استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین

تلاقی (Confluence) در معاملات ارز دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟

اصطلاح تلاقی معادل کلمه انگلیسی Confluence است که برای توصیف یک نقطه جغرافیایی استفاده می شود که در آن دو یا چند رودخانه به هم میپیوندند و یک بدنه واحد از آب را تشکیل می دهند. با پیروی از همین منطق، از این اصطلاح در بازار های مالی و معاملاتی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، برای توصیف تلاقی چند استراتژی سرمایه گذاری یا سیگنال های معاملاتی، استفاده می شود.

تلاقی در بازار ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

مفهوم تلاقی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال هم در سرمایه گذاری بلند مدت یا هولد، و هم در معاملات کوتاه مدت یا ترید به کار می رود که در ادامه به صورت مجزا به بررسی هر کدام پرداخته ایم.

تلاقی در سرمایه گذاری بلند مدت یا هولد

در سرمایه گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال، تلاقی به عنوان اصطلاحی به کار می رود که نشان دهنده این است که یک سرمایه گذار، مشاور یا مدیر پورتفولیو یک استراتژی جامع بر اساس استراتژی های مختلف ایجاد کند که معمولاً برای سرمایه گذاری در چندین کلاس دارایی مورد استفاده قرار میگیرد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تلاقی (Confluence) با متنوع سازی (diversification) تفاوت دارد. تلاقی به استفاده ترکیبی از استراتژی های مختلف مربوط می شود، در حالی که متنوع سازی اساساً به سبد های سرمایه گذاری یا معاملاتی اشاره دارد که انواع متفاوتی از دارایی ها را شامل می شوند.

تلاقی در معاملات کوتاه مدت یا ترید

در رابطه با معاملات کوتاه مدت و تحلیل تکنیکال قیمت ها، تلاقی را می توان به عنوان توسعه یک طرح یا استراتژی معاملاتی توصیف کرد که برنامه های مختلف معاملاتی یا شاخص (اندیکاتور) های متنوع تحلیل تکنیکال را در نظر می گیرد. علاوه بر این ، این اصطلاح همچنین می تواند برای توصیف استفاده ترکیبی از سیگنال های معاملاتی متعدد، به عنوان راهی برای تایید اعتبار سیگنال خرید یا فروش بالقوه استفاده شود.

استراتژی معاملات تلاقی یا “Confluence trading” یعنی تریدر بیش از یک تکنیک یا تحلیل معامله را برای افزایش شانس خود برای انجام یک معامله سودآور ترکیب می کند. تلاقی به هر شرایطی اشاره می کند که چندین سیگنال معاملاتی برای یک دارایی نمایان می شوند و به تریدر می گویند که یک معامله را انجام دهد.

به عنوان مثال ، تصور کنید که یک معامله گر محدوده بالقوه معکوس شدن قیمت یک دارایی را بر اساس سطوح مقاومت و حمایت مشاهده کرده است. اما قبل از شروع معامله یا باز کردن یک موقعیت، معامله گر می تواند موقعیت میانگین های متحرک را نیز بررسی کند تا ببیند آیا این شاخص هم همین منطقه را به عنوان محدوده معکوس شدن قیمت تعیین کرده است یا خیر. به این صورت تریدر از روش های مختلف استفاده می کند تا اعتبار تجزیه و تحلیل خود را تایید کند.

در این صورت تحلیلگر یا ترید می تواند بگوید که روند بازار یا سطح معکوس شدن قیمت با استفاده از چندین منبع داده و سیگنال های معاملاتی تایید شده است. این همان چیزی است که تلاقی تحلیل تکنیکال نامیده می شود که در نتیجه آن یک معامله گر دلایل بیشتری برای باز کردن یا بستن یک موقعیت معاملاتی یا انتظار برای زمانی بهتر برای اقدام، خواهد داشت.

استراتژی های معامله با مارجین در بایننس

در مقاله آموزش گام به گام مارجین ترید در صرافی بایننس، نحوه فعال سازی اکانت برای انجام معاملات مارجین و استفاده از قابلیت های آن را آموزش دادیم و به معرفی بخش های مختلف آن پرداختیم. حال که با مقدمات کار آشنا شده اید، در این مقاله انواع استراتژی های مارجین تریدینگ را مورد بررسی قرار می دهیم.

با توجه به این که بایننس به میزان دو برابر سرمایه شما، وام در اختیارتان قرار می دهد و باید بعد از انجام معاملات آن مقدار قرض گرفته شده را با احتساب نرخ سود و کارمزد به بایننس پرداخت کنید؛ یکی از ابندایی ترین استراتژی ها، قرض گرفتن ارزی است که اخیرا پامپ شده (قیمت آن افزایش یافته) تا بتوانید آن را در بالاترین قیمت بفروشید و بعد که این ارز دامپ شد (قیمت کاهش پیدا کرد)، مجددا به اندازه دارایی قرض گرفته به اضافه مقدار سود، آن ا رز دیجیتال را خریداری کنید و به بایننس برگردانید.

بر اساس آموزش های دوره صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (دوره نخبگان کریپتوکارنسی)، خریدهای شما باید بصورت پله ای و با رعایت اصول مدیریت سرمایه انجام شود، چرا که ممکن است تحلیل شما با اشتباه همراه باشد و نتوانید در کف قیمتی که پیش بینی کرده اید؛ آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

باید توجه داشته باشید که اگر هدف شما بالا بردن تعداد ارز خاصی در ولت مارجین است، می توانید بیشتر از مقدار قرض گرفته شده، آن ارز دیجیتال را خریداری کنید و اگر هدفتان افزایش مقدار بیت کوین یا تتر است، باید دقیقا به اندازه مقدار قرض خود، آن ارز را خریداری نمایید. برای روشن شدن این مطلب به نمودار ارز دیجیتال نئو نگاهی می اندازیم.

استراتژی دیگر، قرض گرفتن بیت کوین یا تتر یا BNB پس از تشخیص دادن کف قیمتی یک ارز دیجیتال است. در این روش در کف قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خریداری شده و پس از رشد آن فروخته می شود و در نهایت بیت کوین یا تتر قرض گرفته شده به صرافی بازگردانده می شود. با استفاده از این استراتژی بار دیگر چارت ارز دیجیتال نئو را مورد بررسی قرار می دهیم.

با فرض تطابق کامل خرید و فروش شما با نقاط ایده آل معاملاتی، شما می توانستید با سرمایه خودتان حدود 6درصد سود از بازار بگیرید. اما با استفاده از مارجین ترید توانستید این سود را به حدود 18درصد برسانید. یعنی 3 برابر… البته فقط یک روی سکه را در نظر نگیرید، همین اهرم در صورت ضرر، میزان زیان شما را 18درصد خواهد کرد!

مثال اول

فرض کنید که سامان بر اساس تحلیل تکنیکال و سیستم معاملاتی خود به این نتیجه رسیده است که قیمت بایننس کوین (BNB) افزایش خواهد یافت. بنابراین قصد دارد که پوزیشن بلند مدتی با استفاده لورریج (اهرم) بر روی BNB باز کند. بدین منظور، اعتبار مورد نظر را به کیف پول مارجین خود انتقال می دهد و سپس برای استفاده از مارجین مقداری بیت کوین قرض می گیرد.

حالا او از BTC قرض گرفته شده برای خرید BNB استفاده می کند. اگر قیمت BNB طبق پیش بینی سامان افزایش پیدا کند، حال او می تواند دارایی خود را بفروشد و BTC قرض گرفته شده، به علاوه سود تعیین شده را به بایننس بازگرداند. در نتیجه هر چه برای او باقی بماند، سود خالص است.

مثال دوم

پوریا دیر وارد بازار می شود و صعود ارز دیجیتال NEO را از دست می دهد، به همین علت دیگر نمی تواند از سناریو بالا استفاده کند. او با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال NEO متوجه می‌شود که نئو در نزدیکی مقاومت سنگینی قرار گرفته است. همچنین سایکل های ایجاد شده در تایم فریم بالاتر یک ریزش سنگین را نشان می دهد.

در اینجا پوریا تصمیم می گیرد که مقداری نئو از بایننس وام بگیرد تا بتواند آن را بالاترین قیمت ممکن بفروشد. سپس چند درخواست خرید بصورت پله ای و در نقاطی نزدیک به محدوده های حمایتی قرار می هد تا زمانی که نئو ریزش کرد، در قیمت های پایین تری خرید انجام دهد و پس از رشد قیمت سریعتر وارد سود شده و وام خود را به بایننس پس دهد.

مثال سوم

علی بر اساس تحلیل تکنیکالی که انجام داده، پیش بینی می کند که قیمت نئو افزایش خواهد یافت. از همین رو مقداری بیت کوین از صرافی قرض کرده و نئو خریداری می کند و سپس با فروش در بالا ترین نقطه قیمتی، وام خود را پرداخت می کند. علی بر اساس تحلیل خود به این نتیجه رسیده است که این نقطه به احتمال زیاد، حداکثر رشد قیمتی ارز دیجیتال نئو است، به همین علت دوباره مقداری نئو از بایننس قرض کرده و مطابق مثال دوم در همان نقطه تبدیل به بیت کوین می کند استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین و با رسیدن به قیمت های پایینتر دوباره نئو خریده و قرض خود را پرداخت می نماید. در این میان علی از دو جهت سود کرده است. هم میزان بیت کوین های او بیشتر شده و هم مقدار نئو .

لازم به ذکر است که مارجین تریدینگ می تواند هم سود فراوانی به دنبال داشته باشد و هم سرمایه شما را نابود کند. بنابراین توصیه می کنیم که پیش از شروع معاملات مارجین، حتما مهارت تحلیل تکنیکال خود را بالا ببرید و چندین ماه بصورت تستی ترید انجام دهید.

نتیجه گیری

همواره به یاد داشته باشید که دنیای ارزهای دیجیتال هنوز با مخاطرات زیادی همراه است که برای افراد تازه کار شناخته شده نیستند. برای روشن شدن هر کدام از قسمت های این دنیای جدید لازم است که ابتدا با مفاهیم پایه ای حوزه ارزهای دیجیتال تسلط پیدا کنید و گام به گام و با دقت پیش برویم.

پس توصیه اکید ما این است که اگر به تازه به دنیای کریپتو وارد شده اید، فعلا به سراغ مارجین تریدینگ بایننس یا هر پلتفرم دیگری نروید. استفاده از این قابلیت تنها در صورتی توصیه می شود که شما به تمام مفاهیم ترید و تحلیل تکنیکال مسلط باشید و به طور کامل از ریسک ها و عواقب احتمالی آن آگاهی داشته باشید.

استراتژی معاملاتی شوتینگ استار یا ستاره دنبال دار

نمودارها قدرتمندترین ابزارها برای تحلیل فنی یا تکنیکال در بازار مالی فارکس است. تحلیل قیمت‌ها با کمک الگوهای مختلف نمودارها، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را در اختیارتان قرار خواهد داد. استراتژی معاملاتی شوتینگ استار یا ستاره دنباله دار نمونه‌ای بارز است که به فراوانی در نمودارها خود را نشان می‌دهد. این الگو به دلیل سادگی و کارایی که دارد در میان معامله گران محبوبیت زیادی دارد. از این جهت در این مقاله از کافیکس قصد داریم تا درباره الگوی ستاره دنباله دار و نحوه استفاده از آن در معاملات صحبت کنیم؛ با ما همراه باشید.

الگوی شوتینگ استار یا ستاره دنبال دار

الگوی ستاره دنباله دار یا ثاقب نوعی استراتژی معاملاتی است که در تحلیل نمودارها کمک زیادی می کند. این الگو به فراوانی مشاهده می‌شود و یافتن آن کار آسانی است؛ همچنین کارایی و سادگی آن موجب شده تا طرفداران زیادی داشته باشد. الگوی شوتینگ استار نوعی کندل است که دارای سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه می‌باشد.

این الگو دارای بدنه کوچکی است که نزدیک به کف سشن معاملاتی قرار گرفته است. نکته مهمی که وجود دارد این است که الگوی ستاره دنباله دار یک کندل نزولی است و پس از یک حرکت صعودی ظاهر می‌شود؛ درواقع این الگو بعد از نوسان رو به بالا در قیمت ایجاد می‌شود، نه بعد از یک نوسان رو به پایین. توجه داشته باشید که در بررسی و تحلیل نمودارها رنگ کندل اهمیتی ندارد.

معنای الگوی ستاره دنباله دار

الگوی ستاره دنباله دار مبارزه میان خریداران و فروشندگان را به تصویر می‌کشد. اگر این کندل به سمت بالا رشد داشته باشد، به این معناست که خریداران بیشتری در بازار هستند و قیمت‌ها رو به افزایش است. از طرف دیگر اگر کندل حرکت نزولی داشته باشد، به این معنی است که فروشندگان بیشتری در بازار هستند و قیمت‌ها رو به کاهش است.

دنباله بلند و بالایی کندل شوتینگ استار نشان دهنده این موضوع است که گاوها یا خریداران سعی کردند تا قیمت‌ها را بالاتر ببرند ولی در پایان سشن معاملاتی فروشندگان یا خرس‌های بیشتری وارد میدان شدند و قیمت را کاهش دادند. درواقع مطابق این الگو نظریه افزایش قیمت‌ها پذیرفته نشده و به این دلیل قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که در سشن بعدی باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

نحوه استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در معاملات

در بخش‌های قبلی با معنای الگوی ستاره دنباله دار آشنا شدیم. در استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین این بخش قصد داریم تا در خصوص نحوه استفاده از این الگوی پرتکرار و محبوب را در معاملات مطرح کنیم. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم این الگو بسیار ساده و قابل فهم است.

در ابتدا با نگاه اجمالی به نمودار سعی کنید تا ستاره دنباله دار را پیدا کنید. پس از شکل گیری ستاره دنباله دار بایستی منتظر بمانید تا در ادامه کندل بعدی به زیر ستاره دنباله داری که پیدا کرده‌اید برود. به این ترتیب می‌توانید مطمئن شوید که الگوی کندل شما مورد تائید قرار گرفته است. توجه داشته باشید که ورود شما به معاملات دقیقاً همزمان با اخذ این تائیدیه است.

برای تحلیل نمودارها و یافتن الگوی شوتینگ استار شما می‌توانید با استفاده سل استاپ به صورت خودکار عمل کنید.

شباهت و تفاوت الگوی ستاره دنباله دار با دیگر الگوهای کندل ژاپنی پایه

به طورکلی الگوهای چکش، مرد آویزان، شوتینگ استار و چکش معکوس همگی در گروه کندل ژاپنی پایه قرار می‌گیرند. این الگوها بسیار پرتکرار هستند و کمک زیادی در تحلیل‌ها می‌کنند. همه این الگوها بازگشتی هستند و خبر از روند بازگشتی احتمالی قیمت‌ها می‌دهند.

الگوهای چکش معکوس و شوتینگ استار از همه لحاظ به هم شبیه هستند و تفاوت آنها در روند حرکت صعودی و نزولی شماست. چکش معکوس یک کندل برگشتی صعودی است اما شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی است. با این حال هر دو الگو ریز اندام پر یا توخالی هستند و سایه‌های بلند در بالا و سایه‌های کوتاه در پایین دارند.

کندل چکش معکوس زمانی که قیمت رو به کاهش باشد اشاره به تغییر جهت روند دارد. در این الگو سایه بلند در بالا به این معناست که خریداران سعی در بالاتر بردن قیمت‌ها داشته‌اند اما فروشندگان که ناظر و شاهد عملیات خریداران بوده‌اند با آن مخالفت کرده و قیمت‌ها را کاهش داده‌اند.

با این حال همانطور که در این مقاله به آن اشاره کردیم، الگوی ستاره دنباله دار یک الگوی برگشتی نزولی می‌باشد که مشابه چکش معکوس است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در حال افزایش است.

استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال

استراتژی اصطلاحی پرکاربرد در تمامی حوزه های زندگی به خصوص در صنعت ارز دیجیتال است. چرا که سرمایه گذاری نیاز به برنامه ریزی و مدیریت درستی دارد. این نکته را در نظر داشته باشید که استراتژی پیچیده نیست و می توان با چند راهکار ساده به نتایج خوبی دست یافت. بنابراین همیشه نیازی به دیدن آموزش های خاصی نیست. تنها نیاز است که مبنای کار را دانسته و کم کم در آن پیشرفت داشته باشید. برای آشنایی با روند استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

روش های استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال

اولویت دادن به استراتژی ها

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که سرتان بسیار شلوغ است، بهترین راهکاری که می توانید برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته باشید، الویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری است. شرایط در بازار ارز دیجیتال به گونه ای است که باید یاد بگیرید که سریع تصمیم بگیرید، چرا که شرایط بازار به سرعت تغییر می کند و اگر دیر تصمیم بگیرید از روند بازار عقب خواهید ماند.

به عنوان مثال یک پروژه امروز روند صعودی دارد اما روند آن فردا نزولی شده و به صفر نزدیک می شود. یا اینکه ایلان ماسک توئیتی ارسال می کند که در طی آن توئیت در مورد پذیرش بیت کوین در شرکت تسلا گفته است. در اینجا عده ای خرید می کنند، اما مجدد ایلان ماسک توئیتی ارسال استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین می کند که استخراج بیت کوین برای محیط زیست مضر است، اینجاست که پوزیشن های معاملاتی همگی زیان ده است. زمانی که نهنگ ها بازار را دست کاری می کنند، قیمت ها پامپ و دامپ می شود.

پس اگر می خواهید در این بازار فعالیت کنید، باید کاملا مجهز باشید. چرا که باید قدرت تصمیم گیری سریع داشته باشید و نمی توانید با خیال راحت بشینید زیرا فرصت چندانی برای فکر کردن ندارید.

تعیین قوانین خرید و فروش برای رمزارزها

نوع دیگری از استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای هر معامله گر، قوانینی برای خرید و فروش خود در بازار ارز دیجیتال دارد که این قوانین برای هر شخص خاص است که در این قسمت به بخشی از این قوانین اشاره خواهیم کرد:

1. ممکن است 10 تا 20 درصد از حقوق ماهیانه خود را به یک رمزارز اختصاص دهد.
2. از استراتژی پله ای رمزارز به صورت ماهیانه و یا هفتگی استفاده کند.

هر یک از این استراتژی های سرمایه گذاری ارز دیجیتال در جایگاه خود، خوب و توصیه می شوند. در صورتی که فقط به پوزیشن های خرید فکر کنید و در مورد موقعیت های خروج خود هیچ ایده ای ندارید، قطعا روش مناسبی برای معامله گری خود در نظر نگرفتید. شاید با این صحبت ها آشنایی داشته باشید که افرادی هستند که توصیه می کنند بیت کوین بخرید، اما هر گز آن را نفروشید. در این میان تعدادی هستند که بیت کوین را یک دارایی ارزشمند در نظر می گیرند و امیدوار هستند که آن را به عنوان یک دارایی باارزش برای زمان بازنشستگی داشته باشند.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که این استراتژی ممکن است برای بیت کوین موثر باشد اما برای بسیاری از توکن ها چندان استراتژی عاقلانه ای نیست. چرا که از سال 2013 تا 2015 رمزارزهای بسیاری وارد این صنعت شده اند که در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین بر روی تمامی رمزارزها نمی توان سرمایه گذاری بلند مدت داشت. برای سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها بایستی حد ضرر تعیین کرد چرا که اگر قیمت ها از حد تعیین شده عبور کرد، باید آن را نقد کنید.

تلاش کنید که حریص نبوده و در صورتی که کوین های شما افزایش قیمت شدیدی داشته باشند، هدف کسب سود داشته باشید. به عنوان مثال اگر دوج کوین هزار دلار خریده اید، بعد از سه ماه سود کرده اید و در حدود سه هزار دلار درآمد دارید. بهترین استراتژی در اینجا این است که 1500 دلار از دارایی خود را نقد کرده و به این روش سرمایه اولیه خود را خارج کرده استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین و تا حدی سود نموده اید و می توانید به عنوان هولدر دوج کوین باقی بمانید.

خرید رمزارز در کف قیمت

بهترین حالت استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال، خرید در کف قیمت آن رمزارز است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که خرید در زمان سقوط بازار یا در روندهای نزولی بازار، بسیار پر ریسک بوده اما بیشتر مواقع خرید در چنین شرایطی، به سودآورترین سرمایه گذاری تبدیل خواهند شد. در صورتی که نمودار تاریخی بیت کوین را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که قیمت بیت کوین در طول تاریخ چندین بار سقوط کرده است. حتی در سال 2020 با بحرانی شرایط کشور از نظر کرونا، ترس و بی اعتمادی در بین سرمایه گذاران افزایش یافته است، احتمال زیادی وجود دارد که این روند ادامه داشته باشد.

بررسی ها در طول تاریخ نشان می دهد که تغییرات قیمت در برهه های گذشته، رمزارزهای قدرتمندی همچون بیت کوین، پیشرفت خود را انجام می دهد. البته این شانس را خواهید داشت که این رمزارزها را با تخفیف بخرید. در نظر داشته باشید که در برخی از این سقوط های قیمتی، زمان نامحدودی برای تصمیم گیری نداشته و شاید این وضعیت چند روز دوام داشته باشید.

برای خرید رمزارزها حریص باشید

با خواندن این موضوع که نسبت به خرید حریص باشید، لطفا برداشت اشتباه نکنید. منظور این است که نسبت به خرید در کف قیمتی حریص بوده و این جمله هیچ ارتباطی به معاملات شت کوین ها ندارد. در حالی که نسبت به انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال متخصص نیستید، هیچ ایرادی ندارد، حتی در مواقعی که از مفاهیم بلاک چین و ارزهای دیجیتال نیز اطلاعی ندارید، باز هم مشکلی وجود ندارد اما این نکته را در نظر داشته باشید که پیروی کورکورانه از افراد، اصلا روش درستی نبوده و با این روند دچار اشتباه خواهید شد.

چنانچه که در زمان خرید توکن های خود، ضرر کرده اید. بهترین حالت این است که موقعیت های معاملاتی خود را با 20،30 و یا 40 درصد ضرر ببندید. این درسی ارزشمند از بازار برای شما در آینده خواهد داشت. در صورتی که از این موقعیت های معاملاتی درس خوبی بگیرید، همواره شانس بیشتری برای کسب سود خواهید داشت.

اگر از کاربران مبتدی در این بازار هستید، بهتر است بر روی رمزارزهای معتبر همچون بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری داشته باشید و اطلاعات خود را در مورد این رمزارزها افزایش دهید و سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنید.

کلام آخر

بازار ارز دیجیتال همیشه روند تغییر قیمتی را در طی بازار داشته و این تغییر قیمت ها بر اثر اخباری همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا خبرهایی همچون السالوادور و ایلان ماسک را به خاطر بیاورید. همیشه در نظر داشته باشید که می توانید به صورت سالیانه 10 الی 15 درصد بازدهی سالیانه داشته باشید. پس در صورتی که می خواهید در این بازار موفق باشید بهتر است استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین سریع تصمیم بگیرید. به هر حال تعیین استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال نیاز به افزایش دانش و آگاهی، مرور چندین برنامه دارد.

آشنایی با استراتژی های معامله ارز دیجیتال

این روزها بسیار این جمله را می‌شنویم که «سرمایه‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرسود است». با وجود این‌که بسیاری از ارزهای دیجیتال سال‌به‌سال فراز و نشیب‌های بی­شماری را تجربه می­کنند، همچنان بازار ارزهای دیجیتال در زمینه ­ی بازگشت سرمایه گوی سبقت را از تمامی بازارهای دیگر ربوده است. اما این بازار می‌تواند برای افراد تازه وارد کمی هراس‌انگیز باشد. چرا که شناختی از آن نداشته و استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین با مسائل جاری در آن آشنا نیستند. برای آن‌که از این قافله عقب نمانید، ما در این‌جا چند مورد از استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم.

چطور وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم؟

انتخاب استراتژی های معامله ارز دیجیتال می­ تواند کار دشواری باشد. به‌ویژه با وجود انبوهی از اندیکاتورها که گاهی بر خلاف یکدیگر حرکت کرده و تحلیل تکنیکال بازار را به فرایندی گیج‌کننده تبدیل می­ کنند.

پیش از شروع ترید ارزهای دیجیتال و ورود به دنیای پیچیده­ ی اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال پیشرفته، آموختن تعدادی از پایه ­ای ترین استراتژی‌ های ترید ارز دیجیتال اقدامی هوشمندانه است.

در این‌جا ما سعی داریم تعدادی از ساده ­ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای تازه کارها را با هدف کمک به شما ارائه کنیم. برای برداشتن اولین قدم­ ها و درک مفاهیمی همچون تمایل بازار، حجم معاملات، نوسان قیمت­ ها، اندیکاتورهای پایه و الگوهای نمودار در راستای تشخیص فرصت­ ها بهتر است ابتدا استراتژی‌ها را بشناسید.

قبل از اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال یک گام به عقب برگردید. ابتدا در مورد مقدار سرمایه ­ای که تمایل دارید با آن وارد بازار شوید کمی بیشتر فکر کنید. بازار ارزهای دیجیتال به‌طرز بی­رحمانه­ ای نوسان دارد. این ویژگی به‌همان اندازه که می­تواند سود سرشاری نصیبتان کند، ممکن است دارای­ هایتان را به باد دهد.

هولد؛ یکی از استراتژی های معامله ارز دیجیتال

این روش یکی از ساده­ ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال است. دلیل این سادگی نیاز بسیار کم شما به داشتن مهارت و دانش است. ارزهای دیجیتال در بلندمدت رشد قابل توجهی را تجربه کرده ­اند. این مسئله بسیاری را به خرید و نگهداری ارزهای ارزشمند نظیر بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دارای مارکت‌کپ بالا علاقه‌مند کرده است.

هولد؛ یکی از استراتژی های معامله ارز دیجیتال

بسیار ساده است. ارز دیجیتالی را که فکر می‌کنید پتانسیل خوب و آینده ­ای روشن دارد بخرید و برای چند ماه یا چند سال نگه دارید. برای مثال می­ توانید بیت‌کوین را از هر یک از صرافی­ های ارز دیجیتال خریداری کرده و پنج سال بعد قیمش را چک کنید!

بر خلاف دیگر استراتژی های معامله ارز دیجیتال، به هیچ وجه نیازی نیست به‌طور مرتب قیمت‌ها را چک کنید. بلکه حتی لازم است از بررسی مرتب قیمت­ ها بپرهیزید. چرا که ممکن است فریب اصلاحات مقطعی را خورده و داراییتان را پیش از موعد بفروشید. در عوض باید قیمت را در بازه ­های زمانی طولانی چک کرده و پس از فرارسیدن سود مورد انتظارتان آن‌ها را به فروش برسانید.

آیا هولد یکی از بهترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال است؟

استراتژی نگهداری به‌طور قطع بهینه­ ترین استراتژی معامله ارز دیجیتال نیست. زیرا تضمینی برای رشد مستمر ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از سوی دیگر از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال گاهی ریزش­ های شدیدی را در دوره ­های زمانی کوتاه تجربه می­ کنند، همیشه بهترین زمان برای ورود به بازار نیست. یکی از روش ­ها برای بهبود عملکرد استراتژی نگهداری، استفاده از روش خرید پله­ ای‌ است.

در روش پله‌ای شما مقدار مشخصی از سرمایه ­تان را در دوره‌های زمانی متناوب به خرید یک ارز خاص اختصاص می ­دهید. این کار باعث می‌شود خرید شما در قیمت بالا انجام نشده و در مجموع قیمت خریدتان متوسط باشد. این مسئله ریسک ضررتان را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

فرض کنید 1 بیتکوین را با قیمت 50 هزار دلار خریده­ اید. سپس بعد از چندین روز 1 بیت کوین دیگر با قیمت 46 هزار دلار می­خرید. اکنون قیمت متوسطی که به ازای هر بیتکوین پرداخت کرده اید 48 هزار دلار است.

ترید روزانه (Daily Trading)

یکی دیگر از استراتژی های معامله­ ارزهای دیجیتال معامله­ ی روزانه است. در این روش شما اقدام به خرید یک ارز و فروش آن در همان روز می‌کنید. گاهی حتی ممکن است شما در طول یک روز چند نوبت خرید و فروش انجام داده و از اختلاف قیمت‌ها سود کسب کنید.

با توجه به ماهیت نوسان‌گر ارزهای دیجیتال استفاده از این روش می­ تواند بسیار سودآور باشد. اما ترید روزانه نسبت به استراتژی نگهداری استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین بسیار پرریسک‌تر است. یک تریدر ممکن است با خرید و فروش روزانه ­ی ارزی که در حال سقوط است بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهد.

برای ترید روزانه به نکات زیر توجه کنید

اگر استراتژی ترید روزانه را به‌عنوان روش سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کنید، بهتر است به نکاتی که در این‌جا بیان می‌کنیم توجه کنید.

هنگام معامله‌ی روزانه لازم است تنها بخشی از سرمایه‌ی خود را که توان از دست دادنش را دارید، معامله کنید.

همیشه حد ضرر را معین کنید.

تا زمانی که تعداد معاملاتی که از آن ­ها سربلند بیرون می­ آیید از تعداد شکست­ هایتان بیشتر باشد در سود خواهید بود. اما به شرط این‌که حدود ضررتان را به‌طور مستمر مشخص کرده باشید.

اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می­توانند در تشخیص نقاط ورود و خروج کمکتان کنند. از این اندیکاتورها نهایت استفاده را کرده و دقیق‌ترین قیمت‌ها را برای خرید و فروش انتخاب کنید.

از جمله مهم‌ترین اندیکاتورها عبارتند از: میانگین متحرک نمایی(EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD). اما به یاد داشته باشید که هیچ‌یک از این­ ها صددرصد موثر نیستند.

اسکالپینگ (Scalping Trading)

اسکالپینگ نیز از محبوب‌ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت است. این روش حتی از ترید روزانه نیز سریع‌تر و پرریسک­تر است. در این روش، تنها باید بر روی کوین­ های با حجم بازار بالا معامله انجام گیرد.

اسکالپینگ به معامله­ گران اجازه می­ دهد تا از کوچکترین نوسانات بازار و در بازه­ های زمانی کوچک مثل یک، سه و پنج دقیقه ­ای بهره ببرند. این روش باز هم به دلیل ماهیت نوسان‌گر ارزهای دیجیتال در این بازار بسیار کاربردی­ تر از بازارهای دیگر است.

نکاتی برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برای آسان­ تر شدن کارتان توصیه می‌کنیم در صرافی­ های بزرگ‌تر معامله کنید. صرافی‌هایی که تعداد معامله­ گران در آن‌ها بیشتر است. هم‌چنین بهتر است معاملاتتان را به 30 ارز برتر محدود کنید.

تحرکات کوچک قیمت نسبت به تحرکات بزرگ بیشتر اتفاق می­ افتند. به‌طوری‌که نوسان حدود نیم تا 1 درصد در هر دقیقه حتی در دوران ثبات بازار بسیار معمول است. در نتیجه بسیار محتمل است که سود قابل قبولی را حتی در زمان نزولی بودن بازار تجربه کنید. اما از آن جایی که در معاملات کوتاه‌مدت همیشه ممکن است یک ضرر استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین قابل توجه تمام عواید قبلی­تان را خنثی کند، همواره در انتخاب حد ضرر مناسب دقت داشته باشید.

برای تشخیص نقاط ورود و خروج می­ توانید از اندیکاتورهای متنوعی استفاده کنید. یکی از بهترین اندیکاتورها برای تازه­کاران باندهای بولینگر هستند. اما در کنار آن می­توانید از اندیکاتورهای محدوده واقعی متوسط (ATR) و شاخص نوسان (VIX) نیز برای انتخاب معامله بهره ببرید.

هنگامی که باندهای بالا و پایین بولینگر بیشترین فاصله را از هم دارند بیشترین نوسان قیمت مشاهده می‌شود. همچنین زمانی‌که به‌هم نزدیک می­شوند کم­ترین نوسان قیمت اتفاق می­ افتد. برای به‌کارگرفتن استراتژی اسکالپینگ زمانی که باندها از هم فاصله دارند وارد بازار شوید.

نکته مهم

به یاد داشته باشید که با وجود انواع استراتژی های معامله ارز دیجیتال، همه معامله ­گران کم‌ و بیش ضرر می­ کنند. کلید موفقیت، پیروزی در معاملات بیشتر و عدم گرفتار شدن در اشتباهات رایجی‌ست که تازه­کارها مرتکب می‌شوند.

فراموش نکنید که برای ورود به هر بازاری آموزش و یادگیری مهارت‌های مختلف اولین قدم است. لذا برای آن‌که سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید، پیشنهاد می کنیم در دوره تحلیل تکنیکال شرکت کنید. هم‌چنین مشاهده مینی دوره‌ی رایگان ارزهای دیجیتال می‌تواند برای شروع مفید باشد.