چرا معامله گران با سرمایه بیشتر

اگر می‌خواهید بدانید مشاوره سرمایه گذاری چیست و چه کمکی به شما می‌کند، همین بس که بدانید اگر در همین دورانی که بورس با سر سقوط کرد از کمک یک مشاوره سرمایه گذاری استفاده می‌کردید حتما می‌توانستید از ضرر جلوگیری کرده و حتی سود کنید.

کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار
ارز دیجیتال

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه

ورود به سامانه کپی ترید

ورود به سامانه کپی ترید

مقایسه روش های سرمایه گذاری

پارامتر های زیر را انتخاب کنید

* نرخ سپرده بانکی برای سپرده یک ساله در 18 درصد در نظر گرفته شده است.

* نرخ سود سالانه صندوق‌های درآمد ثابت معمولا بین 18 تا 22 متغیر است که در اینجا 23 درصد محاسبه شده است.

* نرخ سود سالانه صندوق‌های درآمد ثابت معمولا بین 23 تا 28 متغیر است که به ازای ریسک بیشتر سودآوری بیشتری لحاظ می شود.

* نرخ سود سالانه کپی ترید بدون لحاظ کردن سود حاصل از تغییرات نرخ دلار بین 30 تا 50 درصد درنظر گرفته شده است که به ازای ریسک بیشتر سودآوری بیشتری لحاظ می شود.

تخمین سود حاصل شده

27.0 میلیون تومان

صندوق درآمد ثابت:

34.5 میلیون تومان

صندوق درآمد مختلط:

38.3 میلیون تومان

کپی ترید:

60.0 میلیون تومان

مختصصان معامله می‌کنند
سودشو تو ببر

مختصصان معامله می‌کنند، سودشو تو ببر.

درآمد تریدر

پارامتر های زیر را انتخاب کنید

درآمد تخمینی

80,640,000 تومان

ثبت نام به عنوان تریدر:

سرمایه گذاری کپی ترید چیست؟

سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد.

پس از مدیریت پرتفــوی خود توسط افراد حرفـه‌ای مطمئن باشید و به صورت خودکار ســـــــــود کنید

همین الان شروع کن

1 تریدر را انتخاب کن

2 میزان سرمایه را تعیین کن

3 سود ببر

شروع سرمایه گذاری با ۵ میلیون تومان!

سرمایه گذاری آسان فقط با یک کلیک!

کسب سود بدون دانش و صرف وقت!

کپی شده

20 نفر

کپی شده

12 نفر

قابلیت‌های اصلی سامانه

کارمزد صفر در صورت سودآوری کمتر از بانک

سرمایه ‌گذاری در بازار ارز
دیجیتال بدون دانش و وقت

ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی
بدون مراجعه حضوری

آموزش

چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟

روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر

8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

سوالات متداول

کپی ترید چیست؟

کپی ترید یا معاملات رونوشت به معنای کپی شدن معاملات افراد حرفه ای برای سایر افرادی است که دانش و وقت کافی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای مالی را ندارند

سامانه کپی ترید سهمتو چطور کار می کند؟

شما با دنبال کردن یک یا چند نفر از تریدرهای عضو شده در سهمتو میتوانید تمام معاملات انجام شده توسط تریدر را برای خود کپی نمایید و بدون اختصاص وقت از بازار سود کسب نمایید

سامانه سهمتو در چه بازارهایی فعال است؟

در حال حاضر سهمتو منحصرا بر روی بازار ارز دیجیتال فعالیت دارد و در حال حاضر امکان فعالیت در بازارهای سهام داخلی و فارکس فعال نیستند.

شیوه ثبت نام در سهمتو به چه صورت است؟

برای ثبت نام در سهمتو شما تنها نیاز به یک شماره موبایل و اطلاعات اولیه در فرایند ثبت نام دارید. اما باید توجه نمایید که برای تسویه حساب و خروج پول از سهمتو نیازمند احراز هویت ایرانی هستید.

آیا برای عضویت در سهمتو نیاز به حق عضویت وجود دارد؟

عضویت در سهمتو دارای هیچ حق عضویتی نیست اما برای تخصیص پول به تریدرها و همچنین دنبال کردن سبد آن‌ها نیازمند واریز سرمایه اولیه خود به پلتفرم هستید

چطور می توان پرداخت وجه برای کپی ترید را انجام دهم؟

برای پرداخت وجه برای پلتفرم شما میتوانید سرمایه اولیه خود را در قالب ریال از طریق درگاه سهمتو واریز نمایید و سهمتو وظیفه تبدیل سرمایه شما به ارز دیجیتال را بر عهده خواهد گرفت و سپس معادل تتر آن(USDT) در حساب سهمتو شما شارژ خواهد شد.

آیا حداقل و حداکثر مبلغی برای عضویت در سهمتو چقدر هست؟

حداقل مبلغ ورودی به سهمتو معادل 20 میلیون تومان خواهد بود و سقفی نیز برای سرمایه ورودی تعیین نشده است

چه زمانی می توانم پول را از سهمتو خارج کنم؟

شما پس از 14 روز از زمان ورود سرمایه خود به سهمتو در هر لحظه می‌توانید درخواست تسویه حساب را صادر نمایید و معادل ریالی مبلغ سرمایه شما در تا حداکثر 48 ساعت به حساب اعلام شده از طرف شما واریز خواهد بود

آیا امکان واریز مبلغ به حساب خارجی وجود دارد؟

با توجه به قوانین و مقررات کشور کلیه واریزی‌های سهمتو به صورت معادل ریالی و حسابی در داخل کشور انجام خواهد شد و امکان واریز به حساب‌های خارجی در حال حاضر وجود ندارد

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر چرا معامله گران با سرمایه بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

لیکویید شدن چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

لیکویید شدن، کال مارجین شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. لیکوئید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. برای پاسخ به سوال «لیکویید شدن چیست» نگاهی به انواع بازارهای معاملاتی می‌اندازیم و درباره لوریج یا اهرم‌های معاملاتی توضیح می‌دهیم. در انتها نیز به راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن اشاره می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شده است.

لیکویید شدن چیست؟

یک معامله‌گر زمانی با لیکویید شدن مواجه می‌شود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد. در این حالت آن پوزیشن از طرف صرافی بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حساب‌ها نمی‌توان بیان کرد.

در بازار فیوچرز لیکویید یا بسته شدن حساب معاملاتی به معنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله است. زمانی که ضرر یک معامله به‌اندازه سرمایه تریدر شود، صرافی پوزیشن را بسته و حساب را تسویه و صفر می‌کند. برای مثال فرض کنید یک معامله‌گر پوزیشنی را با لوریج ۱۰ باز می‌کند. این تریدر وارد معامله فیوچرز کوین اتر می‌شود. اگر قیمت ETH خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و ۱۰ درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و صرافی این پوزیشن را خواهد بست. البته برخی صرافی‌ها قبل از این‌که میزان ضرر به ۱۰۰ درصد برسد، پوزیشن را می‌بندند؛ این به دلیل سازوکار این نوع معاملات و استراتژی‌های صرافی رخ می‌دهد. سود و زیان معاملات زمانی که ار لوریج استفاده می‌کنید، به‌صورت زیر حساب می‌شود:

سود یا زیان = (لوریج × درصد تغییر قیمت) × سرمایه اولیه

در معاملات آتی، اکسچنج صرفا نقش یک واسطه را دارد و تنها از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. کسانی که در معاملات سود می‌کنند، سودشان از محل ضرر دیگران پرداخت می‌شود؛ بنابراین کسی که لیکویید می‌شود، سرمایه‌اش برای پرداخت سود فرد یا افراد دیگر استفاده می‌شود. برای مثال سازوکار لیکویید شدن در صرافی بایننس به این شکل است که از محل سرمایه لیکویید شده سرمایه‌گذاران، به کاربران لوریج داده می‌شود. به‌عبارت دیگر بایننس سرمایه لیکویید شده تریدرها را وارد یک صندوق می‌کند و سود سرمایه‌گذاران دیگر را از محل همان صندوق پرداخت می‌کند.

تریدرهایی را فرض کنید که پوزیشن لانگ (Long) یا خرید استقراضی باز می‌کنند و بازار نیز در جهت آنها حرکت می‌کند؛ بنابراین تریدرهایی که پوزیشن شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کرده‌اند، دچار ضرر می‌شوند؛ زیرا بازار بر خلاف جهت آنها حرکت کرده است. صرافی از محل ضرر پوزیشن‌های شورت، سود پوزیشن‌های لانگ را پرداخت می‌کند.

برای این که بهتر بدانیم لیکویید شدن چیست و لوریج چه نقشی در آن دارد، بهتر است در ابتدا با انواع بازارهای مالی آشنا شویم.

انواع بازار و معاملات در بازارهای مالی

سه بازار اصلی در بازارهای مالی بازار اسپات (Spot)، مارجین (Margin) و آتی یا فیوچرز (Futures) هستند. در معاملات اسپات مالکیت یک دارایی بین دو تریدر جابه‌جا می‌شود. برای مثال اگر کسی یک بیت کوین بخرد، مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. بازار مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام می‌شود. تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته یا اصطلاحا از Leverage استفاده کرده است.

بازار فیوچرز نیز به‌صورت قراردادی عمل می‌کند و چیز واقعی منتقل نمی‌شود. یعنی تریدرها روی تغییرات قیمت در آینده پیش‌بینی و معامله می‌کنند. تریدرهای فیوچرز نیز از اهرم استفاده می‌کنند و این نوع بازار، این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند که بدون داشتن سرمایه کافی، وارد معامله شوند.

هرچند بازار مارجین و بازار فیوچرز شباهت‌های زیادی دارند، اما این دو بازار کاملا متفاوت بوده و دو بازار مجزا هستند. زمانی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل می‌شود؛ اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیتکوینی منتقل نمی‌شود.

سرمایه شما در بازار اسپات زمانی از بین می‌رود که قیمت دارایی‌تان صفر شود؛ اما در معاملات مارجین و فیوچرز به‌دلیل اینکه شما علاوه بر سرمایه خودتان، با استفاده از لوریج یا قرض از سرمایه بیشتری در معاملات خود استفاده می‌کنید، صرافی‌ها به منظور مدیریت ریسک، از ابزار مختلفی مانند لیکوئید شدن استفاده می‌کنند. در صورتی که میزان زیان از مقدار سرمایه اصلی شما بیشتر شود، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را خواهد بست و اصل سرمایه را به‌عنوان ضرر در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه سرمایه تریدر صفر خواهد شد.

قدم بعدی برای پاسخ بهتر به سوال لیکویید شدن چیست، شناخت لوریج یا اهرم‌ها در قراردادهای آتی است؛ بنابراین در ادامه به توضیح مختصری درباره Leverage می‌پردازیم.

نقش لوریج در معاملات فیوچرز

لوریج یا اهرم معاملاتی، ابزاری برای چند برابر کردن سرمایه در معاملات آتی است که صرافی‌های مختلف، بر اساس میزان نقدینگی و سیاست‌های داخلی خود، مقادیر مختلفی از لوریج را ارائه می‌دهند.

استفاده لوریج برای بسیاری از افراد (با توجه به خصلت طمع در انسان) خوشایند است؛ زیرا با سرمایه کم و در زمان کوتاه، می‌توانند به سود بیشتری دست پیدا کنند. البته یک نکته را نباید فراموش کرد؛ هر چقدر میزان سود در استفاده از لوریج افزایش پیدا کند، در صورت اشتباه بودن تحلیل یا تغییر روند ناگهانی بازار، ضرر و زیانی ناشی از آن نیز چند برابر خواهد بود.

اگر فردی بخواهد یک BTC بخرد، باید برابر با ارزش یک بیت کوین در حساب کارگزاری یا صرافی خود سرمایه داشته باشد. اگر این فرد بخشی از آن را داشته باشد، نمی‌تواند در بازار اسپات یک بیت کوین بخرد؛ زیرا باید تمام قیمت بیت کوین را بپردازد؛ اما با ورود به بازار فیوچرز، می‌تواند بخشی از قیمت را از سرمایه خود بپردازد و مابقی را از طریق لوریج پرداخت کند. برای مثال قیمت بیت کوین را ۵۰ هزار دلار در نظر بگیریم. معامله‌گری تنها ۱۰ هزار دلار دارد. اگر با اهرم ۱:۱۰ (یک به ۱۰) حساب باز کند، می‌تواند به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کند. بدون لوریج او قادر نبود که حتی یک بیت کوین خریداری کند، اما با لوریج می‌تواند به ارزش ۲ بیت کوین معامله کند.
اکنون که با مفهوم لوریج و کاربرد آن در بازار معاملات فیوچرز آشنا شدیم، به سراغ مفهوم کال‌مارجین یا لیکوئید شدن می‌رویم.

چه زمانی لیکویید می‌شویم؟

قیمتی که باعث لیکویید شدن می‌شود، به نوع پوزیشن ما بستگی دارد. اگر پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ باشد، زمانی که قیمت دارایی مورد معامله از قیمت ورودی کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر و سپس به قیمت تسویه نزدیک می‌شود. فرض کنید با تصور این که قیمت بیت کوین در آینده افزایش می‌یابد، در قیمت ۵۰ هزار دلار وارد پوزیشن Long این رمزارز شده‌اید و لوریج حساب شما نیز ۵ است؛ اگر به هر دلیلی روند قیمتی BTC برگردد و نزولی شود، در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال ۲۰ درصد افت کند (یعنی به قیمت ۴۰ هزار دلار برسد) شما لیکویید خواهید شد.

برای پوزیشن فروش استقراضی یا شورت، عکس این قضیه رخ می‌دهد. اگر شما در قیمت گفته شده و با تصور افت قیمت بیت کوین وارد پوزیشن Short شوید، در صورت افزایش قیمت ۲۰ درصدی و رسیدن به ۶۰ هزار دلار، لیکویید خواهید شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هرچه لوریجی که انتخاب می کنید بالاتر باشد، احتمال Liquidation شما بیشتر می‌شود و درصد کمتری از تغییر قیمت منجر به لیکوئید شدن حساب شما خواهد شد.

لیکوئید شدن در سیستم وام‌دهی (Lending) پروژه‌های دیفای

سیستم وام دهی یا همان لندینگ یکی از روش‌های کسب درآمد در پروژه‌های دیفای است. در پروتکل‌های Lending، افراد برای این که از هولد ارزهای دیجیتال خود علاوه بر افزایش قیمت توکن‌ها سود به‌دست آورند، آن‌ها را در پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری مانند آوه (Aave)، کامپوند (Compound)، و Maker سپرده‌گذاری می‌کنند و با قرض دادن دارایی‌شان، سود به‌دست می‌آورند؛ در طرف دیگر گروهی وجود دارد که نمی‌خواهند ارز دیجیتال خود را با تصور این که در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد، بفروشند، اما نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین از این پلتفرم‌ها وام دریافت می‌کنند.

افراد برای وام گرفتن، باید مقداری رمز ارز را به عنوان وثیقه در پلتفرم‌های Lending قرار دهند و تا سقف مشخصی (معمولا کمتر از وثیقه‌شان) وام بگیرند. لیکویید شدن در این بازار زمانی رخ می‌دهد که ارزش وام دریافتی از ارزش وثیقه بیشتر شود. در برخی از پلتفرم‌ها مانند Maker، بعد از لیکویید شدن حساب، دارایی‌های معامله‌گر با تخفیف به مزایده گذاشته می‌شوند.

در پلتفرم میکر می‌توانید تا دو سوم وثیقه‌تان را به‌عنوان وام دریافت کنید. برای مثال اگر ۱۰ اتر در این پلتفرم به‌عنوان وثیقه قرار دهید و قیمت هر اتر را ۲۰۰ دلار فرض کنیم، می‌توانید به اندازه ۱۳۳۳ توکن DAI وام بگیرید. اگر قیمت اتر به ۱۰۰ دلار کاهش یابد، در این حالت تنها می‌توانید ۶۶۶ دای وام بگیرید؛ اگر شما قبل از تغییر قیمت، ۱۰۰۰ دای وام گرفته باشید، میزان وام دریافتی شما از وثیقه‌تان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین Maker حساب شما را لیکویید خواهد شد.

یک حالت دیگر در بازارهای وام‌دهی وجود دارد. زمانی که یک حساب نزدیک به لیکویید شدن است، نودهای شبکه با فرانت ران کردن تراکنش پس دادن وام یا افزایش وثیقه گیرنده وام یا تراکنش دیگر نقدسازها (Liquidators)، آن را لیکویید کرده و وثیقه وام را با تخفیف از پلتفرم خریداری کنند.

روش های جلوگیری از لیکویید شدن چیست؟

برای جلوگیری از Liquidation حساب، باید به چرا معامله گران با سرمایه بیشتر نکاتی درباره مدیریت حساب و مدیریت سرمایه توجه کنیم. برخی از این نکات نیازمند تمرین و تکرار هستند و برخی دیگر، قبل از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن مورد توجه قرار گیرد. در ادامه چند مورد از نکات مهم برای جلوگیری از کال مارجین شدن حساب معاملاتی را معرفی خواهیم کرد.

حساب‌هایی با لوریج کم باز کنید

هرچه میزان Leverage یا اهرم حساب معاملاتی شما بیشتر باشد، احتمال از دست دادن سرمایه یا لیکوئید شدن حساب شما بیشتر می‌شود. به‌فرض مثال اگر یک حساب با لوریج ۵ باز کنید، در صورت نوسان قیمت به‌میزان ۲۰ درصد، حساب شما لیکویید خواهد شد. حال اگر همان حساب را با لوریج ۱۰ باز کنید، تنها با ۱۰ درصد تغییر قیمت، حساب شما بسته و لیکویید خواهد شد. با توجه به پرنوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک حساب معاملاتی با لوریج کم منطقی‌تر به‌نظر می‌آید.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

یکی از نکات بسیار مهم، سنجیده و با برنامه عمل کردن است؛ استراتژی معاملاتی به ترید شما نظم و برنامه می‌دهد و باعث می‌شود شما در مسیر مشخص و معینی حرکت کنید. داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما دید بهتری برای رصد بازار می‌دهد و باعث می‌شود نقاط بهینه ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند.

علاوه بر این، معاملاتی که با استراتژی مشخص انجام شده‌اند، به‌راحتی قابل تجزیه‌وتحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته، ایرادات معامله‌گری شما را مشخص می‌کند و می‌توانید با رفع آن‌ها، سرمایه خود را دربرابر ریسک‌های احتمالی حفظ کنید.

با سرمایه کم شروع کنید

در ابتدا اندکی از سرمایه خود را وارد معاملات کنید که با سازوکار این نوع از معاملات آشنا شوید، تا در صورت اشتباه بودن محاسبات و تحلیل‌ها، متحمل ضرر و زیان شدید نشوید؛ همچنین برای این که سرمایه‌تان از خطر لیکویید شدن در امان باشد، بهتر است قبل از هر معامله، مقدار سرمایه‌ای را که قصد دارید وارد آن پوزیشن کنید را مشخص کنید. همچنین با استفاده از لوریج و چند برابر شدن سرمایه قابل معامله، نیازی نیست تمام سرمایه‌تان را استفاده کنید؛ زیرا این کار ریسک بسیاری به همراه دارد.

حد سود و حد ضرر مشخص کنید

بهترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) است. تعیین Take Profit و Stop Loss به مدیریت ریسک افراد بستگی دارد. حالتی که در بین اکثر تریدرها مرسوم است، تعیین نسبت ریسک به ریوارد یک به دو است؛ یعنی معامله‌گر حاضر است به‌ازای دو واحد سود، یک واحد ضرر کند. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد تغییر ندادن مقدار حد سود و حد ضرر، بعد از تعیین آن است. در لینک زیر، می‌توانید با نکات مهم درباره نحوه مدیریت ریسک آشنا شوید.

بازار معاملاتی، جایی برای جبران نیست!

باید قبول کرد که ضرر بخشی از معامله است و نمی‌توان در تمام پوزیشن‌ها و تریدها با سود خارج شد. برخی از معامله‌گران پس از اینکه در یکی از تریدهای خود با زیان مواجه می‌شوند، به‌سرعت وارد پوزیشن بعدی می‌شوند و با افزایش سرمایه یا تغییر حد سود و ضرر، می‌خواهند ضرر وارد شده را جبران کنند؛ اما در بیشتر مواقع این کار به کاهش یافتن سرمایه و در نهایت، لیکوئید شدن منجر می‌شود. بهتر است در این مواقع، از ترید کردن خودداری کنید و معاملات خود را برای پیدا کردن مشکل بررسی کنید.

سراغ رمزارزهای ناشناس نروید

بازار ارزهای دیجیتال نوسان بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارد. در این میان برخی از پروژه‌ها و رمزارزها ارزش واقعی ندارند و صرفا به‌صورت مقطعی ظهور و افول می‌کنند. ممکن است برخی از آن‌ها در یک بازه کم سود نجومی دهند، اما به‌یکباره روندشان تغییر می‌کند. نوسان این دسته از رمزارزها که بعضا میم‌کوین‌ها هم شامل آن‌ها می‌شوند، نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر بیشتر است؛ بنابراین می‌توانند باعث لیکویید شدن حساب معاملاتی شوند.

پرسش و پاسخ (FAQ)

لیکویید شدن یک معنای واحد در تمام بازارهای مالی دارد. زمانی که نسبت ضرر حساب معاملاتی شما به مارجین سرمایه‌تان بیشتر باشد، صرافی حساب شما را می‌بندد و به اصطلاح چرا معامله گران با سرمایه بیشتر شما لیکویید می‌شوید. لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسان بیشتر این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر، ممکن است بیشتر رخ دهد.

• لیکویید شدن در بایننس چگونه اتفاق می‌افتد؟

هر صرافی سازوکار مشخصی برای لیکویید کردن حساب‌های معاملاتی دارد. مکانیسم لیکویید شدن در صرافی بایننس به این صورت است که لوریج کاربران از محل لیکویید شدن سرمایه‌گذاران متضرر تامین می‌شود؛ بنابراین حساب لیکویید شده یک کاربر، به داخل یک صندوق انتقال می‌یابد.

• چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن، باید استراتژی معاملاتی داشت. علاوه‌بر این، نکاتی مانند تعیین حد سود و حد ضرر و انتخاب لوریج کم نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

حساب‌هایی که از لوریج استفاده کنند و در بازارهای مارجین و فیوچرز معامله می‌کنند، با خطر لیکویید شدن روبه‌رو هستند.

جمع‌بندی

لیکوئید شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. Liquidation در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. در این مقاله درباره لیکوییدن شدن چیست، انواع بازارهای مالی، لوریج و راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن صحبت کردیم. شما برای جلوگیری از لیکویید شدن از چه روشی استفاده می‌کنید؟

۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند

در این مقاله قصد داریم به بررسی و رفع یکی از اساسی ترین چالش های ذهنی هر فرد معامله گری بپردازیم؛ چرا برخی از معامله گران موفق نمی شوند؟! برای رسیدن به پاسخ این سوال قبل از هر چیزی باید بدانید معامله گر کیست و این شخص دقیقا چه کارهایی را انجام می دهد. پس از آن می توانیم به سراغ بررسی مواردی برویم که معامله گران را از مسیر موفقیت دور کرده و عامل شکست آن ها می شوند! بنابراین اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید؛ ما دلایل شکست معامله گران و راه های رهایی از این شکست را برای شما خواهیم گفت.

معامله گر کیست و چگونه فعالیت می کند؟

معامله گر و یا تریدر به شخصی گفته می شود که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگ هر نوع دارایی مالی است. به عنوان مثال تریدر در بازارهای ارزهای دیجیتال به شخصی گفته می شود که ارزهای مختلف مانند بیت کوین را خرید و فروش می کنند. طبیعتا معامله گران کار ساده و پیش پا افتاده ای انجام نمی دهند و باید علاوه بر هوش و ذکاوت کافی، از علم کافی در این زمینه نیز برخوردار باشند. تریدر ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت انجام می شود؛ بنابراین فرد معامله گر برای این سرمایه گذاری باید به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات داشته باشد. به عنوان مثال فردی که هنوز آموزش بیت کوین را ندیده است نمی تواند معامله موفقی داشته باشد؛ بنابراین اطلاعات و علم کافی بیش از هر چیزی مورد نیاز است.

معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش از دو ابزار مهم استفاده می کنند که نداشتن علم کافی برای استفاده از آن ها می تواند یکی از عمده ترین دلایل شکست معامله گران باشد؛ آنالیز فاندامنتال و آنالیز تکنیکال . آیا می دانید به عنوان یک تریدر و یا معامله گر در روند معامله باید چه مواردی را در نظر داشته باشید و به آن ها دقت کنید؟ مواردی چون الگوهای قیمت، عرضه و تقاضا، احساس بازار و اخبار جهان جزو مهم ترین مواردی هستند که دقت نکردن به هر یک از آن ها می تواند زمینه شکست معامله گران را فراهم کند!

یک مقاله مفید و کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید:بررسی دلایل مصونیت بیت کوین در برابر هک شدن

قبل از خواندن این ۸ دلایل شکست معامله گران وارد معامله نشوید!

چرا طیف وسیعی از معامله گران شکست می خورند؟ ناآگاهی؟ نداشتن اطلاعات کافی؟ نداشتن برنامه ریزی در روند معامله؟ مدیریت نداشتن بر شرایط؟ تمامی این موارد به خودی خود می توانند زمینه شکست معامله گران را فراهم کنند. اما اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر موفق فعالیت کنید و در کارنامه کاری خود کمترین میزان شکست را به ثبت چرا معامله گران با سرمایه بیشتر برسانید باید با عمده ترین دلایل شکست معامله گران و روش های پیشنهادی برای حل آن ها آشنا شوید. اگر قصد دارید وارد معامله های ارزی و بازار ارزهای دیجیتال شوید خواندن این ۸ مورد واجب است! چرا معامله گران شکست می خورند؟ در ادامه پاسخ می دهیم.

۱. برنامه منظمی برای معاملات خود ندارند،از اصلی ترین دلایل شکست معامله گران

برنامه ریزی برای محقق شدن اهداف و طی کردن یک مسیر با موفقیت، ضروری ترین اصلی است که نباید آن را نادیده بگیرید. حتی برای فعالیت های روزمره و انجام اقدامات نه چندان بزرگ نیز شما به یک برنامه ریزی جامع و دوراندیشی نیاز خواهید داشت. از همین رو یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت معامله گران، نداشتن نظم معاملاتی و برنامه ریزی اصولی است. به عنوان اولین قدم برای شروع یک معامله، به یک برنامه جامع و مکتوب نیاز خواهید داشت؛ اصلی که حداقل ۹۰ درصد معامله گران به آن توجهی نمی کنند و به همین خاطر این مورد یکی از دلایل شکست معامله گران محسوب می شود.

بنابراین یک برنامه ریزی که تنها در ذهن شما نقش بسته است نمی تواند به طی کردن مسیر این معامله کمک چندانی به معامله گر کند! برای داشتن یک معامله موفق باید هر آنچه که از ذهتان می گذرد و به آن فکر می کنید را مکتوب کنید؛ تنها در صورت داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و مکتوب است که چگونگی طی کردن این مسیر برای شما روشن می شود؛ در غیر این صورت ممکن است تصمیم گیری های شما در طول مسیر همگام با احساسات شما دستخوش تغییراتی ناخوشایند شوند.

۲. برنامه معاملاتی مکتوب دارند؛ اما نه یک برنامه کامل!

در قسمت قبل به طور مفصل به اهمیت داشتن یک برنامه ریزی مکتوب معاملاتی اشاره کردیم. همان طور که خواندید یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران نداشتن برنامه ریزی استاندارد است. اما دسته دومی از تریدرهایی که با شکست مواجه می شوند برنامه ریزی مکتوبی هم دارند؛ اما این برنامه، یک برنامه ناقص است! اگر در حال معامله در بازارهای ارزی هستید و هیچ سیستمی برای برنامه ریزی ندارید و یا با یک برنامه ریزی دست و پا شکسته در حال طی کردن این مسیر هستید باید بدانید که قرار نیست به آن سود مطلوبی که در نظر گرفته اید برسید!

سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواری را برای شما روشن کند؟

همان طور که گفته شد برای یک معامله موفق بیش از هر چیزی در نقطه شروع کار شما به یک برنامه منظم و سیستم کارآمد نیاز خواهید داشت. شاید از خود بپرسید چرا این برنامه تا این اندازه اهمیت دارد و یا این سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواردی را در امر این معامله برای شما روشن کند؟

• زمان ورود به یک معامله، استفاده از ابزارهای دقیق، ساختار بازار و یا قوانین بازار را می دانید؟ اگر پاسخ منفی است به این برنامه ریزی قبل از شروع کار نیاز خواهید داشت!
• چه روشی را برای مشخص کردن حد ضرر در نظر دارید؟ و یا چه میزان سرمایه برای روزهای نیاز و ضروری تخصیص داده اید؟ اگر نمی توانید پاسخی صحیح به این سوال بدهید شما بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!
• اهدافتان را برای خرید و فروش در بازار بر چه اساسی تنظیم کرده اید؟ اگر این اهداف را مکتوب ندارید در واقع شما یک برنامه ریزی جامع ندارید!
• برای رو به رو شدن با اخبار بد بازار چه تدابیری اندیشیده اید؟ اگر نمی دانید با یک تغییر کوچک در بازار برنامه شما چه تغییراتی می کند بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!

این موارد تنها چند مورد از فاکتورهایی هستند که برنامه ریزی معاملاتی برای شما روشن می کند و مسیر رسیدن به موفقیت در معامله را بسیار هموار تر می کند.

۳. نمی توانند ریسک را مدیریت کنند،از مهم ترین دلایل شکست معامله گران

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران در معامله های ارزی این است که مدیریت مناسبی بر روی ریسک های خود ندارند. اگر از اغلب معامله گران بپرسید که چرا موفق نشدند؟ احتمالا در پاسخ خواهند گفت که در این مسیر مدیریت ریسک ناکارآمدی داشته اند و یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نکرده اند. فراموش نکنید که موفقیت شما و زیاد شدن سرمایه تان در این بازار های ارزی باید به تدریج اتفاق بیفتد؛ اگر بخواهید بدون در نظر گرفتن و مدیریت ریسک و یک شبه سرمایه خود را چندین برابر کنید، ممکن است با یک شکست مطلق در معاملات خود مواجه شوید!

۴. خیال یک شبه پولدار شدن در سر دارند

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران انتظارات اشتباه از معاملات این چنینی است. این افراد معمولا تصور می کنند که می توانند یک شبه سرمایه خود را چند برابر کرده و پولدار شوند! در صورتی که اغلب افرادی که با چنین تصوری پا به دنیای معاملات گذاشته اند با ضرر مالی سنگینی پا پس کشیده اند. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از هر چیزی انتظارات خود را از سودی که قرار است نصیبتان شود با سودی که واقعا قرار است داشته باشید بسنجید. به عنوان مثال برخی از معامله گران از عبارت معاملات همواره سودده استفاده می کنند در صورتی که اغلب آن ها حتی تعریف درستی از این عبارت در ذهن ندارند. برای اینکه این عامل، دلیل شکست شما به عنوان یک معامله گر نباشد، به شما توصیه می کنیم با علم و اطلاعات کافی و همچنین انتظارات بجا و منطقی وارد این حوزه معاملاتی شوید.

۵. ذهن آن ها از یک برنامه کوتاه مدت معاملاتی فراتر نمی رود

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت معامله گران داشتن یک ذهن کوتاه مدت است. این افرادی که اغلب آن ها نیز با شکست مواجه می شوند با ذهنیت پولدار شدن در طی یک سال و یا رسیدن به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی وارد معامله می شوند؛ ذهنیتی که مقدمات شکستشان را فراهم می کند! اگر نمی خواهید با سرمایه خود قمار کنید و می توانید فکر اهداف کوتاه مدت را از سرتان بیرون کنید، آن زمان به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. توصیه نهایی ما به شما این است که اهدافتان را بنا بر معامله گری با سوددهی بلند مدت تنظیم کنید.

۶. با سرمایه ای کم سعی در شروع کردن معامله های سنگین دارند

ایده ای که در اغلب اوقات جواب نمی دهد و افراد زیادی از این ایده پیروی می کنند و همین ایده یکی از دلایل شکست معامله گران می شود، شروع معامله با سرمایه ای بسیار کم است. شاید از خود بپرسید آیا به هیچ عنوان با سرمایه کم نمیتوان در این معاملات موفق شد؟ موضوعی که نباید آن را فراموش کنید این است که حتی اگر سرمایه کمی داشته باشید اما با ذهنیتی درست و مدیریت اصولی و استاندارد وارد معاملات شوید، شانس موفقیت خود را به مراتب افزایش می دهید. حال در مقابل افرادی را تصور کنید که نه تنها سرمایه کمی دارند و از همین سرمایه کم انتظار سوددهی چندصد درصدی یک شبه دارند، بلکه هیچ سیستم استانداردی نیز برای مدیریت معامله خود در نظر نگرفته اند. نتیجه معامله این دسته از افراد با چیزی جز ضرر مواجه نخواهد شد.

۷. از اشتباهات خود در معاملات گذشته درس نمی گیرند

گروهی دیگر از افراد که در معاملات بیشتر از دیگران ضرر می کنند، افرادی هستند که از زمین خوردن های خود درس نمی گیرند و به اشتباهات مرتکب شده در گذشته بی توجه هستند! آیا جزئیات حداقل ده معامله اخیر خود را به خاطر دارید؟ می توانید نکات قوت و نکات ضعف را از دل این معاملات بیرون بکشید و تحلیل کنید؟ آیا قادر هستید برای نقاط ضعف خود در معاملات راه حل هایی پیدا کنید؟ اکثر افراد تجربیات خود از معامله های پیشین را کاملا به باد فراموشی می سپارند و این یکی از دلایل شکست معامله گران است؛ در چنین شرایطی چگونه انتظار داشته باشیم که شخص بتواند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شود؟ به عبارتی می توان گفت برای فرار از ضرر در مسیر یک معامله مالی، شما به یک ذهن پویا برای تحلیل موقعیت ها نیاز دارید.

۸. به صورت مداوم برنامه معاملاتی خود را تغییر می دهند

یکی دیگر از عمده ترین دلایل شکست معامله گران این است که دائم در حال تغییر برنامه و یا سیستم معاملاتی خود هستند و یک برنامه مشخص ندارند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این تغییر مداوم در برنامه نتیجه مرتکب شدن ۷ مورد قبلی است! بدین معنی که اگر شما یک برنامه معاملاتی ناقص داشته باشید و یا آموزش مدیریت ریسک ندیده باشید ممکن است با هر تغییر کوچکی در بازار، برنامه خود را تغییر دهید. انتظارت غلط از معاملات، ذهنیت کوتاه مدت در رسیدن به سوددهی، در نظر گرفتن اهداف کوچک برای رسیدن به مقصدهای بزرگ و یک شبه پولدار شدن، شروع کردن با سرمایه اندک و نداشتن مدیریت بر روی این سرمایه و در نهایت غافل شدن از اشتباهات معاملاتی سابق همگی می توانند منجر به تغییر مداوم برنامه معاملاتی شما شوند.

اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای و با میزان موفقیت بالا تبدیل شوید فراموش نکنید که قبل از هر چیزی باید ذهنیت خود را تغییر دهید؛ ذهنیت های یک شبه رسیدن به سودهای زیاد که نتیجه ناآگاهی هستند. سپس با دیدن آموزش های لازم و بالا بردن علم خود در این زمینه و با در نظر گرفتن تمامی این ۸ مورد وارد بازار معاملاتی شوید. تنها در این صورت است که می توانید مسیر خود را قدم به قدم از دلایل شکست معامله گران دور کرده و در مسیر امن و مطمئنی به معامله بپردازید.

آنچه در این مقاله گفته شد

اگر می خواهید با ۸ دلیل که زمینه شکست معامله گران را فراهم می کند آشنا شوید این مقاله را از ابتدا و به صورت دقیق مطالعه کنید و قبل از بررسی دقیق این موارد وارد دنیای معامله گری نشوید. اگر پرسش هایی در ذهن دارید، مشابه با این پرسش که چرا برخی از معامله گران شکست می خورند و با ضرر از معاملات خداحافظی می کنند؟ باید بدانید که تبدیل شدن به یک معامله گر غیر حرفه ای کار ساده ای است! تنها کافی است راه و روش های برنامه ریزی برای داش یک سیستم جامع مالی و هچنین مدیریت بر روی سرمایه خود نداشته باشید و این دلایل شکست معامله گران را ندانید! اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، قبل از معامله آموزش بلاکچین، بیت کوین و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل را ببینید.

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری چرا معامله گران با سرمایه بیشتر مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک چرا معامله گران با سرمایه بیشتر – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

چرا سرمایه گذاران باید بدانند مشاوره سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری یکی از روش‌های کسب درآمد است که با هدف افزایش سرمایه ایجاد می‌شود و چیزی نیست که کسی نداد، آنچه ممکن است شما ندانید این است که در کجا باید سرمایه گذاری کنیم؟ اینجاست که باید پرسید مشاوره سرمایه گذاری چیست و چه فایده‌ای دارد. در واقع می‌توان گفت سرمایه گذاری یک فرآیند زمان‌بر است، یعنی با گذشت زمان با افزایش ارزش سرمایه نسبت به ارزش اولیه آن روبه رو خواهیم شد.

به عنوان مثال هنگامی که شخصی کالایی را به عنوان سرمایه گذاری خریداری می‌کند، هدف خریدار استفاده از آن کالا در آینده برای افزایش سرمایه و رسیدن به سود است. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری، بازدهی بیشتر در آینده، نسبت به آنچه که در ابتدا انجام شده، است. ما در این مطلب علاوه بر چیستی و اهمیت مشاوره سرمایه گذاری به دو سوال مهم دیگر هم پاسخ خواهیم داد، اول اینکه مشاوره سرمایه گذاری در بورس چیست و دوم مشاوره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست. با ما همراه باشید.

اهمیت گرفتن مشاوره سرمایه گذاری در بورس چیست

سرمایه گذاری در بورس و ارزهای دیجیتال یکی از سرمایه گذاری های جذاب در سال‌های اخیر بوده و هست، هرچند بورس در ایران با عملکرد فاجعه بار حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم جذابیت خود را از دست داد و هم اعتماد مردم.

علت آن چرا معامله گران با سرمایه بیشتر هم مشخص است؛ مسئولان دولتی برای نجات بنگاه‌های ضررده خود و سرمایه‌هایشان، با فریبکاری مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کردند و کاملا صوری قیمت‌ها را افزایش دادند و بعد که سرمایه‌های مردم آمد، کسانی که با هدف این طراحی را کرده بودند سرمایه‌های خود را بیرون کشیده و بسیاری از افراد را به خاک سیاه نشاندند!

مدل‌های مختلف سرمایه گذاری در بورس و ارزهای دیجیتال

ورود چشم بسته به بازار سرمایه باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران اصطلاحا با دارایی‌های خود ازدواج کنند! جالب است که بیشتر مردم به دلیل همین موضوع و عدم آگاهی از بازار، در سود بسیار عجول و در ضرر بسیار صبور هستند و می‌گویند «نگه می‌دارم شاید ارزش این سهام دوباره بالا بیاید!» در صورتی که هر معامله‌ای حد سود و ضرری دارد. این چیزی است که مشاور سرمایه گذاری به شما می‌گوید.

اگر می‌خواهید بدانید مشاوره سرمایه گذاری چیست و چه کمکی به شما می‌کند، همین بس که بدانید اگر در همین دورانی که بورس با سر سقوط کرد از کمک یک مشاوره سرمایه گذاری استفاده می‌کردید حتما می‌توانستید از ضرر جلوگیری کرده و حتی سود کنید.

سرمایه گذاری در بورس و ارزهای دیجیتال مدل‌های مختلفی دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• سرمایه گذاری مستقیم در بورس و ارزهای دیجیتال

در این روش فرد شخصا به انجام معاملات می‌پردازد. در سرمایه گذاری مستقیم افراد علاوه بر توانایی مالی باید دانش و تخصص کافی را جهت انجام معاملات داشته باشند. چرا که ورود به بازار بورس و ارزهای دیجیتال بدون داشتن اطلاعات کافی پرریسک و خطرساز خواهد بود.

• سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس و ارزهای دیجیتال

در سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایه گذاران به دلیل عدم علم معامله در بازارهای بورس و ارزهای دیجیتال، افرادی را انتخاب می‌کنند که تخصص کافی در این زمینه را دارند و می‌توانند دارایی مراجعه کنندگان را مدیریت کرده و آن‌ها را به سوددهی مطلوب برسانند.

• سرمایه گذاری بلند مدت در بورس و ارزهای دیجیتال

به سرمایه گذاری‌هایی که نقدشوندگی آن‌ها نسبت به سایر سرمایه گذاری‌ها به طول می‌انجامد، سرمایه گذاری بلند مدت می‌گویند.

• سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس و ارزهای دیجیتال

به سرمایه گذاری‌هایی که می‌توان آن‌ها را در کوتاه‌ترین زمان به وجه نقد تبدیل کرد، سرمایه گذاری کوتاه مدت گفته می‌شود.