معنی اصطلاح کف سازی در بورس

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

floor

معنی: کف، بستر، طبقه، فرش، کف زمین، اشکوب، کف اطاق، کف سازی کردن، فرش کردن، شکست دادن، بزمین زدن معانی دیگر: کف اتاق، (سطح فرودین هر چیز) ته، کف خیابان (یا پل یا جاده)، (در ساختمان و آپارتمان و غیره) اشکوب، (بورس سهام و پارلمان و غیره) تالار، صحن (بورس و غیره)، درونسرا، اعضای بورس سهام، نمایندگان مجلس شورا (و غیره)، (در مجلس شورا و غیره) اجازه ی صحبت، حداقل هرچیز (که توسط مقامات مسئول تعیین شده است)، کمینه، کمترین (مقدار یا قیمت)، کف دار کردن، ته دار کردن، (کف جایی را) با چیزی پوشاندن، (با ضربه) برزمین افکندن، (عامیانه) پیروز شدن بر، هاج و واج کردن، حضار، حاضران، شنوندگان، (اتومبیل) گاز ماشین را تا ته فشار دادن، بستر دره وغیره

بررسی کلمه

[ترجمه ترگمان] سگ روی زمین زیر میز دراز کشیده بود
[ترجمه گوگل] سگ بر روی زمین زیر میز گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] قهوه اش روی کف ماشین ریخت
[ترجمه گوگل] قهوه اش در سراسر کف ماشین ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] غواصان زمین اقیانوس را کاوش کردند
[ترجمه گوگل] غواصان زمین اقیانوس را بررسی کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] زمین جنگل انواع مختلفی از قارچ ها است
[ترجمه گوگل] طبقه جنگل به انواع مختلف قارچ می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دفتر من در طبقه دهم است
[ترجمه گوگل] دفتر من در طبقه دهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این جنگنده با ترکیب سریع کنار کشیده شد
[ترجمه گوگل] جنگنده توسط یک ترکیب سریع ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اخبار مربوط به پسرش به من غلبه کرد
[ترجمه گوگل] خبرهای مربوط به پسرش به من تعلق داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

(فروشگاه ها - به ویژه تلویزیون و ابزار غیره) نمونه ی فروشگاه (که دراثر استعمال مشتری قدری مستعمل است)

مترادف ها

bottom, froth, bed, apron, floor, foam, slag, scum, blubber, deck, silt, offal, spume, insole, skim, scoria

sort, kind, degree, grade, race, bed, floor, stage, category, class, estate, stratum, folium, caste, lair, genus, ilk, layer, pigeonhole

تخصصی

[حسابداری] پایه
[عمران و معماری] کف - آشکوب - طبقه - کفسازی کردن
[فوتبال] کف(کف زمین)
[مهندسی گاز] کف
[زمین شناسی] محدوده زمین ،کف، سطح کار یک معدن رو باز اسلیتی
[معدن] کف (معادن زیرزمینی)

به انگلیسی

• flat surface at the bottom of the room on which one walks; story, level of a building; ground surface; area in a conference room from which the members speak; permission to speak
make a floor; cover a floor (i.e. with tiles); knock to the ground, knock down; press the gas pedal all the way down; astound, shock
the floor of a room is the flat part that you walk on.
a floor of a building is all the rooms on a particular level.
the sea floor or the ocean floor is the surface of the bottom of the sea.
the floor of the stock exchange is the large open area where the trading is done.
the floor is also used to refer to the place where معنی اصطلاح کف سازی در بورس official debates are held, especially between members of parliament.
if a boxer floors his opponent, he knocks him down but the opponent is able to get up and continue the fight.
if a remark or question floors you, you are so surprised or confused by it that you cannot answer it.
see also factory floor, shop floor.

کف قیمت در بورس کجاست؟ سهام خشک یعنی چه؟

فعالیت در بورس نیازمند کسب آگاهی از اصطلاحات رایج آن است. احتمالاً در مورد کف‌سازی قیمتی و کف قیمتی سهام در بازار بورس یا این جمله که سهم کف‌سازی کرده و آماده صعود است، به‌وفور شنیده‌اید. اما این اصطلاح به چه معناست؟

به معنی ساده هر سهمی برای خود در نمودار تکنیکالی‌اش، دارای نقاط حمایتی است که این نقاط برای سهم بسیار مهم هستند چراکه این نقاط از افت احتمالی سهم به نوعی جلوگیری می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ای را برای برگشت سهم به روند صعودی خود فراهم کنند. اصطلاح کف‌سازی در بورس نیز، به مفهوم حمایت در نمودار سهام بسیار نزدیک است به‌طوری‌که مجموعه‌ای نقاط حمایتی در سهم، ناحیه‌ای را تشکیل می‌دهند که اصطلاحاً کف قیمتی می‌گوییم. این ناحیه به دلیل اینکه قیمت سهام در طول بازه‌های زمانی مختلف چندین بار آن را لمس کرده و دوباره از آن ناحیه به سمت صعود، برگشت زده است، منطقه مطمئن و قدرتمندی برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت محسوب می‌شود. به همین علت این ناحیه‌ها را کف قیمتی سهام می‌گویند زیرا احتمال اینکه قیمت از این نقاط پایین‌تر برود خیلی کم است. معمولاً نواحی کف قیمتی یکی از کم‌ریسک‌ترین و بهترین نقاط برای خرید سهام موردنظر می‌باشد.

برای مثال شما سهمی را در طول بازه زمانی مشخص، زیر نظر گرفته‌اید. این سهم در این مدت از قیمت 1000 تومان به سمت 800-850 تومان افت می‌کند و با نوسانات قیمتی برای چند بار بعد از لمس این محدوده دوباره به سمت اهداف قیمتی بالاتر مثل 900 تومان حرکت می‌کند. این نواحی قیمتی اصطلاحاً کف‌سازی شده‌اند یعنی قیمت سهم بعد از چند بار برخورد به حوالی 800 تومان، برگشت زده و ناحیه‌ای پرقدرت برای برگشت، تشکیل داده است که نقطه امنی برای خرید محسوب می‌شود.

بهترین زمان برای خرید سهام

بهترین زمان برای خرید سهام، زمانی هست که سهمی به کف قیمتی رسیده باشد.
برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:
حجم معاملات روزانه یک سهام بطور میانگین برابر است با ۱ میلیون و ۵۰۰ سهم ، و در انتهای روند نزولی می بینیم که نزدیک به ۸۰۰۰ سهم معامله نشده است . این یعنی اینکه احتمال ریزش و یا وارد فاز خنثی شدن وجود دارد و اگر رشد کند ،سریع ریزش می کند
از این رو می توان حجم بالای معاملات در پایین ترین قیمت را یکی از مهمترین سیگنال های خرید سهام دانست. احتمال دارد که پس از یک اصطلاح زمانی این اتفاق رخ دهد و حجم معاملات بالا، از اصلی ترین سیگنال ها برای ورود در انتهای اصلاح زمانی بازار بورس می باشد
البته در پروسه کف سازی قیمت سهام باید بازی حقوقی ها را در نظر بگیرید. یعنی بررسی کنید که این حجم معاملات بر اثر جابجایی سهام بین سهامداران حقوقی نباشد

در بازار سرمایه بسیاری از اوقات سهامداران سهمی را می خرند و به انتظار رشد و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می نشینند تا بتوانند سود لازم را کسب کنند، اما بارها و بارها سهم در کف قیمتی نوسان های متعدد و کسل کننده ای را انجام می دهد که به قول معروف حوصله ی سهامدار سر می رود.
چنین مقطعی بهترین زمانی خواهد بود که بازیگر سهم بتواند با خسته کردن سهامدار، سهم آنها را جمع آوری کرده و کم کم خود را آماده ی یک حرکت چشمگیر نماید!در واقع بازیگر اصلی سهم با حوصله، حداکثر سهم را در کف قیمتی از آن خود می کند

اگر سهم شما قرار بود سقوط کند پیشتر از این زمان، افت می کرد و کف سازی نمی کرد؛ پس با نگهداری سهم دچار ضرر نخواهید شد.
زمانی که سهامدار عمده و بازیگر در یک قیمت خاص سهم را نگه می دارد فقط یک هدف دارد و آن هم، رسیدن نقدینگی های لازم جهت جمع آوری سهم.
حال سوال این است که چرا زودتر سهم را جمع آوری نمی کند؟
پاسخ روشن است، نبود نقدینگی لازم بازیگر. یعنی بازیگر با معطل نگه داشتن سهامدار قصد این را دارد تا خود را به موعد سررسید نقدینگی خود از محل دیگر برساند تا بتواند حجم دلخواه خود از سهم را جمع کند. درجازدن سهم فقط یک معنی دارد و آن هم کف سازی است.
کف سازی هم یک معنی دارد و آن هم “آماده سازی جهت صعود” لازم است اشاره کنم که هیچ وقت و در هیچ کجای علم بورس و بازار سرمایه و در هیچ کجای جهان واژه ی “سقف سازی” دیده نمی شود، پس معمولا کف سازی مفهوم مثبتی دارد.
با توجه به موارد فوق هر زمان و در هر سهمی دیدید که سهامتان در حال درجازدن است و خسته تان کرده است، لبخندی بزنید و دودستی به سهامتان بچسبید؛ چرا که بازیگر می خواهد “حوصله تان سر رود” و سهامتان را صاحب شود.

نکاتی در مورد خرید سهام در کف قیمت

خرید در کف قیمت کار راحتی نیست و ممکن است معامله‌گر را با زیان مواجه کند. چرا که این مسئله از رویدادهای کلان اقتصادی، سیاسی و … تاثیر می‌گیرد.
معمولا تازه‌کارها تصور می‌کنند هر افت قیمت و ریزش با یک حرکت صعودی همراه است. ممکن است دارایی را در قیمتی پایین بخرند و حتی سهم باز هم قیمتش کمتر شود و ضرر کنند.
تشخیص اشتباه کف قیمتی، باعث می‌شود در سهم گیر کنید. با این همه و به طور کلی توجه به کف قیمتی می‌تواند بیشتر از آنکه با ریسک همراه باشد سودآور باشد.
وقتی کف قیمت را تشخیص دادید، یک پله وارد شوید. چرا که ممکن است لازم شود خرید پله ای انجام دهید. پس تمام سرمایه‌تان را همان اول وسط نگذارید.
سرمایه‌گذاری در کف سهام نیازمند صبر است. ممکن است مدتی طول بکشد تا سهم به نقطه‌ای برسد که مدنظر سرمایه‌گذار است. پس در هنگام این کار به هزینه فرصت هم توجه کنید.
برای تشکیل کف قیمت، کم‌ترین قیمت سهام کافی نیست. باید خریداران جدید هم وارد سهم شوند تا روند نزولی برگردد.
درگیر FOMO نشوید و فکر نکنید هر ریزشی، یک فرصت خرید است و ممکن است شما جا بمانید. از روی هیجان خرید نکنید.
به جز تمام مواردی که گفته شد، نهایتا باید بر اساس استراتژی معاملاتی که دارید وارد سهم شوید.
با توجه به اینکه نوسان گیر هستید، یا به دید بلندمدت سرمایه گذاری می‌کنید، قطعا تعریف‌تان از ریزش‌ها و کف قیمت متفاوت خواهد بود. معامله‌گر روزانه کف قیمت همان روز را در نظر می‌گیرد ولی دید سرمایه‌گذاران معمولا طولانی‌مدت است.

چطور متوجه بشویم که سهمی به کف قیمت رسیده است؟

وقتی قیمت سهمی از منفی به مثبت کشیده میشود، معمولا نقطه ی ورود شناسایی میشود. البته بعضی مواقع مثبت شدن قیمت می تواند یک پول بک (PULL BACK) باشد تا اصلاح قیمت در اینجا شکل بگیرد. مثبت شدن قیمت سهم در زمان کوتاه که با حجم زیاد معاملات همراه نیستند میتوانند فرصت خروج باشند.
در بیشتر اوقات ما تمایل داریم که اگر روند مثبت را در ابتدای کار شناسایی کردیم تک سهم شویم تا سود بیشتری نصیب ما شود، اما تک سهم شدن با ریسک زیادی همراه است و اگر پیش بینی درست از آب درنیاید ضرر قابل توجهی در انتظار سرمایه گذار است، پس اگر مطمئنم هستید که سهمی در صعود است تمام سرمایه ی خود را در یک سهم قرار ندهید یا به صورت پله ای خرید کنید تا با پایین آمدن قیمت سهم کمتر ضرر کنید.
ورود به سهمی بدون تحلیل و بررسی های قبلی فقط صرف کسب یک سود مثلا 5 درصدی، موجب هجوم سرمایه ها به سمت یک سهم و تشکیل صف های طولانی و هیجانی شدن سهامداران میشود و این کار اشتباه و زیان باری است. در واقع برای نتیجه گیری بهتر سهم هایی که حجم خرید و فروش یا تعداد سهم کمی دارند را در راستای کار خود قرار دهید و بیشتر مطالعه کنید.
هر نوع هیجان و شتاب زدگی یا احساسی عمل کردن در بورس میتواند خطرناک باشد.
قبل از خریدن یک سهم مشخص کنید که اگر قرار است قیمت سهم کاهش یافته و پایین بیاید تا چه قیمتی حاضر به نگه داشتن سهم هستید و حد ضرر خود را تعیین کنید.
در اینجا به این نکته توجه داشته باشید که از اصل سرمایه تان کم نشود و در واقع مواظب باشید ضرر نکنید در یک جمله سود نکردن بهتر از ضرر کردن است.

هدف از خشک کردن سهام چیست؟

این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر قرار بود سهم شما ریزش کند دیگر نیازی به کف سازی نبود. خشک کردن سهام و کف سازی در بورس با اهداف مختلفی انجام می‌شود. از جمله این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس

امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو میپردازیم. موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس باید از آن آگاه باشد. “خرید و فروش پله ای”؛ بی شک بسیاری از شما این عبارت را در فضای اینترنت، کتاب ها یا از دیگر فعالین بازار بورس شنیده اید. ولی کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معاملات خود به کار میگیرد.

خرید و فروش پله ای همانطور که از نام آن پیداست، فرآیند خرید و فروش معامله گر را به چند مرحله تقسیم می کند، این امر در وهله اول ریسک معاملات شما را کاهش می دهد و منجر به مدیریت سرمایه صحیح تر می گردد. اینکه این چند مرحله شدن به چه اشکالی اتفاق می افتد را حتی خود شما نیز می توانید مبتنی بر استراتژی ­های معاملاتی خود تعریف کنید، اما در این مقاله سعی می شود برخی از مهم ترین تکنیک های این موضوع معرفی شود. درواقع اینکه در خرید و فروش پله ­ای استراتژی منحصر به فرد شما به چه صورت پیاده شود تا حد زیادی به ریسک پذیری شما وابسته است.

اما چرا باید از استراتژی خرید و فروش پله ای استفاده کرد؟

فرض کنید می خواهید مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به خرید سهام x در قیمت ۲۰۰ تومان اختصاص دهید، مبتنی بر تحلیل هایی که انجام داده اید، این قیمت را قیمت مناسبی برای ورود ارزیابی می کنید و انتظار دارید سهم تا قیمت ۵۰۰ تومان رشد کند. نکته اول آن است که خرید و فروش پله ای این امکان را به شما می دهد تا تحلیل خود را ارزیابی کنید که چه میزان درست است، شما ۲۰۰ تومان را کف قیمتی تشخیص داده بودید اما اگر سهم تا ۱۵۰ تومان اصلاح کند، عملا مدتی معنی اصطلاح کف سازی در بورس را با بهای تمام شده هر سهم ۲۰۰ تومان باقی خواهید ماند و این در حالی است که اگر تمام پول خود را در ۲۰۰ تومان وارد سهم نشده باشید، می توانید مابقی آن را اقدام به خرید سهام در قیمت­ های پایین تر کنید.

نکته بعدی هنگام بالاتر رفتن قیمت سهم است، شما نقطه فروش خود را ۵۰۰ تومان تعیین کرده بودید، فرض کنید سهم در ۴۰۰ تومان با معاملات بدی روبروست و شما را نگران کرده، در اینجا می توانید بخشی از سهام خود را بفروشید و با مابقی سهام خود منتظر بمانید و ادامه مسیر را بروید، یک حالت این است که سهام پایین تر بیاید که در این حالت خیال شما راحت خواهد بود چراکه سود خود را در نقاط بالاتر حفظ کرده اید و یک حال دیگر آن است که سهام بالاتر برود که در این حالت هرچقدر به ۵۰۰ تومان شما نزدیک می شویم، بیشتر آماده فروش می شوید و پله پله سهام خود را می فروشید، حتی یک حالت می تواند آن باشد که سهم با معاملات خوبی به بالای ۵۰۰ تومان برود، در این حالت مجددا تحلیل خود را چک کنید، اگر هم چنان پایبند همان تحلیل هستید، دو حالت پیش رو خواهید داشت، ریسک باقی ماندن در سهام را بپذیرید (البته با توجه به اینکه تا به اینجا با استراتژی خرید و فروش پله ای پیش آمده اید، ریسک بسیار پایینی را در معامله خود اجرا کرده اید) و با مابقی مانده سهام خود تا بالاتر از ۵۰۰ تومان نیز با سهم همراه باشید، یا اینکه پله های اخر را نیز در همین حوالی ۵۰۰ تومان بفروشید.

همانطور که می بینید خرید و فروش پله ای نظم بسیار منطقی ایی در معاملات شما ایجاد می کند، البته نکته مهم آن است که باید بر طمع خود چیره شوید و پیش از از دست دادن سودهای خود اقدام به فروش کنید، در معاملات بازار سهام همواره با احتمالات روبرو هستیم، لذا از آن جائی که حتی با تحلیل های تخصصی نیز نمی توان به صورت ۱۰۰% یک مسیری را برای سهام پیش بینی کرد، رعایت احتیاط در معاملات ضروری است؛ و ضمنا همانطور که در متن اشاره شد، در این استراتژی بررسی سقف ها و کف های قیمتی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدون شک در این زمینه، ابزار تحلیل تکنیکال کمک کننده خواهد بود.

متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح می کنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید. این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی می باشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید آن را با دیگر اصول مدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.

۱- خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای:

در این روش دوستان با روش های متعدد حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند (حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی) و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از ۶ درصد بیشتر نباشد). در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها می رود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است به این صورت که پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد (با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل)، پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست می آید یا اهداف امواج الیوت سهم (روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است) و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می شود (مثلا میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه یا خطوط ابر ایچیموکو و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای “استوک” یا “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.

در اجراسازی این استراتژی دقیقا چگونه عمل کنیم؟

درواقع در این روش شما در یک نقطه تمام پول خود را وارد سهم می کنید که نکته منفی آن این است که پول مازادی برای خود باقی نمی گذارید که اگر قیمت ها پایین تر آمد، در قیمت های پایین تر سهام بخرید و میانگین کم کنید و فروش را به صورت پله ای قرار می دهد، عموم سرمایه گذاران در مرحله فروش دچار مشکل بیشتری تا خرید هستند، فاکتور طمع باعث می شود نتوانند سودهای خود را حفظ کنند و تا سقف های قیمتی همراه سهم باشند و از آن جا به بعد وارد نزول شوند، حتی در این مراحل نیز مداما به امید برگشت می مانند و سهام خود را نمی فروشند. یکی از مهم ترین مهارت های بقا در بازارهای مالی مهارت مهم فروش در قیمت های مناسب است که تکیه این استراتژی بر این بخش است. اگر بتوانید در قیمت های مناسبی سهام خود را بفروشید و طمع خود راکنترل کنید، احتمال دارد از برخی سودهای بالاتر از حد تحلیل شما جا بمانید اما به صورت صدردصد از زیان نیز به دور خواهید بود و برقراری تعادل در سود کردن و ضرر نکردن دقیقا هنر یک معامله گر است.

در این استراتژی شما در قیمت ۲۰۰ تومان سهم x را می­خرید، با توجه به این که پول مازادی ندارید حتی اگر سهم به قیمت ۱۵۰ تومان برسد نمی توانید مجدد اقدام به خرید کنید و باید صبر کنید تا سهام به سطوح بالاتر از ۲۰۰ تومان برسد، نکته ای که همینجا مشخص است آن است که زمانی از این استراتژی استفاده می کنیم که اطمینان بیشتری از کف های قیمتی داشته باشیم، بدین معنی که تحلیل ما این باشد که کف پایین تری دیگر وجود نخواهد داشت و با احتمال بالا حرکت سهم از این محدوده آغاز خواهد شد. سپس مطابق تحلیل خود اقدام به فروش سهام خود در حدود سه پله قیمتی آتی کنید، اینکه شما چند پله تعریف کنید و اینکه در چه قیمت هایی باشید و اینکه در هر مرحله چند درصد از سهام خود را اقدام به فروش کنید، دقیقا به تحلیل شما به صورت تکنیکال و از سویی دیگر ارزش ذاتی سهام ارتباط دارد، فرض کنید سهمی به محدوده مقاومتی تاریخی مهمی برسد، بالاتر از آن محدوده نیز از ارزش ذاتی خود بالاتر برود، ابزارهای تکنیکال نیز احتمال بالائی از پایان رشد سهام در آن محدوده و انتظار اصلاح را نشان دهند، در اینجا وزن بالایی به فروش این پله از سهام خود اختصاص دهید، نکته مهم آن است که بسیار از سهم ها تحت شرایط معاملاتی خاص، محدوده های مقاومتی خود را رو به بالا می شکنند، رفتار سهم در این محدوده را نیز پیگیری کنید، اگر با قدرت قصد عبور از این محدوه را نشان داد، در پله های باقی مانده سهامداری کنید و اگر نشان از برگشت و اصلاح دیدید، اقدام به فروش کنید.

۲- خرید پله ی و فروش پله ای:

در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری می کنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند، مثلا یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده (موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله (هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود. در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.

در اجراسازی این استراتژی دقیقا چگونه عمل کنیم؟

این استراتژی برخلاف مورد قبل این امکان را به شما می­دهد که در سطوح پایین تر قیمتی نیز اقدام به خرید کنید، لذا بهای تمام شده کل شما پایین تر خواهد بود اما لازم است در اینجا به نکته مهمی اشاره شود، اگر به صورت ساده بخواهیم بیان کنیم، گاهی شما به این پی می برید که تحلیتان غلط بوده است، در این حالت خرید در قیمت های پایین تر فایده ای ندارد، چراکه ممکن است سهم آن قدر اصلاح کند که شما تا مدت ها در ضرر باشید، گاهی خروج از معامله حرکت صحیح تری است، یکی دیگر از اشتباهات معامله گران نیز باقی ماندن در معاملات اشتباه است، فراموش نکنید، استراتژی خرید و فروش پله ای برای پوشش اشتباهات تحلیل شما نیست، برای اجراسازی تحلیل ها در یک فضای احتمالاتی و کاهش ریسک است. در اینجا شما سطوح حمایتی و مقاومتی سهم را مشخص می کنید و در سطوح پایین تر اقدام به خرید و در برگشت سهم به سمت سطوح بالاتر اقدام به فروش می کنید. همان طور که مشخص است مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال لازمه استفاده از این استراتژی است.

در اینجا شما می توانید به چند شکل اقدام کنید، خرید های بخش اول را وزن بالاتری بدهید، خرید ها را صورت مساوی انجام دهید و… حقیقت آن است که این امر دقیقا به تحلیل شما بستگی دارد، وزن بیشتری از خرید را جائی انجام دهید که احتمال می دهید سهم کف پایین تری از ان در افق سرمایه گذاری شما نداشته باشید و متعاقبا وزن بالاتری از فروش را جائی انجام دهید که تحلیل شما می گوید سقف بالاتری وجود نخواهد داشت. استفاده از استراتژی های معاملاتی ابزارهای جانبی تحلیل هستند، در بسیاری از سایت ها روش های متفاوتی از خرید و فروش پله ای معرفی می شود ولی گفته نمی شود که کجا از آن ها استفاده شود و افرادی که دانش کافی ندارند، اقدام به استفاده از یکی از آن ها می کنند حال آن که این که از کدام یک از این استراتژی ها کجا استفاده شود موضوع مهمی است که ما در اینجا سعی کردیم اصل موضوع خرید و فروش پله ای را توضیح دهیم تا چگونگی استفاده صحیح ازآن برای مخاطب روشن باشد و توانایی تعریف استراتژی متناسب با معاملات خود را داشته باشد.

جمع بندی:

خرید و فروش پله ای را حتما به عنوان بخشی از استراتژی شخصی معاملاتی خود مورد استفاده قرار دهید. حتی همین روش را نیز میتوانید با توجه به روحیات و سبک معامله و تحلیل خود شخصی سازی نمایید. تمامی سهامی که رشد زیادی داشته اند و با ریسک بالایی خرید می کنید و سهامی که از شرایط بنیادی ضعیفی برخوردارند از روش حد ضرر (روش اول) استفاده کنید (مگر اینکه سهام با بنیاد ضعیف افت های وحشتناکی پشت سر گذاشته باشند). سهامی که دارای شرایط بنیادی قوی بوده و افت کافی داشته اند مناسب برای خرید پله ای می باشند و معمولا در بلند مدت با این روش زیانی اصل سرمایه را تهدید نخواهد کرد. ترس و طمع همیشه عامل از دست رفتن سرمایه فعالین بازار سرمایه می باشد.

شما با خرید پله ای بر ترس غلبه می کنید و با فروش پله ای بر طمع خود پیروز شده و سودهای خود را سیو می نمایید!

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات معنی اصطلاح کف سازی در بورس در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید: