اهمیت کنترل احساسات در حین معامله

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

روانشناسی معامله‌گری

چالش‌ مهم معامله‌گران بازارهای جهانی تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات است. یکی از راه های غلبه بر احساسات و مدیریت آن گرفتن مشاوره‌های تخصصی روانشناسی معامله‌ گر و آگاه شدن از تکنینک‌های روانشناسی بازار سرمایه است.

اکثر معامله گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند با چالش های معامله گری مواجه بوده­اند، چالش هایی نظیر ازدست رفتن معاملات سودده، حال سهمی سیگنال خرید داشته و معامله گر دچار تردید خرید بوده یا سهامی که می توانست بازدهی عالی داشته باشد را با کمترین سود ممکن از آن خارج شویم و یا افزایش ضرر در معاملاتی که منجر به زیان می شود.

این اتفاق می تواند برای هر معامله گری رخ دهد حال ممکن است به دلیل رفتار بازار باشد که در بازه های زمانی مختلف قیمت تغییر جهت می دهد که معامله گر انتظار آن را نداشته یا نداشتن استراتژی معاملاتی که منجر به سردرگمی در بین روشها و ابزار های معاملاتی است که دائما در حال تغییر دادن آن است.

یک استراتژی عالی با معامله گری که اصول روانشناسی معامله گری را رعایت نمی کند می تواند کاملا تبدیل به یک روش معاملاتی ضرر ده شود. احساساتمان فرآیند تصمیم‌گیری را برای معامله گری مختل می‌کند. بزرگ‌ترین اشتباهی که یک معامله‌گردر بازارهای مالی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد احساساتش تصمیمات مربوط به معاملاتش را کنترل کند.

تجربه ضررهای متوالی بسیار، ازلحاظ احساسی دشوار است و می‌تواند استقامت وانعطاف‌پذیری معامله‌گر را محک بزند. ترس ، طمع، نامیدی، اضطراب، هیجان می‌تواند منجر به کاهش معاملات سودده و از کنترل خارج شدن معاملات زیان ده شود. به یاد داشته باشید، نبرد واقعی بین شما و بازار نیست، بلکه در یادگیری نحوه کنترل احساسات شدید است. هیچ‌کس ضرر کردن را دوست ندارد. و ترس از ضرر کردن به مراتب از حرص کسب سود بیشتر است.

روانشناسی معامله‌گری برای چه کسانی است:

• افرادی که قصد کنترل هیجانات و احساسات خود در بازارهای های مالی بخصوص فارکس و ارز دیجیتال دارند.
• افرادی که در اغلب معاملات شان، حد ضررشان خورده می‌شود.
• افرادی که بعد از چند وقت متوالی سود خوب، دچار ضرر در معاملات‌شان می‌شوند.
• افرادی که آرامش کافی در هنگام ترید کردن ندارند.
• افرادی که میانگین سود معاملات چند روز اخیرشان کاهش یافته است.

تفاوتی ندارد در چه بازاری معامله می‌کنید، ارزهای دیجیتال، سهام یا سایر بازارهای مالی.

در هر حال حالات روحی شما نقش بزرگی در موفقیت شما دارد.

منظور ما از روش SCORE چیست؟

SCORE در واقع مخفف پنج ویژگی یا حالتی هستند که معامله‌گران موفق در انجام معاملات خود به کار می‌گیرند:

• Self-Discipline – به معنای انضباط شخصی
• Concentration – به معنای تمرکز
• Optimism – به معنای خوش بینی
• Relaxation – به معنای آرامش
• Enjoyment – به معنای لذت بردن

این ویژگی‌ها یا حالات در کتاب S.C.O.R.E. for Life اثر جیم فَنین (Jim Fannin)، که البته به طور مستقیم مرتبط با معامله‌گری نیست، توضیح داده شده‌اند.

انضباط شخصی

یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که به عنوان یک معامله‌گر به آن احتیاج دارید انضباط شخصی است. انضباط شخصی برای پیاده‌سازی موثر یک استراتژی ضروری است. این ویژگی همچنین می‌تواند هنگامی که برنامه‌تان حکم می‌کند که نباید معامله کنید، شما را از انجام معامله دور نگاه دارد.

انضباط شخصی توسط تمرین انضباط شخصی ایجاد شده و قوت می‌گیرد. هیچ میانبری وجود ندارد و چیزی نیست که داشته یا نداشته باشید.

هرکس می‌تواند از طریق پایداری، یک برنامه انضباط شخصی ایجاد کند. هر گامی که در روند معاملات برمی‌دارید، از ایجاد برنامه معاملاتی گرفته تا اجرا و نظارت بر عملکرد آن، احتیاج به انضباط شخصی دارد زیرا چیزهای دیگر به طور مداوم ذهن‌تان را منحرف می‌کنند.

بگویید که می‌خواهید چطور معامله کنید و آن را بنویسید، سپس دنبالش کنید. انضباط شخصی را تمرین کنید.

تمرکز

بیشتر معامله‌گران روزانه تنها یک تا چهار ساعت از روز معاملاتی دست به معامله می‌زنند – اغلب در اولین ساعات و آخرین ساعات روز معاملاتی.

با اینکه روز کاری یک معامله‌گر که روزانه ترید می‌کند کوتاه‌تر از سایر حرفه‌هاست، داشتن تمرکز و حفظ آن اولویت اصلی کار است. هر معامله احتیاج به دقت دارد و یک اشتباه می‌تواند به منزله ضرری باشد که معامله‌گر حتی حدسش را هم نمی‌زده.

اندکی حواس‌پرتی در زمان ورود به یک معامله یا حد ضرر می‌تواند تفاوت بین برد و باخت باشد؛ تنها یک ثانیه دیرتر عمل کردن می‌تواند به اهمیت کنترل احساسات در حین معامله معنای از دست دادن یک معامله باشد.

وقتی فرصتی پیش آمد باید از آن استفاده کرد، اما فرصت‌ها همیشه پیش نمی‌آیند. یک معامله‌گر روزانه باید بتواند روی بازار تمرکز کند، اگر شرایط مساعد نبود در آن گیر نکند، و با این حال هنوز هم اگر فرصت معامله‌ای در جفت ارز، ارز مجازی و… پیش آمد بتواند در کسری از ثانیه عمل کند.

خوش بینی

به روش خود اعتماد داشته باشید. اگر به سیستم معاملاتی خود – و اینکه این سیستم می‌تواند در طول روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، و سال‌ها سودآفرین باشد – اعتماد نداشته باشید معامله به سبک دلخواه‌تان غیرممکن خواهد بود. هرچه به برنامه خود بیشتر اعتماد داشته باشید و هر چه در مورد توانایی‌های آن خوشبین‌تر باشید، به احتمال بیشتری می‌توانید آن را به طور دقیق پیاده کنید.

اگر به روش خود خوشبین نیستید، پس چرا با آن معامله می‌کنید؟ در طول مرحله تمرینی می‌توانید ایده خوبی از نحوه عملکرد برنامه معاملاتی خود به دست آورید. پس از رسیدن به چند موفقیت قابل تکرار در طول ماه‌های تمرینی، خوشبینی شما باید در درجه‌ای باشد که بتوانید به آنچه انجام می‌دهید اعتماد داشته باشید و مایل به ادامه آن برنامه باشید.

آرامش

تمرکز و خوش‌بینی باید با آرامش همراه شود.

این سه ویژگی باعث رسیدن تمرکز به حداکثر سطح خود می‌شوند.

هنگامی که یک سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، تمرکز شما نیز در بالاترین حد خود خواهد بود. هنگامی که شرایط برای معامله مساعد نباشد، آرامش بیشتری خواهید داشت و به ذهن‌تان استراحت می‌دهید. در طول روز معاملاتی، مدام از حالت تمرکز به حالت آرامش رسیده و دوباره به حالت تمرکز باز خواهید گشت.

آرامش ضروری است.

البته به این معنا نیست که کاملا آسوده شوید و با تماشای تلویزیون یا خواندن ایمیل‌هایتان خود مشغول شوید. در عوض، فقط برای چند لحظه توجه خود را از مانیتور دور کنید، چند نفس عمیق بکشید، چند حرکت کششی انجام دهید یا چند لحظه بایستید.

در این شرایط، از اینکه چه اتفاقی در بازار می افتد آگاه هستید و معاملات را زیر نظر دارید، اما نیازی نیست به طور کامل هشیار باشید.

اینکه سعی کنید تمام مدت انجام معامله کاملا هوشیار باشید – حتی اگر فقط چند ساعت طول بکشد – خسته کننده است و ممکن است باعث شود اشتباهات بیشتری انجام دهید.

در هر ساعت چند دقیقه وقت صرف آرامش خود کنید.

آرامش خارج از معاملات نیز اهمیت دارد. دقیقا به همان دلیل که نباید چند ساعت بدون تنفس معامله کنید، نباید چند روز یا چند هفته پشت سر هم بدون استراحت خود را خسته کنید.

آرامش باتری شما را دوباره شارژ می‌کند و تمام کارهایتان لذت‌بخش‌تر می‌شوند که این خود به عملکرد شما کمک خواهد کرد. سلامتی‌تان (چه جسمی و چه روحی) را از یاد نبرید. بیشترین شانس موفقیت شما هنگامی است که کاملا هوشیار و آماده اقدام باشید.

از کاری که می‌کنید لذت ببرید. ساده به نظر می‌رسد اما بسیاری افراد برای دلایل اشتباه معامله می‌کنند.

برای لذت از معامله، معامله کنید. از چالش و روند آن لذت ببرید.

اگر از این چالش لذت نبرید، موفق نخواهید بود زیرا این چالش مانعی بر سر راه‌تان می‌شود.

هر معامله‌گر موفقی عاشق بازار و معامله کردن است. این لذت یا اشتیاق چیزی است که باعث تدوین استراتژی‌های معاملاتی و پایداری به آنها می‌شود و معامله‌گر م‌تواند به عنوان یک حرفه اصلی به معامله‌گری در بازارهای مالی بپردازد.

سخن آخر: S.C.O.R.E را به خاطر بسپارید

انضباط شخصی، تمرکز، خوش‌بینی، آرامش و لذت همگی حالاتی هستند که معامله‌گرها باید در معاملات خود لحاظ کنند. همه این ویژگی‌ها با هم می‌توانند شما را به بهترین وضعیت ممکن برسانند، وضعیتی که در آن هر آنچه انجام می‌دهید (یا انجام نمی‌دهید) مناسب خواهد بود.

روانشناسی معامله گری | روانشناسی معاملات در بازار فارکس

روانشناسی معامله گری اغلب توسط تریدرهای تازه کار نادیده گرفته می شود، اما این موضوع بخش مهمی از مهارت یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد. تجارت آفرین مکان مناسبی برای یادگیری نحوه مدیریت احساسات و تقویت روانشناسی معامله گری است. ما قبلاً فراز و نشیب ها را تجربه کرده ایم، بنابراین شما مجبور نیستید دوباره با آنها روبرو شوید.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و برای تسلط کامل به زمان نیاز دارد.

در واقعیت، بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت، اثرات منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند. به عنوان نمونه میتوان به بستن معاملات زیانده پیش از موعد اشاره کرد، زیرا در اینجا ترس از دست دادن افزایش می یابد، یا زمانی که ترس به حرص و طمع تبدیل می شود و میزان پوزیشن در یک معامله زیانده دو برابر می شود.

یکی از اشتباه ترین احساسات رایج در بازارهای مالی، ترس از جا ماندن یا به قول معروف FOMO است. قیمت های اوج معامله گران را ترغیب می کند تا اقدام به خرید کنند، و زمانی که بازار معکوس می شود و در جهت مخالف حرکت می کند، منجر به استرس عاطفی شدید آنها می شود.

معامله‌گرانی که موفق می‌شوند از جنبه‌های مثبت روانشناسی معامله گری بهره ببرند، در موقعیت بهتری برای کنترل نوسانات بازارهای مالی قرار دارند و میتوانند تبدیل به معامله‌گر بهتری شوند.

مبانی روانشناسی معامله گری

مدیریت احساسات

ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس کاذب و عصبی بودن، همه احساسات معمولی هستند که توسط معامله گران در برخی مواقع تجربه می شوند. مدیریت احساسات در معامله گری می تواند تفاوت بین رشد روزافزون حساب یا از دست دادن تمام سرمایه را بارز نماید.

درک FOMO (ترس از جاماندن)

معامله گران باید FOMO یا “ترس از جا ماندن” را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. باوجود اینکه که این کار آسان نیست، ولی معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه معاملات دیگری وجود خواهد داشت که می توانند وارد آنها شوند. همچنین نباید فراموش کنند که فقط باید با سرمایه ای که می توانند با از دست دادن آن کنار بیایند معامله کنند.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

در حالی که همه معامله گران بدون توجه به تجربه و پیشینه خود اشتباه می کنند، درک منطق ودلیل پشت این اشتباهات میتواند اثر مرکب آنها را محدود کند. برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، اندازه نامناسب معاملات و لوریج بیش از حد.

غلبه بر طمع

طمع یکی از رایج ترین احساسات در میان معامله گران است و به همین دلیل سزاوار توجه ویژه است. هنگامی که حرص و طمع بر منطق غلبه می کند، معامله گران معاملات بازنده را دو برابر میکنند یا از لوریج بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده میکنند. در حالی که گفتن آن آسان تر از انجام آن است، ولی برای معامله گران بسیار مهم است که بدانند چگونه طمع را هنگام معامله کنترل کنند.

اهمیت تداوم در معامله گری

معامله گران جدید اغلب تمایل دارند در هر زمان و هر کجا که وارد بازار می شوند به دنبال فرصت ها بگردند و بدون توجه به تفاوت های ذاتی در این بازارها، به سمت معامله در بازارهای مختلف سوق پیدا کنند. بدون یک استراتژی خوب که بر تعداد معدودی از بازارها متمرکز باشد، معامله گران باید انتظار مشاهده نتایج متناقض را داشته باشند. برای حل این مشکل باید یاد بگیرید که چگونه به طور مداوم معامله کنید.

نادیده گرفتن افسانه های معاملاتی

ما به عنوان انسان اغلب تحت تأثیر آنچه می شنویم قرار می گیریم. این موضوع در معامله گری نیز تفاوتی ندارد. شایعات زیادی در مورد معاملات وجود دارد مانند: معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند یا اینکه برای سودآوری، معامله گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه های معاملاتی اغلب می توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز می دارند.

برای کشف حقایق و دروغ های معاملات فارکس باید یادگیری فارکس را جدی بگیرید تا با حقایق این بازار آشنا شوید.

اجرای مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت ریسک موثر را نمی توان به هیچ وجه نادیده گرفت. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی پایان است. توانایی تعیین کسب سود و توقف ضرر، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا درک می‌کنند که چقدر حاضرند برای رسیدن به هدف معاملاتی خود ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه پوزیشن ها و مزایای روانی آن است.

چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم

در حالی که تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که به موفقیت معامله گران حرفه ای کمک می کند، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خاص خود پیاده کنند.

1) هر روز نگرش مثبت را به بازارها بیاورید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام سفته بازی در بازار فارکس، به خصوص پس از یک دوره زیان های متوالی، دشوار است. یک نگرش مثبت، ذهن شما را از افکار منفی که مانع از انجام معاملات جدید می شوند، دور نگه می دارد.

2) نفس (ego) خود را کنار بگذارید. بپذیرید که قرار است در معاملات اشتباه انجام دهید و حتی ممکن است معاملات زیانده بیشتری نسبت به معاملات سودده داشته باشید. این ممکن است خبر بدی به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک محتاطانه، هنوز هم می‌توان وزن معاملات سودده را از وزن معاملات زیانده بیشتر کرد و در نهایت ارزش حساب را افزایش داد.

3) به خاطر معامله، معامله نکنید. شما فقط می توانید آنچه را که بازار به شما می دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است پانزده معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است یک معامله را برای دو هفته انجام ندهید. همه چیز بستگی دارد که در بازار چه اتفاقی می افتد و اینکه آیا معاملات مناسب- که با استراتژی شما همسو هستند – در بازار ظاهر می شوند یا خیر.

4) ناامید نشوید. این ممکن است شبیه به نکته اول به نظر برسد اما در واقع با افکار منفی ترک کلی معاملات سروکار دارد. بسیاری از مردم ورود به بازار فارکس را به عنوان یک طرح سریع ثروتمند شدن می بینند، در حالی که در واقع، بیشتر یک سفر پر ریسک در دنیای معاملات است. انتظار سریع ثروتمند شدن اغلب منجر به ناامیدی و بی حوصلگی می شود. به یاد داشته باشید که منظم بمانید و در مسیر باقی بمانید و به معاملات به عنوان یک سفر نگاه کنید.

ابزارها و تکنیک های روانشناسی معاملات

در تجارت آفرین ما یک کتابخانه کامل از محتوای اختصاصی آموزش فارکس داریم. برای کار روی موضوعات زیر کمی وقت بگذارید:

• تمام ویدئوهای آموزش رایگان فارکس تجارت آفرین را تماشا کنید.
• کار خود را با حساب آزمایشی شروع کنید و تفاوت بین حساب آزمایشی و واقعی فارکس را درک کنید.
• این 5 نکته مهم برای موفقیت در بازار فارکس را جدی بگیرید.
• با یادگیری روش های سفارش گذاری ضررهای خود را محدود کنید.

سئوالات متداول

مفهوم روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند.

FOMO در روانشاسی معاملات به چه معناست ؟

FOMO یا Fear Of Missing Out به معنی ترس از جاماندن است. این احساسات زمانی در یک معامله گر بوجود می آید که احساس میکند در حال عقب ماندن از دیگران در یک معامله است. این عامل روانشناسی از جمله عوامل منفی در تریدینگ بشمار میرود.

چگونه مدیریت ریسک را در بازار فارکس اجرا کنیم ؟

مدیریت ریسک یا مدیریت سرمایه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت در بازار فارکس است. در تجارت آفرین ما یک کتابخانه کامل از محتوای اختصاصی مربوط با یادگیری فارکس داریم که با خواندن آنها میتوانید روش های مدیریت ریسک را بیاموزید.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

معامله گران انرژی زیادی را برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این مهم است، اما در نهایت معامله گران با تعیین اینکه معامله چقدر موفق بوده است تصمیم میگیرند از معامله خارج شوند. این مقاله به 3 استراتژی خروج از معامله میپردازد که معامله گران باید هنگام خروج از معامله در نظر بگیرند.

استراتژی‌های موثر خروج از معاملات:

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 1 :

stop/limit مرسوم (با استفاده از حمایت و مقاومت)

یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات، تعیین تارگت (Limits) و Stops همزمان با ورود به معامله است. این روش بسیار بهتر از این ورود بدون حد ضرر گذاشتن و از دست دادن سرمایه است.

مطابق با تحقیقات انجام شده روی بیش از 30 میلیون معامله لایو، نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:1 یکی از ویژگی‌های رایج معامله گران موفق است.

قبل از ورود به بازار، معامله گران باید میزان ریسکی که می‌توانند بپذیرند را تجزیه و تحلیل کنند و در آن سطح، یک حد ضرر تعریف کنند؛ و در عین حال، تارگت را حداقل به همین اندازه، قرار دهند. اگر معامله گران اشتباه کنند، معامله به طور خودکار در سطح قابل قبولی از ریسک بسته می‌شوند. اگر تحلیل معامله گران درست باشد و قیمت به تارگت مشخص شده برسد، معامله نیز به طور خودکار بسته می‌شود.

حمایت و مقاومت که به خوبی تعریف شده اند، USD/JPY

معامله گرانی که به دنبال پوزیشن لانگ هستند، همراه با سیگنال‌های خرید واضح با استفاده از اندیکاتورها، به دنبال افزایش قیمت برای کاهش حمایت خواهند بود. از آنجایی اهمیت کنترل احساسات در حین معامله که قیمت به طور موقت به پایین‌تر از سطح حمایت رسیده است، معامله گران به دنبال حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایتی هستند. تارگت را می‌توان در سطح مقاومت قرار داد، زیرا قیمت چندین بار به این سطح نزدیک شده است. برای پوزیشن‌های شورت، این حالت معکوس می‌شود و می‌توان استاپ‌ها را در نزدیکی مقاومت و تارگت را در محدوده حمایت قرار داد.

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 2 :

trailing stop مووینگ اوریج

مدت هاست که مشخص شده مووینگ اوریج‌ها می‌توانند ابزاری موثر برای مشخص کردن جهتی باشد که یک جفت ارز در آن حرکت می‌کند. ایده اصلی این است که معامله گران زمانی که قیمت بالاتر از مووینگ اوریج است به دنبال فرصت خرید باشند و زمانی که قیمت کمتر از مووینگ اوریج است به دنبال فرصت فروش باشند. با این حال، در نظر گرفتن مووینگ اوریج به عنوان یک trailing stop نیز می‌تواند مفید باشد.

ایده این است که اگر مووینگ اوریج قیمت را کراس کند (از قیمت عبور کند)، روند در حال تغییر است. Trend traderها می‌خواهند پس از وقوع این تغییر، پوزیشن‌های خود را ببندند. به همین دلیل است که تعیین حد ضررتان بر اساس مووینگ اوریج می‌تواند موثر باشد.

نمودار بالا یک ورود به پوزیشن لانگ را بالاتر از شکست مقاومت نشان می‌دهد، که همچنین بالاتر از مووینگ اوریج ساده 100 روزه نیز هست. استاپ در فاصله 220 پوینت دورتر در مووینگ اوریج و تارگت نیز در فاصله 440 پوینتی قرار می‌گیرد تا نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تضمین شود. با افزایش قیمت، مووینگ اوریج نیز افزایش می‌یابد و استاپ باید به هرجایی که مووینگ اوریج قرار دارد منتقل شود. این کار نوعی ایمنی در صورت چرخش شدید قیمت ایجاد می‌کند.

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 3 :

رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

تکنیک نهایی از “میانگین محدوده واقعی” ATR استفاده میکند. ATR برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است و با در نظر گرفتن محدوده میانگین بین high و low چهارده کندل آخر، به معاله گران می‌گوید که بازار چقدر نامنظم رفتار میکند و می‌توان از آن برای تعیین استاپ و تارگت در هر معامله ای استفاده کرد.

هر چه ATR روی یک جفت ارز معین بیشتر باشد، استاپ باید بزرگتر باشد. این منطقی است، زیرا استاپ کوچک روی یک جفت ارز، خیلی زود استاپ اوت می‌شود. همچنین تعیین استاپ‌هایی که برای جفت ارز کم نوسان، خیلی بزرگ است، اساسا ریسک بیشتری نسبت به آنچه لازم است به همراه دارد.

اندیکاتور ATR جهانی است زیرا می‌تواند با هر تایم فریمی سازگار شود. شما می‌توانید به سادگی استاپ خود را کمی بالاتر از ATR 100% تنظیم کنید و تارگت خود را به همان اندازه از نقطه ورودی تعیین کنید.

اندیکاتور ATR برای نفت خام برنت به رنگ آبی در پایین نمودار نشان داده شده است و بالاترین میانگین نوسان تجربه شده را با 135.8 پیپ نشان می‌دهد. بنابراین هنگامی که یک معامله گر یک معامله شورت انجام میدهد، حد ضرر و حد سود مجاز، 135.8 پیپ از نقطه ورودی فاصله خواهد داشت، در صورتی که نسبت ریسک به ریوارد 1:1 باشد. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR اساسا به عنوان یک volatility stop عمل میکند.

نمودار اهمیت کنترل احساسات در حین معامله نشان میدهد که در این مورد نسبت ریسک به ریوارد 1:1 معامله را زودتر از موعد، بسته است. این امر به اهمیت نسبت ریسک به ریوارد تاکید میکند، زیرا معامله گران باید پیپ‌های بیشتری را با حداقل ریسک، به عنوان تارگت قرار دهند که منجر به نسبت ریسک به ریوارد بهتری می‌شود.

استراتژی خروج از معامله فارکس: خلاصه

به یاد داشته باشید که معامله در فارکس چیزی فراتر از تعیین نقاط ورود مناسب است، زیرا موفقیت یک معامله در نهایت به نقطه خروج معامله گران از پوزیشن‌هایشان بستگی دارد.

معامله گران تازه کار می‌توانند با داشتن یک برنامه معاملاتی که یک استراتژی خروج دقیق برای بستن معاملات را اجرا می‌کند، در معاملات خود اجرا کنند.

استراتژی‌های خروج از معامله، تنها بخشی از یک استراتژی کامل فارکس هستند. درباره بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس بیشتر بیاموزید.

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

علت ترک زودهنگام معاملات فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران فارکس به معضل ترک زود هنگام بازار‍‍ُ دچار هستید. برای خود من این امر یکی از بزرگ ترین اشتباهات تمام عمرم بود و مقابله با این شرایط کار سختی بود. تاکنون چندین بار برای تان اتفاق افتاده است که با پیروزی یا ضرر کوچک بازار معامله را ترک کرده اید و روز بعد خود را سرزنش کرده اید؟ باور دارم که بیش از یک بار این اتفاق را تجربه کرده اید.

این مقاله مخصوص شما دوستانی است که به سختی وارد بازار معامله شده اید و شماهایی که معامله های پرسود یا شکست های اندک را سریع ترک کرده، درحقیقت قبل از این که به موقعیت توقف خسارت و زمان تان چندین مرتبه آسیب وارد کنند.

اغلب اوقات عوامل بسیاری دست به دست هم می دهند و منجر می شوند معامله گر تصمیم به خروج زود هنگام از بازار معامله بگیرد. دلیل این امر مربوط به مواردی اعم از روش های معامله، روان شناسی معامله (رفتار کلی)، سیستم های اعتقادات شخصی، جهت گیری محل کار یا ترکیب تعدادی از این عوامل است.

چهار عامل اصلی که به خروج زود هنگام از معامله دامن می زند

پروسه های نامناسب انجام معامله و درک ضعیف از حقایق بازار معامله

یکی از متداول ترین دلایلی که معامله گران تصمیم به ترک سریع بازار معامله می گیرند، این است که لزوما اطلاعی درباره کار خود ندارند. قبل از این که جنبه دستاورد معامله را مشخص کنند و نحوه کارکرد عالی در بازار از حیث زمان ورود، زمان خروج و مدیریت معامله را تعیین کنند، با تمام سرمایه حقیقی خود وارد معامله می شوند.

اگر زمانی زیادی را به معامله اختصاص دهید، تمام روز و شب به نمودارها خیره شود، در نهایت با شکست خوردن بازار معامله را ترک خواهید کرد. آن دسته از معامله گرهایی که هنوز از اصول برنامه ریزی و فراموش کردن مطلع نشده اند و به ندرت خاطرات معامله را فراموش می کنند، دقیقا همان افرادی هستند که بازار معامله را زود هنگام ترک می کنند.

اگر هنوز پس از گذشت مدت ها به اهمیت این که باید بازار فارکس شما را ترک کند وافق نشده اید و نمی دانید چطور این کار را انجام دهید، باید در اسرع وقت نسبت به جمع آوری اطلاعات در این زمینه اقدام کنید. اگر به بازار اجازه دهید که زمان خروج را تعیین کند، با اصول معامله جلو می روید و تلاشی در جهت مبارزه یا کنترل شرایط نخواهید کرد. نمی توانید پیش بینی کنید که کدام معامله گر برنده است، اما اگر اجازه دهید بازار زمان خروج را تعیین کند، در موقعیتی قرار می گیرید که از اتفاق های افتاده سود زیادی نصیب تان می شود.

اگر بخواهیم به طور کلی صحبت کنیم، باید بدانیم که هر معامله در بازار فارکس طبق انتظار ما پیش نمی رود. این به آن معنا است که انجام حرکت خوب یا معامله ای سود آور ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. درحالی که افراد بازنده یا افراد تازه کار همیشه می خواهند تغییرات بازار را پیش بینی کنند، افراد حرفه ای سعی می کنند تا با کسب سودهای قابل توجه از بازار به خود پاداش دهند. دلیل این کار نیز تغییر جهت های متداول بازار است.

یک دسته از معامله گرانی که شکست معامله در فارکس تقصیر خودشان است، همان افرادی هستند که پول زیادی را در هر معامله سرمایه گذاری می کنند. مواقعی که سرمایه زیادی را به حساب تجاری تان منتقل می کنید، استرس بیشتری دارید و نسبت به هر تغییر کوچک که بر خلاف تان باشد حساس می شوید. هر حرکت متضاد با منافع را پایان راه تصور می کنید. هر عمل انجام شده در بازار در واقع همان سرمایه است که باید مراقبت شود: نتیجه کار در پایان چیزی به جز خروج زود هنگام نیست! بایستی تا زمانی که احساسات به نقطه ثابتی برسند، ریسک هر سرمایه گذاری را به حداقل برسانید. وقتی به این نقطه رسیدید بدون هیچ فکری راحت می خوابید.

جهت گیری تازه

جهت گیری تازه همان روان شناسی انسانی است که می گوید تجربیاتی که به تازگی کسب کرده ایم تاثیری برتر بر رفتار و افکار ما بازی می کنند.

چیزی که درباره آن نگران هستیم همان تاثیر زیان های مالی گذشته یا حتی تجربیات منفی دیگر در بازار فارکس است که می تواند بر ایجاد احساسات فوق العاده محافظه کارانه یا دفاعی بر فرد تاثیر بگذارد و به زبان دیگر، حس ترس را ایجاد کند.

اغلب اوقات دیده می شود که معامله گران بیش از حد تحت تاثیر معامله های اخیر قرار می گیرند، از این رو، با شکست های متوالی و ناچیز احساس ترس در فرد جوانه می زند و به معامله بیش از چیزی که هست به چشم ریسک نگاه می کنند و کم کم ایمان به برنامه ریزی تجاری خود را از دست می دهند که بسیار خطرناک است. شایان ذکر است که بگوییم برنامه ریزی تجاری نمونه های تجاری وسیعی را پوشش می دهد و تا زمانی که به آخر کار نرسید، به طور حتم مطمئن نخواهید بود که کدام معامله برد یا باخت را برای فرد به ارمغان می آورد. هرگز نباید اجازه دهید که نتایج آخرین معاملات یا معامله های اخیر بر احساسات و رفتارتان در قبال معامله آینده تاثیر بگذارد، زیرا اصلا عقلانی و سود آور نیست.

روان شناسی معامله (روش و رفتار کلی فرد)

نداشتن اطلاع کافی درباره معاملات و عدم درک صحیح از حرکات بازار، تاثیر مستقیم بر خروج زود هنگام از بازار معامله دارد.

تعداد افرادی که با فکر ثروتمند شدن وارد بازار فارکس می شوند زیاد است و حتی پیش می آید که قبل از به دست آوردن سرمایه تجارت، شغل قبلی خود را ترک می کنند. زیرا گمان می کنند که ” به طور حتم ” از راه معامله هزینه های زندگی را به دست می آوردند.

حقیقت این است که تنها 10 درصد از معامله گران برای مدت طولانی در بازار معامله دوام می آورند. اگر شما نیز می خواهید یکی از این افراد باشید، باید مثل آن ها عمل کنید و رفتارتان با 90 درصد سایر معامله گران متفاوت باشد. احتمالا می پرسید چطور این کار شدنی است؟ خوب، عادات هر فرد نتیجه رفتار و افکار او است. رفتار و افکارتان بر عادات تاثیر می گذارد. و عادات هر فرد به طور یقین منجر به شکست یا پیروزی او می شود. پس از این رو تمام مسائل به رفتار و افکار خود فرد نسبت به بازار معامله بستگی دارد.

باید به طور مستمر و آرام به پیروزی در معامله ها ادامه دهید و همین رفتار منجر می شود که ” به اهمیت کنترل احساسات در حین معامله سرعت ” سرمایه جمع آوری کنید. هر چقدر که برای به دست آوردن پول تلاش کنید، بیشتر شکست خواهید خورد. موفقیت در معامله نتیجه تمرکز بر سطح کارایی و عملکرد معامله است؛ در راه خود ثابت قدم باشید و تمام کارهای لازم را در روز مناسب خود انجام دهید. از این رو، هیچ تغییر ناگهانی و بزرگ در سرمایه تان ایجاد نخواهد شد. زمانی که این موارد را پذیرفتید، رفتار و افکارتان به چیزی که لازم است نزدیک تر می شوند و به معامله گری موفق تبدیل خواهید شد.

سیستم اعتقادات و تاثیر تجربیات گذشته در زندگی

بیشتر افرادی که وارد بازار معامله می شوند انتظار دارند که در این راه شکست بخورند. پیش خود به فکرها و مسائل خود تخریبی مانند ” بسیار خوب، همیشه فقیر بوده ام و تغییر این امر غیرممکن است. “، مخصوصا پس از شکست در یک یا دو معامله، فکر می کنند.

نباید اجازه دهید که افکار منفی بر رفتار و افکارتان تاثیر بگذارد. اگر خود را دست کم بگیرید، این افکار به احساسات منفی و عادات ضعیف معامله تبدیل می شود که نتیجه ای جز باخت به همراه ندارند!

چه خوشتان بیاد چه نیاد، اعتقاداتی که به مسائل متنوع دارید و خواهید داشت حتما بر تفکرتان راجع به پول و سرمایه، معامله و ثروت تاثیر خواهد گذاشت و مسلما منجر به ترک زود هنگام معامله می شود. اگر بسیار شکاک هستید یا فردی منفی نگر، یا جز آن دسته از افرادی هستید که از پول در آوردن از طریق سود آوری و سفته بازی (یا هر دلیل دیگر) مخالف هستند، باید بگوییم که راه طولانی ای برای پیروزی در معاملات پیش رو در فارکس دارید. حتی این مسئله نباید به صورت آگاهانه باشد، بلکه می تواند موردی باشد که به صورت غیر آگاهانه و هوشیار بر تصمیمات اتخاذ شده در بازار تصمیم بگذارد.

مورد آخر این که به منظور انجام معامله های موفقیت آمیز در بازار فارکس باید بسیار درون گرا باشید و تنها بنده بازار معامله نباشید، بلکه فقط به خودتان اکتفا کنید و پس از آن زمان مدیریت هر دو مورد می رسد. اگر اعتقادات غلط و منطق و در حقیقت خودتان را کنترل نکنید، قول می دهم که هر چقدر هم که به خوبی در بازار عمل کنید، باز هم نمی توانید پول دربیاورید. همچنین اگر استراتژی های معامله خود را کنترل نکنید و همگام با بازار معامله پیش بروید، امکان کسب درآمد از این راه غیر ممکن است.

هنگامی که وار بازار معامله می شوید باید مثل ” لوح خالی و سفید ” باشید و به افرادی که سعی دارند راه و روش کار را یاد بدهند یا آن هایی که اطلاعات بیشتری نسبت به شما دارند، نباید شکاک باشید. درست است که معامله گران از راه معامله سود زیادی به دست می آورند، اما نه همه افراد، بلکه تنها تعداد کمی می توانند و هدف من تبدیل کردن شما به ” یکی ” از این افراد است.

شما با شرکت در کلاس های آموزشی جامع و کامل ما در بحث آموزش فارکس می توانید از تجربیات ما در بحث تکنیک معامله گری، آموزش فاندامنتال و روانشناسی بازار آگاه شوید و در معاملات خود در بازار فارکس به سود دهی برسید.

تفاوت در روانشناسی معاملاتی معامله گر خوب و معامله گر بد

اینکه یک فرد چگونه فکر می‌کند، نقش مهمی در شیوه معاملاتی او و نتایج آن بازی می‌کند. بر این اساس، می‌توان دو دسته از معامله‌گران را از یکدیگر جدا کرد:
معامله‌گر «خوب» کسی است که به شیوه‌های آزموده شده و از پیش استفاده شده احترام بگذارد و به آنها پایبندی کامل داشته باشد.
معامله‌گر «بد» کسی است که به احساسات خود اجازه دهد تصمیم بگیرند که وی چه زمانی و چگونه به معامله می‌پردازد. این روش به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات و نهایتا به شکست می‌انجامد. فان تارپ اجزای تشکیل دهنده معامله‌گری را به سه حوزه سیستم معاملاتی، مدیریت سرمایه (پول) و روانشناسی معامله‌گری تقسیم‌بندی می‌کند که نقش روانشناسی معاملات از مجموع نقش دو عامل دیگر بیشتر نشان داده شده است. توانایی روانشناختی بی تردید مهم‌ترین عاملی است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید آن را پرورش دهید. روانشناسی یعنی مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتار در شرایط مختلف. این فرآیندها در بافت معاملات و بازار عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خودبزرگ بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. نمونه‌های مشخصی از اینکه یک فرد تحت تاثیر احساسات خود عمل می‌کند شامل زمانی که وی موقعیت سرمایه گذاری خود را خیلی زود یا خیلی دیر می‌بندد می‌شود.

از قول روانشناس و متخصص برجسته معاملات دکتر فان تارپ، چنین نوشته شده است:

بگذارید این قسمت را با یک داستان آغاز کنم؛ تصور کنید که دو برادر دوقلو داریم که هر دو معامله‌گر هستند و از هر جنبه شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. هر دوی آنها سیستم معاملاتی، قوانین ورود و خروج و همچنین شیوه مدیریت سرمایه (پول) یکسانی را به کار می‌برند. هر دوی آنها با میزان یکسانی از سرمایه کار خود را آغاز می‌کنند، با یک کارگزار کار می‌کنند و سیگنال‌های خرید یکسانی را از منابع مختلف دریافت می‌کنند.

پس از دو ماه معامله، حتما انتظار دارید که این دو برادر دوقلو به سود یکسانی دست یابند. با این حال، متوجه می‌شوید که یکی از این دو برادر به 30 درصد سود و دیگری به تنها 10 درصد سود دست یافته است. پس چه عاملی است که یکی از این دو معامله‌گر را موفق و فعالیت دیگری را نه چندان موفق کرده است؟

پاسخ این سوال وجود تفاوت در «روانشناسی معاملاتی» این دو فرد است. هر اندازه هم که این دو فرد به یکدیگر شبیه باشند، نباید از یاد برد که نهایتا این ها دارای شناخت‌های متفاوتی هستند و بنابراین به شیوه‌های متفاوتی فکر می‌کنند . یکی از این دو فرد ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد و سودهای به دست آمده خود را کم کند یا اینکه اجازه دهد ضررها بیشتر شوند، این در حالی است که ممکن است فرد دیگر تعهد محکمی به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه سود بیشتری ببرد.

اینکه یک فرد چگونه فکر می‌کند، نقش مهمی در شیوه معاملاتی او و نتایج آن بازی می‌کند. بر این اساس، می‌توان دو دسته از معامله‌گران را از یکدیگر جدا کرد:

• معامله‌گر «خوب» کسی است که به شیوه‌های آزموده شده و از پیش استفاده شده احترام بگذارد و به آنها پایبندی کامل داشته باشد.
• معامله‌گر «بد» کسی است که به احساسات خود اجازه دهد تصمیم بگیرند که وی چه زمانی و چگونه به معامله می‌پردازد. این روش به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات و نهایتا به شکست می‌انجامد.

فان تارپ نقش و اهمیت روانشناسی معاملات را به صورت یک نمودار دایره ای شکل به تصویر می‌کشد. وی اجزای تشکیل دهنده معامله‌گری را به سه حوزه گوناگون سیستم معاملاتی، مدیریت سرمایه (پول) و روانشناسی معامله‌گری تقسیم‌بندی می‌کند.

در این نمودار، نقش روانشناسی معاملات از مجموع نقش دو عامل دیگر بیشتر نشان داده شده است. توانایی روانشناختی بی تردید مهم‌ترین عاملی است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید آن را پرورش دهید.

چرخه احساسات معامله گران (دکتر فان تارپ) همراه با نوسانات سینوسی قیمت بازار

در تصویر زیر ترجمه فارسی نمودار بالا را مشاهده میکنید:

چرخه احساسات معامله گران (دکتر فان تارپ) همراه با نوسانات سینوسی قیمت بازار

روانشناسی عبارت است از مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتار در شرایط مختلف. این فرآیندها در بافت معاملات و بازار عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خودبزرگ بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. نمونه‌های مشخصی از اینکه یک فرد تحت تاثیر احساسات خود عمل می‌کند شامل زمانی که وی موقعیت سرمایه گذاری خود را خیلی زود یا خیلی دیر می‌بندد می‌شود.

نکته: نگه داشتن یک سهم برای مدت خیلی طولانی در واقع مفهومی است که در روانشناسی به آن «اجتناب از زیان» می‌گویند. به این معنا که معامله‌گر بیشتر تمایل دارد زیان نکند، تا اینکه بخواهد کسب سود نماید. این واکنش احساسی در ذات انسان‌ها نهاده شده است.در مورد معامله، این پدیده به این معناست که هنگام مواجهه با یک روند کاهشی که هنوز هم قیمت در حال پایین رفتن است، معامله‌گر سهم خود را به خاطر تنفر از زیان‌وضرر نگاه می‌دارد به این امید که قیمت به سمت بالا باز خواهد گشت و به این شیوه زیان بیشتری را متحمل می‌شود؛ البته در بسیاری موارد قیمت هرگز به سطوح اولیه باز نمی گردد.

گاهی هم مفهوم اجتناب از زیان، باعث می‌شود معامله‌گر موقعیت سرمایه گذاری خود را خیلی زود ببندد. در واقع او با دیدن مقدار کمی سود می‌ترسد که سود اندک به دست آمده را از دست بدهد و سهام خود را می‌فروشد. گاهی نیز معامله‌گران رفتارهای غیر منطقی دیگری از خود نشان می‌دهند. مثلا، موفقیت‌ها را به مهارت خود و شکست‌ها را به بد‌شانسی نسبت می‌دهند. اینها تنها نمونه‌های کمی از رفتارهای نادرستی است که معامله‌گران به دلیل عدم برخورداری از مهارت‌های روانشناختی مناسب از خود بروز می‌دهند و به زیان‌های بیشتر دامن می‌زنند.

واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران تازه کار با کنترل نکردن احساسات، بیشتر پول خود را در سال اول از دست می‌دهند و از صحنه بازار کنار رانده می‌شوند. کنترل احساسات و درک معنای واقعی و عمیق روانشناسی معاملات تفاوت میان موفقیت و شکست خواهد بود.

نظم و انضباط و پایبندی به آن :

آیا می‌توان نظمی را برای پیروی از سیستم معاملاتی خود به وجود آورد که معمولا به طور ذاتی از آن برخوردار نیستیم؟ بله، انجام این کار ممکن است. البته نباید فراموش کرد که چنین نظم و پایبندی باید خود ساخته و خود خواسته باشد و بتوان آن را شخصا در محیط منزل به اجرا در آورد و اما چگونه می‌توان چنین نظمی را در خود به وجود آورد؟ پاسخ این سوال، «داشتن اعتماد به نفس» است. به این منظور برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید همیشه در حال یادگیری بود و مهارت‌های تصمیم‌گیری خود را پرورش داد تا جایی که این ویژگی درونی شود؛ تنها آن زمان است که می‌توانید با اعتماد به نفس راسخ در بازار به پیش روید.