ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس


جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

لیکویید شدن چیست و چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

نوسان شدید در بازار های ارز دیجیتال باعث شده تا لیکویید شدن به یک اتفاق رایج بدل شود. در این مقاله اختصاصی از دنیای ترید با مفهوم لیکویید شدن آشنا خواهید شد و تدابیری برای جلوگیری از آن به شما پیشنهاد خواهیم داد. پس تا پایان این یادداشت با ما همراه باشید.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی به عنوان سرمایه گذاری های با ریسک بالا شناخته می شوند. در همین حال که نواسانات شدید، این بازار را به یکی از نگرانی های قانون گذاران تبدیل کرده است، این فرصت را نیز برای معامله گران ایجاد کرده تا سود ها قابل توجهی به دست آورند؛ به ویژه در مقایسه با دارایی های سنتی مانند سهام و کالا ها.

در سال ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس 2020، در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال را با 160 درصد افزایش به پایان رساند، در طرف مقابل S&P 500 و طلا با به ترتیب 14 و 22 درصد سال را به انتها رساندند.

چیزی که به این نوسانات شدید دامن می زند و به دنبال آن اقبال بیشتری هم به دست آورده، امکان افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال از طریق سرویس های معاملاتی مشتقه، مانند معاملات مارجین، معاملات همیشگی (Perpetual) و قراردادهای آتی (Futures) است.

معاملات مشتقه قرارداد هایی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی زیربنایی تنظیم می شوند و به افراد اجازه می دهند تا روی قیمت آینده آن دارایی شرط بندی کنند.

امکان معامله مشتقات ارز های دیجیتال برای اولین بار در سال 2011 به وجود آمد و در سال های اخیر شتاب عظیمی گرفت، به ویژه در میان سرمایه گذاران کوچک و هیجان زده ای که به دنبال کسب درآمد بیشتر از استراتژی های معاملاتی خود هستند.

در معاملات مارجین، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی های ارزهای دیجیتال، درآمد خود را از معامله ای مشخص افزایش دهند. Binance ،Huobi و Bitmex برخی از نمونه های برجسته صرافی های متمرکز هستند که به مشتریان خود امکان انجام معاملات مارجین را ارائه می دهدند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید در اینجا به آن توجه کنید. در حالی که استقراض وام از صرافی برای افزایش حجم معامله شما می تواند هرگونه سود بالقوه را افزایش دهد، در عین حال می تواند سرمایه اصلی شما را نیز به سادگی از بین ببرد. همین مسئله این نوع از معامله گری را به شمشیری دو لبه تبدیل کرده است.

لیکویید چیست

معامله مارجین و لیکوئید شدن

معامله به صورت مارجین یا حاشیه ای، به معنی افزایش مقدار پولی که با آن وارد معامله می شوید است، آن هم با استقراض از صرافی مورد استفاده شما. این نوع معامله را مثل وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا ارز دیجیتالی دیگر در نظر بگیرید.

اما در این مورد، شما از یک صرافی ارز دیجیتال قرض می گیرید. این کار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حجم موقعیت های معاملاتی خود را افزایش دهند، فرایند افزایشی ای که با عنوان "اهرم" نیز شناخته می شود.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما قرض نمی دهد تا به صورت رایگان معامله کنید. به همین دلیل، در معاملات حاشیه ای یا مارجین نیز، صرافی از شما می خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا پول فیات را به عنوان وثیقه (که به عنوان "حاشیه یا مارجین اولیه" شناخته می شود) برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی قرار دهید.

این حاشیه اولیه، در صورتی که معامله بر خلاف میل معامله گر پیش برود، دارایی های صرافی را بیمه می کتد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام می گیرید با استفاده از اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر از یک اهرم 5 برابری، با مارجین اولیه ای 100 دلاری استفاده کنید، 400 دلار وام می گیرید تا حجم موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم، می تواند پول بیشتری را یا سود بدهد یا از دست بدهید. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 5 برابری که در بالا مثال زدیم، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، به اندازه 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد، که نشان دهنده سود 50 درصد نسبت به مارجین اولیه 100 دلاری شما است.

هنگام خروج از معامله نیز می توانید وام 400 دلاری که گرفته اید را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین یا حاشیه اولیه).

در همین حال، اگر ارزش ارز دیجیتال مورد معامله شما 10 درصد کاهش یابد، 50 دلار از مارجین اولیه خود (50 درصد ضرر) را از دست می‌دهید.

از کجا چه زمانی و در چه شرایطی لیکویید خواهم شد؟

یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

طبیعتا باید از عملگر مثبت برای حرکتهای مثبت قیمت و منفی برای حرکتهای منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم، میزان سود شما نسبت به مارجین اولیه را مشخص می کند. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در حدی قابل کنترل نگه می دارید.

جلوگیری از لیکویید شدن

چه زمانی لیکویید می شویم؟

در بازار ارز های دیجیتال، لیکویید شدن هنگامی رخ می دهد که یک صرافی، به دلیل از دست رفتن تمام یا جزئی از مارجین اولیه معامله گر، "پوزیشن اهرمی" تریدر را می بندد. این اتفاق زمانی میافتد که یک معامله گر نتوانسته باشد مقدار ضروری ای از حاشیه (مارجین) را برای پوزیشن اهرمی خود تأمین کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن معامله خود برخوردار نبوده باشد).

لیکویید شدن در هر دو نوع از معاملات حاشیه ای (مارجین) و آتی (فیوچرز) رخ می دهد.

معامله با اهرم یک استراتژی پر خطر به شمار می رود و این به این معنی است که اگر بازار به اندازه ای خاص بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است تمام وثیقه یا مارجین اولیه خود را از دست بدهید.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

در واقع این نوع از معامله آن قدر پر ریسک به شمار می رود، که برخی از کشورها مانند انگلستان، صرافی های ارز دیجیتال را از ارائه خدمات مربوط به معاملات اهرمی به مشتریان با سرمایه های محدود، منع کرده اند. آن ها این ممنوعیت را در راستای جلوگیری از بین رفتن سرمایه معامله گران تازه کار اتخاذ کرده اند.

فرمول زیر درصدی به شما می دهد، که اگر بازار به آن اندازه بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند موجب لیکویید شدن شما و دارایی تان خواهد شد:

درصدی که در آن لیکویید می شوید = اهرم انتخابی شما / 100

به عنوان مثال، هنگامی که از اهرم 5 برابری استفاده می کنید، اگر قیمت دارایی مورد معامله 20 درصد در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، پوزیشن شما لیکویید می شود (5/100 = 20).

لیکویید چیست

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، تدابیری وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید احتمال لیکویید شدن خود را کاهش دهید یا به صفر برسانید. یکی از این راه ها به عنوان "حد ضرر" شناخته می شود.

حد ضرر، که به نام های سفارش توقف (stop order) یا توقف با قیمت بازار (stop-market order) نیز شناخته می شود، یک نوع سفارش (Order) معاملاتی پیشرفته است که یک معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قرار می دهد (Set) و به صرافی دستور می دهد که دارایی (Asset) را پس از رسیدن به نقطه قیمتی ای خاص بفروشد.

حد ضرر چیست؟ چگونه می توانم از حد ضرر استفاده کنم؟

هنگامی که قصد دارید یک سفارش حد ضرر ثبت کنید، باید موارد زیر را به پنل صرافی خود ارائه دهید:

قیمت توقف (Stop Price): قیمتی است که در آن دستور توقف ضرر بیشتر اجرا می شود و صرافی شما را از پوزیشن معاملاتی خارج می کند.

قیمت فروش (Sell Price): قیمتی است که در آن قصد فروش یک دارایی دیجیتال خاص را دارید.

اندازه (Size): مقداری از دارایی را که قصد دارید در مورد آن حد ضرر رعایت شود را وارد کنید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) شما برسد، سفارش توقف ضرر (Stop Order) به طور خودکار اجرایی می شود و دارایی را به هر قیمت و مبلغی که ذکر شده (Sell Price) به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار با سرعت بالایی در حال حرکت بر خلاف پیش بینی اش است، ممکن است قیمت فروش (Sell Price) را پایین تر از قیمت سفارش توقف (Stop Price) تعیین کند تا احتمال پر شدن آن (توسط معامله گران دیگر) بیشتر شود.

هدف اصلی حد ضرر (Stop Loss) کاهش دادن ضررهای احتمالی شما است. برای این که تعاریف بالا بهتر برای شما تداعی شود بیایید تا دو سناریو را با هم بررسی کنیم:

سناریو اول: یک معامله گر 5000 دلار در حساب صرافی خود دارد اما تصمیم می گیرد از یک مارجین اولیه به مقدار 100 دلار و اهرمی 10 برابری برای ایجاد پوزیشنی 1000 دلاری استفاده کند. او حد ضرر را در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورودی (Entry Price) خود قرار می دهد. در این سناریو، معامله گر ممکن است به طور بالقوه 25 دلار در این معامله از دست بدهد، که تنها 0.5 درصد از کل دارایی او به حساب می رود.

حالا اگر این معامله گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند، با حرکت 10 درصدی قیمت آن دارایی بر خلاف جهت پیش بینی اش، پوزیشن او (100$) لیکویید می شود. فرمول درصد لیکویید شدن را که بالا تر توضیح دادیم به خاطر بیاورید.

سناریو دوم: یک معامله گر دیگر 5000 دلار در حساب تجاری خود دارد اما از مارجین یا حاشیه اولیه 2500 دلاری و یک اهرم سه برابری، برای ایجاد پوزیشنی 7500 دلاری استفاده می کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورود (Entry Price) خود، معامله گر ممکن است 187.5 دلار در این معامله از دست بدهد، که 3.75 درصد ضرر روی کل دارایی او به حساب می آید.

نکته مهم در دو سناریویی که مرور کردیم این است که معمولا فقط استفاده از اهرم بالا بسیار خطرناک تلقی می شود، در صورتی که همانطور که در سناریوی دوم مشاهده شد، حجم موقعیت (Position) شما نیز اهمیت دارد و نباید نسبت به کل دارایی شما بسیار زیاد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید حد ضرر خود را در هر معامله کمتر از 1.5 درصد کل دارایی تان در نظر بگیرید.

چگونه لیکویید میشویم

چطور حد ضرر (Stop Loss) رو مشخص کنیم؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین (حاشیه ای) می شود، مدیریت ریسک مسلماً مهمترین درسی است که باید فرا گرفته شود. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقلی ترین سطح نگه دارید حتی قبل از اینکه به کسب سود فکر کنید.

هیچ مدل معاملاتی شکست ناپذیری در جهان وجود ندارد. بنابراین، شما باید مکانیزم هایی به کار ببندید، تا زمانی که بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت می کند به داد شما برسند.

تنظیم کردن صحیح یک سفارش (Order) حد ضرر (Stop Loss) از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین دقیق نقطه حد ضرر یا خروج وجود ندارد، اما مقداری 2 تا 5 درصدی از کل حجم موقعیت (Position) شما می تواند توصیه مناسبی باشد.

روش دیگر که برخی معامله گران ترجیح می دهند این است که، حد ضرر را دقیقاً در پایین ترین میزان نوسان اخیر قرار دهند (البته به شرطی که آنقدر پایین نباشد که قبل از لمس آن سطح لیکویید شوید).

در مرحله بعدی، شما باید اندازه و حجم معامله خود و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکویید شدن شما نیز بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد، در اصل به معنی قرار دادن کل سرمایه تان در خطر می باشد.

علاوه بر این، برخی از صرافی ها فرایند لیکویید کردن را به شکلی بسیار تهاجمی انجام می دهند. برای مثال، بیتمکس (BitMEX) برای مارجین اولیه فقط بیت کوین را به رسمیت می شناسد. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، ممکن است لیکویید شدن شما سریع تر اتفاق بیافتد.

با توجه به ریسک مربوط به معامله با اهرم، برخی از صرافی ها سطح دسترسی به اهرم را محدود کرده اند. هر دو صرافی Binance و FTX به تازگی سقف اهرم را برای کاربران تازه کار، از 100 به 20 کاهش داده اند.

لیکوئید شدن چیست و چگونه چگونه از لیکویید شدن ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

لیکویید یا لیکوئید شدن روی بد بازارهای رمز ارز است. لیکوئید شدن به بیان ساده به معنای از دست رفتن تمام دارایی حساب شما، مثلا حساب فیوچرز در صرافی بایننس است. اما چیزی نیست که نشود از آن جلوگیری کرد. در واقع با چند نکته ریز و راهکار درست می تواند به طور کامل از آن دوری کرد. در این مقاله از رمزینکس به لیکوئید شدن (Liquidation) و راه های جلوگیری از آن پرداخته ایم. در آخر مقاله هم اگر سوالی بود در خدمتیم.

لیکویید شدن (Liquidation) ارز دیجیتال چیست؟

لیکوئید شدن به روند بسته شدن پوزیشن لانگ یا شورت یک معامله‌گر به دلیل از دست دادن تمام یا تقریباً همه مارجین (Margin) اولیه معامله‌گر است. در اکثر صرافی‌ها اگر قیمت بازار به قیمت لیکویید شدن معامله‌گر برسد، پوزیشن او به طور خودکار بسته می‌شود.

پوزیشن‌های لانگ (خرید) دارای قیمت لیکویید شدن کمتر از قیمت ورودی اصلی داشته و این امر برای پوزیشن‌های شورت (فروش) بالعکس است.

برای آنایی بیشتر به پوزیشن شورت و لانگ به مقاله «آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟» مراجعه کنید.

قراردادهای موجود در صرافی فیمکس (Phemex) . بایننس را می‌توان با اهرم‌های زیاد خریداری کرد. برای اینکه بتوانید این پوزیشن‌ها را باز نگه دارید باید درصدی از ارزش پوزیشن را در صرافی نگه دارید که به عنوان حداقل وجه تضمین (Maintenance Margin) شناخته می‌شود.

اگر نتوانید شرایط تضمین خود را برآورده کنید پوزیشن‌های شما لیکویید شده و مارجین اولیه‌تان را از دست می‌دهید. صرافی فمکس از مکانیزم قیمت گذاری منصفانه (Fair Price Marking) برای کمک به کاربران در جلوگیری از لیکویید شدن‌های اجباری به دلیل کمبود نقدینگی یا دستکاری استفاده می‌کند.

از محدود کننده‌های ریسک همچنین می‌توان برای پوزیشن‌های بزرگتر که به مارجین بیشتر نیاز دارند استفاده کرد. این مارجین اضافی به سیستم لیکویید شدن ما این امکان را می‌دهد تا کارایی بهتری در رابطه با پوزیشن‌های بزرگی که در غیر این صورت بسته شدن ایمن آنها دشوار است، داشته باشد.

در صورت فعال شدن روند لیکویید شدن، سیستم ما سعی می‌کند تمام سفارش‌های باز مربوط به آن قرارداد را ببندد تا پول کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی فراهم شود.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به لیکوئید کردن پوزیشن‌ها قبل از رسیدن حساب معامله‌گر به تراز منفی نباشد، از روش‌های زیر برای پوشش زیان پوزیشن‌های ورشکسته استفاده می‌شود:

  • صندوق بیمه: صندوقی است که توسط صرافی ایجاد شده تا به معامله‌گران اجازه دهد سود خود را به طور کامل بدست آورند و تضمین کند که معامله‌گر ورشکسته متحمل ضررهای غیر ضروری نمی‌شود.
  • سیستم «ضررهای اجتماعی»: در این روش ضررهای پوزیشن‌های ورشکسته میان تمام معامله‌گران سودکننده توزیع می‌شود.
  • لیکویید شدن کاهش خودکار اهرم (ADL): در این سیستم صرافی پوزیشن‌های بازار معامله‌گران را بر اساس اولویت، با در نظر گرفتن میزان سود و اهرم انتخاب می‌کند و به طور خودکار پوزیشن‌های آنها را برای پوشش سایر پوزیشن‌ها می‌بندد.

اکثر معامله‌گران درک درستی از چگونگی مدیریت شدن ریسک توسط صرافی‌های مشتقات بیت کوین ندارند. اگرچه این اتفاق نظر در میان آنها وجود دارد که سود معامله‌گران برنده از حساب معامله‌گران بازنده تامین می‌شود، اما قضیه به همین آسانی که به نظر می‌رسد نیست.

صندوق‌های بیمه در ابتدا برای محافظت از پوزیشن‌های کاربران در نوسانات شدید طراحی شده بودند. با این وجود، برخی از صرافی‌ها مانند بیت‌مِکس (BitMEX) علیرغم نوسانات قابل توجه ۱۰ درصدی یا بیشتر در ساعت، یک صندوق بیمه نسبتاً پایدار دارند.

صندوق بیمه بیت‌مکس در مقابل قیمت بیت کوین

نمودار فوق نشان می‌دهد که صندوق بیمه بیت‌مکس (خط نارنجی) حتی پس از لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ به ارزش ۱ میلیارد دلار در ۱۲ مارس تقریباً بدون تغییر مانده است.

هر بار که پوزیشنی به دلیل مارجین ناکافی لیکویید می‌شود، مسئولیت رسیدگی به این ریسک به عهده صرافی است و روش‌های مختلفی برای مدیریت کردن این ریسک وجود دارد. بیشتر مراکز معاملات مشتقات تصمیم به ایجاد صندوق بیمه برای مدیریت این ریسک‌ها گرفته‌اند.

پولی که در این صندوق بیمه ذخیره می‌شود حاصل لیکویید شدن‌هایی است که در قیمتی بهتر از قیمت ورشکستگی انجام شده‌اند و انگیزه‌ای مشکوک برای مدیریت فعالتر این سفارش‌ها ایجاد می‌کند. با استفاده از سفارشات حد ضرر به راحتی می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد، اگرچه اکثر معامله‌گران در این کار کوتاهی می‌کنند.

چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟

حقیقت این است که سفارشات با اهرم بالا معمولاً در بازارهای پرنوسان منجر به ورشکستگی می‌شوند. به عنوان مثال، هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود زیرا با احتساب میزان لورج این میزان کاهش در واقع برابر با ۶۹۶ درصد است.

این مشکل وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی خریداری شده در مدت زمان کوتاهی نوسان زیادی تجربه کرده یا در بازار نقدینگی کافی وجود نداشته باشد.

تنها روشی که سیستم ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس لیکویید کردن می‌تواند پوزیشن ورشکسته یک کاربر را ببندد، اجرای یک سفارش معکوس در بازار برای همان ابزار مالی است. لیکویید شدن ۱۰ میلیون دلاری یک پوزیشن لانگ به این معنی است که صرافی مشتقات باید به اندازه آن مبلغ را در دفتر سفارش خود بفروشد. هرگونه ضرر تحقق یافته‌ای که بیشتر از مارجین کاربر باشد موجب زیان دیدن صرافی می‌شود.

در نتیجه راهی که پیش روی صرافی‌های مشتقات بیت کوین باقی می‌ماند این است که یا بخشی از سودهای مشتریانی که از این خطا بهره‌مند شده‌اند را پس بگیرند (معروف به clawback یا کاهش خودکار اهرم) یا با امید داشتن به بازگشت قیمت و پایان نوسان شانس خود را بیازمایند.

هر پوزیشنی که با استفاده از اهرم ۲۰ برابر یا بیشتر باز شده باشد پس از یک حرکت ۴/۸ درصدی قیمت به ناچار لیکویید می‌شود

برخی صرافی‌ها صندوق بیمه خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در نتیجه لیکویید کردن‌هایی در قیمت‌هایی بهتر از قیمت ورشکستگی مشتری (بستن معامله قبل از رسیدن به قیمت لیکویید شدن) مبالغ قابل توجهی را ذخیره کرده و بدین ترتیب این محدودیت‌های مالی را دور می‌زنند.

روش اجرای لیکویید کردن در تمام صرافی‌های مشتقات به یک شیوه نیست اما روند تدریجی لیکویید شدن که توسط چند صرافی بزرگ استفاده می‌شود قطعاً گامی در مسیر درست است. این به این دلیل است که این روش رویکردی فعالانه‌تر است که احتمال بسته نشدن پوزیشن‌های اهرم دار را در زمان‌های پرنوسان افزایش می‌دهد.

چگونه می‌توان از لیکوئید شدن جلوگیری کرد؟

دو نوع اهرم وجود دارد:

  • مارجین ایزوله (isolated)
  • کراس (cross)

در حالت اول، وثیقه معامله فقط به خود تعهد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن، صرافی تمام سرمایه معامله‌گر را از حساب او برداشت نمی‌کند.

مارجین ایزوله برای کسانی که فقط یک پوزیشن دارند مناسب است. در این حالت، معامله‌گر حتی پس از باز کردن یک معامله می‌تواند اهرم اولیه را تغییر دهد و وثیقه اولیه خود را از وجوه باقی مانده در حساب خود افزایش دهد.

اول و مهمترین نکته این است که معامله‌گران نباید هرگز اجازه دهند موتورهای لیکویید شدن به صورت اتوماتیک فعال شوند. تنها راه دستیابی به این هدف این است که معامله‌گر سفارشات حد ضرر هر معامله را به صورت دستی ثبت کند. اکثر صرافی‌های مشتقات قیمت لیکوئید شدن هر پوزیشن را به معامله‌گر اعلام می‌کنند.

قیمت لیکویید شدن قرارداد آتی در بخش فیوچرز صرافی بایننس

در مثال بالا، قیمت لیکوئید شدن برای این پوزیشن لانگ با در نظر گرفتن لورج ۲۰ تقریبا ۴۳۲۷ دلار است. معامله‌گر برای جلوگیری از لیکویید شدن باید سفارش حد ضرری را بالاتر از این قیمت وارد کند و همچنین بهتر است برای جلوگیری از نوسانات شدید، اندازه پوزیشن را به تدریج کاهش داد.

هیچ قانون طلایی و مشخصی برای اینکه سفارش حد ضرر را در چه قیمتی قرار دهید وجود ندارد، اگرچه معمولاً از اسپرد ۵۰ تا ۳۰۰ دلاری استفاده می‌شود. سفارش حد ضرر برای پوزیشن‌های لانگ، یک سفارش فروش / شورت است، در حالی که معامله‌گر شورت باید برای کاهش پوزیشن خود سفارش خرید قرار دهد.

داده‌های سفارش حد ضرر در صرافی بیتمکث

در سفارشات حد ضرر معامله‌گر باید همیشه گزینه بستن در تریگر (close on triggers) یا همان reduce-only را فعال کند. با این کار معامله‌گر مطمئن می‌شود که هیچ پوزیشن اضافی به اشتباه ایجاد نمی‌شود و فقط اجازه می‌دهد چنین سفارشی ریسک معامله او را کاهش دهد.

یکی دیگر از تنظیماتی که معامله‌گران معمولاً فراموش می‌کنند گزینه تریگر (ماشه) است. تریگر سه گزینه دارد: last price که منحصراً مبتنی بر سطح قرارداد آتی است، index price که با گرفتن میانگین قیمت لحظه‌ای صرافی‌های مرجع محاسبه می‌شود و mark price که از index price بعلاوه نرخ بهره تشکیل می‌شود.

باید از گزینه last price خودداری کرد زیرا ممکن است قیمت قراردادهای آتی با قیمت دارایی مورد نظر متفاوت باشد.

چطور از لیکوئید شدن در بایننس فرار کنیم؟

چگونه از لیکوئید شدن در بایننس فرار کنیم؟

 لیکوئید شدن یکی از اتفاقات بسیار ناخوشایندی است که ممکن است در حین معامله ارزهای دیجیتالی که در آن‌ها از لوریج‌های صرافی بایننس استفاده شده، ایجاد شود و موجودی حساب تریدرها را به صفر یا نزدیک به صفر برساند. اما یک راه برای فرار از این اتفاق ناخوشایند وجود دارد که در ادامه آن را به شما معرفی خواهیم کرد. پس اگر شما تجربه لیکوئید شدن دارید یا می‌ترسید روزی آن را تجربه کنید، تا انتها با ما همراه باشید.

ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس

وقتی شما از اعتبار و اهرم «Laverage» بازار فیوچرز صرافی بایننس «Binance» که بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان است، استفاده کنید، می‌توانید چند برابر سرمایه خود در بازار خرید کنید و چند برابر بیشتر هم سود بگیرید. اما این اتفاق زمانی می‌اُفتد که معامله در جهت پیش‌بینی شما باشد. حالا اگر قیمت خلاف جهت معامله شما بریزد و این ریزش ادامه داشته باشد، شما لیکوئید می‌شوید و به‌صورت اتوماتیک با موجودی نزدیک به صفر معامله شما بسته می‌شود. وقتی بایننس به صورت اتوماتیک معامله شما را در صفر می‌بندد، دیگر کاری از شما ساخته نیست و سرمایه شما تمام می‌شود. این در حالی است که اگر این معامله به‌صورت خودکار بسته نمی‌شد، ممکن بود که قیمت برگردد و شما دوباره وارد روند صعودی شوید و سود بگیرید. برای اینکه تریدرها با موجودی صفر از معاملات خارج نشوند، صرافی بایننس یک راه‌حل بسیار جالب تحت عنوان «ETF» قرار داده است.
شما اگر به قسمت مارکت صرافی بایننس مراجعه کنید، با کلیک روی سربرگ «ETF» می‌توانید به این بخش از بایننس دسترسی داشته باشید. ای‌تی‌اِف‌ها در واقع توکن‌هایی هستند که به شما اجازه می‌دهند به‌صورت اهرم‌دار معامله کنید. یعنی اگر شما معامله‌تان وارد زیان لیکوئیدی هم شود،‌ آن معامله بسته نمی‌شود و شما همچنان دارایی خود را دارید تا روزی که دوباره به صعود و سود برسید. پس ترفند اصلی فرار از لیوکوئید شدن در بایننس، استفاده از توکن‌های ای‌تی‌اِف است.

چطور می‌توان از توکن‌های ETF بایننس استفاده کرد؟

توکن‌های ای‌تی‌اِف در بایننس بر دو نوع هستند که اگر بخواهیم این دو نوع را در مورد ارز دیجیتال بیت‌کوین بررسی کنیم، این توکن‌ها برای بیت‌کوین به دو صورت زیر وجود دارند:

  • BTCDOWN/USDT
  • BTCUP/USDT

این دو نوع توکن را برای تمام ارزهای دیجیتال موجود در بایننس می‌توان پیدا کرد. برای مثال، توکن‌های ای‌تی‌اِف برای ارز دیجیتال اتریوم، به‌صورت «ETHDOWN» و «ETHUP» هستند و برای هر ارز دیجیتال دیگر نیز به همین صورت می‌توان به جستجوی توکن‌های ای‌تی‌اِف آن‌ها پرداخت. مقدار لوریج این توکن‌ها بین 5/1 تا 4 برابر متفاوت است. یعنی شما اگر بخواهید این توکن‌ها را خریداری کنید، می‌توانید با یک و نیم تا چهار برابر سرمایه خود، این خرید را انجام دهید. اما عملکرد این دو توکن به قرار زیر است:
عملکرد UP برابر با حرکت رمزارز است. در مورد بیت‌کوین، اگر بیت‌کوین کاهش قیمت پیدا کند، BTCUP نیز افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس. یعنی حرکت این نوع توکن، دقیقاً براساس حرکت خود رمزارز است. اما با توجه به اینکه این خرید با لوریج همراه است،‌ اگر رمزارز سود کند، توکن UP با سود چند برابر همراه است و در ضرر نیز با ضرر چند برابری همراه خواهد بود که معاملات را برای تریدرها جذاب‌تر می‌کند.
عملکرد DOWN برعکس حرکت رمزارز است. مثلاً در مورد بیت‌کوین، اگر بیت‌کوین کاهش قیمت پیدا کند، BTCDOWN افزایش پیدا خواهد کرد و اگر قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند، نرخ DOWN آن با کاهش روبه‌رو خواهد بود. اما این افزایش و کاهش با توجه به مقدار لوریج معامله می‌تواند چند برابر بیشتر یا کمتر باشد.
با استفاده از این توکن‌ها در بایننس می‌توانید از لیکوئید شدن فرار کنید و سال‌های سال با خرید و نگهداری این توکن‌ها، معاملات جذاب‌تری را در کریپتوکارنسی تجربه کنید. در مورد استفاده از توکن‌های ETF هر سؤال یا نظری دارید، حتماً آن را با ما در میان بگذارید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

مارتینگل یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

نخبگان عزیز خانه سرمایه سلام امروز می خواهیم یک روش برای موفقیت بیشتر در معاملاتتان معرفی کنیم. یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن.

شرط بندی که این بار به نفع سرمایه گذاران است

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

مارتینگل

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

روش مارتینگل در بورس ایران

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از ۱۰-۱۵% افت، قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این نوشته می‌خواهیم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم:

روش مارتینگل

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

روش مارتینگل

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

روش مارتینگل

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

روش مارتینگل

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

شاید در مقاله “فعلا بذارم باشه! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس” در نگاه اول با این مقاله تداخل داشته باشد اما در واقعیت یک فرد نخبه سرمایه گذاری درگیر این اتفاق نمی شود، توصیه می کنم حتما نکته های زیر را مطالعه کنید.

چند نکته بسیار مهم در مورد این روش

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد. اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید. پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید. دوره نخبگان بورس و بسته جامع خانه سرمایه نیز می تواند به شما کمک کند.

همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید، که البته در دوره نخبگان در مورد این موضوع مفصل صحبت می شود و راهکار های روانشناسی لازم به نخبگان آموزش داده می شود. همچنین در بسته آموزشی جامع و در بسته ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس در یکی از فصل ها به این موضوع پاسخ داده می شود و در مثال “آقای بازار” این موضوع را می آموزید. نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید چیزی که هم در بسته جامع آموزش بورس خانه سرمایه و هم در دوره نخبگان آموزش داده می شود.

چگونه در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه داشته باشیم؟

چگونه در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه داشته باشیم؟

شاید به جرعت بتوان گفت مدیریت سرمایه پیش از آموزش مهمترین امر در هر معامله است و هر تریدر و شخصی که وارد دنیای معاملات می شود باید مدیریت سرمایه داشته باشد در غیر این صورت ممکن است با ضررهای سنگینی رو به رو شود که جبران آن یا زمان بر باشد و یا غیر ممکن. پس توصیه می کنیم پیش از آنکه بخواهید کلیت فیوچرز را بشناسید حتما نکاتی در رابطه با مدیریت سرمایه بدانید زیرا مدیریت سرمایه در هر نوع معامله ای الزامی است چه بسا آن معامله فیوچرز باشد که ریسک و پاداش آن بیشتر است.

برای سود کردن در هر بازاری لازم است 3 نکته را رعایت کنید:

  1. آموزش تکنیکال
  2. آموزش فاندامنتال و روانشناسی بازار
  3. مدیریت سرمایه

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مدیریت سرمایه در خرید و فروش

همانطور که گفتیم مدیریت سرمایه مهمترین اصل برای پیشرفت و بقا در هر مارکتی است. پس چه بهتر که هم در خرید مدیریت سرمایه داشته باشیم و هم در فروش زیرا همانقدر که مدیریت سرمایه در خرید کردن و ضرر ندیدن مهمه، در فروش و عقب نماندن از سود و مارکت هم مهمه. طبیعتا هیچکس دوست نداره یک نقطه ای از مارکت خارج بشود ببیند که بازی تازه برای آن سهم یا ارز شروع شده است و در این میان از کلی سود عقب مانده است. زیرا هر سودیم که از دست بدهیم از یک نگاه دیگری هم ضرر کرده ایم زیرا آن سود ماست و نتوانسته ایم کسب کنیم. البته قناعت و طماع نبودن هم مهم است در ادامه بررسی می کنیم کجا طماع باشید و کجا قانع.

روش های مدیریت سرمایه در هنگام خرید:

مباحثی که در اینجا بررسی می کنیم نه تنها برای فیوچرز بایننس مناسب است بلکه برای خرید اسپات نیز مناسب است.

  1. وجود دلار در پرتفوی
  2. خرید پله ای
  3. پخش کردن سرمایه
  4. پله فرار
  5. استاپ داشتن یا نداشتن
  6. گوش به زنگ

همیشه دلار داشته باشید!

هیچ موقع تمام سرمایه خود را خرید نکنید، همیشه ترفند فرار از لیکوئید شدن در بایننس در پرتفوی خود دلار داشته باشید و آماده باشید تا هیچ موقع مارکت نتواند شما را زمین گیر و یا شوک زده بکند، معمولا 30 درصد پرتفو باید دلاری باشد، البته به شرایط مارکت بستگی دارد، باید در نظر داشت که هم از سود جا نموند و هم در شرایط خطرناک سوار بر دلار بود.

به صورت پله ای خرید کنید!

تمام خریدتونو تو یک پله و یک قیمت وارد نکنید، آروم آروم و در 3 پله خرید کنید، معمولا از تمام سرمایه ای که برای خرید یک سهم اختصاص می دهید %50 آن پله اول، %25 آن پله دوم و %25 آن پله سوم خرید کنید. البته استراتژی های مختلفی وجود دارد معمولا تمام سرمایه را بخش بر 3 می کنند و هر بخش آن را در یک پله خرید می کنند، اصل موضوع این است که تمام خرید را در یک پله نکنید.

یک مثال ریز بزنیم:

فرض کنید قصد دارید یک پوزیشن لانگ در فیوچرز بایننس باز کنید قصد دارید کلا بر روی این پوزیشن با لوریج 2 حدود 10 دلار خرید کنید. در نظر داشته باشید که باید پشتوانه پول شما بالاتر از 10 دلار باشد تا سطح لیکوئید شدن شما را پایین بیاورد. معمولا 5 تا 10 برابر مبلغی که قصد دارید وارد بازی کنید باید به عنوان پشتوانه باشد البته در فیوچرز چنین است. در مارکت سنتی و اسپات شرایط متفاوت است. می توانید در مارکت اسپات از 100 درصد پولتون 50 درصد آن را وارد بازی کنید، 30 درصد دلاری نگاه دارید و 20 درصد سوار بیت کوین شوید. البته باز هم لازم به گفتن است که با توجه به شرایط مارکت این درصد ها تغییر می کند، مثلا در مارکت دامپ باید 70 درصد سوار دلار باشید و حتی 100 درصد البته 100 درصد تنها در صورتی لازم است که دامپ سنگینی در حال اتفاق باشد.

به ادامه بحث می پردازیم: یک پوزیشن لانگ 10 دلاری با لوریج 2 باز می کنید، از این 10 دلار 50 درصد آن یعنی 5 دلار را در یک پله وارد می شوید، 2.5 دلار دیگر پله بالاتر و 2.5 دلار دیگر پله بالاتر. البته می توان در پله پایین تر هم وارد شد که در مبحث پله فرار صحبت می کنیم.

پخش کردن سرمایه

هیچوقت تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم نگذارید، از قدیم گفتن تمام تخم مرغاتونو داخل یک سبد نگذارید و سرمایتونو پخش کنید، پس بهتره که تمام داراییتونو یک چیز نخرید.

استراتژی پله فرار

پله فرار یکی از بهترین مباحثی است که می توان در نظر داشت. با مثال بررسی می کنیم،

مارکت فیوچرز:

فرض کنید یک پوزیشن لانگ بر روی بیت کوین قیمت 50,000 دلاری باز می کنید، 30 دلار بر روی این پوزیشن می خواهید سرمایه گذاری کنید، در پله اول 5 دلار وارد می شوید و پوزیشن شما باز می شود اما بر خلاف تصور شما قیمت بیت کوین کاهش می یابد و به قیمت 48,000 دلار می رسد. خب شما در ضررید الان اما یک پله فرار می گذارید و یک خرید دیگر در پله 48 هزار دلار به قیمت 10 دلار می کنید، اتفاقی که میفتد این است که میانگین ورود شما پایین تر میاید و نصف کمتر می شود زیرا شما در پله دوم دو برابر پله اول وارد شدید، این بار بیت کوین به قیمت 48700 دلار برسد شما سر به سر می شوید و پس از آن هر چه بالاتر برود سود می کنید، جای اینکه در قیمت 50 هزار دلار که ورود اول شما باشد سر به سر شوید در قیمت 48700 دلار سر به سر می شوید. به این استراتژی استراتژی پله فرار گفته می شود.

مارکت اسپات:

اگر نمی دانید مارکت اسپات چیست حتما مقاله بایننس چیست را مطالعه کنید!

حالت اسپات هم مانند حالت فیوچرز، در یک قیمت وارد می شوید، قیمت پایین تر میاید و اگر تا 30 درصد قیمت ریخت می توانید یکبار دیگر وارد شوید و سطح ورودتان را پایین تر بیاورید. البته در اینجا چیز دیگری هم وجود دارد به نام استاپ لاس که سوال این است از آن استفاده کنیم یا نکنیم!

استاپ داشتن یا نداشتن مسئله این است!؟

بین علما اختلاف است سر استاپ داشتن یا نداشتن، از لحاظ تکنیکالی باید استاپ لاس داشته باشید و هر معامله ای را باز می کنید استاپ لاس بگذارید که اگر از آن سطج بیشتر ریخت معامله شما با ضرر بسته شود اما جلوی ضرر بیشتر گرفته شود، یا اگر معامله شما وارد سود شد سطح استاپتان را بالاتر بیاورید که اگر مارکت ریخت یا اومد پایین معامله شما با سود بسته شود درست است سودتان کمتر می شود اما حداقل وارد ضرر نمی شوید.

استاپ داشتن در مارکت فیوچرز امری الزامی است که باید رعایت شود زیرا بدون استاپ لاس ممکن است لیکوئید شویم و تمام سرمایه ما از بین برود اما در مارکت اسپات می توانید استاپ نگذارید، اگر تکنیکال نگاه کنید باید استاپ داشته باشید که اگر پایین تر رفت ضرر نکنید و در قیمت های کمتر خریداری کنید و سود کنید، اما اگر به نگاه هولدری به قضیه نگاه کنید موضوع فرق می کند و باید به آن به چشم ارزش نگاه کرد و نه دارایی! جمله ای است که میگه استاپ لاس های شما قیمت ورود نهنگ هاست. در برخی موارد با یک خبر فاندا ممکن است مارکت یک دامپ بخورد استاپ لاس های مارکت اسپات شما را فعال کند و دوباره قیمت به بالا برود و شما فقط از بازی جا مونده باشید. مارکت ارزهای دیجیتال در کنار تکنیکال بودن یک مارکت فاندا هم می باشد، با اخبار و توییت ها مارکت دچار نوسان می شود و ممکن است طی این فانداها استاپ لاس های ما فعال شود. از یک سو ممکن است خوب باشد که فعال شود و در قیمت های کمتر بخریم و از سوی دیگر تنها ممکن است بخاطر دلایل و ترس باشد و دوباره به بالا برگردد و در این میان تنها عقب بمانیم، بازهم می گوییم در مارکت فیوچرز استاپ لاس ضروری است اما می توانید در اسپات از استاپ لاس استفاده نکنید البته اگر به چشم هولدری و سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی نگاه می کنید و اگر نوسان گیر هستید حتما باید استاپ لاس داشته باشید. درصد استاپ لاس مبحثی است که باید در قسمت آموزش تکنیکال به آن رسیدگی کنیم.

گوش به زنگ باشید

همانطور که گفتیم مارکت ارزهای دیجیتال فاندا هم بسیار زیاد و در برخی جاها بیشتر از تکنیکال تاثیر گذار است. پس باید مواظب اخبار فاندا باشید و گوش به زنگ باشید به طور مثال وقتی بیت کوین در تلاش بود تا سقف قبلی خود و 40 هزار دلار را بشکند پوزیشن های شورت زیادی بر روی قیمت 40 هزار دلار بسته شده بود که ایلان ماسک یک توییت زد و تنها نوشت بیت کوین که ناگهان بیت کوین از 40 هزار دلار به 48 هزار دلار رسید و باعث لیکوئید شدن 387 میلیون دلار شد. تنها با یک کلمه بیت کوین این رقم لیکوئیدی وارد جیب صرافی ها شد. پس گوش به زنگ باشید.

جمع بندی:

خلاصه مطلب به این شکل است که ورود و خروج های هیجانی نداشته باشید، درگیر فومو و ترس نشوید، هواستان به اتفاقات فاندا باشد، پله پله خرید کنید، راه فرار داشته باشید و حتما تمام سرمایتونو یکجا و بر روی یک چیز وارد نکنید. صبر داشته باشید و آموزش ببینید. تنها در این صورت است که شما نه تنها در این مارکت بلکه هر مارکت دیگری بقا پیدا می کنید.

سوالات متداول

راه های مدیریت سرمایه در مارکت فیوچرز چیست؟

باید هواستان به اتفاقات پیرامون و فانداها باشد، پله ای خرید کنید و راه فرار داشته باشید و حتما سرمایتونو پخش کنید.

آیا استاپ لاس برای سرمایمون قرار دهیم یا خیر؟

اگر به چشم تکنیکال و دارایی نگاه کنید بله حتما اما اگر به چشم ارزش نگاه کنید و هولدر باشید خیر



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.