معاملات طلا چگونه انجام میشود

تجارت طلا با CFDها

طلا، با ارزش ترین فلز است. از زمان باستان مردم از آن به عنوان نماد ثروت و ارزش استفاده می کردند. سپس به یک عنصر تجاری با ارزش به شکل ارز تبدیل شد. طلا نیز به بهترین نحو به عنوان یک پناهگاه در نظر گرفته می شود. وقتی بازار های مالی متلاطم هستند یا در رکود اقتصادی. به طور شگفت انگیز، یک همبستگی غیر مستقیم بین طلا و سهام وجود دارد و توصیه می شود که هر دو این دارایی ها را برای تنوع بخشیدن به پورتفولیوی اوراق بهادار خود داشته باشید. بله، چون طلا نیز یک دارایی برای معاملات آنلاین است و بهترین راه، تجارت از طریق CFDها است. فسخ قرارداد برای تفاوت، قرارداد های مالی که به شما امکان سرمایه گذاری در یک دارایی بدون داشتن آن را می دهد.

چرا طلا ارزشمند است؟
طلا عنصر زرد رنگ، مقاوم در برابر خوردگی است. فلزی قابل انعطاف است که در رسوبات آب رفتی رخ می دهد و توسط استخراج، حفاری و یا خاک برداری به دست می آید. طلا رسانای خوب گرما و الکتریسیته است و تحت تأثیر هوا و اکثر واکنش ها قرار نمی گیرد. رسانای گرمایی و الکتریکی خوبی است، طلا به طور کلی برای افزایش استحکامش آلیاژ می شود و به عنوان یک استاندارد مالی بین المللی استفاده می شود، در جواهرات، برای تزیین و یک پوشش بر روی انواع گسترده ای از اجزای الکتریکی و مکانیکی به کار می رود. عبارت عیار، مقدار طلای موجود را شرح می دهد: طلای 24 عیار، طلای خالص است. عدد اتمی این عنصر 79 است و نماد آن Au است.

تاریخچه تجارت طلا
بازار های طلا و نقره به تمدن های کلاسیک تبدیل شده اند. در ابتدا، فلزات با ارزش به دلیل زیبایی ذاتیشان ارزشمند بودند. آن ها در طول زمان برای تجارت به کار می رفتند و با کالاهای دیگر و یا برای پرداخت دستمزد کاری که انجام شده است مبادله می شدند. طلا، اندازه گیری شد، سپس تبدیل به پول شد. کمیابی طلا، تراکم منحصر به فرد آن و روشی که آن را می توان به راحتی ذوب کرد، شکل داد و اندازه گیری کرد، آن را به یک مزیت تجاری طبیعی تبدیل کرد. تمدن های کلاسیک با مبادله کردن طلا یا نقره برای ادویه معاملات طلا چگونه انجام میشود ها، منسوجات، چوب و سلاح، بازار های جهانی پیچیده ای را ساختند که اغلب آن ها استاندارد های کیفیت و به روز بودن را داشتند.

استخراج طلا
شورای جهانی طلا می گوید که در پایان سال 2017 "187، 200 تن طلای موجود" استخراج شد. این می تواند با مکعبی با طول مرزی حدود 21 متر نشان داده شود. در 1.412 دلار در هر اونس، 187، 200 تن طلا، ارزش 9.4 تریلیون دلار را دارد. طبق نظر زمین شناسی ایالات متحده در سال 2016، از زمان آغاز تمدن در حدود 5.726 میلیون اونس طلا تولید شده است که 85 % آن مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 2017، بزرگ ترین تولید کننده طلا در جهان تا کنون، چین با 440 تن بوده است. دومین تولید کننده بزرگ، استرالیا، در همان سال 300 تن استخراج کرد و پس از آن روسیه با 255 تن است.

چرا تجارت طلا ؟
دلایل اصلی زیادی برای تجارت طلا وجود دارد اما متداول ترین آن ها موارد زیر هستند:

الف) مانعی علیه تورم
بر خلاف ارزهای فیات، طلا به طور سنتی، قدرت خرید خود را در طول دوره های افزایش تورم حفظ می کند.

ب) مانعی علیه بی ثباتی بین المللی
در زمان آشفتگی در اقتصاد جهان، طلا به همراه هزینه دارایی های دیگر به خوبی عمل می کند - به طور تاریخی به عنوان پناه گاه امن تلقی می شود.

پ) تفکر کردن در مورد قیمت طلا
طلا همواره به عنوان یک ابزار تجاری جذاب به دلیل نوسان تاریخی اش در نظر گرفته می شود.

ت) متنوع سازی پورتفولیو
طلا می تواند برای سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری های خود را در یک پورتفولیوی متنوع تراز کنند، محبوب باشد. با توجه به نوسانات بالای بازار و نیاز به انتخاب گسترده ای از ابزار های موجود، از مشتقات طلا، از جمله فیوچرز و CFDها گرفته تا سهام شرکت های استخراج طلا، تجارت طلا نیازمند بررسی هایی می باشد. تجارت طلا می تواند بسیار متغیر باشد و منجر به درجه بالایی از ریسک شود. شانس انجام یک سود بزرگ ریسک ضررهای بزرگ دست به دست می شود.

تجارت طلا با CFDها
یکی از آسان ترین راه ها برای تجارت طلا، تجارت با CFDها برای به دست آوردن اهرم در فلزات با ارزش است. یک CFD طلا، یک سفارش نظری برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از طلا است و سود یا زیان در CFD با تغییر قیمت طلا تعیین می شود.

شما نباید نگران به دست آوردن مالکیت فلز باشید، اما شما می توانید از همه سود ها لذت ببرید، انگار که آن را دارید. مزیت دیگر این است که برای شما کسر از مقداری که برای خرید طلا نیاز دارید، هزینه دارد. CFD های طلا در میان رایج ترین محصولات تجاری و در نتیجه یکی از نقد شدنی ترین محصولاتی هستند که می توانید معامله کنید و مزیت این امر این است که اسپرد محدودتر است و شما باید بتوانید به راحتی و بدون توجه به اندازه تجارت وارد موقعیت ها شوید و از آن ها خارج شوید. به خاطر داشته باشید که طلا یک بازار بسیار متغیر است و معاملات روزانه 40 دلار، در یک روز معاملاتی رایج است. بسته به این که چگونه و در کجا تجارت می کنید، تنوع در CFDهای در دسترس طلا را خواهید یافت.

به عنوان مثال، شما می توانید یک CFD را نسبت به قیمت طلایی بخرید که در حال حاضر قیمت آن نقل شده است، یا می توانید یک CFD را براساس قیمت آینده طلا معامله کنید. به طور معمول، اندازه های قرارداد استاندارد مانند 10 اونس یا 100 اونس طلا و حتی قرارداد های کوچک در 10/1 از اندازه استاندارد وجود دارد. اندازه قرارداد CFD به هر اندازه که باشد، سود (یا زیان) به طور مستقیم از تغییر ارزش آن مقدار از طلا به دست می آید. میزان یا مقدار مورد نیاز برای خرید این قرارداد می تواند 3 درصد از ارزش آن باشد.

شما به هر روزی که CFD را نگه می دارید، توجه خواهید داشت، به شرط این که پول را از کارگزار قرض گرفته باشید تا کل مبلغ را خریداری کنید. اگر قیمت افت پیدا کند و یک موقعیت طولانی داشته باشید، می توانید یک فراخوان حاشیه ای را دریافت کنید، که یک سفارش از کارگزار شما برای ارسال بودجه ها برای پوشش دادن ضرر و زیانتان است.

عواملی که بر تجارت طلا تأثیر می گذارند، چیست؟
همانند تمام دارایی ها، تجارت طلا نیز آمادگی لازم برای عواملی که بر آن تأثیر می گذارند را پیشنهاد می کند.

الف) بانک های مرکزی
بانک های مرکزی مقادیر زیادی از ذخایر طلا دارند. و این عمدتا به خاطر میراث دوره ای است که در آن ارزها می توانند برای طلا معامله شوند. خرید و فروش طلا توسط موسسات اعتباری داخلی می تواند به عنوان عوامل نوسان قیمت عمل کند.

ب) همبستگی معکوس طلا و دلار آمریکا
روش کلاسیک برای اندازه گیری ارزش طلا با بیان قیمت دلار آمریکا برای هر اونس از فلز به عنوان مثال 1400، (یک اونس معادل 28 گرم). دلار آمریکا و قیمت طلا رابطه معکوس دارند: وقتی که دلار آمریکا بالا می رود، قیمت طلا پایین می رود، چون دلار قدرت خرید خود را افزایش می دهد. قیمت طلا نیز زمانی کاهش می یابد که بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یابد.

پ) استخراج
اگرچه قیمت افت کرد، تولید به سطوح جدید رسید، نسبت به 3000 تن در سال 2014 در مقایسه با 2400 تن ثبت شده در سال 2008. این تا حدی به دلیل این واقعیت است که شرکت های استخراج برای حفظ تقاضا، به خصوص در رابطه با تولیدات گذشته، در حال جدال هستند.

بزرگ ترین تولید کننده در جهان چین است که در سال 2014، 15 درصد از تولیدات جهانی در بازار را به همراه 20 درصد استخراج در آفریقا و 14% از روسیه و کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایلی که چرا چین تبدیل به یک رهبر جهانی شده است، تقاضای داخلی قوی است.

ت) تقاضای صنعتی
چهار حوزه هستند که تقاضا برای طلا در آن ها وجود دارد: جواهر، فن آوری، استفاده از سرمایه گذاری و تقاضا های بانک های مرکزی.

جواهر آلات "تقاضای کلاسیک" برای طلا، به خصوص در هند و چین است. تقاضا از بخش فن آوری به دلیل امکان استفاده از فلز زرد به عنوان رسانای الکتریکی ادامه دارد. هر رایانه نیاز به استفاده از طلا دارد و تقاضای کم اما پایدار را ایجاد می کند.

کجا از طریق CFD، تجارت طلا داشته باشیم؟
از طریق کارگزاران که دارای مجوز منظم از مقامات مسئول کنترل بازارهای مالی هستند.

جایگزین تجارت طلا به همراه CFD چیست؟
الف) سکه ها یا شمش ها
اولی خرید ماده کالاها، هم به شکل شمش و هم سکه است. این قدیمی ترین روش است، اما گران قیمت است زیرا لازم است که هزینه های نگهداری دارایی را در نظر بگیرید. به طور کلی، آن ها در صندوق های بانکی ذخیره می شوند و هزینه سالانه ای پرداخت می کنند.

ب) ETF
روش دوم از طریق ETF (صندوق ذخیره ارزی)، یک صندوق شاخص برای فروش طلا است. این ابزار برای ردیابی قیمت طلا در بازارهای جهانی طراحی شده است. مزیت، داشتن ابزار نقد شدنی با هزینه های پایین تراکنش است. برای سرمایه گذاران خصوصی، این شاید آسان ترین و کارآمدترین راه برای رسیدن به بازار طلا باشد.

ETF های طلا بر پایه "طلای الکترونیکی" هستند که دلالت بر مالکیت شمش های فیزیکی، با بیمه اضافی و هزینه های ذخیره سازی در سپرده ها مانند شمش های طلا در لندن ندارد. طبق گفته شورای جهانی طلا، ETF ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند بدون خطر نوسانات قیمت مرتبط با طلا به عنوان یک کالای فیزیکی، در معرض بازار طلا قرار گیرند.

انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن

انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن

انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن: معامله‌ی طلا در بازارهای آنلاین این روزها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از حرکات قیمتی روزانه یا ترندهای بلند مدت سودآوری کنند.

معامله طلا چطور انجام می‌شود؟

سندهای طلا: مشابه به اسکناس‌های نقدی، سندهای طلا در قرن 17 میلادی عرضه شدند و مالکیت طلا را نشان می‌دهند (انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن).

قراردادهای آتی طلا (Gold Futures): در معاملات طلا چگونه انجام میشود قراردادهای آتی طلا و قراردادهای آتی میکرو، در یک تاریخ مشخص در آینده، بر روی یک قیمت ثابت توافق می‌شود.

بازده این نوع معامله به نوسان‌های قیمتی بین زمانی که معامله توافق می‌شود و زمانی که تاریخ انقضای آن فرا می‌رسد (انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن).

سی اف دی ‌های طلا (Gold CFDs): قراردادهای CFD یا ما به التفاوت، معامله‌های خرید و فروش کوتاه مدت برای میزان ثابتی از طلا هستند.

ای تی اف‌ های طلا (Gold ETFs): صندوق‌های قابل معامله‌ی طلا (ETF) معمولا از یک بروکر یا بورس سهام خریداری می‌شود (انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن).

سوآب‌های طلا (Gold swaps): سوآپ‌ها قراردادهای شخصی‌سازی شده‌ای هستند که در فرابورس (Over The Counter) معامله می‌شوند.

از طرفی دیگر، قراردادهای آتی و قراردادهای آپشن در بازارهای بورس‌ رسمی معامله می‌شوند (انواع ابزارهای معامله طلا پاکت آپشن).

مقایسه بیت کوین و دارایی‌های سنتی/ طلای دیجیتال چگونه اوج خواهد گرفت؟

سال گذشته، بیت کوین جزو فریبنده‌ترین دارایی‌های قابل معامله‌‌ بود. حین تلاش برای توصیف فرازونشیب‌های پر نوسان آن که از دستیابی به بالاترین قیمت خیره‌کننده‌اش در ابتدای سال گرفته تا ریزش اخیرش که پایین‌ترین قیمت سال گذشته را به ثبت رساند، بازار ارزهای دیجیتال هرگز خالی از هیجان و اتفاقات مهیج نبوده است.

در میان هیاهوی روزافزون دوست‌داران، فعالان و سرمایه‌گذارانش که در پی مقبولیت هرچه‌ بیشتر بیت کوین بوده و مهم‌تر از همه به دنبال راه‌اندازی ابزار مالی جدیدی که برای کمک به شکوفایی این کلاس جدید دارایی طراحی شده هستند، قیمت بیت کوین به رهبر گله بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

در حالی که توصیف خصوصیات این ارز دیجیتال و چگونگی متناسب بودن آن با پارادایم مالی جدید که آیا یک ارز، دارایی دیجیتال یا یک کالا محسوب می‌شود، کار دشواری است اما ارزیابی حرکات قیمتی آن در زمینه ساختارهای مشابه نشا‌ن‌دهنده این است که بیت کوین و همتایانش مسیر زیادی در این راستا پیموده‌اند.

با تحلیل مشخصات صعود بیت کوین در مقایسه با دیگر کالا‌های اقتصادی نظیر طلا و نفت یا سهام شرکت‌های فناوری که از حباب تکنولوژی اخیر جان سالم به در بردند، تبیین موقعیت بیت کوین در قالب عملکرد گذشته‌اش و چگونگی ارتباط آن با چشم‌انداز این کوین کار ساده‌تری خواهد بود.

آیا حرکت صعودی بیت کوین تا این اندازه بی‌سابقه بوده است؟ یا درواقع عملکرد قیمت آن یک پیش‌گویی خود محقق‌کننده بوده که به تجربه بازه‌های زمانی انباشت، تثبیت و توزیع در رویدادهای مرتبط با چرخش سرمایه‌گذاری در دیگر کلاس‌های دارایی‌ پایدارتر وابسته بوده است؟

در این مقاله نگاهی به سرنخ‌هایی که در تاریخچه قیمتی یافت می‌شوند، خواهیم داشت و چگونگی پیمودن روند رو به رشد بیت کوین را با بهبود عملکردش بررسی خواهیم کرد.

طلای دیجیتال

واقعیت این است که ۱۰ سال از حضور بیت کوین علی‌رغم برانگیختن خشم قانون‌گذاران، تجربه چندین هک صرافی و مواجه شدن با مسئله پیچیده مقیاس‌پذیری، می‌گذرد. بیت کوین یک معجزه مدرن است و بسیاری آن را با طلا مقایسه کرده‌اند و حتی لقب طلای دیجیتال را به آن داده‌اند؛ نام مستعاری که از برخی جهات، کاملاً برازنده آن است.

در حالی که طلا و بیت کوین از نظر خصوصیات کمیاب بودن و ابزارهای لازم برای استخراج (ضرب دارایی جدید) در قالب مفاهیم مشابهی گنجانده شده‌اند، آن‌ها توسط یک نهاد یکتا کنترل نمی‌شوند و جعل آن‌ها بسیار دشوار است. جنبه منفی این دو نیز تقریباً مشابه است. هردو آن‌ها علی‌رغم ارزش عموماً پذیرفته‌شده‌ای که دارند و استفاده‌ای که از آن‌ها به عنوان یک پناهگاه امن اقتصادی حین پدیدارشدن عدم قطعیت در بازار می‌شود، قابلیت تعویض محدودی دارند.

با مقایسه نمودارهای طلا و بیت کوین (بالا و پایین)، شاهد برخی نکات مشابه بین این دو هستیم. برای مثال هر دو دارایی کار خود را بدون داشتن صندوق قابل معامله در بورس (ETF) آغاز کردند و این در حالی است که بیت کوین هنوز فاقد ETF است. این نمودار وضعیت طلا را قبل از پذیرفته شدن ETF با پشتوانه فیزیکی آن در ۱۵ سال قبل نشان می‌دهد.

علی‌رغم تفاوت بازه‌های زمانی نشان داده شده در نمودار، مشابهت‌های قابل توجهی در نمودارهای قبل از پذیرش طلا و بیت کوین دیده می‌شود. شاید درک آن نیز ملموس باشد که پیشرفت فناوری مدرن، موجب شتاب‌دهی نمودار مشابه برای بیت کوین شده است؛ در حالیکه بازار طلا طی دهه‌های مختلف به بلوغ خود رسیده است. علاوه بر این با معرفی قراردادهای فیزیکی ETF اتفاقی که برای طلا افتاد، برای بیت کوین هم رخ خواهد داد.

پس از اینکه اولین ETF‌های با پشتوانه طلا توسط شرکت ای‌تی‌اف سکیوریتیز در مارس ۲۰۰۳ وارد بازار شد و پس از آن نیز GLD ETF معرفی شد، قیمت‌ها از ۳۳۲ تا نزدیک به ۱,۶۰۰ دلار افزایش یافتند. این سیر تکاملی با دعوت از طیف گسترده‌ سرمایه‌گذاران خرد جهت مشارکت، موجب بهبود فرایند کشف قیمت و فراهم آوردن نقدینگی در بازار طلا نیز شد.

پس همانطور که برای طلا اتفاق افتاد، راه‌اندازی ETF بیت کوین نیز شاید سوخت لازم برای صعود بعدی بیت کوین باشد. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت کوین مانند سرمایه‌گذاری در طلا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است که به افرادی که در اندوختن و ذخیره آن تخصص داشتند، نفع رساند.

از آنجا که هر دو این‌ها به عنوان پناهگاه امن شناخته می‌شوند، از نظر حجم مبادلات نیز همتای دیجیتالی به تدریج در حال ربودن گوی رقابت از طلا است و همبستگی بین این دو شاید واگرایی بیشتری در آینده نشان دهد.

رفته رفته سرمایه‌گذاران بیشتری بیت کوین و ارزهای دیجیتال را نسبت به طلا در دوران آشفتگی‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند، بطوریکه برای اولین بار میزان حجم مبادلات بیت کوین از طلا اخیراً عبور کرد. با استناد به داده‌های لندن بالیون مارکت (LBMA)، پیش‌بینی شده است که میزان مبادلات فرابورس طلا در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۴۶ میلیارد دلار بوده است، در حالیکه بیت کوین رقم ۸۵۰ میلیارد دلار حجم معاملات را برای سال ۲۰۱۸ به ثبت رسانده است.

آیا ارزهای دیجیتال با سهام‌های فناوری همگام می‌شوند؟

از آنجا که کاربردهای این دو می‌تواند در یک ردیف قرار گیرد، بخش فناوری، منبع بالقوه دیگری برای ارزهای دیجیتال و بیت کوین می‌تواند باشد که حتی گروه کنترل بهتری محسوب می‌شوند.

بیت کوین در حال حاضر نماینده اندکی بیش از ۵۱ درصد بازار ارزهای دیجیتال است؛ هرچند داشتن نگاه محدود به یک کوین، به معنی از از دست دادن دیگر درخت‌های جنگل ارزهای دیجیتال با مشارکت گسترده‌شان از سوی کوین‌های جدید و راه‌حل‌هایی است که از زمان ورودشان به صحنه ارائه شده است و نباید فراموش کنیم که این نبرد ICOها را نیز در برمی‌گیرد.

جلوه‌ای که بلاک چین برای کسب‌وکارها دارد، مشابه اینترنت در سال‌های ۱۹۹۵ است که دیدشان نسبت به آن واسطه‌ای بهتر برای دستیابی به مصرف‌کنندگان بود.

این انتظار که اینترنت موجب شتاب‌دهی در نحوه انجام کسب‌و‌کار می‌شود، موجب شد تا با جذب شدن شرکت‌های اینترنتی یک انفجار قیمتی که آن را تحت نام «حباب دات کام» می‌شناسیم، شکل گیرد. برخی شرکت‌های بی‌در و پیکر تنها با راه‌اندازی یک وب‌سایت افزایش‌های نجومی در قیمت سهامشان تجربه کردند؛ اتفاقی مشابه آنچه در دنیای ارزهای دیجیتال برای استارت‌های نوپا افتاد و بسیاری از آن‌ها اواخر سال ۲۰۱۷ به یکباره خود را میان اقتصاد‌های توکنی شده صد میلیون دلاری یافتند.

در هر معاملات طلا چگونه انجام میشود دو مورد، هیجان درباره پتانسیل متحول‌کننده فناوری زیرین، به محوشدن برنامه‌های تک کاربردی منجر شد اما سقوط مهمی که در پی آن رخ داد پای ارزهای دیجیتال شایسته را دوباره به بازار باز کرد.

آرامش پس از انفجار حباب سهام‌های فناوری به این معنی نبود که اینترنت نابود شده است؛ تنها خوش‌بینی و حدس و گمان بود که از نوآوری سبقت گرفته بود. همچنین این آرامش نسبی پس از حباب، فضای کافی برای رشد شرکت‌های فناوری برجسته بر روی ویرانی حاصله از نابودی شرکت‌های ضعیف‌تر را داد. برای مثال آمازون نمایش یکی از بزرگترین داستان‌های موفقیت و عملکردهای تاریخ است. اما سهام آن در حباب دات‌کام معاملات طلا چگونه انجام میشود ۹۵ درصد سقوط کرد و به ۶ دلار به ازای هر سهم رسید.

یک سبدسهام با ۱,۰۰۰ دلار سهام آمازون که در سپتامبر ۲۰۰۱ خریداری شد، امروز ارزشی بالغ بر ۲۲۵ هزار دلار خواهد داشت.

این داستان برای چند شرکت‌ دیگر از جمله اوراکل، اپل، سن‌دیسک و بسیاری دیگر که حباب دات‌کام را تجربه کردند، صادق بود. ترکیدن حباب کریپتو به جداسازی برندگان از بازندگان کمک کرد. دفعه بعدی که قیمت‌ها دوباره به سطوح قبلی خود برگردند، به خاطر پشتوانه شرکت‌هایی خواهد بود که از بلاک چین برای ایجاد ارزش ملموس در دنیای واقعی استفاده می‌کنند. آیا این به معنی خیزش کل بازار خواهد بود؟ برای بازار سهام این اتفاق افتاد. به نمودار شاخص نزدک-۱۰۰ نگاه کنید:

ارزهای دیجیتال می‌توانند بار دیگر علاقه و ارزش قبلی خود را بین مردم ایجاد کنند. اما این سوال مدنظر ما نیست. آیا بیت کوین که فشارسنج غیررسمی بازار است، بالاترین قیمت قبلی خود را همانند نزدک باز خواهد یافت؟ قاطعیت کافی برای صحبت در این باره وجود ندارد. بیت کوین به تنهایی ارزشمند است اما از طرف دیگر مانند درگاهی برای ورود ارزهای فیات به فضای بزرگتر ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. هرچند اگر به وسیله بلاک چین، درگاه‌های سازگار با فیات برای روش‌های سرمایه‌پذیری در آینده ایجاد شوند، قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال مستقل از فناوری بلاک چین خواهند شد.

در این مورد از آنجا که نبود بلاک چین مدل فاندامنتال موجود را محدود می‌کند، نمودار آن ممکن است به آرامی رو به صفر میل کند.

بیت کوین یک کالاست؟

یک کالای اقتصادی تعریف رسمی استانداردی دارد. یک کالای پایه اقتصادی که در تجارت استفاده می‌شود و به دلیل خصوصیات فیزیکی که دارد، از نظر ماهیتی قابل تعویض است. در حالی که این مفهوم پذیرفته شده زیربنای بازار کالاهای اقتصادی است، در واقع ابهاماتی در این باره هنوز وجود دارد.

برای مثال نفت خام را در نظر بگیرید. هرچند دو قرارداد عمده برای آن وجود دارد (نفت برنت و WTI) اما فاکتورهای مختلفی از جمله محل استخراج آن، چگالی و دیگر پارامترهای موثر نیز وجود دارند. علی‌رغم این جزئیات، نفت خام عموماً به عنوان یک کالای اقتصادی قابل تعویض شناخته می‌شود.

با توجه به مفهوم قابل تعویض بودن، بیت کوین قطعاً در قالب مفهوم یک کالا جا می‌گیرد. همچنین هنگام مقایسه آن با چگونگی استخراج محصولات انرژی، بیت کوین برتری استخراجش را به لطف فرایند آزادسازی کوین‌های جدید و اتصال آن‌ها به بلاک‌های زنجیره، به رخ بقیه می‌کشد.

هرچند مشابهت‌های این دو در این نقطه تمام می‌شود؛ مخصوصاً اگر با مفهوم تقاضا و تاثیری که بر ماینینگ دارد به این قضیه نگاه شود. در حالی‌ که نفت و بیت کوین هر دو منابع محدودی دارند، مورد اول در حال اتمام و سوخته شدن است در حالی که این نگرانی برای بیت کوین وجود ندارد.

تنها چیزی که کالاهای مختلف را به هم متصل می‌کند، شرایط تقاضا و نحوه تاثیرگذاری آن بر روی قیمت است. تولیدکنندگان نفت می‌توانند با بالا و پایین کردن میزان تولید، قیمت آن را تحت تأثیر قرار داده و از کاهش سود به دلیل افت قیمت و گسترش حاشیه سود حین افزایش قیمت‌ها بهره برند.

به طرز مشابهی بیت کوین در قیمت‌های بالاتر، استخراج‌کنندگان بیشتری را به خود جذب می‌کند. اما عامل تفکیک کننده میزان سختی فرایند انجام هریک از وظایف تعریف شده برای آن‌ها و درجه کاربردپذیری است. نفت در قالب نفت خام یا به شکل‌های دیگر با تولید انرژی یا کاربردهای فراوان دیگری که دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حالی که موارد استفاده بیت کوین از نظر قابلیت اجرا هنوز به صورت محدود باقی مانده است؛ هرچند با رشد اکوسیستم، پذیرش و کاربرد آن نیز افزایش می‌یابد. در حالی که نفت خام سوخت اقتصاد جهانی را تأمین می‌کند، دیگری از انرژی برای بقا و اجرای شیوه‌ای از انتقال ارزش بین ایده‌های بلاک چینی استفاده می‌کند. هرچند این ارتباط واکنش مهم قیمت به تقاضا و چگونگی تغییر آن با پایه‌های بخش عرضه را بازگو می‌کند.

با نگاه دقیق به جنبه عملکردی، علی‌رغم ماهیت کاربردی‌تر نفت که برای مصارف تولید الکتریسیته و انرژی لازم برای حرکت دادن چرخ اقتصاد مدرن به کار می‌رود، عملکرد بلندمدت بیت کوین بر قیمت‌های نفت در ۵ سال اخیر سایه انداخته است؛ به خصوص از زمانی که معاملات ارزهای دیجیتال رونق گرفت و وارد گفتمان‌های جریان اصلی شد. در حالیکه ضریب همبستگی نشان‌دهنده یک تغییر است، اما رابطه عموماً مثبت بین این دو کمتر زمانی پایدار بوده است.

طی این بازه زمانی، بیت کوین در برابر دلار آمریکا رشد ۲۵۰.۳۳ درصدی را تجربه کرد و به سادگی از قیمت نفت که در بازه زمانی معاملات طلا چگونه انجام میشود مشابه ۵۱ درصد کاهش یافته بود، سبقت گرفت.

در حالی‌ که دورنمای نمودار بیش از اینکه پاسخی در اختیار ما قرار دهد منجر به ایجاد سوالات بیشتری می‌شود، همگام با سرمایه‌گذاران و دوستداران ارزهای دیجیتال که قدم‌های بعدی این مسیر را می‌پیمایند، تفسیر این پرس‌وجو‌ها در پس یک زمینه تاریخی، سناریو‌های حاصل ممکن از آن را برای ما روشن می‌سازد.

آموزش سرمایه گذاری و معامله گری در طلا

هر زمان که ما مقداری پول اضافه داریم و یک پس اندازی کرده ایم به این فکر می افتیم چگونه و از چه روشی این پول را افزایش دهیم تا بتوانیم قدرت مالی خود را بالا ببریم.

بعضی اوقات ما با اهداف مختلفی مانند سفر کردن، خرید خانه، ازدواج، تحصیل و هزاران کار دیگیری که میخواهیم در آینده انجام دهیم به مقدار مشخصی پول نیاز داریم. به همین دلیل باید تلاش کنیم مقداری پول پس انداز کنیم و هر چه بتوانیم این پس انداز ها را هوشمندانه سرمایه گذاری کنیم یعنی جای مطمئنی باشد و بتواند رشد خوبی هم بکند تا ما در بازه زمانی کوتاه تری به اهدافمان برسیم.

خب! اولین جای که به ذهن همه در ایران می رسد بانک و باز کردن حساب های کوتاه مدت یا بلند مدت با درصد سود سالیانه 15 تا 20 درصد که اعدادی جذابی بنظر میرسد مطمئنم است و از نوسانات قیمتی به دور است.

اما بذارید یک موضوعی را برایتان روشن کنم ما چیزی داریم به نام «تورم».

اما اکثرا تورم در ایران به طور متوسط بیش از درصد های بانکی هست که به حساب های ما تعلق میگیرد. یعنی اگر ما پارسال با 20 میلیون میتوانستیم یک ماسین بخریم. سال بعد با همون پول و کل سود بانکی هم نمیتوانیم آن ماشین را بخریم. تازه باید یه کم دیگه هم باز پول بذاریم تا بتوانیم همان ماشینی که پارسال میتوانستیم بگیریم را بخریم. این یعنی قدرت خرید ما پایین آمده است. ما گفتیم که میخواهیم سرمایه گذاری کنیم که قدرت خریدمان در آینده بیشتر شود تا بتوانیم به اهداف مان برسیم. تا بتوانیم ماشین بهتری بگیریم. مثلا جهیزیه مون رو کامل تر بخریم بتوانیم پول خرید خونمون جور کنیم و یا تحصیل و… اما حساب بانکی این کار را برای ما نمی کند. پس ما باید دنبال گزینه های دیگری برویم.

اما گزینه های دیگر چه هستند و آیا مطمئن هستند؟

اول با بورس شروع کنم. بورس جای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است. اما بیشتر تخصصی است و فرد سرمایه گذار یا باید یا برود آن را یاد بگیرد یا آن را به سبدگردان ها و صندوق ها بسپارد. ریسکش نسبت به دیگر بازارها در کوتاه مدت بیشتر است. اما در گزینه دوم که اکثرا مردم به آن علاقه زیادی نشان میدهند طلا است که بسیار مناسب سرمایه گذاری است. حتی افراد خبره ای که در بورس سرمایه گذاری میکنند در اکثر مواقع برای پوشش ریسک بیش از 20 درصد از سرمایه را روی طلا سرمایه گذاری میکنند. گزینه بعدی ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتا بسیار پر ریسک و بازار تخصصی است. حتما نیاز است فرد سرمایه گذار دید بلند مدتی داشته باشد تا بتوانید سود شگفت انگیزی از آن بگیرد. دقیقا ارزهای دیجیتال هم مانند بورس نیاز به تخصص دارد. گزینه های بعدی مانند مسکن نیاز به سرمایه های بیشتری دارد. معمولا اکثر مردم سرمایه های کوچکی در اختیار دارند و دوست دارند بصورت ماهانه از پس اندازاشان بتوانند آن را سرمایه گذاری کنند. دلار (ارز) در اکثر مواقع نسبت به طلا سود رشد کمتری خواهد کرد که بصورت مفصلی در دوره در مورد آن صحبت میکنیم.

پس در این بخش از توضیحات به این نتیجه رسیدیم که برای سرمایه گذاری باید بخشی از سرمایه را روی طلا بگذارید. حتی حرفه ای های بازار بورس، ارزدیجیتال و مسکن نیز بخش از سرمایه را در طلا برای پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری می گذارند. اما اینجا سوال پیش می آید که آیا این حرفه ای ها بازار نیز مانند اکثر مردم در طلاهای دست دوم و یا شکسته سرمایه گذاری می کنند، یا روش های پیشرفته تری نیز وجود دارد. آیا می توان با کمتر از یک میلیون هم در طلا سرمایه گذاری کرد. اکثر مردم ماهانه مقداری پول کمی را پس اندازه میکنند که شاید با این نرخ های طلا نتوانند حتی یک گرم طلا را هم بخرند. پس ما در این دوره به شما میگویم که چطور با 500 هزار تومان هم میشه در بازار طلا فعالیت کرد. به شما میگویم که چگونه با پول یک سکه میتوانید پنج سکه بخریم و بتوانیم سودها بیشتری از این بازار بگیرم.

حالا که ما فهمیدیم روش های پیشرفته تری برای سرمایه گذاری وجود دارد. سوال دیگری ذهنمان را درگیر میکند. چگونه روند قیمیتی طلا را بدانیم چگونه بدانیم که قیمت طلا الان برای خرید مناسب است یا برای فروش! من در این دوره روش های جادوی را بهتون میگم که با کمترین دانش و با استفاده از دانش خبره های بازار طلا بتوانید روند قیمتی را تشخیص دهید. بتوانید بیشترین بازده را از این بازار بگیرید.

ما در این دوره تمامی روش های سرمایه گذاری در طلا از طلا جهانی گرفته تا خرید و فروش طلا در ایران را به شما می گویم. به شما یاد میدهیم که در ایران بهتر است کدام طلا را بخرید که سود بیشتری کنید و کجا خرید کنید.

آموزش اصول معاملات و ترید در فارکس

معامله ارز زمانی اتفاق می‌افتد که شخص انواع مخلف ارزها، پولی که سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، را خریداری و آن را بفروشد. ارز خارجی یا فارکس، نام شناخته شده تری برای این نوع معاملات است. هر کسی می‌تواند ارزها را معامله کند و دسترسی به بازار آسان است. با وجود سادگی معاملات، باید برای جلوگیری از بعضی ضررها، به دنبال کسب اطلاعات درباره معاملات فارکس بود. با مطلب “آموزش اصول معاملات و ترید در فارکس” همراه ما باشید.

ارز خارجی (Foreign Exchange) چیست؟

بازار ارز یا ارز خارجی بیشترین میزان نقدینگی را در جهان دارد. این بازار شامل تمام پول جهان بوده و سالهاست که به رشد خود ادامه داده است. دلار آمریکا ارز اصلی معامله شده در این بازار است و تقریبا با هر ارز دیگری به صورت جفت وجود دارد. ایمنی و نقدینگی این ارز باعث شده تا برای تریدرها ارزش بالایی داشته باشد و به آنها اجازه می‌دهد به دلخواه وارد بازار شده و هر زمان که خواستند از آن خارج شوند.

بازار فرابورس (over the counter)، که دسترسی به آن با یک بروکر فارکس امکان پذیر است، هیچ مکان فیزیکی یا صرافی مرکزی ندارد و معمولاً 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه عصر تا عصر جمعه باز است. معاملات فارکس با CFD یا قرارداد ما به التفاوت یک حدس و گمان درباره جهتی است که یک جفت ارز مانند EUR/USD قرار است حرکت کند.

شما با خرید یا فروش جفت ارز، قبل از شروع حرکت آن، پول در می‌آورید و به نسبت این حرکت سود خواهید کرد. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.1200 دلار خریداری کنید و قیمت آن تا 1.1400 دلار افزایش داشته باشد؛ به اندازه 0.0200 دلار افزایش سود کرده‌اید. شاید این مقدار زیاد به نظر نرسد، اما وقتی معاملات اهرمی قرارداد ما به التفاوت را مد نظر قرار دهید، تا صدها دلار سود خواهد داشت.

معامله ارزها بسیار دشوار است، خصوصاً اگر شخص اطلاعات مورد نیاز برای معامله را نداشته باشد. این موارد شامل جلسات معاملاتی اروپا، آسیا و ایالات متحده است که نتیجه آن این است که عموما جفت ارزهای خاص در ساعات خاصی از روز فعالیت بیشتری دارند. برای مثال اگر با جفت ارز دلار معامله می‌کنید، بیشترین حجم بازار در زمانی خواهد بود که جلسات معاملاتی ایالات متحده و زمانی که بازار جفت دیگر باز است.

مبانی پایه ترید در فارکس

تعداد واحدهای استاندارد در ارزها بسیار زیاد است. هنگام خرید یک موقعیت معاملاتی، بسته به میزان معامله‌ شما، یک لات، دو لات، سه لات و یا بیشتر خواهد بود. هر لات نشان دهنده مقدار تنظیم شده یک ابزار مالی است که توسط صرافی مورد استفاده شما تعیین شده است.

برخی از صرافی‌ها و بروکرها برای حساب‌های معاملاتی کوچکتر و آنهایی که تحمل ریسک کمتری دارند، ازمیکرو لات استفاده می‌کنند. میکرو لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک ارز است. یک مینی لات یا لات کوچک ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه شما و یک لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحد است.

پیپ (pip) چیست؟

پیپ (pip) مخفف عبارت «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» با معادل انگلیسی «percentage in point» یا «price interest point» است. پیپ معیاری است که تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس را نشان می‌دهد. پیپ کوچک‌ترین مقداری است که ارز مظنه قادر به تغییر است.

تردی در فارکس چطور کار می‌کند؟

از آنجایی که نرخ مبادله همیشه در نوسان است، ارزها در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اگر یک ارز را از زمانی که قیمت کمتری دارد خریداری کنید و بعد از افزایش قیمت آن را بفروشید، از این طریق درآمد کسب خواهید کرد. تریدرها از نمودارها برای بررسی حرکات مالی بازار استفاده می‌کنند. از آنجایی که بیشتر معاملات فارکس با جفت ارزها انجام می‌شود، نیازی به داشتن تمامی ارزها نیست.

چه چیزی باعث محبوبیت ترید ارزها شده است؟

تجارت ارز به سه دلیل محبوب است. دسترسی به بازار آسان است، چالش برانگیز است و می‌توانید پول زیادی بسازد. مشکل این است که بسیاری از تریدرها بدون آگاهی از خطرات این بازار، معاملات را شروع می‌کنند. درست مانند هر سرمایه گذاری دیگر، در این سرمایه گذاری نیز ممکن است پول زیادی از دست دهید.

یادگیری اصول اولیه ترید در فارکس در معاملات ارزی به خودی خود پیچیده نیست؛ اما ساختن استراتژی شخصی و اجرای آن داستان متفاوتی است. برای رسیدن به اهداف خود صبر و تمرین زیادی لازم است. مقالات و برنامه‌های کاربردی بسیاری وجود دارد که به شما در معاملات ارزها کمک خواهد کرد.