تعریف و مفهوم پولبک

حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت یعنی چی و چه کاربردی دارد؟

پولبک با اصلاح قیمت فرق دارد. این دو را اشتباه نگیرید. پول بک یا Pull Back یکی از اصطلاحاتی که در دنیای تکنیکالیست ها در بورس، بسیار رایج است و از آن برای بررسی رشد و عقب نشینی یک روند در تحلیل سهام یا شاخص کل بورس استفاده می کنند.

اصطلاح پول بک اصطلاحی است که تکنیکالیست های بورس معمولا بر زبان جاری می کنند. تکنیکالیست ها، روند قیمتی یک سهم را بررسی می کنند و به صورت های مالی و سود و زیان شرکت کاری ندارند.

از نظر تکنیکالیست ها، همه چیز در قیمت لحاظ شده است و قیمت ها بر اساس روندهای تکرار شونده، حرکت می کنند و تاریخ در بورس تکرار می شود. این ۳ اصل بنیادین در تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، افزایش یا قیمت یک سهم، تعریف دارد و قابل رصد و بررسی و تحلیل است. یکی از اصطلاحات تکنیکالیست ها، پول بک است.

پول بک را بوسه خداحافظی هم می نامند. یعنی یک سهم، برای صعود یا نزولی آماده می شود این صعود و نزول، پر قدرت است و به خط روندش برخورد می کند که برایش رسم شده است.

در واقع پولبک ، حالتی است که قیمت یک سهم یا عدد شاخص کل بورس برای آخرین بار به محدوده ای که قبلا در آن قرار داشته، باز می گردد و آن را لمس یا تاچ میکند. قیمت همواره در بالا یا پایین خط روند در حال نوسان بوده و پس از مدت ها ، خط روند داینامیک یا استاتیک را می کشند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می کند. در این مواقع، بعضی از سهامداران، موفق به خروج از سهم یا بستن پوزیشن خود نمی شوند و زیان هایی را در صورت فروش، متحمل می شوند.

پولبک می توان هم به خط روند داینامیک یا استاتیک نزولی باشد یا به خط روند داینامیک یا استاتیک صعودی باشد که در هر حالت، روند حرکتی سهم را در کانال صعودی یا نزولی کوتاه مدت یا بلند مدت مشخص می کند.

برخلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش هست. روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول پولبک رو به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به پایان ببرند.

نمودار تکنیکال سهم زشریف را مشاهده میکنید که نمودار قیمتی سهم در یک کانال صعودی بلند مدت با نواسانات زیادی همراه شده است. #زشریف ، ورود به کانال فوقانی را نشان می دهد که پولبک به میدلاین زده است

نمودار تکنیکال سهم وبملت را مشاهده می کنید. مثال هایی از روند صعودی بلند مدت در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی که نمودار قیمتی سهم در زمان های مختلف به خط روند، پولبک نشان زده است. پولبک به خط روند تکمیل شده و احتمالا آخرین ریزموج از موج سه صعودی استارت بخورد.

توجه داشته باشید که پولبک ، منحصر به خط روند نیست و در همه خطوط حمایت، مقاومت، سر و شانه و کف های دو قلو نیز امکان وقوع دارد و برای همه سهام بورس ایران و هم چنین شاخص کل، امکان رخ دادن دارد.

توماس بولکفسکی معتقد است که پنجاه و هشت درصد روندها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبر به نقاط شکست ، پولبک خواهند کرد. هم چنین، پولبک های معتبر به صورت معمول در زمانی کم تر از ۳۰ روز شکل میگیرد.

از جمله دلایلی که میتواند بر نوسانات بازار بورس تاثیرگذار باشند میتوان به دلایل تکنیکال، مانند پولبک به سقف شکسته شده شاخص کل اشاره کرد.

اما فرق پولبک با اصلاح قیمتی چیست؟ اصلاح قیمتی با پولبک فرق دارد. اصلاح یعنی این که سهمی در حال صعود یا نزول باشد ولی این سهم همیشه صعود یا نزول ندارد بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می دهد. اصلاح قیمتی یعنی این که سهم از ۲۰۰ تومان به ۱۴۰ تومان رفته و بعد یک موچ مثبت در نمودار شکل میگیرد و تا ۱۸۰ تومان رشد می کند و دوباره به خاطر جو بازار یا بازی بازیگردان سهم، تا ۱۵۰ افت کرده و اصلاح قیمتی را شاهد هستیم. معمولا اصلاح قیمتی برای استراحت سهم و کسب انرژی برای ادامه صعود، مناسب است.

• حتما بخوانید: پیش بینی شاخص کل بورس ایران تا سال ۱۴۰۰

شاخص کل بورس ایران تا سال ۱۴۰۱ هجری شمسی طبق تکتیکال، به روند صعودی پر نوسان خود ادامه داده و در مسیر، پولبک های بسیاری دارد که به معنای ریزش یا سقوط نیست. شاخص کل بورس ایران تا تابستان ۱۴۰۱ شمسی احتمالا بالای کانال ۸ میلیون واحد تثبیت شود.

انواع شکست

می‌دانم خیلی از شما وقتی صحبت از شکست می‌شود به فکر شکست حمایت و مقاومت چه استاتیک و چه داینامیک می‌افتید (البته اگر به فکر شکست‌های عشقی دوران نوجوانی نیافتید😂) و این طبیعی است، اما در این درس می‌خواهم کمی ذهنتان را بازتر کنم تا به شکست با دید وسیع‌تری نگاه کنید. در بازار ممکن است انواع شکست رخ دهد که موضوع این درس است، اما اصلاً نگران نباشید و تا پایان این درس را با دقت مطالعه کنید.

همیشه وقتی می‌خواستم مفهوم شکست را در سطوح به دوستانم توضیح دهم از مثال آبکش استفاده می‌کردم. شاید خیلی مسخره باشد اما شاید به درک شما کمک کند. یک آبکش را تصور کنید، آب همیشه از آبکش عبور می‌کند پس ما باید مثالی دیگر بزنیم. فرض کنید شما یک آبکش با سوراخ‌های نسبتاً بزرگ دارید و یک دانه عدس را به سمت آبکش پرتاب می‌کنید. چقدر احتمال دارد پرتاب شما صاف در یک سوراخ آبکش برود و از آن عبور کند؟ معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و دانه عدس در آبکش باقی می‌ماند. در مورد بازارهای مالی هم تقریباً اوضاع همین است البته خبری از عدس و آبکش نیست😂

در بازارهای مالی ما به جای آن آبکش سطوحی مهم داریم و به جای عدس نیز قیمت. حالا جلب است بدانید در ۸۰ درصد مواقع عدس از آبکش عبور نمی‌کند. اما در مورد آن ۲۰ درصد چطور؟

خب از مطلب دور نشویم، کجا بودیم…؟آها بله!

هنگام معامله در بازار، چه بازار فارکس چه کریپتو و چه بورس، مهم است که بدانیم سه نوع تعریف و مفهوم پولبک اصلی شکست وجود دارد:

۱. شکست ادامه‌دهنده (Continuation breakout)

۲. شکست بازگشتی (Reversal breakouts)

۳. شکست جعلی (Fakeout یا False Breakout)

شما باید حتماً بدانید در تصویر کلی محیط بازار دنبال چه نوع شکستی هستید وگرنه گیج می‌شوید. شکست از این نظر بسیار مهم است چون تغییرات عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهد. یعنی این موازنه خریداران و فروشندگان که بازار را در یک محدوده نگه داشته بود، اکنون در حال تغییر است.

این تغییر در احساسات و انتخاب تریدرها، موقعیت بسیار خوبی برای شما فراهم می‌کند تا یک سود خوب از بازار بگیرید.( به همین دلیل است که شکست، تا این حد برای تریدر‌ها مهم است). حال برای این منظور به بررسی انواع شکست در بازار می‌پردازیم:

شکست ادامه‌دهنده

در بازار وقتی برای مدتی طولانی یک روند قوی وجود داشته باشد، باید مدتی هم استراحت وجود داشته باشد.(این استراحت با استراحت هر تعریف و مفهوم پولبک گام که به شکل اصلاح است متفاوت است، زیرا در این حالت، بازار مدتی در حالت رنج است) این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که خریداران و فروشندگان در بازار، یک مدت مکس می‌کنند تا بفهمند قدم بعدی چیست و کدام سمت بازار می‌چربد. در نتیجه معمولاً بازار به یک حالت تثبیت یا (Consolidation) میرسد که در بیشتر مواقع، حالت آن رنج است.(الگوهایی مثل مثلث و مستطیل و … از همین نوع هستند که در آینده مقالات آینده توضیح می‌دهیم)

حال اگر معامله گران متوجه شوند که روند اولیه درست بوده و به جهت آن معتقد باشند، همچنان به فشار در همان جهت ادامه می‌دهند و نتیجه آن یک شکست ادامه‌دهنده است.

شکست بازگشتی

شکست بازگشتی یا ریورسال همانند شکست های ادامه‌دهنده هستند و بعد از یک حرکت طولانی در روند، قیمت در یک حالت تثبیت یا استراحت قرار می‌گیرد.

تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به حالتی خستگی رسیده و زمان برگشت آن فرا رسیده، به همین دلیل معاملات معکوس روند، زیاد می‌شود و نتیجه یک شکست خواهد بود.

شکست جعلی

تا اینجای کار حداقل متوجه شدیم که انواع شکست‌ ها و رخ‌ دادنشان، اتفاق بسیار مهمی هستند زیرا باعث حرکت شتاب‌دار قیمت می‌شوند، اما لازم است بدانیم که در مورد شکست‌ها خیلی حواس‌جمع باشیم، زیرا شکست‌های جعلی یا الکی در بازار بسیار زیاد است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که فکر می‌کردید یک شکست رخ داده و سپس با کمال ناباوری قیمت مسیرش را کج کرده و به ناحیه برگشت بزند؟

درست مثل رونالدینیو که راست را نگاه می‌کرد و به چپ پاس می‌داد 😂، در بازار نیز قیمت به شما نشان می‌دهد می‌خواهد به سمتی خاص برود اما به شما رکب زده و برعکس آن عمل می‌کند. پس شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که بازار یک سطح خاص مثل (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و …) را می‌شکند اما به مسیرش در جهت شکست ادامه نمی‌دهد و به جای آن با یک حرکت ناگهانی (معمولاً اسپایکی) به مسیر قبلی خود برمی‌گردد.

حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟

در گذشته در مورد معامله‌گری محافظه‌کارانه و خشن صحبت کرده بودیم، اگر خاطرتان باشد، در برخورد با هر ستاپ معاملاتی این دو روش وجود دارد، آیا شما به قول خودی‌ها، سبک ترید جوان دارید یا پیرمردی؟ البته این موضوع هیچ ربطی به سن ندارد، بلکه به سبک ترید بستگی دارد.

• در روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه (Conservative)، شما باید صبر کنید بعد از شکست، قیمت دوباره برای تست مجدد به سطحی که شکسته، پولبک بزند و سپس با خیال راحت وارد معامله شوید و یا صبر کنید قیمت یک High جدید بسازد و سپس وارد معامله شوید.
  
• در روش جوان بی‌صبر، یا اگرسیو (Aggressive) شما برای یک پولبک به سطح شکسته شده صبر نمی‌کنید، بلکه به محض دیدن شکست، وارد معامله می‌شوید.

اگر می‌خواهید خیالتان از بابت شکست‌های جعلی راحت شود، باید روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه را انتخاب کنید، یعنی بعد از شکست، منتظر یک پولبک به ناحیه باشید و سپس وارد معامله شوید.

✅مزیت این روش راحتی خیال شماست.

⛔عیب این روش:

در برخی از انواع شکست‌ ها، قیمت اصلاً به سطح شکسته‌شده پولبک نمی‌زند و شما آن موقعیت را از دست می‌دهید.

اگر بخواهید با روش جوان بی‌صبر یا تهاجمی سریعاً وارد معامله شوید، ریسک بالاتر است و ممکن است استرس آن نیز بالاتر باشد.

✅مزیت این روش ورود به شکست‌هایی است که به ناحیه شکست بر‌نمیگردند.

⛔عیوب این روش:

۱. نقطه ورود شما اگر سفارش شما به صورت Market باشد، معمولاً با اختلاف از نقطه شکست است و بهینه نیست و اگر قیمت به سطح پولبکی بزند نمی‌توانید به دلیل مدیریت سرمایه حجم اضافه کنید.

۲. امکان عدم تشخیص Fakeout یا شکست جعلی در این حالت بیشتر است.

در درس آینه به نحوه ترید انواع شکست‌ به صورت مفصل می‌پردازیم.

معامله گران ماهر چگونه از پولبک استفاده می کنند؟

پولبک در واقع کندل اصلاحی است که بعد از تشکیل شدن ناگهانی یک شمع بزرگ در نمودار ایجاد می شود. زمانی که از یک سیستم تکنیکال استفاده می کنید و تمام سیگنال ها به شما پیام معامله کردن را بعد از پولبک می فرستند، بهتر است معاملات خود را آغاز کنید.
در واقع، این بهترین فرصتی است که می توانید با استفاده از یک ترند پیپ های زیادی را بدست آورید و در واقع از نوعی تخفیف بهره مند شوید.

در فارکس، این عادت می تواند حساب شما را نابود کند. معامله گران حرفه ای ، بسیار با دقت از پولبک استفاده می کنند. در پولبک، روند معاملاتی با همان مومنتوم قبل دنبال نمی شود. توجه داشته باشید که راه های زیادی برای کنترل ریسک پولبک و تاثیرات روانشناختی آن وجود دارد. به عنوان یک معامله گر فارکس، نباید همان اصولی را که برای گرفتن تخفیف و خرید از مغازه ها اعمال می کنید، در معاملات نیز به کار ببرید.

ورود به معاملات در زمان مناسب از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنید. اگر همیشه منتظر پولبک باشید، سود حاصل از آن تبدیل به یک بازی همراه با زیان برای شما می شود.
مثال این مقاله از المان های سیستم تکنیکال استفاده شده در مقالات قبلی استفاده می کند تا زمان و مکان مناسب را برای ورود به معاملات در هنگام پولبک مشخص کند. المان های استفاده شده همان اصول اساسی و نوسانات اندازه گیری شده هستند.

در ادامه به این موضوع می پردازیم که چرا معامله گران حرفه ای، از استفاده پولبک در شرایط دیگر خودداری می کنند. اکثر اوقات، پولبک ها با مجموعه قوانین و سیگنال های سیستم تکنیکال مطابقت ندارند ، اما در برخی موارد در دراز مدت تاثیر خود را روی حساب شما نشان می دهند.

درک مفهوم استفاده از پولبک برای افراد مبتدی آسان نیست ، به خصوص اگر هنوز به اندیکاتورهای سفارشی ، سیستم های تکنیکال و المان میانگین متحرک آشنایی نداشته باشند. به یاد داشته باشید که همیشه در معاملات، پولبک اتفاق نمی افتد و در صورت مواجهه و استفاده از آن ممکن است به سود دست پیدا نکنید. برخی از معامله گران تنها در صورت بروز پولبک وارد معاملات می شوند که در این صورت 99% از موقعیت های مهم دیگر و سود آور را از دست می دهند. حال بیایید به نحوه استفاده از پولبک در سیستم های معاملاتی نگاهی بیندازیم.

کندل های بزرگ معمولاً در تمام جفت ارزها پدیدار می شوند. کندل های بزرگی که در (14)1.5ATR دچار شکست می شوند، غیرمعمول هستند. این کندل ها به چند علت در فارکس ایجاد می شوند. اکثر آنها معمولاً به انتشار اخباری مانند دستمزد های غیر مربوط به بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی، نرخ ها و انتخابات مربوط می شوند.

شرط استفاده از قوانین پولبک زمانی است که قیمت از نزدیکی المان خط اصلی در نمودار عبور کند. هنگامی که بقیه اندیکاتورها هم سیگنال شرایط مناسب برای ورود به معاملات را از خود نشان دهند، می توانید وارد معاملات شوید.
برای مثال، ما از ارزش آخرین پیپ ( ATR(14 در تارگت نمودار روزانه خود استفاده می کنیم تا ببینیم که آیا کندل کنونی که تا چند دقیقه دیگر بسته خواهد شد، از پیپ تعریف شده در ATR گذشته است یا خیر.

در MT4 / 5 این میزان با کلیک روی دکمه میانی موس یا ctrl + f و کشیدن از بالا / پایین کندل تا خط اصلی، اندازه گیری می شود. تنها در صورتی می توانید از قوانین پولبک استفاده کنید که سطح قیمت از خط اصلی به محدوده ارزش تعیین شده ATR باز گردد. مراحل استفاده از پولبک به شرح زیر است:

• استفاده از نمودار روزانه برای بررسی معاملات
• کندل یا روز معاملاتی شما چند دقیقه قبل از بسته شدن ایجاد می شود
• قیمت از لاین اصلی عبور کرده باشد
• اندیکاتور (ATR(14 را بالا بکشید و ارزش فعلی پیپ خود را بررسی کنید
• رنج سطح قیمت فعلی کندل را تا لاین اصلی اندازه گیری کنید
• بررسی کنید که آیا رنج پیپ اندازه گیری شده بالاتر از میزان پیپ ATR است
• اگر اینگونه است ، منتظر فردا باشید تا ببینید در پایان روز آیا کندل برگشتی دارید یا خیر
• قبل از بسته شدن یک روز معاملاتی، سطح قیمت کندل پولبک را نسبت به لاین اصلی اندازه گیری کنید
• اگر دامنه پیپ اندازه گیری شده زیر مقدار ارزش پیپ ATR فعلی باشد ، وارد معامله شوید
• در چنین شرایطی سیستم ما سیگنال ورود به معاملات را صادر می کند.

در ابتدا ممکن است رعایت چنین مواردی پیچیده به نظر برسد اما بعد از چند بار تمرین، می توانید به راحتی آن ها را انجام دهید. با دانلود رایگان برخی از ابزارهای بازار MQL5 می توان محدوده کانال ATR را بر روی نمودار ترسیم کرد، در این صورت به راحتی می توان فهمید که آیا پولبک برای ورود مناسب است یا خیر، در این روش نیازی به اندازه گیری فاصله نیست.

حال مثال هایی را درباره استفاده از اندیکاتورهای MT4 و کاربرد پولبک بررسی می کنیم:

جفت ارز EUR/USD را در بازه زمانی روزانه و SMA 20 به عنوان لاین اصلی فرض می‌کنیم. اندیکاتور Chaikin Money Flow به عنوان اندیکاتور تایید روند است و همچنین، ATR به طور پیش فرض روی تنظیمات دوره ای 14 قرارمی‌دهیم.

اگر اندیکاتور تایید کننده ما بالای خط افقی صفر قرار گیرد، نشان دهنده موقعیت مناسب برای خرید در معاملات است. ATR زیر Chaikin Money Flow هنگام حرکت در بالای خط ، 1005 امتیاز (100 پیپ) به ما می دهد (عدد اعشاری را به عنوان یک کل بگیرید).

زمانی که سطح قیمت را از لاین اصلی اندازه بگیرید و این میزان برابر با 101 پیپ شود ( بیشتر از ارزش ATR شود) نباید معامله را انجام دهید.

اگر بخواهید بسیار دقیق عمل کنید، می توانید در بالای کندل و لاین اصلی جا به جا شوید تا فاصله پیپ را از لاین اصلی بدست آورید، توجه داشته باشید که در زمان واقعی انجام معاملات ،دقت تا این اندازه ضروری نیست. کندل بعدی پولبک می شود. اندیکاتور تأیید ما همچنان سیگنال خرید را به شما می رساند.

در چنین شرایطی ورود به بازار معاملات می تواند به نفع شما باشد، همچنین، به دلیل تعیین هدف در میزان سود کمتر، با ریسک کمتری هم روبرو خواهیم شد. موقعیت های پولبک مانند نمودار بالا، رایج نیستند اما باید برای مواجه با آنها آمادگی لازم را داشته باشید.

توجه داشته باشید که یکی از کندل ها براساس قوانین تشکیل شده است. اگر کندل بعدی، در ناحیه لاین اصلی ATR نباشد، این معامله را انجام ندهید. در این میان تنها باید اولین کندل بعد از کندل بزرگ را بررسی کرد، به همین دلیل لازم نیست به کندل های دیگر توجه داشته باشید.

جالب اینجاست که این قانون کندل برای اندیکاتورهای همراه با تاخیر در نظر گرفته می شود تا به آنها شانسی برای همراه شدن با سیستم داده شود.
این مثال، سیستمی است که تنها توسط معامله گران ماهر استفاده می شود.

در برخی مواقع ممکن است که اندیکاتورهای تأییدی شما با تاخیر عمل کنند، به همین دلیل به کندل عبوری از لاین اصلی یا کندل بعدی آن نمی رسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و قیمت از سمت لاین اصلی به محدوده ATR وارد شود، نباید آن معامله را انجام دهید. در چنین شرایطی منتظر پولبک نباشید. زمانی که دور از لاین اصلی معاملات خود را ببندید، این لاین نمی تواند نقشی در معاملات شما داشته باشد.

لاین اصلی، نشان دهنده نقطه بالانسی است که قیمت، بعد از انحراف خود به آن باز می گردد. ورود به معاملات در میانه مسیر انحرافی قیمت ها، احتمال ادامه حرکت را کاهش می دهد. لازم به ذکر است که لاین اصلی، به عنوان المانی است که می تواند از شما در برابر ضررها محافظت کند.

قانون دامنه تغییرات ATR در مثال سیستم ما برای سیگنال های معاملات عادی تنظیم شده است اما شما می توانید دامنه تغییرات ATR خود را با توجه به اهدافتان تغییر دهید. هر انحراف قیمتی که از لاین اصلی دور باشد، نقطه مناسبی برای ورود به معاملات نیست.

معمولاً معامله گران با بدست آوردن نتایج خوب، همه جا به دنبال استفاده از پولبک هستند. به یاد داشته باشید که تجربه ضرر نه تنها می تواند روی حساب مالی شما تاثیر بگذارد بلکه روند رفتاری تان را هم تغییر می دهد. وارد شدن به هیاهوی دنیای پولبک آسان است ولی بیرون آمدن از آن کار دشواری است.

هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بتواند وقوع پول بک و ترندهای بعد آن را تعریف و مفهوم پولبک پیش بینی کند، به همین دلیل ممکن است با دیدن کندلی بزرگ تنها براساس پیش بینی های خود پیش بروید و در این صورت حساب خود را در معرض خطر قرار دهید. زمانی که ATR شما، تنها یک پیپ با اتفاق افتادن پولبک فاصله داشته باشد، نباید آن معامله را انجام دهید. همیشه به قوانین در نظر گرفته شده در معاملات عمل کنید و با صبر کردن و منتظر ماندن برای وقوع پولبک، شانس های برد خود را در موقعیت های دیگر از بین نبرید.

انتخاب بین برندگان 300 پیپی به صورت سالانه و یک برنده 350 پیپی که از پولبک استفاده کرده است آسان است اما هیجان استفاده از موقعیتی که پولبک برای ما ایجاد می کند، کار را دشوار خواهد کرد. هیچ گاه شانس معاملات زیاد خود را تنها به خاطر استفاده از پولبک از بین نبرید، سعی کنید از سیگنال های مناسب ورود در موقعیت های مختلف استفاده کنید.

مثالی که برای شما آماده کرده بودیم براساس قوانین سختگیرانه، اندازه گیری ها و اندیکاتورها تنظیم شده بود، ممکن است چنین روشی برای همه معامله گران قابل استفاده نباشد. برخی از معامله گران بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و یا تنها با به کارگیری اندیکاتورهای ثانویه تجارت می کنند، بهتر است بدانید که اندیکاتور اصلی برای چنین معامله گرانی، «عملکرد قیمت» است.

آنها براساس اتفاقات نمودار، تصمیم گیری می کنند و همچنین ممکن است هر بار با وضع سفارشات نامعلوم منتظر پولبک بمانند و یا قبل از ورود به معاملات تا آشکار شدن نتایج عملکرد قیمت ها صبر کنند. چنین روش معاملاتی منحصراً به افراد خاصی تعلق دارد و نمی توان از آن در هر سیستم تکنیکالی استفاده کرد.
از طرفی دیگر، با داشتن سیستمی که بتوان از آن برای محاسبات و اندازه گیری ها استفاده کرد، عملکرد بهتری خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال حضوری نیمه خصوصی (B)

افرادی با هر سطح تحصیلی، که به تازگی کد بورسی گرفته اند و دانش تحلیلگری ندارند
دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته های فنی و مهندسی، مالی و اقتصادی و حسابداری و علوم پایه
تمام کسانی با هر رشته تحصیلی که علاقه مند به یادگیری تحلیل گری در بازارهای مالی هستند
تمام فعالین بازارهای ارز، سکه ، طلا ، فارکس و تمام فعالین بورس کالا و کامودیتی ها

تمام فعالین بازارهای کریپتوکارنسی ها (ارزهای دیجیتال) جهت پیش بینی نقاط ورود و خروج

سرفصل‌های این دوره

• فلسفه تحلیل تکنیکال و مقایسه اجمالی تحلیل بنیادی و تکنیکال
• معرفی نرم افزارهای تحلیلی
• آشنایی با تریدینگ ویو و متاتریدر
• طریقه نمایش نمودارهای مختلف و ساختار نمودارها
• آشنایی با انواع نمودار ( شمعی ، خطی و میله ای )
• آموزش شمع و میله و مثال هایی از سایت tsetmc.com
• آشنایی با نمودارهای شمعی
• ساختن template در مفید تریدر
• تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده
• تفاوت مقیاس های حسابی و لگاریتمی در نمودارها
• مفاهیم موج و پیووت
• تعریف سطوح حمایت و مقاومت
• مفاهیم روند و انواع روندها در بازار
• ارتباط حجم با روند
• شکست خط روند و مفهوم پولبک
• کانال ها
• میانگین متحرک و تکنیک معامله در بازار و استخراج سیگنال خرید و فروش با این روش
• باندهای بولینگر
• الگو های مهم برگشتی قیمت در بورس ایران
• الگوی سر و شانه سقف و کف
• سقف و کف های دو قلو و سه قلو
• الگو های مهم ادامه دهنده قیمت در بورس ایران
• الگوی مثلث
• پرچم
• کنج
• مستطیل
• ادامه الگوهای ادامه دهنده
• آشنایی با اندیکاتورها و اسیلاتورها
• Stochastic
• RSI
• MACD
• CCI
• مفهوم واگرایی و همگرایی
• Alligator
• آشنایی با چنگال اندروز
• تکنیک های معامله با موارد گفته شده
• آشنایی با الگوهای مهم برگشتی در کندل های ژاپنی
• دوجی، انواع چکش ها، مرد دارآویز، ستاره ثاقب، انواع پوشاها، باردار، ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی و …
• آشنایی با نظریه امواج الیوت
• آشنایی با سطوح فیبوناچی
• از جمله فیبوی ریتریسمنت، اکستنشن و پروجکشن
• فیبوناچی زمانی
• کانال فیبویی
• آشنایی با سیستم معاملاتی ایچیموکو و روش های معامله گری با آن
• جمع بندی استراتژی های معاملاتی
• نکات روانشناسی و معامله گری

استاد: دکتر محسن مصدق

هزینه دوره: 5,900,000 تومان

زمان برگزاری دوره: 28 اردیبهشت 1401 ،ساعت برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 الی 20

تعریف و مفهوم پولبک

حد ضرر چیست؟ معنی و مفهوم استاپ لاس (Stop Loss) در بورس و فارکس

• 25 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر یک اصطلاح کاربردی در بازار بورس و فارکس است، در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم حد ضرر در بورس و ف.

سهام جایزه در بورس چیست؟ نحوه تبدیل سهام جایزه به سهام عادی

• 22 مرداد 1399
• 0 نظرات

حتما با اصطلاح سهام جایزه در بازار بورس مواجه شده اید، در این مقاله معنی و مفهوم و نحوه تبدیل سهام جایزه به سهام عادی را در بازار بورس .

پول هوشمند در بورس چیست؟ تشخیص ورود و خروج پول هوشمند به چه معناست؟

• 22 مرداد 1399
• 0 نظرات

ورود و خروج پول هوشمند در بورس یکی از مهمترین موارد در تشخیص روند سهام است، در این مقاله شما را با معنا و مفهوم پول هوشمند در بازار بور.

فیلتر حجم مشکوک معاملات در بورس – فیلتر حجم مشکوک برای TSETMC

• 12 بهمن 1399
• 1 دیدگاه

فیلتر حجم مشکوک را می توانید به سادگی در سایت TSETMC استفاده کنید، در ادامه این مقاله فیلتر حجم مشکوک معاملات در بورس را برای شما عزیزا.

منظور از حجم مشکوک در بورس چیست؟ مفهوم و نحوه تشخیص حجم معاملات مشکوک سهام

• 21 مرداد 1399
• 0 نظرات

حجم مشکوک در بورس به چه معناست؟ چگونه Volume معاملات مشکوک را تشخیص دهیم؟ در این مقاله شما را با معنی و مفهوم حجم مشکوک سهام بیشتر آشنا.

اردر ترس در بورس چیست؟ نحوه تشخیص و شناسایی اوردر ترس در بورس

• 21 مرداد 1399
• 0 نظرات

اوردر ترس در بورس به چه معناست؟ در این مقاله علاوه بر بررسی مفهوم اردر ترس، شما را با نحوه تشخیص و شناسایی اردر ترس در بورس آشنا خواهیم.

سیو سود در بورس یعنی چه؟ سیو سود سهام چگونه انجام می شود؟

• 21 مرداد 1399
• 0 نظرات

سیو سود در بورس به زبان ساده به این معناست که سهامدار بورس زمانی که به سود مورد نظر خود رسید، تمام یا بخشی از سهام خود را می فروشد تا ر.

پولبک در بورس چیست؟ اصطلاح پولبک به ساده یعنی چی؟ انواع Pullback

• 19 مرداد 1399
• 0 نظرات

پولبک در بورس به چه معناست؟ یکی از اصطلاحات کاربردی و مهم در بازار بورس Pullback است که در این مقاله قصد داریم مفهوم پول بک به زبان ساد.

اصلاح بازار بورس چیست؟ اصلاح سهام ها در بازار بورس یعنی چی؟

• 19 مرداد 1399
• 0 نظرات

اصلاح بازار بورس به چه معناست؟ در این مقاله قصد داریم درباره موضوع اصلاح قیمت سهام در بازار بورس صحبت کنیم و شما عزیزان را با این مفهوم.

خرید عرضه اولیه بدون نقدینگی و پول ممکن است؟

• 19 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

خرید عرضه اولیه بدون نقدینگی و پول در کارگزاری های مفید و آگاه و فارابی و مبین سرمایه ممکن است؟ در این مقاله به موضوع سفارش اعتباری و ب.

عرضه اولیه سهام باشگاه تراکتور در بورس به زودی!

• 19 مرداد 1399
• 0 نظرات

خبر عرضه اولیه سهام باشگاه تراکتور سازی تبریز در بازار بورس توسط مالک باشگاه تایید شد و به زودی علاقه مندان می توانند سهام باشگاه تراکت.

زمان عرضه اولیه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس

• 19 مرداد 1399
• 0 نظرات

سهام باشگاه های ورزشی استقلال و پرسپولیس در مهر ماه سال 1399 در بازار فرا بورس عرضه اولیه خواهد شد و سهامداران می توانند سهم این دو باش.

اگر شرکتی مشمول ماده 141 قانون تجارت شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

• 16 مرداد 1399
• 0 نظرات

اگر یک نماد سهام بورس یا شرکتی مشمول ماده 141 قانون تجارت و معاملات تحت احتیاط شود چه اتفاقی می افتد؟ در این مقاله قصد داریم شما را با .

مشاهده لیست شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت و معامله تحت احتیاط و تعلیق بورس

• 16 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

نحوه مشاهده لیست شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت و معامله تحت احتیاط و تعلیق بورس و فرابورس را در این مقاله به شما عزیزان معرفی خوا.

ماده 141 قانون تجارت چیست؟ مشمول ماده 141 قانون تجارت بورس یعنی چه؟

• 16 مرداد 1399
• 0 نظرات

فعالان بازار بورس این روزها با ماده 141 قانون تجارت بسیار مواجه می شوند، اما ماده 141 قانون تجارت یعنی چه؟ چه شرکت هایی مشمول این قانون.

تفاوت بین EPS و DPS در بورس چیست؟

• 12 مرداد 1399
• 0 نظرات

بررسی تفاوت بین EPS و DPS در بورس به درک بهتر این مفاهیم کمک می کند، در این مقاله قصد داریم با مقایسه فرق EPS با DPS شما را با این اصطل.

منظور از DPS چیست؟ DPS چگونه محاسبه می شود؟

• 12 مرداد 1399
• 0 نظرات

دی پی اس یا DPS مخفف Dividend Per Share به معنی سود تقسیمی به ازای هر سهم است، در ادامه این مقاله شما را با معنا و مفهوم DPS و اینکه چگ.

منظور از EPS چیست؟ مفهوم EPS به چه معناست؟

• 12 مرداد 1399
• 0 نظرات

EPS مخفف Earnings Per Share به معنی سود هر سهم است، در این مقاله قصد داریم شما را با معنی و مفهوم و انواع EPS بیشتر آشنا کنیم، همراه دا.

درصد شناور در بورس تعریف و مفهوم پولبک چیست؟ سهام شناوری آزاد در بورس به چه معناست؟

• 12 مرداد 1399
• 0 نظرات

درصد شناور در بورس یا سهام شناور آزاد یک اصطلاح مهم است که به زبان ساده بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده عرضه و فروش آن .

منظور از آستانه فردا در بورس چیست؟

• 12 مرداد 1399
• 3 نظرات

آستانه فردا در بورس یعنی چه؟ منظور از آستانه فردا در بورس چیست؟ در این مقاله به بررسی مفهوم آستانه بالا و پایین قیمت سهام در بازار سرما.

درباره داتیس نتورک

داتیس نتورک فعالیت حرفه ای خود را در سال 1393 با هدف دسترسی آسان فارسی زبان ها به آموزش های حوزه فناوری و شبکه آغاز کرد و اکنون با حمایت شما عزیزان جزو 500 سایت برتر ایران هستیم.

راه های ارتباطی

از طریق روش های ارتباطی زیر می توانید با بخش فروش و پشتیبانی محصولات داتیس نتورک ارتباط برقرار کنید: