مراقب معامله کردن روی مارجین باشید

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

مراقب تله های خرسی در مسیر معاملاتی خود باشید

تله خرسی یک الگوی تکنیکال است که زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت یک دارایی، شاخص یا اندیکاتور های دیگر به اشتباه سیگنال بازگشت از یک روند صعودی به یک روند نزولی را بدهند.

اگر معامله‌گران بزرگ (مؤسسه‌ای) موفق شوند با تغییر نسبت عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی را برای مدتی کاهش دهند، در واقع باعث میشوند تریدر های خرد روند بازار را نزولی پیش‌بینی کنند و به سمت باز کردن پوزیشن Short ترغیب شوند. اما در واقع چون این تغییر روند کاذب و ساختگی بوده، روند بازار دوباره برمیگردد و در نتیجه معامله‌گران خرد ضرر میکنند.

تله خرسی چگونه کار می کند؟

در برخی بازارها، ممکن است سرمایه‌گذاران زیادی به دنبال خرید سهام باشند. اما تعداد کمی از فروشندگان حاضر به پذیرش پیشنهادات آنها هستند. در این مورد، خریداران ممکن است پیشنهاد خود را افزایش دهند.

یعنی قیمتی که حاضرند برای سهام بپردازند را افزایش بدهند. این کار احتمالاً فروشندگان را ترغیب می‌کند و به دلیل عدم تعادل بین خرید و فروش یا همان عرضه و تقاضا، قیمت بازار بالاتر می‌رود.

با این حال، هنگامی که سهامی خریداری می شود، به طور خودکار در یک برهه زمانی درخواست فروش آن افزایش میابد. زیرا سرمایه گذاران تنها در هنگام فروش سود خود را نقد میکنند. بنابراین، اگر افراد زیادی سهامی را خریداری کنند، تقاضا را افزایش داده و عرضه بالقوه (در آینده) را افزایش میدهد.

معامله‌گران بزرگ یا موسسات ممکن است قیمت ها را پایین بیاورند تا بازارها نزولی به نظر برسند. این امر باعث می شود سرمایه گذاران تازه کار اقدام به فروش سهام کنند. هنگامی که سهام کاهش می یابد، سرمایه گذاران دوباره به بازار برمیگردند و قیمت سهام با افزایش تقاضا مجدداً افزایش مییابد.

ملاحظات خاص

تله خرسی می تواند یک تریدر در بازار را متقاعد کند که انتظار کاهش در قیمت یک دارایی را داشته باشد و یک پوزیشن Short در آن دارایی باز کند. با این حال، قیمت آن دارایی ثابت می ماند یا حتی افزایش می یابد و منجر به متضرر شدن سرمایه‌گذار میشود.

یک معامله گر صعودی ممکن است یک ارز رو به کاهش را بفروشد تا سود خود را حفظ کند، در حالی که یک معامله گر نزولی ممکن است پس از کاهش قیمت به یک سطح معین، روی آن ارز پوزیشن Short باز کند و سود کسب کند. اگر این روند نزولی هرگز رخ ندهد یا پس از یک دوره کوتاه معکوس شود، معکوس شدن قیمت به عنوان یک تله خرسی شناخته می شود.

فعالان بازار اغلب برای تحلیل روندهای بازار و ارزیابی استراتژی های سرمایه گذاری بر الگوهای تکنیکال تکیه میکنند. معامله‌گران تکنیکال سعی میکنند تله‌های خرسی را شناسایی کرده و با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلفی که شامل اصلاحات فیبوناچی، نوسان‌گرهای قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور های حجم هستند، از آنها اجتناب کنند. این ابزارها می توانند به معامله‌گران کمک کنند تا پیشبینی کنند که آیا روند فعلی قیمت یک دارایی واقعی و پایدار است یا خیر.

تله خرسی و پوزیشن Short

خرس یک سرمایه گذار یا معامله‌گر در بازارهای مالی است که معتقد است قیمت یک دارایی در شرف کاهش است. خرس‌ها همچنین ممکن است بر این باور باشند که روند یک دارایی ممکن است به صورت کلی در حال کاهش باشد.

یک استراتژی سرمایه‌گذاری نزولی یا همان خرسی تلاش میکند از کاهش قیمت یک دارایی کسب سود کند و اغلب برای اجرای این استراتژی یک پوزیشن Short باز میشود.

پوزیشن Short یک تکنیک معاملاتی است که معامله‌گر در آن یک دارایی مشخص را از طریق یک حساب مارجین از یک کارگزار قرض میگیرد. سرمایه‌گذار آن دارایی های قرض گرفته شده را میفروشد تا در صورت کاهش قیمت، آنها را دوباره بخرد و سود حاصل از کاهش را به دست بیاورد.

وقتی یک سرمایه‌گذار نزولی به اشتباه کاهش قیمت را شناسایی کند، خطر گرفتار شدن در تله خرسی افزایش می یابد.

تریدر هایی که پوزیشن Short باز کرده اند مجبورند وقتی قیمت افزایش می یابد، پوزیشن را ببندند تا ضررشان را به حداقل برسانند. افزایش تقاضا در خرید می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت شود. پس از این که تریدر های خرد پوزیشن های Short را بستند، شتاب حرکت صعودی دارایی کاهش می یابد.

هنگامی که روند قیمت یک دارایی به افزایش خود ادامه میدهد، تریدر هایی که پوزیشن Short دارند ممکن است ضرر بسیاری متحمل شوند و یا حتی کل سرمایه خود را از دست بدهند. یک معامله‌گر میتواند برای جلوگیری از ضرر های سنگین، حدود ضرر برای پوزیشن های خود در نظر بگیرد.

تله خرسی می توانند در انواع دیگر بازارهای مالی، از جمله اوراق بهادار، معاملات آتی، اوراق قرضه و ارزها رخ دهند.

مراقب معامله کردن روی مارجین باشید

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، ۱۰۰ هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به ۱۰۰ قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار ۰.۰۱ لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر ۱ لات برابر ۱۰۰ هزار دلار باشد، پس ۰.۰۱ لات برابر ۱۰۰۰ دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

مقدار حجم معامله	معادل دلاری
۱ لات	۱۰۰ هزار دلار
۰/۱ لات	۱۰ هزار دلار
۰/۰۱ لات	هزار دلار

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۰۸۶۰ تغییر کند، درواقع به میزان ۱۰ پیپ جابه‌جا شده است.

مثال ۲: اگر نرخ USD/JPY از ۱۱۱.۲۰ به ۱۱۱.۲۱ تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با ۵ رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار ۶۰ پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات	حجم واقعی معامله	فرمول محاسبه	ارزش هر پیپ
۱ لات	۱۰۰.۰۰۰ یورو	۰/۰۰۰۱ * ۱۰۰.۰۰۰	۱۰ دلار
۰/۱ لات	۱۰.۰۰۰ یورو	۰/۰۰۰۱ * ۱۰.۰۰۰	۱ دلار
۰/۰۱ لات	۱۰۰۰ یورو	۰/۰۰۰۱ * ۱۰۰۰	۰/۱ دلار

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات	حجم واقعی معامله	فرمول محاسبه	ارزش هر پیپ
۱ لات	۱۰۰.۰۰۰ دلار	۰/۰۱ * ۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰ ین
۰/۱ لات	۱۰.۰۰۰ دلار	۰/۰۱ * ۱۰.۰۰۰	۱۰۰ ین
۰/۰۱ لات	۱۰۰۰ دلار	۰/۰۱ * ۱۰۰۰	۱۰ ین

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر ۱۰۰۰۰۰ یورو برابر ۱۰ دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله ۱ لات دلار(۱۰۰۰۰۰ دلار)، به اندازه ۱۰۰۰ ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید ۱۰۰۰ ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که ۱۰۰۰ ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری ۱۰۷.۸۰=usd/jpy، ارزش ۱۰۰۰ ین برابر ۹.۲۷ دلار میشود.

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله ۰.۰۱ لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل ۱۰۰۰ دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم ۱:۱۰۰، ما فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!

اسپرد (Spread)

یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.

این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.

به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:

در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با ۰.۲ پیپ یا ۲ پیپت است.

مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.

سواپ (Swap)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز می‌کنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان ۲۴ ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.

نکته: به دلیل این‌که نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور می‌شود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مارجین (Margin)

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر می‌کنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب ۲۰ هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۰۸۵۰ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۰۸۵۰ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۰۸۵۰ دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۱۷۰ دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫۰۸۵۰

۲۰۰۰ یورو برابر ۲۱۷۰ دلار آمریکا است

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی مراقب معامله کردن روی مارجین باشید شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار ۲۱۷۰ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج ۱). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک می‌کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۱۷۰ دلار از حساب شما پرداخت می‌شود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به‌ علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).

اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر

به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.

سطح مارجین (Margin Level)

اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).

سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام می‌کند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد ۱۰۰% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.

مارجین کال (Margin call)

شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط می‌کند.

استاپ اوت (Stop Out Level)

همان‌طور که گفتیم مارجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانی دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضرر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای این‌که این اتفاق نیفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی ۲۰% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه ۲۰% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو ۲۰% از مانده حساب، بسته خواهد شد.

جمع بندی​

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.

اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

مارجین چیست و مارجین تریدینگ در صرافی‌های دیجیتال به چه معناست؟

مفهوم مارجین ابتدا در بازار فارکس معنا پیدا کرد. در این بازار، تریدرها می‌توانستند با سرمایه‌ی اولیه‌ی نسبتا کم، معاملات بزرگتری را به کمک اهرم انجام دهند. استفاده از اهرم در کارگزاری، همانند قرض گرفتن از بانک‌ها بود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مارجین که از واژه‌ی انگلیسی Margin گرفته شده است، از لحاظ لغوی به معنای حاشیه بوده، اما مفهومی بسیار کاربردی را در حوزه‌ی سرمایه گذاری با خود یدک می‌کشد. برای فهمیدن کامل مارجین، ابتدا باید چندین نکته را یاد گرفته تا در نهایتا با در کنار هم قرار دادن قطعات مختلف این پازل، بتوانید به چیستی و مفهوم کامل Margin پی ببرید. بهتر است برای اینکه به ساده‌ترین شکل ممکن متوجه شوید که مارجین چیست برروی این لینک کلیک کرده تا به وبسایت معامله‌گر ایرانی منتقل شده و مقاله‌ی اصلی این وبسایت را مطالعه کنید.

کاربرد مارجین

مفهوم مارجین ابتدا در بازار فارکس معنا پیدا کرد. در این بازار، تریدرها می‌توانستند با سرمایه‌ی اولیه‌ی نسبتا کم، معاملات بزرگتری را به کمک اهرم انجام دهند. استفاده از اهرم در کارگزاری، همانند قرض گرفتن از بانک‌ها بود. همانطور که برای گرفتن یک وام، ابتدا مبلغی (درصدی از وام) در حساب مشتری بلوکه می‌شد، در کارگزاری نیز برای استفاده از سرمایه‌ی کارگزار یا همان اهرم معاملاتی، مبلغی در حساب بلوکه می‌شد که به آن، مارجین گفته می‌شد.

برای مثال، اگر از اهرم 100 استفاده شود، تریدر می‌تواند با بلوکه کردن مبلغ دیپازیت خود، 100 برابر مبلغ دیپازیت را با استفاده از اهرم، وارد معاملات کند. بنابراین، مارجین در فارکس به معنای دیپازیت بلوکه شده در حساب معاملاتی بود که مستقیما به میزان اهرم یا همان لوریج استفاده شده، مرتبط بود.

اما در صرافی‌های دیجیتال، این معنا تا حد زیادی متفاوت شد. در صرافی‌های دیجیتال، کسانیکه دارای رمزارزها متفاوت هستند، می‌توانند رمزارز خود را (تحت نظارت صرافی دیجیتال) به سایر سرمایه‌گذاران قرض دهند. در ازای این امانت دادن رمزارز، هم درصد مشخصی سود به فرد قرض دهنده ارائه می‌شود و هم فرد قرض گیرنده می‌تواند با آن وارد معاملات شود. بدیهی است که با قرض گرفتن رمزارز از دیگران، نمی‌توان به آن‌ها ضرر زد، بلکه فقط می‌توان با آن سود کرد و پس از بستن معامله، نه تنها اصل رمزارز را به صاحب آن بازگرداند، بلکه سودی نیز در جیب معامله‌گر قرار بگیرد.

مارجین تریدینگ

همانطور که متوجه شدید، صرافی‌های دیجیتال به جای قرض یا وام دادن به سرمایه‌گذاران، از رمزارز سایر مالکان استفاده کرده و آن را در اختیار شما قرار می‌دهند. به این نوع از معامله کردن، مارجین تریدینگ گفته می‌شود. بر خلاف فارکس که بروکر طرف حساب شما بوده و میزان نقدینگی مورد نیاز معاملات شما را شخصا برعهده می‌گرفت، در صرافی‌های دیجیتال، این سایر مالکان هستند که به عنوان تامین کننده نقدینگی یا همان لیکوئیدیتی پرووایدر وارد میدان شده‌اند..

ریسک های مارجین تریدینگ

همانطور که در وبسایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net بیان شده، معاملاتی که به هر نوعی بر مبنای سرمایه‌ی غیر باشند، همواره با ریسک همراه هستند. چه در فارکس معامله کنید و از اهرم استفاده نمایید و چه در دنیای رمزارزها باشید و از مارجین تریدینگ استفاده کنید، در صورتیکه روند تغییر قیمت‌ها بر خلاف پیشبینی و تحلیل شما باشد، میزان ضرر از معامله، ضرب در ضریب (اهرم در فارکس یا ضریب در صرافی‌های دیجیتال) شده و ممکن است موجودی حساب شما به سرعت صفر شده و اصطلاحا لیکوئید شوید.

کاهش ریسک مارجین تریدینگ

بر خلاف مارجین در فارکس که قابل مدیریت کردن بوده و ابزارهای متعددی در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ارائه شده است، در پلتفرم‌های مربوط به صرافی‌های دیجیتال، عموما امکان کنترل ریسک وجود نداشته و سرمایه‌گذار باید همواره حاضر بوده و در زمان مناسب، معاملات خود را ببندد. خصوصا آپشن کاربردی و مهم حد ضرر یا همان Stop Loss یکی از مهمترین ابزارها برای مدیریت ریسک معاملات بوده که احتمالا در پلتفرم صرافی‌های دیجیتالی که در دسترس ایرانیان قرار دارد، ارائه نشده باشد.

فری مارجین چیست؟

فری مارجین یا همان Free margin زمانی اتفاق می‌افتد که تنها با بخشی از موجودی حساب معاملاتی، وارد معامله شوید. چه در معاملات اهرمی فارکس و چه در مارجین تریدینگ صرافی‌های دیجیتال، امکان آن وجود دارد که تمامی مبلغ حساب را وارد معامله نکرده، بلکه تنها بخشی از آن را بلوکه نمایید. در این حالت، بخشی از دیپازیت یا موجودی شما درگیر معامله بوده و جزو مارجین معاملات لحاظ شده (بلوکه شده) و بخش دیگر آن برای انجام معاملات دیگر، آزاد است. این موجودی آزاد در حساب، با عنوان فری مارجین شناخته می‌شود.

برای فهم کامل، بهتر است مثالی از معاملات اهرمی در فارکس را بیان کنیم. هنگامیکه دیپازیت تریدر معادل 100 دلار باشد. اگر این فرد قصد ورود به معامله‌ای به ارزش 1،000 دلار را داشته باشد، اگر از اهرم 10 استفاده نماید، کل دیپازیت به عنوان مارجین معاملاتی بلوکه خواهد شد. اما اگر از اهرم 100 استفاده نماید، تنها 10 دلار از دیپازیت به عنوان مارجین معاملات بلوکه شده و 90 دلار دیگر با عنوان فری مارجین، برای انجام معاملات دیگر آزاد خواهد بود.

معایب مارجین تریدینگ چیست؟

در کنار بالا رفتن ریسک معاملات در صورت استفاده از اهرم یا انجام مارجین تریدینگ، استفاده از آپشن مارجین تریدینگ صرافی‌های دیجیتال، مشکلات دیگری را به دنبال دارد. اول از همه اینکه صرافی‌های دیجیتال، کیف پول مربوط به هر سبک خرید و فروش را از یکدیگر جدا می‌کنند. با باز کردن حساب در هر صرافی دیجیتال، یک قسمت به عنوان Main معرفی شده که به صورت پیشفرض، کیف پول اصلی شما خواهد بود. سپس بخش‌های دیگری برای معاملات فیوچر و مارجین تریدینگ ارائه شده و اگر فردی قصد معاملات مارجینی داشته باشد، حتما باید ابتدا موجودی خود را (یا بخشی از آن را) به این حساب منتقل نماید.

این کار زمانی باعث مشکل می‌شود که روند تغییر قیمت‌ها بر خلاف پیشبینی شما باشد. اگر تمام موجودی شما در حساب مارجین تریدینگ قرار داده می‌شد و شما نیز اصول مدیریت سرمایه را اجرا کرده بودید، احتمال لیکوئید شدن معاملات شما بسیار پایین بود. اما با جدا کردن حساب‌های مختلف، افراد عموما بخش اصلی موجودی را در قسمت Main قرار داده و تنها بخش کوچکی را به حساب مارجین تریدینگ منتقل می‌کنند. این کار باعث می‌شود که حساب مارجین تریدینگ به نوسانات بسیار حساس شده و در صورت بروز کوچکترین نوسان، موجودی این کیف پول از بین رفته و حساب مارجین فرد، لیکوئید شود.

آشنایی کامل با مارجین

تعاریف بسیار زیادی در خصوص مارجین ارائه شده و این مفهوم، ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم همچون لات معاملاتی، اهرم استفاده شده، اکوئیتی و . دارد. برای اینکه تمامی مفاهیم مرتبط با Margin را یاد بگیرید، بهتر است مقاله مارجین چیست در وبسایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net را مطالعه نموده تا دانش شما در کل این موضوعات، تکمیل شود.

لوریج یا اهرم در معاملات فارکس icmbrokers

🔥لوریج یا اهرم در معاملات فارکس icmbrokers

مفهوم لوریج در فارکس icmbrokers

لوریج یا اهرم در معاملات فارکس icmbrokers: لوریج یا اهرم قابلیتی است که در آن از چیزی کوچک برای کنترل چیزی بزرگ استفاده می‌شود. در بازار فارکس لوریج به این معناست که شما از مقدار سرمایه‌ای کوچک برای کنترل مقداری بزرگ استفاده کنید.

معامله‌گران سهام به این نوع معامله، معامله با مارجین می‌گویند. در معاملات فارکس، بهره‌ای برای مارجین استفاده شده دریافت نمی‌شود (لوریج یا اهرم در معاملات فارکس icmbrokers).

مزیت واضح معامله با لوریج این است که شما می‌توانید با سرمایه کم به سودآوری قابل توجه‌ای دست پیدا کنید. مشکل این است که ضرردهی در این نوع معاملات نیز حجم بالایی دارد.

بنابراین در این نوع معاملات سودآوری بیشتر از همیشه به مدیریت ریسک درست و محافظه‌کار بودن شما بستگی دارد (لوریج یا اهرم در معاملات فارکس icmbrokers).

استفاده از اهرم در فارکس آی سی ام بروکرز

اهرم یا لوریج یک بازار ملال‌آور را می‌تواند به یک بازار به شدت هیجان‌انگیز تبدیل کند. اما زمانی که پول شما در میان است،‌ هیجان‌انگیز همیشه خوب نیست و این چیزی است که اهرم به بازار اضافه می‌کند.

اما مقادیر معمول اهرم، بیش از حد است و این اهمیت دارد که بدانید نوسانی که در حین این نوع معامله تجربه می‌کنید، بیشتر به اهرم مربوط می‌شود و نه نوسان قیمت نماد معاملاتی.

لوریج معمولا در مقادیر ثابت ارائه می‌شود که می‌تواند در بروکرهای مختلف متفاوت باشد. هر بروکر بر اساس قوانین و مقررات خود این اهرم‌ها را به مشتریان خود ارائه می‌کند (لوریج یا اهرم در معاملات فارکس icmbrokers).

مقادیر معمول در بازارهای معاملاتی مختلف و بروکرها 50:1، 100:1، 200:1 و 400:1 است. برای مثال 50:1 به این معناست که به ازای هر دلار در حسابتان، می‌توانید به اندازه 50 دلار معامله کنید.

مارجین در فارکس آی سی ام بروکرز چیست؟

مارجین در واقع میزان مبلغی است که برای باز کردن یک معامله دارای اهرم یا لوریج نیاز است. زمانی که در حال معامله فارکس دارای اهرم هستید، شما تنها لازم است درصدی از ارزش کل معامله را پرداخت کنید که به عنوان یک واریز تلقی می‌شود.

مارجین لازم (Margin Requirement) می‌تواند بین بروکرهای مختلف متفاوت باشد اما به طور کلی از 3.3 درصد برای محبوب ترین جفت ارزهای معاملاتی فارکس مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD شروع می‌شود.

بروکرهای معاملاتی مانند آی سی ام بروکرز اهرم را با نسبت های مختلفی ارائه می‌کنند و هر نسبت اهرم دارای درصد مارجین لازم متفاوتی است که باید به آن پایبند باشید و همیشه از آن اطلاع داشته باشید.

💰نسبت اهرم یا لوریج

مارجین لازم (Margin Rquirement)

مارجین کال فارکس در بروکر آی سی ام بروکرز

هر واریزی که برای باز نگه داشتن معاملات توسط بروکر استفاده می‌شود، به عنوان مارجین استفاده شده نام برده می‌شود. هر مبلغی که برای باز کردن معاملات بیشتر در دسترس است نیز با نام موجودی در دسترس یا Available Equity شناخته می‌شود. زمانی که این موجودی در دسرس با درصد بیان می‌شود،‌ به آن سطح مارجین گفته می‌شود.

یک مارجین کال (Margin Call) زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین شما از یک سطح از قبل تعیین شده پایین بیاید. با این اتفاق شما در ریسک بسته شدن معاملات و نقد شدن معاملاتتان خواهید بود.

شما باید از مارجین کال‌ ها اجتناب کنید زیرا در صورت بسته شدن معاملات، در صورتی که در حین ضرر باشید، این ضرر به حساب شما منظور خواهد شد. بنابراین شما باید به طور مکرری سطح مارجین خود را بررسی کنید.

شما همینطور می‌توانید احتمال مارجین کال را با پیاده‌سازی تکنیک های معاملاتی مدیریت ریسک کاهش دهید.

محاسبه اهرم در فارکس icmbrokers

فرمول محاسبه اهرم در فارکس به معامله گران کمک می‌کند که مشخص کنند چه میزان سرمایه برای باز کردن یک معامله نیاز است و همینطور با استفاده از این فرمول معامله گران می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

معامله گران می‌توانند با استفاده از فرمول زیر با مشخص کردن حجم معامله مناسب از مارجین کال اجتناب کنند.

فرمول محاسبه اهرم به این شکل است: L = A / E

در این فرمول L در واقع لوریج تا اهرم است، E نشان دهنده‌ی میزان مارجین و A مقدار نماد معاملاتی را نشان می‌دهد.

شما همینطور می‌توانید فرمول را به A = E x L تبدیل کنید که در آن با ضرب کردن میزان مارجین در نسبت اهرم، حجم معامله را می‌توانید به دست آورید.

آموزش استفاده از لوریج در آی سی ام بروکرز

بدون شک، اهرم یا لوریج یکی از جذابیت های اصلی بازار فارکس محسوب می‌شود. بدون اهرم فارکس، بسیاری از معامله گران نمی‌توانستند به معامله با مبالغ مناسب بپردازند.

اما با وجود جذابیت بالای لوریج، استفاده از اهرم ریسک بالایی دارد و شما باید چندین نکته مهم را در ذهن داشته باشید تا بتوانید به طور موفقیت آمیزی از اهرم یا لوریج در بروکر آی سی ام بروکرز استفاده کنید.

• همیشه در ابتدا با کمترین اهرم در معاملات فارکس کار خود را شروع کنید.
• همیشه از یک دستور توقف ضرر برای حفاظت سرمایه خودتان و جلوگیری از ضرر بهره بگیرید.
• همیشه تنها 1 تا 2 درصد از سرمایه کل خود را به هر معامله فارکس اختصاص دهید.

هیچ فرمول همیشه موفقی برای استفاده از اهرم وجود ندارد و شما باید با توجه به ریسکی که می‌توانید تحمل کنید و مقدار سرمایه‌ای که حاضر هستید در معرض ریسک قرار دهید، تصمیم خود را برای انتخاب اهرم یا لوریج مناسب بگیرید.

بهترین لوریج در فارکس آی سی ام بروکرز

اهرم یا لوریج معمولا به صورت یک مقدار ثابت که در بروکرهای مختلف متفاوت است ارائه می‌شود. هر بروکر بر اساس قوانین و مقررات خود تا میزان مشخصی اهرم ارائه می‌کند و بروکر آی سی ام بروکرز نیز این قائده مستثنی نیست.

اهرم 50:1 |‌ لوریج پنجاه به یک به این معنا است که برای هر یک دلاری که شما در حساب خود دارید، می‌توانید به اندازه 50 دلار معامله ثبت کنید. به عنوان مثال،‌ اگر شما 500 دلار واریز کرده باشید،‌ می‌توانید تا 25 هزار دلار در بازار معامله کنید.

اهرم 100:1 | لوریج 100 به یک یعنی برای هر دلاری که شما در حساب خود دارید، می‌توانید به اندازه 100 دلار معامله ثبت کنید. این میزان معمول اهرم برای یک حساب لات استاندارد محسوب می‌شود.

اهرم 200:1 | لوریج 200 به یک یعنی برای هر دلاری که شما در حساب خود دارید، می‌توانید به اندازه 200 دلار معامله انجام دهید. این میزان اهرم معمولا در حساب مینی لات به مشتریان ارائه می‌شود.

اهرم 400:1 | لوریج 400 به یک به این معنا است که برای هر دلاری که در حساب خود در اختیار دارید، می‌توانید 400 دلار معامله کنید. برخی بروکرها این میزان اهرم را برای حساب های مینی لات ارائه می‌کنند اما به طور کلی مواظب این نوع بروکرها باشید.

ریسک اهرم در بروکر آی سی ام بروکرز

به همانقدری که اهرم به عنوان راهی برای افزایش سودآوری فارکس به شمار می‌آید، همینطور می‌توانید ریسک معاملات شما را افزایش دهد.

به همین دلیل داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک موثر برای هنگام استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات فارکس بسیار ضروری است.

بروکرهای فارکس دارای اهرم بالا معمولا ابزار مدیریت ریسک کلیدی را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند تا بتوانند در مقابل ریسک های بسیار استفاده از اهرم که محبوبیت بالایی نیز دارد،‌ خود را محافظت کنند.

دستور توقف ضرر Stop-Loss آی سی ام بروکرز

هدف یک دستور توقف ضرر این است که ضررهای شما در یک بازاری که برخلاف شما در حال حرکت است محدود کند.

این دستور وقتی قیمت از یک سطح از پیش تعیین شده‌ای عبور می‌کند، معامله را می‌بندد تا معامله بیش از حد ضررده نشود مخصوصا زمانی که در حال استفاده از اهرم یا لوریج هستید.

نوع پرطرفداری از دستور توقف ضرر، دستور توقف ضرر دنباله دار است که مشابه یک توقف ضرر عادی کار می‌کند. با این حال زمانی که بازار به نفع شما حرکت می‌کند،‌ توقف ضرر دنباله دار نیز با آن حرکت می‌کند تا سودآوری های خود را از دست ندهید.

بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟

البته وقتی بیشتر به این پرسش‌ها فکر می‌کنیم، دو مفهوم مختلف از آن‌ها متوجه می‌شویم. اول این که ساعات کار فارکس به وقت ایران چه زمانی است و معامله‌گران کِی مجاز به ترید هستند؟ دوم این که زمان مناسب برای معامله و کسب سود چه وقت است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها این مقاله را به دقت مطالعه کنید. مطمئنم در انتها ابهامات ایجاد شده در ذهن شما رفع می‌شوند. پس با ما همراه باشید.

ساعات کار فارکس به وقت ایران

بسیاری از بازارهای سرمایه، جدول زمانی مشخصی دارند و بر اساس همان جدول فعالیت می‌کنند. اگر این زمان‌بندی وجود نداشته باشد، اوضاع نابسامانی به وجود می‌آید و خسارت‌های بزرگی به بازار وارد می‌شود. بنابراین لازم است تا یک برنامه کاری مشخصی وجود داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم درباره بازار فارکس صحبت کنیم و ساعات معامله آن را توضیح دهیم. شما به عنوان تریدر فارکس می‌توانید 5 روز از هفته را به معامله بپردازید. یعنی دوشنبه تا جمعه و به طور 24 ساعته قادر هستید تا معاملات خودتان را به ثبت برسانید. از آن جایی که روزهای شنبه و یکشنبه، روزهای آخر هفته اروپا و آمریکا محسوب می‌شوند، پس تعطیل هستند (فراموش نکنید که فارکس یک بازار جهانی است و تابع قوانین و روتین‌های زندگی جهانیان است).

نکته بعدی که وجود دارد ساعت دقیق شروع بازار است. ساعات کار فارکس به وقت ایران از 1:30 بامداد آغاز می‌شود و در همان ساعت بامداد بعدی به پایان می‌رسد. بنابراین شما در 1:31 بامداد شنبه قادر به ایجاد و ثبت معامله نخواهید بود چرا که وارد روز تعطیل می‌شویم و فارکس به طور خودکار بسته می‌شود.

پس اگر بخواهیم جمع‌بندی کوچکی از این قسمت داشته باشیم به جدول زیر می‌رسیم:

آغاز از یک و نیم بامداد و ادامه تا 24 ساعت بعد

اکنون می‌دانیم که ساعات کار فارکس به وقت ایران چه زمانی است و چه مدت است اما آیا تنها دانستن این مسئله می‌تواند به ما در معامله کردن کمک کند؟ این موضوع چیزی است که می‌خواهیم در بخش بعدی به آن بپردازیم.

نگاهی دقیق‌تر به ساعت کاری فارکس

قبل از این که بخواهیم به طور مستقیم بهترین زمان برای معامله در فارکس را توضیح دهیم، می‌خواهیم فلسفه ساعات کار فارکس را شرح دهیم. برای درک این بخش لازم است تا اطلاعات جغرافیایی خوبی داشته باشید. اگر حس می‌کنید درک این موضوع برای شما سخت خواهد بود، پیشنهاد می‌کنیم یک نقشه جهان تهیه کنید یا در اینترنت جستجو کنید تا حین خواندن مقاله، گوشه‌چشمی به آن ‌داشته باشید.

همان طور که گفتیم بازار فارکس یک بازار سرمایه بین‌المللی است و کشورهای مختلفی در آن عضو هستند. وقتی از عضویت ملل مختلف در این بازار صحبت می‌کنیم منظورمان جفت ارزهای موجود در فارکس است. همان طور که قبلا در مقاله «فارکس چیست و چه فلسفه‌ای دارد؟» نیز به این موضوع پرداخته‌ایم، بازار فارکس از یک سری جفت ارزها تشکیل شده است و این ارزها هر کدام متعلق به یک کشور هستند.

به عنوان مثال جفت ارز USDJPY از دو بخش USD یا دلار و JPY یا یِن تشکیل شده است که هر کدام به ترتیب متعلق به ایالات متحده و ژاپن هستند. ما در بازار فارکس ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل می‌کنیم و بر اساس این معاملات، باعث بالا یا پایین رفتن قیمت هر کدام از این ارزها می‌شویم. تغییرات مربوط به قیمت یک ارز، توسط بانک آن کشور به‌روزرسانی و تعیین می‌شود.

کم‌کم داریم به اصل مطلب می‌رسیم، پس دقت خود را در خواندن ادامه مطلب زیاد کنید. از آن جایی که هر بانک در یک کشور با یک جغرافیای کاملا متفاوت وجود دارد، بنابراین بدیهی است که ساعات کار متفاوتی نیز به وجود آیند. به طور شفاف‌تر این که بازار فارکس نیازمند تایید و شروع فعالیت بانک‌ها است و این بانک‌ها هر کدام در کشورهای مختلفی مانند استرالیا یا ژاپن حضور دارند.

اکنون اگر یک بانک در استرالیا از ساعات 8 تا 14 فعالیت کند، این تایم در سطح جهانی به زمان‌های عجیب و غریب دیگری تبدیل می‌شود و سایر مردم در جهان قادر به تطبیق خود با آن نخواهند بود اما خوشبختانه این مشکل در بازار فارکس وجود ندارد و دلیل اصلی 24 ساعته بودن بازار نیز همین است. چندین بانک با چندین ساعت مختلف، مجموعا 24 ساعت را تشکیل می‌دهند.

به طور قراردادی شروع این فعالیت با شروع فعالیت بانکی در استرالیا هم‌زمان است و در انتها با بسته شدن بازار آمریکا پایان می‌یابد. نگاهی به جدول زیر بیندازید:

مارکت

آغاز

پایان

۰۱:۳۰ به وقت ایران

۱۰:۳۰ به وقت ایران

۰۳:۳۰ به وقت ایران

۱۲:۳۰ به وقت ایران

۱۱:۳۰ به وقت ایران

۲۰:۳۰ به وقت ایران

۱۶:۳۰ به وقت ایران

۰۱:۳۰ به وقت ایران

همان طور که مشاهده می‌کنید این ساعات با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و طوری تقسیم‌بندی شده‌اند که یک 24 ساعت کامل را پر می‌کنند.

اکنون شما فلسفه ساعات کار فارکس به وقت ایران را می‌دانید اما بحث ما چیز دیگری بود؛ این که بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟

در پاسخ باید گفت که در ساعات مذکور (یعنی آغاز یا پایان هر بازار)، قیمت‌ها نوسانی می‌شوند و نمودارها واکنش نشان می‌دهند که خوب، کاملا طبیعی است. دلیل این است که قیمت‌ها به‌روزرسانی و به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر می‌شوند. پس یادمان باشد که در ساعات زیر، قیمت‌ها نوسانی می‌شوند:

در مجموع می‌توان گفت از ساعات 10 تا 13، 16 تا 18 و 20 تا 22 بازاری نوسانی خواهیم داشت که این ساعات بر اساس تجربه نگارنده به دست آمده‌اند.

اکنون انتظار داریم سوالی در ذهن شما ایجاد شود. چرا ساعت یک و نیم بامداد جزو ساعات نوسانی نیست؟ حقیقت مسئله این است که در این ساعت، بازار در ساعات استراحت خود قرار می‌گیرد و 24 ساعت به اتمام می‌رسد. در این حالت معمولا با گپ‌های قیمتی (شکاف‌های قیمتی) یا تناقض‌های مختلفی مواجه می‌شویم. بنابراین باید حواس‌تان باشد که این ساعت، اصلا جزو بهترین ساعات معامله در فارکس نیست.

این بخش را در تیتر بعدی تکمیل‌تر می‌کنیم. این دو بخش از نظر مفهومی ‌نزدیک به یکدیگر هستند، به همین دلیل اگر این بخش را خوب متوجه نشدید حتما آن را مجدد بخوانید، سپس به سراغ قسمت بعدی بروید. کمی ‌پایین‌تر منتظر شما هستیم…

بهترین زمان برای معامله در فارکس از نگاه حرفه‌ای‌ها

بالاخره انتظارها به پایان رسید و بالاخره به مرادمان از این مطلب رسیدیم؛ یعنی بهترین زمان برای معامله در فارکس! تقریبا قرار است بخش قبلی را جمع‌بندی کنیم و یک نتیجه مهم بگیریم.

آموختیم که بازار فارکس در بعضی از ساعت‌ها نوسانی می‌شود و دلیل این نوسان، باز شدن بانک‌ها در سراسر جهان آن هم به طور متوالی است. از این رو قرار است این جملات را زیاد بشنوید: «بازار انگلیس باز شد» یا «بازار نیویورک دارد باز می‌شود، مراقب معاملات خود باشید».

حال به نظر شما بهترین زمان برای معامله در فارکس چه زمانی است؟ آیا باید در ساعات مذکور معامله کنیم یا خیر؟ جواب این پرسش در زیر آمده است:

بهترین زمان معامله در فارکس زمانی است که بازار در حالت آرامش و قابل کنترلی قرار دارد و هیجانی نیست. اگر مراقب معامله کردن روی مارجین باشید با نمودار هیجانی و احساسی رو‌به‌رو شدید، حتما از معامله کردن دوری کنید، مگر این که از معامله‌گران اسکالپ باشید.

نکته 1: حالت هیجانی و نوسانی با هم متفاوت هستند اما گاهی معنای یکسانی دارند. در ساعاتی مانند 20 شب به وقت تهران، با کندل‌های نوسانی مواجه خواهید شد که طبیعی هستند و حالت هیجانی ندارند اما اگر کندل‌های غیرطبیعی دیده شد، باید به هیجانی شدن بازار یقین کرد. بنابراین از معامله در این چنین ساعاتی پرهیز کنید.

نکته 2: معمولا نشانه‌های یک نمودار هیجانی، کندل‌های بسیار بلند است. اگر در حین تماشای واکنش‌های بازار هستید، مشاهده خواهید کرد که قیمت به سرعت بالا و پایین می‌شود و در یک چشم‌به‌هم‌زدنی به یک سو می‌جهد.

نکته 3: معامله‌گران اسکالپ نیز با این که قواعد خودشان را دارند، باید محتاط باشند. بسیاری به هوای سود بسیار در چند لحظه سرمایه خود را به باد می‌دهند.

نتیجه مهم: بهترین زمان برای معامله در فارکس ساعاتی غیر از ساعات آورده شده در تیتر بالا است. پیشنهاد می‌کنیم معاملات خود را در آرامش بازار باز کنید و منتظر ساعات اوج‌گیری حجم‌ها و نوسانات قیمتی بمانید. اصلا توصیه نمی‌کنیم تا در چنین ساعاتی (ساعات باز شدن بازارها) معامله کنید چرا که ریسک بالایی در آن وجود دارد. در عوض بهتر است چند ساعت قبل، معامله باز کنید و در این ساعت‌ها معاملات خودتان را ببندید.

اگر پیش‌بینی می‌کنید که بازار در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند یا بیش از این حرکت می‌کند، معامله خود را نگه دارید و دوباره تحلیل‌های خودتان را آغاز کنید. در واقع ساعاتی که قبلا ذکر کردیم زمان‌های مناسبی برای نوسازی تحلیل‌های شما خواهند بود. اگر به سود مورد نیاز رسیدید، سیو سود کرده و معامله را ببندید.

شما می‌توانید با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال از طریق مطالعه روزانه پست‌های آموزشی اینستاگرام لیدوما فارکس آشنا شوید.

چگونه زمان معاملات خود را کنترل کنیم؟

در بخش‌های قبلی به موضوع «بهترین زمان برای معامله در فارکس» پرداختیم اما هنوز یک مطلب مهم دیگر باقی است. بعضی از معامله‌گران با ساعات آغاز و پایان فارکس مشکل دارند یا ساعاتی را که بازار نوسانی می‌شود از دست می‌دهند. به طور کلی ساعات کاری فارکس به وقت ایران برای این افراد مناسب نیست. پس چاره کار کجا است؟

این دسته افراد باید برنامه‌ریزی کنند. شاید این جمله کلیشه‌ای به نظر برسد اما همیشه راهبردی و کارا بوده و خواهد بود. البته بعضی از افراد فکر می‌کنند که باید همیشه بالا سر چارت باشند و کوچک‌ترین نوسانات را شکار کنند؛ باید بگوییم که اگر تریدینگ را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب نکرده‌اید، این کار شما اشتباه است.

هر فردی باید به نیازهای دیگر خود رسیدگی کند و نظم و تعادل را حفظ کند. اگر می‌خواهید موقعیت‌های مناسب بازار را شکار کنید، بسته به سبک معاملاتی و تایم‌فریم‌هایی که در آن معامله می‌کنید، زمان‌های سر زدن‌تان به بازار را زمان‌بندی کنید.

پیشنهادی که ما برای شما داریم این است که در ساعات پایان تایم‌فریم به بازار سر بزنید و تنها برای مدتی محدود نمودارها را بررسی کنید یا تحلیل بنیادی را از سر بگیرید. نیازی به صرف زمان بیشتر وجود ندارد. البته مراقب معامله کردن روی مارجین باشید این زمان خود‌به‌خود کاهش می‌یابد اگر سر زدن‌های شما متوالی، با نظم و مرتب باشد. دلیل این است که حافظه کوتاه‌مدت شما، تغییرات اخیر نمودار را به خاطر می‌سپارد و در هر بار سر زدن شما، این خاطرات به سرعت یادآوری و مرور می‌شوند. بنابراین تصمیم‌گیری و سرعت‌عمل شما سریع‌تر می‌شود و زمان صرف‌شده پای چارت کاهش می‌یابد.

یک پیشنهاد عالی!

اگر نمی‌توانید زیاد به چارت سر بزنید یا کسب‌وکار اصلی شما مانع تمرکزتان روی فارکس می‌شود، یک پیشنهاد عالی برای شما داریم. ربات فارکس!

معمولا افرادی که از ربات‌های فارکس استفاده می‌کنند عبارت هستند از:

• افراد پرمشغله و کسانی که با کمبود وقت مواجه هستند.
• افراد کم‌دانش یا تازه‌وارد به بازار
• افرادی که ساعات خواب، کار، تحصیل یا به طور کلی روتین زندگی آن‌ها با ساعات کار فارکس به وقت ایران منطبق نیست.

در این مقاله «سفارش اکسپرت و سفارش اندیکاتور فارکس» به طور مفصل درباره ربات‌های فارکس صحبت کرده‌ایم. درست است که بهترین زمان برای معامله در فارکس، تقریبا هر زمانی است اما اگر اکثر اوقات را در نظر بگیریم، شکار موقعیت‌های خوب تنها در چند ثانیه میسر می‌شود و احتمال موفقیت آن نیز بالا می‌رود. اگر هیچ کدام از تلاش‌های شما افاده نکرد، پیشنهاد می‌کنیم از ربات‌های فارکس استفاده کنید. با این راهکار می‌توانید حتی در خواب هم کسب سود کنید!