سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند

سرمایه‌گذاری در بورس بهتر است یا ارز دیجیتال ؟

بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بی‌ثبات‌تر از بورس است، اگرچه در حالت کلی بازده سرمایه‌گذاری در هیچ یک از آنها هرگز تضمین نمی‌شود. اما در حال حاضر علاقه افراد برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، بیش از پیش افزایش یافته است. زیرا گرچه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با ریسک و خطرات زیادی همراه است، اما می‌تواند با سودهای زیاد و ناگهانی این خطر را جبران کند.

برای مقایسه بهتر بازار بورس و ارزهای دیجیتال، در ادامه به بررسی مزایا و معایب هریک از این دو بازار خواهیم پرداخت.

مزایای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

• ارز دیجیتال یک دارایی بی‌ثبات است که سرمایه‌گذاری در آن ذاتا مخاطره آمیز است. اما این خطر همیشه چیز بدی نیست. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های معمولی در یک دوره زمانی معین داشته باشد. با این حال هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد و ممکن است ارزش یک رمزارز به سمت صفر شدن حرکت کند و سرمایه شما برای همیشه از بین برود.
• در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتال، به تعداد پلتفرم‌هایی که شرایط خرید و فروش رمزارزها را فراهم کرده‌اند، اضافه شده است. علاوه بر صرافی‌های معتبر خارجی مانند بایننس، کوین بیس و . ، صرافی‌های ایرانی معتبری همچون ارزپایا برای راحت‌تر شدن فرآیند خرید ارز دیجیتال با ریال، توسعه یافته‌اند.
• اگرچه بیت کوین بر تقریبا نیمی از بازار تسلط دارد، اما تنها انتخاب شما برای سرمایه‌گذاری نیست. روز به روز به تعداد رمزارزهایی که کاربری‌های مختلفی دارند، اضافه می‌شود. برای انتخاب یک ارز دیجیتال معتبر جهت سرمایه‌گذاری تحقیق کنید، از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید، با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال آینده رمزارز را پیش بینی کرده و در نهایت بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
• شرکت‌های بزرگ و معتبری همچون تسلا در سال ۲۰۲۱، ارزهای دیجیتال را به عنوان یک روش پرداخت معتبر، پذیرفتند. کشور السالوادور در سپتامبر ۲۰۲۱ بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی به‌طور رسمی پذیرفت. همین افزایش مقبولیت، خیال بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در این بازار، راحت‌تر کرده است.

معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

• از آنجایی که ارز دیجیتال توسط هیچ دارایی فیزیکی پشتیبانی نمی‌شود، ارزش آن کاملا بر اساس تمایل یا عدم تمایل مردم به خرید آن تعیین می‌شود. به همین دلیل، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و در برخی موارد منجر به ضرر سرمایه گذار می‌شود.
• اگرچه لایه‌های امنیتی صرافی‌های دیجیتال و سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند کیف پول‌های رمزگذاری شده، بهبود چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز هم گاهی در معرض هک و حملات سایبری قرار می‌گیرند
• در سرمایه‌گذاری، افق زمانی یک معامله‌گر این است که تا چه زمانی قصد دارد دارایی خریداری شده را قبل از فروش نگه دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند که اگر در کوتاه مدت نیاز به نقدینگی دارید، پول خود را در دارایی‌های امن‌تر مانند بورس یا حساب‌های پس انداز پربازده قرار دهید.

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس

• قدمت بازار سهام و بورس، بسیار بیشتر از ارزهای دیجیتال است. همین باعث شده است که کارشناسان تسلط بیشتری روی شناسایی روندها و پیش بینی قیمت دارایی‌ها داشته باشند.
• سازمان‌های نظارتی مختلفی روی صحت عملکرد بازار بورس نظارت دارند. همین مسئله موجب افزایش امنیت معاملات و همچنین کاهش احتمال کلاهبرداری می‌شود.
• سرمایه‌گذاری روی صنایع سودده و شرکت‌هایی با پتانسیل بالا، از طریق بازار بورس امکانپذیر است.

معایب سرمایه‌گذاری در بورس

• ریسک کمتر به معنای سود کمتر است. اگر به دنبال کسب سود زیاد در کوتاه مدت هستید، احتمالا سرمایه‌گذاری در بورس برای شما مناسب نیست.
• بازار بورس یک بازار کاملا متمرکز بوده و تحت نظارت دولت اداره می‌شود. اعتماد به بورس، به معنای اعتماد به دولت‌ها و سیاستمدارانی است که می‌توانند به‌راحتی بر روی این بازار تاثیر بگذارند.

تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال

در قسمت قبل، با بررسی مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارزهای دیجیتال، به تعدادی از تفاوت‌های بازار بورس و ارز دیجیتال اشاره کردیم. اما در این بخش قصد داریم به برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو بازار اشاره کنیم:

دست کاری قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان در هر دو بازار با آن رو به رو هستند. در بازار رمزارزها، زمانی که سرمایه گذاران کلان یا همان نهنگ‌ها به طور همزمان دست به خرید یا فروش دارایی خاصی می‌زنند، ارزش دارایی به طور ناگهانی تغییر می‌کند. علاوه بر این، برخی صرافی‌ها گزارش‌های مربوط به حجم معاملات را دست کاری می‌کنند که همین مسئله سرمایه‌گذاران را به اشتباه می‌اندازد.

اما دست کاری قیمت در بازار بورس هم وجود دارد. رایج‌ترین راه برای انجام این کار در بورس، انتشار اخبار غلط و ثبت سفارش‌های کاذب است.

شناسایی زمان خرید و فروش

خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است. همین مسئله موجب نوسانات بیشتر قیمت و در برخی موارد از دست دادن بهترین زمان خرید یا فروش است. این مشکل تا حدی با استفاده از امکان ثبت سفارش در صرافی‌ها برطرف شده است. علاوه بر این، با این توجه که مدت زمان زیادی از ظهور بازار ارزهای دیجیتال نمی‌گذرد، شناسایی الگوها برای پیش بینی قیمت، کار دشواری است. زیرا پیشینه زیادی از دارایی‌های دیجیتال در دسترس نیست.

اما در خصوص بازار بورس ایران باید به این نکته اشاره کرد که سقف نوسانات، مشخص شده است و قیمت‌ها نمی‌توانند نوسانی بیشتر از سقف تعیین شده داشته باشند. اما از طرف دیگر برای خرید و فروش یک سهام خاص، باید در یک صف منتظر ماند؛ چیزی که ممکن است مانع از کسب سود شما شود!

آیا خروج از بورس و ورود به ارز دیجیتال درست است؟

پاسخ به این سؤال به طور کامل به اهداف، دانش و شخصیت شما بستگی دارد. اگر شخصیت ریسک پذیری دارید و به دنبال سودهای زیاد در مدت زمان کم هستید، احتمالا سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای شما مناسب خواهد بود؛ اما به خاطر داشته باشید که بهترین تحلیلگران و کارشناسان معتقد هستند که نباید تمام دارایی خود را در یک سبد قرار دهید؛ بنابراین بهتر است سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع بچینید و از مزایای هر بازار به نفع خود سود ببرید.

مدیریت سرمایه در بورس – رازهای مدیریت سرمایه گذاری در بورس

مدیریت سرمایه در بورس امری سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف فرد می ‌تواند برای هر کس متفاوت باشد. موضوع مدیریت سرمایه در بورس و بازارهای مالی دیگر، به خود شناسی کامل فرد نیازمند است، همچنین اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می ‌خواهد دست پیدا کند، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های هر شخص به حساب می آید. مدیریت سرمایه در بورس می تواند بسیار آسان باشد، اگر چند تکنیک و نکته مهم رو در نظر داشته باشید که در این مقاله آموزشی قصد داریم در خصوص با مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مانند بورس و … صحبت کنیم و در انتها هم یک جمع بندی مناسب از مطالب گفته شده داشته باشیم، پس اگر دوست داری روشهای مدیریت سرمایه در بازار بورس و سایر بازارهای مالی رو یاد بگیری، این مطلب از کد بورسی بهترین گزینه برای شماست.

مدیریت سرمایه در بورس

با توجه به رشد قابت توجه شاخص ‌های بازار سهام طی سالیان اخیر که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است، صاحبان سرمایه‌ های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده ‌اند. اگرچه گزینه ‌های مطمئن ‌تری مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری هم وجود دارند، ولی بسیاری از افراد به دلایل گوناگون ترجیح می ‌دهند که خودشان به صورت مستقیم در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند. برای سرمایه ‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله ‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، به وسیله آموزش ‌های تئوری و تجربه معامله ‌گری در بازار بورس، به دست می آید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در این بین، قسمت مدیریت سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است، به این دلیل که مستقیما با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به شکلی می ‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌ گران به حساب آورد. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. مطمئنا معامله ‌گری که این مفهوم را به خوبی درک کرده و آن را به اجرا درآورد، از آرامش روحی بیشتری حین معامله برخوردار خواهد بود و دلیل این موضوع هم این است که با درنظر گرفتن تمام ریسک ‌های ممکن به سرمایه ‌گذاری اقدام کرده است و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی مانند بورس است. در ابتدا این سه نکته را در خاطر داشته باشید تا به نکات جزئی تر هم برسیم :

• مدیریت سرمایه در بورس ریسک بزرگی به همراه دارد. شایان ذکر است که چنانچه شما معامله گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کمتر از ۴ یا ۵ درصد کل سرمایه خود آغاز نمایید. وقتی که در انجام معامله های خود موفق شدید، می توانید میزان ریسک خود را طبق قوانین مدیریت نقدینگی بیشتر کنید.
• در یک زمان چند معامله هم می توانید انجام دهید. آموزش تحلیل تکنیکال بورس و همین طور تحلیل بنیادی بازار سرمایه به شما مدیریت سرمایه در بورس را می آموزد. مدیریت کردن حجم زیاد معاملات به طور همزمان خیلی ساده نیست، اما شما باید بتوانید معاملات را به صورت دستی با احتیاط در بازار مدیریت کنید و باید حداکثر تعداد موقعیت های بازار را محدود نمایید.
• تناسب ریسک در قبال سود عاید شده در بازار بورس و سرمایه است. هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود ۲،۵ به ۱ باشد. به ویژه اگر یک معامله گر تازه کار در بازار سرمایه هستید، بایستی نسبت را ۳ به ۱ قرار دهید.

مدیریت سرمایه چیست ؟

همان طور که پیش تر و در بخش مقدمه مقاله عنوان کردیم، مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌ تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی فرد وابسته است. اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست. مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به شیوه صحیح مدیریت شود مطمئنا موجب افزایش سرمایه شما خواهد شد. بنابراین هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل ‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می ‌تواند متفاوت باشد.

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد. قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. در این راستا روشی از سرمایه گذاری را به شما خواهیم گفت، که بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

اگرچه برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد، ولی برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌ های معاملاتی در بازار، شاخص ‌های مرسومی سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند وجود دارند که حائز اهمیت ‌ترین آن ‌ها به شرح زیر می باشند :

• بازده
• ریسک
• حجم معاملات
• نسبت افت سرمایه
• نسبت بازده به ریسک

در راستای انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد بالا را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاما پیش از ورود، بررسی نمایید و در مورد آن‌ ها تصمیم ‌‌گیری کنیم. در حقیقت پس از تعیین کردن این موارد مشاهده می ‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می ‌شوند. به وضوح مشاهده خواهیم کرد که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملا حیاتی ایفا می ‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه ‌ای جز شکست نخواهد بود.

تعریف ریسک و اثرات آن بر مدیریت سرمایه در بورس

ریسک عبارت است از مشکل و خطری که احتمال بروز آن در آینده دور یا نزدیک وجود دارد، لذا در صورتی که نتایج مورد انتظار به طور قطعی مشخص نباشد و همراه با احتمال باشد با موقعیت ریسکی مواجه می شویم.

چنانچه نتوانید ریسک ها را کنتزل و مدیریت کنید، اتفاقات غیر منتظره برایتان رخ می دهد که برای مواجه شدن با آنها آمادگی ندارید و این اتفاقات غیر منتظره می تواند به شکست شما در بازار مالی منتهی شود.

نکات مهم برای مدیریت سرمایه در بورس

یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه است و بی توجهی به آن موجب شکست معامله گران خواهد شد. سیستمی که فاقد مدیریت سرمایه باشد، نتیجه ای جز شکست نخواهد گرفت، پس همیشه در خاطر داشته باشید که بدون مدیریت سرمایه به معامله گر موفقی تبدیل نمی شوید.

لذا یکی از سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند الزامات معامله گری داشتن سیستم مدیریت سرمایه بهینه و کارا می باشد. حال سوال اینجاست که یک سیستم مدیریت سرمایه ارزشمند باید چه ویژگی هایی داشته باشد و چه موارد و نکاتی را باید در نظر داشته باشیم که در ادامه به این موارد پرداخته ایم :

۱) استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید

همیشه در نظر داشته باشید که باید در ابتدا سیستم مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید. برنامه شخصی معاملات خود را تنظیم کنید و اصولی را که با شرایط شما بیشترین هماهنگی را دارد، مورد استفاده قرار دهید و در یک کلام، استراتژی معاملاتی خود را بچینید و طبق آن پیش بروید. حال اگر به مواردی که در ادامه گفته می شود عمل کنید، می توانید برای خود یک سیستم معاملاتی منطبق بر ویژگی های شخصیتی خودتان داشته باشید و خرید و فروش های به موقع و مناسب را تجربه کنید و از سرمایه گذاری در بورس ، تجربه شیرینی داشته باشید.

۲) حد زیان و حد سود برای معاملات خود داشته باشید

معامله گری که از حد زیان در معاملات خود استفاده نکند و یا این که به حد زیان خود پایبند نباشد، در نهایت بازار را با شکستی تلخ رها خواهد کرد، پس موضوع حد ضرر و حد سود را جدی بگیرید و در نظر داشته باشید که همیشه حد ضرر و پایبندی آن بیشتر از حد سود و پایبندی به آن اهمیت دارد، به خاطر این که اگر حد سود را رعایت نکنید و با روند کاهشی سهم در روزهای آتی روبرو شوید، از سودتان کم می شود که خود نوعی ضرر است ولی به هر حال اصل پول شما آسیبی نمی بیند، ولی در صورت رعایت نکردن حد ضرر، امکان نابودی اصل پول شما عزیزان وجود دارد.

بنابراین تنظیم حد زیان مناسب، برای مدیریت ریسک امری ضروری به حساب می آید. حد زیان خود را باید قبل از ورود به معامله مشخص کنید. به حد ضررهای خود پایبند باشید و از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

۳) قبل از ورود به معامله، حجم معاملات خود را تعیین کنید

به منظور داشتن مدیریت سرمایه بهتر، می بایست حجم معاملات خود را پیش از ورود به معامله مشخص نمایید. تعیین حجم معاملات باید با توجه به شرایط هر معامله تعیین گردد. افزایش و یا کاهش حجم معاملات در هر معامله متفاوت است. این حالت به ریسکی وابسته است که در هر معامله آن را قبول می کنیم. البته نباید از این موضوع قافل شد که استراتژی هر معامله گر و شرایط معامله هم نقشی تعیین کننده ایفا می کند. برای مثال با افزایش قیمت سهم می توان حجم معالات را افزایش دارد و با کاهش قیمت، حجم معاملات را کم کرد.

۴) ریسک معاملات خود را مدیریت کنید

بایستی بر ذهن و روان خود مسلط باشید. تسلط بر ذهن به تمرین احتیاج دارد. این موجب خواهد شد تا از نظر ذهنی قوی تر شوید و اضطراب کمتری را تجربه کنید.

هر آنچه که موجب می شود اثرات منفی بر ذهن شما داشته باشد را از ذهن خود دور کنید و محرک های مثبت را تقویت نمایید. عمل کردن به این موارد موجب خواهد شد تا برنامه معاملاتی خود را بهتر اجرا کنید و در نتیجه معاملات بهتر و سودده تری را داشته باشید.

۵) سوابق معاملاتی خود ثبت کنید و درس بگیرید

چنانچه قصد دارید به معاملات خود نظم دهید، چاره ای جز ثبت و یادداشت معاملات خود نخواهید داشت. در این صورت اطمینان بیشتری به سیستم معاملاتی خودتان پیدا می کنید. می توانید با مطالعه آن، رفتارهای نادرست و اشتباه خود را اصلاح کنید و سیستم خود را بهینه تر کنید و همچنین احتمال تکرار اشتباهات خود را تا حدود زیادی کاهش دهید. در این صورت رفتارهای درست شما در انجام معامله بیشتر خواهد شد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه در حقیقت مفهومی است که به حفظ سرمایه ما منجر می شود و مهم ترین مهارت در معامله گری و بازارهای مالی به حساب می آید.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده نمایید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید.

این مفهوم به ما کمک شایانی می کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را تا حدود زیادی کاهش دهیم.

سرمایه گذاری با روش مدیریت سرمایه، شیوه همیشه به شما یادآور خواهد شد که سرمایه و سود شما واهی نیست. همواره به صورت مستمر آن را لمس خواهید کرد و از آن لذت خواهید برد که لمس سود به سود های شما خواهد افزود.

کسانی که برای رسیدن به موفقیت شان برنامه ‌ای ندارند، مثل افرادی هستند که برای عدم موفقیت‌ شان برنامه دارند!

نکات مهم مدیریت سرمایه در بورس به صورت خلاصه به شرح زیر است :

• پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را مشخص کنید.
• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات هستند.
• بر اساس اصول سرمایه‌ گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد تجاوز کند.
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ است و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بسیار بزرگی به حساب می آید.
• وقتی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی فکر می کنید، ریسک سنگین و چند برابری آن ‌ها را نیز مد نظر داشته باشید.
• در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌ زمان، می بایست حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم کرد.
• آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به صورت دقیق تعیین کرده و وقتی که به دلیل چندین معامله زیان ‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف نمایید.

آیا شما برای مدیریت سرمایه در بورس ، برنامه ریزی مشخصی دارید؟ روش مدیریتی خود را برای حفظ سرمایه و کسب سود بیشتر، از طریق قسمت ارسال نظرات و دیدگاه ‌ها با کاربران کد بورسی و همین طور کارشناسان ما به اشتراک بگذارید، مطمئن باش نتیجه گیری مناسبی ازش خواهیم داشت.

آلت سیزن چیست سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند و چه زمانی رخ می دهد؟

ممکن است شما نیز در بازار کریپتو با کلمه آلت سیزن (AltSeason)، مواجه شده باشید. اما دقیقا ندانید که این عبارت چه مفهومی داشته و چه زمانی آلت سیزن رخ می دهد. برای آن که مفهوم این اصطلاح را به خوبی درک کنید، ابتدا باید بدانید که آلت کوین چیست. آلت کوین به تمامی رمز ارز هایی گفته می شود که پس از بیت کوین وارد بازار شدند. درواقع می توان گفت هر ارز دیجیتالی به غیر از بیت کوین، یک AltCoin محسوب می شود. آلت سیزن نیز به معنی «فصل آلت کوین ها» است که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح می دهیم.

آلت سیزن ( AltSeason ) چیست ؟

از آن جا که اصطلاحات زیادی در دنیای ارز دیجیتال وجود دارد، طبیعی است که بسیاری از افراد تازه وارد در این عرصه با تمامی آن ها آشنایی نداشته باشند. آلت سیزن نیز یکی از همین اصطلاحات است که مختص بازار رمز ارزها می باشد. آلت سیزن که از دو کلمه لاتین Alt و Season تشکیل شده، به معنی فصل آلت کوین ها تعریف می شود. در این جا Alt از کلمه Alternate می آید که به معنی «جایگزینی» است. همان طور که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره کردیم، آلت کوین ها جایگزینی برای بیت کوین هستند و به هر رمز ارزی به غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می شود. اما آلت سیزن چیست؟ در بازار ارز دیجیتال بیش از هزاران آلت کوین مختلف وجود دارد که هر یک از آن ها مانند بیت کوین نوسانات قیمتی را تجربه کرده و دائما در حال تغییر نرخ هستند.
زمانی که این آلت کوین ها به طرز شدیدی قیمت های صعودی را تجربه می کنند و نسبت به بیت کوین از روند بهتری برخوردار می باشند، اصطلاحا می گویند آلت سیزن اتفاق افتاده است. به زبان ساده، به عملکرد بهتر آلت کوین ها نسبت به بیت کوین، آلت سیزن گفته می شود. در این بین سوال پیش می آید که چطور متوجه فرا رسیدن آلت سیزن بشویم؟ این سوالی است که قصد داریم در بخش بعدی به آن پاسخ دهیم.

تشخیص زمان آلت سیزن

دانستن زمان فرا رسیدن آلت سیزن، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار سرمایه گذاران بگذارد. زیرا در این صورت معامله گران می دانند چه زمان باید بر روی بیت کوین سرمایه گذاری کنند، و چه زمان دارایی خود را به آلت کوین های ارزشمند بازار منتقل کنند. به همین دلیل تشخیص زمان آلت سیزن، تا حد زیادی برای معامله گران بازار کریپتو مهم است. برای آن که بدانید چه زمانی آلت سیزن رخ می دهد، باید در قدم اول دامیننس بیت کوین و تتر را بررسی کنید. این دو شاخص کمک زیادی به تشخیص فرا رسیدن آلت سیزن می کند. بنابراین سعی کنید همیشه بررسی دامیننس بیت کوین و تتر را در میان تحلیل تان قرار دهید. قابل ذکر است در شرایطی که ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر بازار، روند بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند، آلت سیزن اتفاق می افتد.

دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

کلمه دامیننس، یکی دیگر از اصطلاحات ارز دیجیتال است که به معنی «تسلط» می باشد. از همین روی، دامیننس بیت کوین (bitcoin dominance)، به معنی «تسلط بیت کوین بر بازار» است. دامیننس بیت کوین یکی از شاخص های مهم برای ترید یا همان معاملات ارز دیجیتال به شمار می رود. زیرا معامله گران می توانند از طریق دامیننس بیت کوین، میزان تسلط BTC و سهم آن در بازار را تخمین بزنند. اما این شاخص چگونه به تشخیص آلت سیزن کمک می کند؟ زمانی که جریان پول به سمت بیت کوین برود، دامیننس آن نیز افزایش می یابد. این بدان معناست که از طریق دامیننس بیت کوین می توان فهمید که معامله گران تا چه میزان سرمایه خود را به سمت بیت کوین هدایت کرده اند. اگر دامیننس بیت کوین رو به افزایش باشد، شما متوجه می شوید که علاقه سرمایه گذاران در این بازه زمانی به سمت بیت کوین است. در نتیجه شما نیز با جریان حرکت کرده و از افزایش قیمت بیت کوین سود می کنید. اما اگر دامیننس بیت کوین و تتر کاهش یابد، این بدان معناست که معامله گران سرمایه گذاری در بیت کوین را فرصت خوبی نمی دانند. در نتیجه بدیهی است که عمده سرمایه گذاران دارایی خود را به آلت کوین ها منتقل می کنند. به این شکل است که با توجه به تقاضا، قیمت آلت کوین ها نسبت به بیت کوین افزایش می یابد و فصل آلت کوین ها فرا می رسد. شما می توانید از طریق وب سایت های زیر به بررسی دامیننس بیت کوین بپردازید:
• tradingview.com
• coin360.com
• bitcoindominance.com
البته لازم به ذکر است که تنها بررسی دامیننس بیت کوین کافی نیست، بلکه زیر نظر گرفتن روند دامیننس تتر نیز در رخ دادن فصل آلت کوین ها بسیار تاثیر گذار است. دامیننس تتر (tether dominance)، نیز به معنی مقدار سهم یا ارزش تتر در بازار ارز دیجیتال است و میزان تسلط ارز Tether، در بازار را نشان می دهد. از طریق دامیننس تتر می توان فهمید چه میزان از نقدینگی در بازار، تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده است. در واقع دامنینس هر ارز، نشان دهنده میزان تقاضای آن است. برای مثال افزایش دامیننس تتر، به معنی افزایش خرید تتر در بازار است. در نتیجه می توان فهمید خروجی سرمایه از بازار به سمت تتر است که دامیننس آن افزایش یافته است.

نحوه تشخیص آلت سیزن از طریق شاخص دامیننس

در بخش قبلی به توضیح دامنینس های بیت کوین و تاثیر آن ها در اتفاق افتادن فصل آلت کوین ها صحبت کردیم. اما چطور از طریق این شاخص ها فرا رسیدن فصل آلت کوین ها را پیش بینی کنیم؟ بهتر است برای تشخیص هر چه بهتر فرا رسیدن آلت سیزن، هر دو دامیننس های تتر و بیت کوین را بررسی کنید. اگر دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر هر دو نزولی باشند، بدان معناست که قیمت آلت کوین ها رشد بیشتری را نسبت به بیت کوین و تتر تجربه کرده است. اما ممکن است حالت های دیگری نیز به وجود آید که در ادامه دسته بندی کرده ایم:
1. اگر دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی باشد: در این حالت معامله گران متوجه می شوند که افزایش قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها است.
2. اگر دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی باشد: در این حالت می توان فهمید که کاهش نرخ آلت کوین ها کمتر از بیت کوین است.
3. اگر دامیننس بیت کوین و تتر هر دو صعودی باشد: در این حالت، کاهش قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ‌ها است.
همانطور که در بالا توضیح دادیم، از طریق بررسی دامیننس بیت کوین و تتر می توان میزان عرضه و تقاضای این دو رمز ارز را تشخیص داد که در تشخیص آلت سیزن نیز بی تاثیر نیست. در نتیجه ما به شما پیشنهاد می کنیم برای آن که بدانید فصل آلت کوین ها در جریان است یا خیر، دامیننس بیت کوین و تتر را مورد بررسی قرار دهید.

عوامل تاثیر گذار بر روی آلت سیزن

در واقع عوامل زیادی وجود دارد که باعث رخ دادن آلت سیزن می شود، اما در این قسمت می خواهیم برخی از تاثیرگذار ترین آن ها را نام ببریم. در وهله اول می توان گفت ورود پروژه های جدید و نو به بازار، می تواند در شکل گیری فصل آلت کوین ها تاثیر بسزایی داشته باشد. در واقع هر روندی که باعث به وجود آمدن کوین های جدید بشود، می تواند به شروع فصل آلت کوین ها منجر شود.
طولانی ترین آلت سیزن تاریخ کریپتو، در سال 2017 اتفاق افتاد که حاصل عرضه اولیه کوین ‌ها (ICO) و افزایش جذب سرمایه گذاری استارت آپ ها بود. در پی این ICO، بیش از 4 هزار رمز ارز جدید وارد بازار شد که بیت کوین را تهدید می کرد. به همین دلیل عمده سرمایه گذاران به سوی آلت کوین های جدید رفتند و طولانی ترین فصل آلت کوین ها اتفاق افتاد. در پی همین قضیه، می توان گفت هر پروژه ای که باعث به وجود آمدن کوین های جدید شود، منجر به اتفاق افتادن آلت سیزن می شود. برای مثال شهرت عرصه غیرمتمرکز (DeFi) و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) در سال 2020، باعث به وجود آمدن یک آلت سیزن دیگر شد. عرصه دیفای پروژه ای هست که از طریق قرارداد های هوشمند، ساخت برنامه های غیر متمرکز (Dapps) را امکان پذیر کرده که از طریق آن مردم می توانند امور مالی خود را به سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند صورت غیر متمرکز انجام دهند. با پیدایش این عرصه، مجددا کوین های بسیار زیادی وارد بازار شد که حجوم سرمایه گذاران به آن ها نسبت به بیت کوین، بیشتر بود. در نتیجه آلت سیزن بزرگ بعدی در این زمان بود که به وجود آمد. البته موارد دیگری نیز وجود دارد که در به وجود آمدن فصل آلت کوین ها تاثیر گذار است که در ادامه نام برده ایم.
فومو(FOMO): یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در ایجاد آلت سیزن، فومو یا همان ترس سرمایه گذاران است. زمانی که عمده سرمایه گذاران ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری در آلت کوین ها را دارند، فصل آلت کوین به وجود می آید. زیرا ترس بر سرمایه گذاران غلبه کرده و دارایی های خود را به آلت کوین ها سرازیر می کنند.
افزایش نرخ آلت کوین های برتر: برخی از آلت کوین ها نسبت به سایر آن ها با ارزش تر محسوب می شوند. مثلا پروژه هایی مانند ریپل(XRP)، اتریوم(ETH)، بایننس کوین(BNB) و چندین مورد دیگر، از آلت کوین هایی هستند که سر و صدای بسیاری در بازار به پا کرده اند. زمانی که قیمت این کوین ها افزایش می یابد عمده سرمایه گذاران به جای بیت کوین، سرمایه خود را برای خرید این آلت کوین ها به کار می گیرند. در نتیجه فصل آلت کوین ها به وجود می آید.

عملکرد مناسب در زمان آلت سیزن

زمانی که آلت سیزن شروع می شود، موقعیت خوبی است که معامله گران به سود های کلان دست یابند. زیرا در هر آلت سیزن، روند صعودی شدیدی وجود دارد که اگر بتوانید با این روند هماهنگ شوید، به سود های بزرگ دست پیدا می کنید. به خصوص اگر از طریق راه هایی که در قسمت های قبلی ذکر کردیم، بتوانید فرا رسیدن فصل آلت کوین ها را پیش از سایر معامله گران شناسایی کنید، یقینا به فرصت های بزرگی می رسید. در این بازه زمانی، شما باید خرید های سود ده و مطمئنی داشته باشید. برای تحقق یافتن این امر، پیشنهاد می شود ابتدا آلت کوین های ارزشمند بازار را بررسی کرده و سپس بر روی آن ها سرمایه گذاری کنید. البته همیشه کوین های جدیدی وارد بازار می شود که می تواند پتانسیل خوبی برای رشد داشته باشد. در نتیجه توصیه می شود هنگام آلت سیزن، روند آلت کوین های گوناگون را بررسی کرده و بهترین آن ها را انتخاب کنید. برای این کار می توانید در مورد سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند کوین های جدیدی که وارد بازار شده اند تحقیق کرده و با توجه به تیم توسعه دهندگان و جامعه آن، بهترین پروژه را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. در کل می توان گفت نه تنها در آلت سیزن بلکه برای درآمد زایی صحیح و کسب سود از عرصه کریپتو، باید کوین های گوناگون را از تمامی جهات مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر، می توانید پروژه های ارزشمند را که در گذشته محبوبیت آن ها ثابت شده مورد بررسی قرار داده و روند شان را زیر نظر داشته باشید. سپس در فصل آلت کوین ها در همان پروژه ها سرمایه گذاری کنید.

بهترین آلت کوین ها تا به امروز

همان طور که گفته شد، شناسایی آلت کوین های برتر بازار می تواند به کسب سود هر چه بیشتر آلت سیزن منجر شود. برخی از آلت کوین ها در بازار هستند که با توجه به ارزش بازار زیادی که دارند، فرصت های خوبی را شامل حال سرمایه گذاران خود می کنند. به همین دلیل شناخت این آلت کوین ها و بررسی روند آن ها می تواند به نفع معامله گران باشد. از همین روی در ادامه بهترین آلت کوین های بازار تا به امروز برای شما عزیزان نام برده ایم:
• اتریوم (ETH)
• ریپل (XRP)
• بیت کوین کش (BCH)
• کاردانو (ADA)
• لایت کوین (LTC)
• استلار لومن (XLM)
• نئو (neo)
البته شایان ذکر است مواردی که در بالا ذکر شد آلت کوین های ارزشمند شناخته شده بازار هستند، اما توجه داشته باشید تعداد کوین های جدیدی که وارد بازار می شود بسیار زیاد است. در نتیجه ممکن است در این بین آلت کوین های دیگری که پتانسیل بالایی برای رشد دارند نیز وجود داشته باشند.

آیا می توان آلت سیزن را پیش بینی کرد؟

با وجود آن که دامیننس بیت کوین اطلاعات خوبی را درمورد فرا رسیدن فصل آلت کوین ها به سرمایه گذاران نشان می دهد. اما باید بگوییم هنوز هیچ شاخصی برای تشخیص دقیق شروع آلت سیزن وجود ندارد.
با این حال می توانید از طریق تحلیل آلت کوین های مهمی همچون اتریوم، زمان آلت کوین های بعدی را حدس بزنید. زیرا اتریوم دومین ارز دیجیتال جهان است و می تواند جایگزین خوبی برای بیت کوین باشد. از همین روی افزایش قیمت اتریوم، می تواند در پیش بینی شروع فصل آلت کوین ها موثر واقع شود. تتر ایران معاملاتی پر از سود را برای شما آرزومند است.

چرا این هفته می تواند برای بازار ارزهای دیجیتال مخرب باشد

چند هفته گذشته در بازار ارزهای دیجیتال نسبتاً آرام بود، زیرا نبود رویدادهای مرتبط با سیاست‌های مالی باعث شد برخی از دارایی‌ها اجازه بازیابی کوتاه مدتی را داشته باشند. با این حال، در هفته آینده، سرمایه گذاران باید خود را برای افزایش نوسانات آتی آماده کنند.

FOMC، CPI، PPI و موارد دیگر

تنها در یک هفته، چندین گزارش داده‌های کلان اقتصادی برای عموم منتشر می‌شود که به احتمال زیاد باعث ایجاد تغییراتی در بازار دارایی‌های مالی و دیجیتال می‌شود. داده‌های CPI بار دیگر به سرمایه‌گذاران می‌گویند که چگونه تنظیم‌کننده‌های مالی تورم را در کشور مدیریت می‌کنند و آیا نیاز به سخت‌تر شدن بیشتر سیاست‌های پولی وجود دارد یا خیر.

صورتجلسه FOMC همچنین باید به سرمایه گذاران شفافیت بیشتری در مورد چگونگی تنظیم تصمیم برای افزایش نرخ کلیدی در ایالات متحده بدهد. با جزئیات بیشتر، سرمایه گذاران می توانند نظر خاصی در مورد نحوه واکنش موسسه به این ویژگی ایجاد کنند. بسته به روایت تنظیم‌کننده‌های مالی، بازار ارزهای دیجیتال با افزایش نوسانات به سمت بالا یا پایین واکنش نشان می‌دهد. در حال حاضر، عدم تأثیر بر تورم طبق آخرین گزارش CPI، اکثر سرمایه گذاران را بر ادامه سیاست پولی سختگیرانه شرط بندی می کند.

علی‌رغم اهمیت رویدادهای آینده، ممکن است بزرگترین دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین تاثیر نپذیرند، زیرا عملکرد قیمت طلای دیجیتال در سطح کم‌ هیجانی باقی مانده است. بیت کوین در چند هفته گذشته در محدوده قیمتی با نوسان پایین حرکت کرده است و بین سطوح قیمتی ۱۸۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار نوسان کرده است. چنین حرکتی نشان می‌دهد که نه گاوها بر بازار تسلط دارند و نه خرس‌ها. نتیجه رویدادهای فوق باید شفافیت بیشتری را برای ما به ارمغان بیاورد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بازار بورس یا فارکس، کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

فراز و نشیب های چند وقت اخیر بازار بورس ایران موجب شده که بسیاری از افراد ترجیح ‌دهند سرمایه‌ گذاری خود را بر روی بستر بازار فارکس یا ارز دیجیتال انجام دهند. با سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند توجه به اینکه امروزه طیف گسترده ‌ای از کاربران مشغول به فعالیت در بازار فارکس هستند، جهت سرمایه گذاری در این زمینه باید اطلاعات کافی در مورد ویژگی ‌های آن در اختیار داشته باشید. رشد بی رویه انواع بازارهای مالی موجب شده که بسیاری از افراد فعالیت خود را بر روی بازارهای مختلف مانند بورس و فارکس انجام دهند.

در بسیاری از کشورهای جهان شما می توانید بازارهای مختلف را با استفاده از علاقه مندی های افراد مورد بررسی قرار داده و جهت ورود به بازار مد نظر به راحتی بتوانید اقدام کنید. با این حال در کشور ما انتخاب یک بازار برای سرمایه ‌گذاری امری چالش برانگیز به شمار می رود. با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر بازار بورس ایران با افت گسترده ای مواجه شده، متاسفانه عده بسیار زیادی از مردم راه خروج از این بازار را با ضرر های کلان در پیش گرفته اند. در مقابل رشد چشمگیر بسیاری از ارزهای دیجیتال موجب شده که هجوم افراد به سمت این بازار به شکل کاملاً چشمگیری مشاهده شود.

تفاوت بازار بورس و فارکس

یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن افراد همواره وجود دارد، نوع تفاوت بازار بورس و فارکس به شمار می ‌رود. این که کدام یک از آن ها می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت سود بیشتری را برای کاربران داشته باشد و یا اینکه بازار فارکس و سهام بر چه پایه استوار هستند، از سوالاتی به شمار می ‌روند که در ذهن افراد سرمایه گذاران همواره وجود دارند.

اگر قصد فعالیت در بازار بورس و فارکس را دارید باید با هر کدام آشنایی داشته تا بتوانید متناسب با نیاز خود مقدار سرمایه مازاد را در آن ها قرار دهید.

بازار بورس و سهام

بدون تردید بازار سرمایه یا بازار سهام یکی از سنتی ترین بازارها به شمار می رود کهاز سالیان بسیار دور دست افراد می توانستند با انجام معاملاتی مانند معاملات در بازار بورس، در زیان و منفعت یک شرکت سهیم باشند. در واقع فرد سهامدار باید بپذیرد که به همراه شرکای خود در زیان شرکت سهیم خواهد بود. با این حال ممکن است که شرکت مورد نظر در مدت زمان کوتاهی به سودهای درشت رسیده و سهامداران خود را به سود مناسبی برساند.

بازار فارکس

از نظر ابعاد و حجم سرمایه مورد معامله بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه در جهان شناخته می شود. ساز و کارهای این بازار در حالت کلی مشابه با بورس و بازار سهام بوده ولی در عمل نوع فعالیت بازار فارکس به گونه ای است که برای سنجش، ارزها در مقابل یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت کلی بازار فارکس نسبت به بازار سهام از زیان کمتری برای کاربران برخوردار است. افراد می‌توانند به راحتی اقدام به معامله در این بستر نمایند. فراموش نکنید که بازار فارکس نیاز به تسلط بسیار بالایی برای سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند ترید و معامله خواهد داشت.

تفاوت میان بورس و فارکس

تمام بازارهای سرمایه وضعیتی مشابه برای معاملات خود خواهند داشت. با این حال برخی از گرایشات آن ها به لحاظ کسب و کار ممکن است با تفاوت ‌هایی همراه شود. به عنوان مثال انواع مختلفی از دارایی ‌های قابل معامله و یا درصد ریسک سهامداران و اعتبار معاملات از شرایطی به شمار می ‌روند که شما می توانید در بازارهای مختلف به شکل گوناگون آن ها را مشاهده کنید.

حجم بازار

بررسی حجم معاملات انجام شده در بستر بازار فارکس نشان می دهد که پول های رد و بدل شده در این بازار بسیار فراتر از بازار سهام و بورس بوده و حجم بالایی از معاملات روزانه بر این بستر انجام می‌ شوند.

بدون تردید پر پول ترین و بزرگ ترین بازار سرمایه فعال در حال حاضر بازار فارکس محسوب می شود. با وجود این که بازار بورس نیویورک به عنوان پرحجم ترین و پر پول ترین بازار سرمایه بورس در جهان شناخته می ‌شود، ولی در مقایسه با حجم معاملات روزانه بازار فارکس حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

زمان معاملات

همانگونه که می دانید نحوه فعالیت در بازار بورس به گونه‌ ای است که شما می توانید در ساعات خاص اقدام به خرید و فروش سهم مورد نظر نمایید. بازار سنتی بورس به گونه ای است که ممکن است شما با بن ‌بست مواجه شده و چندین روز قابلیت فروش سهم مورد نظر را نداشته باشید. با این حال بازار فارکس با توجه به تعداد معامله گران بسیار زیاد و حجم معاملاتی بالا به کاربر این امکان را می دهد که از یک قابلیت نقد شوندگی بسیار بالا بهره برده و در تمام ساعات شبانه روز بتوانند خرید و فروش خود را انجام دهد.

اعتبار معاملات

یکی از بی نظیرترین قابلیت هایی که شما برای فعالیت در بازار فارکس می توانید از آن بهره مند شوید، استفاده از اعتبار معاملات به شمار می‌ رود. نوع اعتبار معاملاتی در بازار فارکس به شکلی است که شما می ‌توانید صد برابر دارایی خود را مورد معامله قرار دهید. با این حال بازار بورس به گونه ‌ای است که شما قادر هستید تنها به مقدار مبلغ موجود در حساب خود خرید سهام را انجام دهید.

سود آوری از کاهش قیمت

نوع فعالیت بازار فارکس با توجه به گستردگی بالایی که امروزه پیدا کرده به کاربر این امکان را می ‌دهد که از انواع مختلف دارایی ها مانند بازار عمده طلا و نقره نیز بهره ببرد. قراردادهای دیگری که قرار است در بازار فارکس در اختیار کاربران قرار داده شود به آن ها این امکان را می دهد که بتواند ابزارهای فناوری اطلاعات و دیجیتال را نیز مورد معامله قرار دادند. با این حال در بازار بورس شما تنها قادر به خرید و فروش سهام یک شرکت بوده و چنانچه قیمت سهم مورد نظر با افت مواجه شود، سرمایه شما نیز در معرض خطر قرار می گیرد.

بورس یا فارکس؟

علاوه بر مواردی که بیان کردیم، حاشیه امن بازار فارکس و همچنین عدم قرار گرفتن در صف فروش از دیگر ویژگی های این بازار نسبت به بازار بورس محسوب می ‌شوند. چنانچه قصد سرمایه‌ گذاری بر بستر هر کدام از این بازارها را دارید، توصیه ما به شما کسب آگاهی کامل از شرایط موجود خواهد بود.