای مالی و و جلوگیری از از دست رفتن سرمایه اهمیت بالایی دارد. با توجه به اینکه هنوز ابهامات مختلفی در درک و فهم سایز پوزیشن وجود دارد، در این مقاله راهنمای کاملی از آن ارائه خواهیم کرد. موفقیت در بازار فارکس تا حدود زیادی در گرو فهم و درک مفاهیمی مانند این می‌باشد.

سایز پوزیشن Position size چیست؟

حتماً تاکنون بارها و بارها در کانال‎ها و گروه‎های مختلف مشاهده کرده‎اید که افراد از سودهای خود در معاملات عکس‎هایی قرار می‎دهند. زمانی که به حجم پوزیشن آنها نگاهی بیاندازید، حجم‎هایی مانند 5 lot یا 10 lot را مشاهده می‎کنید. زمانی که از این افراد حجم بالانس آنها را جویا شوید، ممکن است با پاسخ های 100 یا 50 دلار و مواردی مثل این مواجه شوید. در این مقوله آنچه اهمیت دارد، مدیریت ریسک و خروج به موقع از پوزیشن معاملاتی است.

مدیریت ریسک اصلی‎ترین بخش در هر استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. نادیده گرفتن این مسئله موجب می‌شود که روز به روز متضررتر شوید و در نهایت سرمایه خود را از تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله دست بدهید. مدیریت ریسک دارای فاکتورهای مختلفی است که یکی از مهمترین آنها پوزیشن سایز است. پوزیشن سازی به این معنی است که معامله‌گر چه مقدار سرمایه خود را وارد معامله می‌کند.

اهمیت تعیین حجم پوزیشن

پیش از انجام هر ترید در بازار فارکس بایستی استراتژی معاملاتی درست و دقیقی داشته باشید تا بالاترین سود و پایین‌ترین ضرر را داشته باشید. درواقع برای هر ترید بایستی هدف داشته باشید بر مبنای آن استراتژی بسازید. برای ساختن این استراتژی بایستی به سؤالات زیر پاسخ دهید:

کل سرمایه‌‌تان چقدر است؟

در هر معامله، چه میزان ضرر مجاز است؟ (تعیین ریسک معاملاتی)

از چه استراتژی، برای تعیین اندازه پوزیشن در ترید استفاده می کنید؟

چه موقع باید از موقعیت خارج شوم؟ (تعیین نقطه خروج)

چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد معامله کنم؟ (تعیین حجم پوزیشن معاملاتی در ترید)

با پاسخ به این 4 سؤال می‎توانید به راحتی استراتژی معاملاتی و البته سایز پوزیشن خود را معین کنید. داشتن استراتژی در هر معامله و تعیین حجم پوزیشن به شما کمک می‎کند تا به شکل آگاهانه وارد معامله شوید و در صورت ضرر کردن به موقع از آن خارج شوید. جلوی ضرر را از هرجایی که بگیرید منفعت است. به طورکلی تعیین حجم پوزیشن قبل از ترید دو مزیت مهم دارد:

• به شما کمک می کند مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.
• به ما کمک می کند تا آگاهانه و فارغ از هرگونه احساساتی بهترین تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله تصمیم را اتخاذ کنید.

مراحل تعیین حجم پوزیشن یا Position size

برای تعیین حجم پوزیشن معاملاتی در هر ترید شما نیاز به 5 معیار کلی دارید که شامل Equity یا Balance حساب، جفت‌ارزی که روی آن ترید می‌کنید، درصد ریسکی که برای خود در مدیریت ریسک تعیین کرده‌اید، حد ضرر به پیپ، تیک، یا هر واحدی و نرخ تبدیل جفت‌ارز نیاز دارید. در ادامه به بررسی مراحل تعیین Position size خواهیم پرداخت:

مرحله اول؛ تعیین اندازه حساب یا AccountBalance

در این مرحله بایستی کل موجودی حساب معاملاتی خود را معین کنید. AccountBalance یا اندازه حساب به کل مبلغی گفته می‌شود که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. اندازه حساب درواقع بیت کوین یا هر دارایی موجود در حسابتان است که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که منظور از اندازه حساب کل دارایی موجود در حسابتان نیست بلکه تنها مقدار سرمایه‌ای است که برای معاملات خود در نظر گرفته‌اید.

مرحله دوم؛ تعیین اندازه ریسک حساب Risk Amount

در این مرحله شما بایستی درصدی از کل حسابتان که می‌توانید در هر معامله به خطر بیاندازید را مشخص کنید. به این مقدار اصطلاحاً ریسک حساب یا Risk Amount گفته می‌شود. درواقع ریسک حساب نهایت مقداری است که اگر محاسبات یا پیش بینی‌های شما درست از آب درنیامد، از دست خواهید داد.

ریسک حساب بسته به پوزیشن معاملاتی شما از یک تا پنج درصد متغیر است. اگر در بازار مالی فارکس بی تجربه هستید پیشنهاد می‌شود برای شروع کار ریسک حساب را کمتر در نظر بگیرید.

قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟

در بازارهای مالی قانونی تحت عنوان ریسک دو دوصد و یک درصد وجود دارد. ریسک دو درصد برای بازارهای مالی که دارای ثبات زیادی هستند مطرح هست. اما برای بازارهای مالی با نوسان زیاد مانند بازار ارز دیجیتال یا فارکس ریسک دو درصد منطقی نیست و ریسک یک درصد گزینه درست است. جالب است بدانید که اکثر تریدرهای باتجربه ریسک 1.5 تا 3 درصد را برای دارایی خود در نظر می‌گیرند.

نحوه محاسبه اندازه ریسک

اگر ریسک یک درصد را برای پوزیشن معاملاتی خود انتخاب کنید، درصورتی که کل اندازه حساب شما برای ورود به پوزیشن معاملاتی 500 دلار باشد، اندازه ریسک شما بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ ریسک = سایز حساب × ریسک حساب

به این ترتیب با توجه به محاسبات بالا، کل مبلغی که درصورت ناموفق بودن پیش بینی‌ها از دست خواهید داد، برابر 5 دلار خواهد بود.

مرحله سوم: تعیین حد ضرر یا Distance to Stop Loss

حد ضرر یا نقطه خروج زمانی است که شما متوجه می‌شوید، معامله‌ای که انجام داده‌اید اشتباه بوده و در حال ضرر کردن هستید. در این نقطه شما باید پوزیشن معاملاتی خود را ببندید و تا پیشتر از آن متضرر نشوید. برای تعیین نقطه ضرر بایستی با اشراف بر اصول تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید. همچنین برای تعیین نقطه ضرر بایستی سطح نوسانات بازار را هم در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که پس از انتخاب حد ضرر، هنگامی که پوزیشن باز است نباید مقدار آن را تغییر دهید.

مرحله چهارم؛ تعیین حجم یا سایز پوزیشن

همه مراحل و فاکتورهایی که در آنها شرح دادیم، پیش نیازهای تعیین حجم یا سایز پوزیشن هستند. برای تعیین سایز پوزیشن می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

اندازه پوزیشن در ترید (Position Size) = اندازه حساب × ریسک حساب ÷ نقطه خروج

در پایان باید یادآور شویم، تعیین سایز پوزیشن برای هر تریدری در بازارهای مالی اهمیت دارد. به این ترتیب می‌توانید درصد موفقیت خود را افزایش دهید و جلو از بین رفتن سرمایه خود را بگیرید.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به شیوه صحیح مدیریت شود مطمئنا موجب افزایش سرمایه شما خواهد شد.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه در بورس امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف فرد می ‌تواند برای هر کس متفاوت باشد. موضوع مدیریت سرمایه در بورس و بازارهای مالی دیگر، به خود شناسی کامل فرد نیازمند است، همچنین اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می ‌خواهد دست پیدا کند، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های هر شخص به حساب می آید. مدیریت سرمایه در بورس می تواند بسیار آسان باشد، اگر چند تکنیک و نکته مهم رو در نظر داشته باشید

مدیریت سرمایه در بورس

با توجه به رشد قابل توجه شاخص ‌های بازار سهام طی سالیان اخیر که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است، صاحبان سرمایه‌ های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده ‌اند.

اگرچه گزینه ‌های مطمئن ‌تری مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری هم وجود دارند، ولی بسیاری از افراد به دلایل گوناگون ترجیح می ‌دهند که خودشان به صورت مستقیم در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

برای سرمایه ‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله ‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، به وسیله آموزش ‌های تئوری و تجربه معامله ‌گری در بازار بورس، به دست می آید.

در این بین، قسمت مدیریت سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است، به این دلیل که مستقیما با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به شکلی می ‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌ گران به حساب آورد. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است.

مطمئنا معامله ‌گری که این مفهوم را به خوبی درک کرده و آن را به اجرا درآورد، از آرامش روحی بیشتری حین معامله برخوردار خواهد بود و دلیل این موضوع هم این است که با درنظر گرفتن تمام ریسک ‌های ممکن به سرمایه ‌گذاری اقدام کرده است و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی مانند بورس است.

در ابتدا این سه نکته را در خاطر داشته باشید تا به نکات جزئی تر هم برسیم :

۱-مدیریت سرمایه در بورس ریسک بزرگی به همراه دارد. شایان ذکر است که چنانچه شما معامله گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کمتر از ۴ یا ۵ درصد کل سرمایه خود آغاز نمایید. وقتی که در انجام معامله های خود موفق شدید، می توانید میزان ریسک خود را طبق قوانین مدیریت نقدینگی بیشتر کنید.

۲-در یک زمان چند معامله هم می توانید انجام دهید. آموزش تحلیل تکنیکال بورس و همین طور تحلیل بنیادی بازار سرمایه به شما مدیریت سرمایه در بورس را می آموزد. مدیریت کردن حجم زیاد معاملات به طور همزمان خیلی ساده نیست، اما شما باید بتوانید معاملات را به صورت دستی با احتیاط در بازار مدیریت کنید و باید حداکثر تعداد موقعیت های بازار را محدود نمایید.

۳-تناسب ریسک در قبال سود عاید شده در بازار بورس و سرمایه است. هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود ۲،۵ به ۱ باشد. به ویژه اگر یک معامله گر تازه کار در بازار سرمایه هستید، بایستی نسبت را ۳ به ۱ قرار دهید.

مدیریت سرمایه چیست ؟

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌ تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی فرد وابسته است. اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به شیوه صحیح مدیریت شود مطمئنا موجب افزایش سرمایه شما خواهد شد. بنابراین هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل ‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می ‌تواند متفاوت باشد.

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد. قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد.

در این راستا روشی از سرمایه گذاری را به شما خواهیم گفت، که بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

اگرچه برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد، ولی برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌ های معاملاتی در بازار، شاخص ‌های مرسومی وجود دارند که حائز اهمیت ‌ترین آن ‌ها به شرح زیر می باشند :

۱-بازده

۲-ریسک

۳-حجم معاملات

۴-نسبت افت سرمایه

۵-نسبت بازده به ریسک

در راستای انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد بالا را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاما پیش از ورود، بررسی نمایید و در مورد آن‌ ها تصمیم ‌‌گیری کنیم. در حقیقت پس از تعیین کردن این موارد مشاهده می ‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله معین می ‌شوند.

به وضوح مشاهده خواهیم کرد که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملا حیاتی ایفا می ‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه ‌ای جز شکست نخواهد بود.

تعریف ریسک و اثرات آن بر مدیریت سرمایه در بورس:

ریسک عبارت است از مشکل و خطری که احتمال بروز آن در آینده دور یا نزدیک وجود دارد، لذا در صورتی که نتایج مورد انتظار به طور قطعی مشخص نباشد و همراه با احتمال باشد با موقعیت ریسکی مواجه می شویم.

چنانچه نتوانید ریسک ها را کنتزل و مدیریت کنید، اتفاقات غیر منتظره برایتان رخ می دهد که برای مواجه شدن با آنها آمادگی ندارید و این اتفاقات غیر منتظره می تواند به شکست شما در بازار مالی منتهی شود.

نکات مهم برای مدیریت سرمایه در بورس:

یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه است و بی توجهی به آن موجب شکست معامله گران خواهد شد. سیستمی که فاقد مدیریت سرمایه باشد، نتیجه ای جز شکست نخواهد گرفت، پس همیشه در خاطر داشته باشید که بدون مدیریت سرمایه به معامله گر موفقی تبدیل نمی شوید.

لذا یکی از الزامات معامله گری داشتن سیستم مدیریت سرمایه بهینه و کارا می باشد. حال سوال اینجاست که یک سیستم مدیریت سرمایه ارزشمند باید چه ویژگی هایی داشته باشد و چه موارد و نکاتی را باید در نظر داشته باشیم که در ادامه به این موارد پرداخته ایم :

۱) استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید

همیشه در نظر داشته باشید که باید در ابتدا سیستم مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید. برنامه شخصی معاملات خود را تنظیم کنید و اصولی را که با شرایط شما بیشترین هماهنگی را دارد، مورد استفاده قرار دهید و در یک کلام، استراتژی معاملاتی خود را بچینید و طبق آن پیش بروید. حال اگر به مواردی که در ادامه گفته می شود عمل کنید، می توانید برای خود یک سیستم معاملاتی منطبق بر ویژگی های شخصیتی خودتان داشته باشید و خرید و فروش های به موقع و مناسب را تجربه کنید و از سرمایه گذاری در بورس ، تجربه شیرینی داشته باشید.

۲) حد زیان و حد سود برای معاملات خود داشته باشید

معامله گری که از حد زیان در معاملات خود استفاده نکند و یا این که به حد زیان خود پایبند نباشد، در نهایت بازار را با شکستی تلخ رها خواهد کرد، پس موضوع حد ضرر و حد سود را جدی بگیرید و در نظر داشته باشید که همیشه حد ضرر و پایبندی آن بیشتر از حد سود و پایبندی به آن اهمیت دارد، به خاطر این که اگر حد سود را رعایت نکنید و با روند کاهشی سهم در روزهای آتی روبرو شوید، از سودتان کم می شود که خود نوعی ضرر است ولی به هر حال اصل پول شما آسیبی نمی بیند، ولی در صورت تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله رعایت نکردن حد ضرر، امکان نابودی اصل پول شما عزیزان وجود دارد.

بنابراین تنظیم حد زیان مناسب، برای مدیریت ریسک امری ضروری به حساب می آید. حد زیان خود را باید قبل از ورود به معامله مشخص کنید. به حد ضررهای خود پایبند باشید و از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

۳) قبل از ورود به معامله، حجم معاملات خود را تعیین کنید

به منظور داشتن مدیریت سرمایه بهتر، می بایست حجم معاملات خود را پیش از ورود به معامله مشخص نمایید. تعیین حجم معاملات باید با توجه به شرایط هر معامله تعیین گردد. افزایش و یا کاهش حجم معاملات در هر معامله متفاوت است. این حالت به ریسکی وابسته است که در هر معامله آن را قبول می کنیم. البته نباید از این موضوع قافل شد که استراتژی هر معامله گر و شرایط معامله هم نقشی تعیین کننده ایفا می کند. برای مثال با افزایش قیمت سهم می توان حجم معالات را افزایش دارد و با کاهش قیمت، حجم معاملات را کم کرد.

۴) ریسک معاملات خود را مدیریت کنید

بایستی بر ذهن و روان خود مسلط باشید. تسلط بر ذهن به تمرین احتیاج دارد. این موجب خواهد شد تا از نظر ذهنی قوی تر شوید و اضطراب کمتری را تجربه کنید.هر آنچه که موجب می شود اثرات منفی بر ذهن شما داشته باشد را از ذهن خود دور کنید و محرک های مثبت را تقویت نمایید. عمل تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معاتعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله مله کردن به این موارد موجب خواهد شد تا برنامه معاملاتی خود را بهتر اجرا کنید و در نتیجه معاملات بهتر و سودده تری را داشته باشید.

۵) سوابق معاملاتی خود ثبت کنید و درس بگیرید

چنانچه قصد دارید به معاملات خود نظم دهید، چاره ای جز ثبت و یادداشت معاملات خود نخواهید داشت. در این صورت اطمینان بیشتری به سیستم معاملاتی خودتان پیدا می کنید. می توانید با مطالعه آن، رفتارهای نادرست و اشتباه خود را اصلاح کنید و سیستم خود را بهینه تر کنید و همچنین احتمال تکرار اشتباهات خود را تا حدود زیادی کاهش دهید. در این صورت رفتارهای درست شما در انجام معامله بیشتر خواهد شد.

نکات مهم مدیریت سرمایه در بورس به صورت خلاصه به شرح زیر است :

۱-پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را مشخص کنید.

۲-محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله هستند.

۳-بر اساس اصول سرمایه‌ گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد تجاوز کند.

۴-حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ است و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بسیار بزرگی به حساب می آید.

۵-وقتی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی فکر می کنید، ریسک سنگین و چند برابری آن ‌ها را نیز مد نظر داشته باشید.

۶-در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌ زمان، می بایست حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم کرد.

۷-آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به صورت دقیق تعیین کرده و وقتی که به دلیل چندین معامله زیان ‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف نمایید.

برای معامله در فارکس چقدر سرمایه لازمست؟ | مدیریت ریسک در فارکس – درس دوم

مجله افیکس کار: شما برای معامله در فارکس مثل هر تجارت دیگری، به سرمایه اولیه نیاز دارید.

همه این را می دانند ، اما برای شروع در تجارت فارکس چقدر نیاز دارید؟.

سرمایه لازم برای ورود به فارکس

پاسخ تا حد زیادی به نحوه رویکرد شما نسبت به کسب و کارتان بستگی دارد.

1- هزینه آموزش

روشهای مختلفی برای یادگیری نحوه ترید وجود دارد: کلاسهای آموزشی، مربیان خصوصی، کتاب یا مقالات آنلاین یا هر ترکیبی از این موارد.

در حالی که کلاس ها و مربیان زیادی برای آموزش تجارت فارکس وجود دارند ، بعضاً هزینه آنها بالا است. . اما مزیت این مسیر این است که یک کلاس خوب آموزشی یا یک استاد عالی می تواند به طور قابل توجهی زمان یادگیری شما را کوتاه کرده و شما را در مسیر سودآوری در مدت زمان بسیار کمتری قرار دهد. یعنی سرمایه گذاری خوبی است.

نکته منفی ، هزینه اولیه این برنامه ها است. در واقع بسته به اینکه کدام روش را انتخاب میکنید، می تواند از چند صدهزار تا چند میلیون تومان باشد.

برای بسیاری از افراد تازه وارد، سرمایه مورد نیاز برای برخی از انواع آموزش در دسترس نیست.

برای آن دسته از شما که قادر به تأمین پول نقد برای یادگیری نیستید یا نمی خواهید ، خبر خوب این است که بیشتر اطلاعاتی را که برای شروع به کار نیاز دارید می توانید به صورت رایگان از طریق انجمن ها ، کارگزاران ، مقالات و وب سایت ها در اینترنت پیدا کنید. لذا شما باید زحمت بیشتری بکشید و سورس های مطمئن پیدا کنید.

تا زمانی که منظم و متمرکز بر یادگیری باشید ، احتمال موفقیت شما به طور چشمگیری افزایش می یابد. شما باید یک دانش آموز پویا باشید.

2- هزینه ابزار معاملاتی مورد نیاز

به عنوان یک معامله گر تکنیکال فارکس ، اکثر بسته های چارتی ارائه شده در بستر معاملاتی کارگزار شما ارائه میشود. اینها غالباً کافی هستند و برخی از آنها در واقع بسیار عالی هستند.

برای کسانی که به اندیکاتورهای خاص یا عملکرد بهتر نیاز دارند ، نرم افزار نمودارهای سطح بالاتر می تواند تا 100 دلار در ماه هزینه داشته باشد.

شاید شما یک معامله گر بنیادی باشید و به اخبار لحظه ای که منتشر می شود یا حتی قبل از وقوع آن احتیاج دارید. خوب ، خبرهای فوری و دقیق خبری از چند صد تا چند هزار دلار در ماه هزینه دارد.

باز هم می توانید خبرهای فوری و مفیدی از کارگزار فارکس خود دریافت کنید. اما برای برخی از تریدرهای حرفه ای تر ، دو ثانیه اضافی می تواند تفاوت بین یک تجارت سودآور یا غیر سودآور باشد.

نتیجه اینکه، برای تجارت و معامله در فارکس به آموزش، ابزار و سرمایه نیاز دارید.

برخی از کارگزاران فارکس حداقل سپرده حساب تا 25 دلار را ارائه تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله می دهند ، اما این بدان معنا نیست که باید فوراً وارد آن شوید!

این یک اشتباه بزرگ است ، که اغلب منجر به شکست می شود. ضرر بخشی از تجارت است و شما باید سرمایه کافی برای تحمل این باخت ها داشته باشید.

چه مقدار سرمایه معاملاتی نیاز دارید؟

مدیریت ریسک و الزامات معاملات فارکس

قبل از هر چیزی معامله‌گران فارکس نباید در هر معامله، بیش از ۱ درصد دارایی خود را ریسک کنند.

اگر حساب تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله فارکس شما ۱،۰۰۰ دلار است، پس بیشترین ریسکی که می‌توانید در هر معامله داشته باشید، ۱۰ دلار است. اگر حساب شما ۱۰٬۰۰۰ دلاری است، پس نباید بیش از ۱۰۰ دلار ریسک کنید.

درصد ریسک، با اختلاف میان قیمت ورودی و مبلغ سفارش توقف ضرر، ضربدر اندازه‌ی موقعیت و ارزش پیپ (در سناریوی پایین به تفصیل توضیح داده شده است)، تعیین می‌شود.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معامله در فارکس

برخلاف بازار سهام، هیچگونه حداقل قانونی برای شروع معاملات فارکس تعیین نشده است. بنابراین، می‌توانید با مبلغ بسیار کم‌تری نسبت به حداقل مبلغ ورودی بازار سهام آمریکا (۲۵،۰۰۰ دلار) معاملات فارکس را شروع کنید.

بازار فارکس با “پیپ”ها حرکت می‌کند. ارزش برابری جفت ارز EUR/USD را ۱٫۳۰۲۵ در نظر بگیرید. رقم چهارم بعد از اعشار نشان‌دهنده‌ی یک پیپ حرکت است. اگر EUR/USD به ۱٫۳۰۲۶ تبدیل شود، این جفت یک پیپ جابه‌جا شده و اگر به ۱٫۳۱۲۵ برود، ۱۰۰ پیپ و رو به بالا حرکت کرده است.

جفت ارزهای فارکس در واحدهای ۱،۰۰۰؛ ۱۰،۰۰۰ و ۱۰۰،۰۰۰ تایی که به آن‌ها لات میکرو، مینی و استاندارد گفته می‌شود، معامله می‌شوند.

هنگام شروع معاملات فارکس، به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود که ابتدا یک حساب میکرو باز کنند. معامله‌ی میکرولات‌ها، به شما انعطاف بیشتری داده و بنابراین، ریسک هر معامله کم‌تر از ۱ درصد خواهد بود.

برای مثال:

یک معامله‌گر میکرولات، می‌تواند به ارزش ۶،۰۰۰ دلار، ۱۴،۰۰۰ دلار یا ۲۳۸،۰۰۰ دلار ارز معامله کرده ولی یک معامله‌گر مینی‌لات تنها می‌تواند در مضارب ۱۰ هزارتایی معامله کند؛ یعنی ۱۰،۰۰۰؛ ۲۰،۰۰۰؛ ۳۰،۰۰۰ دلار و … معامله‌گران استاندارد نیز تنها در موقعیت‌هایی با مضرب ۱۰۰٬۰۰۰، یعنی ۱۰۰٬۰۰۰؛ ۲۰۰٬۰۰۰؛ ۳۰۰٬۰۰۰ و … می‌توانند معامله کنند.

هنگامی که ارز دلار USD جفت دوم یا متقابل قرار می‌گیرد (مثلاً در EUR/USD یا AUD/USD) ارزش پیپ ثابت است. اگر شما یک میکرولات ۱،۰۰۰ تایی داشته باشید، هر پیپ ۰٫۱ دلار می‌ارزد. اگریک مینی لات ۱۰ هزارتایی داشته باشید، ارزش هر پیپ ۱ دلار است. اگر یک لات استاندارد ۱۰۰ هزارتایی داشته باشید، ارزش هر پیپ ۱۰ دلار است.

مقادیر پیپ براساس قیمت و جفت متغیر است. پس دانستن مقدار پیپ جفت ارزی که قصد معامله‌ی آن را دارید برای تعیین موقعیت و درصد ریسک شما در معاملات فارکس، الزامی است.

سناریوی حداقل سرمایه برای معامله در فارکس

فرض کنید یک حساب ۱۰۰ دلاری باز کرده‌اید (یعنی حداقل سپرده‌ اولیه‌ای که اغلب کارگزاران فارکس می‌پذیرند). بنابراین ریسک شما در هر معامله یک دلار (۱۰ درصد ۱۰۰ دلار) است.

اگر بخواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید و بخواهید یک میکرولات بخرید یا بفروشید، سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس شما باید در عرض ۱۰ پیپ از قیمت ورودی شما باشد. از آن‌جایی که هر پیپ ۰٫۱ دلار است، اگر سفارش توقف شما ۱۱ پیپ دورتر باشد، ریسک شما ۱۱*۰٫۱ دلار=۱٫۱ دلار است که از ریسک مجاز شما بیشتر است. بنابراین، افتتاح حساب با ۱۰۰ دلار، معاملات فارکس شما را به شدت محدود می‌کند و توصیه نمی‌شود.

همچنین، وقتی دارید دلارهای کمی برای هر معامله ریسک می‌کنید، با گذر زمان هم پول زیادی درنمی‌آورید.

سپرده‌ی ۱۰۰ دلاری و به امید کسب درآمد نشستن، برای شما پول نمی‌شود.

سرمایه بیشتر، سود بیشتر

تصور کنید که یک حساب ۵۰۰ دلاری دارید. با این حساب، میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیش از ۵ دلار باشد که انعطاف‌پذیری بیشتری هم با خود به همراه دارد. شما می‌توانید سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس خود را ۱۰ پیپ دورتر از مبلغ ورودی خود قرار دهید و ۵ میکرولات بردارید. زیرا ۱۰ پیپ*۰٫۱ دلار*۵ میکرولات= ۵ دلار ریسک.

یا اگر منطقی‌تر است که سفارش توقف ضرر خود را ۲۵ پیپ دورتر از مبلغ ورودی خود قرار دهید، پس با برداشتن تنها ۲ میکرولات، می‌توانید ریسک معامله را زیر ۱ درصد سرمایه‌ی خود نگه دارید.

می‌توانید ۲ میکرولات بردارید. زیرا ۲۵ پیپ*۰٫۱ دلار*۲میکرولات=۵ دلار و ۵ دلار بیشترین مبلغی است که می‌توانیم با داشتن حساب ۵۰۰ دلاری، در هر معامله از معاملات فارکس خود ریسک کنیم.

افتتاح حساب ۵۰۰ دلاری نسبت به حساب ۱۰۰ دلاری درآمد بیشتری به شما می‌دهد. ولی اغلب معامله‌گرانی که مرتباً معامله می‌کنند، از حساب ۵۰۰ دلاری بیشتر از ۵ تا ۱۵ دلار در روز درآمد کسب نمی‌کنند.

اگر با ۵۰۰۰ دلار شروع کنید، انعطاف بیشتری خواهید داشت. حتی می‌توانید با لات‌های مینی و استاندارد و همچنین میکرو معامله کنید.

حالا اگر EUR/USD را به ارزش ۱٫۳۰۲۵ بخرید و در ۱٫۳۰۱۷ سفارش توقف ضرر خود را ثبت کنید (یعنی ۸ پیپ ریسک کنید)، اندازه‌ی موقعیت شما چقدر می‌شود؟

حداکثر ریسکی که می‌توانیم برای برای هر معامله بپذیریم، ۵۰ دلار (۱ درصد ۵۰۰۰ دلار) است و می‌توانیم در مینی لات‌ها معامله کنیم زیرا ارزش هر پیپ ۱ دلار است و سفارش توقف ضرر ما روی ۸ است. ۵۰ دلار تقسیم بر (۸ پیپ*۱دلار)= ۵۰ دلار تقسیم بر ۸ دلار=۶٫۲۵ مینی لات یا ۶ مینی لات و ۲ میکرولات که برابر است با ۶۲۰۰۰ دلار.

اهمیت لورج اینجا مشخص میشود

با این میزان سرمایه و توانایی ریسک ۵۰ دلاری، پتانسیل درآمد بالا می‌رود. لذا معامله‌گران فارکس پتانسیل کسب روزی ۵۰ تا ۱۵۰ دلار را بسته به استراتژی فارکس خود دارند.

لورج یا اهرم به معامله‌گران معاملات فارکس کمک می‌کند بتوانند با سرمایه‌ی ۵۰۰۰ دلاری، در موقعیت ۶۲۰۰۰ دلاری حضور داشته باشند. تا وقتی که ریسک هر معامله کنترل شده باشد، لورج یک آوانتاژ و مزیت قابل توجه در بازار معاملات فارکس است.

حداقل سرمایه توصیه شده برای فارکس

اگر با ۵۰۰ دلار شروع به معامله کنید، انعطاف‌هایی خواهید داشت که ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه به شما نمی‌دهد. اگر می‌خواهید در بازار معاملات فارکس معامله کنید، حداقل با ۵۰۰ دلار شروع کنید. با هر مبلغی که شروع می‌کنید، ریسک خود را در هر معامله به ۱ درصد محدود کنید. سناریویی که در بالا آموزش داده شد را برای تعیین اندازه‌ی موقعیت خود و براساس سفارش توقف ضرر و نوع لات (میکرو، مینی، استاندارد) در نظر بگیرید.

بیایید در اینجا صادق باشیم . اگر شما ثابت قدم هستید و روشهای مدیریت ریسک را به درستی انجام می دهید و معاملات میکرو لات انجام میدهید ، احتمالاً می توانید با سرمایه تجاری 5 تا 10 هزار دلار شروع کنید.

این دانش عمومی است که اکثر مشاغل به دلیل سرمایه کم ، شکست می خورند. به ویژه این در تجارت فارکس صادق است.

بنابراین اگر قادر به شروع سرمایه تجاری زیادی نیستید که توانایی از دست دادن آن را دارید ، صبور باشید. پس انداز کنید و تجارت صحیح را یاد بگیرید تا زمانی که از نظر مالی آماده شوید.

بهترین تکنیک های مدیریت ریسک برای معامله گران

مدیریت ریسک باعث کاهش ضرر در معاملات می‌شود . همچنین باعث می‌شود کل پول خودتان را در معاملات هیجانی از دست ندهید . اگر بتوانید با مدیریت ریسک و سرمایه مناسب ، میزان ریسک در معاملات خود را کاهش دهید از ضرر های سنگین در امان خواهید بود .

معامله گران در صورتی که مدیریت ریسک را رعایت نکنند ، می‌توانند سود ماه ها و یا سال های خود را فقط در چند ساعت از بین ببرند . اما راهکار جلوگیری از این گونه ضرر ها چیست ؟

برنامه ریزی برای معاملات

برنامه ریزی برای معاملات

معامله گران ماهر قبل از انجام معامله احتمال موفقیت بالا برای آن معامله را پیش بینی می‌کنند . مانند فرمانده یک جنگ که قبل از شروع جنگ با عملیات روانی ، میدان جنگ را برنده می‌شود . یک معامله گر موفق معامله را برنامه ریزی می‌کند و ایده را معامله می‌کند .

اول از هر چیزی باید مطمئن شوید که کارگزار مناسب برای معاملات خود را انتخاب کرده اید یا خیر ؟ مراقب باشید درگیر کارگزاری هایی که خدمات بسیار محدود در کنار کارمزد بالا دارند نشوید .

راهکار دیگری که معامله گران باید رعایت کنند ، مشخص کردن حد سود TP و حد ضرر SL مناسب برای معاملات است . یک معامله گر موفق می‌داند که برای کسب چه سودی می‌خواهد چه مقدار از سرمایه خود را ریسک کند . یعنی معامله گر به دنبال کسب سود معقول در مدت زمان مناسب است .

اما در مقابل یک معامله گر ناموفق هیچ ایده ای برای میزان سود یا زیان احتمالی خود ندارد و مانند یک قمارباز بر اساس شانس وارد معامله می شود . این نوع معاملات همیشه درگیر احساسات هستند و خطاهای مکرر را ثبت می‌کنند. معامله گر قمارباز در هنگام ضرر کردن صبور و در هنگام سود کردن عجولانه رفتار می‌کند .

در هر معامله فقط ۱ درصد ریسک کنید

در هر معامله فقط ۱ درصد ریسک کنید

رعایت قانون ۱ درصد ریسک در معاملات یکی از ساده ترین اما در عین حال بهترین اصول رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است . یعنی در یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری شما مجاز هستید در هر معامله فقط ۱۰۰ دلار ریسک کنید . این روش مدیریت ریسک برای تمامی حساب های معاملاتی پاسخگو است و می‌توانید با هر میزان سرمایه ، این مقدار از مدیریت ریسک را رعایت کنید . در برخی از معامله گران نیز رعایت ۲ درصد ریسک مجاز است . چون زمانی که حساب مثبت و رو به رشدی داشته باشند امکان افزایش سطح ریسک از ۱ درصد به ۲ درصد مجاز است . اما بیش از ۲ درصد تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و معامله گر باید نسبت به این سطح ریسک پایبند باشد .

مشخص کردن حد سود و حد ضرر مناسب برای مدیریت ریسک در بازار های مالی

مشخص کردن حد سود و حد ضرر مناسب

حد ضرر جایی است که معامله گر از یک معامله اشتباه با ضرر خارج می‌شود . این اتفاق شاید در ظاهر ناخوشایند باشد اما در عمل معامله گر را از ضرر های سنگین محافظت می‌کند . بر اساس آمار های منتشر شده توسط بانک های فعال در بازار های مالی ،۹۷ درصد معاملاتی که صفر می‌شوند از سیستم مدیریت ریسک مناسب و حد ضرر استفاده نمی‌کنند .

حد سود جایی است که معامله گر بر اساس اصول تحلیل خود محل مناسبی برای خروج از معامله ثبت می‌کند . این کار باعث می‌شود معامله گر نسبت به معامله خود از حرص و طمع به دور شده و با شرایط بهتری روند معاملاتی خود را جلو ببرد .

چگونه حد ضرر و حد سود را در جای مناسب تری قرار دهیم تا مدیریت ریسک هوشمندی داشته باشیم ؟

چگونه حد ضرر و حد سود را در جای مناسب تری قرار دهیم ؟

مشخص کردن بهترین نقاط برای حد سود و حد ضرر معمولا از طریق تحلیل تکنیکال انجام می‌شود اما تحلیل فاندامنتال نیز مکمل تحلیل تکنیکال می‌تواند باشد . برای مثال شاید یک معامله گر تصمیم بگیرد معامله ای که در ضرر است را قبل از انتشار اخبار اقتصادی بسته و با ضرر خارج شود .

میانگین های متحرک نشان دهنده نقاط تقریبی مناسب برای ورود و خروج در بازار های مالی هستند . این ابزار یکی از محبوب ترین ابزار های کمکی در بین معامله گران است . اصلی ترین میانگین های متحرک که می‌توانند نقاط مناسب را در اختیار معامله گران قرار دهند عبارتند از میانگین های متحرک ۵ ، ۹ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که بهتر است روی نمودار معاملاتی خود داشته باشید . این میانگین ها به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل خواهند کرد .

یکی دیگر از بهترین ابزار های تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است ‌. برای اینکار میتوانید نقاط پایین و یا بالا را به هم متصل کرده و واکنش بازار نسبت به این خطوط را بررسی کنید . معمولا در نزدیکی این خطوط حجم بزرگی از نقدینگی جابه جا می‌شود . خطوط حمایت و مقاومت تقریبا مشابه میانگین های متحرک عمل می‌کنند .

نکات اساسی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت مناسب

نکات اساسی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت مناسب

هرچه یک نماد معاملاتی یا سهام بی ثبات تر بوده و از شرایط و اصول تکنیکال کمتر پیروی کند ، از میانگین های متحرک بلند مدت تر مانند ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه استفاده کنید .

سعی کنید نسبت به شرایط بازار میانگین متحرک مناسب را انتخاب کنید . چون هرچه از میانگین های متحرک بلند مدت تر استفاده کنید میزان سیگنال دهی معاملاتی کمتر می‌شود .

با برخورد قیمت به حد ضرر ، سعی کنید فعلا روی آن جفت ارز تحلیل و معامله نکنید . چون آمار ها نشان می‌دهند این نوع معاملات مجددا به ضرر ختم می‌شوند .

نقاط حد ضرر خود را بر اساس شرایط مشخص کنید . برای نماد های معاملاتی که نوسانات کمتری دارند از حد ضرر های کوتاه تر استفاده کنید .

بعد از مدتی که سود کردید ، سعی کنید برای معاملات بعدی خود از سود های کسب کرده ریسک‌ کنید و تا حد امکان اصل سرمایه خود را حفظ کنید .

محاسبه سود مناسب برای مدیریت ریسک بهتر

محاسبه سود مناسب

زمانی که به سطح مهارتی بالا برسید نیازی نیست به این صورت میزان سود مناسب خود را مشخص کنید اما در ابتدا بهتر است برای کنترل بهتر اوضاع از فرمول زیر برای این کار استفاده کنید .

[(ضریب توقف ضرر ) × ( احتمال ضرر )] + [( درصد سود کسب سود ) × ( احتمال سود )]

احتمال سود و زیان را می‌توان بر اساس شکست های مهم و تاریخی نیز تخمین زد .

تمامی ظرفیت خود را روی یک نماد معاملاتی هزینه نکنید

مدیریت سرمایه هوشمند

دقت بالا در معاملات به این معنی نیست که شما مجاز هستید تمامی سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید . زمانی که تمام تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید باید منتظر ضرر های سنگین باشید . پس باید بدانید سرمایه خود را حداقل در ۲ بخش سرمایه گذاری کنید تا در شرایط بحرانی بتوانید وضعیت را مدیریت کنید . تقسیم سرمایه در نماد ها مختلف ریسک معاملاتی شما را کاهش می‌دهد .

محاسبه‌گر آنلاین و راهنمای محاسبه لات سایز و لورج یا اهرم در فارکس

محاسبه لات سایز و حجم معاملاتی در فارکس از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث معامله‌گری میباشد. بدون محاسبه صحیح لات سایز ریسک کال شدن (نابودی حساب) و یا ریسک کاهش چشمگیر سودها معامله‌گر را تهدید میکند. در مقاله پیشین به آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار کریپتو پرداختیم (حتما مطالعه کنید) و اکنون به آموزش نحوه محاسبه لات سایز صحیح میپردازیم.

پپ (Pip) چیست؟

واحد اندازی‌گیری تغییرات قیمت در فارکس پپ نام دارد. در جفت‌های دلاری (USD) مثل EURUSD اگر از قیمت ۱٫۰۰۰۰ به قیمت ۱٫۰۰۰۱ برود یعنی یک پپ رشد قیمت داشته‌ایم و جایگاه پپ در عدد اعشاری چهارم است. اما در جفت‌های ین (JPY) اگر از ۱۰۰٫۰۰ به ۱۰۰٫۰۱ برود یک پپ رشد قیمت داشته‌ایم و جایگاه پپ در عدد اعشاری دوم است.

ارزش پپی (Pip Value) – انواع لات سایز استاندارد، مینی، میکرو، نانو

نکته: در هر بروکر کاربر میتواند ارزی که با آن اقدام به واریز و برداشت میکند را تعیین کند. معمولا برای ایرانیان ارز پایه حساب معاملاتی روی دلار تنظیم شده است، مگر اینکه ساکن کشورهای خارجی باشید و قصد واریز و برداشت با سایر ارزها را داشته باشید. در ادامه روی صحبت ما با دوستانی است که با حساب دلاری کار میکنند. (اگر شما با حساب دلاری کار نمیکنید باید ارزش پپی را به ارز مورد نظر خود تبدیل کنید که در این مقاله به آن نمیپردازیم.)

نکته: لازم به ذکر نیست که بروکرهای مطرح جهان با ایرانیان کار نمیکنند. در بسیاری از مواقع حتی پشتیبانان فارسی زبان بروکرها درک درستی از مطالبی که در این مقاله گفته میشود ندارند. پس در تشخیص نوع لات سایز حساب دقت کنید و با حساب‌های زیرو و سنتی و … که هیچ ارتباطی به این مطالب ندارند گمراه نشوید.

هر پپ روی جفت‌ارزی‌های متفاوت ارزش متفاوتی دارد. برای مثال یک پپ تغییر قیمت روی جفت ارزی EURUSD و با حجم یک لات استاندارد برابر ۱۰ دلار میباشد اما یک پپ تغییر قیمت روی جفت ارزی EURGBP و با همان حجم یک لات استاندارد در لحظه فعلی برابر ۱۳٫۹ دلار میباشد. برای محاسبه لات سایز در قدم اول نیاز به درک و محاسبه ارزش پپی خواهیم داشت:

حالت ۱) روی جفت‌های ارزی که بخش دوم آنها USD میباشد (مثل EURUSD و AUDUSD)

• • هر لات در حساب استاندارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۱۰ دلار میباشد. (لات استاندارد ارتباطی به حساب‌های استاندارد در برورکرها ندارد)
  • هر لات در حساب مینی برابر ۱۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۱ دلار میباشد.
  • هر لات در حساب میکرو برابر ۱۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۰٫۱ دلار میباشد.
  • هر لات در حساب نانو برابر ۱۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۰٫۰۱ دلار میباشد.

  حالت ۲) روی جفت‌های ارزی که بخش اول آنها USD میباشد (مثل USDCHF و USDCAD)

  (یک پپ اعشاری / نرخ جفت ارزی) x میزان دلاری یک لات

  مثال) USDCAD با نرخ ۱٫۲۵۰۰ و لات استاندارد:

  (۰٫۰۰۰۱ / ۱٫۲۵۰۰) x 100,000 = 8$

  مثال) USDJPY با نرخ ۱۱۰٫۰۰ و لات مینی:

  (۰٫۰۱ / ۱۱۰٫۰۰) x 10,000 = 0.9$

  حالت ۳) روی جفت‌های کراس و غیر دلاری (مثل EURGBP و AUDCAD)

  (یک پپ اعشاری x نرخ جفت ارزی مبدل دلاری) x میزان دلاری یک لات

  مثال) EURAUD با لات میکرو (نرخ AUDUSD برابر ۰٫۷۴ میباشد)

  (۰٫۰۰۰۱ x 0.74) x 1,000 = 0.074$

  مثال) CADJPY با نرخ ۸۸٫۰۰ و لات استاندارد. نرخ تبدیل USDJPY برابر ۱۰۹٫۰۰ میباشد اما نکته مهم این است که برعکس دو مثال قبلی، در جفت ارزی USDJPY دلار در بخش اول این جفت ارزی قرار دارد! در نتیجه ابتدا باید با تقسیم ۱ بر نرخ USDJPY این جفت ارزی را به JPYUSD تبدیل کنیم (جفت ارزی را معکوس کنیم).

  JPYUSD = 1 / USDJPY = 1 / 109.00 = 0.0091

  (۰٫۰۱ x 0.0091) x 100,000 = 9.1$

  مثال) GBPJPY با لات استاندارد (نرخ USDJPY برابر ۱۰۹٫۰۰ میباشد)

  JPYUSD = 1 / USDJPY = 1 / 109.00 = ۰٫۰۰۹۱

  (۰٫۰۱ x 0.0091) x 100,000 = 9.1$

  مثال) EURCHF با لات استاندارد (نرخ USDCHF برابر ۰٫۹ میباشد)

  CHFUSD = 1 / USDCHF = 1 / 0.9 = 1.1111

  (۰٫۰۰۰۱ x 1.1111) x 100,000 = 11.1$

  اهرم یا لورج (Leverage) چیست؟

  لورج یا اهرم به ما این امکان را میدهد که مقدار زیادی پول را با سرمایه کم یا بسیار اندک از خود بروکر یا سایر کاربران یا شرکای مالی بروکر قرض گرفته و با آن معامله کنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار موجودی ما (مارجین) باشد و بخواهیم یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری باز کنیم، باید از اهرم حداقل ۱۰۰:۱ استفاده کنیم. با داشتن اهرم ۱۰۰ اکنون میتوانید یک ترید تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله ۱ لاتی یا به عبارتی ۱۰۰,۰۰۰ دلاری باز کنید.

  لات سایز یا حجم معاملاتی (Position Size) چیست؟

  لات سایز یا حجم معاملاتی کلیدی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور در مدیریت ریسک و انجام هر معامله‌ای است. همانطور که از نامش پیداست با تعیین لات سایز مشخص میشود که چقدر پول یا سهم را در حال معامله هستیم. ما با تغییر این فاکتور ریسک خود را کنترل میکنیم. اگر نیاز به کاهش ریسک داشته باشیم باید حجم معامله خود را کاهش دهیم و اگر نیاز به افزایش ریسک معامله خود داشته باشیم باید حجم معامله را افزایش دهیم. اما کاهش و افزایش لات سایز دل بخواه و بدون قائده نیست و در ادامه به نحوه صحیح انجام این کار میپردازیم.

  نکته مهم: فارغ از اینکه در چه بازاری فعالیت دارید عدم تنظیم صحیح حجم معاملاتی، منجر به ضررهای سنگین و حتی نابودی کامل حساب شما یا بلعکس باعث کاهش چشمگیر سوددهی و طی کردن مسیر یک ساله در ده سال خواهد شد (عده زیادی همیشه به اشتباه ۰٫۰۱ یا ۰٫۱ لات پوزیشن میگیرند).

  ارتباط لورج و لات سایز با یکدیگر چیست؟ سوال میلیون دلاری!

  بر خلاف باور عموم اهرم بیانگر حجم معامله و میزان ریسک شما نیست! ریسک شما توسط لات سایز مشخص میشود. اگر اهرم را یک ظرف آب فرض کنیم، لات سایز میزان آب درون ظرف است. طبیعتا اگر ظرف کوچک باشد حجم کمتری آب را میتوان در آن جا داد. اما ممکن است تانکر بزرگی بخریم و فقط یک لیتر آب درون آن بریزیم و تانکر بزرگ‌تر به معنای داشتن آب بیشتر نیست.

  برای مثال اگر موجودی حساب یا مارجین ما ۱۰۰۰ دلار باشد و لورج ۱۰۰ داشته باشیم، نهایتا میتوانیم ۱ لات (هر لات استاندارد ۱۰۰,۰۰۰ دلار است) معامله باز کنیم. درست است که سقف حجم معاملاتی ما ۱ لات است اما این لات سایز ماست که بیانگر حجم هر معامله و در نتیجه ریسک ماست. در نتیجه تفاوتی ندارد با لورج ۱۰۰ یک معامله ۱ لاتی باز کنیم یا با لورج ۲۰۰۰ یک معامله ۱ لاتی باز کنیم و در هر دو صورت سود و ضرر ما ذره‌ای تفاوت نخواهد داشت.

  پس با خیال راحت میتوانیم اهرم حساب معاملاتی خودمان را در زمان ساخت حساب درون بروکر در بالاترین میزان خود قرار دهیم. در اینصورت ظرف بزرگ تری خواهیم داشت.

  نحوه محاسبه لات سایز

  در مرحله اول باید میزان ریسک خود را محاسبه کنیم. میزان ریسک برابر درصدی از موجودی ماست که فارغ از اینکه فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس ما چقدر است، در صورت استاپ خوردن از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، به صورت زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

  میزان ریسک = موجودی (یا مارجین) x درصد ریسک

  Risk Amount = 1000 x 0.02 = 20$

  در مرحله دوم باید میزان دلاری فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس را محاسبه نماییم. برای مثال اگر فاصله استاپ ما ۶ پپ باشد و ارزش پپی فعلی USDCAD برابر ۸ دلار باشد خواهیم داشت:

  میزان دلاری فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس = تعداد پپ x ارزش پپی (توضیح در ابتدای مقاله)

  Stop in dollars = 6 x 8 = 48$

  در مرحله سوم برای محاسبه لات سایز کافیست رقم بدست امده در مرحله اول (میزان ریسک) را تقسیم بر رقم بدست امده در مرحله دوم (فاصله دلاری استاپ) کنیم:

  Lot Size = 20 / 48 = 0.41 Lots

  لات سایز ما ۰٫۴۱ لات بدست آمد. طبق توضیحات قبلی ۰٫۴۱ لات استاندارد برابر ۴۱,۰۰۰ دلار میباشد و برای ترید آن نیاز به لورج حداقل ۴۱ داریم. در نتیجه هر لورجی بالاتر از ۴۱ به ما امکان انجام این معامله را میدهد و اگر لورج حساب را روی رقم بالایی مثل ۱۰۰۰ تنظیم کرده باشیم، برای انجام این معامله هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

  نکته: دقت کنید به اشتباه اعداد بدست آمده در مرحله دوم را بر نتیجه مرحله اول تقسیم نکنید 🙂

  چند درصد ریسک کنیم؟

  تعیین درصد ریسک بهینه مطلبی کلیدی میباشد که خود نیاز به مقاله مجزایی دارد. با توجه به فاکتورهای ژورنال و برایند معمالاتی نظیر وین ریت و حداکثر ضررهای متوالی میتوانیم به چند روش درصد ریسک بهینه را بدست آوریم که به آن نمیپردازیم.

  پیشنهاد میکنم اگر در شروع کار هستید با ارقام پایینی مثل ۰٫۱% الی ۰٫۵% برای فروارد تست حداقل ۱۰۰ تریدی استفاده کنید. اگر بعد ۱۰۰ ترید برایند سوددهی داشتید با توجه به وین ریت خود میتوانید اقدام به ترید با ۱ الی ۳% ریسک نمایید. حتی استفاده از حد ریسک ۳% نیاز به تجربه و وین ریت بالایی دارد و استفاده از حد ریسک بالای ۳% نیز تحت هیچ عنوان توصیه نمیشود.

  محاسبه‌گر لات آنلاین سایز

  درک کامل نحوه انجام محاسبات برای همه الزامیست اما در حین معامله میتوانید از محاسبه‌گر زیر استفاده کنید.

  با این تکنیک فقط ۱۰ الی ۲۰% سرمایه را در بروکر قرار دهید!

  اگر موارد توضیح داده شده را به درستی درک کرده باشید حتی بدون خواندن ادامه توضیحات این تکنیک را کشف خواهید کرد! با وجود اهرم میتوانیم فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را در بروکر قرار دهیم اما روی تمام سرمایه خود معامله کنیم!

  برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم، کافیست ۲۰۰ دلار را در بروکر قرار دهیم اما محاسبات لات سایز را برای ۱۰۰۰ دلار انجام دهیم. ما میتوانیم ۰٫۵ لات را بجای ۱۰۰۰ دلار سرمایه با ۲۰۰ دلار سرمایه در بروکر بگیریم پس دلیلی ندارد چنین نکنیم. در اینصورت به هر نحوی اگر توسط بروکر تحریم یا بلوکه شویم یا حتی اگر سرورهای بروکر آتش بگیرند ما نهایتا ۲۰% سرمایه خود را بجای ۱۰۰% آن از دست خواهیم داد. همچنین میزان سود و ضرر ما در معاملات نیز ذره‌ای تفاوت نخواهد کرد.

  سایر نکات مهم

  • بدون داشتن استاپ لاس در تمام معاملات، کل این مقاله برای شما بی فایده خواهد بود. پس با خیال راحت سرمایه خود را نابود کنید!
  • مدیریت ریسک در تعیین لات سایز خلاصه نمیشود اما قطعا بدون محاسبه صحیح لات سایز و استاپ گذاری نتیجه‌ای جز شکست انتظار شما را نمیکشد. با تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله تنظیم صحیح لات سایز لیکویید کردن و نابودی حساب هنر خاصی میخواهد!
  • هرچه فاصله استاپ لاس شما کوچکتر باشد، لات سایز بزرگتری خواهید داشت و در صورت تارگت زدن سود بیشتری نصیب شما خواهد شد. اما از طرفی با کوچک کردن بی حساب و کتاب استاپ لاس نیز احتمال استاپ خوردن خود را افزایش خواهید داد.

  ابزار محاسبه‌گر متاتریدر

  حتما این فیلم را در یوتیوب مشاهده کنید:

  صحبت پایانی

  روش‌‌های مختلفی برای محاسبه لات سایز وجود دارد اما در صورت محاسبه صحیح نتیجه در تمامی آنها باید یکسان باشد. در این مقاله تلاش شد تا توضیحات ساده‌تر و کامل‌تری نسبت به تمام مقالات انگلیسی ارائه شود، زیرا بنده حتی به زبان انگلیسی مقاله روان و مناسبی در این زمینه پیدا نکردم (حداقل با سلیقه بنده هماهنگی نداشتند). در نهایت مسئولیت عدم درک صحیح مقاله و همچنین مسئولیت سود و ضررهای شما کاملا بر عهده خودتان میباشد. سوالات خودتان را در گروه منتوریفای مطرح کنید.