بازه‌ها در تابلوخوانی بورس

ما به عنوان معامله‌گران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معامله‌گران حقوقی از معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت بازه‌ها در تابلوخوانی بورس و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، می‌توانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن بازه‌ها در تابلوخوانی بورس را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید بازه‌ها در تابلوخوانی بورس و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

نکات مهم در تابلوخوانی بورس

تابلوخوانی یکی از موارد ضروری برای تحلیل بورسی است و توانایی یک تحلیلگر را در معاملات بسیار بالا خواهد برد.

به گزارش نبض بورس، تابلوی شلوغ بورس. این تابلو که اطلاعات مختلفی را در خود جای داده است، گاهی اوقات سهامداران و افرادی را که به آن نگاه می‌کنند، سردرگم نگه می‌دارد اما دانستن اطلاعاتی که روی این تابلو به نمایش گذاشته می‌شود، اطلاعاتی حیاتی هستند تا سهامداران با کمک آن بتوانند بهترین سرمایه‌‎گذاری را داشته باشند و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را به نسبت تغییرات روی تابلو، تغییر دهند. به همین منظور برای اطلاعات کسب کردن از نحوه تابلوخوانی به سراغ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، محمدمبین شفیعی ناطق رفته‌ایم تا بتوانیم از اطلاعات روی تابلو بیشتر اطلاعات کسب کنیم، مطالب زیر اظهارات این کارشناس بورسی است.

تابلوی معاملات بورس چه اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارد؟
در تابلوی بورس ایران موارد زیادی از جمله اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، بازه هفته و بازه سال سهام، تعداد و حجم معاملات روی یک نماد، میانگین حجم نماد، تعداد برگه سهم نماد و شناوری آن سهم یعنی بازه‌ها در تابلوخوانی بورس میزان سهمی که دست معامله‌گران خرد است و از معامله‌گران درصدی آن شرکت، آن را جدا می‌کند، مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ارزش بازار یک نماد، نسبت p/e یک نماد معاملاتی و گروه معاملاتی مربوط به نماد از موارد دیگری هستند که روی تابلوی بورس به نمایش گذاشته می‌شوند. جدا از آن، وقتی در روز معامله می‌کنیم، یکسری از معامله‌گران حقیقی در بازار داریم و دسته‌ای دیگر معامله گران حقوقی هستند که میزان معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملاتی که این دسته در روز انجام داده‌اند در قسمت فروشنده و خریدار به ما نشان می‌دهد.از موارد دیگر سابقه نماد است که به ما نشان می‌دهد این نماد در روزهای گذشته چگونه مورد معامله قرار گرفته است که و با کلیک برروی سابقه یک نماد ریز معاملات روزهای گذشته آن نماد به نمایش گذاشته می‌شود. این تابلو همچنین سهامداران حقیقی و حقوقی و میزان سهم آن‌ها در شرکت را به ما نشان می‌دهد. اطلاعات حقیقی و حقوقی روزهای گذشته را می‌توان روی تابلوی معاملات دید. از این گذشته، این تابلو پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری و نمادهای هم گروه را در پایین هر صفحه در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

اگر قیمت پایانی یک نماد برای ما عددی باشد که با قیمت آخر متفاوت باشد برای سهامداران مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک نماد صفر تابلو باشد و معامله در مثبت پنج انجام شود یعنی عده‌ای در صف خرید فردا این نماد را معامله می‌کنند پس احتمالا یکسری اهدافی دارند و برخی از مسائل پشت آن نماد در حال رقم خوردن است

نحوه انجام معاملات را چگونه از روی تابلوی معاملات بفهمیم؟
در یک معامله، معامله گران حقیقی و معامله گران حقوقی داریم. معامله‌گران حقوقی را نمی‌توانیم تعیین رفتار کنیم چون این دسته از معامله‌کنندگان به جهت حاکمیت در آن شرکت برای یکسری هزینه‌ها مانند حقوق از جایی دستور به آن‌ها رسیده است تا سهمی را خریداری کنند یا بفروشند و به هر صورت ما به عنوان معامله‌گران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معامله‌گران حقوقی از معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، می‌توانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند.

وقتی افراد قصد دارند سهمی را روی تابلو بررسی کنند، دقت کنند که همیشه نسبت p/e آن سهم حداقل با توجه به آن محاسباتی که به ما نشان داده می‌شود، از گروه متعلق به آن سهم کمتر باشد. سهامداران همیشه باید چک کنند که یک توازنی بین سهامداران حقیقی و حقوقی باشد چراکه اگر تمام سهامداران این سهم اشخاص حقوقی باشند

مهم‌ترین بازه‌ها در تابلوخوانی بورس مطالبی که سهامداران باید روی تابلوی بورس به آن‌ها توجه کنند، چیست؟
مهم‌ترین چیزی که ما از تابلو خوانی می‌خواهیم، حجم معاملات است که در تابلوی بورس نشان داده می‌شود و این نکته مهم است که حجم روزانه معاملات چه میانگینی با حجم آن نماد در ۳۰ روز معاملات دارد. به فرض، اگر حجم معاملات ۲، ۳ یا ۴ برابر بیشتر از میانگین حجم معاملات باشد یعنی آن نماد توسط معامله‌گران مورد توجه قرار گرفته است و افزایش این حجم یعنی برخی از افراد به وسیله پول و سرمایه خود به این نماد توجه کرده‌اند. بنابراین، اولین نکته‌ای که باید روی تابلوی بورس پیگیری کنیم، حجم معاملات است که باید در بررسی های هرروزه ما قرار بگیرد.

مورد دیگری که معامله‌کنندگان باید روی تابلوی بورس مورد بررسی و توجه قرار دهند، معاملات یک نماد توسط معامله‌گران حقیقی یا حقوقی آن نماد است. اگر معامله‌گران حقیقی معامله را داشتند باید بررسی کرد که سرانه خرید رکدام از حقیقی‌ها چه عددی بوده است چراکه برگه سهمی که افراد حقیقی در آن سهم خریداری کرده‌اند را در قیمت پایانی آن نماد ضرب کنیم و بر تعداد معامله‌گران روز سهم تقسیم کنیم، می‌تونیم حدس بزنیم که هر شخص حقیقی چقدر این نماد را خریداری کرده است که فروشندگان هم به همین ترتیب محاسبه می‌شوند و اگر میزان سرانه خرید حقیقی بالاتر از فروششان باشد یعنی میانگین حقیقی‌ها پول بیشتری را وارد یک سهم کرده‌اند و به نظر قدرت خریداران بیشتر از فروشنده‌ها است. این مسئله در روزهایی صدق می‌کند که حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته است.

زمانی که سهامداران قصد دارند سهمی را مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند به میانگین حجم و حجم مبنا هم توجه کنند. گاهی اوقات پیش می‌آید که میانگین حجم یک نماد از حجم مبنای آن کمتر است و این نشان دهنده این است که نماد مورد نظر در حرکتش می‌تواند دچار کندی شود و معامله‌گران را اذیت کند

اختلاف قیمت پایانی و قیمت آخر یک نماد نشانگر چیست؟
اگر قیمت پایانی یک نماد برای ما عددی باشد که با قیمت آخر متفاوت باشد برای سهامداران مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک نماد صفر تابلو باشد و معامله در مثبت پنج انجام شود یعنی عده‌ای در صف خرید فردا این نماد را معامله می‌کنند پس احتمالا یکسری اهدافی دارند و برخی از مسائل پشت آن نماد در حال رقم خوردن است.

وقتی افراد قصد دارند سهمی را روی تابلو بررسی کنند، دقت کنند که همیشه نسبت p/e آن سهم حداقل با توجه به آن محاسباتی که به ما نشان داده می‌شود، از گروه متعلق به آن سهم کمتر باشد. سهامداران همیشه باید چک کنند که یک توازنی بین سهامداران حقیقی و حقوقی باشد چراکه اگر تمام سهامداران این سهم اشخاص حقوقی باشند، مناسب نخواهد بود چون اهداف خاص خود را دارند و اگر تمامی سهامداران یک سهم حقیقی شوند، با توجه به اینکه هرکدام از معامله‌گرا اهداف خاص خود را دارند، باز هم نمی‌توان گفت که وضعیت سهام مناسب است و این نسبت متوازن سهامداران است که شرکت می‌تواند واکنش خوبی را در بازار سرمایه از خود نشان دهد.

زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب می‌کنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت یک سهام بزرگ محسوب می‌شود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که می‌توان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد.

ما به عنوان معامله‌گران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معامله‌گران حقوقی از معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، می‌توانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند

صف‌های پایدار و ناپایدار را چگونه از روی تابلو تشخیص دهیم؟
اگر بازار سرمایه در یک روند صعودی قرار گرفته باشد، صف‌های خرید پایدار و صف‌های بازه‌ها در تابلوخوانی بورس فروش ناپایدار هستند که عکس این موضوع هم اتفاق می‌افتد یعنی اگر حالت بازار نزولی باشد، صف‌های فروش پایدار و صف‌های خرید ناپایدار هستند برای اینکه بتوانیم پایداری صف‌ها را بسنجیم، می‌توانیم بررسی کنیم که میزان صف نمایش داده شده روی تابلو چند برابر حجم میانگین یا حجم مبنای سهم است که اگر این عدد بالا بود، می‌توان فهمید که صف پایدار خواهد بود و در غیر این صورت، نشان دهنده صف پایدار نیست.

زمانی که سهامداران قصد دارند سهمی را مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند به میانگین حجم و حجم مبنا هم توجه کنند. گاهی اوقات پیش می‌آید که میانگین حجم یک نماد از حجم مبنای آن کمتر است و این نشان دهنده این است که نماد مورد نظر در حرکتش می‌تواند دچار کندی شود و معامله‌گران را اذیت کند.

شناوری خوب بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت است اما اگر این شناوری بیش از این مقدار باشد، می‌تواند برای معامله‌گران اذیت‌کننده باشد و انگار حجم زیادی از سهام دست بازار است و تا جهت گرفتن عرضه و تقاضا نوسان زیادی خواهد داشت.

زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب می‌کنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت یک سهام بزرگ محسوب می‌شود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که می‌توان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد

بهترین منبع برای تابلوخوانی چیست؟
اگر بخواهیم منابعی را برای بررسی تابلوی معاملات بورس معرفی کنیم، اولین سایت، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که سهامداران در این سایت می‌توانند علاوه بر مشاهده آمار بازار، نمادهای منتخب و پربیننده را ببینند. اکثر نمادهای پربیننده را نمادهای بزرگ تشکیل می‌دهند ولی گاهی اوقات یک سهام کوچک در میان نمادهای پربیننده قرار می‌گیرد که نشان دهنده این است که این نماد توسط عده زیادی از معامله‌گران دنبال می‌شود و این دنبال شدن می‌تواند حرکاتی را در نماد رقم بزند.بازه‌ها در تابلوخوانی بورس

علاوه بر این در سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌توان بحث فیلترنویسی را دنبال کرد و جدا از آن اطلاعات کامل برای هر گروه یا سهم را مشاهده کرد.ب ا این حال باید دقت شود که تابلوخوانی باید در کنار تحلیل تکنیکال استفاده شود و تابلوخوانی صرف می‌تواند ریسک زیادی را به همراه داشته باشد.

تابلوخوانی در بورس – بخش دوم

در مقاله‌ی قبل در مورد کلیات سامانه‌ی مدیریت فن آوری بورس تهران (TSETMC.COM) اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دادیم و بخش های مختلف آن را مورد واکاوی قرار دادیم. حال در این مقاله تیم تولید محتوای رشد مستمر قصد دارد به صورت جزئی تابلوخوانی در بورس را تشریح نماید. در این مقالهصفحه‌ی اختصاصی هر نماد مورد پردازش قرار گرفته است و به اطلاعاتی که می توان از این صفحه استخراج نمود اشاره نماییم.

جهت دستیابی به اطلاعات تابلوخوانی در بورس مراحل کار به این شرح است:

1- ورود به سامانه‌ی مدیریت فن آوری بورس تهران (TSETMC.COM)

تابلوخوانی در بورس

2- انتخاب گزینه‌ی ذره بین و وارد کردن نام نماد دلخواه و سپس انتخاب نماد جستجو شده

تابلوخوانی در بورس

3- با انتخاب نماد جستجو شده، صفحه‌ی اختصاصی نماد نمایش داده می شود.

تابلوخوانی در بورس

4- در محل مشخص شده در شکل بالا، ابتدا نام شرکت سپس نماد و در ادامه بازاری که این نماد در آن پذیرفته شده است مانند بورس یا فرابورس و نوع تابلو ثبت شده است.

تابلوخوانی در بورس

5- دو نماد فوق را انتخاب نمودیم تا اختلاف بازیگران سهام را بتوانیم با همدیگر مقایسه کنیم. ابتدا به بررسی محدوده‌ی قیمت ها می پردازیم.

تابلوخوانی در بورس

اولین (A):

به منزله‌ی اولین معامله در روز جاری که در الگوی شمعی معادل بازشدن (O=OPEN) می باشد. میزان عددی “اولین” در اینجا معادل ضرب “دیروز” به عبارتی قیمت پایانی دیروز ضرب در 1.05 می باشد (A=F*1.05).

خرید (B):

به معنای بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران در لحظه بر اساس جدول معاملات (Z) می باشد. با توجه به صف خرید بودن این نماد کلیه‌ی قیمت های اولین، خرید، فروش و معامله معادل 1.05 قیمت پایانی نماد در روز قبل می باشد.

معامله (C):

همانطور که اشاره شد وقتی رقم عددی فروش (D) با عدد خرید (B) برابر گردد فرآیند معامله شکل می گیرد.

فروش (D):

مناسبترین رقم فروش (کمترین) بر اساس جدول معاملات (Z) در اینجا درج می گردد.

پایانی (E):

بیانگر قیمت پایانی لحظه ای روز جاری است که از حاصلضرب قیمت سهام فروش رفته در تعداد حجم آن ها در طول مدت زمان فعالیت بازار تقسیم بر حجم معاملات بدست می آید. این فرمول موقعی کاربرد دارد که تعداد حجم معاملات (J) مساوی یا بیشتر از حجم مبنا (T) باشد (مانند نماد وتجارت در شکل بالا که بدلیل پر شدن حجم مبنا و با توجه به صف خرید بودن این سهم، همه‌ی قیمت های اولین، فروش، خرید و پایانی با همدیگر برابر می باشند). اگر تعداد حجم معاملات (J) کمتر از حجم مبنا (T) باشد مانند سهم شصدف در شکل بالا، در اینصورت بدلیل پر نشدن حجم مبنای سهم، جهت محاسبه‌ی قیمت پایانی، حجم معاملات نسبت به حجم مبنا تناسب گرفته می شود تا قیمت پایانی محاسبه گردد. محاسبات در مورد سهم شصدف به صورت زیر می باشد:

تابلوخوانی در بورس

دیروز (F):

قیمت پایانی دیروز را نشان می دهد. یعنی قیمت پایانی امروز (F) جایگزین دیروز برای معاملات فردا می گردد.

نشاندهنده‌ی میزان درصد رشد قیمتی سهم نسبت به “دیروز” (F) می باشد که داخل پرانتز نوشته شده است و در کنار آن معادل ریالی رشد سهم نیز نوشته شده است.

نشاندهنده‌ی میزان درصد رشد قیمت پایانی سهم نسبت به “دیروز” (F) می باشد که داخل پرانتز نوشته شده است و در کنار آن معادل ریالی رشد قیمت پایانی سهم نیز نوشته شده است.

تعداد معاملات (I):

بیانگر تعداد معاملات صورت گرفته می باشد. موقعی که سفارش خرید می کنیم؛ حجمی که می خریم با توجه به حجم فروش فروشندگان ممکن است خرید ما در قالب یک، دو یا بیشتر معامله ثبت شود.

حجم معاملات (J):

نشاندهنده‌ی تعداد سهام رد و بدل شده می باشد.

ارزش معاملات (K):

نشانگر ارزش ریالی معاملات صورت گرفته می باشد و از حاصل ضرب حجم معاملات (J) در پایانی (E) حاصل می شود.

ارزش بازار (L):

از حاصل ضرب تعداد سهام (S) در پایانی (E) حاصل می شود.

آخرین اطلاعات قیمت (M):

بیانگر آخرین زمان اطلاعات قیمتی این صفحه می باشد.

وضعیت (N):

نشانگر وضعیت معاملاتی این سهم می باشد که می تواند حالات گوناگون مانند مجاز، متوقف، مجاز-محفوظ و … داشته باشد.

جهت آشنایی بیشتر با حالات گوناگون وضعیت معاملاتی یک نماد، توصیه می کنیم مقاله‌ی ” دلایل توقف نمادهای بورسی چیست؟” را مطالعه نمایید.

بازه روز (O):

نشاندهنده‌ی تغییرات قیمتی سهم در آن روز مشخص می باشد.

قیمت مجاز (P):

بیانگر میزان تغییرات مجاز قیمت سهم در آن روز معین می باشد. دامنه‌ی تغییرات مجاز قیمت سهم، بین حاصلضرب “دیروز” (F) در 1.05 و 0.95 می باشد.

بازه هفته (Q):

نشاندهنده‌ی تغییرات قیمتی سهم مورد نظر در هفته‌ی اخیر می باشد.

بازه سال (R):

ارائه دهنده‌ی تغییرات قیمتی در یک سال اخیر سهم می باشد.

تعداد سهام (S):

تعداد کل سهام آن نماد را نشان می دهد..

حجم مبنا (T):

تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی باید خرید و فروش گردد تا میزان نوسان آن سهم برای فردای معاملاتی 5% گردد.

سهام شناور (U):

تعداد سهامی که متعلق به سهامداران خرد حقیقی می باشد.

میانگین حجم ماه (V):

متوسط تعداد سهام شرکت که در یک ماه اخیر خرید و فروش شده است.

سود کسب شده‌ی هر سهم(EPS) (W):

میزان سودی که شرکت به ازای هر سهم در یک سال مالی کسب نموده است. جهت بدست آوردن EPS، کل سود کسب شده در یک سال مالی شرکت را تقسیم بر تعداد سهام شرکت (S) می کنیم.

نسبت قیمت سهم بر سود کسب شده‌ی هر سهم (X):

به نسبت قیمت سهم به سود هر سهم اطلاق می گردد. به عبارت دیگر یک فرد چند سال مالی باید به مجمع برود تا بتواند اصل پولش از طریق سود جبران شود.

میانگین نسبت قیمت سهم بر سود کسب شده‌ی گروه سهم (Y):

تعریف آن مانند مورد قبل می باشد با این تفاوت که این نسبت برای هر صنعت به تفکیک محاسبه می گردد و چنانچه عدد سهم پایینتر از میانگین گروه یا همان صنعت باشد، بیانگر وضعیت بهتر آن سهم می باشد.

لیست سفارشات (Z):

سمت چپ نشانگر فروشنده ها و سمت راست بیانگر خریداران می باشد. تعداد، حجم، قیمت خرید و فروش در هر ردیف مشخص می باشد. بهترین خریدار (بالاترین قیمت) در بالای ردیف خریداران و بهترین فروشنده (پایینترین قیمت عرضه) در بالاترین ردیف فروشندگان قرار می گیرد. هر وقت قیمت این دو با همدیگر برابر گردد؛ معامله صورت می گیرد.

اگر تمایل به دانستن در مورد شاخص بورس و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن هستید؟ شما را به خواندن مقاله‌ی زیر دعوت می کنیم:
” شاخص بورس چیست و چگونه محاسبه می شود؟ ”

یک پیشنهاد ویژه: اگر مایل هستید بدانید که ثبت احوال بورس چگونه کار می‌کند؟ روی لینک زیر کلیک کنید.

امیدوارم که این مقاله مورد توجه و استفاده‌ی شما قرار گرفته باشد و طریقه‌ی استفاده از اطلاعات تابلوخوانی در بورس را به خوبی فرا گرفته باشید.

آموزش مختصر درباره تابلو خوانی بورس و تحلیل تکنیکال

در این مطلب خلاصه ای از اصطلاحات و نکات مهم در تابلو خوانی را بیان می کنیم.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، قیمت سهم، اولین و بارز ترین قسمتی است که در یک نماد معاملاتی نمایش داده می شود و برای تابلوخوانی بورس اهمیت دارد. در این قسمت دو اصطلاح مهم هستند.

قیمت خرید، بهترین قیمتی است که برای سهم در اولین معامله رخ می دهد و قیمت معامله آخرین قیمت سهم را در پایان یک روز کاری نشان می دهد.

بازه قیمتی نیز حداقل و حداکثر قیمت سهام در یک بازه زمانی را نشان می دهد.

حقیقی و حقوقی :

دومین فاکتور مهم در تابلوخوانی بورس تعداد افراد حقیقی و حقوقی حاضر در یک سهم هستند. دانستن این تعداد و تشخیص نوع عملکرد آن ها می تواند در تصمیم گیری معامله گران تأثیر بسیاری بگذارد.

حقوقی ها به شرکت هایی گفته می شود که با دریافت کد بورسی در بازار سهام حضور دارند و حقیقی ها افرادی هستند که به صورت شخصی کد بورسی دریافت کرده اند.

از جمله مهم ترین حقوقی های حاضر در بازار معاملات می توان به صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبد گردانی و همچنین کارگزاری های بورس اشاره نمود.

حد حمایت و حد مقاومت :

محدوده حمایت نقطه ای از سهم است که در آن کاهش قیمت متوقف شده و از میزان ریزش سهم کاسته می شود. در مقابل آن محدوده مقاومت وجود دارد که رشد قیمت سهام در آنجا متوقف شده و بالاتر نمی رود.

باید بدانید که اگر یک حد مقاومت شکسته شود، عموما تبدیل به حد حمایت بعدی می شود و برعکس. شناخت این موضوع در تابلوخوانی بورس به شما در زمان تصمیم گیری های بحرانی کمک زیادی می کند.

کد به کد کردن در تابلوخوانی بورس :

اگر یکباره در تابلو بورس شاهد جا به جا شدن حجم بالایی از یک نماد معاملاتی میان چند کد بورسی شدید، در این جا کد به کد کردن اتفاق افتاده است. این موضوع نشان دهنده ی تغییر روند آن سهم به صعودی یا نزولی خواهد بود.

کد به کد کردن می‌تواند از حقیقی به حقوقی یا برعکس و همچنین از حقیقی به حقیقی و حقوقی به حقوقی اتفاق بیفتد.

بررسی قدرت خریدار و فروشنده در تابلوخوانی بورس :

این عبارت به معنی میانگین تعداد سهامی است که بین کد بورسی حقیقی و حقوقی در یک روز کاری معامله می شود.

اگر تعداد خریداران کمتر از فروشندگان باشد؛ یعنی قدرت خریداران بیشتر است و برعکس. بیشتر بودن قدرت خریداران یکی از نشانه های مناسب بودن سهم برای خرید است.

اُردر ترس

زمانی که سهامدار کل تمایل به خرید مقدار بیشتری از سهم نماد معاملاتی مد نظرش را دارد با ایجاد یک صف فروش ظاهری، خرده سهام داران را ترسانده و باعث می شود آنان سهم خود را بفروشند؛ از سوی دیگر سهامدار کل این سهم ها را در کف قیمت خریده و سود می کند.

بازیگر بی پول

سهامدار کل به صورت غیر واقعی قیمت سهم را افزایش می دهد. در این حالت خرده سهامداران ترغیب به خرید بیشتر می شوند و سهامدار کل با فروش سهم هایش از نماد معاملاتی با سود فراوان خارج می شود.

در بازار بورس و سهام و بورس جهانی، تحلیل تکنیکال یکی از روش های تجزیه و بازه‌ها در تابلوخوانی بورس تحلیل برای پیش بینی قیمت ها است که در ابتدا از طریق مطالعه داده های گذشته بازار بدست می آید و قیمت و حجم سهم ها را بررسی می کند.

روش های تحلیل تکنیکال رایگان :

روش های زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد. از روش شمعدانی می توان به عنوان قدیمی ترین شیوه ی تجزیه و تحلیل تکنیکال در جهان نام برد. ابداع این روش را به یک تاجر غلات در خاور دور نسبت می دهند.

دو نظریه ی داو و موج الیوت هم امروزه تا حدی در میان تحلیل گران باب هستند و روش هارمونیک را نیز می توان در دسته روش های تحلیل فنی جای داد.

با توجه به پیچیدگی بازار سهام و دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس بسیاری از معامله گران بیش از یک روش را یاد می گیرند و از ترکیب این روش ها و نمودار ها نظر قطعی خود را در مورد یک سهم بیان می کنند.

تفاوت تحلیل فنی و بنیادی :

تحلیل تکنیکال (فنی)، برخلاف تحلیل بنیادی است، تحلیل تکنیکال معتقد است که قیمت ها نشان دهنده‌ ی همه ی عوامل اساسی موثر در یک سهم هستند. با وجود اینکه شاخص های فنی و بنیادی هیچ کدام کامل نیستند؛ اما با استفاده از شاخص های فنی می توان روندها را به خوبی شناخت.

برخی از معامله گران به طور انحصاری از تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی استفاده می کنند در حالی که برخی دیگر از هر دو نوع برای تصمیم گیری تجاری استفاده می نمایند.

تحلیل تکنیکال رایگان در دهه های 1960 و 1970 به طور گسترده توسط دانشگاهیان مورد مطالعه قرار گرفت و صراحتا رد شد. در یک بررسی دیگر در سال 2007 ، اشخاصی به نام‌ های ایروین و پارک گزارش کردند که در بررسی 95 مورد سهم 56 تای آن‌ ها مطابق تحلیل تکنیکال رفتار کردند؛ با وجود نتایج مثبت این بررسی باز هم در مورد صحت نتایج تحلیل تکنیکال شک و شبهه وجود داشت.

به این ترتیب سال ها طول کشید تا این روش مورد قبول معامله گران بازار بورس و سرمایه قرار گیرد و بتواند جایگاه خود را پیدا کند.

بازه‌ها در تابلوخوانی بورس

راحتمالا اگر در این مورد سرچ کرده باشید که چطور میتوانیم یک سهم رو تحلیل کنیم بیشترین جواب هایی که دریافت خواهید کرد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خواهد بود.
امروز در این مقاله میخواهیم در مورد رکن سوم تحلیل در بازار بورس صحبت کنیم که اگر اطلاعات بیشتری از دو مورد قبل بهمون نده، اطلاعات کمتری نمیده!

رکن سوم تحلیل سهام در بورس تهران، تابلوخوانی هست. علمی که خیلی ها اون رو نمیشناسند، خیلی ها هم که میشناسنش اون رو جدی نمیگیرند و ازش استفاده نمیکنند.

در این مقاله در وبسایت آلند میخواهیم یک آشنایی کلی با تابلوخوانی در بورس و همچنین یک نکته کاربردی برای تحلیل سهم به روش تابلوخوانی یاد بگیریم. پس با ما همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

تابلوخوانی در اصل نگاه کردن به تابلوی سهم و استخراج اطلاعات روی اون هست. علت اینکه از تابلوخوانی استفاده میکنیم این هست که بتونیم با اطلاعات تکنیکال و بنیادی خودمون ترکیبش کنیم و بهترین زمان ورود و خروج رو پیدا کنیم.

تابلوی هر سهم رو میتونیم از سایت اصلی بازار بورس به نام tsetmc.com پیدا کنیم. ( شاید جالب باشه بدونید خیلی از افراد این سایت رو اصلا به نام سایت تابلوخوانی میشناسند 😊 )

اطلاعاتی که از تابلو خوانی میتوانیم در بیاریم انواع قیمت، ارزش بازار سهم، بازه های قیمتی و نمودار بر اساس ساعات روز هست . البته در تابلوخوانی پیشرفته المان بازه‌ها در تابلوخوانی بورس های بسیار بیشتری بررسی میشه.
اینکه بتونیم چطور این اطلاعات رو با هم تلفیق کنیم هنر ما در تابلوخوانی در بورس هست.
در این مقاله یک تکنیک مهم در این مورد به شما یاد خواهم داد که مطمئنا میتونه در روند معاملات به شما کمک کنه.
دقت کنید که نه تنها این تکنیک بلکه هیچ تکنیکی قطعیتی ایجاد نمیکند. اما روش خوبی هست که میتوانیم کمی به استراتژی خودمون اطمینان بیشتری پیدا کنیم. در هر صورت بد نیست در مقاله ای که مربوط به تابلوخوانی هست به آموزش تابلو خوانی هم بپردازیم!

تکنیک ساعت در تابلوخوانی چیست؟

به این تکنیک، تکنیک ساعت در تابلوخوانی میگویند. برای استفاده از این روش باید به 2 المان در تابلوی سهم دقت کنیم. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله.
خیلی ساده هست. این رو یاد بگیرید که قیمت ها در روزهای بعدی بیشتر تمایل دارند به سمت قیمت آخرین معامله بروند!
مثلا اگر امروز قیمت پایانی یک سهم منفی 1 درصد بود اما قیمت آخرین معامله مثلا مثبت 3 بود، نشون دهنده اینه که احتمالا در روز آینده تقاضای این سهم بیشتر از عرضه اون باشه. همچنین برعکس این قضیه هم صادق هست. اگر قیمت پایانی سهمی مثلا 4+ باشه اما قیمت آخرین معامله 1- باشه، به احتمال قوی این سهم در روز بعدی روندی نزولی خواهد داشت!

از تکنیک ساعت میتونید در معاملاتتون استفاده کنید و اطمینان بیشتری به استراتژی هاتون پیدا کنید.