دیتاست سهام های بورس ایران

50 کانال برتر تلگرامی بورس ایران/آپدیت سال 1401

به جرئت می‌توان ادعا کرد یکی از قشرها و صنف‌های فعال مجازی در کل کشور فعالان بازار سرمایه و بورس هستند.

این قشر همواره و در همه رسانه‌های مجازی فعالیت چشم گیری دارند.

از زمان وایبر و واتساپ تا توییتر و تلگرام و اینستاگرام!

در چند سال گذشته باتوجه به رشد و ریزش شدید بورس این رسانه‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

اما اگر شما تازه وارد بازار شده‌اید و نمی‌دانید در کدام کانال‌ها عوض شوید باید به شما این نوید را بدهیم که بعد از 5 سال فعالیت رسانه‌ای در بازار سرمایه لیستی از کانال‌های بورسی که به درد شما می‌خورد را آماده کرده ایم و به معرفی ان می‌پردازیم.

این لیست شامل کلیه کانال‌های معتبر خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی و حاشیه ای بازار بورس هستند. با اشتراک گذاری این مطلب با دوستان‌تان از ما نیز حمایت کنید.

50 کانال برتر تلگرامی بورس ایران را تا انتها بخوانید!

*کانال‌های خبری بورس:

هر فعال تازه وارد بورس برای اینکه از اخرین اخبار و اطلاعات و جدیدترین اطلاعیه‌ها و تغییرات قانون و مقررات سازمان بورس آگاه باشد لازم است که در کانالای خبری تلگرام عضو شود.

1. کانال تلگرامی بورس نیوز:

این کانال از قدیمی‌ترین کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های فعال بورسی هست که اخبار را بصورت لحظه ای بروز رسانی می‌کند.

2. کانال تلگرامی بورس 24:

بورس 24 یکی از رسانه‌های بورسی است که بصورت تخصصی در زمینه اخبار بورس و اخبار شرکت‌های بورسی کار می‌کند و اخرین تغییرات شرکت‌ها را می‌توانید از این کانال دنبال کنید :

3. کانال تلگرامی اخبار بورس:

اخبار بورس با تلفیقی از اخبار سیاسی اقتصادی و تاثیرگذار بر بورس یکی از مرجع‌های اطلاع رسانی در بازار سرمایه است.

4. کانال اطلاع رسانی سازمان بورس سنا نیوز:

خبرگزاری سنا متعلق به خود سازمان بورس هست که اخرین اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان را پوشش می‌دهد و منبع خوبی برای اخبار داخل سازمان هست

برخلاف شرکت بورس که هیچ گونه اطلاع رسانی در زمینه بورس ارائه نمی‌دهند. شرکت فرابورس و روابط عمومی ان از فعال‌ترین اعضا در بورس هستند که اخبار مربوط به فرابورس، اطلاعیه‌های جدید و اخرین تغییر قوانین در بازار را اطلاع رسانی می‌کنند.

همچنین در این کانال می‌توانید اخرین خبر از بورسی شدن استارتاپ‌ها را بخوانید

6. رسانه بورسان:

بورسان جدیدترین شبکه تصویری بورس است که از سال‌های اخیر بسیار فعال بوده است.

کانال تلگرامی بورسان را در کنار خود داشته باشید.

لیست دو:

در این لیست به بررسی کانال‌هایی می‌پردازیم که حتما در حین بازار به آن احتیاج دارین.

-کدال 360:

همان‌گونه که می‌دانید کدال مرجع اطلاع رسانی شرکت‌های بورسی است، توصیه می‌کنم در این زمینه حتما مقاله (کدال) را بخوانید، اما اگر در حین بازار نیاز دارید که اطلاعات کدال را بروزرسانی کنید و از اخرین خبرهای مربوط به شرکت خود باخبر شوید حتما در این کانال عضو شوید:

-کانال تلگرامی عرضه اولیه :

اگر جزو عرضه اولیه بازهای بورسی هستید و می‌خواهید بدانید عرضه اولیه بعدی کی خواهد آمد و اطلاعات آن شرکت چیست در کانال تلگرامی عرضه اولیه عضو شوید:

-کانال تلگرامی ناظر بازار بورس:

اما ناظر بازار! اگر در بازار فعال باشید خواهید فهمید که سهم شما متوقف شده است و یا اصلا معامله نمی‌شود و یا سهم شما بعد از مجمع باز خواهد شد و شما از زمان آن اطلاع ندارید و هر بلایی که ممکن است سر سهم بیاید و شما از آن خبر ندارید! اینجاست که پای کانال ناظر بازار به میدان می‌آید و اخرین اطلاعیه‌های نظارتی را بصورت لحظه ای به شما نمایش می‌دهد

-کانال پایش بازار:

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در ساعات و دقایق مختلف بازار ارزش معاملات چقدر است؟

چه تعداد سهام صف خرید و یا صف فروش هستند؟

ارزش صف خرید و یا صف فروش‌ها چقدر است؟ حقیقی‌های بورس چقدر خرید و فروش دارند در مقابل حقوقی‌های بازار؟

آیا ورود ویا خروج پول داشتیم؟ و سوالاتی از این طیف همه و همه بصورت هر دو دقیقه یکبار آپدیت ودر کانال پایش بازار برای شما به نمایش گذاشته می‌شود

-کانال جامع افزایش سرمایه :

اگر در بازار فعالیت کنید متوجه روال افزایش سرمایه‌ها خواهید شد اما لازم است که در اولین فرصت از افزایش سرمایه‌ها باخبر باشید، این کار را از طریق کدال هم می‌توانید چک کنید اما چون ما ایرانی‌ها انسان‌های راحت طلبی هستیم در کانال تلگرامی جامع افزایش سرمایه بورس می‌توانید این موارد را ببینید:

لیست سه:

در این لیست می‌خواهیم یک سری کانال تحلیلی و معتبر بازار را برایتان معرفی کنیم، مطمئنا تمامی کانال‌های یاد شده می‌توانند ایراداتی داشته باشند و نباید این کانال‌های معیار خرید و فروش شما باشد و فقط این شرکت‌ها می‌تواند یک سری اطلاعات شفاف را در جهت کمک به شما ارائه دهد.

-کانال بتا سهم:

امکان ندارد عضو تلگرام باشی و کد بورسی هم داشته باشی اما در کانال بتا سهم عضو نباشی!

شاید بتوان گفت حتی وقتی رییس سازمان بورس هم شب خوابیده اما بتا سهم بیدار است و اطلاعات کدال و بازار را برای شما بروز می‌کند.

برای همین یکی از مرجع‌ترین کانال‌های تحلیلی در کل بازار هست که البته گزارش روزانه بورس بتاسهم زبان زد خاص و عام هست!

-کانال تحلیلی بورس پارسیس:

نمودارها و مقایسه‌های امار و همچنین محاسبه‌های ان ای وی این کانال می‌تونه دید خوبی به شما بده!حداقل اینه سهم حبابی رو نمی‌خرید!

-کانال آماری نوآوران امین :

بعد از اپلود شدن گزارش مالی شرکت‌ها لازم است شما مواردی را با هم مقایسه کنید، نرخ رشد و فروش شرکت‌ها، بالا و پایین رفتن کلی شرکت، میزان پیشرفت شرکت در ماه‌های گذشته و ماه کنونی و سال پیش! و کلی آمار کدالی در کسری از ثانیه پس از آپلود گزارش‌ها در کدال می‌توانید در کانال تلگرامی نواوران امین مشاهده کنید.

-کانال شناسایی تحرکات بورسی:

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد که بدانید کدام سهام‌داران حقیقی وارد کدام سهم شده‌اند، و یا اصلا کدام صندوق‌ها امروز چه سهمی خریده‌اند؟ و یا حق تقدم شرکت‌های بورسی در چه وضعیتی قرار دارند و کلی دیتای دیگر.

تمامی این موارد در کانال بورسی تلگرامی شناسایی تحرکات موجود است، استفاده کنید و لذت ببرید:

اساتید مطرح بورسی:

فارغ از کانال‌های عمومی بورس یک سری از فعالین قدیمی و باسابقه بورس نیز در تلگرام فعالیت دارند که مطالب و تحلیل‌های خودشان را در این کانال‌ها درج می‌کنند، اکثر این افراد در نهادهای مالی مانند کارگزاری، تامین سرمایه و یا سبدگردانی مشغول به کار هستند.

اصطلاحا این افراد با وجود علم و تجربه دیتاست سهام های بورس ایران و جایگاه مشخص در بازارسرمایه اینفلوئنسر بورسی هم هستند!

در زیر لیستی از این افراد مهم و سرشناس به شما ارائه می‌دهیم دقت کنید که این لیست نباید معیار خرید و فروش شما قرار بگیرد.

-کانال گنگ خواب دیده(به مدیریت دکتر عباد):

مرتضی عباد را حکیم بورس می‌دانند!با جمله‌های حکیمانه و راهگشا و تحلیل شرایط و وضعیت بورس به زبان داستان و قصه سخنان مفیدی برای گفتن دارد، در کنار تحلیل‌های بورس ماهانه شما می‌توانید آرشیو روزانه احمد کایا را نیز در کانال دکتر عباد بشنوید و لذت ببرید.

-نیما آزادی:

فکر نمی‌کنم نیما آزادی نیاز به معرفی خاصی باشد اکثر بچه‌های بورسی تحلیل تکنیکال را با نیما آزادی یاد گرفته‌اند و دیتاست سهام های بورس ایران یا کتاب‌های استاد ازادی را مطالعه کردند.

با یک سرچ ساده در گوگل می‌توانید به لیستی از کتاب‌ها و کلاس‌های بورسی نیما آزادی دست پیدا کنید

-کانال تحلیل کاربردی هلالات:

ولید هلالات از تحلیلگران و مدیران صندوق یکی از کارگزاری‌های رتبه الف بورس هست، تخصص ولید هلالات تحلیل بنیادی است.

یعنی نباید انتظار داشته باشید سهم‌های کانال هلالات را بخرید و فردا سود کنید! دیدتان را بلند مدت کنید، چرا که ناب‌ترین تحلیل‌های بنیادی را شما در این کانال مشاهده خواهید کرد که با گوشت و خون‌تان امیخته خواهد شد.

-سالار صفایی:

از خیرین به نام بازار سرمایه و از فعالان جمعی رسانه ای بازار سرمایه سالار صفایی هست که در کنار تحلیل‌های روزانه ای که انجام می‌دهند در کار خیر ید طولایی دارند در کانال ایشان عضو شوید و باسودهایتان یتیمان را نیز از یاد نبرید

-کانال سینا سلیمانی:

سینا سلیمانی از تحلیلگران جوان و حرفه ای بازار سرمایه است، برای خواندن مطالب تحلیلی سینا حتما باید یک پایه‌ای از بنیادی بلد باشید تا از چارت و جدوال بورسی پر از عدد و رقم سر دربیارید.

-حسین زمانی:

استاد زمانی از فعالان رسانه‌ای و باتجربه و قدیمی بازار است.

زمانی را شاید در قاب تلویزیون زیاد دیده باشید که در حال توسعه فرهنگ سهام‌داری و بورسی و پس انداز است.

کانال زمانی برای تحلیل‌های تکنیکال و نکات آموزشی که بعضا در کانال قرار می‌گیرد را می‌توانید به عنوان یکی از کانال‌های تکنیکالی آموزشی بورس در کنار خود داشته باشید

-کانال تلگرامی مهدی افضلیان:

استاد افضلیان هم از آن قدیمی‌های بورس است که در زمینه آموزش فعالیت‌های زیادی انجام داده است و هم اکنون نیز به کار آموزش می‌پردازد و در مدیریت واحد اموزش یکی از کارگزاری‌های برتر کشور فعالیت دارد

تحلیل‌های موردی و ارائه اطلاعات و امار بازار و آموزش‌ها را می‌توانید از این کانال پیگیری کنید :

-پرویز خالقی:

کانال پرویز خالقی را تنها بخوانید! ممکن است در وسط بازار یک حرف سانسور داری بزند که نشود با خانواده دید! اما تحلیل‌های تکنیکالی از وضعیت بازار ارائه می‌دهند که برای شما راهگشا خواهد بود

-تحلیل کاربردی حمید کوشکی:

کوشکی نیز از تحلیلگران جوان بازار سرمایه است که در تحلیل بنیادی مشغول به کار است، تحلیل‌های بنیادی برخی شرکت‌ها و پرتفویی که ارائه می‌دهد می‌تواند برای شما مفید باشد

-سید مهدی طباطبایی:

اگر می‌خواهید اتفاقات بازار سرمایه را کمی با زبان تلخ بخوانید کانال طباطبایی را دنبال کنید، گاهی یک حرفا و صحبت‌هایی راجع به بازار گفته می‌شود که تا آنجا را می‌سوزاند که.

-روانشناسی بازارها با حامد مددی:

“ساده نگاه کن، ولی عمیق” این شعار حامد مددی است که در اخر پیام‌های تلگرامی خود به کار می‌برد، مددی از سالیان دور مشغول به تحلیل و تدریس بازار سرمایه بوده و هم اکنون نیز با راه اندازی استارتاپی در زمینه اموزش و تحلیل بورس مشغول به کار است.

کانال تلگرامی توییتر بورس:

واما بشنوید از کانال تلگرامی توییتر بورس!
کلا اگر می‌خواهید کل حاشیه‌های موجود در بازار سرمایه را یک جا ببینید حتما توییتر بورس را داشته باشید.

جدیدترین توییت‌های بورسی، حاشیه‌های بازار، مصاحبه با فعالین بورسی در ترندترین مسائل روز، همگی را درکانال توییتر بورس دنبال کنید.

-کانال بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری:

اگر در بورس فعال هستید حتما نام صندوق‌های سرمایه گذاری به گوش‌تان خورده است

اما لازم است برای خرید صندوق‌های سرمایه گذاری حتما بدانید که عملکرد این صندوق‌ها در چه سطح است، صندوق‌ها و معامله گران حرفه ای بازار در صندوق‌ها چه خرید و فروش‌هایی انجام داده اند، ارزش واقعی صندوق‌ها چقدر است و آیا الان در حال حاضر این شرکت‌ها در ارزش خود معامله می‌شوند و یا زیر ارزش هستند!

تمامی موارد را می‌توانید در کانال ایران ای تی اف مشاهده کنید

کانال تلگرامی اطلاع رسانی بورس کالا:

باورود سیمان و خودرو به بورس کالا، افراد دنبال کننده صفحات بورس کالا نیز زیاد شده اند.

اگر نیاز دارید که اخبار و اطلاعیه های بورس کالا را به صورت روزانه و لحظه ای دریافت کنید، در کانال تلگرامی کالا خبر عضو شوید:

کانال تلگرامی اطلاعیه های سیمان بورس کالا:

اگر شما دنبال کننده و یا خریدار سیمان از بورس کالا هستید نیاز دارید که بصورت مداوم از اخبار عرضه های سیمان باخبر باشید

کانال تلگرامی اطلاعیه های خودرو در بورس کالا:

خودرو هم به بورس کالا وارد شده است و در حال معامله است.
اطلاعیه های جدید خرید خودرو را از طریق کانال زیر دنبال کنید

لیست کانال‌های نهادهای مالی در تلگرام:

کارگزاری‌ها، سبدگردانی‌ها، تامین سرمایه‌ها و سایر نهادهای مالی نیز در تلگرام فعال هستند در زیر لینک یک سری از این نهادها را برای شما آورده ایم امیدواریم که مفید واقع بشود:

نرم افزار تحلیلی آمی بروکر

بدون شک یکی از قوی‌ترین و کاربردی‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای بورس ایران، نرم‌افزار آمی بروکر است. اگر به‌تازگی تحلیل تکنیکال را فراگرفته‌اید زیاد دل‌خوش نباشید؛ چون کافی است یک‌بار نمودار خوب را بجای تحلیل در مقیاس حسابی، به نمودار لگاریتمی تغییر دهید تا متوجه شوید که چطور تمام رشته‌هایتان پنبه می‌شود!

خلبان جنگنده!

ما به‌عنوان یک چارتیست نقش خلبان جنگنده راداریم؛ اما قطعاً خلبان مجرب بدون یک جنگنده‌ی مدرن و پیشرفته، هیچ کاری را از پیش نمی‌برد! پلتفرم تحلیلی مناسبی که حداقل استاندارهای جهانی را داشته باشد دقیقاً در حکم جنگنده‌ای مدرن برای یک خلبان است. به نظرم آمی بروکر امکانات جالبی دارد که فاصله آن را نسب به برنامه‌های مشابه بشدت افزایش می‌دهد!

برخی از امکانان آمی‌بروکر

یکی از امکانات جالب آمی بروکر ابزار Bar Replay است؛ با استفاده از این امکان به‌سادگی می‌توانید گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده کنید! می‌خواهید بدانید چگونه؟ کافی است این ویدیوی ۹۰ ثانیه ای را مشاهده کنید…

از دیگر امکانات این نرم‌افزار که شخصاً درون کمتر نرم‌افزار دیده‌ام، ابزار فوق پیشرفته Analysis است؛ مشابه امکاناتی که همین قسمت نرم‌افزار فراهم می‌کند، توسط شرکت‌های دیگر با هزینه‌های هنگفت به کاربران ارائه می‌شود. می‌خواهید بدانید ابزار Analysis چگونه کار می‌کند؟ این ویدیوی ۳ دقیقه را ببینید…

به‌جرئت می‌توان گفت که آمی بروکر دارای امکانات بسیار منحصربه‌فرد ازجمله امکان آنالیز خودکار نمودار است؛ این نرم‌افزار به‌گونه‌ای طراحی‌شده این‌که حتی اطاعات بنیادی سهم را نیز بریتان تحلیل می‌کند!

البته امکانات نرم‌افزار آمی بروکر به این‌ها ختم نمی‌شود. کاربری ساده، ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته‌بندی نمادها از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد نرم‌افزار آمی بروکر است.

آمی‌بروکر نرم‌افزار محبوبی است

مطابق نظرسنجی‌هایی که در وبینارهای رهاسرمایه انجام‌شده است؛ حدود نیمی از معامله گران بازار بورس ایران از آمی بروکر جهت تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. بنابراین فرصت را از دست ندهید و هم‌اکنون یکی از نسخه‌های آمی بروکر را دانلود نموده و از آن استفاده نمایید.

آموزش نصب نرم‌افزار و همین‌طور آموزش نحوه انتقال داده‌های بورس ایران درون نرم‌افزار را نیز می‌توانید به‌رایگان دانلود نمایید.

بسته آموزش صفرتا ۱۰۰ امی بروکر را هم از دست ندهید؛ در این محصول آموزشی طی ۴.۵ ساعت امکانات آمی بروکر را از سیر تا پیاز برایتان شرح داده‌ام.

نسخه	توضیحات	لینک دانلود	حجم
AmiBroker 6.2.1	نسخه نصبی + فعال ساز	دانلود	۱۱ مگابایت
AmiBroker 6.0.2	نسخه نصبی + فعال ساز	دانلود	۱۰ مگابایت
AmiBroker 6.0	نسخه نصبی+ فعال ساز	دانلود	۱۰ مگابایت
AmiBroker 5.9	نسخه دیتاست سهام های بورس ایران پرتابل (بدون نیاز به نصب)	دانلود	۱۳ مگابایت
فیلم آموزش نصب و انتقال دیتا	مدرس: ابراهیم شمسی	دانلود	۸۲ مگابایت (۲۸ دقیقه)

دقت کنید موقع نصب و فعال سازی، حتما برنامه را درون فایروال ویندوز قراردهید و دسترسی آن را به اینترنت قطع کنید؛ اگر این کار صورت دیتاست سهام های بورس ایران نگیرد ممکن است فعال ساز برنامه پس از مدتی از کار بیوفتد!

پاسخ به سوالات متداول

برای این منظور لازم است یک پلاگین کم‌حجم را به آمی بروکر اضافه کنیم. پلاگین G2J را دانلود کنید سپس آن را در مسیر نصبی آمی‌بروکر (بخش اندیکاتورها) قرار دهید.

به‌عنوان‌مثال در ویندوز ۱۰ مسیر نصبی به شرح زیر است:

C:Program Files (x86)AmiBrokerFormulasIndicators

پس انجام مراحل فوق، حتماً برنامه را ببندید و مجدداً بازکنید

کافی است دیتای موردنظر را تهیه و وارد نرم‌افزار کنیم.

مصلا نمودار قیمت اُنس در پلتفرم مفیدتریدر موجود است؛ کافی است دیتای فوق را با فرمت CSV ذخیره و وارد نرم‌افزار کنیم.

برای نمودار قیمت دلار داخلی می تونید از دیتای شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی استفاده کنید. درهرصورت دیتا (خوراک) باید از جایی خارج از نرم‌افزار تهیه و به نرم‌افزار وارد (import) شود.

بله، همانند پرسش قبلی، دیتا (خوراک) باید از جایی خارج از نرم‌افزار تهیه و به نرم‌افزار وارد (import) شود.

مثلاً می‌توانید از نرم‌افزار متا تریدر ۴ نمودار قیمت جفت ارز‌ها یا حتی بیت کوین را خروجی گرفته و وارد نرم‌افزار کنید

برای بازنشانی تنظیمات به حالت اولیه کافی است آن را حذف نموده و مجدداً اقدام به نصب آن کنید.

بله، البته باید مسلط به زبان برنامه‌نویسی نرم‌افزار آمی بروکر (AFL) باشید.

سؤال اینجاست که برای به‌روز کردن اطلاعات نمادها، روزانه باید از طریق برنامه TSE Client اقدام نموده و داده‌ها را وارد امی بروکر کنیم یا راه‌حل دیگری هم هست؟

بعییر از روش مذکور می‌توانید از دیتای شرکت‌های پردازش اطلاعات هم استفاده کنید که معمولاً اندک بابت ارائه دیتای روزانه می‌گیرند.

یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه: وقتی از نمودار لگاریتمی استفاده می‌کنیم باید مبنای محاسبات اندیکاتورها نیز لگاریتمی باشد. این امکان در آمی بروکر وجود دارد. درواقع می‌توان از نحوه نمایش نمودار را بر روی مقیاس لگاریتم تنظیم نمود. از طرف دیگر تنظیمات ابزار‌ها نیز بر اساس لگاریتم تنظیم شود.

بله، اما این مسئله مربوط له دیتای ورودی است. برای این منظور حتماً در هنگام خروجی گرفتن اطلاعات در برنامه TSE Client گزینه تعدیل قیمت فعال‌شده باشد.

معمولاً ما از نسخه کرک برای بازار بورس ایران استفاده می‌کنیم و چنین امکانی وجود ندارد. یعنی برای هر بار به‌روزرسانی اطلاعات باید از نو داده‌ها را وارد نرم‌افزار کنیم و قیمت‌ها به‌صورت زنده نمایش داده نمی‌شود!

ویدیوی پاسخ به مشکلات متداول

نظرات زیادی زیر این پست توسط کاربران سایت درج شده است که حاوی سوالات و مشکلات متداول است.

اغلب کاربران با ورود اطلاعات به آمی‌بروکر مشکل دارند؛ برخی دیگر با نمایش حروف فارسی مشکل دارند… در هر صورت ویدیوی زیر مستقیما توسط ابراهیم شمسی تهیه شده است و به نحوه رفع مشکلات متداول می‌پردازد.

چنانچه برای استفاده از نرم‌افزار مشکل دارید توصیه می‌کنیم ویدیوی زیر را مشاهده کنید.

کاربرد تکنیک‌های داده کاوی در بازار سهام

بازار سهام (Stock market) یا بورس اوراق بهادار شامل مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان است که به مبادله سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار می‌پردازند. ما در طول سال‌ها دیده‌ایم، بسیاری از افرادی که در این بازارها فعالیت دارند،‌ متحمل خسارات زیادی شده‌اند و حتی در برخی موارد، منجر به ویرانی زندگی آن‌ها نیز شده است. از این رو نیاز به یک سیستم پیش بینی قابل اعتماد و پایدار احساس می‌شود. پیش بینی دقیق قیمت سهام برای کسب سود خوب، بسیار ضروری است.

با این حال نوسانات بازار سهام باعث می‌شود که این نوع پیش بینی‌ها بسیار دشوار باشد. بازار سهام را می‌توان به عنوان یک مسئله داده کاوی و هوش مصنوعی در نظر گرفت و از تکنیک های داده کاوی جهت پیش بینی قیمت‌ها و هدایت تصمیم‌های سرمایه گذاران استفاده کرد. در ادامه قصد داریم به بررسی تکنیک های داده کاوی در بازار سهام و اوراق بهادار بپردازیم.

نقش تکنیک های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

نوسانات بازار بورس به صورت مستقیم به سود و زیان سرمایه وابسته است، با اینکه بسیاری از مردم آن را بی‌‌نظم و غیرقابل پیش بینی می‌دانند. اما الگوهایی می‌توان یافت که برخی از نوسانات را پیش بینی ‌کند. در روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل بازار سهام به بررسی این الگوها می‌پردازند و از تکنیک‌ها و از استراتژی‌های مختلف علم داده در بورس استفاده می‌کنند تا بتوانند عمدتا به صورت خودکار و با توجه به الگوریتم‌های مختلف تصمیم گیری، سیگنال‌های خرید و فروش تولید کنند.

بورس اوراق بهادار یک سیستم پیچیده، ناپایدار، بی ‌نظم، غیر خطی و پویا است. پیش بینی بازار سهام شامل تشخیص روند بازار، تعیین استراتژی سرمایه گذاری و شناسایی بهترین زمان برای خرید و فروش سهام است. این کار می‌تواند از طریق بررسی هوشمندانه داده های مالی گذشته و کنونی به منظور پیش بینی رفتار آینده بازار سهام انجام شود که جزو داده کاوی در بازارهای مالی می‌باشد.

بنابراین می‌توان آن را به عنوان یک مسئله هوش مصنوعی در زمینه داده کاوی در نظر گرفت. داده کاوی، دانش و فناوری کاوش داده‌ها به منظور کشف الگوهای ناشناخته است و بخشی از فرایند کلی کشف دانش در پایگاه‌های داده (KDD) محسوب می‌شود. در ادامه قصد داریم کاربرد برخی از مهم‌ترین تکنیک های داده کاوی مانند درخت تصمیم، شبکه‌های عصبی، قوانین انجمنی در بازار سهام را بررسی کنیم.

کاربرد درخت تصمیم در بازار سهام

درختان تصمیم یا تصمیم گیری (Decision Tree) ابزاری عالی برای تصمیم‌گیری‌های مالی و مبتنی بر اعداد هستند که در آن‌ها اطلاعات پیچیده زیادی باید در نظر گرفته شود. درختان تصمیم ساختار موثری ارائه می‌دهند که در آن می‌توان تصمیمات جایگزین و پیامدهای ناشی از آن را تعیین و ارزیابی کرد.

آن‌ها همچنین به شما کمک می‌کنند تا تصویری متعادل و دقیق از ریسک‌ها و مزایای ناشی از یک انتخاب خاص ایجاد کنید. در این بخش، ما برخی از کاربردهای درختان تصمیم در بازارهای سهام را معرفی می‌کنیم.

در بازار سهام، یافتن سهام مناسب و زمان مناسب برای خرید از اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران برخوردار است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای درختان تصمیم، ارائه پیشنهاد در این موارد است. پیش بینی بحران‌های مالی شرکت‌ها برای سرمایه گذاران بسیار مهم است.

یکی دیگر از کاربردهای این تکنیک داده کاوی، پردازش داده‌های اقتصادی شرکت‌ها و ساخت درخت تصمیم برای پیش بینی وضعیت مالی آن‌ها در آینده است. پیش بینی دقیق قیمت سهام اهمیت زیادی دارد و بسیاری از پژوهشگران مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده‌اند. یکی از راهکارهای ارائه شده استفاده از درختان تصمیم گیری است که قوانینی برای خرید یا عدم خرید در بازار سهام ارائه می‌دهند.

بررسی‌ها نشان داده است که استفاده از این روش در مقایسه با خریدهای تصادفی، دارای دقت بیشتری بوده است و علاوه بر دقت بالا در پیش بینی قیمت‌ها، بازده سرمایه گذاری را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این روش بسیار انعطاف پذیر بوده و قابلیت یادگیری سریع و پایدار دارد.

همچنین، از تکنیک‌ های داده کاوی مبتنی بر درخت تصمیم جهت کشف دانش پنهان حاصل از افشای اطلاعات شرکت‌ها استفاده می‌شود.

کاربرد شبکه عصبی در بازار سهام

در این بخش به بررسی برخی از کاربردهای شبکه عصبی (Neural network) در بازار سهام می‌پردازیم. امروزه حجم زیادی از سرمایه از طریق بازارهای سهام در سراسر جهان مورد معامله قرار می‌گیرد. اقتصاد ملی کشورها به شدت تحت تاثیر عملکرد بازارهای سهام خود هستند.

علاوه بر این، اخیرا این بازارها نه تنها برای سرمایه گذاران استراتژیک بلکه برای افراد عادی نیز به یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس‌ تبدیل شده‌اند، در نتیجه نه تنها به پارامترهای اقتصاد کلان مرتبط هستند، بلکه به طور مستقیم زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بنابراین سازوکاری ایجاد کرده‌اند که دارای تاثیرات مهم و مستقیم اجتماعی است.

ویژگی مشترک همه بازارهای سهام عدم قطعیت است که مربوط به وضعیت آینده آن‌ها در کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد. با اینکه این ویژگی برای سرمایه گذاران نامطلوب است اما هر زمان بازار سهام به عنوان ابزار سرمایه گذاری انتخاب شود، گریز از آن نیز اجتناب ناپذیر است. بهترین کاری که در این خصوص می‌توانید انجام دهد تلاش برای کاهش این عدم اطمینان است. پیش بینی بازار سهام یکی از ابزارهای مقابله با عدم اطمینان است.

یکی از کاربردهای شبکه‌ عصبی، دیتاست سهام های بورس ایران پیش بینی موثر مقادیر آینده بازار سهام می‌باشد. نتایج نشان داده است که استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شبکه‌های عصبی، سودهای تعدیل شده در برابر ریسک بیشتری (Risk-adjusted) نسبت به استراتژی‌هایی مانند خرید و نگهداری (buy-and-hold) ارائه می‌دهند.

یک مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه عصبی و یک سیستم استخراج هوشمند توسط تعدادی از کارشناسان داده کاوی توسعه یافته است که می‌تواند با توجه به پیش بینی روند آینده بازار سهام، سیگنال خرید و فروش تولید کند. نتیجه شبیه‌سازی آن بر روی داده‌های شاخص بازار سهام بورس شانگهای نشان می‌دهد که بازده حاصل از این سیستم استخراج حدود سه برابر بیشتر از سود حاصل از استراتژی خرید و نگهداری است.

پیش بینی دقیق نوسانات بازار بورس، وظیفه اصلی مدیریت ریسک است. یکی دیگر از کاربردهای شبکه‌های عصبی پیش بینی نوسانات شاخص قیمت سهام از دو جنبه نوع انحراف و جهت است.

کاربرد خوشه بندی در بازار سهام

به طور کلی، یافتن شرکت‌هایی که در طول زمان دارای رفتاری مشابه در بازار سهام هستند برای تحلیلگران بسیار مفید است. استفاده از تکنیک خوشه بندی (Clustering) یک استراتژی مناسب برای این منظور است.

داده‌ها بخشی از سیستم تحلیل و پیش بینی بازار سهام شامل سیستم‌های خبره و خوشه بندی قیمت سهام هستند. محققان از یک رویکرد خوشه بندی هوشمندانه برای تجزیه و تحلیل شرکت‌های شاخص داو جونز استفاده کرده‌اند تا الگوهای رفتاری یکسان قیمت‌های سهام را شناسایی کنند. در این روش شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های مشابهی بودند در یک گروه قرار گرفتند.

علاوه بر این، از خوشه بندی شرکت‌های حاضر در بازار بورس که رفتار مشابهی دارند می‌توان در بهینه سازی سبد سهام بهره برد.

کاربرد قوانین انجمنی در بازار سهام

کشف قوانین انجمنی (Association rule) یکی از مهم‌ترین مسائل داده کاوی است و تحقیقات زیادی نیز در این زمینه انجام شده است. از قوانین انجمنی بیشتر برای تعیین روابط بین موارد یا ویژگی‌هایی که به طور هم زمان در پایگاه داده رخ می‌دهد، استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر افرادی که کالای X را خریداری می‌کنند از کالای Y نیز استفاده کنند، احتمالا بین کالای X و Y رابطه وجود دارد و این نوع اطلاعات برای تصمیم گیرندگان مفید است. بنابراین، هدف اصلی از اجرای الگوریتم‌های قوانین انجمنی یافتن روابط هم زمان از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های تصادفی و استفاده از آن‌ها به عنوان مرجعی برای تصمیم‌گیری است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات در امور مالی امروزی یافتن روش‌های کارآمد برای خلاصه سازی و تجسم داده های بازار سهام است که به افراد یا موسسه‌های مالی اطلاعات مفیدی در مورد رفتار بازار به منظور استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری ارائه می‌دهد.

حجم عظیم داده‌های ارزشمند تولید شده توسط بورس سهام و اوراق بهادار، محققان را واداشته است تا با استفاده از روش‌های مختلف، راهی برای یافتن قوانین موجود در بازار سهام پیدا کنند. یکی از این روش‌ها استفاده از یک الگوریتم داده کاوی دو مرحله‌ای با استفاده از قوانین انجمنی است.

در این روش، در مرحله اول از قوانین انجمنی برای استخراج دانش و نمایش الگوها و قوانین موجود در بازار سهام به منظور تعیین دسته سهام‌های مرتبط جهت سرمایه گذاری احتمالی استفاده می‌شود، سپس از الگوریتم‌های خوشه بندی برای تجزیه و تحلیل دسته‌های مختلف و انتخاب بهترین سهام بهره می‌برند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) به معنی استفاده از برنامه‌ یا الگوریتم‌های کامپیوتری (مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف شده) برای ثبت سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی الکترونیکی است و معمولا بدون دخالت انسان انجام می‌شود. به این روش، معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه (Black-box) یا معاملات الگو (Algo-trading) نیز گفته می‌شود. در الگوریتم‌های مربوط به این روش معاملاتی به صورت فراوان از تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین استفاده می‌شود.

از نظر تئوری حجم سود کسب شده و سرعت دستیابی به آن در این روش معامله گری به اندازه‌ای است که برای عامل انسانی غیرممکن است. الگوریتم‌های تعیین شده بر اساس زمانبندی، قیمت، حجم و مدل‌های ریاضی تصمیم می‌گیرند. معاملات الگوریتمی به غیر از خلق فرصت‌های سودآوری برای معامله گران، با حذف تاثیر عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری، میزان نقدینگی را در بازارها افزایش داده و معاملات را به روشی سازمان یافته انجام می‌دهند.

جمع بندی و نتیجه گیری

با افزایش جهانی سازی اقتصاد و تکامل فناوری اطلاعات، داده‌های مالی با سرعت بی‌سابقه‌ای تولید و انباشته می‌شوند. در نتیجه، نیاز جدی به رویکردهای خودکار برای استفاده موثر و کارآمد از انبوه داده‌های مالی برای حمایت از افراد و موسسه‌های مالی در برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری احساس می‌شود.

برای این منظور از تکنیک های داده کاوی برای کشف الگوهای پنهان و پیش بینی روندها و رفتارهای آینده در بازارهای مالی استفاده می‌شود. مزایای رقابتی حاصل از داده کاوی شامل افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها، پاسخگویی و آگاهی بیشتر در بازارهای مالی مانند بورس است.

در سال‌های اخیر مطالعات و مشارکت‌های زیادی در خصوص تکنیک های داده کاوی به منظور رفع مسائل مربوط به بازار سهام و دیگر بازارهای مالی انجام شده است. مطالعه و بررسی روش‌ پیاده سازی رویکردهای داده کاوی و ادغام آن‌ها در تحقیقات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران نمونه‌ای از این مشارکت‌ها است.

برای موفقیت در بازار سهام با استفاده از تکنیک های داده کاوی،‌ علاوه بر الگوریتم انتخابی، کیفیت داده‌ها و روش آماده سازی داده‌ها به ویژه در پایگاه‌های داده مالی اهمیت زیادی دارد.

در برخی مواقع، دانش حاصل از داده کاوی بسیار پیچیده است و درک روابط به دست آمده به سادگی امکان پذیر نیست. برای ارائه مناسب داده‌ها به گونه‌ای که به راحتی برای همگان قابل درک باشد، از روش مصور سازی داده‌ها (Data visualization) استفاده می‌شود. مصور سازی داده‌ها بخشی از آمار توصیفی است که به بررسی روش ‌های نمایش داده‌ها و انتقال اطلاعات به مخاطبان عام می‌پردازد.

یکی از مهم‌ترین اهداف مصور سازی داده‌ها، انتقال بهینه اطلاعات حاصل از الگوریتم‌ها و تکنیک های داده کاوی به مخاطب با استفاده از روش‌های داده ‌نمایی است. بهره گیری از راهکارهای بهینه مصور سازی، افراد را قادر به تحلیل داده‌ها و استدلال مناسب در مورد آن‌ها می‌کند.

دیتاست سهام های بورس ایران

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ

1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید ارسال خواهد شد
3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

• ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
• ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
• ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
• ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.

سامانه نوسان نشان، جامع‌ترین نرم‌افزار برای تحلیل و معامله‌گری در بورس ایران

با بزرگترین نرم‌افزار بورسی در ایران، رویایی که از بورس داشتید را همین الان بسازید.

کاربرد سامانه چیست؟

هر چیزی که در بورس برای شما دست نیافتنی به نظر می رسید، امروز در قالب یک نرم افزار کاربردی در اختیار شما قرار داده ایم؛ تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل تابلو سه لایه تحلیلی برای یک معامله موفق در بورس است؛ ولی در گذشته به علت دشواری و زمان‌بر بودن تحلیل بنیادی و تحلیل تابلو (با وجود درصد اطمینان بالا)، نوعا نادیده گرفته می‌شد و این خود باعث بسیاری از شکست‌ها در معاملات فعالان بازار بود. با ظهور سامانه نوسان نشان و امکانات پیشرفته و انحصاری که در اختیار کاربر قرار می‌دهد، می توان فقط در چند دقیقه یک آنالیز جامع از وضعیت بنیاد نماد داشت و سپس با تحلیل تکنیکال و آنالیز تابلو، با کمترین زمان به بالاترین درجه اطمینان در معاملات خود رسید.

سامانه نوسان نشان به شما کمک میکند زمانی که باید برای تحلیل سه لایه (بنیادی، تکنیکال و تابلو) می گذاشتید را به یک دهم کاهش دهید و در نهایت بسیار بیشتر از بازار سود بگیرید.

مزایای استفاده از سامانه

رصد لحظه‌ای و آنلاین بازار و سهم

سامانه به‌صورت لحظه‌ای رفتار کلی بازار و سهم را بررسی و اطلاعات لازم را نمایش می‌دهد.

ارائه اطلاعات به‌صورت نموداری

اطلاعات ابتداء آنالیز و سپس به‌صورت نموداری و قابل درک نمایش داده می‌شود.

مناسب برای سود سریع و نوسان‌گیری

در صورتی که تمایل دارید در زمان کوتاهی به سود برسید و یا نوسان‌گیری کنید.

رکب نخوردن از بازیگران سهم و نوسان‌گیرها

سامانه با رصد فعالیت بازیگران و نوسان‌گیرها دست آنهارا برای شما رو می‌کند.

سامانه چه اطلاعات دیگری را به شما نمایش می‌دهد؟

سامانه نوسان نشان در واقع با دریافت لحظه به لحظه دیتای سازمان بورس و سپس آنالیز آن با سرور قدرتمند خود، اطلاعات بسیار حیاتی را برای فعالان بازار بورس ارائه می‌دهد که می تواند تاثیر شگرفی در معاملات آنها داشته باشد؛ این اطلاعات اعم از بررسی وضعیت کلی بازار و تاثیر آن در شاخص کل تا دیتاست سهام های بورس ایران کاربر بتواند زودتر از سایرین روند کلی بازار را متوجه شود، ارائه آمار‌های کلان از هریک از گروه های بازار تا کاربر بتواند در اسرع وقت گروه پیشروی بازار را شناسایی کند، رصد لحظه به لحظه سهم مدنظر کاربر و ارائه اطلاعاتی هم چون ورود پول های بزرگ به سهم و بررسی رفتار بازیگر آن، رصد پول هوشمند در بازار به این معنا که پول های کلان و هوشمند در حال ورود به چه سهم هایی هستند تا کاربر بتواند همزمان با ورود پول هوشمند وارد سهم شده و همزمان با خروج آن از سهم خارج شود، نمایش در لحظه صف های خرید و فروش ریخته شده و مطلع ساختن کاربر از فرصت های ناب ایجاد شده، یافت سهم‌هایی که حقوقی های بازار بیشترین تمرکز را روی آنها دارند و رشد شارپی آنها محتمل است و بسیاری از اطلاعات دیگر به کاربر گرامی ارائه می‌شود.

پلان های سامانه

سامانه دارای پلان رایگان و پلان‌های غیر رایگان است؛ ابتداء می‌توانید از پلان رایگان استفاده کرده و چنانچه به پلان غیر رایگان نیاز پیدا کردید آن را خریداری نمایید.