معامله با استفاده از ایچیموکو

نمودار روزانه‌ی پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، مربوط به جولای ۲۰۱۴ – فوریه ۲۰۱۵.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابرهای ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده معامله با استفاده از ایچیموکو بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی

• ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
• این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
• اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند نگاهی خواهیم انداخت:

در فرمول بالا، معنای هر یک از متغیر‌ها به شرح زیر است:

• متغیر C onversion line یعنی خط تغییر
• متغیر B ase line یعنی خط مبنا/پایه
• متغیر L eading span یعنی محدوده پیشرو (مقدم)
• متغیر C lose plotted 26 periods in the past یعنی ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• متغیر L agging span گستره تاخیردار

که مجهول‌های آن:

• متغیر P H یعنی قیمت بالای دوره
• متغیر P L یعنی قیمت پایین دوره
• متغیر C L یعنی خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابرهای ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. سپس Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. در گام بعد Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. سپس برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. بعد از آن برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. در قدم بعد هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. در نهایت مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد. البته با تمرین و تکرار ترسیم ابرهای ایچیموکو برای‌تان سریع‌تر خواهد شد.

ابرهای ایچیموکو چه اطلاعاتی می‌دهند؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز معامله با استفاده از ایچیموکو استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای معامله با استفاده از ایچیموکو 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای معامله با استفاده از ایچیموکو دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری

ابر‌ ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکینکال است که سیگنال‌های خرید و فروش شفافی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

در این اندیکاتور زمانی که قیمت دارایی بتواند از بالای ابر عبور کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود که ابر‌های ایچیموکو نیز به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت دارایی در مسیر صعودی خود بتواند از بازه 26 Kijun sen یا Tenkan Sen به بالای Kijun Sen عبور کند سیگنال ما معتبر‌تر خواهد بود.

در مورد سیگنال نزولی نیز رویه به شکل معکوس است یعنی زمانی که قیمت دارایی به زیر ابر ایچیموکو سقوط کند و ابر به رنگ قرمز رسم شود و در کنار آن قیمت از بازه 26 Kijun Sen یا خط Tenkan Sen به زیر خط Kijun Sen حرکت کند، ما یک سیگنال معتبر فروش از ابر ایچیموکو خواهیم داشت.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

ایچیموکو و چگونگی استفاده آن در بازار سرمایه

اندیکاتور ایچیموکو یک سیستم معاملاتی گرافیکی برای تصمیم گیری در بورس و بازارهای مالی است. شاخص Ichimoku شامل چندین خط از انواع مختلف است که در نتیجه پردازش اطلاعات قیمت به دست آمده است که در سه بازه زمانی با مدت زمان مختلف ادغام شده است. چنین ترکیبی از نتایج چند زمانی امکان تعیین سریع بصری وضعیت فعلی بازار را با در نظر گرفتن روندهای میان مدت و بلند مدت آن فراهم می کند.

همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند پیش‌بینی کند که قیمت ممکن است در آینده کاهش یا افزایش پیدا کند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسودا ساخته شد. با این حال، استراتژی تجاری مبتکرانه او پس از دهه ها تحقیق و پیشرفت های فنی در اوایل سال 1969 منتشر شد. هوسودا آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که در زبان ژاپنی به معنای “نگاه فوری به تعادل” است.

این ابر نقاط داده­یِ بیشتری نسبت به نمودار شمعیِ استاندارد ارائه می دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال های معاملاتیِ کاملا تعریف شده، آسان می دانند .

ابر ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است که دو تای آنها یک ابر را تشکیل می دهند. این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی عقب مانده است.

وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی و وقتی بالاتر از ابر است، روند صعودی می باشد.

نحوه عملکرد ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو یک روش تحلیل تکنیکال است که از چندین شاخص تشکیل شده است. از آن در نمودار کندل استیک به عنوان ابزاری استفاده می شود که بینشی در مورد مناطق حمایت و مقاومت بالقوه می دهد و همچنین برای پیش بینی و تعیین نقاط ورود و خروج و همچنین روند آینده استفاده می شود.

نمودار از پنج خط تشکیل شده است:

خط معکوس (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 روزه.

خط استاندارد (کیجون سن): میانگین متحرک 26 روزه.

Senkou Span A: میانگین متحرک بین خط تلنگر و خط استاندارد که دوره های 26 روزه آینده را پیش بینی می کند.

Senkou Span B: میانگین متحرک 52 روزه که دوره های 26 روزه آینده را پیش بینی می کند.

Chikou Span: قیمت پایانی دوره جاری که بر اساس دوره 26 روز گذشته است.

فضای بین Senkou A (3) و Senkou B (4) ابر (Kumo) نامیده می شود که قابل مشاهده ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. دو خط دوره های 26 روزه آینده را پیش بینی می کنند و به این ترتیب شاخص های پیشرو در نظر گرفته می شوند، در حالی که فاصله چیکو (5) یک شاخص عقب مانده است و داده هایی را بر اساس دوره 26 روز معامله با استفاده از ایچیموکو گذشته ارائه می دهد.

ابرها به طور پیش‌فرض با رنگ‌های سبز و قرمز مشخص می‌شوند تا خواندن آن‌ها آسان‌تر شود. ابر سبز زمانی ایجاد می شود که Senkou A (خط ابر سبز بالا) بالاتر از Senkou B (خط ابر قرمز پایینی) باشد، ابر قرمز از برهمکنش متضاد همین خطوط مشتق شده است.

گفتنی است که برخلاف روش های دیگر، میانگین معامله با استفاده از ایچیموکو متحرک مورد استفاده در ایچیموکو بر اساس شمع های بسته نیست. در عوض، میانگین ها بر اساس حداکثر و حداقل مقادیر ثبت شده در یک دوره معین (میانگین بالاترین و پایین ترین سطوح) محاسبه میشوند.

ابر Ichimoku به شما چه می گوید؟

این شاخص فنی اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین ها نشان می دهد.

معامله گران اغلب از Ichimoku Cloud به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می کنند. این امر ایچیموکو را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

کراس اوورها راه دیگری هستند که می توان از نشانگر استفاده کرد. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این حالت، می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد.

اندیکاتور ایچیموکو عجیب‌ترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال موجود است. اندیکاتور ایچیموکو پنج خط است که بر روی نمودار قیمت ترسیم شده است که چهار خط آن وسط محدوده قیمت برای یک بازه زمانی مشخص است. در بازار ارز، قدرت نزولی یا صعودی حاکم است و این چهار خط به عنوان خطوط تقسیم این نیروها عمل می کنند. بنابراین، خطوط شاخص ایچیموکو توافق شرکت کنندگان در بازار ارز را بر ارزش ارزها در هر یک از دوره های زمانی نشان می دهد.

اندیکاتور ایچیموکو شاخصی است که نرخ رشد قیمت در آینده را محاسبه می کند و مناطق حمایت و مقاومت آتی را مشخص می کند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین ها استفاده می کند، اما آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند.

توجه کنید که چگونه محاسبات برای ابر Ichimoku متفاوت است. این محاسبات بر اساس اوج و پایین در یک دوره و سپس تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین های ایچیموکو با میانگین های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

هیچ یک از این شاخص ها بهتر از دیگری نیست. آنها فقط داده ها را به روش های متفاوتی ارائه می دهند.

چگونه امروز با استراتژی ابر ایچیموکو شروع به کسب درآمد کنیم؟

با توجه به آنچه گفته شد، تجزیه و تحلیل ابری مهم است. زیرا اغلب می‌توانیم از آن در مورد معکوس‌ها و تغییرات مورد انتظار آینده، یاد بگیریم. هنگام استفاده از نشانگر Ichimoku برای اطلاع از روندها، مهم است که بدانید چه زمانی یک روند به پایان رسیده است و چه زمانی یک معکوس بالقوه سیگنال خروج از تجارت را نشان می دهد.

طبیعتا یک معامله گر با تماشای نمودار می تواند تغییرات احتمالی را پیش بینی کند و در آینده از آن پول خوبی به دست آورد. بنابراین، می بینید که این استراتژی طبق اصل استاندارد کار می کند، اندیکاتور سیگنال ها را تعیین می کند و معامله گر به سادگی به آنها واکنش نشان می دهد.

در صورت لزوم، سیستم را می توان با ابزارهای کمکی برای فیلتر کردن بیشتر سیگنال های نادرست تکمیل کرد. چیزی که استفاده از این سیستم را آسان می کند این است که از 5 معیار استفاده می کند بنابراین اطلاعات زیادی را در تجزیه و تحلیل شامل می شود. تنها جنبه استفاده از Cloud/Kumo Analysis این است که از 5 اندیکاتور استفاده می کند و هنوز خواندن آن بسیار آسان است.

تجارت در “ابر” شبیه تجارت در یک کانال است – از پایین به بالا و از بالا به پایین. نویسنده به بی ثباتی رفتار قیمت و احتیاط در معاملات در فضای ابری اشاره معامله با استفاده از ایچیموکو کرد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اسم اصلی اندیکاتور ایچیموکو، Ichimoku Kinko Hyo است. نگران نشوید، نیازی به حفظ کردن اسم کامل اندیکاتور نیست! در حد همان ایچموکو کافیست!

امّا اگر دوست دارید معنی دقیق این اندیکاتور را بدانید، Ichimoku یعنی نیم‌نگاه، kinko یعنی تعادل و hyo یعنی نمودار.

بنابراین ichimoku kinko hyo به معنی “نگاه اجمالی به نمودار” است.

اندیکاتور ایچیموکو برای پیش‌بینی قیمت آینده سهم و نیز شناسایی نقاطی که در آینده مقاومت و حمایت خواهند بود طراحی شده است. یعنی ایچیموکو یک اندیکاتور است با 3 کاربرد.

بیایید اول یک مثال از این اندیکاتور را ببینیم. شکل زیر مربوط به سهم خساپا (سایپا) در سال 1392 می‌باشد.

عجب! این نمودار شلوغ اصلاً قابل فهم نیست! اینهمه خط را چطور باید درک کرد! قبل از اینکه صفحه را ببندید و با آموزش ایچیموکو خداحافظی کنید، بیایید این اندیکاتور را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم تا متوجه شوید که فهم این ابزار اصلاً سخت نیست.

قبل از اینکه اجزاء این اندیکاتور را توضیح دهیم مواردی هست که بهتر است بدانید:

• اندیکاتور ایچیموکو در تمامی بازه‌های زمانی (تایم‌فریم‌ها) و برای تمامی دارایی‌ها مثل سهام، ارز و طلا قابل استفاده است (در ابتدا برای تجارت برنج استفاده ابداع شده است!)
• ایچیموکو برای بازارهای صعودی و نزولی قابل استفاده است.

چه زمانی با ایچیموکو معامله نکنیم؟

زمانی که بازار روند بخصوصی ندارد.

زمانی که بازار روند بخصوصی ندارد، قیمت در 2 سمت ابر حرکت می‌کند.

حالا وقت یادگیری خطوط مختلف اندیکاتور ایچیموکو است:

خط Kijun Sen (آبی رنگ): به این خط، خط استاندارد یا خط پایه نیز گفته می‌شود. این خط از میانگین بالاترین نقاط و پایین ترین نقاط در26 گذشته ایجاد می‌شود.

خط Tankan Sen(قرمز رنگ): خط تنکانسن از میانگین بالاترین نقاط و پایین ترین نقاط 9 روز گذشته ایجاد می‌گردد.

خط Chikou Span(خط سبز رنگ): خط سبز را با مثال توضیح می‌دهیم. مثلاً برای امروز قیمت بسته‌شدن محاسبه و آنرا در 26 روز قبل نمایش می‌دهند. برای همین است که این خط کوتاهتر از دیگر خطوط بوده است زیرا برای 25 روز آخر اطلاعاتی وجود ندارد.

Senkou Span(ابر ایجاد شده از خط سبز و قرمز): این ابر از 2 خط تشکیل شده است. اولین خط senkou از میانگین دو خط tankan sen و kijun sen و نمایش آن در 26 روز آینده ایجاد می‌شود.

دومین خط senkou از میانگین بالاترین قیمت‌ها(highest high) و پایین‌ترین قیمت‌ها(lowest low) در 52 روز گذشته بدست و نمایش آن در 26 روز آینده ایجاد می‌شود.

بهتر شد؟ لازم نیست نحوه محاسبه این خطوط را حفظ باشید. چیزی که بیشتر اهمّیّت دارد این است که نحوه استفاده اندیکاتور ایچیموکو را یاد بگیریم.

چگونه با استفاده از ایچیموکو معامله کنیم

Senkou

اول نگاهی به Senkou span بیاندازید.

اگر قیمت بالاتر از Senkou span بود، خط بالایی به عنوان حمایت اول و خط پایین به عنوان حمایت دوم در نظر گرفته می‌شود.

اگر قیمت پایین تر از Senkou span بود خطوط ما نقش مقاومت را بازی می‌کنند.

Kinjun sen

این خط نقش یک پیش‌بینی کننده قیمت را بازی می‌کند. اگر قیمت ها از خط آبی بالاتر بود، احتمالاً حرکت رو به بالا ادامه دارد.

اگر قیمت‌ها از خط آبی پایین‌تر بود احتمالاً نزول سهم ادامه داشته باشد.

Tankan Sen

این خط برای تشخیص روند استفاده می‌شود.

اگر این خط به سمت بالا یا پایین حرکت کند (افقی نباشد) یعنی بازار دارای روند است. افقی بودن خط یعنی بازار رنج است.

Chikou Span

اگر خط Chikou Span(خط سبز رنگ) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید و اگر این خط از بالا به پایین نمودار قیمت را قطع کند سیگنال فروش می‌باشد.

حالا به شکل نگاه کنید و ببنید که اندیکاتور چه سیگنال‌هایی را ایجاد کرده است.

درست است که در نگاه اول نمودار پیچیده بنظر می‌رسد، امّا اندیکاتور ایچیموکو هم زمان ، سطوح حمایت و مقاومت، تقاطع با نمودار و تشخیص روند را نمایش می‌دهد.

به عنوان یک دنبال‌کننده‌ی روند می‌توان از اندیکاتور Ichimoku در تمامی بازارها استفاده کرد. ساختار این اندیکاتور تاکید دارد که معامله در جهت روند انجام شود نه بر خلاف آن.

با دنبال کردن روند، Ichimoku به شما کمک می‌کند که در جهت غلط معامله نکنید.

حالا وقت آن شده که سراغ نمودار بروید و برای سهم‌های خود این اندیکاتور را استفاده کنید و ببینید وضعیت سهم چگونه است و آینده آنرا پیش‌بینی کنید.

آموزش سیگنال گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو

امروزه ابزار های تحلیلی بسیاری برای بازار های مالی ابداع شده است که به نوسان گیری و پیشبینی روند یک دارایی کمک بسیار می کنند. هر کدام از این ابزار ها کاربرد متفاوتی داشته و به شکل های گوناگونی بازار را تحلیل می کنند، اما یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین این ابزار های تحلیلی اندیکاتور ایچیموکو است که موارد مهمی را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد چینی به نام Guichi Hosoda ابداع شده است که دارای 5 فاکتور اساسی می باشد. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره این اندیکاتور و نحوه ترید با آن را آموزش ببینید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک اندیکاتور جهش یافته است که بر اساس قواعد بازار سهام ژاپن به وجود آمده، اما نکته ای که وجود دارد این اندیکاتور به دلیل تشکیل شدن از 5 عنصر مهم و اساسی برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز بسیار مفید واقع می شود. همانطور که می دانید اندیکاتور ها نقش پر رنگی در پیشبینی قیمت یک دارایی دارند، اما این اندیکاتور ها برای پیشبینی قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال نیز به کار می روند. اما چگونه می توان با اندیکاتور ایچیکومو قیمت رمز ارز ها را پیشبینی کرد؟ در واقع این اندیکاتور با تشخیص فاکتور هایی که در زیر نام برده ایم به ما کمک می کند روند بازار و تمایل آن به جهت صعودی یا نزولی بودن را دریابیم. برخی از فاکتور هایی معامله با استفاده از ایچیموکو که ایچیکومو برای ما شرح می دهد:

شناسایی روند و قدرت روند
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سیگنال گیری برای ورود یا خروج از معاملات
تحلیل زمانی
شناسایی نقاط برگشت قیمت

این اندیکاتور به شکل ابر در چارت های قیمتی نشان داده می شود که با انتخاب آن می توانید موارد بالا را برسی کرده و تحلیل صحیحی از بازار به دست بیاورید.

نحوه تشخیص جهت ها با ایچیکومو

مسئله مهم دیگری که برای کار با اندیکاتور ایچیکومو باید بدانید، روندشناسی است که تاثیر زیادی در نحوه ترید ما می گذارد. روندشناسی با ایچیکومو از قوانین خاصی برخوردار است که اگر این قوانین را یاد بگیرید می توانید به راحتی روند یک دارایی را تشخیص داده و معامله خود را نسبت به آن تعیین کنید. برای درک عمیق تر این موضوع تشخیص روند بیت کوین با ایچیموکو را مثال می زنیم:

1. تشخیص روند صعودی
2. تشخیص روند خنثی
3. تشخیص روند نزولی

روند صودی: اگر قیمت بیت کوین بالای دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار گرفت و سنکوی A بالای سنکوی B بود، به این معنی است که روند صعودی است.

خنثی: اگر قیمت بیت کوین زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B قرار داشت، به این معنی است که روند خنثی می باشد.

نزولی: اگر قیمت بیت کوین وارد ابر کومو بشود به این معنی است که روند نزولی شده است.

همچنین تمام نقاط اندیکاتور ایچیکومو خاصیت حمایتی و مقاومتی دارد و زمانی که قیمت با ایچی برخورد داشته باشد، واکنش از سوی قیمت دور از انتظار نیست.

تشخیص ورود یا خروج از معاملات با ایچیکومو

همانطور که کمی قبل ذکر شد، یکی از ویژگی های ایچیکومو نشان دادن زمان خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. اما باید بدانید چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید رمز ارز ها مناسب است، در واقع سیگنال گیری با کراس ها در ایچیکومو یکی از بهترین راه های تشخیص زمان خرید و فروش به شمار می رود.

اگر تنکانست از پایین به بالا کیجونسن رو قطع کرد و کراس بالای ابر صعودی دیده می شد سیگنال قوی ای برای خرید به شمار می رود. اما اگر تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع کرد و کراس زیر ابر نزولی قرار گرفت سیگنال قوی برای فروش یک دارایی است.

روش دیگری نیز برای سیگنال گیری ورود و خروج بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با ابر کومو قابل تشخیص می باشد. اگر قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو رو به بالا شکسته شود سیگنالی برای خرید است، و اگر قیمت از بالا کف ابر کومو را به پایین بکشد و زیر ابر کومو دیده شود سیگنالی برای فروش است.

سخن آخر

اندیکاتور ایچیکومو یکی از بهترین ابزاری است که با نشان دادن فاکتور های اساسی به معامله گر، پیشبینی دقیق تری نسبت به سایر ابزار ها ارائه می دهد. معمولا از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و تشخیص روند استفاده می شود که اطلاعات جزئی در اختیار تریدر ها قرار می دهد. همچنین این اندیکاتور کاربردی به معامله گران کمک می کند استراتژی دقیقی برای ترید خود تعیین کرده و بهترین نتیجه را کسب کنند.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) + 3 استراتژی معاملاتی تکنیکال

با آنکه در مورد معامله‌گری با استفاده از روش‌های سنتی غربی، منابع زیادی وجود دارد اما به نظر می‌رسد درباره‌ی برخی از تکنیک‌های معامله‌گری شرقی محتوای آموزشی کمتری موجود است. در این مقاله، به صورت دقیق‌تر به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می‌پردازیم؛ اندیکاتوری اسرارآمیز که در میان بسیاری از معامله‌گران ژاپنی محبوب است.

مبحث را با این موضوع آغاز می‌کنیم که ابر ایچیموکو چیست و در ادامه توضیح خواهیم داد که این اندیکاتور چگونه محاسبه و نمایش داده می‌شود. در آخر نیز استراتژی‌هایی کاربردی برای معامله‌گری با آن را ارائه خواهیم کرد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

این اندیکاتور شامل سه خط است که هر‌کدام از این خطوط عملکرد میانگین متحرک را دارند. همچنین این اندیکاتور شامل محدوده‌ای به نام “ابر” است.

به اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)، ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) و ابر کومو (Kumo Cloud) هم می‌گویند.

حالا بیایید نگاهی به نموداری خالی بیندازیم و آن را با اندیکاتور ابر ایچیموکو مقایسه کنیم.

در تصویر زیر، نمودار جفت‌ارز یورو به دلار (EURUSD) را می‌بینید.

واضح است که حرکت قیمت رو به پایین است و روندی نزولی شکل گرفته. حالا بیایید ابر ایچیموکو را به نمودار اضافه کنیم و ببینیم نمودار چه تغییری می‌کند:

بیشتر معامله‌گرانی که برای بار اول این اندیکاتور را می‌بینند، می‌گویند: “چقدر بهم ریخته است!” در حالی که پس از مدتی به آن عادت خواهید کرد. این نمودار اگرچه در نظر مبتدی‌ها بهم ریخته به نظر می‌رسد اما از نظر معامله‌گر ایچیموکو، همه چیز در نمودار واضح و روشن است. در این اندیکاتور، خط های قرمز، آبی و زرد میانگین‌های متحرک هستند. ناحیه‌ی نارنجی هم، همان ابر است.

محاسبه‌ی ایچیموکو

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، سه خط و یک ابر وجود دارد. از آنجایی که خود ابر از دو خط بالا و پایین تشکیل شده، می‌توان گفت در مجموع پنج خط درون نمودار داریم که هرکدام از این خطوط عملکرد میانگین متحرک را دارند و داده‌های گذشته را به همراه دارند اما با میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) متفاوت هستند. پارامترهای پیش‌فرض ایچیموکو ۹، ۲۶ و ۵۲ هستند. توضیحات بعدی درباره‌ی ساختار هر‌یک از خطوط کمک خواهد کرد تا ساختار ایچیموکو را بهتر بفهمیم.

چیکو اسپن (Chikou Span)

خط سبز‌ رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن نام دارد. اگر به خط سبز در نمودار بالا نگاه کنید، متوجه می‌شوید که چیکو اسپن همان منحنی قیمت جفت‌ارز است با این تفاوت که به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ جابجا شده و در واقع، عنصری پسرو یا با تاخیر (Lagging) است.

تنکان‌سن (Tenkan Sen)

تنکان‌سن همان خط قرمز‌ رنگ در ایچیموکو است و عملکرد یک میانگین متحرک را دارد. این خط، بالاترین قیمت ۹ کندل گذشته را با پایین ترین قیمت ۹ کندل گذشته جمع‌ می‌کند و سپس میانگین می‌گیرد.

کیجون‌سن (Kijun Sen)

خط آبی‌رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، کیجون‌سن است. این خط ویژگی های کاملاً یکسانی با خط تنکان‌سن دارد و تنها تفاوتشان در این است که خط کیجون‌سن، ۲۶ کندل آخر را در نظر می‌گیرد اما خط تنکان‌سن ۹ کندل آخر را؛ یعنی کیجون‌سن، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۶ کندل آخر را محاسبه می‌کند. از آنجایی که کیجون‌سن بازه‌ی زمانی بیشتری را در بر می‌گیرد، کندتر است و نسبت به حرکات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد.

ابر یا سنکو‌اسپن (Senkou Span)

همان‌طور که گفتیم، به ناحیه نارنجی‌رنگ در نمودار بالا، ابر گفته می‌شود که از دو خط در حاشیه‌ی بالا و پایین تشکیل شده است.

خط اول (Senkou Span A) همان میانگین کیجون‌سن و تنکان‌سن است و ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده.

خط دوم (Senkou Span B) میانگین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت ۵۲ کندل گذشته است و همانند خط اول، ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده.

این دو خط همیشه با هم در تعامل‌اند. علاوه بر این، هر‌دو به یک اندازه جابجا شده‌اند و این باعث می‌شود تا در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند.

معامله‌گری در فارکس با ایچیموکو

حال که با ساختار نمودار ابر ایچیموکو آشنا شدیم، تعدادی از سیگنال‌های ایچیموکو برای معامله را بررسی می‌کنیم. هنگام معامله با ایچیموکو، برای اینکه از جهش قیمت، مخالف جهت پوزیشن‌تان در امان بمانید استفاده از حد ضرر توصیه می‌شود. هرچند، جای خاصی را برای حد ضررتان پیشنهاد نمی‌کنیم. شما می‌توانید حد ضررتان را نسبت به نوسانات موجود، در فاصله ای نسبی از ابر قرار دهید تا در صورت بروز نوسانات طبیعی، حد ضررتان فعال نشود.

در روش معامله‌گری به سبک ایچیموکو، به جای معامله با استفاده از ایچیموکو اینکه بخواهیم از سطوح ثابت یا حدضرر متحرک استفاده کنیم، از خطوط اندیکاتور برای بستن معامله‌ها استفاده می‌کنیم. حالا بیایید چند تا از روش های معامله‌گری ایچیموکو را بررسی کنیم.

استراتژی معامله‌گری ابر – کیجون‌سن

در این استراتژی زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت از ابر عبور کرده و آن را بشکند. در این روش ما در جهت بریک‌اوت وارد معامله می‌شویم تا سوار بر روند شویم. اگر قیمت در جهت مورد نظرمان حرکت کرد، در معامله می‌مانیم تا زمانی که قیمت خط آبی کیجون‌سن را در جهت خلاف روند بشکند. در تصویر زیر چگونگی کار با این استراتژی را می‌بینید:

نمودار روزانه‌ی پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، مربوط به جولای ۲۰۱۴ – فوریه ۲۰۱۵.

در تصویر روندی نزولی می‌بینیم که می‌توانیم با استفاده از همین استراتژی، وارد معامله بشویم.

در ابتدا، نمودار قیمت ابر نارنجی رنگ را به سمت پایین شکسته و این به معامله‌گر سیگنال می‌دهد تا به دنبال ورود به معامله فروش باشد. سپس، می‌بینیم که قیمت وارد روند نزولی شد. قیمت در مسیر روند نزولی چند بار حرکت اصلاحی انجام داده و تا نزدیکی خط آبی کیجون‌سن رسیده اما کیجون‌سن به عنوان سطح مقاومت عمل کرده و باعث ادامه‌ی روند نزولی قیمت شده. فلش‌های سیاه‌رنگ در تصویر جاهایی را که خط کیجون‌سن به عنوان سطوح مقاومت عمل کردند، نشان می‌دهند. از آنجایی که قیمت نتوانسته این سطوح مقاومت را بشکند، معامله‌ی فروش می‌بایستی نگه داشته شود.

استراتژی معامله‌گری ابر – چیکو اسپن – تنکان‌سن

در این روش، ما زمانی وارد معامله می‌شویم که نمودار قیمت ابر را بشکند. در جهت شکست ابر، معامله باز می‌کنیم و بر روند سوار می‌شویم. بعد از آن که قیمت در جهت معامله‌ی ما روندش را آغاز کرد، معامله را نگه می‌داریم تا زمانی که خط چیکو‌ اسپن، خط تنکان‌سن را بشکند.

نمودار را ببینید:

نموداریورو به دلار آمریکا (EURUSD) در بازه‌ی زمانی یک ساعته، مربوط به دوره‌ی ۲۶ آوریل – ۴ می ۲۰۱۶

در نمودار می‌بینیم که قیمت، ابر را در جهت صعودی شکسته است. دایره‌ی سبز کندلی را نشان می‌دهد که بالای ابر بسته شده است. بسته شدن کندل بالای ابر، سیگنالی جهت خرید جفت‌ارز است. همان طور که می‌بینید، قیمت پس از شکست ابر، روندی صعودی تشکیل داده است.

حالا بیایید خط سبز چیکو اسپن را دنبال کنیم؛ می‌بینیم که پس از جهش‌های قیمت، این خط در روندی صعودی قرار گرفته. هنگام صعود قیمت، خط چیکو اسپن از قیمت فاصله‌ای نسبی گرفته که این اتفاق نشانه‌ی روندی قوی است.

یک هفته پس از سیگنال خرید و روند صعودی ادامه‌دار، قیمت یک قله تشکیل داد، سپس ریزش تندی را شروع کرد و باعث شد تا حرکت خط سبز چیکو‌اسپن به سمت پایین برگردد. پس از تشکیل قله، قیمت به اندازه‌ای کاهش یافت که خط سبز‌رنگ، خط قرمز تنکان‌سن را قطع کرد. بر‌اساس این استراتژی، برخورد خطوط چیکو‌اسپن و تنکان‌سن نشانه‌ای برای بستن پوزیشن و خروج از معامله است.

استراتژی معامله‌گری ابر

در روش ابر، تنها از ابر برای معامله با استفاده از ایچیموکو تحلیل استفاده می‌کنیم. هنگامی که قیمت، ابر را بشکند وارد معامله می‌شویم. همچنین، معامله‌مان در جهت شکست است. تا زمانی که قیمت دوباره وارد ابر شود و آن را از سمت دیگر بشکند، ما در معامله می‌مانیم.

نمودار جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) در بازه زمانی چهار ساعته، برای دوره‌ی می و آوریل ۲۰۱۶

از تصویر معلوم است که قیمت نزولی است. ما دراین مثال، قواعد معامله‌گری ابر را به‌کار خواهیم گرفت.

در ابتدا، قیمت بین بالا و پایین ابر در نوسان است. با شکست ابر به سمت پایین، می توان جفت‌ارز USDJPY را فروخت. همان طور که می‌بینید، پس از شکست ابر، روند کاهشی قیمت شروع شد. منحنی قیمت نسبتاً شدید پایین آمد و جفت‌ارز حدود ۴.۵ % از ارزش خود را از دست داد. پس از آن که قیمت، کفی تشکیل داد، به‌ثبات می‌رسد و به سمت بالا (به سمت ابر) شروع به حرکت می‌کند. پس از آن که قیمت به ابر می‌رسد، کمی در آن ناحیه مکث می‌کند و ابر را در جهت بالا می‌شکند. این شکست، سیگنالی‌ بسیار قوی برای خرید جفت ارز و خروج از معامله‌ی فروش است. هرگاه کندلی بالای ابر بسته شود، باید از معامله ی فروش خارج شویم.

ابر نسبت به بقیه‌ی اجزای ایچیموکو، بیشترین لگ (تاخیر) را دارد. در نتیجه، استراتژی ابر هنگامی که قیمت دارای روند است، بسیار مفید است. هنگامی که قیمت دچار نوسان می‌شود، کاهی خواهید دید که منحنی در بالا و پایین ابر در رفت و آمد است و این باعث سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

توجه داشته باشید که در سه مثالی که آوردیم فقط و فقط از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کردیم. بسیاری از معامله‌گران، مخصوصاً آن‌هایی که در ژاپن و سایر کشورهای شرقی مستقر هستند، به شدت یا منحصراً به این اندیکاتور متکی هستند. همچنین، از عنصر ابر در هر سه استراتژی معاملاتی استفاده کردیم، به این خاطر که ابر، مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو است. معمولاً هنگام معامله با ایچیموکو، از ابر برای باز کردن پوزیشن‌ها استفاده می‌شود.

شخصی‌سازی اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو کاملاً قابل شخصی سازی‌ است. شما همیشه می‌توانید عناصری را از آن حذف یا به آن اضافه کنید تا به بهترین نحو با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد.

اگر با استفاده از استراتژی ابر معامله کنید، اندیکانور ایچیموکوی شما به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

در تصویر نمودار می‌بینید که خطوط کیجون‌سن، تنکان‌سن و چیکو اسپن را حذف کرده‌ایم و فقط ابر را داریم.

اگر بخواهید با استفاده از ابر و خط کیجون‌سن معامله کنید، نمودارتان به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

توجه کنید که خط آبی کینجون‌سن به ابر اضافه شده تا ایچیموکو با سبک معاملاتی‌مان منطبق شود. همچنین، خط تنکان‌سن و چیکو اسپن در این مثال آورده نشدند.

حالا بیایید گزینه‌ی سوم شخصی‌سازی اندیکاتور ایچیموکو را نشان دهیم:

این بار کیجون‌سن حذف شده اما خطوط تنکان‌سن و چیکو اسپن را اضافه کرده‌ایم. به این ترتیب، اگر بخواهیم این استراتژی را به کار بگیریم تصویر واضح‌تری خواهیم داشت.

همانطور که می‌بینید، اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند مطابق نیازهای‌ شما سازگار شود. همیشه می‌توانید عناصر اندیکاتور را اضافه یا حذف کنید. همچنین اگر دارید از سیستم معاملاتی بر پایه‌ی ایچیموکو بک‌ست می‌گیرید، برای بهینه‌سازی می‌توانید بازه‌ی زمانی هر‌کدام از عناصر ایچیموکو را تغییر دهید؛ اما هنگام بهینه‌سازی مطمئن شوید که مجموعه‌ی داده ها را علاوه بر بک‌‌تست، فوروارد‌ تست کنید تا از برازش منحنی جلوگیری شود.

خلاصه، اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزار های ترید کمتر استفاده شده اما مفید است که در دسترس معامله‌گران خرده فروش فارکس قرار دارد. اگر به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند مجموعه‌ای غنی از اطلاعات و استراتژی‌ها را ارائه کند و کاملاً قابلیت شخصی‌سازی را دارد تا با سبک معاملاتی شما سازگار شود.