معامله خودکار برابر با موفقیت است

auto trading در متاتریدر – auto trading system چیست

بازارساز خودکار چیست؛ چطور ارائه‌دهنده نقدینگی باشیم و کسب درآمد کنیم؟

بازارساز خودکار چیست؟ می‌توانید یک بازارساز خودکار (Automated Market Making) را به‌عنوان روباتی در نظر بگیرید که همیشه مایل است قیمتی بین دو دارایی را به شما اعلام کند. بعضی از صرافی ها مانند یونی‌سواپ از فرمول‌های ساده استفاده می‌کنند، در حالی که کرو (Curve)، بالانسر و دیگران از فرمول‌های پیچیده‌تری بهره می‌برند.

نه تنها می‌توانید با استفاده از یک بازارساز خودکار (AMM) بدون نیاز به اعتمادسازی معامله کنید، بلکه می‌توانید با ارائه نقدینگی به استخر، تبدیل به یک بازارساز شوید و برای تامین نقدینگی کارمزد دریافت کند.

بازارسازهای خودکار جایگاه خود را در فضای امور مالی غیرمتمرکز، ساده و آسان کرد‌ه‌اند. غیرمتمرکز ساختن بازار به این روش، اساس کار و هدف بازار کریپتوکارنسی است.

پروتکل‌های بازارساز خودکار مانند یونی‌سواپ به طور منظم شاهد حجم رقابتی، نقدینگی بالا و افزایش تعداد کاربران هستند. اما این صرافی‌ها چگونه کار می‌کنند؟ آیا AMMها می‌توانند با صرافی‌های سنتی رقابت کنند؟ مقاله «بازارساز خودکار چیست» را دنبال کنید تا به پاسخ این پرسش‌ها برسید.

بازارساز خودکار چیست؟

بازارساز خودکار (AMM) نوعی پروتکل مبادله غیرمتمرکز (DEX) است که برای قیمت‌گذاری دارایی‌ها از یک فرمول ریاضی استفاده می‌کند. در این پروتکل‌ها به جای استفاده از دفترچه سفارش مانند یک صرافی سنتی، دارایی‌ها طبق یک الگوریتم، قیمت‌گذاری می‌شوند.

این فرمول می‌تواند با هر پروتکل متفاوت باشد. به عنوان مثال، یونی‌سواپ از فرمول x * y = k استفاده می‌کند، که x مقدار یک توکن در استخر نقدینگی و y مقدار دیگری است. در این فرمول، k یک مقداری ثابت است، به این معنی که نقدینگی کل استخر همیشه باید ثابت بماند.

سایر بازارسازها از فرمول‌های دیگری بر اساس هدف خاصی که دارند، بهره می‌برند. اما شباهت همه آنها این است که قیمت‌ها را به صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند. اگر در حال حاضر این مفهوم کمی پیچیده است، نگران نباشید، در ادامه به درک کاملی از بازارساز خودکار خواهید رسید.

بازارسازی سنتی اغلب با شرکت‌هایی با منابع گسترده و استراتژی‌های پیچیده کار می‌کند. سازندگان بازار به شما کمک می‌کنند تا قیمت مناسب را یک صرافی ارز دیجیتال پیدا کنید. بازارسازان خودکار این فرآیند را غیرمتمرکز کرده و به هر کسی اجازه می‌دهند بازاری را بر روی بلاکچین ایجاد کند. اما چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟

یک بازارساز خودکار چگونه کار می کند؟

به پرسش بازارساز خودکار چیست، پاسخ دادیم، حالا بیاید ببینیم که این بازارسازها چگونه کار می‌کنند.

یک بازارساز خودکار مشابه یک دفتر سفارش صرافی عمل می‌کند، چون جفت‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد، مانند ETH/DAI. با این حال، برای انجام معامله، نیازی به داشتن طرف مقابل ندارید. در عوض، شما با یک قرارداد هوشمند تعامل خواهید داشت که بازار را برای شما «می‌سازد».

در یک صرافی غیرمتمرکز، معاملات به‌طور مستقیم بین کیف پول‌های کاربر انجام می‌شود. اگر ارز دیجیتال A را با رمز ارز B در صرافی X بفروشید، شخص دیگری در آن سوی معامله وجود دارد که رمز ارز B را با رمز ارز A خود می‌خرد. می‌توانیم این معامله را تراکنش همتا به همتا (P2P) بنامیم.

در مقابل، شما می‌توانید بازارسازها را به‌عنوان قرارداد همتا (P2C) در نظر بگیرید. نیازی به طرف مقابل به معنای سنتی نیست، چون معاملات بین کاربران و قراردادها انجام می‌شود. از آنجایی که هیچ دفترچه سفارشی وجود ندارد، هیچ نوع سفارشی نیز در AMM وجود نخواهد داشت. در عوض قیمتی که برای دارایی‌ مورد نظر که می‌خواهید بخرید یا بفروشید دریافت می‌کنید، با فرمول تعیین می‌شود.

بنابراین نیازی به طرف مقابل نیست، اما هنوز به شخصی نیاز داریم که باید بازار را ایجاد کند، درست است؟ نقدینگی در قرارداد هوشمند هنوز باید توسط کاربرانی به نام ارائه‌دهندگان نقدینگی (LPs) تامین شود.

استخر نقدینگی در بازارساز خودکار چیست؟

ارائه‌دهندگان نقدینگی (LPs) وجوهی را به استخرهای نقدینگی اضافه می‌کنند. شما می‌توانید یک استخر نقدینگی را به‌عنوان انبوهی از سرمایه در نظر بگیرید که معامله‌گران می‌توانند با آن معامله کنند. در ازای ارائه نقدینگی به پروتکل، ارائه‌دهندگان از معاملاتی که در استخر آنها اتفاق می‌افتد، کارمزد دریافت می‌کنند. در مورد یونی‌سواپ، ارائه‌دهندگان ارزشی معادل دو توکن، برای مثال، 50 درصد اتر و 50 درصد دای را به استخر ETH/DAI واریز می‌کنند.

بنابراین هر کسی می‌تواند یک بازارساز شود؟! بله. اضافه کردن وجوه به استخر نقدینگی بسیار آسان است و پاداش‌ها توسط پروتکل تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، یونی‌سواپ 0.3 درصد از معامله‌گران کارمزد می‌گیرد که به‌طور مستقیم آن را به ارائه‌دهندگان نقدینگی می‌دهد. سایر پلتفرم‌ها ممکن است برای جذب ارائه‌دهندگان نقدینگی بیشتر به استخر خود، هزینه کمتری دریافت کنند.

چرا جذب نقدینگی مهم است؟

با توجه به نحوه کار AMMها، هرچه نقدینگی بیشتری در استخر وجود داشته باشد، ممکن است لغزش کمتری برای سفارشات بزرگ ایجاد شود. این به نوبه خود ممکن است حجم بیشتری را به پلتفرم جذب کند.

مشکلات لغزش در طرح‌های مختلف بازارساز خودکار متفاوت است، اما باید به آن توجه داشت. به یاد داشته باشید، قیمت‌گذاری توسط یک الگوریتم تعیین می‌شود. در واقع به روشی ساده، تغییرات نسبت بین توکن‌ها در استخر نقدینگی، پس از معامله تعیین خواهد شد. اگر نسبت با حاشیه زیاد تغییر کند، مقدار زیادی لغزش وجود خواهد داشت.

اجازه دهید موضوع را با ارائه یک مثال روشن‌تر کنیم. فرض کنید می‌خواستید تمام ETH موجود در استخر ETH/DAI را در بخرید. شما باید برای هر اتر اضافی حق بیمه را که به طور تصاعدی بالا می‌رود، بپردازید، اما هرگز نمی‌توانید همه آن را از استخر خریداری کنید. چرا؟ این موضوع به دلیل فرمول x * y = k است. اگر x یا y صفر باشد، به این معنی که ETH یا DAI در استخر صفر شود، معادله دیگر معنی ندارد.

اما این داستان کامل در مورد بازارسازهای خودکار و استخرهای نقدینگی نیست. هنگام ارائه نقدینگی به AMM‌ها باید مورد دیگری را هم در نظر داشته باشید؛ ضرر ناپایدار.

ضرر ناپایدار در بازارساز خودکار چیست؟

ضرر ناپایدار زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت قیمت توکن‌های سپرده‌شده پس از سپرده‌گذاری در استخر تغییر کند. در واقع اگر در هنگام برداشت توکن‌ها از استخر، قیمت آنها از زمان سپرده‌گذاری کمتر باشد، ضرر ناپایدار رخ داده است.

هرچه این معامله خودکار برابر با موفقیت است تغییر بزرگتر باشد، ضرر ناپایدار بزرگتر خواهد بود. به همین دلیل است که بازارسازهای خودکار با جفت توکن‌هایی که ارزش مشابهی دارند، مانند استیبل کوین‌ها یا توکن‌های پیچیده، بهترین کارایی را ارائه می‌دهند. اگر نسبت قیمت بین جفت رمز ارز در محدوده به نسبت کوچکی باقی بماند، ضرر ناپایدار هم ناچیز است.

از سوی دیگر، اگر این نسبت تغییرات بسیاری داشته باشد، ارائه‌دهندگان نقدینگی ممکن است به جای اضافه کردن وجوه به یک استخر، به سادگی توکن‌ها را نگه دارند. با این حال، استخرهایی مانند ETH/DAI که به‌طور کامل در معرض ضررهای ناپایدار هستند، به لطف کارمزد معاملاتی که تعلق می‌گیرند، سودآور خواهند بود.

با این گفته، ضرر ناپایدار عنوان مناسبی برای نامگذاری این پدیده نیست. «ناپایداری» فرض می‌کند که اگر دارایی‌ها به قیمت‌هایی که در ابتدا سپرده شده‌اند برگردند، زیان کاهش می‌یابد. با این حال، اگر وجوه خود را با قیمت کمتر در زمان سپرده‌گذاری در استخر، برداشت کنید، ضرر ناپایدار زیاد خواهد بود. در برخی موارد، کارمزدهای معاملاتی ممکن است زیان‌ها را کاهش دهد، اما هنوز مهم است که خطرات را در نظر بگیرید. هنگام واریز وجوه به AMM مراقب باشید و مطمئن شوید که پیامدهای ضرر ناپایدار را درک کرده‌اید.

مثالی از ضرر ناپایدار

ضرر ناپایدار تفاوت بین نگهداری دارایی‌ها و قرار دادن آنها در یک استخر نقدینگی است. در اینجا با یک مثال بسیار ساده این مفهوم را بررسی می‌کنیم.

• آلیس 1 اتر و 100 دای در استخر نقدینگی مورد نظرش قرار می‌دهد.
• یک هفته بعد 1 اتر برابر با 200 دای است.
• اگر آلیس 1 اتر و 100 دای اولیه خود را نگه می‌داشت، 50 درصد سرمایه‌اش افزایش می‌یافت (100 دای یکسان است، اما اتر اکنون 200 دای ارزش دارد)
• از آنجایی که آلیس در یک استخر بازارساز خودکار شرکت می‌کند، سود او کمتر از 50 درصدی است که اگر به سادگی دارایی‌ها را نگه می‌داشت، به دست می‌آورد.

مزایای بازارساز خودکار چیست؟

چه چیزی در مورد AMM عالی است؟ آنها بسیاری از ویژگی‌های مهم دیفای را فعال می‌کنند که صرافی‌های سنتی نمی‌توانند انجام دهند. در اینجا چند مزیت آنها را باهم بررسی می‌کنیم؟

تجارت غیرمتمرکز

بازارسازهای خودکار نیازی به ثبت نام، اقدامات احراز هویت یا سایر موانع برای تجارت ندارند. هر کسی که کیف پول ارز دیجیتال و اتصال به اینترنت داشته باشد، می‌تواند 24 ساعته و 7 روز هفته معامله کند. حتی در زمان سقوط تکان‌دهنده کریپتو در ماه می 2021، صرافی‌های AMM با وجود حجم معاملات رکورددار، در دسترس بودند، در حالی که صرافی‌های متمرکز مانند کوین بیس، بایننس و رابینهود همگی سقوط کردند.

نقدینگی عمیق

صرافی‌های متمرکز برای نقدینگی به بازارسازان بزرگ متکی هستند. صرافی‌های AMM نقدینگی خود را از هر کسی که مایل به سپرده‌گذاری دارایی‌های خود در ازای سهمی از کارمزد معاملات است، تامین می‌کند. دموکراتیک کردن صرافی‌ها به این روش یک موفقیت آشکار است و بیش از 60 میلیارد دلار دارایی در DeFi قفل شده‌اند.

کارایی بازار

پروتکل‌های جدیدتر بازارسازها مانند بالانسر از استخرهای نقدینگی با وزن پویا، برای افزایش کارایی سرمایه استفاده می‌کنند که منجر به لغزش کمتر و قیمت‌های بهتر در طول معاملات با حجم بالا می‌شود.

جنبه‌های منفی بازارساز خودکار چیست

مانند همه فناوری‌های جدید، بازارسازها بدون عیب نیستند.

لغزش زیاد

به طور کلی، هر چه سفارش شما بزرگتر باشد، قیمت پیشنهادی برای دارایی سفارش داده‌شده بالاتر است. همین امر در تراکنش‌ها با حجم بالا نیز صدق می‌کند. به این دلیل که AMMها بر جفت رمز ارزها تکیه می‌کنند که با هم جمع شده و طبق یک الگوریتم قیمت‌گذاری می‌شوند. علاوه بر این، اختلاف قیمت قابل توجه بین دارایی‌ها می‌تواند خطر لغزش را افزایش دهد.

ضرر ناپایدار

ارائه‌دهندگان نقدینگی که جفت رمز ارزهای را در یک استخر نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنند، در معرض ضرر ناپایدار هستند. اگر دو دارایی سپرده‌گذاری کنید و قیمت یک یا هر دو تغییر کند، ممکن است دارایی‌های خود را با قیمتی کمتر از زمان سپرده‌گذاری برداشت کنید. ریسک این ضرر با سپرده‌گذاری جفت استیبل کوین در پروتکل‌های بازارسازی مانند کرو و سوشی‌سواپ کاهش می‌یابد.

ریسک قرارداد هوشمند

اگر با یک پروتکل AMM یک ارائه‌دهنده نقدینگی شوید، رمزارز را به یک قرارداد هوشمند واریز می‌کنید. اگر یک باگ یا هکر از قرارداد هوشمند سوءاستفاده کند چه اتفاقی می‌افتد؟ این امر متاسفانه، ممکن است به معنای از دست دادن کامل رمزارز شما باشد. برخی از پروتکل‌های دیفای، مانند آوه، صندوق بازپرداخت بزرگی را برای اصلاح چنین وضعیتی نگه می‌دارند.

جمع‌بندی

با مقاله بازارساز خودکار چیست همرا بودید. بازارسازان خودکار جزء اصلی امور مالی غیرمتمرکز (Defi) هستند. با استفاده از آنها هر کسی می‌تواند بازارهایی را به طور یکپارچه و کارآمد ایجاد کند. در حالی که در مقایسه با صرافی‌های دیگر محدودیت‌های خود را دارند، نوآوری کلی که برای ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورند بسیار ارزشمند است.

بازارسازهای خودکار هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند. بازارسازهایی که امروزه می‌شناسیم و استفاده می‌کنیم مانند یونی‌سواپ، کرو و پنکیک‌سواپ، از نظر طراحی زیبا هستند، اما از نظر ویژگی‌ها محدودیت‌هایی دارند. به احتمال زیاد در آینده طرح‌های نوآورانه بازارسازهای بیشتری به‌وجود خواهد آمد. این امر باید به کارمزدهای کمتر، اصطکاک کمتر و در نهایت نقدینگی بهتر برای هر کاربر در حوزه امور مالی غیرمتمرکز منجر شود.

نظر شما درباره بازارساز خودکار چیست؟ آیا تا به حال یک ارائه‌دهنده نقدینگی در استخرها بوده‌اید؟

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

مزایا و معایب معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله سفارش شرطی ، تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

استراتژی Moving Average

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

مثالی از استراتژی میانگین متحرک

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند معامله خودکار برابر با موفقیت است اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.

auto trading در متاتریدر – auto trading system چیست

مدیریت سرمایه در فارکس، راز پنهان موفقیت در معامله گری!

مدیریت سرمایه در بازار فارکس چیزی است که بسیاری از افراد از آن غافل هستند. این غفلت ممکن است از روی نا آگاهی یا بی توجهی باشد. اما بهتر است بدانید تریدرهایی که این اصل مهم را نادیده می‌گیرند به ضرر خودشان است و چیزی که بین یک معامله گر حرفه‌ای و آماتور تمایز ایجاد می‌کند مدیریت صحیح سرمایه است. در واقع هیچ بازیکن موفقی در فارکس وجود ندارد که بدون یک سیستم مدیریت پول کارآمد به نتیجه خوب و پایدار دست یابد. مدیریت عاقلانه و سنجیده است که امکان بازی در بازارهای پرریسک را برای شما فراهم می‌کند.

در این قسمت از امیرتریدر قصد داریم به بیان این که مدیریت سرمایه چیست وچه اهمیتی دارد، بپردازیم. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت سرمایه مجموعه‌ای از قوانین است که تریدرهای موفق برای مدیریت صحیح حساب به منظور به حداقل رساندن زیان، به حداکثر رساندن سود و بزرگ کردن حساب معاملاتی از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم غالبا با مدیریت ریسک اشتباه گرفته می‌شود.

هدف از مدیریت ریسک بیشتر شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات است تا از سرمایه خود در برابر تمامی خطرات موجود محافظت کنید. اما در Money management تمرکز فقط بر روی سرمایه است.

یک ضرب المثل قدیمی در بازار مالی وجود داد که می‌گوید ضررهایتان را محدود کنید و به سودهایتان اجازه رشد بدهید. با انجام این کار است که می‌توانید به موفقیت برسید.

درک اهمیت مدریت سرمایه

به نظر من دانش و مهارت مدیریت سرمایه بزرگ ترین راز افشا نشده در بازارهای مالی است. برای درک این مورد فقط کافی است یک سرچ کوچک انجام دهید. مشاهده می‌کنید که صدها مرجع برای یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد اما تعداد مرجع هایی که برای آموزش مدیریت سرمایه وجود دارد، بسیار محدود است. این در صورتی است که تاثیر مدیریت سرمایه در موفقیت یک تریدر بیشتر از استراتژی معاملاتی است.

اگر بخواهیم یک تعریف عامیانه از Money management داشته باشیم این است که برای از بین نرفتن کل سرمایه، ماندگاری در بازار و به رسیدن به سود مستمر و پایدار برنامه ریزی کنید و برای خود قوانین اعمال کنید.

درست است که این قوانین دست و پای شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد سود زیادی به دست آورید، اما به آن‌ها نیاز دارید. دقت داشته باشید که هیچ قطعیتی در دنیای معامله گری وجود ندارد و ما با دنیایی از احتمالات سر و کار داریم. تحلیل تکنیکال درصد برد معاملات ما را افزایش می‌دهد اما تضمین نمی‌کند که ضرر نکنیم. هیچ استراتژی تا به حال وجود نداشته است که امکان ضرر در آن صفر باشد.

بنابراین اگر نتوانید خود را به عنوان یک تریدر برای روزی که احتمال دارد 10 ضرر پشت سر هم تجربه کنید، آماده کنید دیر یا زود باید با کوله باری از ضرر با بازار خداحافظی کنید.

نکاتی برای مدیریت سرمایه در فارکس

به عنوان یک تریدر تازه کار موارد زیادی وجود دارد که باید از آن‌ها آگاه باشید. برای راحتی کار شما چند نکته برتر در زمینه Money management را جمع آوری کرده ایم که عبارتند از:

در مورد این که چقدر می‌خواهید ریسک کنید تصمیم بگیرید.

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه، اندازه گیری ریسک به ازای هر معامله است. در این روش مشخص می‌کنید در هر معامله در ازای چه مقدار سود چقدر ریسک خواهید کرد. به عنوان یک قاعده کلی سعی کنید در هر معامله بیش از 2 الی 3 درصد از حساب خود را به خطر نیندازید، با این کار سرمایه کافی معامله خودکار برابر با موفقیت است برای مقابله با روزهایی که بازار مطابق میل شما پیش نمی‌رود را دارید. بهتر است همیشه پوزیشن‌های کم ریسک باز کنید و حساب معاملاتی خود را پیوسته رشد دهید.

بیش از حد معامله باز نکنید.

لازم نیست هر روز یا هر ساعت معامله باز کنید. به این کار اورترید (Overtrade) می‌گویند. تا وقتی سبک معاملاتیتان به شما سیگنال ورود نداده است نباید وارد معامله شوید. بازار چیزی به شما بدهکار نیست. صبر و انضباط شرط موفقیت در بازارهای مالی است. حتی بهترین سیستم مدیریت ریسک هم در صورتی که بدون تحلیل وارد بازار شوید به شما کمک نخواهد کرد.

ضررها را محدود و به سودها اجازه رشد دهید.

معامله گران حرفه‌ای فارکس در برابر ضررهای خود بی صبر هستند و معاملات بازنده را زودتر می‌بندند اما اجازه می‌دهند سودهایشان رشد کند. در حالی که آماتورها بر عکس عمل می‌کنند معاملات بازنده خود را به امید بازگشت بازار باز نگه می‌دارند و پوزیشن‌های برنده را به دلیل ترس از دست دادن سودها زودتر می‌بندند.

همیشه از استاپلاس استفاده کنید.

استاپ لاس باید تبدیل به بخش جدایی ناپذیر سیستم مدیریت سرمایه تان شود. با تعیین این نقطه به محض این که قیمت به نقطه‌ای که از قبل مشخص کردید برسد معامله به طور خودکار بسته می‌شود و از ضررهای بزرگتر جلوگیری می‌شود. تمامی معاملات شما باید شامل دستورات Stop Loss باشد.

ریسک به ریوارد خود را حداقل 1 در نظر بگیرید.

در تحقیقاتی که توسط یک کارگزاری فارکس انجام شد، نشان داد که تریدرهایی که معاملاتی با ریسک به ریوارد بالاتر از یک انجام می‌دهند نسبت به کسانی که R به R کمتر از یک دارند سود آوری بیشتری دارند.

یکی از روش‌هایی که می‌توانید به کمک آن معاملاتی با وین ریت بالا باز کنید استفاده از کانال VIP امیرتریدر است. سیگنال‌هایی که در این کانال به اشتراک گذاشته می‌شود کاملا رایگان است و هر معامله نقاط ورود و خروج کاملا مشخصی دارد.

در استفاده از لوریج احتیاط کنید.

انجام معامله به کمک لوریج یکی از دلایل جذب معامله گران به بازار فارکس است. این ابزار یک شمشیر دو لبه است که سود و ضرر شما را افزایش می‌دهد. هر یک از بروکرهایی که در فارکس فعالیت می‌کنند لوریج های مشخصی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال بروکر آلپاری در حساب ECN خود امکان به کار بردن لوریج 3000 را نیز فراهم کرده است. توصیه می‌شود اگر در ابتدای کار هستید سعی کنید از اهرم‌های پایین استفاده کنید زیرا در غیر این صورت امکان از دست دادن سرمایه‌تان زیاد است.

حریص نباشید.

حرص و طمع مخرب‌ترین عواطفی هستند که یک تریدر می‌تواند داشته باشد. هر چه سابقه حضور بیشتری در بازار داشته باشید بهتر می آموزید که چگونه عواطف خود را کنترل کنید. بهتر است نسبت به آن چه می‌توانید از بازار خارج کنید واقع بین باشید و اهداف غیر واقعی برای خود تعیین نکنید.

سخن پایانی

احتمالا تا به حال سابقه کوهنوردی داشته‌اید و می‌دانید اگر شیب زیاد باشد شما نیز باید انرژی بیشتری را صرف کنید. در این مورد می‌توانید معامله خودکار برابر با موفقیت است وضعیتی را در نظر بگیرید که با چند روز پر خوری وزن زیادی اضافه می‌کنید اما هنگامی که می‌خواهید وزن کم کنید پوستتان کنده می‌شود.

این مورد در دنیای ترید نیز صدق می‌کند. مثلا اگر شما 2 درصد ضرر کنید در صورتی روی 98 درصد باقیمانده 2 درصد سود کنید به راحتی این ضرر جبران می‌شود. اما اگر روی حسابتان 50 درصد ضرر کنید باید روی مقدار باقیمانده 100 درصد سود کنید تا جبران شود. بنابراین سعی کنید توجه بیشتری به مدیریت سرمایه داشته باشید زیرا اگر ضرر شما از یک درصد مشخص بالاتر برود عملا بازگشت آن غیر ممکن است و پوستتان کنده خواهد شد!!

استراتژی معاملاتی طلا همراه با اکسپرت

اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی فوق العاده ساده و سود ده برای معامله در جفت ارز XAUUSD (طلا) می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی کم نظیری است که در ادامه بصورت کامل با آن آشنا می شوید.

این استراتژی دارای ساختاری بسیار ساده و سود ده است و با استفاده از اکسپرت آن می توانید بدون هیچ گونه عملکردی سود خود را از جفت ارز XAUUSD کسب کنید ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با تغییر تنظیمات این اکسپرت آن را بهینه تر کنید تا سود بیشتری را از آن کسب کنید.

در این استراتژی از اندیکاتور RSI و مناطق اشباع خرید و فروش آن به نقاط ورود فوق العاده ای در جفت ارز XAUUSD دست پیدا می کنیم که با مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست یافت.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : XAUUSD (طلا)
• تایم فریم : بهترین عملکرد در H1
• بازار : Forex

پیش نیازهای استراتژی

در صورت انجام معامله توسط معامله گر :

اندیکاتور RSI با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور ATR با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

در صورت تمایل به انجام معامله بصورت خودکار :

اکسپرت RSI + ATR با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

خط اصلی اسیلاتور RSI ، خط چین 73 این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند

خط اصلی اسیلاتور RSI ، خط چین 27 این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند

در معامله خرید : 3 برابر مقدار ATR

در معامله فروش : 3 برابر مقدار ATR

پس از وارد شدن قیمت به سود ، حد ضرر خود را شروع به حرکت در محدوده سود کنید تا جایی که قیمت به آن برخورد کند

نتیجه تست استراتژی

در جفت ارز XAUUSD ، تایم فریم H1 و در یک سال اخیر :

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و اکسپرت مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید

آموزش صرافی BingX

صرافی bingx، معامله خودکار برابر با موفقیت است یک صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال است که در سال 2018 ایجاد شد. این صرافی به عنوان بستری امن برای معاملات ارزهای دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرد و تقریبا تمام امکانات مورد نیاز شما برای ترید، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در اختیارتان می گذارد. BingX یک صرافی منحصر به فرد و خلاقانه است که به شما امکان می دهد با معامله گران نخبه ارتباط برقرار کنید تا بهترین نتایج ممکن را برای سرمایه گذاری خود به دست آورید. به گفته سازندگان این صرافی، با دیگر پلتفرم‌ها، شما در تاریکی و آب های تاریک شنا می‌کنید و برای یافتن بهترین سرمایه‌گذاری باید به عقل خود تکیه کنید اما با تجزیه و تحلیل برتر BingX و شبکه اجتماعی تجارت کریپتو، شما هرگز مجبور نیستید در آب های کریپتو تنها باشید.

شما مدل هایی دارید که استراتژی های خود را بر اساس آنها پایه گذاری کنید و حتی می توانید انتخاب کنید که به راحتی استراتژی یک معامله گر بزرگ را با استفاده از کپی تریدینگ، کپی کنید. BingX به واسطه نداشتن کارمزد سپرده گذاری و برخی از کمترین هزینه ها در این صنعت، خود را از دیگران جدا کرده است. با تمام این ویژگی‌ها، همراه با قابلیت‌های معاملات استاندارد کریپتو در صرافی‌های معمولی و یک ویژگی مبادله دائمی که امکان معامله خودکار برابر با موفقیت است داد و ستد یکپارچه مشتقات کریپتو را فراهم می‌کند، صرافی بینگ ایکس یک پلتفرم کاملاً تحقق یافته برای همه نیازهای فعلی و آینده شما در تجارت ارزهای دیجیتال است. این مطلب با موضوع آموزش صرافی bingx را تا انتها دنبال کنید.

درباره صرافی bingx

همانطور که گفتیم بینگ ایکس یک صرافی و پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال است که در سال 2018 تأسیس شد. BingX که در سنگاپور با نام Bingbon ثبت شده است، به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال جاه طلبانه در لبه تیز فناوری نوآورانه بلاک چین بوده است. این صرافی که پس از تغییر نام تجاری در مقیاس کامل به BingX تغییر نام داد، به سرعت به دلیل ویژگی‌های کپی تریدینگ خود شهرت یافت.

این صرافی یک صرافی کریپتوکارنسی است که خدمات معاملاتی اسپات، مشتقات و کپی تریدینگ را به بیش از 100 کشور در سراسر جهان ارائه می دهد. BingX به خاطر باز کردن بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد برای همه، اتصال کاربران با معامله‌گران متخصص و بستری برای سرمایه‌گذاری به روشی ساده، جذاب و شفاف، به خود به عنوان صرافی مردم می‌بالد.

بینگ ایکس یک صرافی منحصر به فرد و خلاقانه است که به شما امکان می دهد با تریدرهای نخبه ارتباط برقرار کنید تا بهترین نتایج ممکن را برای سرمایه گذاری خود به دست آورید. صرافی بینگ ایکس به دلیل موفقیت بزرگ خود و حجم معاملات ۲۴ ساعته در سال 2021 در CoinMarketCap رتبه هفتم را به دست آورد. از دیگر ویژگی های این صرافی این است که ابزارها، شاخص‌های جهانی، فارکس، قابلیت انجام معاملات خودکار و بسیاری خدمات دیگر را به کاربران خود ارائه می دهد.

تیم موسس و رهبری این صرافی متشکل از متخصصان پیشگام از شرکت های برتر VC، موسسات مالی مانند J. P. Morgan، Standard Chartered Bank و شرکت های اینترنتی پیشرو مانند Google، Tencent و Alibaba با بیش از 10 سال تجربه در زمینه های تخصصی مربوطه هستند.

صرافی bingx شعبه‌هایی در آمریکای شمالی، کانادا، اتحادیه اروپا، هنگ کنگ و تایوان دارد. BingX همچنین برای فعالیت در سایر کشورهایی که خدمات خود را ارائه می دهد یا هر شکلی از ترید را انجام می دهد، ثبت کرده یا تأییدیه نظارتی را دریافت کرده است.

جوانب مثبت و منفی صرافی بینگ ایکس

جوانب مثبت

• امکان اتصال به صرافی بایننس برای کپی ترید
• کمیسیون بسیار کم در حد 0.0275٪
• تاکنون بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ
• اگر کسی معاملات شما را با موفقیت کپی کند، بین 8 تا 12 درصد ارز دیجیتال کسب می کنید.
• امکان اتصال به تریدینگ ویو و ترید از طریق آن
• برای شروع معامله نیازی به KYC نیست
• پشتیبانی 24/7 مشتری به 10 زبان از جمله زبان هلندی
• پشتیبانی از معاملات اهرمی تا ۱۵۰ برابر

جوانب منفی

• محدود به جفت ارزهای دیجیتال و نقل و انتقالات خاص

برخی از ویژگی های دیگر صرافی بینگ ایکس در ادامه آمده است:

پشتیبانی فیات

با استفاده از پلتفرم هایی مانند Banxa و Moonpay برای چندین ارز مانند USD، AUD، EUR، KRW، THB، TWD، BGN، BRL، CAD، CHF، COF و موارد دیگر، BingX پشتیبانی گسترده ای از ارز فیات ارائه می دهد. این پلتفرم از پروتکل های شخص ثالث برای اجرای این خریدهای فیات استفاده می کند.

ویژگی های Perpetual Swap

با ویژگی مبادله دائمی، می‌توانید سفارش‌های محدود، معاملات مارجین خود را به صورت شبانه روزی نگه دارید. سرمایه گذاران باید ابتدا موقعیت های خود را ببندند و پس از رسیدن به تاریخ تحویل قرارداد دوباره آن را باز کنند. برای معامله گران باتجربه، مبادله دائمی زمانی را حل می کند که کاربران نوسانات بازار ناشی از روش های عملیات خسته کننده را که آنها را در صرافی های دیگر تحت فشار قرار می دهد از دست بدهند.

پلتفرم بصری و مبتدی پسند

BingX از شروع کار با تأیید ایمیل خود به منظور پیمایش در تمام ویژگی‌های پلتفرم، تجربه کاربرپسندی را برای مبتدیان و متخصصان در رابطه با رابط کاربری فراهم می‌کند.

کپی تریدینگ

بینگ ایکس بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ویژگی‌های کپی تریدینگ در بازار را دارد. در حالی که برخی از صرافی‌ها فقط دارای قابلیت کپی تریدینگ هستند، BingX تمام راه را به صورت عملی پیش می‌برد و تجربه کپی تریدینگ بی‌نظیری را ارائه می‌دهد. با تجزیه و تحلیل واضح و خواندنی و آمار بهترین معامله گران روی پلتفرم، می توانید استراتژی خود را بسته به نیاز خود انتخاب کنید. اینگونه بود که BingX نامی برای خود دست و پا کرد. اگر فقط به دنبال کپی تریدینگ به عنوان یک ویژگی هستید، BingX رقیبی ندارد.

آموزش مرحله به مرحله صرافی BingX

برای کار با صرافی bingx نیاز به احراز هویت و طی کردن مراحل KYC نبوده و به راحتی با انجام مراحل ایجاد اکانت می توانید اقدام به واریز و برداشت از حساب خود نمایید.

مرحله اول: یک حساب BingX ثبت کنید.

وارد وب سایت رسمی BingX شده و روی "ثبت نام" در نوار پیمایش بالا کلیک کنید (Log in/Register). پس از کلیک روی گزینه رجیستر، با آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود ثبت نام کنید.

با وارد کردن آدرس ایمیل خود یک کد به ادرس ایمیل شما ارسال می شود. آن را وارد کنید و یک پسورد 20 کاراکتری برای اکانت خود درنظر بگیرید.

مرحله دوم: تنظیمات امنیتی

تنظیمات امنیتی خود را تکمیل کنید تا از دارایی های خود محافظت کنید. به BingX وارد شوید، نشانگر را روی آدمک در نوار پیمایش بالا نگه دارید، روی [Account and Security] کلیک کنید و به [Security Center] بروید.

چگونه رمز عبور خود را تنظیم کنیم؟

در بخش «Security Center »، روی «تنظیم یا Set » یا «بازنشانی، Reset» در کنار «گذرواژه، Fund Password » کلیک کنید. این رمز یک رمز عبور 6 رقمی است که برای تأیید سپرده ها، برداشت ها و معاملات شما استفاده می شود. لطفاً مطمئن شوید که رمز عبور قوی انتخاب و آنها را ایمن نگه می دارید.

چگونه تأیید Google 2FA را فعال کنیم؟

وارد BingX شوید، روی عکس آدمک در نوار پیمایش بالا کلیک کنید و [Account and Security] را انتخاب کنید. [Security Center] را انتخاب کنید. لینک Google Authenticator خود را از طریق دکمه "لینک" ادامه دهید. دستورالعمل ها را برای تکمیل فرآیند دنبال کنید.

مرحله سوم: دپوزیت (Deposit)

اگر در حال حاضر دارایی های دیجیتالی در کیف پول یا سایر پلتفرم های تجاری خود دارید، می توانید آنها را به حساب BingX خود منتقل کنید.

واریز از طریق "آدرس": برای اینکه آدرس دپوزیت BingX خود را پیدا کنید باید وارد قسمت [Deposit] شوید، یک ارز و یک زنجیره خاص را برای کپی کردن آدرس سپرده BingX خود انتخاب کرده و از آن آدرس برای انتقال دارایی های دیجیتال خود به BingX استفاده کنید.

مرحله چهارم: معاملات اسپات

شما می توانید ترید ارز دیجیتال خود را در BingX Spot شروع کنید، اینجا جایی است که می توانید صدها ارز دیجیتال از جمله "Bitcoin" (BTC) را معامله کنید.

مرحله پنجم: معاملات استاندارد و دائمی

BingX معاملات استاندارد و مبادله دائمی یا Perpetual Swap را ارائه می دهد. معامله استاندارد برای معامله گران تازه کار توصیه می شود، در حالی که سوآپ برای معامله گران با تجربه و حرفه ای در نظر گرفته می شود.

مرحله ششم: فعال کردن کپی تریدینگ

با قابلیت کپی تریدینگ شما می توانید معاملاتی را که انجام داده اید با دنبال کننده های خود به اشتراک می گذارید و حتی می توانید بین 8 تا 15 درصد از سود کپی کننده های خود به دست آورید. در صرافی بینگ ایکس دو حساب کپی تریدینگ یعنی Binance و Bingx وجود دارد.

برای فعال کردن حساب کپی ترید ابتدا از صفحه اصلی، بخش copytrade را انتخاب کرده و وارد قسمت Apply to be a copy trader شوید.

سه کادر در این قسمت مشاهده می کنید:

Social media links:

لینک یکی از شبکه های اجتماعی خود را وارد کنید مثل اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و .

Followers on social media (Up to 3 images):

تعدادی از تصاویر دنبال کننده های خود را آپلود کنید. حداکثر سه تصویر و حداقل یک تصویر.

Screenshot of your account profit (Up to 3 images):

تصویری از سودهای خود را آپلود کنید. این سودها می تواند در Bingx یا Binance باشد. حداکثر سه تصویر و حداقل یک تصویر.

گزینه submit را بزنید و با گذشت 1 تا 3 روز نتیجه بررسی به آدرس جیمیل شما ارسال می شود.

در نهایت برای تایید حساب خود در این قسمت باید مشخصات پروفایل خود را تکمیل کرده و عکس پروفایل خود را آپلود کنید.

آموزش کپی تریدینگ

برای اینکه بتوانید معامله معامله گران عالی و حرفه ای را کپی کنید نیاز است تا در درجه اول در صفحه Traders List بهترین معامله گران را از میزان سودشان بررسی کنید، پروفایلشان را به صورت دقیق بررسی کرده و اقدام به کپی ترید معامله گران کنید.

Principal Type: نوع ارز خود را مشخص کنید. USDT یا vst (ارز بومی صرافی).

Principal (USDT,VST): مقدار سرمایه ای که می خواهید به هر معامله اختصاص دهید مشخص کنید.

Contract Account ( Avail.): مقدار موجودی در دسترس کیف پول در این قسمت مشخص می شود.

اتصال صرافی BingX به تریدینگ ویو

یکی از نقاط مثبت صرافی BingX قابلیت اتصال به وب سایت تریدینگ ویو و انجام معامله از طریق آن است. برای این کار نیاز است وارد سایت تریدینگ ویو شوید. ثبت نام کنید و یا اگر قبلا ثبت نام کرده و اکانت دارید وارد شوید و روی گزینه Trading Panel کلیک کنید.

در میان پلتفرم هایی که در این قسمت مشاهده می کنید صرافی BingX را پیدا کنید. روی گزینه Connect کلیک کرده و آدرس ایمیل و نام کاربری خود را وارد نمایید. با وارد کردن ایمیل و نام کاربری وارد صرافی BingX از طریق سایت تریدینگ ویو شده و معامله کنید.