حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

کاربرد حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی

حجم مقداری از دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی، اغلب در طول یک روزT بین معامله گران تبادل می‌شود. به عنوان مثال، حجم معاملات سهام به تعداد سهام یک شرکت که بین زمان باز و بسته شدن روزانه آن در بورس معامله می شود، اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم در طول زمان، ورودی های مهمی برای معامله گران تکنیکال هستند.

درک حجم معاملات

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده یک اوراق بهادار انجام می شود، به افزایش کل حجم معاملات آن اوراق در آن روز می انجامد. یک معامله زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار بپذیرد آنچه را که فروشنده برای فروش عرضه می‌کند، با قیمت مشخصی خریداری کند (یا بالعکس). اگر مثلا 1000 برگه سهم در یک روز بین خریداران و فروشندگان جابجا شود، حجم آن روز برابر 1000 است.

حجم به سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد پویایی و نقدینگی بازار می گوید. حجم معاملات بالاتر برای یک اوراق بهادار مشخص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازاری پویاتر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی (در بازارهای سهام خارجی) تمایل به افزایش پیدا می کند؛ که اغلب باعث می شود معاملات آتی و آپشن در اوراق بهادار مشخص شده فعال تر معامله شوند. حجم کلی معمولا نزدیک به زمان باز و بسته شدن بازارها در هفته (مثلا دوشنبه ها و جمعه ها در کشورهای خارجی) بیشتر می شود.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام، برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورودی و خروجی مناسب هستند. سطوح حجم مهم هستند زیرا سرنخ هایی در مورد اینکه بهترین نقاط ورودی و خروجی کجا قرار دارند را ارائه می دهند.

حجم معاملات یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار در یک دوره معین حرکات زیادی انجام دهد، آنگاه قدرت آن حرکت بر اساس حجم معاملات یا اعتبار پیدا می کند و یا به آن دوره با شک و تردید نگریسته می شود. هرچه حجم در حین حرکت قیمت بیشتر باشد، در این شکل از تحلیل، حرکت مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر حجم معاملات حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ کم باشد، حرکت با اهمیت کمتری در نظر گرفته می شود.

حجم یکی از مهمترین معیارهای قدرت یک اوراق بهادار برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر حراج، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص فعال می شوند، به این معنی است که حجم بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تعیین سریع سطح حجم استفاده می کنند. نمودارهای میله ای همچنین تشخیص روند در حجم معاملات را آسان تر می کنند. وقتی میله‌های نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط هستند، نشانه‌ای از حجم یا قدرت بالا در قیمت یک مارکت خاص است. با بررسی نمودارهای میله ای، تحلیلگران می توانند از حجم معاملات به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، حرکت قیمت با قدرت در نظر گرفته می شود.

اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح حمایت یا کف تأیید کنند، به دنبال حجم خرید بالا هستند. برعکس، حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستند، به دنبال حجم کم از سوی خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح مقاومت هستند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان‌های اخیر، معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق‌های شاخص به سهم عمده‌ای در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل جی پی مورگان در سال 2017، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF ها و حساب های سرمایه گذاری که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند، مسئول حدود 60 درصد از حجم کل معاملات بودند در حالی که "معامله گران اختیاری بنیادی" (یا معامله گرانی که عوامل بنیادی موثر بر معامله ی یک سهام را قبل از سرمایه گذاری ارزیابی می کنند) تنها 10 درصد از ارقام کلی را تشکیل می دادند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکات قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ ممکن است نیم نگاهی به ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی هایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد ناپایدار بودن روند می باشد. درک این موضوع مکن است سخت باشد اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نمی باشد. کاهش (حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهم به طور اساسی تغییر کرده است.

2. علائم بازار گاوی

حجم معاملات می تواند در شناسایی نشانه های بازار گاوی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت رو به پایین دوم به وجود می‌آید. اگر قیمت در حرکت به سمت پایین دوم به زیر پایین‌ترین سطح قبلی نرسد و حجم نیز در دومین کاهش، کم باشد، معمولا این به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

3. حجم و بازگشت های قیمتی

پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، اگر قیمت به یک حرکت رِنج یا خنثی با حجم زیاد ختم شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک بازگشت در حال انجام است و جهت قیمت ها تغییر خواهد کرد.

4. تاریخچه ی حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ های اخیر بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

5. شکست ها و شکست های کاذب با توجه به حجم

هنگام شکست یک محدوده رِنج یا الگوهای نموداری دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم معاملات در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالایی در کاذب بودن شکست است.

نکته مهم: حجم اغلب به عنوان شاخص نقد شوندگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند، نقدشونده ترین بازارها هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت بصری در اغلب پلتفرم‌های نموداری مورد استفاده نشان داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی آنها بهترین کارایی را دارد.

وجود اندیکاتورها ضروری نمی باشد، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتور های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد و در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از دو مورد از آنها ارائه می شود.

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کند زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، مقادیر بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow را می توان به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد زیرا نوسانات زیادی دارد، اما از آن بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

On Balance Volume (OBV)

این اندیکاتور اولین بار توسط جوزف گرانویل در سال 1962 معرفی شد. پس از پایان معاملات هر روز، قیمت سهام با مقداری بالاتر یا پایین تر یا برابر با روز قبل و با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت پایین تر بسته شود، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز قبل کسر می شود. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت بوده و به حجم روز قبل افزوده می شود. در روز های بدون تغییر نیز خط حجم ثابت می ماند. به عبارتی، OBV جمع کل اهداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. این اندیکاتور نیز برای تایید روند بازار به کار می رود. به این معنی که اگر هم قیمت و هم اندیکاتور هر دو صعودی بودند، روند صعودی احتمالا ادامه دار است. اما اگر جهت قیمت صعودی اما اندیکاتور نزولی بود، در اینجا یک واگرایی منفی اتفاق افتاده است که نشان دهنده ضعف در روند می باشد.

Klinger Oscillator

از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

سخن پایانی

حجم معاملات ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از اینکه ممکن است یک بازگشت رخ دهد، استفاده کرد. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به پرایس اکشن، حجم و یک اندیکاتور حجم شناسایی کرد.

دو نکته در رابطه با حجم معاملات و معاملات در سقف ها و کف های بازار

حجم معاملات رابطه مستقیم با ریسک معاملات دارد. هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، اگر معامله منجر به برد شود سود بیشتری حاصل‌شده و اگر به باخت منتهی شود زیان بیشتری شناسایی می‌شود.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بیشترین حجم معاملات خود را با حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ توجه به حد زیان آن معامله انتخاب می‌کند به‌طوری‌که:

1. اگر معامله‌ای حد زیان بزرگی داشت، معامله‌گر حجم معامله خود را کاهش می‌دهد تا اگر معامله به باخت منتهی شود ضرر بزرگ ناشی از حد زیان بزرگ با حجم کم معامله خنثی‌شده و ضرر معقولی به‌جا گذارد؛ و اگر معامله به برد منتهی شد، سود خوبی حاصل شود.
2. اگر حد زیان معامله کوچک باشد، معامله‌گر حرفه‌ای حجم را افزایش می‌دهد. اگر معامله منجر به زیان شود حد زیان کم، حجم زیاد را خنثی کرده و زیان معقولی به‌جا می‌ماند و اگر معامله منجر به سود شود سود بزرگی شناسایی می‌شود.

معامله‌گری که به درجه استادی رسیده، به صورتی معامله می‌کند که بسته به شرایط بازار می‌تواند ریسک خود را متعادل نگه دارد و در کل روند، معامله باز، داشته باشد (ابتدای روند، میانه روند و انتهای روند).

نشانه‌هایی از برگشت قیمت در بازار شکل‌گرفته است:

1. 1. احتمال دارد این اتفاق در اول روند بیفتد که در این ناحیه معامله کردن با ریسک بالا همراه است. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم زیرا در این مواقع اصولاً حد زیان بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای اینکه حد زیان بزرگ معامله را خنثی کنیم، حجم را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس هدف‌های قیمتی را بزرگ در نظر نمی‌گیریم.
   2. وقتی قیمت به میانه روند رسید، ریسک معامله کردن پایین است و اصولاً در این نواحی حد زیان‌های کوچکی شکل می‌گیرد. درنتیجه می‌توانیم با بیشترین حجمی که مدیریت ریسک و سرمایه به ما اجازه می‌دهد معامله کنیم. در این شرایط انتظار حرکات بزرگ قیمت را داریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی می‌دهیم.
   3. وقتی در قیمت نشانه‌هایی از پایان روند شکل گرفت، دوباره ریسک معامله کردن زیاد می‌شود. اگر قصد معامله داریم بهتر است با حجم کم شروع کنیم. باید بدانیم که در این نواحی اصولاً حد زیان‌های بزرگی شکل می‌گیرد. درنتیجه برای خنثی کردن حد زیان بزرگ، حجم معاملات را کمتر می‌کنیم. در چنین شرایطی انتظار حرکات بزرگ قیمت را نداریم، پس به هدف‌های قیمتی فضای زیادی نمی‌دهیم.

   معاملات در کف و سقف قیمت

   تمام افراد مبتدی علاقه‌مند هستند که در کف قیمت بخرند و در سقف قیمت بفروشند، ولی واقعیت این است مادامی‌که قیمت به‌صورت کامل تغییر جهت نداده کف و سقف قیمت قابل‌تشخیص نیست. اگر کسی در سقف و کف قیمت معامله کرده، کاملاً اتفاقی بوده و هیچ استدلالی پشت این معامله نبوده است.

   من همیشه در جلسات مشاوره یا در کلاس‌های آموزشی به دانشجویانم گوشزد می‌کنم که هرگز به دنبال سقف و کف قیمت نباشند

   1. کسانی که معتقدند باید در سقف و کف قیمت وارد شوند، اولین دسته از معامله‌گرانی هستند که برخلاف حرکت بازار عمل کرده و ریسک وحشتناکی را به سرمایه خود تحمیل می‌کنند.
   2. کسانی که با دید میان‌مدت یا بلندمدت اقدام به معامله می‌کنند، باید بدانند که بازارها ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها در کف یا سقف قیمتی خود درجا بزنند و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌شان بدون سودآوری درگیر معامله باشد و فرصت‌های سودآوری در بازارهای دیگر را هم از دست بدهند.
   3. کسانی که می‌خواهند امن معامله کنند و به سود بالا، دست یابند، باید نگاه ویژه‌ای به تشخیص و معامله در میانه روند، یعنی جایی که قیمت از کف و سقف جداشده، داشته باشند.

   نتیجه:

   1. در روند رشدی جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از کف دور شده و آماده رشد است. عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد خرید می‌شویم.
   2. در بازارهای دوطرفه وقتی روند را افتی می‌بینیم، جایی وارد معامله می‌شویم که قیمت از سقف دور شده و آماده افت است. درواقع عملاً اجازه می­دهیم قیمت حرکت خود را شروع کند و بعد وارد فروش می‌شویم.

   اگر عاشق معامله‌گری هستید، خرید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری و بیگ پیکچر معامله گری را به شما توصیه میکنم.

   چهار نکته ضروری که در افزایش حجم در معاملات باید در نظر گرفت.

   نقاط افزایش حجم

   اگر معامله‌گر می‌خواهد سود چشم‌گیری کند، باید تا جایی که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اجازه می‌دهد در میانه روند حجم معاملات خود را افزایش دهد. معامله‌گر حرفه‌ای به‌جای اینکه بر ابتدا و انتهای روند متمرکز شود، تمام تمرکز خود را در میانه روند می­گذارد. یادمان باشد که:

   1. حرکات بزرگ قیمت در میانه روند شکل می‌گیرد.
   2. در میانه روند، حرکات قیمت سریع و قوی است؛ یعنی در نمودار قیمت کندل­های بزرگ می‌بینیم.
   3. عمر میانه روند کم است و در زمان بسیار کم، قیمت به انتهای روند می‌رسد.
   4. در میانه روند احتمال برد معاملات به‌شدت بیشتر است.

   من همیشه در جلسات مشاوره به دانشجوهایم گوشزد می‌کنم: اگر به هر دلیلی در این ناحیه معاملات سودآور را از دست بدهید (مانند خواب ماندن، دنبال نکردن بازار، درگیری سرمایه در بازارهای دیگر و …) زیان کرده­اید و این موضوع می‌تواند سوددهی بالای شمارا تحت تأثیر قرار داده و از بین ببرد، زیرا احتمال دارد همین معامله ازدست‌رفته می­توانسته سود نجومی برایتان به همراه داشته باشد و شما آن را ازدست‌داده‌اید. درنتیجه میانگین سود کارنامه معاملاتی شما به‌شدت افت می­کند.

   اندیکاتور حجم معاملات در رمز ارزها؛ اندازه‌گیری مقدار خرید و فروش کوین‌ها در بازه مشخص

   

   اندیکاتورها یا شاخص‌هایی که در بازار کریپتوکارنسی استفاده می‌شوند، مانند یک غریق نجات به کمک بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌آیند. اکثر indicatorها محاسبات مخصوصی را انجام می‌دهند و سیگنال‌های دلخواه یا رفتار بازار را به افراد نشان می‌دهند. اندیکاتور حجم معاملات یکی از این نشان‌گرها است که شیوه استفاده از آن بسیار ساده‌تر است. از طریق این مقیاس، امکان رصد خرید و فروش ارزهای دیجیتال موردنظر افراد در بازه مشخص وجود دارد. در مقاله پیش‌رو قصد آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال را داریم. اگر می‌خواهید اطلاعات خود را در حوزه کریپتو بالا ببرید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

   اهمیت اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو

   زمانی که ارزهای فیات خود را برای سرمایه‌گذاری در دنیای دیجیتال به کوین‌های معروف و نیمه معروف تبدیل می‌کنید، باید تا جای ممکن اطلاعات خود را در این حوزه بالا ببرید. هیچ فرقی ندارد که دوره‌های آموزش تکنیکال ارز دیجیتال را بگذرانید یا در سطوح ابتدایی‌تر ثبت‌نام کنید؛ نکته مهم تخمین روند بازار و تحلیل رفتار آن است.

   سایت تریدینگ ویو که در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کند، بهترین ابزار کمکی برای سرمایه‌گذاران این حوزه شناخته می‌شود. با بررسی تخصصی اندیکاتور حجم معاملات در Tradingview و تحلیل نمودارهای آن، بازار ارز دیجیتال را از آن خود کنید. نمودار حجم معامله در این سایت دو رنگ سبز و قرمز دارد؛ رنگ سبز نشان‌گر بیشتر شدن قیمت نسبت به گذشته و رنگ قرمز کاملا برعکس این قضیه را نشان می‌دهد.

   

   اندیکاتور حجم معامله؛ تعریف و کاربرد حجم

   اگر تجربه حضور در بازارهای سرمایه را داشته باشید، به‌خوبی با معنی حجم آشنا هستید. Volume در کریپتو در اصل به تعداد هر سهم گفته می‌شود؛ بنابراین حجم روزانه معاملات برابر است با تعداد سهم‌هایی که در آن روز معامله شده است. در آموزش صرافی کوکوین، به برتری این اکسچنج نسبت به بایننس برای تریدرهای داخل ایران اشاره کردیم.

   کاربرد حجم در صرافی کوکوین، بایننس یا سایر صرافی‌ها نیز این است که باعث ورود خریدار به سهم‌ها می‌شود. با ورود سرمایه‌گذاران و خریداران به هر سهم، قیمت آن افزایش خواهد یافت. اگر حجم معاملات یک روز از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد و قیمت روز هر سهم نیز مثبت باشد، به معنی ورود خریداران به سهام و افزایش حجم است.

   

   تأیید روند از طریق اندیکاتور حجم و قیمت؛ چرا بازار پرنوسان بهتر است؟

   تریدرهای موفق همیشه خود را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کنند و از انجام ریسک‌ها متعدد ابایی ندارند. در معاملات مارجین چیست توضیح دادیم که چگونه سرمایه‌گذاری در معاملات پر ریسک باعث افزایش سود شما خواهد شد. بازارهای پرنوسان نیز یکی دیگر از مواردی هستند که تریدرها را به خود جذب می کنند؛ زیرا از این طریق حرکات قیمتی نیز بیشتر می‌شود و با فراهم شدن فرصت‌های معاملاتی بیشتر، حجم معاملات نیز بالاتر خواهد رفت. اندیکاتور حجم معاملات در بازارهای پر نوسان باعث ایجاد فرصت‌های استثنایی برای باز شدن جایگاه (پوزیشن) بر اساس روند صعودی یا نزولی بازار خواهد شد.

   

   آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال؛ توجه به محدوده‌های حجمی

   اندیکاتور حجم معاملات مقدار خرید و فروش ارزهای دیجیتال موردنظر تریدرها را در یک بازه مشخص نشان می‌دهد. اگر آموزش اندیکاتور moving average را به‌خاطر داشته باشید، این شاخص نیز از جمع قیمت‌ها در بازه معین و تقسیم بر تعداد دوره به‌دست می‌آمد. نتیجه کلی که از مقایسه دو اندیکاتور مهم و محبوب می‌گیریم این است که تعیین محدوده مخصوص بسیار مهم است.

   محدوده حجمی به مناطقی گفته می‌شود که تغییرات حجم محسوسی در معاملات آن محدوده مشاهده شود. این موضوع به نمودار سطوح قیمت با تاریخچه حجم معاملاتی بالا رابطه مستقیم دارد. فراموش نکنید که محدوده حجمی با سطوح مقاومت و حمایت پیوستگی دارد و از افزایش یا کاهش بالای قیمت در این منطقه جلوگیری می‌کند.

   معرفی بهترین اندیکاتور حجم معاملات؛ تأثیر افزایش نوسانات بر بازار

   افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم باعث افزایش نوسانات بازار نیز خواهند شد. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال چیست توضیح دادیم که استفاده از اطلاعات واقعی از وضعیت گذشته یا اکنون بازار، برای پیش‌بینی آینده قیمت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر تاریخچه حجم معاملات همواره افزایش داشته باشد، نمودار قیمت آن نیز صعودی است؛ به بیان دیگر امکان سودآوری و افزایش سرمایه دیجیتال شما نیز وجود خواهد داشت. در ادامه به معرفی دو اندیکاتور حجم معامله مهم خواهیم پرداخت.

   اندیکاتور On Balance Volume؛ پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار

   این شاخص حجمی برای اندازه‌گیری حجم‌های مثبت و منفی استفاده می‌شود. نکته حائز اهمیت در این اندیکاتور، قیمت‌های پایانی هر بازه هستند؛ زیرا بیان‌گر مثبت بودن حجم معاملات و در نهایت پرسود بود آن‌ها هستند. اندیکاتور OBV در کنار ارائه سیگنال‌های ورود و خروج معاملات، برای پیش‌بینی رفتار بازار و قیمت‌های آینده نیز استفاده می‌شود.

   اندیکاتور جریان شاخص مالی یا Money Flow Index

   با ترکیب بررسی قیمت و اندیکاتور حجم معامله، اندیکاتور جریان شاخص مالی به‌وجود می‌آید. این شاخص مشابه با اندیکاتور RSI عمل کرده و مناطق اشباع خرید و فروش را رصد می‌کند.

   

   آموزش سرمایه‌گذاری در بازار دیجیتال با اساتید حرفه‌ای داجکس

   در این مقاله مهم بر آن شدیم که به‌صورت ساده و مفید، درباره آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال مطالبی را به شما عزیزان تقدیم کنیم. اندازه‌گیری مقدار فروش و خرید ارزهای دیجیتال موردنظر تریدرها در بازه مشخص ممکن است کمی دشوار باشد؛ اما اساتید خبره داجکس در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توانند شما را به یک تریدر پیشرفته و موفق تبدیل کنند.

   چنانچه تجربه استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در حوزه کریپتوکارنسی را دارید، لطفا نظرات خود را با ما و سایر خوانندگان در میان بگذارید. کلیه سوالات و ابهامات خود را نیز می‌توانید در قسمت کامنت مطرح کنید؛ تیم داجکس و کاربران حرفه‌ای حتما به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد.

   افزایش حجم در معاملات فارکس | چگونه بیشتر سود کنیم؟

   

   بسیاری از معامله‌گران مایلند زمانی که در سود هستند، به حجم معاملات خود اضافه کنند. این کار باعث کسب سود بیشتر در معامله آنها می‌شود. اما در واقعیت به این راحتی هم نیست! آیا با نکات افزایش حجم آشنا هستید؟ اگر شما به شروع یک حرکت رونددار بزرگ پی ببرید، ورود به موقع شما در محدوده‌های مناسب، و افزایش حجم در آن معامله، می‌تواند باعث کسب سود بیشتر در معامله شما شود.

   البته باید به این نکته توجه داشت که با وجود بازده بیشتر، ریسک بیشتری هم در این حالت وجود دارد.

   اضافه کردن حجم، و باز کردن تعداد بیشتر معاملات قواعدی دارد که با رعایت آنها می‌توانید سود بیشتر در معامله خود بدست بیاورید. بیایید این قواعد را مرور کنیم. در این مطلب با یک مثال به شما آموزش می‌دهیم که چگونه و در چه شرایطی برای کسب سود بیشتر در معامله خود، مجاز به اضافه کردن حجم بیشتری هستیم.

   نکاتی که هنگام افزایش حجم باید رعایت کنید

   1. نواحی مهم را برای ورود مجدد به معامله از قبل بر روی نمودار مشخص کنید.
   2. ریسک خود را با لات‌های اضافی که می‌خواهید اضاف کنید، محاسبه کنید.
   3. نقطه حد ضرر را مشخص کنید تا با رشد معامله در محدوده‌های مورد نظر شما، آن را جا به جا کرده و ریسک خود را مدیریت کنید.

   به منظور توضیح بهتر این مبحث، مثال ساده‌ای را مرور می‌کنیم. ما معامله‌گری بنام تام (Tom) را داریم که یک معامله‌گر روند است. او از نزدیک نرخ جفت ارز EUR / USD را بررسی می‌کند و بعد از وقوع مقداری ثبات، به این نتیجه می‌رسد که قیمت جفت ارز یورو دلار بالا خواهند رفت. این موضوع او را به سوی برنامه ریزی جهت خرید مقداری یورو با در قیمت 1.2700 سوق می‌دهد.

   در ابتدا او ملاحظه می‌کند که اخیرا قیمت هیچگاه به زیر 1.2650 نرسیده است. بنابراین، او تصمیم می‌گیرد که حد ضرر خود را در زیر سطح یاد شده و در محدوده 1.2600 تعیین کند.

   تام همچنین فکر می‌کند که محدوده قیمتی 13000 از نظر روانشناسی سطح مقاومت مشخصی است، از این رو به این نتیجه می‌رسد که این سطح خوبی برای قرار دادن حد سودش است، زیرا ممکن است افزایش قیمت در این سطح متوقف شود.

   تام 10K واحد جفت EUR / USD را با قیمت 1.2700 خریداری می‌کند، و حد ضرر اولیه خود را 1.2600 قرار می‌دهد. ریسک کل پوزیشن تام $100 است و سود حاصل در نقطه هدف 300$+ می‌باشد.

   

   با نقطه توقف ۱۰۰ پیپی و سود هدف ۳۰۰ پیپی، نسبت ریسک به ریوارد او معادل 1:3 است. این ریسک به ریوارد باعث کسب سود بیشتر در معامله در برابر ضرر کمتر او می‌شود.

   او معمولاً در هر معامله به اندازه ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند، اما او این بار واقعاً به این معامله اطمینان دارد و با توجه به نسبت خوب ریسک به ریوارد، تصمیم می‌گیرد در صورتی که قیمت بازار در جهت موافق پوزیشن او حرکت کرد، چند لات به معامله خود اضافه کند تا سود بیشتر در معامله بدست بیاورد.

   او به این نتیجه می‌رسد که به ازای هر ۱۰۰ پیپ، حجم‌های بیشتری را به معامله خود اضافه خواهد کرد و حد ضرر خود را روی ۱۰۰ پیپ نگه خواهد داشت. چون او قصد اضافه کردن حجم بیشتر به معامله خود دارد، تصمیم می‌گیرد که با ریسک اولیه ۱٪ کار خود را آغاز کند.

   با حساب اولیه ۱۰۰۰۰ دلاری، ریسک اولیه تام ۱۰۰ دلار خواهد بود (100= 0. 01<$10000).

   با حد ضرر ۱۰۰ پیپی و ریسک ۱۰۰ دلار، او اندازه پوزیشن اولیه خود را روی ۱۰۰۰۰ واحد تعیین کرده است (اندازه‌های پوزیشن را می‌توان با استفاده از ماشین حساب اندازه بندی پوزیشن محاسبه کرد)، او به ازای هر ۱۰۰ پیپ ۱۰۰۰۰ واحد به معامله خود اضافه خواهد کرد، و حد ضرر خود را همیشه بر روی ۱۰۰ پیپ نگه می‌دارد.

   بیایید گام به گام به تغییر حاصل در نسبت ریسک به ریوارد، به ازای هر بار اضافه کردن حجم نگاه کنیم تا ببینیم که اینکار چگونه باعث سود بیشتر در معامله تام می‌شود.

   تام در سطح قیمتی 1.2800 یک معامله دیگر اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها نقطه توقف حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟ را روی 1.2700 تعیین می‌کند. در این حالت، معامله او 100$ ریسک دارد.

   

   تام دوباره در سطح قیمتی 1.2900 به معامله خود اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها حد ضرر را روی 1.2800 تعیین می‌کند. در این زمان، معامله او عاری از ریسک است.

   

   دوباره قیمت بازار موافق شرایط تام حرکت می‌کند و چون او به طور اصولی به پوزیشن‌های خود اضاف کرده است، او برد ۳۰۰ دلاری را به یک برد ۶۰۰ دلاری تبدیل کرد و هیچ گاه بیش از ۱۰۰ دلار ریسک نکرد!

   

   این مثال ساده، روش پایه نحوه افزودن مطمئن حجم به معاملاتی بود که در سود هستند. این روش باعث سود بیشتر در معامله شما می‌شود.

   سود بیشتر در معامله، ریسک بیشتری نیز دارد!

   نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که اضافه کردن به حجم معاملات و افزایش حجم در همه شرایط و معاملات بکار نمی‌رود. هر معامله شرایط تحلیلی خاص خود را دارد و نمی‌توان از یک قانون برای همه استفاده کرد.

   به طور کلی، مشخص کردن نواحی افزایش حجم در معاملاتی که در سود هستند، در بازارهای دارای روند و نقدینگی بالا بیشترین کاربرد را دارند. شما در حالی به پوزیشن خود اضافه می‌کنید که موافق شرایط شما پیش برود، اما توجه داشته باشید که ممکن است شرایط آن طوری که می‌خواهید پیش نرود و قیمت برخلاف پیش بینی شما حرکت کند.

   این بدین معنی است که اگر قیمت بازار، پس از اضافه کردن به معامله، بر خلاف شرایط پوزیشن شما مجدداً سقوط کند، قیمت بازار نباید تا جایی پیش برود که معامله شما در منفی قرار گیرد.

   نکته دیگر این که با اضافه کردن به پوزیشن خود، شما از مارجین بیشتری برای معامله خود استفاده می‌کنید. این حالت باعث می‌شود نتوانید از مارجین خود در معاملات دیگر استفاده کنید. سود بیشتر در معامله بوسیله افزایش حجم، نیازمند تجربه زیاد و قدرت تحلیل بالا است و برای همه مناسب نیست.