میانگین کم کردن در بازار نزولی


زمانی که از سهم بنیادی مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم

میانگین کم کردن در بازار بورس ایران

آیا تا به‌حال برای‌‌تان پیش آمده پس از سرمایه‌گذاری در بورس با ضرر مواجه شوید؟ اولین کاری که در این حالت انجام می‌دهید چیست؟ بسیاری از افراد پس از زیان اولین کاری میانگین کم کردن در بازار نزولی که می‌کنند میانگین کم کردن است.

آیا تا به‌حال درگیر بحث میانگین کم کردن شده‌اید؟ در این مقاله به‌صورت مفصل درباره میانگین کم کردن صحبت کرده‌ایم.

مقدمه

بازارهای مالی همیشه جزو پر ریسک‌ترین بازارهای جهان هستند، اگر بدون آموزش وارد این بازارها شوید، شکست شما حتمی است.

بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، انجام هر معامله‌ای در بورس دارای یک سر برد و یک سر باخت است، و هیچ معامله‌گر ماهری نمی‌تواند ادعا کند که تمام معاملاتش سود ده بوده و زیانی درکار نیست.

اگر نمی‌خواهید زیان ببینید شما به‌عنوان معامله‌گر باید استراتژی‌های مناسب این موقعیت را یاد گرفته و در صورت لزوم آن را عملی کنید.

یکی از استراتژی‌های مهم در زمان زیان ده شدن معامله در بازار سرمایه، استراتژی میانگین کم کردن است.در ادامه به تشریح جزئیات استراتژی میانگین کم کردن خواهیم پرداخت.

تعریف دقیق استراتژی میانگین کم کردن (خرید پله‌ای و فروش پله‌ای)

میانگین کم کردن

استراتژی میانگین کم کردن در واقع معکوس روش خرید پله‌ای است، در خرید پله‌ای سرمایه‌گذاری مبلغ کل سرمایه‌گذاری خود را به چند بخش تقسیم کرده و در طی مدت زمان مشخصی اقدام به خرید سهام می‌کند.

مثلاً سرمایه‌گذاری با 100 میلیون تومان وارد بازار سرمایه شده است، او این سرمایه را به سه قسمت 30 میلیون، 30 میلیون و 40 میلیون تقسیم می‌کند و در طی زمان معین پله‌ای وارد سهم می‌شود.

خرید پله‌ای ریسک ورود به بازار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، برای مثال اگر در خرید 30 میلیون دوم متوجه تغییر روند سهم شدید، زیان وارده فقط بر 30 میلیون ابتدایی خواهد بود.

در واقع 60 میلیون شما از خطر زیان در امان ماند، خرید پله‌ای در فروش نیز کاربرد دارد.

برای مثال سرمایه‌گذاری سهامی به ارزش 100 میلیون تومان دارد و این سهام به حد سود خود رسیده است، در پله اول او اقدام به فروش 30 میلیون تومان از سهامش می‌کند و منتظر واکنش نمودار قیمت به خط مقاومت و حد سود سرمایه‌گذار می‌شود.

اگر نمودار توانست فراتر از حد سود حرکت کند، معامله‌گر دیگر اقدام به فرش 60 میلیون تومان سرمایه خود نمی‌کند، اما اگر روند نمودار نزولی شد او به‌راحتی در پله‌های بعدی باقی‌مانده سهام خود را می‌فروشد.

تفاوت میانگین کم کردن با خرید پله‌ای

میانگین کم کردن شبیه به خرید پله‌ای است، اما تفاوت‌های بسیار زیادی نیز دارد. خرید پله‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار از روند صعودی نمودار قیمت اطمینان داشته باشد.

در واقع خرید پله‌ای در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد؛ اما استراتژی میانگین کم کردن برای زمانی است که تحلیل سرمایه‌گذار کاملاً غلط از آب درآمده باشد.

تمامی سرمایه‌گذاران زمانی اقدام به خرید می‌کنند که در تحلیل خود مطمئن باشند که روند نمودار قیمت صعودی است، اما همیشه بازار روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان نمی‌دهد و در میانه راه ممکن است افت قیمت شدیدی رخ دهد.

در هنگام افت قیمت این استراتژی میانگین کم کردن است که به یاری سرمایه‌گذار می‌آید.

در این استراتژی با نزول قیمت سهم، معامله‌گر اقدام به خرید سهم می‌کند تا میانگین قیمت خرید را به کم‌ترین حد ممکن برساند.

این درحالی است که در صورت صعودی شدن روند، فردی که اقدام به اجرای استراتژی میانگین کم کردن کرده است نسب به فردی که این استراتژی را انجام نداده است در زمان کوتاه‌تری به سود می‌رسد.

تفاوت اساسی خرید پله‌ای با میانگین کم کردن مربوط به روند نمودار می‌شود. زمانی که روند صعودی است خرید پله‌ای اتفاق می‌افتد و زمانی که روند نزولی است باید از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کرد.

میانگین کم کردن (Averaging Down) چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کرد

میانگین کم کردن

یکی از دغدغه‌های فعالان بازارهای سرمایه کاهش قیمت دارایی بعد از خرید است. حالا راهکار چیست؟ آیا باید ارز خریداری شده را با ضرر بفروشیم یا بی‌تفاوت منتظر افزایش قیمت بمانیم؟ آیا می‌توانیم در قیمت پایین‌تر دوباره خرید کنیم و ضرر را جبران کنیم. راهکار سوم همان استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) است. در حقیقت سرمایه‌گذار با توزیع سرمایه و خرید به صورت محله‌ای در سطوح قیمتی پایین‌تر متحمل ریسک کمتری می‌شود. با میهن بلاکچین همراه باشید تا ببینیم چطور و چه زمانی می‌توانیم از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کنیم.

میانگین کم کردن چیست؟

به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری، میانگین کم کردن (Averaging Down) شامل سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی یک دارایی می‌شود که پس از سرمایه‌گذاری اصلی، قیمت آن دارایی کاهش چشم‌گیری داشته باشد. این کار متوسط قیمت خرید آن دارایی را کاهش می‌دهد و ممکن است منجر به ایجاد بازدهی (درآمد) شود. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که سرمایه‌گذار سهم بیش‌تری از سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهد؛ به همین دلیل اختلاف نظر زیادی بین سرمایه‌گذاران و تریدرها درباره منطق استفاده از میانگین کم کردن وجود دارد.

طرفداران روش میانگین کم کردن آن را به عنوان یک رویکرد مقرون‌به‌صرفه برای کسب ثروت می‌دانند. این روش اغلب توسط معامله‌گران بلندمدت و کسانی که خلاف جهت روند غالب بازار معامله می‌کنند، پذیرفته می‌شود.

چگونه از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کنیم؟

سرمایه گذاری ارز دیجیتال

قطعا برای استفاده از استراتژی کاهش میانگین باید مقداری ارز دیجیتال داشته باشید. فرض کنیم قبلا ۱ واحد بیت کوین را به قیمت ۳۰٬۰۰۰ دلار خریده‌اید؛ بنابراین فعلا میانگین قیمت خرید شما ۳۰٬۰۰۰ دلار است. اگر در طول زمانی که این بیت کوین را در اختیار دارید قیمت آن کاهش پیدا کند و معتقد باشید که چشم‌انداز این ارز دیجیتال مثبت حواهد بود، می‌توانید از استراتژی میانگین کم کردن استفاده کنید.

هنگام کاهش میانگین بهتر است مانند استراتژی متوسط هزینه دلاری (DCA) به صورت مرحله‌ای پیش بروید. در صورتی که قیمت بیت کوین به ۲۵٬۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند، ارزش دارایی شما هم کمتر می‌شود. حالا اگر یک واحد بیت کوین دیگر را با قیمت ۲۵٬۰۰۰ دلار بخرید، میانگین قیمت خرید دو واحد بیت کوین شما به ۲۷٬۵۰۰ دلار می‌رسد.

استفاده از این استراتژی یک روش مطلوب برای سرمایه‌گذاری است، زیرا برای به‌دست‌آوردن سود نیازی نیست منتظر افزایش قیمت به قیمت اولین خرید بمانید. مثلا در سناریوی بالا در صورتی که قیمت بیت کوین به ۲۹٬۰۰۰ دلار برسد، شما سود می‌کنید.

سرمایه‌گذاری که استراتژی میانگین کم کردن را اتخاذ کرده است، ممکن است تصمیمش را اینگونه توجیه کند که کاهش قیمت یک دارایی معادل تخفیف برای قیمت آن سهم نسبت به قیمت ذاتی یا بنیادی‌اش است.

آیا استفاده از استراتژی معاملاتی میانگین کم کردن موثر است؟

استراتژی میانگین هزینه دلار در سرمایه گذاری بیت کوین

در حقیقت خرید یا معامله سهام زمانی که قیمت در حال کاهش است، می‌تواند استراتژی موثری باشد. وارن بافت (Warren Buffet) سرمایه‌گذار میلیاردری است که بخش عظیمی از ثروتش را از طریق خرید سهام «کم قیمت» به‌دست‌آورده است. او معتقد است که از این استراتژی باید در شرایط مناسب استفاده کرد. به عبارت دیگر اگر سهمی به دلایلی همچون منسوخ شدن، دعاوی قضایی، سوء مدیریت یا موارد مشابه دچار کاهش قیمت شود، قطعا سهم مناسبی برای خرید نیست. استفاده از استراتژی میانگین کم کردن زمانی موثر واقع می‌شود که اصول بنیادی و فاندامنتال شرکت شرایط مطلوبی داشته باشند، اما سهام شرکت به دلیل برخی معیارها کمتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری شده باشد.

مزایای میانگین کم کردن

مزیت اصلی میانگین کم کردن این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت هولد کردن رمز ارز خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. با فرض بازگشت روند قیمت، این روش نقطه سر به سری (نقطه خروج از بازار بدون سود و زیان) بهتر و سود دلاری بیش‌تری را تضمین می‌کند (نسبت به حالتی که از روش میانگین کم کردن استفاده نشود).

برای مثال یک دارایی فرضی را در نظر بگیرید که قیمت آن ۵۰ دلار است. فردی در این قیمت، تعداد ۱۰۰ عدد از این دارایی را خرید کرده است. سرمایه گذار می‌تواند از طریق خرید ۱۰۰ سهم اضافی در قیمت ۴۰ دلار (علاوه بر ۱۰۰ سهمی که در قیمت ۵۰ دلار خریده بود)، نقطه سر به سر را به ۴۵ دلار کاهش دهد:

دلار ۵۰۰– = دلار (۵۰ – ۴۵) × سهم ۱۰۰
دلار ۵۰۰ = دلار (۴۰ – ۴۵) × سهم ۱۰۰
دلار ۰ = دلار (۵۰۰–) + دلار ۵۰۰

اگر قیمت دارایی فوق در ۶ ماه بعدی در قیمت ۴۹ دلار معامله شود،‌ سرمایه‌گذار حالا سود بالقوه ۸۰۰ دلاری به‌دست خواهد آورد (علی‌رغم اینکه سهام هنوز در قیمت زیر نقطه ورود یعنی ۵۰ دلار معامله می‌شود).

دلار ۱۰۰– = دلار (۵۰ – ۴۹) × سهم ۱۰۰
دلار ۹۰۰ = دلار (۴۰ – ۴۹) × سهم ۱۰۰
دلار ۸۰۰ = دلار (۱۰۰–) + دلار ۹۰۰

اگر قیمت این دارایی به رشد خود ادامه داده و به ۵۵ دلار برسد، سود بالقوه ۲،۰۰۰ دلار خواهد بود. با میانگین کم کردن، سرمایه‌گذار در واقع از این موقعیت سرمایه‌گذاری دو بار استفاده کرده است:

دلار ۵۰۰ = دلار (۵۰ – ۵۵) × سهم ۱۰۰
دلار ۱۵۰۰ = دلار (۴۰ – ۵۵) × سهم ۱۰۰
دلار ۲۰۰۰ = دلار ۱۵۰۰ + دلار ۵۰۰

وقتی قیمت دارایی فوق به ۴۰ دلار ریزش می‌کرد، اگر این سرمایه‌گذار از میانگین کم کردن استفاده نکرده بود، سود بالقوه پوزیشن فقط ۵۰۰ دلار بود.

معایب میانگین کم کردن

سرمایه گذار چه کسی است

زمانی میانگین کم کردن موثر است که روند قیمتی در نهایت بازگردد؛ چراکه بر بزرگنمایی سود تاثیر دارد. به هر حال،‌ اگر قیمت دارایی به نزول خود ادامه دهد، باعث افزایش ضرر خواهد شد. در مواردی که سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، یک سرمایه‌گذار ممکن است از تصمیم خود برای میانگین کم کردن به جای خروج از پوزیشن، منصرف شود.

بنابراین، برای سرمایه گذاران مهم است که به درستی ریسک میانگین کم کردن روی رمز ارزها را برآورد کنند. با این وجود، گفتن این حقیقت از انجام آن سخت‌تر است و حتی برآورد این ریسک حین ریزش بازار و روند نزولی مشکل‌تر است. برای مثال،‌ همزمان با بحران مالی سال ۲۰۰۸، سهام‌هایی مانند Fannie Mae، Freddie Mac، AIG و Lehman Brothers، در طی چند ماه، بیش‌تر حجم بازار خود را از دست دادند. این می‌تواند حتی برای سرمایه‌گذاران مجرب سخت باشد که ریسک این سهام را قبل از ریزش آنها، به صورت دقیق برآورد کنند.

یکی دیگر از معایب اصلی میانگین کم کردن این است که ممکن است منجر به وزن‌دهی بیش‌تر سهم یک دارایی در سبد سرمایه گذاری شما شود.

برای مثال، حالتی را تصور کنید که در اوایل سال ۲۰۰۸ یک سرمایه‌گذار ۲۵ درصد سبد خود را به سهام بانک‌های آمریکا اختصاص داده باشد. اگر سرمایه‌گذار پس از کاهش چشم‌گیر سهام بانک‌ها در آن سال، از روش میانگین کم کردن استفاده کرده بود، این سهم‌ها ممکن بود ۳۵ درصد از کل سبد دارایی آن سرمایه‌گذار را شامل شود. این نسبت نشان‌دهنده درجه بیش‌تری از آسیب پذیری نسبت به آن چیزی بود که سرمایه‌.گذار انتظار داشت.

نکاتی برای استفاده از میانگین کم کردن (Averaging Down)

استراتژی معاملاتی چیست

روش میانگین کم کردن می‌تواند روشی کارا باشد، در صورتی که نکات زیر مد نظر قرار گرفته شوند. تریدرهای حرفه‌ای بر حسب منطق تصمیم می‌گیرند. آن‌ها برای در امان ماندن از کاهش قیمت یک سهم، با استفاده از سطوح حد ضرر (Stop Loss) میانگین کم می‌کنند.

اگر فکر می‌کنید در سبد سهام میان‌مدت یا بلندمدت شما فرصتی برای میانگین کم کردن وجود دارد، از این استراتژی برای طیفی از دارایی‌های خود استفاده کنید تا ریسک شما پراکنده و کمتر شود. کاهش میانگین با مفاهیمی مانند لنگر انداختن (توجه دائمی تریدرها به قیمت‌ها و تغییرات‌شان) (Anchoring)، اصل زیان‌گریزی (Loss Aversion) و روش مارتینگل برای کسب سود (Martingle Effect) گره خورده است. در روش مارتینگل سرمایه‌گذاران در یک معامله ضررده تلاش می‌کنند به‌واسطه دو برابر کردن سرمایه ازدست‌رفته شرایط را بهبود دهند تا در سود و زیان سربه‌سر شوند.

روش میانگین کم کردن را برای دارایی‌ها و سهام‌های ممتاز به‌کار ببرید

میانگین کم کردن می‌تواند به صورت انتخابی برای سهام‌های خاصی استفاده شود، نه اینکه به عنوان یک استراتژی جذاب برای هر سهامی در سبد سهام اعمال شود. روش میانگین کم کردن بهتر است برای سهام شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی ممتازند و ریسک ورشکستگی‌شان کم است، استفاده شود. برای سهام‌های بلو چیپ (سهام‌های ممتاز) معیارهای مشخصی صدق می‌کند، مانند سابقه طولانی‌مدت، مزیت رقابتی قوی، بدهی‌های بسیار کم یا فاقد بدهی، کسب ‌و کار پایدار، جریان نقدینگی ثابت و مدیریت صحیح. شرکت‌هایی که این معیارها را در نظر گرفته‌اند، می‌توانند برای میانگین کم کردن گزینه مناسبی باشند.

وضعیت بنیادی شرکت را مد نظر قرار دهید

قبل از استفاده از میانگین کم کردن، وضعیت بنیادی شرکت باید کاملا برآورد شود. سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که آیا ریزش قابل توجه قیمت سهام موقتی است یا نشانه‌ای از مشکل جدی برای سهام است. حداقل این موارد باید مورد ارزیابی قرار گیرند: مزیت رقابتی شرکت، چشم انداز درآمد بلندمدت، پایداری کسب ‌و کار و ساختار سرمایه.

زمان‌بندی را فراموش نکنید

این استراتژی ممکن است محدود به زمان‌های خاصی باشد؛ به ویژه برای مواقعی که میزان ترس و وحشت فاحشی در بازار وجود دارد. به عنوان مثال، در تابستان سال ۲۰۰۲، برخی از سهام‌های شرکت‌های بزرگ فناوری در قیمت‌های پایین‌تر معامله می‌شدند. در حالیکه سهام بانک‌های آمریکا و بانک‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ به فروش می‌رسیدند. راه حل، قضاوت محتاطانه در انتخاب سهم‌هایی است که موقعیت بهتری در مقابل نوسانات دارند.

استراتژی افزایش میانگین (Averaging Up)

افزایش میانگین سمت دیگر این ماجرا است و یعنی با بالا رفتن قیمت، مقدار دارایی بیشتری می‌خرید. گاهی افزایش میانگین به این معنی است که با بالا رفتن قیمت، سهم کمتری می‌خرید. این استراتژی یک استراتژی ریسک گریز است و طبق تجربه و شواهد می‌تواند در بلندمدت موثر باشد.

برخی معتقدند که افزایش میانگین ریسک کمتری نسبت به کاهش میانگین دارد، زیرا خرید در شرایطی انجام می‌شود که احساسات بازار مثبت است و همین موجب افزایش مدوام قیمت می‌شود.

روش‌های جایگزین برای استراتژی میانگین کم کردن چیست؟

چند روش جایگزین برای استراتژی کاهش میانگین وجود دارد که به طور خلاصه عبارتند از:

  • در تمام معاملات یک سری سطوح برای ورود یا خروج تعیین می‌شوند. بهتر است در معاملاتی که ضررده هستند به‌سرعت در سطوحی که از قبل تعیین کرده‌اید، خارج شوید. سپس در صورت بهبود شرایط و شروع روند افزایش قیمت مجددا اقدام به خرید کنید.
  • خرید ارز دیجیتال را به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی کنید. مثلا فرض کنید می‌خواهید رمزارزی را حدود قیمت ۵۰ دلار بخرید. یک سوم از مبلغ موردنظرتان را در همان حدود قیمت ۵۰ دلار بخرید، یک سوم دیگر را زمانی که قیمت به ۴۰ دلار رسید و بخش سوم را در یک سطح قیمتی پایین‌تر بخرید. در این صورت میانگین قیمت خرید شما نزدیک یا حتی بهتر از قیمت اولیه مورد‌نظر شما می‌شود.
  • سرمایه‌گذاری در سهام یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) نیز گزینه‌های خوبی هستند، اما پیش از سرمایه‌گذاری ابتدا باید در مورد سرمایه لازم تصمیم بگیرید و همان مقدار را کنار بگذارید. افرادی که از استراتژی میانگین کم کردن استفاده می‌کنند، معمولا روی یک سهم یا ارز دیجیتال متمرکز می‌شوند و بیش‌از حد روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. از تخصیص یکباره کل دارایی به یک دارایی خاص اجتناب کنید.
  • استراتژی خرید در کف قیمت (Buy the dip) بر اساس این پیش‌فرض است که قیمت تا مقدار مشخصی کاهش پیدا می‌کند. این سطح قیمتی همان جایی است که سرمایه‌گذار اقدام به خرید می‌کند. استراتژی خرید در کف با استراتژی میانگین کم کردن تفاوت دارد، زیرا اغلب خرید به صورت تصادفی و بدون تحلیل آماری برای رسیدن به میانگین قیمت انجام می‌شود.

پرسش و پاسخ (FAQ)

پرسش و پاسخ میهن بلاکچین

  • میانگین کم کردن چیست و چگونه انجام می‌شود؟

میانگین کم کردن یک استراتژی معاملاتی برای جلوگیری و کاهش میزان ضرر در هنگام افت قیمت دارایی است. خریدهای مجدد در قیمت‌های پایین‌تر و به‌نوعی تزریق سرمایه به دارایی‌ای که به آینده آن خوش‌بین هستید، میانگین کم کردن است، زیرا میانگین قیمت خرید شما از قیمت خرید اولیه کمتر خواهد شد.

  • جایگزین استراتژی میانگین کم کردن چیست؟

سرمایه‌گذاری در سهام یا صندوق‌های قابل معامله و استراتژی خرید در کف قیمت را می‌توان به‌عنوان جایگزین‌های استراتژی میانگین کم کردن در نظر گرفت.

سخن پایانی

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) شبیه به استراتژی DCA روشی بری توزیع سرمایه در قیمت‌های مختلف و کاهش ریسک است. کاهش میانگین همان‌طور که اشاره شد خرید به صورت پلکان نزولی در قیمت‌های پایین‌تر است. بالعکس، استراتژی افزایش میانگین (Averaging Up) تقسیم سرمایه برای خرید مرحله‌ای در روند صعودی است. استفاده از این استراتژی‌ها بیشتر به سرمایه‌گذاران بلندمدت و هولدرها توصیه می‌شود. تجربه شما در مورد تقسیم سرمایه برای خرید در بازار رمزارزها چیست؟ آیا استراتژی میانگین کم کردن موجب کاهش ریسک سرمایه می‌شود؟

آموزش میانگین کم کردن در ارز دیجیتال-استفاده از تحلیل تکنیکال

ارز های دیجیتال بسیار سریع رشد کرده و سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده اند. بسیاری از افراد به دلیل سود خوبی که در این بازار وجود دارد ، جذب ارز دیجیتال شده اند. جالب است بدانید بسیاری از تریدر ها بدون تحلیل اقدام به خرید ارز دیجیتال می کنند. به این دلیل شاید متحمل ضرر هایی شوند. یکی از روش ها برای کم کرد ضرر در ارز دیجیتال ، میانگین کم کردن می باشد. در این مقاله قصد داریم روش میانگین کم کردن را باز بان ساده توضیح دهیم.

میانگین کم کردن در ارز دیجیتال چیست؟

میانگین کم کردن زمانی لازم است که ارزی را با قیمتی در زمان مشخصی خریداری کرده ایم. و گمان کرده ایم بعد از چند روز قیمت آن افزایش یابد. ولی بر خلاف تصور ما قیمت نزولی شده و ما حد ضرر را رعایت نکرده و سهم خود را نفروخته ایم. در این صورت فرد بهتر است در زمان مشخصی میانگین کم کند. یعنی زمانی که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر تا حد معینی کاهش پیدا کرد ، اقدام به خرید دوباره از همان ارز کنیم تا در طی افزایش قیمت آن ضرر ما تا حدودی جبران شود. به این عمل میانگین کم کردن ارز دیجیتال گفته می شود.

آموزش میانگین کم کردن در ارز دیجیتال

میانگین کم کردن امر بسیار مهمی است و باید هم از تحلیل های بنیادی ، هم از تحلیل تکنیکال و هم اخبار برای کم کردن میانگین بهره برد. بسیاری از افراد بدون دانش و تجربه و نیز علم کافی در روند نزولی بازار اقدام به خرید های نابجا از ارز دیجیتال مورد نظر می میانگین کم کردن در بازار نزولی کنند . در این هنگام اگر روند نزولی ادامه داشته باشد ضرر فرد بیشتر از قبل شده و اوضاع بد تر خواهد شد. به این دلیل توصیه می کنیم اگر قصد میانگین کم کردن دارید با ما همراه باشید.

مطمئن شدن از پایان روند نزولی بازار

تشخیص زمان میانگین کم کردن امر بسیار مهمی است که توجه تریدر های بسیاری را به خود جلب کرده است. بهترین زمان برای میانگین کم کردن ، زمان پایان یافتن روند نزولی بازار می باشد. در این زمان فروش های ارز دیجیتال مورد نظر اشباع شده و در اصطلاح فروشنده زیادی وجود ندارد. این زمان بهترین وقت برای خرید از ارز دیجیتال مورد نظر و میانگین کم کردن می باشد.

روش های زیادی برای تشخیص این زمان وجود دارد. البته باز هم به طور قطع نمی توان این زمان را تشخیص داد. با این حال بهتر است شانسی وارد این بازار نشده و هر خرید و فروشی را با استفاده از تحلیل های معتبر و بر اساس دانش و علم انجام دهید. با تشخیص این زمان می توانید از ارز دیجیتال مورد نظر خریداری کرده و با عوض شدن روند بازار و صعودی شدن آن سریعتر ضررتان جبران شود.

استفاده از نمودار RSI در میانگین کم کردن

نمودار RSI یکی از نمودار های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. البته همیشه در آموزش های خود این نکته را بیان کرده ایم که اتکا کردن فقط به یک تحلیل و فقط یک نمودار صحیح نبوده و باید هنگام خرید و فروش ارز و یا سهام ، آن را از جنبه های مختلف نیز بررسی کرد. برای تشخیص زمان میانگین کم کردن با استفاده از نمودار RSI ابتدا با استفاده از صرافی و یا بروکری که با استفاده از آن ارز دیجیتال خود را خریداری کرده اید نمودار RSI آن را رسم کنید.

به عنوان مثال من نمودار مربوط به لایت کوین LTC در برابر دلار را برایتان توضیح خواهم داد. برای آموزش من از نمودار RSI موجود در متاتریدر استفاده می کنیم. تقریبا تمامی صرافی های ارز دیجیتال بین المللی و نیز ایرانی برای کاربرانشان نمودار های غیر تجاری تحلیل تکنیکال را فراهم کرده اند. برای رسم نمودار RSI در متاتریدر ، ابتدا نمودار مربوط به آن ارز دیجیتال را رسم کنید. سپس از منوی Insert ، گزینه Indicators و بعد Custom سپس RSI را انتخاب کنید تا نمودار مورد نظر برایتان رسم گردد.

رسم نمودار RSI نمودار RSI

با توجه میانگین کم کردن در بازار نزولی به شکل بالا نمودار RSI در پایین شکل برایتان نمایش داده خواهد شد. این نمودار بین دو مقدار 30 و 70 قرار دارد. زمانی که نمودار به 70 می رسد یعنی به احتمال زیاد زمان اشباع خرید بوده و احتمال روند صعودی عوض خواهد شد. و زمانی هم که نمودار از داخل کانال به 30 نزدیک می شود ، به احتمال زیاد زمان اشباع فروش بوده و روند نزولی بازار به اتمام خواهد رسید و بازار صعودی خواهد شد. این نقاط در کنار تحلیل های دیگر زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر و میانگین کم کردن می باشد.

استفاده از نمودار ایچی موکو و نمودار مکدی در میانگین کم کردن

دو نمودار ایچی موکو Ichimoku و مکدی MACD از نمودار های بسیار مهم و کاربردی در بیت تحلیل گران بازار سرمایه می باشد. حال قصد اریم با استفاده از این دو نمودار روند بازار را تشخیص داده و از آن در کم کردن میانگین استفاده کنیم. برای مثال من ارز دیجیتال اتریوم را برایتان در نظر گرفته ام. ابتدا وارد حساب کاربریتان در صرافی و یا بروکر شوید. سپس نمودار آن را رسم کنید. برای رسم نمودار ایچی موکو و نیز مکدی مانند رسم نمودار RSI روند بالا را دنبال کنید. برای رسم این دو نمودار به شکل های زیر دقت کرده و نمودار را رسم کنید.

رسم نمودار ایچی موکو رسم نمودار مکدی میانگین کم کردن با ایچی موکو و مکدی

نمودار ایچیموکو ابری مانند بوده و رنگ ابر ها روند صعودی و نزولی بودن بازار را مشخص می کند. در کنار آن از نمودار MACD نیز استفاده خواهیم کرد. برای تشخیص بهترین زمان میانگین کم کردن به نمودار ایچی موکو دقت کنید. زمانی برای این کار مناسب است که رنگ ابر از نارنجی به قرمز تغییر کرده باشد. البته این رنگ ها را می توان تغییر داد. در کنار آن باید نمودار مکدی نیز بالای 0 قرار گرفته باشد. این نقطه را در شکل بالا مشخص کرده ایم. به عنوان مثال اگر شما در اتریوم را در قیمت 3273 دلار خریداری کرده باشید ، بهترین زمان برای کم کردن میانگین 3021 و حتی کمتر از آن می باشد. که به راحتی در دو نمودار قابل مشاهده است.

پیگیری روند بیت کوین

با توجه به تحلیل های تکنیکال واقعیت دیگری در دنیای ارز های دیجیتال وجود دارد. بیت کوین اولین ارز دیجیتال شناخته شده در جهان با عنوان پادشاه ارز های دیجیتال شناخته می شود. و می توان گفت روند اکثر ارز های دیجیتال در جهان به روند بیت کویت وابسته است. پس بعد از انجام تحلیل های بیان شده همیشه روند بیت کوین را نیز پیگیری نمایید. به عنوان مثال اگر در بازار نزولی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما صعودی باشد ، شاید احتمال دهید روند بازار برگشته است. ولی اگر بیت کوین همچنان نزولی باشد ، زمان مناسبی برای کم کردن میانگین نبوده و بهتر است تا مشخص شدن روند بیت کوین و در کل روند بازار صبر کنید. زیرا به احتمال زیاد ارز دیجیتال شما نیز روند کاهشی در چند روز آینده خواهد داشت.

در دو شکل زیر نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین و نیز اتریوم را مشاهده می کنید. اگر دقت کنید هر دو نمودار شبیه به هم هستند. این قضیه برای بسیاری از ارز های دیجیتال صدق می کند.

نمودار قیمتی بیت کوین نمودار قیمتی اتریوم

استفاده از حد ضرر در ارز های دیجیتال

کسانی که وارد بازار های سرمایه گذاری می شوند ابتدا با تصور اینکه هر خریدی انجام دهند باید سودی نصیبشان شود ، اقدام به خرید ارز دیجیتال و یا سهام می کنند. در صورتی که بازار های سرمایه گذاری مخصوصا ارز های دیجیتال بسیار پیچیده تر بوده و باید با اصول خاصی وارد این بازار شد. در این میان یکی از اصول مهمی که باید حتما به آن توجه کرد ، رعایت حد ضرر می باشد. حواستان باشد هر ارز دیجیتالی که می خرید ، حتی اگر با توجه به تحلیل های بنیادی و تکنیکال آن را خریداری کرده باشید ، قرار نیست حتما سود کنید. برای قرار دادن حد ضرر در معاملات خود مقاله زیر را مطالعه کنید.

با توجه به دلایلی بسیار زیادی ممکن است قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما کاهش یابد. در این صورت بهتر است همیشه برای خود حد سود و حد ضرر مشخص سازید. و در صورت رسیدن به هر یک از این نقاط از معامله خارج شوید. بسیار دیده شده است ، افرادی ارز دیجیتالی را خریداری کرده اند و بدون مشخص کردن حد ضرر متحمل ضرر های بسیار زیادی شده اند. این افراد به امید برگشت روند بازار همچنان منتظر مانده و ضرر کرده و سرمایه خود را از دست می دهند. پس مدیریت ریسک امر بسیار مهمی در بازار ارز های دیجیتال می باشد.

نتیجه گیری

مطالب بیان شده در این مقاله فقط مختص ارز های دیجیتال نبوده و می توان از تحلیل ها و نمودار ها در سایر بازار های سرمایه گذاری نیز استفاده کرد. یکی دغدغه های بسیاری از فعالان بازار بورس نیز نحوه و زمان میانگین کم کردن می باشد.در سایت ایتسکا نحوه میانگین کم کردن در بازار بورس را نیز آموزش داده ایم. در این خصوص بهتر است مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

میانگین کم کردن (Averaging Down)

پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم‌گیری در مورد خرید سهام اضافی که قیمت آن ها در حال کاهش می‌باشد، درست است؟ جالب است و دو قسمت دارد. ابتدا به مفهوم زیربنای استراتژی می‌پردازیم و سپس در مورد اعتبار استراتژی میانگین کم کردن بحث می‌کنیم.

میانگین کم کردن در بورس و کاهش میانگین خرید سهام مشابه خرید پله‌ای است با این تفاوت که در این استراتژی شما به دلیل بنیاد خوبی که سهم دارد، انتظار دارید روند اصلاحی و نزولی سهم پایان یابد و صعودی شود.

اگر دررابطه‌با زمان و نحوه درست کاهش میانگین قیمت سهام یا همان استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) و مزایا و معایب آن سؤالی دارید، حتماً ادامه این مطلب را بخوانید.

میانگین کم کردن (Averaging Down) در بورس چیست؟

میانگین کم کردن (Averaging Down) یک استراتژی برای خرید بیشتر دارایی است که قیمت آن در حال کاهش می‌باشد. در نتیجه متوسط قیمت خرید هر سهم کاهش می‌یابد.

خرید به هنگام افت قیمت یا زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، می‌تواند در بازارهای گاوی سودآور باشد، اما در روند نزولی می‌تواند ضررهای خود را به همراه داشته باشد.

در این زمان افزودن سهام بیشتر باعث افزایش ریسک می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذاران کم‌تجربه نتوانند تفاوت بین ارزش و علامت هشدار را هنگام افت قیمت سهام تشخیص دهند.

روش میانگین کم کردن در بورس:

استراتژی میانگین کم کردن در بورس به‌منظور کاهش میزان ضرر استفاده می‌شود. شما با کاهش میانگین خرید سهم، میزان ضرر خود را جبران می‌کنید.

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down)زمانی اتفاق می‌افتد که سهمی با بنیاد خوب را خریداری کرده‌اید، اما به دلایلی از جمله فاز اصلاح یا دیگر دلایل روند قیمت سهم نزولی می‌باشد، بنابراین شما در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید سهم می‌کنید تا میانگین خرید خود را کاهش دهید و به هنگام برگشت روند سهم و خروج از فاز اصلاحی، به سود برسید.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید شما 1000 سهم را به قیمت 600 تومان (به‌ازای هر سهم) در مجموع 600,000 تومان خریداری می‌کنید. سپس سهم شما به قیمت 500 تومان (به ازاء هر سهم) کاهش می‌یابد.

مجدد 1000 سهم دیگر با قیمت 500 تومان (به ازاء هر سهم) و در مجموع 500,000 تومان خریداری می‌کنید. شما اکنون 2000 سهم دارید و در کل 1,100,000 تومان هزینه کرده‌اید. میانگین قیمت سهام که متعلق به شماست اکنون 550 تومان است.

  • اگر قیمت سهم افزایش یابد، شما با استفاده از استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) به بازده مناسبی از سرمایه خود دست خواهید یافت.
  • اگر قیمت سهم به روند نزولی ادامه دهد، تصمیم می‌گیرید که مجدد میانگین خرید سهم را کاهش دهید یا با ضرری کمتر خارج شوید.

چه زمانی باید میانگین کم کنیم؟

مشکل این است که یک سرمایه‌گذار در درک تمایز بین افت موقتی قیمت و سیگنال هشداردهنده برای پایین آمدن قیمت‌ها توانایی کمی دارد.

قیمت و زمان مناسب برای کم کردن میانگین هیچ قانون خاصی ندارد. شما باید سهام شرکتی را که خریداری کرده‌اید، را ارزیابی و تحلیل کنید و دلایل سقوط قیمت را تعیین کنید.

اگر احساس می‌کنید سهم به دلیل واکنش بیش از حد بازار به اخبار یا رویدادی، در حال افت کردن می‌باشد، ممکن است خرید سهام بیشتر تصمیم درستی باشد. به همین ترتیب، اگر احساس می‌کنید هیچ تغییر اساسی میانگین کم کردن در بازار نزولی در شرکت صورت نگرفته است، خرید در قیمت پایین‌تر می‌تواند یک فرصت عالی برای جمع‌آوری سهام بیشتر در یک معامله باشد.

زمانی می‌توانید تصمیم درستی در مورد میانگین کم کردن سهم بگیرید که از بنیاد سهم خود مطمئن باشید. زیرا در کوتاه‌مدت ممکن است سهم دچار افت قیمت شود اما اگر بنیاد خوبی داشته باشد، به شما اطمینان می‌دهد که در بلندمدت به اهداف قیمتی خود خواهید رسید. در این صورت شما می‌توانید با کم کردن قیمت میانگین خرید، مالک تعداد بیشتری از سهم شوید.

اما اگر از بنیاد سهم خود مطمئن نیستید، اقدام به میانگین کم کردن نکنید چون پس از افت قیمت، بازهم شاهد افت بیشتر ارزش و قیمت سهم خواهید بود.

این استراتژی اغلب موردپسند سرمایه‌گذارانی است که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت و رویکرد ارزش محور در سرمایه‌گذاری دارند.

میانگین کم کردن یا خرید پله‌ای؟

همان‌طور که گفته شد، میانگین کم کردن و خرید پله‌ای تا حدودی مشابه هم هستند. تفاوت مهم خرید پله‌ای و میانگین کم کردن در زمان خرید می‌باشد.

در خرید پله‌ای، معامله‌گر به هنگام خرید سهم از روند آن اطمینان ندارد، به همین علت در زمان سفارش گذاری خرید خود، اقدام به خرید در قیمت‌های متفاوت یا به‌اصطلاح پله‌ای می‌کند تا در صورت افت قیمت، ضرر زیادی متحمل نشود.

اما در کم کردن میانگین خرید، معامله‌گر از بنیاد سهم خود اطمینان دارد. به همین خاطر زمانی که سهم در کوتاه‌مدت با افت قیمت مواجه می‌شود و در روند نزولی قرار می‌گیرد، با خرید سهم در قیمت پایین‌تر (نسبت به خرید اولیه یا قبل) و با افزایش تعداد سهم، میانگین قیمت سهام خود را کاهش می‌دهد تا در آینده به سود بیشتری دست یابد.

مزایا و معایب میانگین کم کردن:

انتخاب استراتژی میانگین کم کردن بستگی به دید معامله‌گر دارد.

تحلیل گران و معامله گران تکنیکالی، به دلیل اینکه می‌توانند چارت و نمودار سهم را بررسی کنند اغلب دید کوتاه‌مدتی دارند، انتخاب روش میانگین خرید سهم برای آنها مناسب نمی‌باشد و حتی ممکن است منجر به زیان هم شود.

تحلیلگران بنیادی به‌خاطر دید بلندمدتی که نسبت به سهام دارند از ارزش ذاتی و واقعی سهام خودآگاه هستند، انتخاب روش میانگین کم کردن برایشان مناسب و خوب خواهد بود.

مزیت میانگین کم کردن

مزیت اصلی کاهش میانگین قیمت سهام این است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت میانگین خرید سهام را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. در صورت پایان روند نزولی سهم، به بازده مناسبی دست می‌یابد.

با استفاده از این روش می‌توان پیش از آنکه قیمت سهم به قیمت اولیه خود برسد، با کم کردن میانگین خرید، میانگین قیمت سهام خود را کاهش دهید تا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، متضرر نشوید و با برگشت روند سهم، با داشتن حجم بیشتری از سهم، سود بیشتری نیز کسب نمایید.

معایب میانگین کم کردن:

کاهش میانگین قیمت سهم تنها در صورتی مؤثر است که سرانجام سهم بازگردد و روند نزولی پایان یابد. بااین‌حال، اگر سهم به روند نزولی خود ادامه دهد، ضررها نیز بزرگ می‌شوند.

در مواردی که سهم همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، یک سرمایه‌گذار ممکن است از تصمیم خود برای کاهش میانگین خرید سهم پشیمان شود و تصمیم به خروج از موقعیت بگیرد که در این صورت هم ممکن است با ضرر از سهم خارج شود.

یکی دیگر از معایب این روش، سرمایه‌ای است که باید برای خرید مجدد سهم استفاده شود. هرچه قیمت سهم افت پیدا کند، معامله‌گر مجدد اقدام به خرید می‌کند، تا به این صورت قیمت میانگین خرید خود را کاهش دهد. اما باید سرمایه کافی در اختیار داشته باشید تا بتوانید در موقعیت‌های مختلف، اقدام به خرید کنید.

از طرفی اگر روند نزولی سهم ادامه یابد، علاوه بر آنکه جبران ضرر نکرده‌اید، بلکه سرمایه بیشتری نیز ازدست‌داده‌اید.

بنابراین، برای سرمایه‌گذاران مهم است که به‌درستی مشخصات ریسک میانگین کم کردن را ارزیابی کنند. بااین‌وجود، گفتن این کار آسان‌تر از انجام‌دادن آن است و در طی افت بازار یا نزول آن، تصمیم‌گیری حتی دشوارتر هم می‌شود.

برای میانگین کم کردن چه نکاتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟

هر زمانی و هر سهمی برای میانگین کم کردن مناسب نیست. این استراتژی تنها مناسب سهامی است که میانگین کم کردن در بازار نزولی بنیادی هستند و شما از ارزش ذاتی و بنیادی سهم اطمینان دارید؛ بنابراین به هنگام تصمیم‌گیری برای کاهش میانگین خرید قیمت سهام، به نکات زیر توجه کنید و اگر سهمی ویژگی‌های زیر را دارد برای کم کردن میانگین خرید اقدام کنید:

  • سهامی که بنیاد قوی دارند و جایگاه رقابتی خوبی دارند.
  • نقاط حمایتی سهام را از دید تکنیکالی بررسی نمایید.
  • ارزش کف و بنیادی سهام را مشخص کنید و اگر ارزش ذاتی و نقطه حمایتی خود را از دست نداده‌اند، اقدام به میانگین کم کردن نمایید.
  • باتوجه‌به وضعیت سهم و صنعت آن همچنین عملکرد شرکت، سهم موردنظر ریسک افت بیشتر قیمت نداشته باشد.
  • سهام پتانسیل رشد در بلندمدت را داشته باشند.
  • روند بازار متعادل باشد. زیرا اگر بازار وارد فاز ریزشی شده باشد، حتی اگر سهام شما از نظر بنیادی هم ارزشمند باشد، تحت تأثیر شرایط بازار، روند نزولی آن ادامه‌دار خواهد بود.
  • میانگین کم کردن قیمت خرید سهام محدود به 3 مرحله باشد.

نحوه محاسبه قیمت میانگین سهم

یکی از موارد مهمی که به هنگام کم کردن میانگین خرید سهام باید موردتوجه قرار گیرد، قیمتی است میانگین خرید شما به آن کاهش‌یافته است. محاسبه قیمت میانگین سهام؛

نتیجه‌گیری از میانگین کم کردن (Averaging Down)در بورس

زمانی که قیمت سهم بنیادی در کوتاه‌مدت در حال افت است، می‌توان با خرید سهم در قیمت کمتر و با افزایش تعداد سهام، قیمت میانگین خرید خود را کاهش داد و در بلندمدت به سود بیشتری دست‌یافت.

استفاده از تکنیک‌های دقیق مدیریت ریسک می‌تواند یک فرصت ارزشمند در طول زمان باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از جمله وارن بافت که استراتژی‌های ارزش‌گرا را دنبال می‌کنند، از میانگین کم کردن به‌عنوان یک استراتژی بزرگ که در صورت اجرای صحیح آن و با گذشت زمان، به موفقیت دست خواهید یافت، استفاده کرده‌اند.

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down)سهام یکی از روش‌های جلوگیری از زیان و یا خروج از ضرر است. اما باید این استراتژی را روی سهم بنیادی انجام دهید.

درک این نکته مهم است که خرید سهام هر شرکتی که قیمت آن در حال کاهش است و کم کردن میانگین خرید روی سهم هر شرکتی، استراتژی مناسبی نیست. حتی اگر میانگین قیمت خرید خود را پایین آورده‌اید، این احتمال وجود دارد که روند نزولی سهم ادامه‌دار باشد، پس حنما تحلیل مناسبی از سهم داشته باشید.

استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا هنگامی‌که به بازار واقعی وارد می‌شوید، این موارد را مدنظر داشته باشید

نکاتی میانگین کم کردن در بازار نزولی درباره میانگین کم کردن

زمانی که بعد از خریدن سهمی سهم دچار افت و نزول می شود میانگین کم کردن در شرایطی می تواند بهترین انتخاب برای به سود رسیدن باشد.

نکاتی درباره میانگین کم کردن

هر فعال بازار سرمایه از مبتدی تا حرفه ای ها امکان اشتباه در معاملاتشان وجود دارد و هیچکس نمی توانند ادعا کنند که تمام معاملاتش همواره با سود همراه است؛ اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟ آیا باید در این مواقع با زیان از معامله خارج شد؟ باید میانگین کم کنید یا خیر؟ با توجه به نزول بازار پول جدید وارد سهم کنید؟

در چنین موقعیت هایی روش میانگین کم کردن راه حل بسیاری از سرمایه گذاران بازار است؛ اما باید توجه داشت که میانگین کم کردن در بورس همیشه هم نمی تواند کار درستی باشد و حتی در مواقعی می تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم و بدانیم چه زمانی باید میانگین کم کنیم تا زیان معامله ی انجام شده را به سود تبدیل کنیم.

برای تعریف میانگین کم کردن باید بگوییم زمانی که معامله گر اقدام به خرید سهمی با تحلیل مناسب و درست می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کم می شود و با شروع شدن روند صعودی سهم زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این روش معامله میانگین کم کردن می گویند.

به عنوان مثال فرض کنید پس از تحلیل تکنیکال و بنیاد سهم، شما ۱۰۰۰ سهم را با قیمت ۲۰۰۰ تومان خریداری کردید ولی معتقدید ارزش این سهم و هدف قیمتی آن ۳۰۰۰ تومان است. پس از گذشت چند مدت قیمت سهم به ۱۵۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.

شما حالا ۲۵ درصد در ضرر هستید با خرید ۲۰۰۰ سهم دیگر در قیمت ۱۵۰۰ تومان حالا میانگین خرید شما ۱۶۶۶٫۷ میانگین کم کردن در بازار نزولی تومان خواهد شد و میزان ضرر شما به ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند یعنی اگر قیمت سهم به ۱۶۶۷ تومان برسد شما به سودآوری خواهید رسید. این روش کم کردن میانگین به روش مارتینگل معروف است که بر اساس آن شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

تفاوت خرید پله ای با میانگین کم کردن چیست؟

این دو روش تا حدودی شبیه به یکدیگرند با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند اما کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و افت قیمتی سهم بکار می رود.

در روش میانگین کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان کاهش می یابد .

سهام بنیادی مجوز میانگین کم کردن

روش کم کردن میانگین هم می تواند ضرر را کاهش دهد و باعث سود شما شود و هم می تواند باعث افزایش ضرر شما شود ؛ پس قبل از آنکه اقدام به کم کردن میانگین کنید باید زمان و موقعیت سهام را برای این روش بررسی کنید.

زمانی که از سهم بنیادی مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم

می دانیم سهام بنیادی در آینده ی نه چندان دور رشد خوبی خواهد کرد به همین دلیل برای کم کردن میانگین انتخاب مناسبی هستند که می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال استراتژی مناسبی را بچینید و در نقاط مناسب دست به این کار بزنید.

نکاتی که برای میانگین کم کردن باید به آنها توجه کرد

اگر برای سهم نکات زیر اتفاق افتاد برای کم کردن میانگین اقدام کنید.

نکته۱ : روند نزولی بلندمدت را شکسته باشد .

اکثر سهام در بازار از سال ۹۹ تا الان روند نزولی داشتند باید توجه کنید که این روند نزولی بلند مدت برای سهم به پایان رسیده باشد.

نکته۲ : روند کوتاه مدت سهم به روند صعودی تبدیل شده باشد

روند کوتاه مدت روند بلند مدت را شکسته و دارای کف های بالا تر و سقف های بالاتر باشد.

نکته۳ :توجه به تکنیکال سهم

در نقاطی باید اقدام به کم کردن میانگین کنیم که نشانه های برگشت سهم را از نظر تکنیکالی بتوانیم مشاهده کنیم.

نکته۴ :بررسی روند و شرایط

در روش میانگین کم کردن هدف را رسیدن به قیمت اولیه خرید سهم قرار نمی دهیم .

در زمانی که روند صعودی (بعد از میانگین کم کردن ) تضعیف شد باید مقدار پولی که برای میانگین کم کردن وارد کردیم با سود خارج کنیم و سود خود را حفظ کنیم.

مهمترین نکته : بدون آموزش در زمینه بازار مالی فعالیت در بازار را شروع نکنید .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.