آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟

راهنمای خرید و فروش اتریوم | همه چیز درباره معامله‌گری با ETH ملکه ارزهای دیجیتال

مهم‌ترین نکات راهنمای خرید و فروش اتریوم کدام است؟ چه اطلاعاتی درباره این رمزارز مهم بازار می‌دانید؟ نیازی نیست دنیای مالی را از نزدیک دنبال کنید تا بدانید ارزهای رمزنگاری شده در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین خبرهای امروز تبدیل شده‌اند. اتریوم از نظر ارزش بازار جهانی پس از بیت کوین در رتبه دوم قرار دارد و از زمان راه‌اندازی تا امروز شاهد افزایش و سقوط‌های زیادی بوده است.

بالاترین سطح رشدی که تجربه کرد در آوریل ۲۰۲۱ بود. با همین مقدمه؛ سراغ این سؤال برویم که اتریوم چیست و چرا همه درباره آن صحبت می‌کنند؟ آیا این همان «اتر» است؟ چه چیزی به آن ارزش می‌بخشد و پتانسیل سرمایه‌گذاری بلندمدت آن چقدر است؟ در این راهنمای خرید و فروش اتریوم چند نکته را باید در مورد نحوه خرید ارز دیجیتال اتریوم و مراحل خرید اتریوم در نظر بگیرید. همراه ما در راهنمای تبدیل باشید تا نگاهی دقیق‌تر به این موضوع داشته باشیم.

همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه خرید اتریوم فیلم آموزش خرید اتریوم را هم در سایت تبدیل ببینید. تبدیل بهانه‌ای واقعی کردن رؤیای قدیمی برابری مالی است.

در این مقاله می‌خوانید:

نگاهی گذرا به اتریوم

اولین قدم در راهنمای خرید و فروش اتریوم نگاهی به ماهیت این رمزارز داشته باشیم. اتریوم برای افزایش و بهبود بیت کوین و توسعه قابلیت‌های آن متولد شد. نکته مهمی که باید درباره اتریوم بدانید این است که این برنامه به‌منظور ارائه «قراردادهای هوشمند» برجسته، قراردادهای غیرمتمرکز و خود اجرا شده در بلاک چین، توسعه داده شد. ساخته شده با یک زبان برنامه‌نویسی کامل که می‌تواند هم‌زمان قراردادهای هوشمند را در تمام گره‌ها اجرا کند و بدون نیاز به شخص ثالث مورد اعتماد مثل دادگاه، قاضی یا سیستم حقوقی به اجماع قابل تأیید برسد.

آموزش خرید و فروش رمزارز اتریوم را با این نکته آغاز کنیم که این ارز، دومین ارز رمزنگاری شده بزرگ جهان است و می‌تواند یکی از بالاترین پتانسیل‌ها را داشته باشد. اگر به دنبال ارزهای رمزنگاری شده علاوه بر بیت کوین برای سرمایه‌گذاری بوده‌اید، احتمالاً اتریوم می‌تواند پیشنهاد ارزشمند و آینده‌داری باشد.

از نظر فنی، اتریوم یک بلاک چین قابل‌برنامه‌ریزی است و ارز رمزنگاری شده آن اتر نام دارد. مردم اغلب از ارز رمزنگاری شده به‌عنوان اتریوم یاد می‌کنند. صرف‌نظر از اصطلاحی که استفاده می‌کنید، اتریوم یکی از هیجان‌انگیزترین پروژه‌های رمزنگاری است.

پروژه‌ها و برنامه‌هایی که وابسته به اتریوم انجام می‌شوند کدامند؟

• قراردادهای هوشمند
• برنامه‌های مالی آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ غیرمتمرکز (DeFi)
• نشانه‌های غیر قابل تعویض (NFT)

اتریوم حتی می‌تواند برای «تدوین، تمرکززدایی، امنیت و تجارت تقریباً هر چیزی» استفاده شود. در اواخر سال ۲۰۱۴ ، اتریوم تقریباً ۱۸ میلیون دلار بیت کوین از طریق فروش جمعی برای تأمین هزینه توسعه آن جمع‌آوری کرد.

اتریوم با سرمایه بازار بیش از ۲۳۲ میلیارد دلار، این دومین نوع ارز رمزنگاری پیشرو است و از رهبران تجاری مانند مارک کوبان پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، اتریوم تا امروز ثابت کرده است که حتی با وجود افت قیمت‌ها و کاهش ارزش‌هایی که داشته است، یکی از سودآورترین رمزارزهای بازار بوده. اگر در آگوست ۲۰۱۵ مبلغ ۱۰۰۰ دلار در اتریوم سرمایه‌گذاری کرده‌اید، سرمایه‌گذاری شما تقریباً شش سال بعد به ارزش ۲.۲۳ میلیون دلار خواهد بود.

EVM چیست؟

ماشین مجازی اتریوم یا (EVM) قادر به اجرای قراردادهای هوشمند است که می‌تواند نشان‌دهنده توافقات مالی مانند قراردادهای اختیار معامله، مبادله یا اوراق قرضه پرداخت کوپن باشد.

در حال حاضر، EVM در مراحل اولیه خود است و اجرای قراردادهای هوشمند هم از نظر اتر فرایندی «گران» است و هم از نظر قدرت پردازشی محدود است. با این‌حال تیم پشتیبانی اتر در تلاش‌اند که با توسعه بیشتر پروتکل، این امر بهبود دهند. مطمئناً قابل‌قبول است که در چند سال آینده EVM (یا چیزی شبیه به آن) بتواند قراردادهای هوشمند پیچیده را در زمان واقعی و به‌صورت قراردادهای حقیقی اداره کند. بخش بعدی راهنمای خرید و فروش اتریوم درباره پتانسیل سرمایه‌گذاری روی این رمزارز صحبت خواهیم کرد.

پتانسیل سرمایه‌گذاری اتریوم

چه چیزی به اتریوم ارزش می‌دهد؟ هنگام خرید اتریوم، از نظر فنی دلارهای خود را به «اتر» یا ETH که واحد پول بلاک چین اتریوم است تبدیل می‌کنید. برای استفاده از بلاک چین اتریوم (که شامل ارسال ETH به‌عنوان روش پرداخت یا استفاده از برنامه‌ای است که روی اتریوم اجرا می‌شود) و برای پرداخت هزینه تراکنش، به ETH نیاز دارید.

درحالی‌که این فناوری هنوز بسیار جوان است و صادقانه بگوییم، از بسیاری جهات آزمایش نشده است؛ مردم می‌توانند از اتریوم برای اجرای «برنامه‌های غیرمتمرکز» یا dapps استفاده کنند.

Dapps اساساً واسطه را در صنایعی که واسطه‌ها همیشه در آن عضو ثابتی بوده‌اند، قطع کرده است و در عوض آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ به «قراردادهای هوشمند» که بر روی اتریوم اجرا می‌شوند، تکیه کرده است. برای استفاده از این برنامه‌ها، شما نیاز به ETH دارید تا هزینه «گاز» را بپردازید. نمونه‌هایی از dapps عبارت‌اند از:

• وام مستقیم از طریق همتایان که سود دریافت می‌کند
• بیمه بدون شرکت بیمه
• پرداخت بدون حضور شرکت پردازش پرداخت
• پخش موسیقی که در آن پول به طور مستقیم به هنرمند می‌رسد، نه یک پلت فرم پخش یا ضبط موسیقی
• حراج‌های هنری بدون حراج
• بازارهای توکن‌های غیر قابل تعویض یا NFT
• بازی آنلاین
• همکاری کد بدون سرور مرکزی

در مورد ETH ، ما شاهد نوسانات عظیمی در قیمت آن بودیم: در سال ۲۰۱۶ ، بین ۵ تا ۱۵ دلار تقریباً افزایش یافت. در روزهای اولیه سال ۲۰۱۸ ، قیمت تا ۱۵۰۰ دلار افزایش پیدا کرد، اما پس از آن روند قیمت ETH یک جاده سرازیری ناهموار را آغاز کرد و تا دسامبر ۲۰۱۸ به کمتر از ۱۰۰ دلار کاهش یافت.

نحوه خرید ارز دیجیتال اتریوم

نکته‌ای که باید در آموزش خرید و فروش رمزارز اتریوم در نظر داشته باشید استراتژی معامله است. بهترین روش سرمایه‌گذاری در اتریوم روش طولانی‌مدت است. اگر انتظار زیادی دارید، خیلی زود، وقتی با اولین کاهش قیمت در اتریوم مواجه شوید از انتخاب خود ناامید خواهید شد! اما واقعیت این است در بازار پرنوسانی مثل کریپتوکارنسی‌ها منطقی‌ترین راه سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت است.

نکته‌ مهم دیگر در راهنمای خرید و فروش اتریوم باید این است که برای داشتن اتریوم نیازی نیست متخصص آن باشید. اما خوب است که در مورد آن، آنچه انجام می‌دهد و به کجا می‌رود آگاهی داشته باشید. هنگامی که از اتریوم و پتانسیل آن شناخت دارید، این امر به شما کمک می‌کند تا با فراز و نشیب‌های خود کنار بیایید.

از سوی دیگر، اگر قرار باشد اتریوم را تنها به این دلیل خریداری کند که محبوب و شناخته‌شده، احتمالاً هیچ دلیلی خوبی برای خرید خود نخواهید داشت و با اولین افت قیمت به‌سرعت از آن دلسرد می‌شوید. چون درواقع آگاهی از ارزش و پتانسیل پیشرفت واقعی این رمزارز ندارید و شناخت شما در همان سطح باقی‌مانده است!

چه میزان از دارایی خود را به اتریوم بخریم؟

برای جلوگیری از ریسک زیاد، ارزهای رمزنگاری شده نباید بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری شما باشند. با وجود بازدهی چشمگیر، ارز رمزنگاری بسیار ناپایدار و بسیار جدید است. اتریوم خود کمتر از شش سال است که وجود دارد. بخش عمده‌ای از مجموعه شما در سرمایه‌گذاری‌های اثبات شده بهتر است گذاشته شوند.

مراحل خرید در راهنمای خرید و فروش اتریوم

چگونه آن را خریداری می‌کنید؟ خبر خوب این است که خرید اتریوم سخت نیست. باتوجه‌به اینکه این سکه دارای دومین ارزش بازار است، اکثر برنامه‌ها و مبادلات ارزهای رمزنگاری شده آن را ارائه می‌دهند. برای کاربران ایرانی و کسانی که قصد ورود به بازار رمزارزها را دارند، صرافی تبدیل جایی است که به آنها توصیه می‌کنیم.

استفاده از تبدیل آسان و ایمن است که دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که باید در مبادله به دنبال آنها باشید. اگرچه برای مبتدیانی که به دنبال راهی برای خرید ایمن اتریوم هستند، عالی هستند، اما برای سرمایه‌گذاران باتجربه‌تر رمزنگاری نیز بسیار خوب عمل می‌کنند.

آیا امکان ضرر یا ازدست‌دادن کل پول در سرمایه‌گذاری بازار اتریوم وجود دارد؟ همان‌طور که در بخش‌های قبلی راهنمای خرید و فروش اتریوم اشاره کردیم، ارز رمزنگاری شده یک سرمایه‌گذاری پرخطر است. با سرمایه‌گذاری‌های پرخطر، فقط باید پولی بگذارید که اگر ریسک و خطر ازدست‌دادن آن هم وجود داشت، زندگی شما را مختلف نکند. دلیل اصلی این امر حفظ امنیت مالی شما است.

مراحل خرید اتریوم

سرمایه‌گذاری در اتریوم ممکن است راحت‌تر از آنچه فکر می‌کنید باشد. در اینجا نحوه شروع کار فقط در پنج مرحله آورده شده است:

سطح ریسک خود را تعیین کنید

هیچ راهی برای دورزدن وجود ندارد؛ خرید اتریوم می‌تواند یک ریسک بسیار بزرگ باشد. درحالی‌که همه سرمایه‌گذاری‌ها دارای ریسک خاصی هستند، ارزهای رمزنگاری شده در معرض نوسانات قیمت چشم‌گیری هستند.
فقط به تأثیر چند صد کاراکتر در قیمت ارزهای رمزنگاری شده فکر کنید: بعد از اینکه ایلان ماسک در توییتی نوشت که تسلا دیگر بیت کوین را به‌عنوان پرداخت نمی‌پذیرد، ارزش کوین ۱۵ درصد سقوط کرد.

به همین دلیل مهم است که قبل از خرید Ether قدرت ریسک‌پذیری خود را همراه با تنوع و ثبات بیشتر در بقیه سبد سرمایه‌گذاری بالا ببرید. کارشناسان توصیه می‌کنند که هرگز بیش‌تر از مبلغی که می‌توانید وارد دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری کنید، به کریپتو نیاورید. زیرا که حتی می‌تواند از باقی بازارها غیر قابل پیش‌بین‌تر باشد.

صرافی رمزارز را انتخاب کنید

خرید اتر کمی پیچیده‌تر از خرید سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق حساب کارگزاری جاری شما است. ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های مهم مانند بورس نیویورک (NYSE) معامله نمی‌شوند و بسیاری از کارگزاری‌ها سرمایه‌گذاری در رمزنگاری ارائه نمی‌دهند.

برای خرید رمزنگاری و آموزش خرید و فروش رمزارز اتریوم ، ابتدا باید یک حساب کاربری در صرافی رمزارز ایجاد کنید. از نظر عملی، این صرافی‌‌ها درست مانند سیستم‌عامل‌های کارگزاری است که ممکن است قبلاً با آنها آشنا باشید: صرافی‌های رمزنگاری به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهند تا ارزهای فیات (مثل آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ دلار) را با ارزهای رمزنگاری شده مانند اتریوم، بیت کوین یا دوج کوین مبادله کنند.

اگر در حال حاضر صرافی رمزارز خاصی را در ذهن ندارید، نگاهی به سایت صرافی تبدیل بیندازید تا آشنایی بیشتری با این صرافی و قابلیت‌های آن پیدا کنید.

یک نکته کلیدی: هنگام انتخاب صرافی، مطمئن شوید که کیف پول رمزنگاری شده‌ای برای ذخیره سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌دهد. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق این کار را انجام می‌دهند و تبدیل هم از جمله این صرافی‌هایی است که با داشتن کیف پول داخلی کار را برای کاربران خود آسان‌تر می‌کند.

آموزش تصویری خرید و فروش اتریوم

اگر بخواهید از این طریق وارد بازار شوید، صرافی‌های مختلف و معتبری وجود دارند که میزبان شما برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتالی هستند. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، صرافی آنلاین تبدیل یکی از بهترین و خوش‌سابقه‌ترین صرافی‌های آنلاین ارزهای رمزگذاری شده است.

صرافی تبدیل، پلتفرمی کاملاً مشابه باینسس دارد و بدون هیچ مشکل و محدودیتی کاربران ایرانی می‌‌توانند در آن فعالیت داشته باشند. بخش بعدی راهنمای خرید و فروش اتریوم همراه با هم، آموزش تصویری خرید و فروش اتریوم در تبدیل را مرور خواهیم کرد.

مرحله اول، ورود و ثبت‌نام

ورود و ثبت‌نام در تبدیل مثل همه صرافی‌های رمزارز، قدمی بسیار مهم برای داشتن یک حساب است. برای ساخت حساب کاربری باید وارد سایت صرافی به آدرس tabdeal.org شوید.

صفحه اصلی از قسمت بالا سمت چپ، روی گزینه ورود یا ثبت‌نام بزنید و به صفحه ثبت‌نام و مراحل ساخت حساب کاربری وارد شوید. با استفاده از اطلاعاتی مثل شماره تماس و ایجاد یک رمز عبور حساب کاربری خود را بسازید.

مرحله دوم ثبت و احراز هویت

مراحل تأیید هویت خود را با واردکردن ایمیل، اطلاعات شخصی، اطلاعات بانکی، تماس با تلفن و تأیید عکس پشت سر بگذارید. تبدیل در کمتر از ۲۴ ساعت اطلاعات و هویت احراز شده کاربران خود را تأیید می‌کند. بعد از تأیید هویت همه چیز برای ورود به بازار آماده است. فقط کافی از وارد بازار رمزارز موردنظر شوید و اولین معامله خود را در پلتفرم تبدیل انجام دهید.

نحوه خرید ارز دیجیتال اتریوم

بازار اطلاعات مهمی دارد که استفاده از این اطلاعات کمک می‌کند تا بتوانید یک خرید به‌صرفه، هوشمندانه و سودآور داشته باشید. کارت‌های خرید و نحوه فروش اتریوم در قسمت پایینی بازار مهم‌ترین جایی است که از طریق آن می‌توانید معاملات خود را انجام دهید.

اطلاعاتی مثل موارد زیر در بازار قابل‌دسترس هستند:

• وضعیت بازار ارزهای جهانی
• معاملات خرید
• کارت‌های خریدوفروش اتریوم
• آخرین فروشندگان و خریداران اتریوم
• نمودار تحرکات اندیکاتور

در ادامه نحوه خرید آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ ارز دیجیتال اتریوم را با جزئیات بیشتری در راهنمای خرید و فروش اتریوم به شما آموزش می‌دهیم.

روش ثبت سفارش

اولین روش برای خرید و نحوه فروش اتریوم استفاده از کارت ثبت سفارش یا تعیین محدودیت خرید است. در این روش، همان‌طور که از اسم آن انتظار می‌رود، کاربر باید سفارش خود را با تعیین محدوده در کارت خرید یا فروش ثبت کند. کادر اول قیمت واحد رمزارز موردنظر بر اساس تتر را ثبت می‌شود و در کادر دوم مقدار حجم رمزارزی که قصد خرید آن را دارید باید بنویسید.

بعد از محاسبه مبلغ کل سفارش و میزان کارمزد، مقدار رمزارزی که از این سفارش خریداری می‌شود قابل دیدن است. گزینه خرید را بزنید تا سفارش در پنجره سفارش‌های فعال قرار بگیرد.

وقتی که قیمت بازار به قیمت پیشنهادی شما رسید یا فروشنده‌ای تصمیم به فروش دارایی‌ها به قیمت ثبت شده از طرف شما گرفت، درخواست خرید یا فروش قبول و معامله نهایی می‌شود.

روش سفارش آنی

روش دوم، روش کارت سفارش آنی در بازار است. در صورت استفاده از این روش، رمزارز را با قیمت آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ بازار خریداری کرده یا به فروش می‌رسانید. برای ثبت سفارش آنی، کاربر تنها امکان انتخاب یکی از کادرهای حجم یا قیمت رمزارز را دارد.
بخش بعدی کارت باتوجه‌به قیمت و حجم معاملاتی که هم‌اکنون در بازار انجام می‌شوند محاسبه شده و به‌صورت خودکار ثبت و نمایش داده می‌شود. با زدن گزینه تأیید و خرید، سفارش وارد بازار اتریوم خواهد شد و خرید بدون هیچ معطلی از معاملات در حال تأیید می‌شود.

بهتر است توجه داشته باشید که قیمت‌های ثبت شده از طرف شما در کارت‌های خریدوفروش به قیمت بازار یا پایین‌ترین پیشنهاد فروش (برای خرید) و بالاترین پیشنهاد خرید (برای فروش) بازار نزدیک باشد. این کار باعث می‌شود بتوانید معاملات خود را بدون محدودیت و با هر حجم و قیمتی که در نظر دارید انجام دهید.

جمع‌بندی

این مطلب از تبدیل هم راهنمای خرید و فروش اتریوم را با هم مرور کردیم. رمزارزی مهم، پربازده و پرمخاطب که به‌سرعت توانست جایگاه بسیار مهمی در بازار پیدا کند. اگر می‌خواهید برای اولین تجربه خود وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها شوید یا دنبال یک صرافی راحت‌تر و مطمئن‌تر هستید، وقت آن رسیده استفاده از پلتفرم حرفه‌ای مثل تبدیل را تجربه کنید.

پیشنهاد مطالعه: شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب بهترین کیف پول اتریوم مراجعه کنید.

آیا نوسان قیمت ارزهای دیجیتال به بیت کوین وابسته است؟

در روزهای اخیر بازار وضعیت آشفته‌ای را تجربه کرد. منتقدان می‌خندیدند، تریدرها از مهلکه می‌گریختند و حتی نگه‌دارندگان (HODLers) نیز نگران بودند که بازار به نفس‌های آخر افتاده است.

صفحه اول سایت Coinmarketcap را که باز می‌کردید به دریایی از اعداد و ارقام قرمز برخورد می‌کردید. نکته عجیب‌تر این بود که نمودارهای ۷ روز اخیر بیشتر ارزها مشابه هم بودند.

هنگام وقوع این چنین اتفاقاتی باید این سری سوالات را از خودمان بپرسیم که:

۱- آیا حرکت قیمتی همه ارزها بستگی به حرکت بازار دارد؟

۲- آیا ارزی وجود دارد که نسبت به حرکات بازار مقاومت نشان داده باشد؟

این مبحث به کنجکاوی من پاسخ داده و می‌خواهم با آنالیز قیمت‌های پیشین به این سوالات پاسخ دهم:

۱- چه تعداد از آلت کوین‌ ها حرکت قیمتی وابسته به حرکت بازار دارند؟

۲- چه تعداد از این آلت کوین ها پیرو حرکات بیت کوین می‌باشند؟

۳- کدام آلت کوین ها کمترین وابستگی را نسبت به حرکات بازار دارند؟

۴- کدام آلت کوین ها بی توجه به حرکات قیمتی بیت کوین می‌باشند؟

۵- و اینکه ۲۰ارز برتر از نظر حجم بازار چه وابستگی نسبت به یکدیگر دارند؟

با توجه به اطلاعات

آنالیز صورت گرفته با توجه به اطلاعات موجود در سایت (Coinmarketcap(CMC از بازه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ صورت گرفته است.

بازه‌های قیمتی در اکسچنج‌های مختلف احتمالا پراکنده بوده و به همین دلیل از کوین‌مارکت‌کپ به عنوان میانگین قیمتی با استفاده از حجم معاملاتی در تمامی اکسچنج‌ها استفاده می‌شود.

نکته مورد توجه این است که تنها ارزهایی را بررسی خواهیم کرد که حداقل ۱۲۰ روز اطلاعات قیمتی از آن‌ها موجود است.

دراین آنالیز تنها بر روی ۲۰۰ آلت کوین برتر از نظر حجم بازار تمرکز نموده و ارزهای با حجم بازار متوسط و بزرگ را به دلیل حجم معاملات بیشتر و نقدینگی بالاتر بررسی خواهیم کرد.

اولین کاری که باید انجام دهیم، استخراج اطلاعات است. برای اطلاعات حال حاضر می‌توان از API کوین‌مارکت‌کپ استفاده کرد اما برای اطلاعات گذشته همچین قابلیتی وجود ندارد. برای این منظور می‌توان از بخش historical snapshots بهره برد اما خوشبختانه راه‌های ساده‌تری نیز وجود دارد.

با استفاده از coinmarketcappy اطلاعات گذشته را برای کل حجم بازار، و با استفاده از cryptomarketcap-historical-prices برای هر ارز به صورت جدا می‌توان به دست آورد.

چه تعداد از آلت کوین‌‌ها حرکت قیمتی وابسته به حرکت بازار دارند؟

قبل از اینکه شروع کنیم بگذارید مثالی از اینکه چگونه میزان وابستگی را بین بیت کوین و بازار بسنجیم، به شما نشان دهم.

جهت جلوگیری از محاسبه دوباره نقش بیت کوین در محاسبات، حجم کل بازار را از حجم بازار بیت کوین کم می‌کنیم.

حجم بازار بدون بیت کوین (حجم بازار اصلاح شده) = حجم بازار بیت کوین – حجم کل بازار

حجم بازار اصلاح شده برای جلوگیری از دوباره محاسبه شدن حجم بازار بیت کوین به دست آمده

بعد از اصلاح حجم بازار از حجم بیت کوین، ضریب همبستگی پیرسون را بین حجم بازار اصلاح شده و حجم بازار بیت کوین در طول کل بازه زمانی محاسبه می‌کنیم.

ضریب همبستگی یک به معنای حرکت هر دو متغیر در یک جهت، و ضریب همبستگی منفی یک به معنی حرکت دو متغیر در خلاف جهت همدیگر است. همچنین ضریب صفر به معنی عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر می‌باشد.

ماتریس ضریب همبستگی را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

ضریب همبستگی بین حجم بازار بیت کوین و حجم بازار اصلاح شده ۰٫۹۲ به دست آمد

تمام کاری که باید انجام دهیم، انجام این محاسبات برای ۲۰۰ آلت کوین برتر است. سپس می‌توانیم هیستوگرام و نمودار چگالی را به همراه ضرایب همبستگی رسم کنیم.

حجم زیر منحنی چگالی که با رنگ آبی مشخص شده بیانگر احتمال وجود داده در بازه انتخاب شده است. اگر بازه انتخاب شده کوچک باشد طول نمودار می‌تواند بسیار آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ زیاد بوده و این مغایرتی با احتمالات ندارد. به طور مثال بازه ۰٫۰۱ که طول آن برابر ۴ است تنها ۴% از داده‌ها را شامل می‌شود.

با یک نگاه می‌توان فهمید که بیشتر ارزهای مورد بررسی همراه بازار حرکت کرده‌اند

۷۵% از ۲۰۰ آلت کوین برتر ضریب همبستگی ۰٫۶۷ و یا بیشتر دارند.

۵۰% از ۲۰۰ آلت کوین برتر ضریب همبستگی ۰٫۸ و یا بیشتر دارند.

این ارقام نشان می‌دهد که هنگامی که بازار روند صعودی به خود می‌گیرد بیشتر ارزها تمایل به افزایش قیمت و هنگامی که حجم بازار از لحاظ قیمتی افت پیدا می‌کند اکثر ارزها این افت قیمتی را دنبال می‌کنند.

چه تعداد از این آلت کوین‌ها پیرو حرکات بیت کوین می‌باشند؟

بیت کوین که از آن به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال یاد می‌شود، علی‌رغم تغییر در مالکیت بازار (Market Dominance) آن، بسیاری از مردم عقیده دارند که اکثر ارزها روند قیمتی بیت کوین را دنبال می‌کنند.

خب وقتشه ببینیم این حرف درسته یا نه

محاسبات را دوباره با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام می‌دهیم. در این بخش، ضریب همبستگی را برای حجم بازار بیت کوین و ۲۰۰ آلت کوین، برای هر ارز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم. به طور مثال این مقایسه را برای بیت کوین و اتریوم انجام داده‌ایم.

محاسبه اصلاح پذیری حجم بازار اتریوم تحت بازار بیت کوین

و با استفاده از محاسبه در طول کل بازه زمانی برای اتریوم و بیت کوین خواهیم داشت:

ضریب همبستگی به دست آمده بین اتریوم و بیت کوین برابر ۰٫۸۷ می‌باشد

و با انجام محاسبات و رسم نمودار چگالی و هیستوگرام برای ۲۰۰ ارز برتر نمودار زیر به دست می‌آید.

این عقیده که بیشتر ارزها روندقیمتی بیت کوین را دنبال می‌کنند، به نظر درست می‌آید. روند قیمتی بیشتر ارزها در طی بازه زمانی بررسی شده پیرو قیمت بیت کوین بوده است.

۷۵% از ۲۰۰ آلت کوین برتر ضریب همبستگی ۰٫۴۴ و یا بیشتر دارند.

۵۰% از ۲۰۰ آلت کوین برتر ضریب همبستگی ۰٫۶۷ و یا بیشتر دارند.

همچنین از نتایج بر می‌آید که وابستگی بین ۲۰۰ آلت کوین برتر و بیت کوین، ضعیف‌تر از وابستگی آن‌ها و حجم بازار است.

فرضیه اول من این بود که با کاهش مالکیت بیت کوین در بازار، همبستگی بیت کوین و بازار نیز ضعیف‌تر می‌شود. اما برای خود من هم عجیب بود وقتی فهمیدم که این فرضیه اشتباه است و هنگام افت مالکیت بیت کوین در اوایل سال ۲۰۱۷، همبستگی بین بیت کوین و بازار در جهت عکس حرکت کرد.

پنجره متحرک ۱۲۰ که نشانگر این است که در هر آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ تاریخ انتخاب شده‌ای، ضریب همبستگی توسط اطلاعات ۱۲۰ روز اخیر محاسبه شده است. نمودار پنجره متحرک برای از بین بردن نوسانات، جهت خوانایی بهتر نمودارها استفاده می‌شود.

کدام آلت کوین‌ها کمترین وابستگی را نسبت به حرکات بازار دارند؟

به راحتی می‌توان این موضوع را با استفاده از محاسباتی که در بخش قبل انجام دادیم، به ترتیب به دست آورد.

20 ارزدیجیتال که روند قیمتی بازار را دنبال نکرده‌اند

تعداد ارزهایی که ضریب همبستگی آن‌ها کمتر از صفر می‌باشد بسیار کم است. جای تعجب نیست که ارز Dai در صدر این لیست قرار دارد چرا که Dai یک ارز باثبات است.

کدام آلت کوین‌ها بی توجه به حرکات قیمتی بیت کوین می‌باشند؟

20 ارز برتر که نسبت به روند قیمتی بیت کوین بی‌توجه بوده‌اند

تعدادی ارزدیجیتال وجود دارد که ضریب همبستگی آن‌ها نسبت به بیت کوین منفی می باشد. قابل توجه است که یبت کوین کش و دیگر فورک‌های بیت کوین در این لیست دیده نمی‌شود.

۲۰ارز برتر از نظر حجم بازار چه وابستگی نسبت به یکدیگر دارند؟

هری مارکوویتز، پدر تئوری مدرن سبد سهام (Modern Portfolio Theory) ، اشاره کرده است که مهم‌ترین جنبه ریسک که باید آن را در نظر گرفت، مشارکت سرمایه به مقدار کل ریسک سبد سهام می‌باشد نه ریسک یک سرمایه موجود در سبد سهام.

همه این‌ها به این معنی است که با درنظر گرفتن دارایی‌هایی با ضریب همبستگی کم و یا منفی در سبد سهام، شما می‌توانید ناسازگاری‌ها را کمتر و در نهایت ریسک سبد خود را کاهش دهید.

در بین ۲۰ ارز برتر معرفی شده، مواردی مانند بیت کوین (BTC) و وی‌چین (VEN) ، دش (Dash) ، اتریوم کلاسیک (ETC) و ان‌ای‌ام (NEM) که ضریب همبستگی کمتری دارند، وجود دارد.

داشتن ترکیبی از این ارزها با ضریب همبستگی کم دلیلی است بر اینکه تنوع ارزها می‌تواند سبب کاهش ریسک سبد سهام شما شود.

محدودیت ضریب همبستگی پیرسون

آنالیزهایی که انجام دادیم خوب بود نه ؟! اما باید به یک سری از محدودیت های ضریب همبستگی پیرسون نیز اشاره کنم.

ضریب همبستگی پیرسون رابطه را به صورت خطی در نظر می‌گیرد

روابط خطی به آسانی قابل فهم و مدل کردن هستند. اگرچه که بسیاری از روابط بین دو ارز می‌تواند آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ غیرخطی باشد. این روابط می‌توانند به صورت چندجمله‌ای، نمایی و غیره باشند. در این موارد ضریب همبستگی پیرسون به صورت اشتباه این روابط را خطی در نظر گرفته و رابطه موجود را ساده‌تر از چیزی که هست نشان می‌دهد

تغییر ضریب در طول زمان

ضریب همبستگی پیرسون برای کل بازه زمانی، یک عدد به دست می‌آورد و تغییرات آن را در طول زمان در نظر نمی‌گیرد. درواقع لزومی ندارد ضریب به دست آمده در گذشته در آینده نیز صدق کند.

در اینجا نمونه‌ای آورده شده است.

این نمودار تغییرات این ضریب را برای بیت کوین کش در نمودار متحرک ۳۰روزه نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است تغییرات ضریب فرازونشیب هایی داشته که با بررسی دیگر ارزها، نمودارهای مشابه به دست می‌آید.

همه این نمودارها برای من یک معنی می‌دهد. بازار حال حاضر هنوز به بلوغ کافی نرسیده و حرکات بین ارزها پایدار نشده است. پس همینطور که بررسی نمودارهای گذشته این بازار جذاب به نظر می‌رسد، نگاهی با شک و تردید نسبت به آینده آن داشته باشید و بدانید که این تنها آغاز یک صنعت است.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

در این گزارش، نحوه محاسبه قیمت رمزارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت کوین و آلت کوین های مختلف مثل اتریوم، دوج کوین و کاردانو بررسی خواهند شد؛ همان طور که میدانید ارزهای دیجیتال در این روزها نوسانات قیمت بسیار بالایی دارند و تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در روند بازار تا آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ حدودی کمرنگ شده است.

در این شرایط برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال باید به چه مواردی توجه کرد؟

آشنایی با بازارهای مالی

به طور کلی بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام‌های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی با بازار های مالی مختلف از جمله بورس و فارکس، این دیدگاه را در شما به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط استیبل و ثابتی ندارد و در تمام زمان ها روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز از این قائده مستنثی نیستند؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی فقط در طول زمان امکان پذیر است و سود واقعی از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و تصمیم های مالی خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.

بازار مالی ارزهای دیجیتال هم چنین شرایطی داشته و اما نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدمت برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با جو کاری و شرایط بازارهای مالی مختلف خارجی و کریپتوکارنسی است.

شناخت ارزهای دیجیتال برتر بازار

بعد از آشنایی با بازار رمزارزها و مدتی فعالیت در این حوزه بدون شک برای همه افراد این سوال پیش‌ می‌آید که چه عواملی باعث پایین و بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال مختلف میشود؟ در ابتدا و قبل از هر توضیح خاصی، حتما حتما برترین رمزارزهای بازار رو شناسایی و روند تغییرات قیمت آنها را برای مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار دهید. این بررسی و تحلیل به شما نشان خواهد داد که چطور قیمت بیت کوین روی سایر رمزارزهای بازار تاثیر دارد و کدام آلت کوین های برتر کمترین اثر را از تغییر قیمت پادشاه کوین ها میپذیرند. بعد از به دست آوردن چنین شناختی، درک وضعیت بازار برای شما راحت تر از قبل شده و تغییرات ناگهانی که هر از چند گاهی در بازار رخ میدهد، کمتر متعجب میشود. در ادامه لیست چند رمزارز برتر حال حاضر بازار کریپتو را برایتان آورده‌ ایم:

• بیت کوین
• اتریوم
• بایننس کوین
• ریپل
• کاردانو

دنبال کردن نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوین ها

برخی از رمزارزهای موجود در بازار مثل تتر که در جایگاه سوم نیز قرار دارد، دارای پشتوانه فیات دلار آمریکا و یورو است، بنابراین در نظر گرفتن قیمت این رمزارزها و میزان دارایی تتر صرافی های مختلف دنیا میتواند یک سیگنال بسیار قوی برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها باشد، به این صورت که اگر مبالغ بالایی از تتر از صرافی ها خارج شوند به احتمال زیاد روند بازار نزولی بوده و افراد مختلف در سراسر دنیا دنبال خارج کردن سرمایه دیجیتال خود از صرافی ها هستند. اما اگر مقدار زیادی استییل کوین تتر وارد صرافی ها شود، به این معناست که افرادی زیادی قصد خرید رمزارز در بازار کریپتو رو دارند و در این حالت روند بازار هم صعودی خواهد گشت.

برای این کار میتوانید از وبسایت هایی که در این زمینه وجود دارند، پیگیر روند قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف باشید و یا اینکه با استفاده ماشین حساب ارزهای دیجیتال نرخ دقیق تر مقدار رمزارز مورد نظر خود را باتوجه به دلار آمریکا و یا یورو اروپا محاسبه کنید.

مفهوم عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال با آشنایی کامل داشته باشید، مفهوم عرضه و تقضا است، شناخت این مفهوم و پیاده سازی آن در روند تغییر قیمت رمزارزهای مختلف مختلف میتواند بسیار کمک کننده باشد؛ همان طور که میدانید بخشی از ارزش فلزهای با ارزش مانند طلا، به دلیل عرضه‌ محدود آنها به دست می‌آید و معمولا هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است، هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

مسائل قانونی و محدودیت‌ها

از دیگر مواردی که روی قیمت رمزارزها تاثیر زیادی دارد، مسائل قانونی و مربوط به دولت‌ های مختلف است که می‌تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد؛ برای مثال اگر یک دولت درباره‌ قوانین دارایی و مالیات سخت‌ گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال نیز توسط یک یا چند کشور می‌تواند اثرات منفی از خود در روند قیمت های بازار برجای بگذارد.

دنبال کردن سلبریتی های بازار کریپتوکارنسی

یکی از عواملی که تاثیر بالایی در بالا و پایین شدن قیمت رمزارزهای دیجیتالی دارد، دنبال کردن افراد سلبریتی و فعال در این حوزه از جمله ایلان ماسک و جاستین سان و بنیان گذاران ارزهای اتریوم و لایت کوین و صرافی بایننس میباشد. این افراد در شبکه های اجتماعی مختلف به ویژه توییتر بسیار فعال بوده و توییت هایی که مرتبط با بازار رمزارزها منتشر میکنند معمولا تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتالی مختلف بازار کریپتوکارنسی دارد.

قیمت ارزهای اتریوم و دوج کوین و کاردانو

در این بخش روند سه رمرارزی پر طرفدار که در رتبه های برتر بازار کریپتو هستند را با استفاده از تحلیل های وبسایت آکادمی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، ارز دیجیتال اتریوم دومین رمزارز برتر بازار است که روند رو به رشد و نزول آن درصد بسیار کمی از بیت کوین اثر گرفته و بررسی آمار قیمت ۶ ماه گذشته این رمزارز نشان میدهد که با تمام نوسانات شدید بازار و نزولی بودن قیمت ها، در حالت کلی این رمزارز ارزشمند تر شده و قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

ارز دیجیتال کاردانو نیز نسخه بهینه سازی شده ای از اتریوم بوده و جالب است بدانید که این دو رمز ارز سازندگان مشترکی داشته‌اند، این ارز یکی از آلت کوین های آینده دار است که باز هم همانند اتریوم کمترین تاثیر را از روند قیمت افزایشی و کاهشی بیت کوین دریافت میکند؛ آخرین رمزارزی که به معرفی و تحلیل آن میپردازیم و در بین ایرانیان شهرت خاصی پیدا کرده، شت کوین دوج کوین میباشد که هیچ زیرساخت مناسبی نداشته و روند قیمت آن به صورت صد در صدی وابسته به اخبار و رسانه های خارجی است. توصیه نهایی این هست که برای درک بهتر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال به تمام فاکتورهای گفته شده در این خبر دقت کنید.

ادغام اتریوم در بازار ارزهای دیجیتال چه قدر موثر است؟

ادغام اتریوم می‌تواند به مانند راه اندازی بازار NFT، متحول کننده باشد. پیش بینی می‌شود که تا سال 2028 ارزش اتریوم به 6128 دلار برسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از خبرگزاری اینوستینگ، آیا تحولات اساسی در اتریوم بازار ارزهای دیجیتال، مثبت خواهد بود؟ بدون اغراق، ادغام اتریوم به اندازه راه اندازی dApps یا NFT های وام دهنده، نقطه عطفی برای فضای ارزهای دیجیتال خواهد بود. اگرچه تاریخ آن هنوز مشخص نیست، اما باید در نیمه دوم سال 2022 اتفاق بیفتد.

انتقال اتریوم به اثبات سهام می تواند متحول کننده باشد

چیس دیونز، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی بلاک چین messari، آن را به عنوان یک رویداد تغییر دهنده بازی تعریف می کند:

«در تاریخ شبکه‌های بلاک چین، هرگز تغییری در مقیاس انتقال اتریوم از اثبات کار به اثبات سهام وجود نداشته است.»

dApps ها به ارتقای ادغام اتریوم وابسته است تا بدون مشکل پیش رود. اتریوم نه تنها دومین شبکه بزرگ بلاک چین با ارزش بازار 390 میلیارد دلاری است، بلکه دارای 121.8 میلیارد دلار قراردادهای هوشمند با حدود 3000 dApp(اپلیکیشن های غیر متمرکز) است.

برای مقایسه، گزارش اخیر بلومبرگ اینتلیجنس (BI) تخمین می‌زند که محصولات قابل معامله در بورس (ETPs) برای بخش ارزهای دیجیتال باید تا سال 2028 به بیش از 120 میلیارد دلار افزایش یابد. زمانی که این اتفاق بیفتد، ارزش واقعی اتریوم 6128 دلار است که 88 درصد بیشتر از قیمت فعلی آن 3252 دلار است.

به عبارت دیگر، دوره پس از ادغام، 343 میلیارد دلار به ارزش بازار اتریوم اضافه می کند. بر این اساس، مارک کوبان، میلیاردری که در پروژه‌های حاشیه‌ای‌تر DeFi فعال است، نسبت به نقطه عطف آینده اتریوم بسیار خوش‌بین است.

چرا ادغام برای اتریوم بسیار مهم است؟

در مارس 2021، Tokenist با جزئیات زیادی توضیح داد که چرا اتریوم احتمالا شانس بالاتری برای برنده شدن در جنگ‌های قراردادهای هوشمند دارد. چنین پیش‌بینی نه تنها بر اساس بالاترین تعداد توسعه‌دهندگان و تعداد dApps (نزدیک به 3000) است، بلکه بر اساس جمع آوری داده در مورد اثبات کار نیز انجام شده است.

این همان چیزی است که «ادغام» درباره آن است. در 1 دسامبر 2020، Beacon Chain به عنوان بلاک چین اثبات سهام آینده اتریوم راه اندازی شد. پس از مرحله آزمایش Kiln در ماه مارس امسال، به عنوان آخرین مرحله قبل از ادغام، زنجیره قدیمی اثبات کار به زنجیره Beacon اثبات سهام (PoS) متصل خواهد شد.

با تبدیل شدن به اثبات سهام یا PoS کامل، اتریوم دیگر از استخراج محاسباتی برای پردازش تراکنش ها و افزودن بلاک های جدید استفاده نخواهد کرد. در عوض، سرمایه گذاری اقتصادی به طور کامل از طریق اعتبارسنجی ها انجام می شود. در حال حاضر، 10.69 میلیون ETH در اتریوم جدید یا 34.3 میلیارد دلار سهام وجود دارد.

آیا بازار رمزارزها به ثبات خواهد رسید؟

در حال حاضر، بازار رمزارزها در حال بهبود از رکود طولانی‌مدت و مهم‌ترین مشکلاتی که با آن مواجه است مثل تورم آمریکا، مشکلات بهداشت جهانی و مسائل سیاسی مانند مسئله اوکراین و روسیه است و هر یک از این عوامل به‌طور مستقیم با رشد بازار ارتباط دارند و می‌توانند تاثیرگذار باشند و در صورت افزایش تنش بین روسیه و اوکراین احتمال دارد که استخراج بیت‌کوین در این کشورها تحت تاثیر قرار آیا اتریوم به بیت کوین وابسته است؟ گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کریپتونیوز، افزایش شیوع سویه اُمیکرون منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بازار می‌شود و نمونه آن در بازار ماه دسامبر مشاهده شده است و در صورت افزایش موارد ابتلا به کووید تاثیرات جدیدی برای بازار خواهد گذاشت.

تورم بر رشد بازار تاثیر می‌گذارد زیرا با توجه به این‌که سرمایه‌گذاران آمریکایی سهم زیادی در سرمایه‌گذاری رمزارز به‌ویژه بیت‌کوین دارند، در صورت واگذاری سرمایه‌ها پیامدهایی برای آنان خواهد داشت.

رمزارزهایی مانند بیت‌کوین با سرعت ثابت به روند صعودی بازگشته‌اند زیرا رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهند البته برای ایجاد اطمینان کاربران به رشد مستمر نیاز دارد البته این وضعیت، پیش از این به دلیل کاهش سریع قیمت‌ها در بازار اتفاق افتاده بود و هیچ قطعیتی در مورد تغییرات در بازار نیست اما تاثیر نامطلوبی بر بازار در صورت تکرار خواهد داشت زیرا که ثبات بازار عمدتا به بیت‌کوین وابسته است و اگر ثبات پیدا کند، بازار نتیجه خواهد داد.

اتریوم از دسامبر متحمل آسیب‌های زیادی شده است و با گام‌های محتاطانه جلو می‌رود.

کاردانو نیز برای بهبودی و پیشرفت تلاش کرده است و توانسته زیان‌های خود را با موفقیت کاهش دهد اما هنوز نتوانسته پیشرفت مثبتی داشته باشد.

بازار با گذشت زمان در حال رشد است همچنین خبرهای خوبی از بیت‌کوین منتشر می‌شود که به حرکت خود در جهت مثبت ادامه می‌دهد اما هیچ اطمینانی نیست که این روند، با ثبات ادامه یابد البته وضعیت فعلی برای سرمایه‌گذاران خوب است.