تحلیل بازار با چند تایم فریم

قیمت ریزشی میشه
دقیقا بعد شکستی که با صف خرید بوده و کندلی فول بادی به حساب میاد حرکت نزولی خودش رو شروع میکنه بدون هیچ اعتنایی به این حمایت که توی یک ساعته دیده میشده.
خب مشکل کجاست؟ چرا همچین اتفاقی افتاد و بعد شکست قیمت مجددا ریزش کرد؟
جواب این سوال توی دید مولتی تایم به نمودار ما هست
بیاید همین نمودار رو توی تایم فریم روزانه ببینیم
ولیز_ روزانهدر نمودار روزانه هیچ حمایت قوی دیده نمیشه و فقط 3 کندل درجا زدن رو شاهد بودیم و بخاطر نبود حمایت قوی تر این شکست موفق نبوده

اهمیت رویکرد مولتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مقدمه: تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال نقش به سزایی در دید کلی و تشخیص روند موجود بازار رو دارن تایم فریم یک تقسیم بندی مشخص از بازه های زمانی تعریف شده هست که در اختیار ما قرار دارد برای تحلیل که شامل ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه و یک دقیقه میباشد.

نسبت شغل و سرمایه شما به تایم فریم مناسب:
اما نحوه استفاده از اون رو باید بر اساس توانایی شخصی وقت و سرمایه تریدر و سرمایه گذار هماهنگ کرد.
به صورت مثال شخصی که توانایی پای نمودار نشستن و تحلیل بازار را ندارد بهتر است از تایم فریم های روزانه و بالاتر از روزانه استفاده کند و همچنین باید در نظر داشته باشد که این تایم فریم احتمال داشتن سیگنال خرید و فروش دیرتر و کمتر نسبت به سایر تایم فریم های پایین تر از روزانه دیده میشود.
و یک شخصی که میتواند پای نمودار چند ساعت تحلیل و خرید و فروش انجام دهد نمودار های زوزانه و پایین تر توصیه میشود.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل:
همچنین تایم فریم در تحلیل هم تاثیر دارد و نگام مولتی تایم بهترین روش برای بهینه کردن نقاط ورود و خروج بازار رو به ما نشان میدهد. و باعث بهینه شدن نقطه ورود که نتیجه اون کاهش حد ضرر و ریسک کمتر و همچنین بهینه شدن نقطه خروج و خروج زود همگام و جلو گیری از از بین رفتن سود میشود.

دید کلی بازار با روش مولتی تایم:
واصل موضوع مولتی تایم دید کلی بازار و ایده گرفتن برای روند موجود و تحلیل و خرید و فروش در تایم های پایین تر در جهت روند و مومنتو.م موجود در بازار میباشد که نتیجه اون قدرت بیشتر در تحلیل و تحلیل منطقی تر بازار رو ایجاد میکند.

استفاده از تایم فریم ها و مولتی تایم:
شما باید یک تایم رو به عنوان تایم مادر و تایم اصلی انتخاب کنید و نسبت به اون تایم فریم تایم فریم های پایین تر و بالاتر رو شما برای بهینه کردن این تایم به کار ببرید
به فرض مثال در تایم فریم مادر که روزانه در نظر گرفتیم هستیم و قیمت به یک حمایت رسیده و منتظر نشانه و سیگنال برای خرید هستیم
تایم فریم های بالاتر مثل هفتگی و ماهانه رو نگا میکنیم که ببینیم هنوز روند صعودی هست یا نه و اینکه این حمایت تحت حمایت یک سطح از تایم بالاتر ما هست و انجا هم ما یک سطح حمایتی میبینیم یا خیر. که این تحت حمایت بودن و دیدن یک سطح حمایتی در یک تایم بالاتر به تحلیل و سطح ما قدرت بیشتری میدهد.
و همچنین برای ورود بهتر و سریع تر به تایم های پایین میریم و با نشانه های طبق روش و سبک های موجود در بازار وارد بازار میشویم.

به مثال های زیر دقت کنید:

ولیز _ نمودار یک ساعته

نمودار سهام ولیز در سمت چپ یک سطح حمایتی داره و قیمت در حال حاظر بهش رسیده و حرکتش رو شروع کرده و سطحی رو در حال بازار شکسته و نوید صعودی شدن رو به ما داده همراه با پولبک کندلی روز جاری
خب یک تحلیل گر که از مولتی تایم استفاده نمیکنه اینجا روی سطح شکسته شده اقدام به خرید میکنه برای گرفتن سود که طبق تکنیکال کلاسیک و تک تایم فریم کاملا منطقی هست

ولی اتفاقی که میفته
ولیز_ یک ساعته

قیمت ریزشی میشه
دقیقا بعد شکستی که با صف خرید بوده و کندلی فول بادی به حساب میاد حرکت نزولی خودش رو شروع میکنه بدون هیچ اعتنایی به این حمایت که توی یک ساعته دیده میشده.
خب مشکل کجاست؟ چرا همچین اتفاقی افتاد و بعد شکست قیمت مجددا ریزش کرد؟
جواب این سوال توی دید مولتی تایم به نمودار ما هست
بیاید همین نمودار رو توی تایم فریم روزانه ببینیم
ولیز_ روزانهدر نمودار روزانه هیچ حمایت قوی دیده نمیشه و فقط 3 کندل درجا زدن رو شاهد بودیم و بخاطر نبود حمایت قوی تر این شکست موفق نبوده

مثالی دیگر:
ولیز _ نمودار یک ساعته

اینجا هم میبینیم که با حمایت سمت چپ قیمت حال حاظر حرکت صعودی رو شروع کرده و سطح پیش رو رو شکسته ونوید حرکت صعودی رو به ما داده، ببینیم نتیجه چه اتفاقی افتاده
ولیز_روزانه

این مربع ابی همان ناحیه ای بود که شسکت رو برسی کردیم که با فلش مشخص شده
میبینیم که حتی زیر اون لور لو اخر که شکست روی سطح اون اتفاق افتاده و با خط مشکی نمایش داده شده هم نیومده و به سمت بالا حرکت کرده
خب ببینیم قبل تر توی این تایم روزانه ایا سطحی بوده که حمایت کنه این شکست مارو یا خیر؟
ولیز_روزانه

میبینیم که این سطح حمایت مقاومت تایم 1 ساعته تحت حمایت یک سطح قوی از تایم روزانه بوده و شکست و سطح معتبر و همینطور که میبینم حرکت هم طبق روش تعریف شده برای مولتی تایم فریم انجام شده.

غسالم_ یک ساعته

همانطور که میبینم قیمت به یک حمایت در سمت چپ رسیده و حرکتی رو در حال بازار اغاز کرده و سطح ماقبل خودش رو شکسته و طبق تعریف کلاسیک و روند ما شروع یک حرکت صعودی رو خواهیم داشت ولی قبل از اون بهتر هست تایم فریم های بالاتر رو هم نگاهی بندازیم

در این تایم هم مشاهده میکنیم که قیمت به یک سطح حمایتی رسیده و حرکت و شکست خودش رو توی زمان حال بازار انجام داده، دقیقا طبق روشی که گفته شده
ببینیم نتیجه به چه صورت بوده

و طبق تحلیل مولتی تایم این معامله هم صحیح بوده و همه اینها بخاطر تحت حمایت بودن یک حرکت توسط تایم بالاتر انجام شده.

و در انتها تحلیل همراه با نگاه مولتی تایم یکی از قدرتمند ترین روش ها برای انجام معامله و تایید گرفتن هست. توجه داشته باشید که در هر سبک و روشی شما باید بتونید مولتی تایم و استفاده از عامل زمان رو دخیل کنید تا بتونید بهترین و بیشترین بهره رو از روشتان ببرید. هم برای ورود و هم برای خروج و دیدن سطوح پیش روی قیمت بهترین روش استفاده از مولتی تایم و تایم فریم میباشد تا دید شما نسبت به چارت و نمودار باز تر و دقیق تر شود.

تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم چیست یکی از سؤالاتی است که هر تریدری در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی با پاسخ آن آشناست. بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام در حال تغییر هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، تایم فریم نام دارد. در اصل مفهوم تایم فریم با تحلیل تکنیکال گره خورده است.

اگر به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید؛ در ادامه‌ با ما همراه باشید تا با اینکه تایم فریم چیست و انواع آن مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای یا تایم فریم یک ساعته چه کاربردی دارند و چگونه می‌توان بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را انتخاب کرد؛ بیشتر آشنا شوید.

تایم فریم چیست ؛ انتخاب دوره‌های زمانی برای تحلیل

تریدرها برای تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به بررسی آن می‌پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می‌توان به قالب‌های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت. این بازه‌های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می‌توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب‌های زمانی تایم فریم می‌گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روزهای قبل است. در صرافی‌ها و سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال معمولاً ابزارهایی برای تغییر تایم فریم‌ها قرار دارد. در معاملات ارز دیجیتال در ایران می‌توانید از انواع تایم فریم‌ها برای بهبود نتیجه معامله، استفاده کنید.

انواع تایم ‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم ‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای ، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم ‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
• ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
• ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌ فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌ فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌ فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم فریم دو مسئله مهم را برای تریدرها روشن می‌کند:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود.

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم

انتخاب یک تایم‌ فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها بستگی دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم تاثیرگذارند. در ادامه در خصوص هر یک از این موارد بیشتر توضیح خواهیم داد تا بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید.

افق معامله خود را مشخص کنید

به نظر شما مدت زمان باز بودن یک موقعیت باید چقدر باشد؟ آیا می‌توانید شب در حالی که هنوز از یک موقعیت معاملاتی خارج نشدید؛ بخوابید؟ به طور کلی، دید شما نسبت به معامله بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال، منجر به انتخاب تایم فریم مناسب خواهد شد. اگر دید شما برای معامله بلند مدت است؛ پس تایم فریم‌های چنددقیقه‌ای نباید برای شما استرس‌زا باشد و تایم فریم‌های روزانه و حتی هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که اگر به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندید؛ تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای یا یک ساعته برای شما انتخاب بهتری است. پس پیش از انتخاب تایم فریم باید اهداف معامله خود را شناسایی کنید.

مدیریت سرمایه

اغلب افراد برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. نقاط حد سود و حد ضرر به معنای نقاط خروج از یک معامله است. نقطه حد سود زمانی است که معامله مطابق تحلیل شما پیش رفته و با خیالی آسوده از آن خارج می‌شوید و نقطه حد ضرر زمانی است که شرایط مطابق انتظار شما پیش نرفته و ممکن است منجر به ضرر جبران‌ناپذیری شود. در تایم فریم‌های طولانی‌تر فاصله بیشتری بین نقطه ورود و خروج وجود خواهد داشت زیرا به طور معمول تحرکات قیمتی و فاصله کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است. با توجه به این مسئله برای انتخاب نقطه خروج، معامله‌گر ناچار است حد ضرر بالاتری را تقبل کند. از سویی دیگر استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک معاملات را بالاتر خواهد برد. برای اطلاع بیشتر در این خصوص مقاله مدیریت ریسک را مطالعه کنید.

روش تحلیل خود را انتخاب کنید

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ممکن است حتی تا هفته‌ها تشکیل نشوند یا فرصت مناسب برای معامله به این سرعت‌ها دست ندهد. از طرفی دیگر برخی الگوها در کوتاه مدت تشکیل می‌شوند و تعداد بسیار بیشتری دارند. در انتخاب تایم فریم حتماً به الگوی معاملاتی خود توجه کنید و فرصت مطلوب خود را بر آن اساس پیدا کنید.

به تجربه شخصی خود اعتماد کنید

بسیاری از نکات درباره تحلیل را می‌توان آموزش دید ولی نکات زیادی هستند که تنها با تجربه آموخته می‌شوند. شما تحلیل بازار با چند تایم فریم می‌توانید در مواقعی به این تجربیات تکیه کنید و از بین دوراهی‌ها راه خود را پیدا کنید. هرچند توجه داشته باشید که از روی احساسات تصمیم نگیرید و صرفاً تجربیات واقعی خود را به خاطر داشته باشید. در این زمینه ژورنال ترید می‌تواند برای شما مناسب باشد.

بهترین تایم‌ فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین تایم فریم مسلماً تایم فریمی است که با ریسک پایین‌تر بیشتری سود را داشته باشد؛ اما این تعریف به هیچ عنوان تعریف دقیقی نیست. انتخاب بهترین تایم فریم برای ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سایر بازارهای مالی ندارد اما پیش از شروع معامله در این بازار باید توجه داشته باشید که بازار کوتاه مدت ارزهای دیجیتال ممکن است دقیقه مطابق با تحلیل تکنیکال شما پیش نرود. در ادامه انتخاب تایم فریم برای موقعیت‌های مختلف را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری و ترید روزانه

اگر به دنبال بهترین تایم فریم برای ترید روزانه یا همان نوسان گیری هستید باید نکات مهمی را در این رابطه به خاطر بسپارید. در نوسان گیری معامله‌گران اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در یک معامله می‌مانند و به سرعت از این موقعیت خارج می‌شوند. با توجه به بازه زمانی‌ای که یک معامله‌گر در یک معامله می‌ماند، می‌توان بهترین تحلیل بازار با چند تایم فریم تایم فریم برای نوسان گیری را انتخاب کرد. معمولاً در چنین مواقعی تریدرها از تایم فریم‌هایی با مدت زمان کوتاه مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و… برای تحلیل استفاده می‌کنند با این وجود بد نیست که نیم‌نگاهی هم به تایم فریم‌های بزرگ‌تر داشته باشید. تایم فریم‌های بزرگ‌تر روند کلی را نشان می‌دهند و تایم فریم‌های کوچک‌تر می‌توانند به تشخیص نقطه مناسب ورود کمک کنند. برای انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید روزانه پیش از هر چیز باید رویه‌های مدیریت سرمایه را به خوبی آموزش ببینید.

بهترین تایم فریم برای معامله‌گران فاندامنتال

حتی اگر شما به تحلیل فاندامنتال بیش از تکنیکال علاقه‌مندید؛ باز هم تایم فریم برای شما کاربردی خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال شما هیچ نیازی به تایم فریم‌های کوتاه مدت نخواهید داشت و می‌توانید برای تحلیل به سادگی از تایم فریم‌های بلند مدت، برحسب نیاز خود، استفاده کنید. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در تحلیل فاندامنتال پرکاربردترین هستند با این وجود حتی برخی بیشتر به تایم فریم‌های ماهانه علاقه‌مندند.

بهترین تایم فریم برای معاملات بین روزی

معاملات بین روزی معاملاتی هستند که کمتر از یک روز به پایان می‌رسند. در این معاملات اغلب از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یک ساعته استفاده می‌شود.

تایم فریم یک دقیقه‌ای بیشتر مناسب چه معامله‌گرانی است؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سبک و استراتژی معامله‌گران در انتخاب تایم فریم از اهمیت بسیاری برخوردار است مثلاً تریدرهای اسکالپر قاعدتاً ترجیح می‌دهند تا تایم فریم چارت خود را بر روی یک دقیقه تنظیم کنند. اصطلاحاً ستاپ معاملاتی آن‌ها (trading setup) بسیار متفاوت‌تر از دیگر معامله‌گران است. این نوع تریدرها ممکن است در یک ساعت وارد چندین موقعیت خرید یا فروش شوند و تعداد زیاد معاملات به دلیل تغییرات بسیار زیاد نمودار در تایم فریم یک دقیقه است. به طور کلی اسکالپرها بیشترین میزان ریسک را متحمل شده و سعی می‌کنند از تمام حرکت‌های قیمتی در کوچک‌ترین بازه‌های زمانی کسب سود کنند. از دیگر فواید تایم یک دقیقه‌ای شناسایی سریع‌تر کندل‌هایی است که در نهایت باعث تغییر روند نمودار می‌شوند. از آنجایی که اسکالپرها ریسک بسیار بیشتری را وارد معاملات خود می‌کنند، انتخابی جز توجه کامل به نمودار و تغییرات لحظه‌ای آن ندارند. بنابراین بد نیست همه معامله‌گران هر از گاهی به نوع کندل‌ها و اندازه‌های کندل‌ها در تایم فریم یک دقیقه‌ای نیز توجه داشته باشند تا بتوانند تغییرات، فشار خرید یا فروش یا به طور کلی توان روند مورد نظر را پیش‌بینی کنند. اگر به این مبحث علاقه‌مندید می‌توانید مقاله روش معاملاتی اسکالپ چیست را بخوانید.

انتخاب تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

چرا باید از چند تایم‌ فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تأثیر تایم فریم‌ها بر معاملات غیرقابل‌انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم فریم» که همان چند تایم فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلاً اگر شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید با بررسی چند تایم فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یا حتی تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها تحلیل بازار با چند تایم فریم شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت کوین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تأییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تائید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تائید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلاً در یک تایم فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

استفاده از مولتی تایم فریم

انتخاب تایم‌ فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

مقدمه‌ای بر انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

ما امروز قصد داریم شما را با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. تایم فریم، مدت زمان تشکیل یک نوار قیمت در نمودار است. مثلا تحلیل بازار با چند تایم فریم در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر شمع شامل قیمت باز، بسته، بالا و پایین در طول 1 دقیقه است. تایم فریم‌های رایج مورد استفاده در معاملات عبارتند از:

• 1 دقیقه
• 5 دقیقه
• 10 دقیقه
• 15 دقیقه
• 30 دقیقه
• 1 ساعت
• 1 روز
• 1 هفته
• 1 ماه

بازه‌های زمانی دیگری نیز مانند 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 2 ساعت، 3 ساعت، سه ماهه (3 ماه) وجود دارد. این تحلیل بازار با چند تایم فریم در حالی است که برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی از بازه زمانی ثانیه هم پشتیبانی می‌کنند. اما بازه‌های زمانی ذکر شده در بالا برای اکثر معامله‌گران رایج‌تر و به اندازه کافی خوب است.

انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

در یک نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر دقیقه یک شمع جدید تشکیل می‌شود. اگر بازار در ساعت 9:15 صبح باز شود، شمع از ساعت 9:15 تا 9:16 صبح شروع به شکل‌گیری می‌کند. بدین ترتیب قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن بین ساعت 9:15 تا 9:16، شمع 1 دقیقه‌ای اول را تشکیل می‌دهد.

در نمودار 5 دقیقه‌ای، هر 5 دقیقه یک بار، یک شمع جدید تشکیل می‌شود. یعنی از ساعت 9:15 صبح تا 9:20 صبح شمع اول، بین 9:20 تا 9:25 شمع دوم و به همین ترتیب سایر شمع‌ها نیز شکل می‌گیرد. هر شمع 5 دقیقه‌ای شامل قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن (OHLC) در عرض 5 دقیقه خواهد بود.

بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

در نمودار 60 دقیقه‌ای (که نمودار ساعتی نیز نامیده می‌شود)، هر ساعت یک شمع جدید تشکیل می‌شود. هر شمع حاویOHLC یک ساعته است. در نمودار 1 روزه (که نمودار روزانه نیز نامیده می‌شود)، شمع بین ساعات بازار روز شکل می‌گیرد. هر روز یک شمع تشکیل می‌شود و حاوی OHLC کل روز است.

در نمودار هفتگی (1 هفته)، شمع بین روزهای کاری یک هفته تشکیل می‌شود و حاوی OHLC ابتدا تا انتهای هفته است. در نمودار ماهانه (1 ماهه)، شمع بین روز اول ماه تا آخرین روز ماه تشکیل می‌شود. کل ماه فقط به یک شمع فشرده می‌شود و حاوی OHLC کل ماه است. تا اینجا با انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اکنون قصد داریم بهترین تایم فریم برای انجام معامله در بازه‌های زمانی مختلف را مطرح کنیم. پس با ما همراه باشید.

بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه

بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برخی با نمودارهای 30 دقیقه‌ای یا ساعتی راحت‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نوسانات و حرکت سریع فریم‌های زمانی کوچک مانند 10 دقیقه یا کمتر را دوست دارند.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر جایی است که می‌توان پول درآورد، اما موفقیت در این بازه‌ها نیاز به تجربه، تخصص، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و ذهنی آرام دارد. در نمودارهای 1 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه‌ای، عکس‌العمل خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

نمودارهای 30 دقیقه‌ای تا یک ساعتی دارای سرعت کمتری هستند و از این رو می‌توانند زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای معاملات در اختیار شما قرار دهند. توجه داشته باشید که معاملات روزانه یکی از سخت‌ترین اشکال معامله است. تعداد بسیار کمی ‌از افراد به معامله‌گران موفق روزانه تبدیل می‌شوند. مبتدیان باید از معاملات روزانه خودداری کنند و بر انجام معاملات بلندمدت تمرکز نمایند تا موفق شوند. بعد از سال‌ها فعالیت در بازار تازه می‌توانید به معاملات کوتاه ‌مدت یا روزانه فکر کنید.

بهترین بازه زمانی برای معاملات کوتاه مدت

نمودارهای روزانه مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران هستند. زیرا می‌توان از آن برای معاملات کوتاه مدت و همچنین میان‌مدت استفاده کرد. نمودارهای روزانه به معامله‌گران زمان زیادی برای برنامه‌ریزی معاملات خود می‌دهد. لازم نیست هر دقیقه یا هر ساعت به شکل‌گیری نمودار نگاه کنید. می‌توانید بنشینید، بعد از ساعات بازار استراحت کنید و شمع جدید یا الگوی در حال شکل‌گیری را تجزیه و تحلیل نمایید. برای اکثر معامله‌گرانی که از معاملات روزانه اجتناب می‌کنند و معاملات کوتاه مدت موضعی را ترجیح می‌دهند، چارچوب زمانی روزانه بهترین گزینه است.

بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت

همانطور که اشاره شد یکی از انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تایم فریم هفتگی است. نمودارهای هفتگی و ماهانه را می‌توان برای معاملات میان‌مدت یا بلندمدت (1 ماه تا چندین سال) استفاده کرد. این روزها بسیاری از افراد از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای خرید سهام استفاده می‌کنند.

در حالیکه تجزیه و تحلیل بنیادی برای شناسایی سهام برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما بگوید چه زمانی باید آن سهام را بخرید و چه زمانی آن را بفروشید. هنگامی تحلیل بازار با چند تایم فریم ‌که سهام در نمودارهای هفتگی یا ماهانه با شکست مقاومت مواجه می‌شود، می‌تواند در بلندمدت بازدهی خارق‌العاده‌ای را به همراه داشته باشد.

پس شکست در نمودارهای ماهانه می‌تواند فرصت‌های بلندمدتی را ایجاد کند. اما سهامی‌که در نمودار ماهانه نزولی می‌شوند یا به یک سمت مشخص حرکت می‌کنند نیز می‌توانند برای مدت طولانی به روند نزولی خود ادامه دهند.

در کل چه بازه‌های زمانی را باید دنبال کنید؟

یک قانون کلی این است که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های داده‌شده قابل اعتمادتر است. همانطور که بازه‌های زمانی کوچکتر می‌شود، نمودارها با حرکات نادرست و نویز آلوده می‌شوند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران باید از بازه زمانی طولانی‌تری برای تعریف روند اولیه هر آنچه که معامله می‌کنند استفاده کنند.

هنگامی‌که روند اساسی تعریف شد، معامله‌گران می‌توانند از بازه زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و از بازه زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده کنند. چند نمونه از استفاده از چند تایم فریم عبارتند از: یک معامله‌گر نوسانی که برای تصمیم‌گیری بر روی نمودارهای روزانه در انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کند، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف روند اولیه و نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند کوتاه‌مدت استفاده نماید.

یک معامله‌گر روزانه می‌تواند در نمودارهای 15 دقیقه‌ای معامله تحلیل بازار با چند تایم فریم کند. یا می‌تواند از نمودارهای 60 دقیقه‌ای برای تعریف روند اولیه و یک نمودار پنج دقیقه‌ای (یا حتی نمودار تیک) برای تعریف روند کوتاه مدت بهره ببرد. یک معامله‌گر بلندمدت می‌تواند روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اولیه و نمودارهای روزانه برای اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده ‌نماید.

انتخاب گروهی از تایم فریم‌ها برای هر معامله‌گر بسیار مفید است. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم اصلی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و سپس یک تایم فریم در بالا و پایین آن را برای تکمیل تایم فریم اصلی انتخاب می‌نمایند. به این ترتیب، آنها از نمودار بلندمدت برای تعریف روند، نمودار میان‌مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه‌مدت برای اصلاح ورود و خروج استفاده می‌کنند.

با این حال، یکی از نکات هشداردهنده این است که گرفتار افت و اخیز نمودار کوتاه‌مدت نشوید و یک معامله را بیش از حد تجزیه و تحلیل نکنید. نمودارهای کوتاه ‌مدت معمولاً برای تأیید یا حذف یک فرضیه از نمودار اولیه استفاده می‌شوند.

جمع‌بندی بر انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

منظور از تایم فریم، بازه‌های زمانی مشخصی است که کندل‌های یک نمودار در آن شکل می‌گیرد. انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال وجود دارد. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی و برنامه‌ریزی که برای معامله در بازار اتخاذ می‌کند می‌تواند از نوع خاصی از تایم فریم‌ها استفاده نماید. ما در این مطلب شما را با هر یک از اینها آشنا کردیم.

بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال/تایم فریم های طلایی در معاملات کریپتو

در این مقاله میخواهیم به اساسی ترین و مهمترین موضوع در نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم،اینکه ما بدانیم در چه زمانی به تحلیل و نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم بسیار مهم میباشد چراکه با شناسایی زمان های طلایی میتوانیم با دقت بیشتری روند بازار را تشخیص دهیم.

در ادامه میخواهیم یکی از ابزار های مهم و اساسی یعنی تایم فریم را برای شما معرفی کنیم تا بتوانید با دقت بیشتر و در زمان مناسب چارت مالی خود را تحلیل و بررسی نمایید.

در ابتدا به تعریف تایم فریم میپردازیم و اینکه در معاملات و تحلیل ها به چه نحوی از آن استفاده نماییم.

تایم فریم چیست؟

منظور از تایم فریم مدت زمانی میباشد که یک نقطه یا یک کندل بسته میشود به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه زمانی را نشان میدهد که یک کندل باز میشود و 5 دقیقه زمان میبرد که آن کندل بسته شود.

در تایم فریم های مختلف نمودار ها متفاوت میباشد،امکان دارد در نموداری با تایم فریم یک ساعته روند بازار و تحلیل صورت گرفته حالت صعودی را نشان دهد اما در تایم فریم هفتگی روند معاملات و چار شکل گرفته کاملا نزولی باشد.

این به این معنا میباشد که در زمان های مختلف تحلیل ها و بررسی های مختلفی را میتوان انجام داد.

در بخش بعدی میخواهیم بخش های مختلف تایم فریم را به شما معرفی کنیم ، در ادامه با ما همراه باشید.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

تایم فریم ها را به صورت کلی میتوان به مدت زمان های زیر تقسیم بندی کرد البته این تقسیم بندی میتواند در چارت های مختلف متفاوت باشد اما به طور کلی به شرح زیر میباشد:

• تغییرات قیمت 1 دقیقه یا M1
• تغییرات قیمت 5 دقیقه یا M5
• تغییرات قیمت 30 دقیقه یا M30
• تغییرات قیمت 1 ساعت یا H1
• تغییرات قیمت 4 ساعت یا H4
• تغییرات قیمت 1 روز یا D1

تقسیم بندی دیگر از تایم فریم معاملاتی

• تایم فریم بلند مدت
• تایم فریم میان مدت
• تایم فریم کوتاه مدت

تایم فریم بلند مدت

تایم فریم بلند مدت، بهترین تایم فریمی است که از آن برای تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می شود و می توان از تایم فریم بلند مدت و ادامه آن به سمت بازه های جزئی تر تایم فریم، تحلیل های دقیق تری انجام داد. منتها در تایم فریم بلند مدت، روند غالب شناسایی می شود و نباید معاملات در این روند اجرایی شوند اما باید معاملات انجام شده هم مسیر با روند شناسایی شده در این بازه زمانی انجام شود. البته این بدان معنا نیست که معاملات خلاف روند نمی توانند انجام شوند بلکه بدان معناست که که احتمال موفقیت کمتر و حد سود پایین تری نسبت به زمانی که هم جهت با روند کلی باشد، دارد.

تایم فریم میان مدت

در تایم فریم میان مدت، حرکات کوچکتر در روند بزرگتر قرار دارد. این تایم فریم انطباق پذیرترین تایم فریمی است که در بازارهای مالی وجود دارد. چرا که هر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت در این سطح قابل لمس است. همان طور که تحلیل بازار با چند تایم فریم گفته شد، میزان مورد انتظار باز نگه داشتن یک معامله، باید با تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم ها مشخص کند. در اصل این سطح زمانی بیشتری نمودار استفاده شده برای برنامه ریزی معاملاتی در زمانی است که معامله باز بوده و قیمت به حد سود و یا حد ضرر نزدیک می شود.

تایم فریم کوتاه مدت

بیشترین بازه معاملاتی در تایم فریم کوتاه مدت انجام می شود، چرا که نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح تر می شود. معامله گر می تواند نقاط ورود جذاب برای معامله ای هم جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه های زمانی را مشخص کند.

تحلیل بازار با چند تایم فریم

استفاده از تحلیل چند تایم فریم، زمانی امکان پذیر است که برمبنای بررسی ارزش یک دارایی در چند بازه زمانی مختلف انجام می شود. هیچ محدودیتی برای انتخاب تعداد و یا نوع تایم فریم ها وجود ندارد اما برای این نوع تحلیل، اصولی را باید رعایت کرد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

بهتر است از 3 تایم فریم معاملاتی استفاده کنید که دید بهتری در بازار به شما می دهد. در صورتی که تعداد کمتری برای تحلیل استفاده کنید، موجب از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات خواهد شد و در مقابل انتخاب تعداد بیشتر، ممکن است موجب تحلیل های مازاد شود.

قانون 4 چیست؟

در زمان انتخاب 3 بازه زمانی، استفاده از یک استراتژی مانند «قانون 4» می تواند موثر باشد. منظور از قانون 4، این است که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه می تواند نشان دهنده میزان نگهداشتن یک معامله به صورت متوسط باشد.

بعد از این مرحله باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. برای انتخاب این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط را در نظر گرفت. تایم فریم بلند مدت نیز باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. پس انتخاب تایم فریم های معاملاتی در زمان انتخاب سه طیف زمانی بسیار مهم است.

بنابراین یک معامله گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه ای و در نهایت 240 دقیقه ای خواهد داشت. به صورت معمول یک معامله گر به صورت روزانه که عمر معاملات انتخابی خود چند ساعته و در موارد نادر بیش از یک روز است، استفاده چندانی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه نخواهد داشت. این بدان معناست که معامله گر بلند مدت، از نمودارهای 4 ساعته استفاده نمی کند و معامله گرهای کوتاه مدت نیز از نمودارهای روزانه منفعتی نخواهند برد اما همه این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد استفاده قرار داد و نباید با کل تایم فریم درگیر شد.

جمع بندی

به طور کلی نمیتوان گفت که بهترین تایم فریم چه زمانی میباشد چراکه برای معاملات مختلف متفاوت میباشد به عنوان مثال شخصی که میخواهد کوتاه مدت معامله کند هیچوقت تایم فریم های هفتگی و ماهانه را بررسی نخواهد کرد اما شخصی که بخواهد بلند مدت تحلیل و بررسی کند به هیچ عنوان تایم فریم های 5 دقیقه و 1 ساعته را در نظر نمیگیرد.

به طور کلی میتوان گفت که میتوان با تلفیقی از تایم فریم بلند مدت و کوتاه مدت یک معامله را بررسی کرد تا بتوان با دقت بیشتری روند را تشخیص دهید تا درصد برد معامله خود را بالا ببرید.

در صورتی که تمایل به خرید ارز های دیجیتال دارید میتوانید با خرید ارز تتر به راحتی در صرافی های متمرکز و غیر متمرکز ارز های مورد نظر خود را خریداری نمایید ، صرافی ارز دیجیتال ایران پرفکت معتبر ترین صرافی ارز دیجیتال میباشد که میتوانید دلار های دیجیتال را بدون کامزد و با پایین ترین قیمت ها خریداری نمایید .

پرایس اکشن رفتاری بخش اول: تحلیل بازار با چند تایم فریم تایم فریم ها و قاب ساختاری

تایم فریم ها و قاب ساختاری بر اساس حمایت و مقاومت

مقدمه

پرایس اکشن رفتاری نوعی از پرایس اکشن است که به رفتار و نحوه برخورد خریداران و فروشندگان در قیمت ها و زمان­های مختلف می­پردازد. از حسنات این روش استفاده مستقیم و بی واسطه از چارت قیمتی است که برتری این سبک را نسبت به برخی از روش­های بر پایه اندیکاتورها محرز می­دارد. در این روش نیازی به ابزار خاصی نیست و تحلیل چارت صرفا بر اساس کندل­ها یا میله­ها در یک بازه زمانی صورت می­گیرد. در تحلیل بازار با پرایس اکشن رفتاری از روش­ مولتی تایم استفاده می­شود. بصورت اجمالی پرایس اکشن رفتاری به ساختار و روند و قدرت تقسیم می­شود که از این میان می­توان گفت ضعف و قدرت در این روش نسبت به دیگر روش­های پرایس اکشن سخن تازه­ای دارد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.

در این روش از سه تایم فریم استفاده می­کنیم:

HTF: بالاترین تایم فریم یا تایم فریم ساختار

TTF: تایم فریم معاملاتی

LTF: پایین­ترین تایم فریم یا تایم فریم ضعف و قدرت

باید توجه داشت که در انتخاب تایم فریم­ها باید ارتباط معناداری میان سه تایم فریم که در بالا معرفی شد برقرار باشد. پیشنهاد ما به صورت زیر است:

TTF دارای فاکتور 4 نسبت به LTF باشد.

HTF دارای فاکتوری بین 6 الی 10 نسبت به TTF باشد.

برای مثال اگر HTF تایم فریم روزانه باشد آنگاه TTF می­تواند تایم فریم 4 ساعته و LTF تایم فریم 1 ساعته باشد. اگر تایم فریم­های دیگری مد نظرتان باشد می­توانید در لینک تایم فریم سفارشی نحوه ساخت تایم فریم­های دلخواه بزرگتر از 1 دقیقه را در متاتریدر 4 مطالعه کنید.

در اینحالت یک ساختار مناسب برای معامله ­گری در اختیار خواهد بود. در این پلن معاملاتی هر تایم فریم عملکرد ویژه ­ای دارد. این روش می­تواند در تمامی بازارهایی که دارای عمق هستند و معاملات زیادی صورت می­گیرد مورد استفاده قرار گیرد.

HTF: در این تایم فریم یک فریم ورک ساختاری را بین حمایت و مقاومت تعریف می­کنیم.

TTF: در این تایم فریم روند و مناطق ورود با احتمال موفقیت بالا را پیدا می­کنیم.

LTF: در این تایم فریم تحلیل خود را با دقت بیشتری بررسی و ورود و خروج را بهینه می­کنیم.

قاب ساختاری با استفاده از حمایت و مقاومت

قیمت در میان قاب ساختاری در تایم فریم HTF به سه صورت بالا،پایین و جانبی (Side) حرکت می­کند. هنگامی­که قیمت مرز خارجی این قاب ساختاری را بشکند(قیمت بسته شدن میله در بیرون مرز خارجی باشد.) و از آن عبور کند قاب ساختاری جدیدی بر اساس حمایت و مقاومت­های جدید ایجاد می­کند. این ویژگی به علت میرا بودن حمایت و مقاومت ها است که از پویا بودن بازار نشات می­گیرد. قاب ساختاری همان زمین بازی­ای است که قصد ما سود گرفتن از آن است.قاب ساختاری اولین گام در این نوع پلن معاملاتی است و میدان مبارزه که در آن بازی خواهیم کرد را مشخص می­کند. همانطور که گفته شد بازار پویا و دینامیک است از اینرو همواره هر گاه قیمت به مرز­های ساختار نزدیک شد قاب ساختاری همسایه را نیز رسم و آماده کنید زیرا به شما یک دید وسیع­تری می­دهد و از دیگر سو برای رفتار معاملاتی شما در آینده نزدیک آماده خواهید بود. اگر قیمت از ناحیه مرزی عبور کرد و مطلقا در قاب ساختاری همسایه قرار گرفت قاب ساختاری جدید زمین بازی جدید است و ماهیت عناصر عوض خواهد شد، مثلا حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت تبدیل خواهد شد.

یافتن حمایت و مقاومت

برای بدست آوردن مناطق مرزی و خطوط مرزی در روش­های پرایس اکشن رفتاری تنوع مبتنی بر استدلال وجود دارد. در برخی از این روش­ها از مناطق مهم عرضه و تقاضا استفاده می­شود، اما در این پلن معاملاتی قصد تحلیل بازار با چند تایم فریم ما استفاده از حمایت و مقاومت هاست از این­رو به دنبال نقاط کلیدی به نام پیووت می­گردیم و از آنجا که می­دانیم حمایت و مقاومت بیشتر یک ناحیه هستند تا یک خط از این رو از آخرین دو پیووت مهم برای ترسیم نواحی مرزی استفاده می­کنیم. این خطوط در HTF ترسیم می­شوند(نکته: در نرم­افزار­های معاملاتی یا تحلیلی که تایم فریم ها به صورت لایه ای­ همانند متا تریدر نیستند و هر تایم فریم چارت جدا دارد مانند داینامیک تریدر دقت شود که این نواحی مرزی در تایم فریم ­های TTF و LTF هم باید بدقت ترسیم شوند.). آخرین دو پیووت موثر در بالای قیمت فعلی (CP) در تایم HTF را یافته و دو خط قرمز رنگ که نماد مقاومت است را از بالاترین قیمت ترسیم می­کنیم و سپس دو پیووت زیر قیمت فعلی در تایم HTF را یافته و دو خط سبز رنگ که نماد حمایت است را از پایینترین قیمت ترسیم می­کنیم. دانستن پیووت و شناخت آن اهمیت بسیار فراوانی دارد و ما این مطلب را دانسته فرض می­کنیم و به مختصر توضیحی که پیووت نقطه چرخش یا لولا و جایی است که کارزار خریدار و فروشنده به نفع طرف دیگر شده است، بسنده می­کنیم. پس به صورت الگوریتمی و در چهار مرحله که در زیر آمده است قاب ساختاری را ترسیم می­کنیم:

1. تایم فریم HTF را مهیا می­کنیم.
2. قیمت فعلی (CP) را یافته و مشخص می­کنیم.
3. دو پیووت سقف موثر و مهم اخیرا تشکیل شده را که در بالای قیمت فعلی است و دو پیووت کف موثر و مهم که اخیرا تشکیل شده و در پایین قیمت فعلی است مشخص می­کنیم.
4. دو خط افقی قرمز از دو پیووت سقف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی مقاومت نام­گذاری کرده و دو خط افقی سبز از دو پیووت کف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی حمایت نامگذاری می­کنیم، این محدوده ها مجموعه محدوده­های قاب ساختاری را (محدوده مرزی مقاومت و محدوده مرزی حمایت و محدوده میان­قابی) تشکیل می­دهند.

همانطور که دیدید این عمل تنها چند دقیقه زمان می­برد اما این یک گام بسیار مهم است زیرا شما میدان کارزار را مشخص می­کنید. اگر شما این مفهوم را درک کنید و قاب ساختاری را به خوبی تعیین کنید یک فوندانسیون بسیار قوی­ را برای پلن معاملاتی خود بنا نهاده­اید. تا قبل از اینکه بخش بعدی این آموزش در سایت تحلیل بازار بورس و ارز قرار گیرد پیشنهاد ما اینست که

این مرحله را سرسری نگیرید و به راحتی از آن عبور نکنید. بهتر است هر مفهومی را قبل از اینکه به بخش بعد بروید کاملا ماهرانه بفهمید در اینصورت شما دانش خود را برپایه فونداسیون مستحکمی بنا نهاده­اید.

تمرین

با ترسیم قاب­های ساختاری قیمتی بر اساس حمایت و مقاومت این قاب­ها را برای تمام جفت ارزهای اصلی در تایم HTF-D ترسیم کنید و در سایت تحلیل بازار بورس و ارز در قسمت نمودار­های تحلیلی به اشتراک بگذارید.