نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR
روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین میشود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
تعیین حد ضرر ثابت
در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه میشود.
۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به‌عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار میدهد و زمانی‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج میشود. به‌عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.
چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:
- قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه میشود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
- از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته میشود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه در نظر گرفته‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
- در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می‌گویند) این میتواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به‌همراه خواهد داشت.
تعیین حد ضرر مکانیکال
در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده میشود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورداستفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه نمایید.
۱- روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)
در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده میشود.
۲- میانگین متحرک (Moving Average)
در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان میدهد، استفاده میشود.
حد ضرر تکنیکال و ترسیمی
برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده میشود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید.
مبنای حد ضرر
از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است معمولاً برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله میکنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.
نحوه اعمال حد ضرر
برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال میشود. درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌صورت همزمان برقرار شود.
عوامل موثر در تعیین حد ضرر
از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
- فیبوناچی
- امواج الیوت
- الگوهای نموداری
- کف دوقلو
- الگوی سروشانه
جابه‌جایی حد ضرر
تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. به‌عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام گفته میشود.
نکات اصولی در تعیین حد ضرر
قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR به موارد زیر اشاره نمود:
۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
۲- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
۳- یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف میشود، متفاوت است.
۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)
۹- حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
نتیجه‌گیری
تا به اینجا سعی کردیم نکاتی را درخصوص مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌های محاسبه آن و نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بیان کنیم.
همانطور که گفته شد تعیین حدضرر در سهام با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌گذار و ریسک‌پذیری او متفاوت است و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد. اما نکاتی وجود دارد که به سرمایه‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای کمک خواهد کرد. به برخی از این موارد در بالا اشاره شد. در اینجا به‌عنوان سخن پایانی نکاتی را بیان می‌کنیم.
آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX
اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی قدرت یک روند است. ADX مخفف واژه Average Directional Movement Index است که به فارسی می توان آن را شاخص میانگین حرکت جهت دار ترجمه کرد. از این اندیکاتور می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بهره برد.
همچنین با اضافه کردن دو شاخص دیگر به نام های DI+ و DI- به اندیکاتور نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR می توان جهت روندها را شناسایی کرد و همچنین سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. با تماشای این ویدئوی آموزشی می توانید با اندیکاتور ADX، کاربردهای آن و استراتژی معاملاتی با استفاده از آن آشنا شوید. این پست را تا انتها مطالعه کنید تا نکات بیشتری را در مورد این ابزار مهم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بدست آورید.
فیلم آموزش اندیکاتور ADX – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX
اندیکاتور ADX که از یک تنظیم استاندارد 14 دوره ای استفاده می کند، بر روی یک نمودار جداگانه در پایین چارت قیمت رسم می شود. مقادیر ADX، که می تواند از 0 تا 100 باشد، با یک خط روندی نشان داده می شود. اغلب، معامله‌گران میتوانند انتخاب میکنند که آیا میخواهند +DI و -DI در چنجره اندیکاتور نمایش داده شوید یا خیر. در صورتی که این 2 شاخص به اندیکاتور اضافه شود، مانند شکل زیر به صورت دو خط اضافی ظاهر میشود.
شناخت روند ADX و سنجش قدرت آن
هنگامی که ارزش ADX به زیر 25 می رسد، نشان می دهد که یک روند ضعیف است و به معامله گران هشدار می دهد که از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر روند استفاده نکنند. برعکس، نرخ های ADX بالای 25 معمولاً نشان می دهد که این روند به اندازه کافی قوی است که معاملات را در جهت روند فعلی تایید کند. مقادیر اندیکاتور ADX بالاتر از 40 روندهای قوی در نظر گرفته می شوند و هر خوانشی که از 50 فراتر رود بسیار قوی در نظر گرفته می شود. وقتی روند قوی باشد، معامله در جهت روند دارای بیشترین پتانسیل سود است.
ترسیم هر سه اندیکاتور با هم (همانند شکل بالا) به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان جهت و قدرت روند را بسنجند. هنگامی که +DI بالاتر از -DI است، نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. در مقابل، زمانی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. معامله گر می تواند قدرت روند صعودی یا نزولی را با بررسی مقدار ADX در همان نقطه از زمان تعیین کند.
به طور طبیعی، هر بینشی که از ADX، +DI، و -DI به دست می آورید باید در نمودار اقدام قیمت شما نیز منعکس شود. در بخش دایره شده بالا، ADX حدود 50 است (میانسط محور y)، که نشان دهنده یک روند قوی است، و -DI بالای +DI است، که نشان می دهد روند در جهت نزولی در حال حرکت است. اگر یک خط مستقیم را از نقطه نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR دایره شده در نمودار اقدام قیمت بالا ترسیم کنید، خواهید دید که قیمت در واقع در یک روند نزولی قوی حرکت می کند.
مزایای استفاده از ADX
با توجه به مواردی که تا کنون گفته شد و در ویدیوی آموزش اندیکاتور ADX مشاهده کردید، بیایید ببینیم تا مزایای استفاده از ADX، +DI، و -DI برای تعیین قدرت و جهت روند چیست؟
اولین مزیت استفاده از این اندیکاتور این است که، ADX نقاط ورود و خروج دقیق تری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. هنگامی که ADX به بالای سطح 25 حرکت می کند و همچنان به رشد خود ادامه می دهد، بسیاری از معامله گران آن را به عنوان دعوتی برای ورود به معامله می بینند.
به نقل از ValueTrade، هر خوانش ADX زیر 25 نشان می دهد که روند موجود بازار در حال پایان است و بنابراین به عنوان نقطه خروج از معامله عمل می کند. با این حال، ورود و خروج از معامله نزدیک به خط 25 پتانسیل سود کمتری خواهد داشت زیرا این روند یا تازه شروع به شکل گیری کرده است یا به طور پیوسته ضعیف می شود. به همین دلیل، برخی از معامله گران از ارزش بالاتری مانند 40 به عنوان نقطه ورود و خروج معاملات خود استفاده می کنند زیرا حرکت ADX بالای 40 نشان دهنده روند قوی و بیشترین پتانسیل سود است.
اگرچه ممکن است روند در همان جهت ادامه یابد که ADX بین 40 تا 25 سقوط کند، اما با کاهش قدرت روند، قیمت تثبیت می شود نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR و در نتیجه حاشیه سود بالقوه معامله گر کاهش می یابد. به همین دلیل، بررسی پیک‌ها و افت‌های ADX نیز میتواند به معامله‌گران حس حرکت بازار بدهد.
ریسک های استفاده از ADX
اگرچه معامله گران عموماً نسبت به ADX به عنوان یک اندیکاتور روند ابراز رضایت می کنند، اما این اندیکاتور به محدودیت هایی نیز روبرو است که در هنگام ترید کردن باید از آن آگاه باشند. استفاده از ADX همراه با +DI و -DI می تواند به شما در شناسایی روندهای نزولی و صعودی کمک کند و یکی از بزرگترین نقاط ضعف استفاده از ADX به تنهایی را برطرف کند.
اما اندیکاتور ADX فاقد راهنمایی روشن از نظر سیگنال هایی است که هنگام خروج از موقعیت استفاده می کند. همانطور که در بالا نشان داده شد، معامله‌گران روش‌های خود را برای زمان‌بندی معاملات بر اساس سطوح معینی در محدوده ADX توسعه داده‌اند، و خود اندیکاتور نیز حدس زدن را به معامله‌گر واگذار می‌کند. همانطور که گفتیم گاهی از سطح 25 و گاهی 40 برای دریافت این سیگنال ها استفاده میشود. همچنین مقادیر دیگری میتواند برای معامله گران متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، ADX یک اندیکاتور متاخر است که به پرایس اکشن واکنش نشان میدهد. به این معنی که معامله گران همیشه از داده های گذشته برای درک حرکت بالقوه قیمت در آینده استفاده می کنند. در نتیجه، همیشه این ریسک وجود دارد که سیگنال های ارائه شده توسط این اندیکاتور، معامله گران را به انجام معاملاتی که منجر به زیان می شود، وارد کند. به همین دلیل، اغلب معامله گران اندیکاتور ADX را با اندیکاتورهای پیشرو و متقدم جفت میکنند که ممکن است در تأیید سیگنال های آن مفید باشد.
جفت کردن اندیکاتور ADX با ابزارهای دیگر
استفاده از اندیکاتور ADX درکنار سایر ابزارهای مومنتوم مانند stochastic oscillator و اندیکاتور RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی ها را تأیید کنند و سیگنال های ورود و خروج را در برابر خوانش های خرید و فروش افراطی برای دقت بیشتر تأیید کنند. قدرت روند، جهت و حرکت را می توان با استفاده از اندیکاتور MACD تأیید کرد.
استوکاستیک اسیلاتور و مکدی به دلیل نقش مکمل آنها در تجزیه و تحلیل فرصت های معاملاتی، در حال حاضر یک جفت محبوب در کنار اندیکاتور ADX هستند.
از سوی دیگر، RSI نیز زمانی که به دنبال بهبود زمان بندی معاملات خود بر اساس سیگنال های ADX هستید، یک جفت عالی در کنار اندیکاتور ADX است. در حالی که ADX شدت روندهای در حال وقوع را منعکس می کند، RSI می تواند به شما کمک کند زمان مناسب برای باز کردن یک موقعیت را شناسایی کنید، که به شما کمک می کند پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید و دقت بالایی را در استراتژی معاملاتی شما به ارمغان می آورد.
مهم نیست که چه شاخص‌های حرکت و روندی را برای استفاده در استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید که بینش خود را در مجموعه ابزار خود تأیید می‌کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید.
استراتژی آتش سریع و استراتژی پیرانها برای اسکالپرها
استراتژی آتش سریع بر اساس دو معیار طراحی شده است :
- شناورترین جفت ارز در بازار
- پایین ترین تایم فریم در دسترس
این معیارها ما را به سمت جفت ارز EUR/USD در تایم فریم یک دقیقه هدایت می کند. تایم فریم یک دقیقه بسیار سریع می باشد. این استراتژی از دو اندیکاتور برای کشف تریدهای معقول در طی روز استفاده می کند. شما می توانید هر زمان که خواستید به سرعت شلیک کرده و شکار خود را بگیرید.
استراتژی آتش سریع در تایم فریم 1 دقیقه کار می کند. هر کندل در این تایم فریم معرف مقدار حرکت قیمت در یک دقیقه می باشد. برای این استراتژی ما از اندیکاتور پارابولیک سار (parabolic SAR) و کووینگ اوریج استفاده می کنیم.
مووینگ اوریج ساده SMA بر اساس کلوز .این یک استراتژی بر اساس اسکالپ در روند می باشد که بدین معنی است که در بازار روند دار بهترین عملکرد را دارد. استراتژی دو اندیکاتور مرتبط با روند را مورد استفاده قرار می دهد . مووینگ اوریج ساده با دوره 60 و پارابولیک سار با تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مووینگ اوریج برای شناسایی مومنتم بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این به این معنی است که زمانی که قیمت بالای این مووینگ می باشد ما به دنبال موقعیت های خرید هستیم و در زمانی که قمیت به پایین این مووینگ می آید ما به دنبال موقعیت های فروش خواهیم بود. از پارابولیک سار هم برای ورود دقیق چه در جهت خرید و چه در جهت فروش استفاده می گردد. وقتی قیمت یورو/دلار به بالای پارابولیک سار می رود ما یک معامله خرید باز می کنیم و وقتی که قیمت در پایین آن می رود ما معامله فروش باز خواهیم کرد. به عنوان یک اسکالپر شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید پوزیشن های خود را مدیریت کنید.بخاطر داشته باشید این استراتژی در بازار رونددار بهترین عملکرد را دارد.
استراتژی پیرانها برای بازار رنج طراحی شده است. این استراتژی برای جفت ارز پوند/دلار در تایم فریم 1 دقیقه طراحی شده است. به طور متوسط روزانه بین 11تا 20 موقعیت بر اساس این استراتژی در بازار می توانید پیدا کنید. در این استراتژی از اندیکاتور بولینگر باند استفاده می شود.
مطلب آموزشی حاضر با عنوان معرفی 2استراتژی برای اسکالپرها توسط فریدالدین طباطبایی ، در فرمت فایل pdf و در 9 صفحه تهیه و تنظیم شده است.
استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار
تشخیص قدرت روند، حالا به هر جهتی که هست، میتواند هنگام معامله بسیار کمک‌مان کند.
و وقتی صحبت از قدرت یک روند میشود، شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) اندیکاتور فنی بسیار معروفی در این کار است.
شاخص میانگین جهت‌دار که به اختصار آن را ADX می‌نامیم، نمونه‌ی دیگری از یک اسیلاتور (نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR Oscillator) است.
مقدار ADX بیت 0 تا 100 متغیر است. مقدار زیر 20، یک روند ضعیف و مقدار بالای 50، یک روند قوی را نشان میدهد.
محاسبات ADX میتواند کمی پیچیده باشد، اما به صورت خلاصه اینکه هرچقدر روند قوی‌تر باشد، مقدار ADX نیز بیشتر میشود.
وقتی مقدار ADX پایین است، یعنی در این دوره قیمت خنثی است یا در محدوده‌های مختلفی معامله میشود.
وقتی ADX بالای 50 باشد، یعنی قیمت در یک جهت حرکت کرده است.
ADX برخلاف استوکاستیک، مشخص نمی‌کند که روند صعودی است یا نزولی. در عوض، تنها قدرت روند کنونی را اندازه‌گیری می‌کند.
به همین دلیل، معمولاً از ADX استفاده می‌کنیم تا بفهمیم که آیا بازار متغیر است یا اینکه یک روند جدید آغاز شده است.
ADX را یک اندیکاتور “غیر جهت‌دار” درنظر می‌گیرند. این اندیکاتور سقف و کف میله‌ها را اندازه می‌گیرد و از قیمت بسته شدن میله استفاده نمی‌کند.
هرچقدر روند قوی‌تر باشد، مقدار ADX نیز بیشتر میشود و این به صعودی یا نزولی بودن روند ربطی ندارد.
چطور از ADX استفاده کنیم
هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، حواستان به سطوح کلیدی 20 و 40 باشد.
به‌کمک کدهای تقلب زیر می‌توانید مقادیر ADX را تفسیر کنید.
| مقدار ADX | معنی |
| در حال افزایش | روند قوی‌تر میشود |
| در حال کاهش | روند ضعیف‌تر میشود |
| زیر 20 | روند ضعیف |
| بین 20 و 40 | روند قوی |
| بالای 40 | روند بسیار قوی |
به این چارت‌های تمیزی که آورده‌ایم نگاه کنید:
در یک محدوده گیر کرده. روند نزولی قوی!
در این مثال، از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر ADX زیر 20 باقی مانده بود.
همانطور که در چارت می‌بینید، جفت EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس) در این دوره در یک محدوده گیر کرده بود.
از اوایل ژانویه، ADX به بالای 50 رسید و این نشان می‌داد که یک روند قوی در آینده شکل می‌گیرد.
حالا به آن نگاه کنید! EUR/CHF از کف محدوده قبلی رد شد و به یک روند نزولی قوی تبدیل شد. اوه، می‌شد حدوداً 400 پیپ به‌جیب زد.
حالا بیایید این مثال را بررسی کنیم:
اوهوم، متغیره…. چرا، سلام، روند صعودی!
مثل مثال قبلی، ADX برای مدتی زیر 20 باقی ماند. EUR/CHF نیز در آن زمان متغیر بود.
کمی بعد، ADX به بالای 50 رسید و EUR/CHF نیز از سقف محدوده‌اش رد شد.
یک روند صعودی قوی شکل گرفت. حدوداً 300 پیپ که بسته‌بندی شده و تمیز به دستتان می‌رسید!
به نظر ساده است، نه؟
اما هنگام استفاده از ADX یک مشکل داریم و آن اینکه ADX به شما نمی‌گوید این سیگنالِ خرید است یا فروش.
اما به شما می‌گوید که برای سوار یک روند شدن موقع مناسبی است یا نه.
وقتی ADX دوباره به زیر 50 برمی‌گردد، احتمالاً روند صعودی یا نزولی کنونی در حال ضعیف شدن است و زمان مناسبی برای برداشت سود است.
چطور با استفاده از ADX معامله کنیم
یک روش استفاده از ADX در معاملات این است که منتظر شکسته شدن بمانیم و بعد از آن تصمیم به فروش یا خرید بگیریم.
با ADX می‌توانیم بفهمیم که آیا این جفت احتمالاً به روند کنونی خود ادامه میدهد یا نه.
روش دیگر این است که از ADX در کنار یک اندیکاتور دیگر استفاده کنیم. احتمالاً اندیکاتوری که به ما بگوید قیمت جفت صعودی میشود یا نزولی.
با ADX می‌توانیم بفهمیم که آیا یک معامله باید زود بسته شود یا نه.
مثلاً وقتی ADX به زیر 50 می‌رسد، آن‌وقت روند کنونی در حال ضعیف شدن است.
از آن به بعد احتمالاً قیمت جفت خنثی میشود و باید پیش از این اتفاق، پیپ‌های به‌دست آمده را برداشت کنید.
به‌قول معروف “روند، دوست شماست.”
تا زمانی که از پشت به شما خنجر بزند.
منظورمان این بود که…. تا زمانی که برگشت کند.
(یه لحظه به یاد یه سری خاطره افتادم.)
سری بعد که فکر کردید روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که کنار این “دوست” باقی بمانید یا قطع رابطه کنید، می‌توانید برای سنجش قدرت روند از ADX استفاده کنید.
شاخص سهمی بیتکوین از سقوط شدیدی به زیر ۲۰هزار دلار خبر میدهد!
شاخص سهمی سیگنالی داده که می‌گوید احتمال دارد قیمت بیتکوین به زیر ۲۰هزار دلار و چه‌بسیار حدود ۱۰هزار دلار سقوط کند!
به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از وب‌سایت نیوزبی‌تی‌سی (NewsBTC)، قیمت بیتکوین بعد از گذراندن نزدیک به یک سال در روند صعودی سهمی، حالا روند نزولی دارد. شاخصی که نام سهمی (parabolic) را یدک می‌کشد و در بازه‌های زمانی ماهیانه ارائه میشود، سیگنالی داده که حاکی از سقوط شدید سهم بازار بیتکوین است.
حتی اگر فروش گسترده در پی نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR چنین سیگنالی، ضعیف هم باشد، همچنان میتواند بیتکوین را در خطر سقوط به زیر قیمت ۲۰هزار دلار قرار دهد.
سال ۲۰۲۰ سال بیتکوین و سایر رمز ارزها بود. بحث درباره تورم، شوک عرضه به بازار و کشورهای پرآشوبی که همگی دست‌دردست هم دادند تا سرمایه‌گذاران به بازار نوظهور و نوآور رمز ارزها هجوم بیاورند.
توجه مؤسسه‌ها، صندوق‌های پوششی و حتی سازمان‌های بزرگ به بیتکوین جلب شد و بازار رمز ارزها کم‌کم با حضور اتریوم، دیفای، ان‌اف‌تی‌ها و دوج‌کوین رونق گرفت.
پای شخصیت‌های معروف و نام‌های بزرگی به این صنعت جدید کشیده شد و بیتکوین به یکی از دارایی‌های اصلی در سبد سرمایه‌گذاری ثروتمندان جهان تبدیل شد. رقابت بر سر خرید بیتکوین آن‌قدر بالا گرفت که باعث شد قیمت این ارز دیجیتال روند صعودی سهمی داشته باشد، روندی که آن را از ۴هزار دلار به بیش از ۶۵هزار دلار رساند!
وقتی قیمت بیتکوین در اوایل سال ۲۰۱۸ پیشرفت سهمی خود را شکست، معامله‌گر معروفی به‌نام پیتر براندت (Peter Brandt) از تصحیحی ۸۰درصد سخن گفت و خاطر نشان کرد شاید چند درصدی بالا و پایین شود. یک سال بعد از آن، رمز ارز پایه از حیث سهم بازار، با عقب‌نشینی ۸۴درصدی، وارد دوره خرسی خود شد.
ابزاری که میتواند به معامله‌گران کمک کند سهمی شدن دارایی را تشخیص بدهند، و با آن ابزار بفهمند کجا جلوی ضرر را میتوانند بگیرند، نشان میدهد حالا که روند سهمی شکسته شده، بیتکوین سقوط بسیار بیشتری خواهد داشت.
این ابزار تحلیلی فنی که اس‌ای‌آر سهمی (Parabolic SAR) نام دارد، نشان میدهد که چه زمانی روند فرضی «متوقف و معکوس» میشود.
فروش گسترده اخیر، روی Parabolic SAR در بازه‌های زمانی ماهیانه اثر گذاشته و در دفعه‌های پیش، هر بار که اتفاق افتاده، بیتکوین حدود ۷۲درصد یا بیشتر کاهش قیمت داشته و در بالاترین حالت هم به ۸۶درصد رسیده است.
با توجه به داده‌های این ابزار، بیتکوین در خطر سقوط به ارزش ۲۰هزار دلار یا حتی کمتر است. اگر کاهش ۸۴درصدی اتفاق بیفتد، چه‌بسا قیمت این ارز دیجیتال اساسی به ۱۰هزار دلار هم برسد!
دیدگاه شما