تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی

(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد! برای مثال ممکن است شما مشاهده کنید که قیمت طلا در نمودار 4 ساعته روندی نزولی دارد. اما من که در نمودار 5 دقیقه معامله می کنم و می بینم که نمودار قیمت طلا به صورت رنج (فراچارت: خنثی) در آمده و یا حتی صعودی باشد و ممکن است هر دو نیز برداشت های درستی داشته باشیم.

همانطور که میبینید این امر یک مساله مطرح می کند. گاهی با نگاه به نمودار 4 ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم 4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم 4 ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم 1 ساعته بخریم؟

در این مقاله نخست سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آنرا تایم فریم اصلی یا مادر می نامیم. سپس به شما می آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریمهای مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه تری اتخاذ کنید.

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )

انتخاب های تایم فریم های مختلف برای مولتی تایم فریم تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(فراچارت: ماژور) و کوچکتر(فراچارت:مینور) می باشد. تایم فریم های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما 5 دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های 15 دقیقه ای و 1 دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم 3 الی 10 برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل 6 تایم فریم 4 ساعته است و 4 ساعته هم 4 برابر تایم فریم 1ساعته است.(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )

سبک پرایس اکشن لنس بگز

در دنیای پرایس اکشن تعداد سبک های مختلفی وجود دارد که البته هر سبک سود سازی نسبی خودش را به همراه دارد. تیم تحلیل همیار کریپتو در این مقاله به معرفی یکی از مهم‌ترین سبک های پرایس اکشن که سبک پرایس اکشن لنس بگز) است، می‌پردازید.

لنس بگز چه کسی است؟

لنس بگز (Lance Beggs) یکی از معامله گران پولساز بازارهای مالی است که در حال حاضر در قاره استرالیا زندگی می‌کند. او پیش از ورود به جهان ارزهای دیجیتال خلبان هلیکوپتر بوده. از علاقه‌مندی‌های لنس بگز می‌توان به حوزه‌های امور ایمنی، خلبانی و حوزه تجارت مخصوصا دانش کامل مدیریت ضرر اشاره کرد.

لنس بگز در دنیای پرایس اکشن نیز دارای روش معاملاتی مخصوص است. روش معاملاتی او یکی از مدل های محبوب در تحلیل بازار و پرایس اکشن به شمار می‌رود.

روش معاملاتی در سبک پرایس اکشن لنس بگز

یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین روش های تحلیل بازارهای مالی، روش پرایس اکشن لنس بگز است. او قصد دارد به تریدر در حال آموزش این روش بیاموزد که با شناخت کامل حرکات گذشته و دیدن رفتارهای لحظه‌ای، تریدر بتواند به شناخت کلیت روندی بازار و ساختار آینده قیمت‌ها برسد.

در عمل سبک پرایس اکشن لنس بگز چگونگی کسب درآمد دائم را در شناخت و دیدن زون های زمانی می‌داند که معامله گران برای بدون ترس در آن قیمت معامله می‌کنند. به این تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ دلیل که بر اساس باور لنس بگز قیمت در محیط دارای استرس یا طمع به روند گیری و حرکت درمی‌آید؛ یعنی هنگامی که یک تریدر بازار مالی متوجه می‌شود اشتباه کرده و از ترید خود خارج می‌شود. بر طبق روش لنس بگز موقعیت های مهم در معامله در روند موافق قدرت و شناخت معامله ‌گران به دام افتاده به دست خواهد آمد.

دو هدف مهم این روش معاملاتی، ترید در مسیر روند قالب بازار و عدم ترید در روند ضعیف است. به شکل ساده می‌توان گفت لنس بگز در روشش قصد دارد روند ضعیف و در حال از بین رفتن را بشناسد و در خلاف جهت آن معامله کند.

حوزه فعالیت، روش معاملاتی، بازارها و روش های لنس بگز

پایه روش معاملاتی لنس بگز، سبک پرایس اکشن است. این روش معاملاتی بر اساس تصمیمات خود تریدر است (در مقابل روش‌های بر اساس عمل صرفاً بر طبق سیستم معاملاتی همچون سبک های ئو ویو). روش معاملاتی لنس بگز دارایی سه تایم فریم به منظور شناخت و ترید روندها است که این سه تایم فریم شامل تایم فریم بالاتر، تایم فریم میانی و تایم فریم پایین‌تر می‌شود.

از دیدگاه لنس بگز آشنایی با ساختار واقعی حرکات قیمت به معامله گر امکان تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ شناخت پوزیشن های معاملاتی را می‌دهد. در مدل پرایس اکشن لنس بگز تریدر یاد می‌گیرد که چگونه رفتار قیمت را در محمدوه حمایت و مقاومت بررسی کرده و چگونه ساختاری برای شناسایی رفتار آینده قیمت ایجاد کند و نهایتا تریدر باید بتواند این ساختار را با داده ها و اطلاعات مربوط به وضعیت مارکت که کندل به کندل آشکار می‌شوند، به روزرسانی کند. علاوه بر این نشان داده می‌شود که در بخش ساختار بازار و روند ان که موردبررسی واقع شده، چه پوزیشن های معاملاتی سود سازی وجود دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

ساختار بازارها در پرایس اکشن لنس بگز

بیشتر تریدرها در اصل در حال انجام عملی هستند که شناخت درستی از آن ندارند. این اتفاق یکی از مهم‌ترین علل شکست تریدر ها در بازاهای مالی و عدم در کسب سود دائم و موفقیت است. چراکه آن‌ها نمی‌توانند ساختار حقیقی مارکت و ساختار حقیقی بازی ترید را درک کنند، زیرا در اکثر دوره‌های معامله گری، روی معامله کردن بر اساس سیگنال های اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، تمرکز کرده‌اند ولی به درک مفهوم کلیدی و دلیل شکل گیری این رفتارها، ساختارها و سیگنال ها نرسیده‌اند.

سبک پرایس اکشن لنس بگز و واقعیت روند مارکت

واقعیت ها و چیزهایی که می‌دانیم و به آن ها عقیده داریم بر طبق آن دانشی و تجربه‌ای است که کسب کرده‌ایم؛ اما هنوز واقعیت نهفته‌ای وجود دارد که آن را باور نکرده‌ایم؛ به عبارت دیگر چیزی که ما در عمل می‌دانیم ضرورتاً میتواند صحیح نباشد. بیشتر اوقات واقعیت عمیق تری وجود دارد که هنوز مطلع نیستیم یا هرچه فکر می‌کنیم واقعیت است در عمل یک تصور و خیال است. همین امر در مورد ترید نیز صدق می‌کند. بسیاری از اشخاص درک نمی‌کنند مارکت چیست؟ این افراد فقط چارت ها را می‌بینند و تصور می‌کنند که رفتار قیمت نتیجه سیگنال ساختارها و تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها هستند و تصور می‌کنند که این‌ها عامل حرکت بازار هستند واقعیت هستند. درحالی که حقیقت مهم تری در مارکتها وجود دارد. بسیاری از تریدر ها بر اساس شادو ها ترید می‌کنند، اغلب بدون هیچ‌گونه شناختی از حقیقتی که در پس این شادو ها قرار دارد.

تریدر ها هنگامی که با اندیکاتورها هیچ شانسی برای سود به دست نمی‌آورند به جست جوی نوسان نماهای جدید با ساختار و پارامترهای بروز می‌روند درعین‌حال که این واقعیت را درک نکرده‌اند که درواقع این افراد بر طبق سایه ها معامله می‌کنند. تری موفق از دیدگاه لنس بگز، دیدن حقیقتی است که در عمل سایه ها را ایجاد می‌کند. واقعیت و حقیقتی که ساختار روند، نوسان نماها و ساختارهای قیمتی را به وجود می‌آورد. حقیقت تنها روند بازار نیست. حقیقت در سطح مهم‌تری از دیدن نمای ساده چارت وجود دارد که حرکت قیمت را ایجاد می‌کند.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

رفتار قیمت ساختارهای تحلیل تکنیکال و سیگنال نوسان نماها همه معلولِ علت اصلی دیگری است اما چه امری باعث رفتار قیمت می‌شود؟ برای درک ساختار واقعی مارکتها باید در یک راه چندمرحله‌ای حرکت کرد و این همان بخش تمایز و قابلیت برتر روش پرایس اکشن لنس بگز نسبت به اندیکاتورها و سایر مدل های تحلیل تکنیکال است.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از آموزش کریپتو در همیار کریپتو استفاده کنید.

در پرایس اکشن لنس بگز تریدر ها با موارد بسیار پایه‌ای و اولیه شروع می‌کند: قیمت چیست و چگونه رفتار می‌کند؟ و مارکت چیست؟

به‌طور خیلی کوتاه قیمت ارزشی است که خریدار و فروشنده برای جا به جایی دارایی از یک معامله گر به دیگر معامله گر بر آن ترازی می‌کنند؛ یعنی قیمت در عمل انتخاب به معامله در بین دو تریدر است. رفتار قیمت نیز بسته به عرضه و تقاضاست. در مارکت های مالی سیستم معامله نیازمند 2 طرف است. به طور یکسان تعدادی تریدر برای خرید و تعدادی تریدر برای فروش در مارکت تلاش می‌کنند.

بحث اصلی موارد اولیه یا نحوه تحلیل و بررسی و غیره نیست، نکته مهم افراد هستند و خواسته ها و عقیده آن ها درباره روند مارکت مهم است. به کلام آسان تر قیمت بر طبق نتیجه کل تمایلات و انگیزه یه همه تریدر های موجود در مارکت حرکت می‌کند.

مارکت ها، دارای تعدادی از معامله گرها هستند که همه آن‌ها بر طبق انگیزه نزولی یا صعودی شان قصدهای معاملاتی می‌گیرند و بر طبق آن رفتار می‌کنند. این رفتار باعث مجموعه ای از سفارشات نزولی یا صعودی مخصوص می‌گردد و این مجموعه سفارشات منجر به معلول یا همان رفتار قیمت می‌شود.

تریدر هایی که با نظر به یک نمودار، رفتار قیمت را بررسی می‌کنند باور دارند مارکت همان رفتار قیمت است در حالی که مارکت ها رفتار قیمت نیستند.

هدف از بررسی مارکت در سیستم لنس بگز

مارکت ها از دیدگاه لنس بگز موجودی دارای احساسات است زیرا بر طبق باور معامله گران است. هدف از بررسی مارکت در این سیستم، بیشتر شدن دانش در مورد موقعیت بازار، دانش نسبت به وضعیت حال حاضر قیمت و مارکت و داشتن تمرکز است؛ یعنی این که قیمت در چه جایی بوده و بررسی نقاط ریسک و قدرت حال حاضر روند قیمت و بررسی کردن حرکت آینده قیمت است. قیمت کجا بوده و به کدام سمت می‌رود. همچنین برای انجام بررسی کامل مارکت درک و شناخت بسیار عمیق تری لازم است که در دوره آموزش پرایس اکشن در مشهد آکادمی همیار کریپتو به‌طور بسیار کامل تری بدان پرداخته‌شده است.

ستاپ ‌های ترید در پرایس اکشن لنس بگز

ستاپ ترید به جهت کنار هم‌ قرار دادن موارد و ترکیب چند مورد متفاوت است. ستاپ ‌های معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز به وسیله شناخت ضعف‌های موجود در روند حاضر قیمت و تریدرهای ضرر ده به دست‌ می‌آید.

ستاپ‌ های ترید به صورت ذیل است:

ستاپ رسیدن قیمت به محدوده حمایت و مقاومت (TST): حمایت و مقاومت محدوده‌ای بر روی چارت هستند که باعث توقف بر روند قیمت حاضر می‌شوند. محدوده حمایتی به عنوان کف فعالیت می‌کند که از روند رو به پایین بیشتر جلوگیری می‌کند. محدوده مقاومت به عنوان سقف عمل می‌کند که روند رو به صعود بیشتر را محدود می‌کند.

ترید بر اساس شکست ناموفق: ترید بر طبق شکست ناموفق یا BOF، قیمت یک محدوده می‌تواند حمایت یا مقاومت را رد کند اما نمی‌تواند در روند جدید ثابت‌شده و دوباره به داخل محدوده خود برمی‌گردد.

ترید بر اساس پول بک بعد از شکست: در BPB قیمت یک ناحیه از زون های حمایت و مقاومت را رد کرده و در طرف دیگر ان قیمت پذیرش شده و پول بک ضعیف در محدوده جدید شکل می‌گیرد. با بررسی دقیق رفتار قیمت و بررسی نشانه های ضعف، در حالتی که بیان کننده عدم قدرت کافی در شکست باشد، به دنبال پوزیشن ترید BOF یا شکست ناموفق خواهیم بود و در صورت دیده شدن ضعف در پول بک بعد از شکست به دنبال پوزیشن ترید BPB خواهیم بود.

ستاپ پول بک ساده در روند: ورود به ترید بعد از تکمیل اصلاح در مسیر روند اصلی

ستاپ پول بک پیچیده در حرکت قیمت: پولبک همراه با چند نوسان یا اصلاح حرکتی طولانی مدت

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

جمع‌بندی

پرایس اکشن لنس بگز به عنوان یکی از مدل های تحلیل تکنیکال و روش های پرایس اکشنی، با استفاده از جهت قیمت‌ها تلاش در شناخت روند مارکت و حرکت آینده قیمت‌ها دارد. در این مدل تریدر می‌آموزد که چگونه رفتار قیمت را در ساختار حمایت و مقاومت بررسی کند و بر اساس آن ساختار و روشی را برای شناخت رفتار آینده قیمت ایجاد می‌کند و استراتژی را با دیتا ها و موارد مربوط به مارکت که کندل به کندل نمایان می‌شوند، به روز رسانی می‌کند. قابلیت پرایس اکشن لنس بگز نسبت به نوسان نماها در این است که ترید را بر اساس حقیقت مارکتها و ترکیبی از حالات مختلف نشان می‌دهد.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_در صورت دیده شدن ضعف در پولبک چه ستاپ معاملاتی خواهیم داشت؟

ستاپ معاملاتی BPB و ترید در جهت روند اصلی و خلاف پولبک.

2_مزیت و قابلیت برتر پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

قابلیت برتر این روش این است که ترید را براساس حقیقت مارکت ها و ترکیبی از حالات مختلف نشان می‌دهد.

3_در روش پرایس اکشن لنس بیشتر به چه چیزی در چارت توجه می‌شود؟

به محدوده های حمایت و مقاومت و نحوه رفتار کندل ها در هنگام واکنش به این محدوده ها برای ورود به پوزیشن.

هیکن آشی چیست؟

نمودار های قیمتی در انواع مختلفی طراحی شده‌اند که بسته به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi می‌باشد.

نمودار Heikin-Ashi نوعی از نمودار شمعی-ژاپنی است که به میانگین‌گیری داده‌های قیمتی پرداخته است و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً نویز بازار (Market Noise) هستند فیلتر می‌کند و ساخت یک نمودار با قابلیت مشخص‌کردن بهتر مسیر روند نسبت به نمودارهای شمعی-ژاپنی معمولی را فراهم میکند.

تفاوت نمودار های هیکن آشی (Heikin-Ashi) با نمودار شمعی یا (CandleStick)

1.یکی از تفاوت های مهم این نوع نمودار این است که میانگین گرفتن باعث می‌شود قیمت آخرین معامله در روز مخفی بماند. درواقع در این نوع نمودار آخرین قیمت چارت با آخرین قیمت اتاق ها تفاوت پیدا میکند.

2.نمودار هیکن آشی وضوح بهتری از روند بازار به ما ارائه میکند (با جزئیات کمتر) ولی نمودار معمولی این وضوح را ندارد ولی جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد.

3.به دلیل فرمول محاسباتی هیکن آشی ، در این نوع نمودار آخرین قیمت در تایم فریم های مختلف متفاوت است؛ یعنی در تایم فریم های متفاوت قیمت های نمودار با اختلاف نسبی نمایش داده میشوند. برای مثال نماد مظنه آبشده جهانی در تایم فریم 1 دقیقه، قیمت 5339000 و در تایم فریم 1 ساعته، قیمت 5348000 را نمایش میدهد.

4.نقطه ضعف Heikin-Ashi این است که بعضی از اطلاعات قیمت در پروسه میانگین‌گیری حذف می‌شود که بر روی میزان ریسک تاثیرگذار است.

5.نمودار هیکن آشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد.

6.در نمودار هیکن آشی شکاف و گپ قیمتی مشاهده نمیشود و نسبت به نمودار کندلی معمولی بسیار نرم تر و یکدست‌تر است و برای تشخیص روند قیمت مناسب‌تر است. (نمودار سمت راست در حالت هیکن آشی و بدون گپ قرار دارد و نمودار سمت چپ در حالت کندل استیک و دارای گپ قیمتی است.)

محاسبه کندل‌ها در نمودار هیکن آشی

فرمول محاسبه قیمت آغازین (قیمت باز شدن کندل) یا همان Open در نمودار هیکن آشی

(قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) تقسیم بر ۲. این فرمول حد وسط کندل قبلی است.

فرمول بالاترین قیمت یا همان High :

حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) . این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

فرمول پایین‌ترین قیمت یا همان Low

حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) . این فرمول پایین‌ترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

فرمول قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) یا همان Close

(آغازین + سقف + کف + پایانی) تقسیم بر ۴ . این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می‌دهد.

نحوه مشاهده حالت هیکن آشی (Heikin-Ashi) در چارت فراز

مطابق تصویر روی شکل مشخص‌شده کلیک کنید. سپس از لیستی که باز می‌شود، نحوه‌ی نمایش قیمت را HeikinAshi انتخاب کنید.

تایم فریم های معاملاتی استاندارد

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی اعم از بورس اوراق بهادار، ارز دیجیتال و بازار بین‌الملل، تنها ابزار مورد استفاده فرد نمودار قیمت برحسب زمان می‌باشد. این نمودار برحسب بازه‌های زمانی مختلف قابل رسم و بررسی می‌باشد. به این بازه زمانی مورد استفاده در هر نمودار، تایم فریم زمانی آن نمودار گفته می‌شود. زمان، یکی از دو پارامتر اصلی برای ترسیم نمودار قیمت است. بنابراین انتخاب تایم فریم مناسب از مهمترین اقدامات یک فرد به منظور انجام یک تحلیل تکنیکال قابل معامله می‌باشد. در این مقاله به بررسی نحوه انتخاب تایم فریم های معاملاتی برای هر فرد می‌پردازیم.

اشتباه بزرگ

اکثر تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، در طول دوره آموزش خود به مبحث تحلیل بازار مدنظر خود در چند تایم فریم برخورده‌اند. البته، این روش قدرتمند نمودارخوانی و استراتژی‌سازی، اغلب در اولین سطح از تحلیل با تلاش یک معامله‌گر برای دستیابی به برتری در بازار، فراموش می‌شود. با درگیر شدن در نوسانات بازار، اکثراً فرد دید خود را نسبت به روند ماژورتر از دست میدهد. در نتیجه سطوح واضح حمایت و مقاومت را نادیده می‌گیرد و تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ از نقاط پر احتمال ورود و خروج چشم‌پوشی می‌کند.

تحلیل چند تایم فریمه

تحلیل با چند تایم فریم زمانی براساس بررسی ارزش یک دارائی در چند بازه زمانی متفاوت انجام می‌شود. محدودیت خاصی از نظر میزان تعداد تایم فریم های مورد بررسی و یا بررسی تایم فریم های خاص وجود ندارد. ولی راهنمائی‌های کلی در این زمینه وجود دارد که اکثر افراد از آن تبعیت می‌کنند.

معمولاً، استفاده از ۳ تایم فریم متفاوت به فرد دید کافی از بازار می‌دهد. استفاده از تعداد کمتر باعث از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات می‌شود. و استفاده از تعداد بیشتر معمولاً باعث تحلیل‌های مضاعف و زائد می‌شود.

قانون ۴ چیست؟

در هنگام انتخاب ۳ بازه زمانی، یک استراتژی ساده می‌تواند تبعیت از “قانون ۴” باشد. این بدین معناست که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه باید نشان دهنده میزان زمان باز گذاشتن یک معامله به طور متوسط باشد. سپس، باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط باشد. (مثلاً، نمودار ۱۵ دقیقه‌ای برای تایم فریم کوچک و نمودار 60 دقیقه‌ای برای تایم فریم متوسط). با محاسبات یکسان، تایم فریم بزرگ یا بلندمدت باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. (با توجه به مثال قبل، نمودار ۴ ساعته برای تایم فریم بزرگ، سه تایم فریم انتخابی ما را کامل خواهد کرد).

انتخاب تایم فریم های معاملاتی مناسب در هنگام انتخاب طیف سه بازه زمانی بسیار حیاتی است. مشخصاً، یک معامله‌گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای، ۶۰ دقیقه‌ای و ۲۴۰ دقیقه‌ای خواهد داشت. همزمان، یک معامله‌گر روزانه که عمر معاملاتش در حد چند ساعت و به ندرت بیشتر از یک روز است، استفاده زیادی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه ندارد. این به این معنی نیست که معامله‌گر بلندمدت از توجه به نمودار ۴ ساعته سود نخواهد کرد. و یا معامله‌گر کوتاه‌مدت از داشتن نمودار روزانه در پلتفرم معاملاتی خود بی‌منفعت می‌ماند. ولی این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد بررسی قرار بگیرند و نباید موجب درگیری فرد با کل طیف تایم فریم شود.

تایم فریم بلند مدت

با در نظر داشتن فرمت اصلی کار برای توصیف تحلیل با استفاده از چند تایم فریم، به اعمال آن در بازار مالی می‌پردازیم. با این روش نمودارخوانی، به طور کلی بهترین سیاست شروع از تایم فریم بلندمدت و ادامه به سمت بازه‌های جزئی‌تر می‌باشد. با توجه به تایم فریم بلندمدت، روند غالب شناسائی می‌شود. لازم به ذکر است که بیشترین ضرب‌المثل استفاده شده در معاملات برای این بازه زمانی این است: “روند دوست توست (The Trend is your friend).”

معاملات نباید در این نمودار گسترده اجرا شوند، ولی معاملات انجام شده می‌بایست هم‌مسیر با روند شناسائی شده در این بازه زمانی باشند. این به این معنی نیست که معاملات خلاف روند نمی‌تواند انجام شود. بلکه به این معنیست که احتمال موفقیت کمتر و هدف حد سود پائین‌تری نسبت به زمانی که هم‌جهت با روند کلی باشد، دارد.

تایم فریم میان مدت

با افزایش جزئیات نمودار در تایم فریم میانی، حرکات کوچکتر درون روند بزرگتر پدیدار می‌شوند. این تایم فریم تطبیق‌پذیرترین تایم فریم در بین 3 تایم فریم است. زیرا هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت در این سطح قابل لمس است. همانطور که گفته شد، میزان مورد انتظار متوسط زمان باز نگهداشتن یک معامله باید این تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم‌ها را مشخص کند. در واقع، این سطح زمانی بیشترین نمودار استفاده شده برای برنامه‌ریزی معاملاتی در هنگامی که معامله باز است و قیمت به سطوح حد سود و یا حد ضرر نزدیک می‌شود، می‌باشد.

تایم فریم کوتاه مدت

در آخر، معاملات می‌بایست در تایم فریم کوتاه‌مدت انجام شوند. از آنجائیکه نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح‌تر می‌شود، معامله‌گر قادر به انتخاب نقطه ورود جذاب برای معامله‌ای هم‌جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه‌های زمانی بالاتر می‌باشد.

تایم فریم های معاملاتی استاندارد در یک نگاه

با ترکیب هر سه تایم فریم برای ارزیابی یک دارائی، معامله‌گر قادر خواهد بود تا به سادگی احتمال موفقیت درون یک معامله را مستقل از سایر قوانین وضع‌شده توسط استراتژی فرد، افزایش دهد. تحلیل بالا به پائین، فرد را تشویق به معامله با روند بزرگتر می‌کند. این به تنهائی ریسک را با توجه به احتمال بالاتر ادامه حرکت قیمت در طول روند بزرگتر در نهایت، کاهش می‌دهد. با اعمال این تئوری، سطح اعتماد به معامله باید با توجه به میزان هماهنگی تایم فریم‌ها سنجیده شود.

برای مثال، اگر روند بزرگتر صعودی بوده ولی روندهای متوسط و کوچک به سمت پائین در حرکت هستند، معاملات فروش محتاطانه با اهداف حد سود منطقی و حد ضررهای دقیق می‌بایست اجرا شود. به طور جایگزین، معامله‌گر می‌تواند تا پایان حرکت یک موج خرسی در نمودارهای تناوب پائین‌تر صبر کند. پس از آن در یک سطح خوب وقتی هر سه تایم فریم مجدداً هماهنگ شدند، اقدام به معامله خرید کند.

یک منفعت واضح دیگر استفاده از تحلیل چند تایم فریمه معاملات، توانائی شناسائی نشانه‌های حمایت‌ها و مقاومت‌ها و همچنین نقاط ورود و خروج قدرتمند است. احتمال موفقیت معامله وقتی که در تایم فریم پائین دنبال شود افزایش می‌یابد. زیرا معامله‌گر قادر خواهد بود از نقاط ورود ضعیف، حد ضررهای بد و یا اهداف غیرمنطقی دوری کند.

بهبود احتمال معاملات موفق

استفاده از تحلیل با چند تایم فریم می‌تواند شدیداً باعث بهبود احتمال معامله موفق شود. متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران به کاربرد این تکنیک در هنگام شناسائی یک موقعیت مناسب بی‌توجهی می‌کنند. شاید زمان این باشد که معامله‌گران به این روش بازگردند. زیرا روشی ساده برای اطمینان از سوددهی یک معامله با استفاده از هم‌جهتی آن با روند فعلی می‌باشد.

کسب اطلاعات بیشتر درمورد انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانید به مقاله انواع معامله گر و سرمایه گذار در بازارهای مالی را بشناسیم مراحعه کنید.

تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام

در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی می‌کنند که به آن تایم فریم می‌گویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.

معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. می‌دانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف،‌ در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.

تایم فریم چیست؟

برای این‌که متوجه شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز می‌شود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه‌ زمانی یک‌روزه در نظر گرفته‌ایم.

اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار،‌ یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یک‌ساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان می‌دهد که در آن‌ها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.

در یک تعریف دیگر هم می‌توان گفت، تایم فریم بیان‌گر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان می‌دهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یک‌ساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری

از آن‌جا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم‌ فریم‌های مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیل‌گران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی،‌ روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریم‌ها هم متفاوت هستند.

تحلیل‌گران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریم‌های زیر استفاده می‌کنند:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ۱۵ دقیقه‌ای
• ۳۰ دقیقه‌ای
• یک‌ساعته
• چهارساعته
• روزانه
• هفتگی
• ماهیانه

برای مثال مشخص است که در تایم‌ فریم‌های چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم‌ فریم‌های مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از:‌ افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آن‌ها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.

بیشتر بخوانید

افق زمانی

برای این‌که این مسئله را بهتر درک کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام می‌دهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس می‌توان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یک‌ساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید

مدیریت سرمایه

به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، می‌توان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.

به کمک تایم‌ فریم‌های بزرگ‌تر، می‌توان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی و هم‌چنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم‌ فریم بیشتر است. معامله‌گران برای این‌که نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.

اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ می‌توان چنین گفت که استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.

شیوه تحلیل

برای این‌که بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای این‌که این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.

هم‌چنین ممکن است پس از این‌که سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان می‌دهد که شما برای این‌که بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.

از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم‌ فریم‌های یک دقیقه‌ای معامله کند، می‌تواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچک‌تر و بزرگ‌تر را به خوبی نشان می‌دهد.

پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب می‌توانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ که به دست می‌آورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.

تفکرات افراد

همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، می‌تواند در دادوستدهای آن‌ها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم‌ فریم‌های دقیقه‌ای، موجب می‌شود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.

حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث می‌شود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.

مشغله کاری

زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح می‌شود، باید مشخص کنید که چقدر می‌توانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته می‌توانید به تایم فریم‌های روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان‌ بیشتری در اختیار دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، می‌توانید روی تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.

میزان سرمایه

با توجه به این‌که چقدر سرمایه در اختیار دارید، می‌توانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه‌ چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریم‌های کوچک‌تر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، می‌توانید اهداف و حد سودهای بزرگ‌تری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریم‌های بزرگ‌تر به دست می‌آیند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

از آن‌جا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم‌ فریم‌های کوچک‌تر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری

برای این‌که بهترین تایم فریم را برای نوسان‌گیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.

به عنوان مثال، نوسان‌گیری در بورس ایران با نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی می‌توان در تایم‌ فریم‌های پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.

اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ ساعت فعالیت دارد، کم‌ترین تایم فریمی که می‌توان از آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در بورس ایران به شمار می‌روند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریم‌ها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریم‌ها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.

معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل می‌کنند، چند تایم فریم را در نظر می‌گیرند. در این روش تایم فریم بزرگ‌تر، تایم فریم ساختاری نامیده می‌شود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را درک کند. در تایم فریم‌های بزرگ‌تر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند قیمت بود. هم‌چنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی می‌شود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریم‌ها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریم‌های انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون این‌که تایم فریم‌ها را تغییر دهید، می‌توانید سهم موردنظر خود را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کنید. این تایم فریم‌های مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.

جمع‌بندی

انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مسائلی است که تحلیل‌گران همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. هم‌چنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.

مثلا اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریم‌های بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آن‌ها از بازار بورس ایران بیشتر است، می‌توان از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریم‌ها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.