بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش

خرید در کف (Buy the Dip)

صرف نظر از اینکه مشغول معامله کدام دارایی هستید، در هر نموداری الگوها و موج های تکرار شونده در بازه های زمانی مختلف وجود دارد. سناریو ها و استراتژی های متعددی وجود دارند که شما می توانید با استفاده از آن ها در حرکات قیمتی بازار سود کسب کنید. یکی از این استراتژی ها خرید در کف یا buy the dip است. وقتی قیمت در یک موج نزولی افتاده باشد، معمولاً یک نقطه وجود دارد که بالاخره روندش معکوس می شود. این نقطه می تواند به عنوان نقطه ورودی استفاده شود. در ادامه با بررسی دقیق این استراتژی و بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش فرصت هایی که برای کسب سود برای تریدر ها ایجاد می کند، با ما همراه باشید.

buy the dip در ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

یک استراتژی سرمایه گذاری ساده و کاربردی در بازار معاملات و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می تواند “buy the dips” باشد. خرید در کف ها بدان معنا نیست که در حالی که قیمت دارایی کاهش می یابد وارد بازار شوید و تمام سرمایه خود را وارد یک موقعیت معاملاتی کنید،به این معنی است که با پایین آمدن قیمت به صورت تدریجی یا پس از اثبات قیمت خرید کنید.

استفاده از این استراتژی در بازار گاوی یا بازار راکد، جایی که روند کلی صعودی است و یا بازار بدون روند است ، بسیار کم ریسک تر است (در مقایسه با بازار خرسی که روند کلی نزولی است).

استراتژی خرید در کف ها شامل موارد زیر می باشد:

• با پایین آمدن قیمت ، به صورت پله ای خرید کنید. یک موقعیت میانگین ایجاد کنید و با کاهش بیشتر قیمت ، اقدام به خرید بیشتر نمایید.
• صبر کنید تا قیمت ثابت شود و حتی نشانه هایی از بهبودی نشان دهد و در آن مرحله خرید کنید.
• سفارشات خرید را با قیمت پایین تنظیم کنید و بگذارید که سفارشات شما انجام شود. باز کردن سفارشات خرید قبل از سطح حمایت ، دیوارهای خرید و سطوح حمایتی روانشناختی، یک استراتژی خوب است (زیرا قیمت ها معمولاً حداقل یک افزایش سریع از این سطح ها دارند).

در این استراتژی می توان در افت های بزرگ (زمانی که قیمت کاملاً پایین تر از حد متوسط است) و یا در افت های کوچک(زمانی که قیمت بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش از هر سطحی که داشته کمی پایین تر آمده است) دارایی را خریداری کرد. با این کار ، سرمایه گذاران امیدوارند که از افزایش بالقوه قیمت در آینده سود ببرند و دارایی های خود را در اوج بازار بفروشند که به آن “sell the tops” گفته می شود.

خرید در کف یعنی پس از کاهش ارزش دارایی ، اقدام به خرید آن نمایید. در بازار ارزهای دیجیتال، از “buy the dips” برای توصیف فرصت سرمایه گذاری در یک توکن یا کوین استفاده می شود که کاهش قیمت کوتاه مدت یا بلند مدت داشته است.

خرید می تواند به منظور فروش و سود سریع با افزایش مجدد قیمت باشد و یا با هدف هولد کردن و نگه داشتن دارایی در بازه زمانی بلند مدت برای دریافت سود های بیشتر صورت گیرد. در همه این حالت ها، مفهوم استراتژی یکسان است و هدف آن این است که در هنگام تحکیم یا اصلاح قیمت ، دارایی با قیمت کمتری خریداری شود.

اگرچه خرید هنگام قدرت و روند افزایشی قیمت یک دارایی منطقی تر است، اما حتی در بازار گاوی و صعودی نیز اغلب روش بهتر برای خرید این است که صبر کنید قیمت اصلاح کوتاهی داشته باشد و در اصلاح دارایی را خریداری کنید تا با خرید در زمانی که بسیاری دیگر از مردم در بازار برای خرید عجله می کنند خود را در معرض ریسک فروش با قیمت کمتر قرار ندهید. به عبارت دیگر خرید در اوج قیمت به هیچ عنوان منطقی نیست، حتی اگر روند کلی بازار صعودی باشد.

در ساده ترین حالت، این استراتژی شامل خرید زمانی است که قیمت پایین تر از بالاترین قیمت و اوج خود باشد. در پیچیده ترین حالت، شامل مطالعه نمودارها، توجه به میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت در مقیاس های زمانی مختلف، شناسایی سطوح حمایتی تاریخی ، دیوار های فروش و نردبان های خرید و قرار دادن ابزار هایی مثل استاپ لاس یا توقف است.

در واقع این سطح مهارت شما به عنوان یک تریدر یا سرمایه گذار است که تعیین می کند از این استراتژی در چه سطحی استفاده کنید، با این حال ، مفهوم به طور کلی یکسان است.

انواع کف یا دیپ در نمودار ارزهای دیجیتال

در نمودار های قیمتی ارزهای دیجیتال، کف ها یا دیپ های مختلفی ممکن است اتفاق بیفتند. در بازه های زمانی کوتاه مدت ممکن است تعداد زیادی از افت های کوچک را مشاهده کنیم ، و سپس هر چند هفته یا چند ماه نمودار قیمت تمایل به ایجاد یک کف عمیق تر داشته باشد که معمولا به آن “اصلاح” یا “سقوط” گفته می شود.

بسته به استراتژی سرمایه گذاری شما ، خرید و یا ورود به بازار هر دو افت کوچک یا بزرگ می تواند منطقی باشد. به عنوان مثال اگر معامله گر رنج هستید، افت های کوچک برای خرید مناسب هستند، ولی اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، افت های بزرگتر می تواند برای ایجاد موقعیت های لانگ و یا خرید و هولد طولانی مدت سودآور تر باشند.

نکته مهم در مواجهه با کف های قیمتی در بازار این است که بفهمید چرا این دیپ ها اتفاق افتاده اند؟ آیا افت به دلیل شایعاتی که احتمالاً تأثیر موقتی دارند ، رخ داده است؟ آیا ارز دیجیتال در شرایط اشباع خرید قرار داشته و اکنون برای به مدتی زمان برای استراحت طی یک روند صعودی نیاز دارد؟ آیا ارز برای بار دوم در شکست بالاترین قیمت یا ATH خود شکست خورده است و اکنون احتمالاً به سمت یک اصلاح طولانی مدت تمایل دارد؟

پس از اینکه جواب این سوال ها پیدا کردید و دلیل اصلی کف سازی قیمت را درک کردید می توانید به درستی درباره خرید در کف ها تصمیم گیری کنید.

در طول تمام این مراحل خبرها را زیر نظر بگیرید. خبرهای بد می توانند باعث تعمیق اصلاح شوند و خبرهای خوب می توانند منجر به یک چرخش سریع و شکل گیری یک روند صعودی شوند. به عنوان مثال ممکن است برخی از تریدر ها برای خرید در اصلاحات منتظر ظاهر شدن علائم بهبودی قیمت و شروع روند صعودی باشند و یک خبر خوب ناگهان باعث رشد قابل توجه قیمت شود و فرصت خرید در قیمت های کف را از تریدر بگیرد.

گاهی اوقات ارزهای دیجیتال می توانند در چند لحظه پس از یک اصلاح شدید، افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشند. این در واقع ناشی از ماهیت پر نوسان و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال است.

جمع بندی

مهم ترین چیزی که که درباره استراتژی خرید در کف ها باید در نظر داشته باشید این است که مطمئناً زمان بندی دقیق افت ها و کف سازی نمودار قیمتی یک ارز دیجیتال تقریبا غیر ممکن است. به همین دلیل برخی از تریدر ها و سرمایه گذاران تازه کار ممکن است در انتظار کف های عمیق تر فرصت های کسب سود خود را از دست بدهند.

نکته دیگر این است که استفاده از استراتژی خرید در کف ها در بازار خرسی که روند کلی و طولانی مدت آن نزولی است ممکن است شامل ریسک های بالایی باشد. ولی در بازار گاوی می توانید در اصلاحات کوتاه قیمت اقدام به خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود نمایید و با از سرگیری روند نزولی سود کسب کنید.

در انتها ، روش های مختلفی برای به کارگیری استراتژی خرید در کف ها وجود دارد. با این حال، تمام نسخه های این استراتژی بر خرید در زمان فروش دیگران و با قیمت پایین تمرکز دارند. این بدان معناست که فرد باید از کمی منطق غیر شهودی استفاده کند و با برخی احساسات مبارزه کند. به طور خاص، باید:

روانشناسی بازار چیست و چطور در سرمایه گذاری تاثیر می گذارد؟

برداشت مردم از بازار، مستقیما بر روند قیمت‌گذاری سهام تأثیر می‌گذارد. روانشناسی بازار یا همان Market Psychology احساسی کلی در بین فعالان بازار است که آنها را وادار به خرید یا فروش می‌کند. به همین دلیل، ما همواره با بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش دو نوع روند کلی مواجه هستیم. یک ‌روند صعودی با احساس و انتظارات مثبت که با خوش‌بینی و امیدواری همراه است؛ در مقابل، روند نزولی که با احساس و انتظارات بدبینانه، با اضطراب و ترس ارتباط دارد. در این متن قصد داریم روانشناسی بازار را مورد مطالعه قرار دهیم و بدانیم که این مسئله چطور در سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

روانشناسی بازار چیست؟

همان‌طور که گفتیم، روانشناسی بازار به رفتارهای غالب و احساسات جمع شرکت‌کنندگان بازار در هر برهه از زمان، اشاره دارد. این اصطلاح اغلب توسط رسانه‌های مالی و تحلیل‌گران برای توضیح حرکت بازار استفاده می‌شود. به بیان دیگر، روانشناسی بازار رفتار کلی یک بازار را بر اساس عوامل عاطفی و شناختی در شبکه توصیف می‌کند و نباید آن را با روانشناسی معامله‌گری (trader psychology) اشتباه گرفت. روانشناسی معامله‌گری به همین عوامل اشاره دارد اما فقط یک فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع، روانشناسی معامله‌گری جنبه‌های مختلفی از شخصیت و رفتارهای فرد را نشان می‌دهد که بر اعمال معاملاتی او، تأثیر می‌گذارند.

درک بیشتر روانشناسی بازار

روانشناسی بازار به‌عنوان یک نیروی قدرتمند در نظر گرفته می‌شود و ممکن است با اصول یا رویدادهای خاصی توجیه شود. به‌عنوان ‌مثال، اگر سرمایه‌گذاران به‌طور ناگهانی اعتماد خود به ‌سلامتی اقتصاد را از دست بدهند و تصمیم بگیرند که از خرید سهام عقب‌نشینی کنند، شاخص‌هایی که قیمت‌های کلی بازار را دنبال می‌کنند، سقوط خواهند کرد.

طمع، ترس، انتظارات بیش از حد و شرایط شاخص بورس همه عواملی هستند که در روانشناسی کلی بازار نقش مهمی دارند. تاثیر این حالات ذهنی در «ایجاد خطر» و «ریسک‌کردن» به‌صورت دوره‌ای، یا به ‌عبارت ‌دیگر، دوره‌های رونق و سقوط در بازارهای مالی، کاملا مستند است.

چرا روانشناسی بازار اهمیت دارد؟

ماهیت روانشناسی بازار نشان می‌دهد که هر روند معینی، ممکن است بیش از سود یا زیان اساسی در ارزش سهام، نشانگر احساسات در بازار باشد. در کنار این مسئله، ما با توجه‌ به روانشناسی بازار، می‌توانیم شناختی از خودمان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار نیز به‌دست آوریم. در اینجا خواهیم دانست که ما مدیریت سرمایه خود را به‌درستی انجام می‌دهیم یا یک سرمایه‌گذار احساسی هستیم.

عوامل مهم در پیش بینی روانشناسی بازار سرمایه

برای پیش‌بینی درست روانشناسی بازار، باید توجه زیادی به رفتار معامله‌گران داشته باشیم. مهم است که بدانیم افراد با خوش‌بینی به تابلوهای بورس نگاه می‌کنند یا بدبینی در احساس آنها موج می‌زند. البته هر دو این احساسات در حالت افراطی، سبب زیان افراد خواهد شد. خوش‌بینی زیاد، حرص و طمع فراوان برای افراد به ارمغان آورده و ناامیدی و یأس نیز به عکس‌العمل‌های هیجانی منجر خواهد شد.

از طرفی، شاخص بورس نیز تأثیر قابل ‌توجهی بر این رفتارها دارد. زمانی که شاخص‌ها به‌شدت سقوط کرده، اعداد منفی و قرمز رنگ را نشان بدهند، افراد با دید منفی برنامه‌ریزی خواهند کرد که غالبا به خرید و فروش‌های سریع و هیجانی ختم می‌شود. بدیهی است که زمان مثبت بودن شاخص بورس و نمایان شدن رنگ‌های سبز، این داستان برعکس پیش خواهد رفت. به همین خاطر، مهم است که با داشتن یک استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، پیش‌بینی خود را بهبود بخشیم.

تأثیر تحقیقات روانشناسی بازار برای سرمایه‌گذاری

مطالعات زیادی در مورد تأثیر روانشناسی بازار بر عملکرد و بازده سرمایه‌گذاری انجام شده است. در این میان، نظرات اقتصاددان آموس توورسکی و روان‌شناس برنده جایزه نوبل، دانیل کانمن، بسیار مهم بوده است. آن ها اولین کسانی بودند که نظریه «بازار متداول و کارآمد» را به چالش کشیدند. آن ها این تصور را که انسان در بازارهای مالی همیشه بر اساس اطلاعات عمومی و مربوط به قیمت‌ها تصمیم منطقی می‌گیرد، قبول نکردند.

آن ها با رد این مفهوم، پیش‌گام حوزه اقتصاد رفتاری شدند. نظریه‌ها و مطالعات آن ها بر شناسایی خطاهای بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش سیستماتیک در تصمیم‌گیری انسان متمرکز است که ناشی از سوگیری‌های شناختی مانند ترسِ ازدست‌دادن، تعصبات بیش از حد و ترس از عملکرد اشتباه است. کار آن ها به‌طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته و برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و مدیریت پرتفوی به‌کار رفته است.

روانشناسی بازار بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس، یک تجارت پرریسک و اغلب، با پاداش بالا است. در حالی‌ که اکثر سرمایه‌گذاران کوچک این فرصت را در بازارهای سهام از دست می‌دهند، درصد کمی از سرمایه‌گذاران موفق به ایجاد ثروت گسترده از بازارهای سهام شده‌اند. مشکل چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم، نکته کلیدی در اینجا توجه به روانشناسی بازار بورس و رفتارشناسی سرمایه‌گذاران بورس است. توجه به روانشناسی این دو مسئله، مطالعه ذهن، نحوه عملکرد بازار و چگونگی تأثیر آن بر رفتار افراد را مورد توجه قرار داده است. بررسی روانشناسی این دو مهم، قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری در بورس سهام را تشکیل داده و اگر به‌خوبی درک شود، می‌تواند به جلوگیری از عقب‌ماندگی‌های مالی کمک کند.

در این بین، توجه به امور مالی رفتاری و ثبت علمی رفتارهای انسانی، توانسته است شکاف بین تئوری و عمل را در روانشناسی بازار بورس، از بین ببرد. در اصل، برای ورود و سرمایه‌گذاری در بازار بورس، تنها تکیه بر این اصطلاح که «برندگان متفاوت فکر می‌کنند» کافی نیست. اگر بدون دانش کافی از این اصل، خود را در وضعیتی قرار دهید که آینده‌تان را به خطر بیندازد، روزهای سختی پیش رو خواهید داشت. به همین دلیل است که تیم تخصصی دانشکده بورس با برگزاری دوره های آموزشی بورس، آماده خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان این زمینه است.

چند نمونه از رفتارهای سرمایه‌گذاران در بازار بورس

از آنجایی ‌که روانشناسی رفتار سرمایه‌گذاران، با روانشناسی بازار بورس در هم‌ تنیده است، لازم دانستیم با مرور چند نمونه از آن ها، شما را با این محیط بیشتر آشنا کنیم.

سرمایه‌گذاران فعال

سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام از استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند که شامل خرید و فروش مداوم است. آن ها معمولا روندهای بلندمدت را کنار گذاشته و بر سودهای کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند.

سرمایه‌گذاران منفعل

سرمایه‌گذاران منفعل بورس برای مدت طولانی از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می‌کنند و به دنبال سود بردن از تغییرات کوتاه‌مدت یا زمان‌بندی خاص در بازار نیستند.

سرمایه‌گذاران احساسی

سرمایه‌گذاران احساسی را در هر دو دسته قبلی می‌توان دید. این افراد، همواره در پی اخبارهای مربوط به سهام هستند و حتی با کوچک‌ترین خبرهای منفی، واکنش‌های لحظه‌ای و سریعی دارند. در برخی موارد حتی از بررسی قیمت سهام ترس دارند یا با سودی که هنوز تحقق نیافته، خوشحال می‌شوند. این افراد معمولا سرمایه‌گذاری مناسبی در بازار بورس ندارند.

سه کتاب روانشناسی بازار

کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس

نویسنده در این کتاب معتقد است که 80 درصد پیروزی ما در معاملات ریشه در مسائل روانی داشته و تنها 20 درصد آن مربوط به تحلیل‌های تکنیکال و فنی است.

کتاب جادوگران بازار نوین

کتاب متشکل از سخنان افرادی است که به‌طور فعال در بازار سرمایه کار می‌کنند و به‌طور مشترک، مهارت و انضباط را لازمه موفقیت در بازار سهام می‌دانند.

کتاب چرا می برید؟ چرا می بازید؟

نویسنده کتاب، fred C kelly، بر این باور است که برای موفقیت باید برخلاف جهت بازار حرکت کرد. او این ادعا را در 8 بخش مختلف توضیح داده است.

در نهایت، روانشناسی بازار، تأثیر مستقیمی در سرمایه‌گذاری افراد در بازار بورس و سهام داشته و خواهد داشت. ازاین‌رو، با داشتن دانش کافی در مورد اینکه روانشناسی بازار چیست، خواندن چند کتاب روانشناسی بازار و استفاده از دوره‌های آموزشی بورس، مانند دوره تحلیل تکنیکال و دوره تحلیل بنیادی، می‌توانید بهترین تصمیم ها را در معاملات خود بگیرید.

بیت کوین یا فارکس؟ کدام را برای ترید انتخاب کنم؟

تا قبل از دهه 90 میلادی، دسترسی مردم به معاملات مالی تنها به بازار بورس و سهام محدود می شد، این درحالی است که در دنیای امروزی، افراد به منظور کسب درآمد، سرمایه گذاری و آینده نگری های مالی انتخاب های متفاوتی را پیش رو داشته و قادر هستند تا با استفاده از ابزار های متنوع تجارتی، بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش آینده مالی خود را کنترل نمایند.

به طور کلی هم اکنون افراد به ابزارهایی دسترسی دارند که پیش از این تنها نخبگان مالی قادر به استفاده از آن ها بودند. از جمله این ابزارهای معاملاتی می توان به معاملات آتی، بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال اشاره نمود.

حال جالب اینجاست که در بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش زمانی که فارکس به عنوان یکی از مشتق های تجارت به دنیا معرفی شد، کارشناسان مالی آن را یک کلاهبرداری نامیدند. درواقع هنوز هم مقالات زیادی مربوط به کلاهبرداری بودن این عرصه به چشم می خورد که اغلب توسط کارگزاران سنتی نشر می شود.

با این حال باتوجه به حجم معاملات بازار فارکس که معدل 5.3 تریلیون دلار در روز است، می توان گفت که اگر این عرصه کلاهبردای بود، این حجم از تجارت بر بستر آن صورت نمی گرفت.
حال در میان این ابزارهای تجاری نوین، بازار بیت کوین از همگی پیچیده تر و هیجان انگیز تر است. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی تفاوت ها و شباهت های دو بازار پر طرفدار بیت کوین و فارکس، انتخاب را برای معامله گران تسهیل کنیم. با ما همراه باشید.

پیش از شروع این بحث این نکته را یادآور می شوم که اگر بازار های مالی و نحوه رفتارهای معاملاتی افراد نمونه هایی از چگونگی تکرار الگوها در طول زمان باشد، انتقادات امروزی به بیت کوین در مقایسه به انتقادات به فارکس در زمان شکوفایی آن، یک امر مثال زدنی محسوب می شود.
به عبارت دیگر اگر شما یک معامله گر قدیمی باشید، به احتمال زیاد همان انتقاداتی که در زمان شکوفایی فارکس شنیده اید را امروز در مورد بیت کوین می شنوید. این انتقادات شامل چه چیز هایی است؟ بیت کوین خیلی جدید است، بیت کوین سخت است، بیت کوین کلاهبرداری است، بیت کوین نا امن است. اما همه ما می دانیم که این سخنان درمورد تمام تکنولوژی هایی که در مسیر بازار اصلی قرار می گیرند زده می شوند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

شباهت های بیت کوین و فارکس

نگاهی به دو نمودار بالا بیاندازید. آیا می توانید بدون نگاه کردن به چارت های قیمتی بگویید که کدام مربوط به بیت کوین است و کدام مربوط به فارکس؟ خیر! بی شک نمی توانید.
جالب اینجاست که حتی در بازه های زمانی کوتاه مدت نیز الگوهای مشابهی برای دو بازار بیت کوین و فارکس مشاهده می شود. حال اگر کنجکاو هستید که بدانید کدام نمودار مربوط به کدام بازار است، باید گفت که نمودار اولی چارت جفت ارز EURJPY فارکس در 16 دقیقه بوده و نمودار زیرین، چارت جفت ارز بیت کوین در 16 دقیقه است.

همانطور که مشاهده بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش می کنید، شاخص های معاملاتی متداول از جمله حجم معاملات، میانگین متحرک و نوسانات، در بین دو بازار فارکس و بیت کوین تا حد زیادی مشابه هستند. حالا به نمودارهای زیر توجه کنید:

جسی لیورمور، یکی از تاجران سرشناس در بین سال های 1907 تا 1929 بود، وی در یکی از مصاحبه هایش سخنان جالبی در مورد روانشناسی بازار ر میان تریدرها گفت:
“هیچ سود و زیانی در وال استریت بر اساس حدس و گمان نیست. آنچه که هم اکنون در حال رخ دادن است بارها و بارها اتفاق افتاده است. دلیل این امر این است که همه چیز در طول زمان تغییر می کند به جز ذات انسان ها. احساسات انسانی در طبیعت او اعمال شده است و این احساسات همواره مانع بر هوش انسان غلبه دارد. “

یکی از شباهت های بارز بین بیت کوین و فارکس این است که معامله در این بسترها به هیچ نهاد دولتی و حکومتی وابسته نیست. به عنوان مثال اگر شما بخواهید که به خرید و فروش سهام بپردازید، باید به مراکزی چون NYSE، ASX و یا DAX مراجعه نمایید. در همین راستا اگر بخواهید به قرارداد های آتی دسترسی یابید باید از CME و یا CBOT استفاده کنید.

حال برای این که بتوانید در مراکز نام برده شده سرمایه گذاری کنید، اولا باید ابتدا به درستی و صداقت این مراجع به منظور نگه داری داریتان “اعتماد” کرده و دوما باید سرمایه اولیه هنگفتی را به آن ها پرداخت نمایید. به عنوان مثال اگر قصد دارید تا در معاملات آتی ES شرکت کنید، باید حداقل سرمایه 5000 دلاری را به این مرکز تحویل دهید تا بوانید معاملات خود را آغاز نمایید.

این درحالی است که ورود به بازارهایی مانند بیت کوین و فارکس، محدودیت مالی نداشته و فراد قادرند تا با سرمایه های مورد نظر به این عرصه ها وارد شده و فعالیت های خود را آغاز نمایند.
یکی دیگر از شباهت های دو بازار فارکس و بیت کوین این است که هردو دارای بسترهای اینترنتی برای خرید و فروش هستند. بدین معنی که هردو بازار forex و کریپتو نمایانگر یک فروشگاه دیجیتالی جهانی هستند که هرشخصی در هرجای دنیا، قادر به ورود به آن ها است.

فارکس و بیت کوین هردو دارای نوسانات بالایی هستند که این امر فرصت سود زیاد برای کاربرانرا بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش فراهم می آورد.

تفاوت های بین فارکس و بیت کوین

همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد، بیت کوین و فارکس با استراتژی ها و شاخص های مشابهی خرید و فروش می شوند. اما سوال اینجاست که فراتر از جنبه های فنی، این دو چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

زمان شروع معاملات

فارکس و بیت کوین هردو به عنوان در دسترس ترین بازارهای موجود در جهان به شمار می روند. با این حال ساعت شروع فعالیت بازار فارکس از یکشنبه تا جمعه است و شنبه ها تنها روزی است که هیچ معامله ای در ابن بازار شکل نمی گیرد. از طرف دیگر بازار بیت کوین و به طور کلی تمام ارزهای دیجیتال در تمام طول شبانه روز فعال است.

نوسان

هردو بازارهای بیت کوین و فارکس دارای نوسانات بی شماری هستند، و این همان دلیلی است که تریدرها از این طریق کسب درآمد می کنند. با این حال به دلیل جوان بودن بازار ارزهای دیجیتال و دسترسی آسان تر به بازار کریپتو، نوسانات آن بیشتر از فارکس است.

یکی دیگر از دلایلی که نوسانات بازار رمز ارزها بیشتر از بازار فارکس است، این است که حکومت ها توجه بیشتری به بازار ارزهای دیجیتال دارند و هرگونه واکنشی به این بازار، باعث نوسانات ناگهانی می شود.

در این راستا این نکته را به خاطر داشته باشید که دلیل تاثیرگذاری اخبار بر روی بازار کریپتو همان جوان بودن این بستر است و فارکش نیز این مراحل را طی کرده است. بنابراین می توان گفت که این تفاوت بین بیت کوین و فارکس با گذشت زمان کم رنگ تر و کم رنگ تر خواهد شد.

امنیت و صداقت در معاملات

مدت زمان زیادی طول کشید تا بازار فارکس به یک محیط امن و سالم برای معامله تبدیل شد، با این حال هنوز هم پلت فرم های کلاهبرداری زیادی هستند که از این بازار و کاربرانش سواستفاده میکنند. با این حال فرق امروز با زمان گذشته این است که اطلاعات درست و دقیق درباره پلت فرم های معتبر در دسترس عموم قرار دارد و در نهایت سود و ضیان در این عرصه، بستگی به تحقیقات فردی کاربران دارد.

همین امر درباره ارائه دهندگان کیف پول های بیت کوین و صرافی های ارزهای دیجیتال نیز صادق است. هر اخباری درباره به سرقت رفتن کلیدهای خصوصی افراد باعث ایجاد هیجانات کاذب در بازار شده و کاربران را به شک می اندازد. با این حال باز هم می توان با به کار گیری وقت و هزینه و انجام تحقیقات لازم پلت فرم های معتبر خرید و فروش ارزهای دیجیتال را یافت و از سرمایه گذاری در این عرصه نوین لذت برد.

در همین راستا، یکی از پلت فرم های معتبر و معروف خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران پلت فرم موربیت است که با دریافت کارمزدهای به صرفه به کاربران و همچنین ارائه امن ترین کیف پول های رمزارز، مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.

فارکس بهتر است یا بیت کوین؟ مسئله این است…

در این امر که نم توان به سوالات این چنینی یک پاسخ محکم داد، شکی نیست. اولین جواب برای چنین سوالاتی این است که افراد، با کدام استراتژی خرید و فروش راحت تر هستند!
بی شک فارکس قدیمی تر و شناخته شده تر است و فعالیت در آن تنها به باز کردن یک حساب کاربری بستگی دارد. از طرف دیگر فهم ماهیت بیت کوین امری دشوار تر است و از آنجایی که بیت کوین یک دارایی کاملا مجازی است، ممکن است برای تریدرهای سنتی نامفهوم تر جلوه کند.
با این حال جدا از جنبه ترید و معامله، بیت کوین یک تکنولوژی با آینده روشن است و سرمایه گذاری بلند مدت بر روی آن امری بسیار منطقی به شمار می رود. پس بیایید با نگاهی به ویژگی های این دو بازار، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید:

سه اشتباه رایج در بازار نزولی

علاوه بر شرایط عمومی بازارها که باعث کاهش ارزش سرمایه افراد می‌شود، اشتباه در تصمیم‌گیری می‌تواند اوضاع را وخیم‌تر کند.

به گزارش شهر بورس، در ادامه به بررسی سه اشتباه رایج در بازار نزولی پرداخته شده است.

1. اگر به دنبال اطمینان از یک نتیجه مصیبت بار هستید، به خرید سهم در مسیر کاهش قیمت ادامه دهید!

خرید یک سهم در روند نزولی شاید در ظاهر به خاطر ارزان‌تر بودن نسبت به چند ماه قبل یک معامله خوب به نظر برسد، اما همیشه هم این گونه نیست. اولا نقطه اتمام این کاهش قیمت مشخص نیست و ثانیا گاهی شرکت مورد نظر درگیر مشکل جدی است و توانایی تکرار سود گذشته را ندارد. اکثریت سهامداران وقتی در ضرر های کم و معقول هستند و علائمی از رشد و حرکت مثبت در سهم شرکت نمی‌بینند، بجای فروش، با تعصب و سرسختانه اقدام به نگهداری سهام می‌کنند و به امید بازگشت قیمت، هزینه‌های سنگین‌تری به خود تحمیل می‌کنند.

کم کردن میانگین؛ درست یا غلط

2.یک عادت دیگر در بین اهالی بازار سرمایه کم کردن میانگین، قبل از دیدن علائم افزایشی است.

اگر سهامی را در 500 تومان خریده و بعد به همان تعداد در 300 تومان دوباره خرید می‌کنید تا میانگین خریدتان به 400 برسد، به یاد داشته باشید، که احتمال دارد با قرار دادن پول خوب در یک مسیر غلط ،ضرر و اشتباه خود را دنبال کنید.

این استراتژی اگر سنجیده و در سهم و موقعیت قیمتی درست انجام نشود، می‌تواند ضررهای جدی بسازد.

3.گاه برای جبران خسارت وارد یک معامله جدید می‌شویم، اما نتیجه نمی‌گیریم و بجای کناره گیری و رصد بازار، به معاملات بعدی می‌پردازیم. اثرات منفی این ضررها باعث زیر پا گذاشتن اصول و قواعد و مدیریت سرمایه می‌شود و ما را در زنجیره ضرر گرفتار می‌کند و بعد از چند وقت سرمایه مان جلوی چشمان‌مان از بین می‌رود.

آخرین اخبار اقتصادی را در اینستاگرام شهر بورس بخوانید

گاهی در تصمیم به خرید یا فروش سهمی، دو دل هستیم و در حقیقت نمی‌دانیم چه کنیم، بهترین کار در چنین مواقعی خودداری از انجام معامله است. باید به یاد داشته باشیم که پس از متعادل شدن و رونق گرفتن بازار، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری و جبران ضرر به وجودخواهد آمد.

هیچ کس مانند خودمان نمی‌تواند عملکرد ما را درست قضاوت کند. اشتباه کردن مهم نیست، تلاش برای عدم تکرار آن مهم است و مانند بازار معلمی می‌ماند که کوچیترین اشتباه از چشمش مخفی نمی‌ماند.

بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی یا نزولی

بازار نزولی یا بازار نزولی خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی‌ها به میزان حداقل 20 درصد از اوج‌های اخیر اشاره دارد. واضح است که زمان بازار خرسی چیزی نیست که منتظر آن باشیم، اما رویارویی با آن می‌تواند خطرناک باشد. در اینجا ما شما را از طریق هشت استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی و طرز فکر سرمایه‌گذاری مهم راهنمایی می‌کنیم تا به شما کمک کند زمانی که بازار سهام بازدهی شما را بررسی می‌کند، و در بازار خرسی قرار دارید، آرام بمانید و درست عمل کنید.

• 1 ترس‌های خود را کنترل کنید
• 2 استفاده از میانگین هزینه دلاری
• 3 مرده بازی کنید
• 4 تنوع داشته باشید
• 5 فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید
• 6 به دنبال ارزش‌های خوب باشید
• 7 سرمایه‌گذاری در سهام تدافعی
• 8 فروش کوتاه مدت
• 9 سخن پایانی

ترس‌های خود را کنترل کنید

سرمایه‌گذاران باید سعی کنند همیشه احساسات خود را از فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری جدا کنند. چیزی که روزی یک فاجعه عظیم جهانی به نظر می‌رسد، ممکن است در چند سال بعد به عنوان چیزی بیش از یک ضربه کوچک به نظر نیاید. به یاد داشته باشید که ترس احساسی است که می‌ تواند قضاوت منطقی یک موقعیت را مختل کند. آرام باشید و ادامه دهید!

استفاده از میانگین هزینه دلاری

مهمترین چیزی که در طول رکود اقتصادی باید در نظر داشت این است که طبیعی است که بازار سهام سال‌های منفی داشته باشد و این بخشی از چرخه تجاری است. اگر شما یک سرمایه‌گذار بلند مدت هستید (از نظر زمانی بیش از 10 سال)، یکی از گزینه‌ها استفاده از میانگین هزینه دلاری (DCA) است. با خرید سهام بدون توجه به قیمت، در نهایت در زمانی که بازار رو به رکود است، سهام را با قیمت پایین خریداری می کنید. در بلندمدت، هزینه شما به طور متوسط کاهش می یابد، و شما را با قیمت ورودی کلی بهتری برای سهام خود مواجه می کند.

مرده بازی کنید

در طول بازار خرسی و نزولی، خرس‌ها حکومت می کنند و گاوها شانسی ندارند. یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی این است که مرده بازی کنید. در واقع این همان پروتکلی است که گویی یک خرس گریزلی واقعی را در جنگل ملاقات کرده‌اید. مقابله به مثل بسیار خطرناک خواهد بود. با حفظ آرامش و عدم انجام هیچ حرکت ناگهانی، خود را از تبدیل شدن به ناهار خرس نجات خواهید داد. بازی مرده از نظر مالی به این معنی است که بخش بزرگی از پرتفوی خود را در اوراق بهادار بازار پول، ارزهای دیجیتال و بورس خود و سایر ابزارهای با نقدینگی بالا و سررسید کوتاه قرار دهید.

تنوع داشته باشید

داشتن درصدی از پرتفوی شما بین سهام، اوراق قرضه، پول نقد و دارایی‌های جایگزین هسته اصلی تنوع است. اینکه چگونه پرتفوی خود را انجام می دهید به میزان تحمل ریسک، بازه زمانی، اهداف و غیره بستگی دارد. وضعیت هر سرمایه گذار متفاوت است. یک استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی مناسب به شما این امکان را می دهد که از اثرات منفی احتمالی ناشی از قرار دادن تمام تخم مرغ های خود در یک سبد جلوگیری کنید.

فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری مهم است، اما معاش و نگه داشتن سقف بالای سرتان نیز مهم است. گرفتن وجوه کوتاه مدت (یعنی پول برای وام مسکن یا مواد غذایی) و سرمایه گذاری آنها در سهام کار عاقلانه‌ای نیست. به عنوان یک قاعده کلی، سرمایه گذاران نباید درگیر سهام شوند مگر اینکه افق سرمایه گذاری حداقل پنج ساله و ترجیحاً طولانی‌تر داشته باشند و هرگز نباید پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارند سرمایه گذاری کنند. این نکته را به یاد داشته باشید، بازارهای نزولی، و حتی اصلاحات جزئی، می توانند بسیار مخرب باشند.

به دنبال ارزش‌های خوب باشید

بازارهای نزولی می توانند فرصت‌های خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. ترفند این است که بدانید به دنبال چه هستید. سرمایه گذاران ارزشی اغلب به بازارهای نزولی به عنوان فرصت‌های خرید نگاه می کنند، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های خوب همراه با شرکت‌های ضعیف تحت تأثیر قرار می گیرند و در شرایط ارزش گذاری های بسیار جذاب قرار می گیرند.

سرمایه‌گذاری در سهام تدافعی

سهام تدافعی یا غیر چرخه‌ای، اوراق بهاداری هستند که عموماً در زمان‌های بد عملکرد بهتری نسبت به کل بازار دارند. این نوع سهام، بدون توجه به وضعیت کلی بازار، سود سهام ثابت و سود پایداری را ارائه می دهند. شرکت‌هایی که محصولات غیر بادوام خانگی تولید می کنند، مانند خمیر دندان، شامپو و کرم اصلاح، نمونه‌هایی از صنایع دفاعی هستند زیرا مردم همچنان در مواقع سخت از این اقلام استفاده می کنند.

فروش کوتاه مدت

راه‌هایی برای سود بردن از کاهش قیمت‌ها وجود دارد. فروش کوتاه مدت یک راه برای انجام این کار است، مثل قرض گرفتن سهام یک شرکت یا ETF و فروش آنها به امید خرید مجدد آنها با قیمت پایین‌تر. فروش کوتاه به حساب‌های حاشیه نیاز دارد و در صورت افزایش بازارها و استفاده از موقعیت‌های فروش کوتاه، می‌تواند باعث زیان‌های مضری شود که قیمت‌ها را حتی بالاتر می‌برد. گزینه‌های فروش انتخاب دیگری هستند که با کاهش قیمت‌ها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و حداقل قیمتی را برای فروش اوراق تضمین می‌کنند و در صورت استفاده از آن برای پوشش ریسک، در واقع کفی برای ضرر شما ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

هیچ‌کس نمی‌خواهد گرفتار بازار نزولی شود، اما اگر در میان کاهش قیمت سهام هستید، استراتژی‌هایی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.
شما می توانید حالتی عملی و تدافعی داشته باشید و با کاهش قیمت‌ها، سهام بیشتری را به صورت دسته بندی شده جمع آوری کنید. شما همچنین می توانید تهاجمی شوید و در بازار موقعیت کوتاهی داشته باشید و با کاهش قیمت‌ها سود ببرید. از طریق این هشت استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی، سرمایه گذاری خود را حرفه‌ای انحام دهید.