اندیکاتور حجم متعادل OBV چیست؟
اندیکاتور حجم متعادل OBV ترکیبی از حجم و تغیرات قیمت را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، حجم را در روزهای بالاتر اضافه می کند و در روزهای پایین کم میکند. حجم متعادل OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در بازار سهام معرفی شد.
این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج منفی بود. تحلیلگران تکنیکال می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین حجم متعادل OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.
تحلیلگران تکنیکال می توانند از اندیکاتور حجم متعادل OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی هایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها ، استفاده از حجم متعادل OBV همراه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی نیز مهم است. این یک شاخص مستقل نیست. OBV را می توان با تجزیه و تحلیل الگوی پایه یا تأیید سیگنال های نوسانگرهامورد استفاده قرار داد.
جو گرانویل در کتاب خود، پیش‌بینی‌های تولید شده توسط حجم متعادل OBV را “فنر سخت” توصیف کرد و معتقد بود که زمانی که حجم به شدت افزایش یابد بدون تغییر قابل‌توجه در قیمت سهام، قیمت در نهایت به سمت بالا پرش و یا به سمت پایین سقوط خواهد کرد.در شکل زیر در نماد خودرو شاهد افزایش حجم معاملات و رنج زدن قیمت در یک محدوده قیمتی هستیم و بهد از آن شاهد یک ریزش سنگین.
محاسبه :
خط حجم متعادل OBV با اتصال حجم مثبت و منفی ترسیم می شود. حجم یک دوره زمانی مثبت است که بسته شدن بالاتر از بسته قبلی باشد و هنگامی که بسته شدن زیر بسته قبلی باشد منفی است.
If the closing price is above the prior close price then:
Current OBV = Previous OBV + Current Volume
If the closing price is below the prior close price then:
Current OBV = Previous OBV – Current Volume
If the closing prices equals the prior close price then:
Current OBV = Previous OBV (no change)
گرانویل تئوری این حجم را مقدم بر قیمت دانست. افزایش حجم متعادل OBV نشان دهنده فشار مثبت است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود. برعکس ، افت OBV نشان دهنده فشار منفی حجم است که می تواند قیمت های پایین تر را پیش بینی کند. گرانویل در تحقیقات خود اشاره کرد که OBV اغلب قبل از قیمت حرکت می کند.
انتظار می رود در صورت افزایش OBV در حالی که قیمت ها صاف و یا رو به پایین است ، قیمت ها بالاتر روند. انتظار می رود اگر OBV در حالی که قیمت ثابت است یا در حال حرکت است ، پایین آمد ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.
مقدار مطلق حجم متعادل OBV مهم نیست. تحلیلگران تکنیکال باید در عوض بر ویژگی های خط حجم متعادل OBV تمرکز کنند.
- ابتدا روند را برای OBV تعریف کنید.
- دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند کلی مطابقت دارد یا خیر.
- سوم ، به دنبال حمایت یا مقاومت بالقوه باشید.
- با شکسته شدن ، روند حجم متعادل OBV تغییر خواهد کرد و می توان از این شکاف ها برای تولید سیگنال استفاده کرد.
همچنین توجه داشته باشید که OBV براساس بسته شدن قیمت ها است. بنابراین ، هنگامی که به دنبال واگرایی یا شکست هستید ، بسته شدن قیمت ها باید در نظر گرفته شود.
واگرایی:
برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد. این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.
تأیید روند:
از حجم متعادل OBV می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست صعودی یا شکست نزولی استفاده کرد.
گاهی اوقات حجم متعادل OBV گام به گام با قیمت حرکت می کند. در این حالت ، OBV قدرت روند اساسی را تأیید می کند.
محدودیت‌های حجم متعادل OBV:
یکی از محدودیت‌های obv این است که این یک شاخص پیشرو است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌های تولید کند، اما در مورد شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج آنچه که در واقع از نظر سیگنال‌هایی که تولید میکند، رخ می‌دهد، وجود ندارد. به همین دلیل مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. بنابراین می‌تواند با استفاده از این شاخص‌ها متعادل شود. یک خط میانگین متحرک را به obv اضافه کنید .اگر شاخص OBV یک شکست همزمان را ایجاد کند، شما می‌توانید شکست را در قیمت مشاهده کنید.
پول هوشمند:
هنگامی که گرانویل حجم متعادل OBV را معرفی کرد ، استدلال کرد که بازار به دو گروه تقسیم شده است – پول هوشمند (که توسط سرمایه گذاران بزرگ و بازرگانان تشکیل شده است) و عموم مردم.
پول هوشمند – مجهز به اطلاعات بهتر – قادر است اوراق بهادار را با قیمت پایین تری نسبت به مردم خریداری کند. گرانویل این نظریه را مطرح كرد كه در طی بازارهای گاو نر ، پول هوشمند قیمت ها را افزایش می دهد و در بیشتر خریدهای صعودی قیمت در خرید مشاركت دارد.
هنگامی که پول هوشمند به طور کامل سرمایه گذاری شد ، این سرمایه گذاران منتظر بخش نهایی حرکت هستند. این امر توسط عموم مردم تقویت می شود که پس از توجه به حرکت صعودی قیمت ، ورود می کنند. با این حال ، عموم مردم در حال خرید سهام هستند و صاحبان پول هوشمند هستند که اکنون سهام خود را می فروشند و سود خود را می برند.
وقتی عموم مردم متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد – عمدتاً قیمت در سقوط آزاد است و برای فروش عجله می کنند و قیمت را بیشتر کاهش می دهند.
نحوه استفاده از حجم متعادل OBV:
۳ استراتژی اصلی برای استفاده از شاخص On Balance Volume در معاملات وجود دارد.
- هنگامی که نمودار قیمت روند صعودی یا نزولی واضحی داشت ، می توانید از نشانگر OBV برای تأیید ادامه روند استفاده کنید.
- وقتی روند قیمت و روند OBV جهت مخالف داشتند ، می توانید انتظار تغییر قیمت را داشته باشید.
- سرانجام ، اگر قیمت در محدوده خاصی حرکت می کرد ، می توانید با کمک حجم متعادل OBVزودتر شکست را تأیید کنید.
تأیید میزان تعادل حجم متعادل OBV:
شاخص حجم متعادل OBV می تواند به شما در شناسایی روند قیمت کمک کند.
هنگامی که تغییرات در قیمت و حجم همبستگی مثبتی دارند ، می توانیم به سادگی یک روند را تأیید کنیم.
در این شرایط ، افزایش حجم باعث می شود که قیمت بالاتر برود و کاهش حجم می تواند باعث پایین آمدن قیمت شود.
شکست در میزان حجم متعادل شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج OBV:
این روزها معامله شکست سریع مانند گذشته آسان نیست و بسیاری از معامله گران در دام گاو نر / خرس گرفتار شدند. OBV می تواند تقریباً به راحتی به بازرگانان کمک کند تا بین برک آوت جعلی یا شکست واقعی تفاوت قائل شوند.
اگر قیمت قرار است سطح مقاومت را بشکند ، باید حجم افزایشی داشته باشد.
اگر قیمت قرار است سطح حمایتی را بشکند ، باید حجم فعلی خود را از دست بدهد.
خلاصه:
OBVیک شاخص ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط OBV افزایش یابد. فشار فروش وقتی وجود دارد که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.
مقالات بیت کوین
الگوی پین بار( بازگشت Reversal یا ادامه دار Continuation)
الگوی پین بار یکی از قوی ترین الگو ها در استراتژی حرکات قیمتی است. الگوی پین بار از یک پرایس بار (price bar) تشکیل شده است ، معمولا یک پرایس بار نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick) ، که نشان دهنده بازگشت (reversal ) شدید و رد یا ریجکشن (rejection ) قیمت است. بازگشت پین بار همان طور که گاها با این مضمون نامیده می شود ، با دنباله بلند آن تعریف می شود ، دنباله نیز تحت عنوان “سایه” یا “فتیله” نامیده می شود. ناحیه بین باز و بسته شدن پین بار “بدنه اصلی” یا (real body) نامیده می شود و پین بار ها معمولاً نسبت به دنباله های بلند خود دارای بدنه ی اصلی کوچکی هستند.
دنباله ی پین بار محدوده ای را که قیمت در آن رد شده است را نشان می دهد و پیامد آن این است که قیمت در خلاف جهت های منتهی به دنباله به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین ، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دنباله ی بالایی بلند است و نشان از رد قیمت های افزایشی و سقوط قیمت در کوتاه مدت دارد. یک سیگنال پین بار صعودی دارای دنباله پایینی بلندتر است ، که نشانگر رد قیمت های کاهشی و افزایش قیمت در کوتاه مدت است.
نحوه معامله از طریق پین بارها (Pin Bar)
هنگام معامله با پین بار ، گزینه های مختلفی برای ورود معامله گران وجود دارد. اولین ، و شاید محبوب ترین این گزینه ها ، ورود به معامله پین بار “در بازار at market ” است. این بدان معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.
توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن ، بسته شود. تا زمانی که بار به عنوان الگوی پین بار بسته باشد ، درواقع هنوز یک پین بار نیست.
یکی دیگر از گزینه های ورود برای سیگنال معاملاتی پین بار ، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار است. به عبارت دیگر ، شما منتظر هستید تا قیمت دوباره تا نقطه میانی کل محدوده ی پین بار از اوج تا کف ، یا “سطح ۵۰٪” آن اصلاح شود ، جایی که باید دستور ورود محدود را قرار داده باشید.
معامله گر همچنین می تواند با استفاده از یک ورودی “در توقف” یا (on-stop) ، درست زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار ، یک سیگنال پین بار را وارد کند.
در اینجا مثالی از گزینه های مختلف ورود به پین بار نشان داده شده است :
سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)
معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.
در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود ، زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند …
معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار
عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد. سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد . هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.
الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)
پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند. در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است. سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند…
الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است. اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است. غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است ، همانطور که در نمودار زیر می بینیم …
الگوهای دابل پین بار (Double Pin Bar)
دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست. این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند ، زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند …
نکاتی در خصوص معاملات پین بار (Pin Bar)
۱ – به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است. پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.
۲ – پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند ، بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.
۳ – همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند. بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.
۴ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.
۵ – دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند. بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند. همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.
۶ – پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند. قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.
استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)
الگوهای شکست جعلی (False Breakout)
شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.
به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.
در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی دهد :
شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده اند. به طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.
در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.
جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…
نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)
شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.
توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه کار چنین تصور می کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال شده و اکثر معامله گران تازه کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده اند.
نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …
شکست‌های جعلی شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آنها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به دفعات ظاهر میشود.
معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به راحتی وارد معامله شوید.
بهترین راه برای در امان ماندن از شکست های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.
در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…
الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .
در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.
همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…
نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)
۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.
۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.
۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.
شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج
امروز 4 مهر 1401 بین دو تعطیلی مناسبتی وفات از معدود روزهایی بوده که دماوند در این چند وقته بالای 4 میلیون معامله شده. دو تا حقوقی که یکیش بازارگردان بود و دیگری گروه مالی و اقتصادی دی بودند بالای 500 هزار سهم خریدند. سهم یک مله از 233-2400 تا 1500 پایین اومده با اینکه خبر افزایش نرخ برق البته ه انطور که پیش بینی میشد و شایعات افزایش سرمایه همچنان در بازار میپیچه اما فشار فروش تعدادی کد حقیقی باعث شکست قیمتی این نیروگاه عظیم شده. اووف بر دی که میزاره تعدادی اینجور با سهمش که به نوعی ابروش هم هست بازی کنند. از فردا روی صفر قیمتی 1 میلیون سهم بچین ببین فروشنده میاد زیرش. مدیریت سهم هنر میخواد که اقای رئیس بنیاد شهید در توان مدیران پایین دستی ات نیست. یک رفرشی روی مدیرانت داشته باش.
از اقای قاضی زاده هاشمی انتظار بیشتری میره نسبت به نیروگاه دماوند حساسیت بیشتری داشته باشه که ملعبه عده ای خاص و سودجو قرار نگیره.
انعقاد قرارداد ساخت ۱۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر:
🔹در مرحله عقد قرارداد برای احداث ۱۴۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر در ۱۴ استان در ۶۰ ساختگاه هستیم.
🔹برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات #نیروگاه تجدیدپذیر تدوین شده است.
🔹مقدمات آن طی یک سال گذشته فراهم شده و مجوز احداث ۴۰۰۰ مگاوات از شورای اقتصاد دریافت کردیم و مناقصات آن برگزار شده است.
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/05/۳۱ بگیلان
شرکت توسعه مسير برق گيلان در مرداد 1401 مبلغ 80.7 میلیارد تومان فروش داشت و در 11 ماهه ابتدایی سال مالی 614 میلیارد تومان فروش داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود از نظر مبلغ حدود 20 درصد رشد داشت.
#بگیلان #نیروگاه #برق #سیکل_ترکیبی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/05/۳۱ دماوند
شرکت توليد نيروي برق دماوند در مرداد 1401 مبلغ 150.9 میلیارد تومان فروش داشت و در 5 ماهه ابتدایی سال مالی 650.3 میلیارد تومان فروش داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود از نظر مبلغ بیش از 13 درصد رشد داشت.
#دماوند #نیروگاه #برق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/05/۳۱ آبادا
شرکت توليد نيروي برق آبادان در مرداد 1401 مبلغ 19.3 میلیارد تومان فروش داشت و در 5 ماهه ابتدایی سال مالی 108.3 میلیارد تومان فروش داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود از نظر مبلغ بیش از 22 درصد کاهش داشت.
#آبادا #نیروگاه #برق #null
یه سوال؟
تو نمودار بجهرم قیمت هنوز به کف قبل نرسیده در صورتیکه اکثر اندیکاتور ها از کف قبل پایینترن میشه گفت یه واگرایی در حال شکل گیری یا اگه قیمت کف جدید بزنه دیگه واگرایی محسوب نمیشه؟
درود.
هدف اصلی از کانالیزه کردن قیمت، محصور کردن رنج نوسانات گذشته قیمت با حداقل بیرون زدگی قیمت هست، یعنی باید روی گذشته قیمت کانالی ترسیم کرد که نهایت اگر بخواهید خروجی از آن را به چشم نویز یا فیک بریک اوت ببینید چند کندلی بیش نباشد، نه یک توده کندل! کانال ها تنها به دو کانال موازی محدود نمی شوند. کانال ها در یک دسته بندی کلی به دو نوع منشوری موازی و غیر منشوری همگرا - واگرا تقسیم می شوند منبع : پرایس اکشن به روش ال بروکس. وقتی که این حجم از نمودار قیمت تشکیل شده است و می توانیم ترسیماتی روی چارت انجام دهیم، باید بهترین خطوط را ترسیم کنیم و صرف اینکه قیمت را لزوما در چهارچوب یک کانال موازی بگنجانیم، بلاشک بیرون زدگی های قیمت را نیز نویز و خطای بازار و . خطاب خواهیم کرد. در ترسیمی که شما مد نظر دارید خط چین قرمز خط روند نزولی با دو خروج قیمت در پیوت های B و F همراه بوده است که احتمالا یا آنها را نویز و شکست جعلی یا شکستی معتبر بدانید اما همانطور که مشهود است، هر دو با واگرایی RD- همراه بوده اند. از طرفی این که به تعداد برخورد اشاره کردین باید بگم، حال که به گذشته بازار نگاه می کنیم، تعدادی از پیوت های ماژور نسبت به ماژورهای دیگر از درجه و اعتبار بیشتری برخوردارند. برای مثال پیوت هایی که با دایره های رنگی نشان داده شده است محل چرخش های اصلی و اساسی قیمت است، هر چند در میان دو پیوت دایره ای می تواند ماژوری نیز وجود داشته باشد. منظور اینکه باید دید بین ماژورها، کدام یک ماژور تر است. این باعث میشود ترسیمات شکیل تر و منطقی تر باشد. در خصوص خط تحتانی هم پیوت های A,C,E برای ترسیم خط کانال تحتانی کفایت میکند و امتداد آن به سمت چپ بوده که گواه حضورش پیوت موج قبل بوده است نه که ما از آن پیوت برای ترسیم خط تحتانی استفاده کنیم.
- من خیلی روی تحلیل دوستان میبینم که کانال هایی که روی قیمت ترسیم می کنند به تکرار خروج های قیمت از حریم کانال وجود دارد و لابد آن را با شکست فیک و جعلی توجیه می کنند در صورتی که این صحیح نیست. چارت تحلیلگران خارجی را هم که ببینید کندل هایی را بیرون از حریم محصور شده پیرامون قیمت مشاهده نخواهید کرد، مگر در حد سایه های نویز گونه یا نهایت یک کندلی که با کندل بعد قیمت مجدد به حریم کانال بازگشته است. خط چین قرمز خط کانال مورد نظر شما زمانی معتبر است که ما در بازار لایو و هنوز در پیوت B دایره سبز قرار داریم و با استفاده از پیوت های A,B و سقف تاریخی کانالی را ترسیم می کنیم و انتظار داریم قیمت در این محدوده نوسان کند، حال که قیمت تا پیوت F پیش رفته است، اینکه تصور کنیم بازار هر بار در مواجه با آن خط قرمز سقف کانال مرتکب اشتباه شده و خروج های فیک D,F را می سازد و مجدد به داخل کانال بر میگردد چندان منطقی نیست، همانطور هم که اشاره شد این خروج ها با RD همراه بوده است که اعتباری از بابت خروج ندارد. تحلیلگر باید با پیشروی بازار و متناسب با آناتومی امواج و پیوتهای ماژور تر، ترسیمات خود را ادجاست کند. اگر به همین کانال غیر منشوری واگرا توجه کنید، تمام نوسانات قیمت را در قالب ساختار کارکشن نزولی در بر گرفته و تا زمانی که در داخل این کانال نوسان می کند میدانیم که با یک ساختار اصلاحی بزرگ از موج صعودی اصلی قبل مواجهیم.
آیا ریزش بیت کوین همچنان ادامه دارد؟
بر اساس بررسی های تیم تحلیلی کوین پلاس، بیتکوین در دو دوره قبلی خود و احتمالا در در دوره ای که در آن قرار داریم رفتار مشابهی از خود نشان داده است.
به این ترتیب که چند ماه قبل از هاوینگ بیت کوین (هاوینگ اتفاقی است که در هر دوره ۴ ساله در بیتکوین اتفاق می افتد و طی آن پاداش ماینرهای بیت کوین نسبت به دوره ۴ ساله قبل خود به نصف می رسد) قیمت یک روند صعودی را شروع می کند و بعد از رسیدن به اوج قیمتی شروع یه یک اصلاح قیمتی و زمانی می کند.
ساختار اصلاح های قیمتی در بیتکوین به این شکل بوده شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج است که ابتدا یک ناحیه حمایتی جعلی (محدوده خاکستری رنگ) در قیمت شکل می گیرد و وقتی بعد از چند بار عمل کردن آن ناحیه جعلی، اعتماد ها به آن محدوده جلب شد با یک حرکت شارپ نزولی آن را رو به پایین شکسته و و خود را به ناحیه حمایتی اصلی (محدوده آبی رنگ) می رساند و بعد از تشکیل کف قیمتی در آن محدوده حمایتی در فاصله زمانی ۷۵۰ الی ۹۰۰ روز بعد از هاوینگ، روند صعودی بعدی را شروع می کند.
در چرخه فعلی که در حال حاضر در آن قرار داریم بیتکوین روند صعودی خود را در قیمت ۶۹ هزار دلار به پایان رساند و اصلاح قیمتی و زمانی خود را شروع کرد. اگر ساختار اصلاح را بخواهیم با دو دوره قبلی مقایسه کنیم، محدوده ۳۰ هزار دلار همان ناحیه حمایتی جعلی ای بود که توانسته بود طی این مدت اعتمادها را به خود جلب کند و در چند وقت اخیر با یک حرکت شارپ نزولی توانست آن را رو به پایین بشکند.
در حال حاضر با گذشت تقریبا ۷۵۰ روز بعد از هاوینگ در مرحله‌ای هستیم که باید ناحیه حمایتی اصلی که درست کمی پایین تر از ناحیه حمایتی جعلی قرار دارد را پیدا کنیم. با تحلیل‌های صورت گرفته توسط تیم تحلیل کوین پلاس می توان به این نتیجه رسید که این محدوده حمایتی که کف قیمتی بیت کوین قرار است روی آن تشکیل شود یا در محدوده ۲۵ الی ۲۷ هزار دلار (دقیقا جایی که در آن قرار داریم) است و یا در محدوده ۱۸ الی ۲۰ هزار دلار.
چیزی که مشخص است، این است که تشخیص و خرید در پایین ترین قیمت امری بسیار دشوار است و اگر بخواهیم به دنبال خرید کل سرمایه در پایین ترین قیمت ها باشیم احتمال نرسیدن به آن نواحی و جا ماندن از شروع روند صعودی وجود دارد، به همین دلیل با توجه به شکست ناحیه حمایتی جعلی بیت کوین و وارد شدن به آخرین مرحله ریزش خرید در این محدوده ها به صورت پله ای با مدیریت ریسک و سرمایه منطقی به نظر می‌رسد. در صورت شروع روند صعودی، بیت کوین می تواند حداقل تا محدوده های ۹۰ تا ۱۴۰ هزار دلار با توجه به آخرین کفی که تشکیل می‌دهد، حرکت کند.
علاوه بر مسائل تکنیکال و نگاهی به نمودار قیمتی بیتکوین، خوب است نگاه جامع‌تری به بیتکوین و مسائل بنیادی آن بیاندازیم. احتمالاً با بیتکوین و چگونگی عملکرد آن آشنا هستید. عملکرد بیتکوین همچون یک پول جهانی است که مردم از آن استفاده می‌کنند و هر چه تعداد افراد بیشتری قصد استفاده از این ارز را داشته باشند، این ارز ارزشمندتر و شاید حتی گران‌تر شود. اما در ریزش اخیر بازار این ترس به جان مردم افتاده است که «نکند قیمت بیتکوین پایین‌تر از این بیاید و صفر شود»! در اینجا با بررسی چند شاخصه‌ی بنیادی بیتکوین می‌خواهیم به این سؤال پاسخ شکست جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج دهیم.
اولین شاخصه، شاخص ترس و طمع در بازار است. این شاخص نشانگر میزان ترس یا طمع سرمایه‌گذاران بیتکوین است. شاخص ترس و طمع عددی بین صفر تا ۱۰۰ و روزانه به روزرسانی میشود. در تصویر نمایی از شاخص ترس و طمع در زمان نگارش این مقاله را مشاهده می کنید. این شاخص عدد ۱۴ و میزان ترس بسیار زیاد را نشان می‌دهد. به صورت تاریخی هر بار که این شاخص، به محدوده ترس شدید رسیده‌است، در کف‌های قیمتی قرار داشته‌ایم. این نقاط با رنگ آبی مشخص شده‌اند.
این هفته نیز شاخص ترس و طمع به حدی پایین آمد که حتی عدد ۹ که رقمی بسیار کم است را ثبت کرد و این عدد بیانگر ترس بسیار شدید در بازار بوده است.
شاخص دیگری که می‌توان مد نظر قرار داد، شاخص هزینه‌ی تمام‌شده‌ی استخراج یک بیتکوین است. همانطور که می‌دانید برای استخراج بیتکوین نیاز به صرف انرژی و برق است و باید از دستگاه‌هایی به نام ماینر استفاده کرد. این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف کرده و بنا به قدرتی که دارند هر کدام مقداری بیتکوین استخراج می‌کنند. برخی از این ماینرها برق زیادی مصرف می‌کنند و برخی برق کم. برخی بیتکوین زیاد و برخی دیگر بیتکوین کمی استخراج می‌کنند. نمودار زیر میانگین هزینه‌ی تمام‌شده برای استخراج یک بیتکوین را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار مشهود است این رقم همواره به گونه‌ای نوعی حمایت برای قیمت بیتکوین محسوب می‌شده. بدین معنی که قیمت بیتکوین هیچ گاه به مدت طولانی از این هزینه‌ی تمام‌شده پایین‌تر نبوده و البته هیچ گاه میزان زیادی نیز از این هزینه پایین‌تر نیامده‌است.
علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که بسیار منطقی است که این هزینه یک کف قیمتی برای بیتکوین باشد چرا که ماینرها علاقه دارند که با استخراج بیتکوین سود کسب کنند و در نتیجه ترجیح نمی‌دهند که بیتکوین خود را در رقمی کمتر از هزینه‌ی تمام‌شده برای خود بفروشند.
هم‌اکنون این هزینه‌ی تمام‌شده برای هر یک بیتکوین رقمی بین ۲۶ تا ۲۸ هزار دلار است و این نوید را به ما می‌دهد که قیمت قرار نیست از این ناحیه به میزان زیادی پایین‌تر بیاید. بنابراین می‌توان امید داشت که در بدبینانه ترین سناریو بیتکوین در ناحیه‌ای بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار کف قیمتی خود را ببیند مگر آنکه اتفاق خاصی در اقتصاد جهانی بیافتد.
آیا ریزش بیت کوین همچنان ادامه دارد؟
بر اساس بررسی های تیم تحلیلی کوین پلاس، بیتکوین در دو دوره قبلی خود و احتمالا در در دوره ای که در آن قرار داریم رفتار مشابهی از خود نشان داده است.
به این ترتیب که چند ماه قبل از هاوینگ بیت کوین (هاوینگ اتفاقی است که در هر دوره ۴ ساله در بیتکوین اتفاق می افتد و طی آن پاداش ماینرهای بیت کوین نسبت به دوره ۴ ساله قبل خود به نصف می رسد) قیمت یک روند صعودی را شروع می کند و بعد از رسیدن به اوج قیمتی شروع یه یک اصلاح قیمتی و زمانی می کند.
ساختار اصلاح های قیمتی در بیتکوین به این شکل بوده است که ابتدا یک ناحیه حمایتی جعلی (محدوده خاکستری رنگ) در قیمت شکل می گیرد و وقتی بعد از چند بار عمل کردن آن ناحیه جعلی، اعتماد ها به آن محدوده جلب شد با یک حرکت شارپ نزولی آن را رو به پایین شکسته و و خود را به ناحیه حمایتی اصلی (محدوده آبی رنگ) می رساند و بعد از تشکیل کف قیمتی در آن محدوده حمایتی در فاصله زمانی ۷۵۰ الی ۹۰۰ روز بعد از هاوینگ، روند صعودی بعدی را شروع می کند.
در چرخه فعلی که در حال حاضر در آن قرار داریم بیتکوین روند صعودی خود را در قیمت ۶۹ هزار دلار به پایان رساند و اصلاح قیمتی و زمانی خود را شروع کرد. اگر ساختار اصلاح را بخواهیم با دو دوره قبلی مقایسه کنیم، محدوده ۳۰ هزار دلار همان ناحیه حمایتی جعلی ای بود که توانسته بود طی این مدت اعتمادها را به خود جلب کند و در چند وقت اخیر با یک حرکت شارپ نزولی توانست آن را رو به پایین بشکند.
در حال حاضر با گذشت تقریبا ۷۵۰ روز بعد از هاوینگ در مرحله‌ای هستیم که باید ناحیه حمایتی اصلی که درست کمی پایین تر از ناحیه حمایتی جعلی قرار دارد را پیدا کنیم. با تحلیل‌های صورت گرفته توسط تیم تحلیل کوین پلاس می توان به این نتیجه رسید که این محدوده حمایتی که کف قیمتی بیت کوین قرار است روی آن تشکیل شود یا در محدوده ۲۵ الی ۲۷ هزار دلار (دقیقا جایی که در آن قرار داریم) است و یا در محدوده ۱۸ الی ۲۰ هزار دلار.
چیزی که مشخص است، این است که تشخیص و خرید در پایین ترین قیمت امری بسیار دشوار است و اگر بخواهیم به دنبال خرید کل سرمایه در پایین ترین قیمت ها باشیم احتمال نرسیدن به آن نواحی و جا ماندن از شروع روند صعودی وجود دارد، به همین دلیل با توجه به شکست ناحیه حمایتی جعلی بیت کوین و وارد شدن به آخرین مرحله ریزش خرید در این محدوده ها به صورت پله ای با مدیریت ریسک و سرمایه منطقی به نظر می‌رسد. در صورت شروع روند صعودی، بیت کوین می تواند حداقل تا محدوده های ۹۰ تا ۱۴۰ هزار دلار با توجه به آخرین کفی که تشکیل می‌دهد، حرکت کند.
علاوه بر مسائل تکنیکال و نگاهی به نمودار قیمتی بیتکوین، خوب است نگاه جامع‌تری به بیتکوین و مسائل بنیادی آن بیاندازیم. احتمالاً با بیتکوین و چگونگی عملکرد آن آشنا هستید. عملکرد بیتکوین همچون یک پول جهانی است که مردم از آن استفاده می‌کنند و هر چه تعداد افراد بیشتری قصد استفاده از این ارز را داشته باشند، این ارز ارزشمندتر و شاید حتی گران‌تر شود. اما در ریزش اخیر بازار این ترس به جان مردم افتاده است که «نکند قیمت بیتکوین پایین‌تر از این بیاید و صفر شود»! در اینجا با بررسی چند شاخصه‌ی بنیادی بیتکوین می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم.
اولین شاخصه، شاخص ترس و طمع در بازار است. این شاخص نشانگر میزان ترس یا طمع سرمایه‌گذاران بیتکوین است. شاخص ترس و طمع عددی بین صفر تا ۱۰۰ و روزانه به روزرسانی میشود. در تصویر نمایی از شاخص ترس و طمع در زمان نگارش این مقاله را مشاهده می کنید. این شاخص عدد ۱۴ و میزان ترس بسیار زیاد را نشان می‌دهد. به صورت تاریخی هر بار که این شاخص، به محدوده ترس شدید رسیده‌است، در کف‌های قیمتی قرار داشته‌ایم. این نقاط با رنگ آبی مشخص شده‌اند.
این هفته نیز شاخص ترس و طمع به حدی پایین آمد که حتی عدد ۹ که رقمی بسیار کم است را ثبت کرد و این عدد بیانگر ترس بسیار شدید در بازار بوده است.
شاخص دیگری که می‌توان مد نظر قرار داد، شاخص هزینه‌ی تمام‌شده‌ی استخراج یک بیتکوین است. همانطور که می‌دانید برای استخراج بیتکوین نیاز به صرف انرژی و برق است و باید از دستگاه‌هایی به نام ماینر استفاده کرد. این دستگاه‌ها برق زیادی مصرف کرده و بنا به قدرتی که دارند هر کدام مقداری بیتکوین استخراج می‌کنند. برخی از این ماینرها برق زیادی مصرف می‌کنند و برخی برق کم. برخی بیتکوین زیاد و برخی دیگر بیتکوین کمی استخراج می‌کنند. نمودار زیر میانگین هزینه‌ی تمام‌شده برای استخراج یک بیتکوین را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار مشهود است این رقم همواره به گونه‌ای نوعی حمایت برای قیمت بیتکوین محسوب می‌شده. بدین معنی که قیمت بیتکوین هیچ گاه به مدت طولانی از این هزینه‌ی تمام‌شده پایین‌تر نبوده و البته هیچ گاه میزان زیادی نیز از این هزینه پایین‌تر نیامده‌است.
علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که بسیار منطقی است که این هزینه یک کف قیمتی برای بیتکوین باشد چرا که ماینرها علاقه دارند که با استخراج بیتکوین سود کسب کنند و در نتیجه ترجیح نمی‌دهند که بیتکوین خود را در رقمی کمتر از هزینه‌ی تمام‌شده برای خود بفروشند.
هم‌اکنون این هزینه‌ی تمام‌شده برای هر یک بیتکوین رقمی بین ۲۶ تا ۲۸ هزار دلار است و این نوید را به ما می‌دهد که قیمت قرار نیست از این ناحیه به میزان زیادی پایین‌تر بیاید. بنابراین می‌توان امید داشت که در بدبینانه ترین سناریو بیتکوین در ناحیه‌ای بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار کف قیمتی خود را ببیند مگر آنکه اتفاق خاصی در اقتصاد جهانی بیافتد.
دیدگاه شما