اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

Adx یک اسیلاتور تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکال

برای سودآوری در بازار بورس و فرابورس باید ابتدا شرکت های سودآور را تشخیص دهید سپس در بهترین زمان ممکن سهم را خریداری کنید. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که بهترین زمان ورود به سهم را تشخیص دهید و همچنین در بهترین زمان ممکن خروج انجام دهید. یکی از ابزارهای تشخیص زمان ورود به سهم اندیکاتور ها و اسیلاتور ها هستند. تیم آموزشی کالج تی بورس در این مقاله به آموزش و بررسی اسیلاتور adx خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ADX چیست؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی است مانند rsi، parabiloc sar است.

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

Adx اندیکاتور یا اسیلاتور؟

اندیکاتور ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

روند ها

نوسانگرنماها (اسیلاتور ها)

حجم ها

بیل ویلیامز

روند ها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند. حجم ها نشان دهنده قدرت گردش پول در سهم هستند. اندیکاتور بیل ویلیامز به خاطر خالق آن‌ها به این اسم آورده شده است.

نوسانگرنماها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که در قابل پنجره‌ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شود مانند rsi و adx .

اسیلاتور ها یکی از شاخه های اندیکاتور هاست و این اندیکاتور در این شاخه قرار دارد و adx را می‌توان یک اسیلاتور دانست.

در این مقاله در ۳ بخش مختلف به بررسی اسیلاتور adx در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: خط های اسیلاتور adx

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است. به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است. به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است. ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود، می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است. این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

خط adx

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ آبی پر رنگ مشخص شده است. هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.
وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم زاگرس قسمت زرد رنگی که مشخص شده است خط اسیلاتور نزولی شده است. ولی این به معنی نزولی شدن روند سهم نیست بلکه به معنای کاهش قدرت روند است.
در حالت کلی صعودی یا نزولی بودن خط adx، صعودی یا نزولی بودن نمودار سهم را مشخص نمی‌کند.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است. به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است. معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

در عکس بالا خط های di- di+ را مشاهده می‌‌کنید که با رنگ های مختلف مشخص شده است.

بخش دوم: سیگنال های اسیلاتور

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکاند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار که در عکس بالا می‌بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.

و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

در عکس بالا می‌بینید که خط di+ در بالا قرار گرفته است و خط adx هم بالای خط ۲۵ است. ولی خط di+پایین خط ۲۵ قرار دارد و این نشان می‌دهد روند صعودی برای این سهم معتبر نیست و حتما باید خط di+بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

سیگنال فروش در این اسیلاتور هم مانند سیگنال خرید دو قانون دارد:

۱-خط di- بالای خط di+باشد و خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم ذوب در منطقه مشخص شده (زرد رنگ) خط di- بالای خط di+ قرار دارد. خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد و اینجا سیگنال فروش سهم صادر می‌شود و بعد از آن سهم ریزش زیادی کرده است.

بخش سوم: adx در کنار دیگر اندیکاتور ها

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. از اندیکاتور هایی که می‌توان در کنار adx به کار برد می‌توان به اندیکاتور اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار سار (parabolic sar) و مووینگ اوریج ها استفاده کرد.

سیستم a-s

در این سیستم سیگنال ورود از اسیلاتور adx گرفته می‌شود و فقط برای تایید از اندیکاتور سار استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید در عکس بالا سهم شاراک در اسیلاتور (منطقه زرد رنگ) سیگنال خرید صادر شده است. در همان روز، در چارت بالا کندل اندیکاتور را به سمت بالا شکانده است و تایید خرید هم صادر می‌شود.

سهم توانسته بعد از صادر شدن سیگنال خرید رشد بسیار خوبی انجام دهد.

سیستم فروش هم در این سیستم دقیقا مانند سیگنال خرید است.

در عکس بالا سیگنال خروج از سهم توسط adx صادر می‌شود و تایید آن هم توسط اندیکاتور سار صادر شده است. کاملا مشخص است که بعد از صادر شدن سیگنال خروج سهم ریزش بسیار زیادی داشته است.

سیستم a-m

این سیستم از تشکیل یک اندیکاتور دنبال کننده روند به اسم مووینگ اوریج و اسیلاتور adx تشکیل می‌شود.

در عکس بالا صفحه اولیه اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌بینید بهترین تناوب برای اندیکاتور برای این سیستم ۱۰ است که می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ متغیر باشد.

در قسمت روش باید از روش ساده (simple) استفاده کرد. فرمول این روش به این صورت است که قیمت بسته شدن ۱۰ روز را جمع و تقسیم بر تعداد آن‌ها خواهدکرد. در پایین منظور از n قیمت های بسته شدن هر روز است.

خط مووینگ ۱۰ دقیقا مانند یک خط مقاومت و حمایت عمل می‌کند و چنانچه کندل بالای مووینگ شکل بگیرد تایید ورود صادر می‌شود.

در سیستم a-m سیگنال ورود و خروج به سهم را از اسیلاتور adx خواهیم گرفت و بعد، تایید خرید را از اندیکاتور مووینگ اوریج می‌گیریم.

در عکس بالا مشاهده می‌کنید سهم کتوکا در منطقه مشخص شده (اسیلاتور adx) سیگنال خرید صادر شده است. در مووینگ اوریج هم کندل بالای مووینگ ۱۰ شکل گرفته است و تایید خرید صادر شده است.

رشد خوبی هم بعد از صادر شدن سیگنال ورود سهم داشته است.

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که سهم در منطقه‌ای که مشخص شده است سیگنال خروج و تایید خروج از سهم صادر شده است. سهم بعد از آن ریزش بسیار زیادی کرده است و از قیمت ۶۹۰۰ تومان تا قیمت ۴۴۰۰ تومان ریزش کرده است.

نکته: برای مووینگ ۱۰ وقتی یک کندل کامل بالا یا پایین مووینگ ۱۰ شکل گرفت تایید ورود یا خروج صادر می‌شود.

فیلم آموزشی سیگنال خرید و فروش در اسیلاتور adx

نتیجه گیری:

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

به نظر شما چه سیستمی بیشترین کارایی رو در بازار بورس و فرابورس ایران دارد؟

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت معکوس عمل کند.

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار می کنند.

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

پیش‌بینی بورس فردا 1 آبان‌ماه / قدرت نمایی خط روند نزولی اندیکاتور RSI

↵به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، افت بیش از 1200 واحدی شاخص را برای روز قبل نباید خیلی جدی گرفت چرا که بازهم شاخص در همان محدوده 1 میلیون 310 هزار واحدی چند وقت اخیر خود قرار گرفت . بازدهی شاخص از ابتدای مهر ماه تا پایان مهر چیزی در حدود 3.1 درصد بوده است که حوالی 2 درصد از این افت مربوط به روز های ابتدایی و افت سنگین شاخص در 2 مهر بود . همچنین شاخص از ابتدی سال تا انتهای مهر ماه بیش از 6.5 درصد از افت کرده است . ردپای بزرگان در ریزش بورس /2 نیمه متفاوت بازار با وجود این که بازار در نیمه اول نوسان خوبی را به نوسانگیران داد. اما تنها به ماه های ابتدایی سال منتهی شد و از نیمه های اردیبهشت ماه بازار سر ناسازگاری با اهالی بازار گذاشت . در بازار روز قبل گروه محصولات لبنی اوضاع خوبی را به خود گرفته بودند و می­شد گفت تمام نمادهای این گروه در صف خرید جای داشتند . محصولات غذایی هم با وضعیت نیم مثبت و نیم منفی کار را تمام کرد تا گروه فرآورده های نفتی که صبح روز قبل را با انرژی مثبت شروع کرده بود با فشار عرضه در محدوده های 2 تا 3 درصدی مثبت به خانه بروند . اوضاع در شاخص هم وزن بهتر بود و این شاخص برای سومین روز پیاپی کندل مثبتی را برای نمودار خود ایجاد کرد .اما همچنان این کندل ها زیر میانگین 200 روزه قرار دارند وتوان و جرات رشد بیشتر را به خود نمی دهند . در خصوص شاخص کل نمی­توان مطلب تکنیکالی خاص جدیدی را ذکر کرد چرا که هر چه نوشتن برای شاخص در این روز ها از منظر تکنیکالی چیزی جز هجو نخواهد بود. و باید گفت رجوع شود به صحبت های دو هفته پیش با مفروضات پابرجای قبلی!! در خصوص شاخص تنها می توان قدرت نمایی خط روند نزولی اندیکاتور RSI را بار دیگر دید که همچنان برای عبور این اندیکاتور از خود مقاومت می کند و اجازه خروج این اندیکاتور از هیجان فروش را نمی­دهد . اما روز قبل حوالی 334 میلیارد تومانی پول از صندوق های سهامی خارج و شد و تنها 48 میلیارد تومان ورود پول حقیقی به این صندوق ها بود برایند ورود پول به نماد های بورسی نیز برابر با منفی 100 میلیارد تومان ذکر شده و این عدد برای نماد های فرابورسی رقم منفی 17 میلیارد تومان بوده است. همچنین بخوانید بازدهی بورس در آخرین هفته مهر 1401/ 4 روز کاری قرمزپوش! روز حمایت معامله گران از بورس؟+ فیلم 2 روی سکه بورس/سونامی خروج پول در نیمه اول 1401 کاهش 40 درصدی درآمد دولت از مالیات بر ثروت

تحلیل شستا امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | شستا صعودی می شود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شستا در روزهای آینده بورس است.

به گزارش نبض بورس، امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شستا در روزهای آینده بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش شستا نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل شستا امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱

جمع تغییرات قیمت شستا در یک سال گذشته تقریبا برابر صفر بوده و روند قیمت بصورت خنثی در آمده است. قیمت همچنان بین دو سطح ۱۰۰-۹۰ تومان در نوسان است و اخیرا قیمت طی هفته‌های گذشته به حمایت‌های هندسی در ۹۰ و ۸۵ تومان نزدیک شده بود که با واکنش اولیه مثبت در قیمت همراه بوده است.

این در حالی است که روند نزولی دو ساله در اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که تا زمانی که روند نزولی در RSI محفوظ بماند نمی‌شود به ادامه روند صعودی قیمت تا اهداف بالای ۱۰۰ تومان نیز امیدوار بود. از سویی دیگر روند صعودی RSI در حال شکست است که شرایط قیمتی سهم را با چالش مواجه خواهد کرد. اولین تارگت در دسترس سهم اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار روی سطح روانی ۱۰۰ تومان قرار دارد و پس از قیمت می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۲۰ تومان نیز رشد کند. اما این در حالی است که قیمت در ۸۵ تومان بصورت جدی حمایت می‌شود. از این رو می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم مطلوب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار شستا

حمایت اول: ۹۰ تومان
حمایت دوم: ۸۵ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی میان مدتی RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۱۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱۲۰ تومان

تحلیل کمرجان امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | روند سهم تغییر می کند؟

تحلیل خچرخش امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | خچرخش در چه حالت به سقف تاریخی می رسد؟

تحلیل وغدیر امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | آیا تارگت دوم برای وغدیر فعال می شود؟

تحلیل البرز امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | البرز را بفروشیم؟

تحلیل سمگا امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | تغییر روند نزولی به صعودی؟

تحلیل قرن امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | هدف قیمتی کجاست؟

بابا ول کنید این اندیکاتور ها و تحلیل های دروغینتون رو بچه که نمیخوای گول کنی سهم از روزی که بعنوان عرضه اولیه ارائه شد و مردم بدبخت رو به سرمایه گذاری دعوت کردین چقدر صعود کرده پول نزنین تو خون مردم بخورید حقوقی بی شرف بی وجود چرا بازی در میاره بخدا اگه سرمایه ام یه درصد هم سبز بشه و به قیمت خریدم برسم میام بیرون و اگه طلا هم بشه دیگه تمومه نه من همه اون حقیقی های بیچاره بازارتون دیگه خریدار نداره حتی مفت هم بدین بورس رو باید با کله بزنیم زمین اگه پولم تو بانک بود الان حداقل دوبرابر شده بود تو این یک سال

حقوق بی وجدان از ۶۰۰۰آوردین ۸۵ تومن واقعا شرم وحیا نمیکنن خجالت نمیکشین مگه دنیا چقدر براتون شیرینه که پول حروم در بیارین ونفرین پشت سرتون لعنت به بورس ایران خجالت نمیکشین هلدینگ هلدینگ میکنن ۸۵ تومن خاک تو سرتون ننگ خدا برحقوق های زالو صفت انشالله خیرشو نبینین وپول این مردم بدبخت رو خرج دوا درمون خانوادتون بکنین غیرت ندارین اگه با رقم بالا باز نکنین اگه مردین مردمو شاد کنین

اگرهم به ۱۵۰‌تومان‌برسد‌زیان‌سهامداران‌که‌۲‌سال‌در‌زیان‌بودند‌
برآورده‌نمیشود‌چون‌حسابرسی‌وجود‌نداردوپول‌وسرمایه‌مردم
امانت‌دست‌یه‌عهده‌که‌برا‌خودشان‌بذل‌وبخشش‌میکنند‌نمونه‌اش‌شرکت‌فولاد‌نا‌مبارک.

تاسن ۴۲سالگی هرچی پس اندازداشتم هرچی سرمایه کارم بوداوردم. این قمارخونه پولم یک سوم شده همه جی صدبرابر جلو ازدواجم گرفته شده افسرده وبی کاروبی درامدشدم کلازندگیم نابودکردید کجاست اون خدا

ما که هر سهم شستا را ۵۰۰۰ تومان خریداری کردا ایم رییس جمهور وقت شستا را تبلیغ می کرد وسفارش خرید به ملت میداد . ۷۰ درصد اصل سرمایه ما را غارت کردید بعد از دوسال ونیم ۷۰ درصد از اصل سرمایه ما نابود شده ما که طلای زن وبچه وملک فروخته وبه دعوت دولتمردان نظام وبخصوص رییس جمهور وقت به بورس وارد شدیم نظام به اعتماد ما خیانت کرد وزندگی وآرامش مارا نابود کرد . با احتساب ضرر فروش سایر سرمایه ها کل سرمایه ما نابود شده ودیگر سقوط ویا صعود بورس به حال ما فرقی نمی کند سرمایه ای برای ما نمانده که صعو یا نزول کند هرچه بود دزدیدیددراین مملکت اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار تا توانستید ملت فریب دادید وظلم کردید وهیچ ارگانی ودادگاهی به شکایت ومطالبات مردم رسیدگی نمی کند . ما ناراضی هستیم . وحتی رییس جمهور فعلی هم به قم آمدوشکایت خودمان را مطرح کردیم رسیدگی نشد ه . ما از حق خودمان نمی گذریم . اصل سرمایه ما وضرروزیان ما را نسبت به تورم بپردازید ما چیزی زیادی از شما نمی خواهیم رییس جمهور وقت می گفت سود بیشتری نسبت به سایر سرمایه گذاری ها دربورس نصیب ملت خواهد کرد وقول صیانت می داد . ما سود بیشتر نخواستیم آن طلاها وملک مارا برگردانید . سودبیشتر ارزانی خودتان .

توی دوران کرونا تمام اقتصاد دنیا منفی بود ولی بورس ایران با تبلیغات دروغین مرتب رشد میکرد تمامی اقتصاد دان های دنیا میگفتند شاخص دستوری است و این رشد دروغین باعث ایجاد حباب بزرگی خواهد شد که مانند بمب خواهد ترکید ولی کل نظام از رییس جمهور تا مسولین خاءن مردم را به بورس دعوت کردند تا جیب مردم را بزنند
وقتی بورس بازیچه این دزدان فاسد است هیچ وقت رشد نخواهد کرد
تحلیل و اندیکاتور همش چرنده

لطفا این بازار جمع کنین اینجا باید نگین بازار سرمایه باید بگید بازار قمار خانه ایران ، هیچ پشتوانه ای برای سهم نزاشتین سهم از کجا صعود میکنه لطفا تعطیل کنیین این بازار هرچه ام مردم حقیقی سرمایه گذاری کردن بخورین دیگه کم حرص جوش به مردم بدین ای بازار دستوری معلوم نیست دست چه بی و جدانی هست ، مردم گول نزنین ساید بعضی ها یه چندر قاضی براشون مانده به بهانه میانگین کم کردنم اونم از مردم نگیرین جوش کنین برای خودتون بهترین جایگاه سرمایه گذاری بورس ایرانه خخخخخخخ

حق با مردم بیچاره ست از اون پالایش گرفته تا شستا و شپنا و شتران حتی فولاد همه شون کلا از ۵۰ تا ۷۰ درصد پول منو که خوردند توی این دو سال همچی ده برابر شده اما تقریبا ۲/۳ اصل پول ما از بین رفت
کوفت شون بشه حقوقی ها که این وسط پول ما بیچاره ها رو خوردند

جدیدترین نرخ برابری ارز‌های رایج دنیا امروز ۴ آبان ۱۴۰۱

در گزارش زیر می‌توانید جدیدترین نرخ برابری ارز‌های رایج دنیا در بازار جهانی مبادلات ارزی را مشاهده نمایید.

به گزارش نبض بازار، جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در حال حاضر در محدوده «میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه» (SMA ۵۰) قرار دارد که نزدیک سطح ۰.۹۹۰۰ می‌باشد. اندیکاتور مکدی (MACD) بالاتر از خطوط ماشه (تریگر به لحاظ لغوی به معنی ماشه است. اما در تحلیل تکنیکال و معاملات به نقاط یا سطوحی اطلاق می‌شود که ما براساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود، در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از بازار می‌کنیم.) و صفر خود در ناحیه منفی متوقف شده است. در حالی که «شاخص قدرت نسبی» (RSI) کمی پایین‌تر از سطح ۵۰ حرکت می‌کند که این به نوبه خود تایید کننده حرکت نزولی اخیر است.

یک عقب نشینی ممکن است با حمایت فوری در اطراف «میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه» (SMA ۲۰) در ۰.۹۷۸۵ مواجه شود. در حالی که خرس‌ها (سرمایه گذاران امیدوار به کاهش قیمت ها) سعی می‌کنند بر سد ۰.۹۶۳۰ غلبه کنند. در صورت عقب نشینی قیمت در زیر آن سطح، پایین‌ترین سطح ۲۰ ساله ۰.۹۵۳۰ و خط بازگشت کانال شیب دار نزولی بلندمدت در اطراف سطح ۰.۹۳۳۵ ممکن است مورد گمانه زنی قرار گیرند.

در سناریوی صعودی، این جفت می‌تواند بالاتر از «میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه» (SMA ۵۰) قرار گیرد. تا مقاومت قوی تری را در اطراف سطح برابری به چالش بکشد. منطقه ۱.۰۲۰۰ و منطقه ۱.۰۳۵۵ برجسته‌ترین سطوح قبل از SMA ۲۰۰ روزه هستند.

در همین حال، در چشم انداز میان مدت، به نظر می‌رسد وضعیت جالب‌تر می‌شود، زیرا SMA ۵۰ روزه نیز به عنوان مقاومت قوی عمل می‌کند.

به طور خلاصه، انتظار می‌رود EURUSD در کوتاه‌مدت، روند صعودی خود را متوقف کند، در حالی که در میان‌مدت، اگر بازار حرکت صعودی به بالاتر از سطح برابری را تأیید کند، به احتمال زیاد خریداران وارد بازار می‌شوند.

قیمت برابری ارز‌ها

امروز برابر با چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در بازار جهانی مبادلات ارز، تا این لحظه ارزش برابری هر دلار برابر ین ۱۴۷.۸۴ و هر یورو در برابر پوند ۰.۸۶۹۴ اعلام گردیده است.

در ادامه این گزارش می‌توانید جدیدترین نرخ برابری ارز‌های رایج دنیا را در بازار جهانی مبادلات ارزی مشاهده نمایید.