معاملات با کمک چند اندیکاتور

واگرایی مثبت در استوکاستیک

اندیکاتورها (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که هرکدام از آنها خصوصیات و کارایی خود را دارند. مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، پیش بینی روند آینده، و…هستند که طوری طراحی شده اند که برای تحلیل گر قابل استفاده شود.

اندیکاتور ها به چند شاخه مختلف تقسیم بندی می‌شوند

اندیکاتور حجمی(VOLUME): اندیکاتورهایی که حجم معاملات و ارزش معاملات را نشان می‌دهند. مانند اندیکاتور VOLUME DAILY

اندیکاتور شناسایی روند(TREND): این سری از اندیکاتور های به شناسایی روند نمودار کمک می‌کنند. مانند اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور نوسانگر (OSCILLATOR): اندیکاتورهایی که به شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و همچنین شدت هیجان معامله گران می‌پردازد. مانند اندیکاتور معاملات با کمک چند اندیکاتور معاملات با کمک چند اندیکاتور MACD

چند اندیکاتور وجود دارد؟

تعداد خیلی زیادی اندیکاتور برای هر پلتفرم معاملاتی طراحی شده است. با دانش برنامه نویسی می‌توانید اندیکاتور مورد نظر خود را بسازید. معامله گران می‌توانند هر اندیکاتور را بسته به استفاده خود تنظیمات آن را تغییر و شخصی سازی کنند. بطور مثال مجموعه اندیکاتور بیل ویلیامز که به اسم سازنده این سری اندیکاتور است مجموعه ای از اندیکاتورهای کاربردی است که جزو اندیکاتور های معروف و قدیمی تحلیل تکنیکال است.

چگونه از اندیکاتور ها استفاده کنیم

اندیکاتورها کاربرد گوناگونی دارند. شما بسته به نوع سیستم معاملات خود باید از اندیکاتور مناسب با سیستم خود استفاده کنید. اندیکاتورها به تنهایی روش تحلیلی نیستند بلکه معمولا به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرند بدلیل اینکه خود آنها تابعی از قیمت اصلی هستند، همواره باید قیمت چارت اصلی را اولویت معامله قرار داد.

از اندیکاتورها به عنوان هشدار معامله، تایید معامله، و نقاط ورود و خروج و…استفاده می‌شود

به یاد داشته باشید:

اندیکاتورهای خیلی زیادی وجود دارد که استفاده از حداقل اندیکاتور و کاربردی ترین اندیکاتور منطقی ترین روش است.

اندیکاتورها براساس محاسبات برنامه نویسی شده است و معیار مناسبی برای شرایط حال بازار نیست.

اندیکاتورها را می‌توانید براساس استفاده خود شخصی سازی و یا تنظیمات آن را تغییر دهید.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش اول)

از آنجایی که دسترسی افراد به بازار آسان است، هر کسی می‌تواند با ارزها معامله کند؛ با این حال قبل از شروع معاملات باید اطلاعات خود درباره بازارهای مالی را افزایش دهید تا از ضررهای پیش رو جلوگیری شود. برای آشنایی با ارزها و نحوه معامله با آنها و همچین بررسی استراتژی‌ها، می‌توانید از حساب دمو یا آزمایشی استفاده کنید. در این حساب‌ها امکان انجام معاملات، بدون نگرانی‌های مربوط به از دست دادن پول وجود دارد. استراتژی معاملات روزانه یکی از این استراتژی‌هاست.

یادگیری اصول اولیه در معاملات ارزی پیچیده نیست. معامله ارز مفهومی است که شخص انواع مختلف ارزها، پولی که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، را خریده و می‌فروشد. این مفهوم بیشتر با نام ارز خارجی یا فارکس، شناخته می‌شود.

پیش از این در مقالات متفاوت تعدادی استراتژی فارکس، که بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به وجود آمده بود، را بررسی کردیم. برخی از تریدرها علاقه بر انجام ساده معاملات و تنها چند استراتژی ساده دارند؛ در صورتی که برخی دیگر معاملات پیچیده‌تر را ترجیح می‌دهند.

استفاده از استراتژی همراه با اندیکاتور

بسیاری از تریدرها معتقدند که استفاده از یک اندیکاتور منطقی نیست و استفاده از الگوها، سطوح مهم و تجزیه و تحلیل کندل‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید اندکاتورها و شاخص‌ها را با نسبت درست و مناسبی استفاده کرد.

برخی نیز معتقدند که استفاده از چند اندیکاتور به برخی دلایل اشتباه است:

برای مثال ممکن است از چند اندیکاتور استفاده کنید که کاربری یکسانی دارد. یک تریدر را در نظر بگیرید که همزمان از اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و سایر اسیلاتورها استفاده می‌کند. تریدر می‌داند که تمامی این اندیکاتورها، اسیلاتور هستند؛ اما در عمل هر کدام سیگنال متفاوتی را نشان می‌دهند. دلیل این مسئله مشخص است، یک اسیلاتور خاص برای موقعیت‌ خاصی در بازار انتخاب می‌شود، بنابراین ترکیب همه آنها بی‌فایده است.

همچنین آنها معتقدند که تحلیل این داده‌ها مشکل است. هر چه خطوط مختلف در نمودار بیشتر باشد، به دقت و تمرکز بیشتری نیاز دارد و احتمال از دست دادن سیگنال یا خطا بیشتر می‌شود.

در ادامه این مقاله به بررسی مواردی می‌پردازیم که ثابت می‌کند استفاده همزمان از چند اندیکاتور، اگر به درستی صورت بگیرد، مفید خواهد بود.

بهترین استراتژی های فارکس با چند اندیکاتور

دقت کنید که برای ساخت یک اندیکاتور علاوه بر تجربه در ترید و شناخت بازارهای مالی، باید دانش ریاضی داشته باشید. تمامی اندیکاتورهای فارکس بر اساس اصول اولیه اندیکاتورهای قدیمی مانند استوکاستیک و میانگین متحرک ساخته شده‌اند.

تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud Stochastic)

این سیستم معاملاتی در یکی از انجمن‌های معاملاتی در سال 2007 ارائه شد. استراتژی‌های رایج معمولا از دو اسیلاتور استفاده می‌کنند. اما توسعه دهندگان تصمیم گرفتند تا از اسیلاتورهایی با پارامترهای مختلف استفاده کنند. استراتژی اولیه از 18 اسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کند.

شما در تایم فریم مشخص، به 18 خط %K استوکاستیک نیاز دارید که از 6 تا 24 (8,7,6,…,24) تنظیم شده‌اند. اصول این شیوه به گونه‌ای است که در بیشتر موارد خطوط استوکاستیک شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که در جهات مختلف حرکت می‌کند. بازه زمانی پیشنهاد شده بین 1 ساعت تا 4 ساعت است. البته می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای نیز استفاده کرد؛ اما بهتر است تایم فریم خود را از این کمتر نکنید زیرا ممکن است در ارزیابی احساسات بازار دچار مشکل شده و سیگنال اشتباه بگیرید.

روش کار این سیستم فارکس

در این استراتژی از اندیکاتور اصلاح شده اسپاد استوکاستیک (Spud Stochastic) استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل 8 اسیلاتور استوکاستیک است که نوعی رشته استوکاستیک را می‌سازد. این رشته ها برای «Slow» و دوره زمانی %D معاملات با کمک چند اندیکاتور مقدار یکسانی دارند، اما در %K مقدار این موضوع متفاوت است. وقتی تمامی این 8 خط در یک رشته همگرا شوند، سیگنال ورود دریافت می‌شود.

نکات مهم در معاملات روزانه فارکس

• نقطه همگرایی رشته استوکاستیک باید در نواحی بالا یا پایین باشد. اگر رشته بالاتر از سطح 20 یا پایین تر از سطح 80 تشکیل شده باشد و سپس شروع به باز شدن کند، نباید وارد معامله شوید.
• زمانی که رشته خیلی قبل از اوج خود شکل بگیرد، نشان از روند قوی دارد. این حالت زمانی اتفاق می‌‌افتد که خطوط به موازات هم و حداقل فضای خالی حرکت کنند. حتی اگر اسپاد استوکاستیک وارد منطقه بیش خرید یا بیش فروش شود، بهتر است وارد بازار نشوید.

موارد مورد نیاز برای این استراتژی:

چرخه کوفر اکسترموس (Cycle Koufer Extremus)، یک نوع فیلتر است که به ندرت از آن در استراتژی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار انتهای موج‌های روند را مشخص می‌کند.

تایم فریم مورد استفاده حداقل 30 دقیقه‌ای باشد، بهتر است از تایم فریم کوتاه تر استفاده نشود.

از آنجایی که در جفت ارزهای اگزاتیک بیشتر از استراتژی‌های بلند مدت استفاده می‌شود، این استراتژی بجز جفت ارزهای اگزاتیک، برای باقی جفت ارزها کاربردی است.

پیشنهاد می‌کنیم سطح مشترک 20 و 80 را تغییر داده و محدود کوچک تری برای مناطق بیش خرید و بیش فروش تعیین کنید، مانند 15 و 85 . اعمال این تغییر تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده و ورودی‌های اشتباه را فیلتر می‌کند.

به محض اینکه اکثر استوکاستیک‌ها از منطقه بیش فروش خارج شدند، باید یک پوزیشن باز کنید. دقت کنید که رشته باید هنگام خروج از منطقه باز شود، در غیر این صورت نباید وارد شوید. حد ضرر در فاصله 20 -30 پوینتی (پیپ) گذاشته می‌شود.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش اول)

به تصویر بالا دقت کنید. استوکاستیک‌ها در زیر سطح 15 به صورت یک رشته کنار هم جمع شده‌اند. یک نقطه قرمز در سطح 0 تصویر قرار گرفته است و استوکاستیک‌ها شروع به خروج از کف کرده‌اند. سطوح کندل‌های قبل از سیگنال، در سمت چپ با مربع زرد رنگ نشان داده شده است و کندل سیگنال نیز با رنگ صورتی مشخص شده است.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن فروش:

• خطوط استوکاستیک‌ در کنار هم یک رشته را تشکیل داده‌اند.
• بیشتر اسیلاتورها، در زمان تشکیل کندل سیگنال، بالاتر از سطح 85 قرار گرفتند.
• چرخه کوفر اکسترموس یک نقطه قرمز در نزدیکی سطح 100 را نشان بدهد

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش اول)

اوردرخود را بگونه ای باز کنید که اسیلاتورها از ناحیه بیش خرید و بیش فروش خارج شوند. این استراتژی اهمیت بالایی دارد و در استفاده از حرکات قدرتمند قیمت به ما کمک می‌کند. اگر در چند استراتژی متوالی ضرر کردید، می‌توانید با یک معامله موفق تمام آن را پوشش دهید.

مروری بر اندیکاتورهای معاملاتی فارکس

معاملات فارکس در چند دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته است.
از طرفی دیگر، وجود تکنولوژی نیز باعث شده است که آنالیز های تکنیکال راحت تر انجام شود.
اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده می شوند که می توانند سیگنال های مورد نیاز معامله گران فارکس را برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب به معاملات تعیین کنند.
به دلیل فراوانی تعداد زیادی از آنها، تشخیص نوع موثر و کارآمد برای اغلب معامله گران تازه وارد بازار فارکس دشوار است.

در این مقاله، به چند نمونه از اندیکاتورهای معروف اشاره خواهیم کرد.
باید گفت که اندیکاتورها به دو نوع اصلی اسیلاتور و سطوح حمایت و مقاومت تقسیم می شوند.
اسیلاتورها اطلاعاتی درباره دارایی هایی که در وضعیت اشباع خرید و فروش قرار می گیرند، در اختیار کاربران خود می گذارند.
این اندیکاتور می تواند مومنتوم قیمت را اندازه گیری کرده و به معامله گر در تشخیص وضعیت بازار معاملات کمک کند.
معامله گرانی که به دنبال مومنتوم ترند ها یا پتانسیل حرکت معکوس آنها هستند، می توانند از اسیلاتورها برای شناسایی چنین موقعیت هایی استفاده کنند.
این اندیکاتورها به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج نیز، کمک می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت، بر اساس پرایس اکشن ها عمل می کنند.
حمایت، سطحی است که قیمت در آن تمایل به ریباند یا بازگشت دارد در حالی که مقاومت سطحی است که قیمت در آن به صورت نزولی حرکت می کند.
سطوح از نظر قدرتی متفاوتند و معامله گرانی که با آنها کار می کنند معمولاً منتظر شکسته شدن سطح مورد نظر برای دریافت سیگنال هستند.
توجه داشته باشید که «معاملات در محدوده نوسان» اصطلاحی است که در معاملات با استفاده از سطوح استفاده می شود.
در زیر به بررسی برخی از اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می پردازیم.

میانگین متحرک

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فارکس، میانگین متحرک نام دارد.
این اندیکاتورها می توانند مومنتوم را با نشان دادن میانگین قیمت پایانی در یک بازه زمانی نشان دهند.
هدف اصلی میانگین های متحرک، نشان دادن ترندهای بلند مدت تر به جای مشخص کردن پرایس اکشن های کوتاه مدت است.
کار با این اندیکاتورها راحت است و ساختار پیچیده ای نیز ندارند به همین دلیل معامله گران می توانند با استفاده از آنها تصویر کلی از بازار فارکس بدست بیاورند.

در میان این اندیکاتورها می توان به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اشاره کرد.
اندیکاتور SMA پوینت های داده را بر تعداد پوینت های داده تقسیم می کند.
محاسبات این اندیکاتور به گونه ای است که به تمام دیتاهای دسته بندی شده، وزن یکسانی را اختصاص می دهد و به همین ترتیب می تواند معامله گران را از فعالیت های قبلی بازار، آگاه کند.
این در حالی است که اندیکاتور SMA، به پوینت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا بتواند روند فعلی قیمت ها را در ترند بازار نشان دهند.
معامله گران می توانند از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت/ مقاومت و همچنین جهت حرکت ترند ها استفاده کنند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)

معامله گران می توانند از انواع خطوط میانگین متحرک برای تشخیص روندها استفاده کنند.
MACD شاخصی است که روابط بین EMA ها را اندازه گیری می کند.
خط MACD معمولاً از تفاوت بین دو سطح میانگین نمایی ساخته می شود.
این شاخص، قدرت روند را اندازه گیری می کند به همین دلیل می توان از آن در بازارهای پرنوسان و دارای ترند استفاده کرد اما تقریباً درrange market یا «بازارهای محدوده» کاربردی ندارند.

می توان تغییرات زیادی را بر اندیکاتور MACD اعمال کرد.
به این ترتیب یک معامله گر فارکس می تواند پوینت هایی را که می توانند در استراتژی تأثیر گذار باشند، شناسایی کند و در صورت استفاده از آنها تجربه کسب کند.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور دیگری که بسیاری از معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند، RSI است.
این اندیکاتور به صورت گراف خطی که در محدوده 0 تا 100 و بر اساس تغییرات اخیر قیمت حرکت می کند، نمایش داده می شود.
به طور کلی بهتر است بگوییم، زمانی که این اندیکاتور بالای 70% باشد، ناحیه اشباع خرید را نشان می دهد.
زمانی که این میزان کمتر از 30% باشد، نشان دهنده ناحیه اشباع فروش است.

با این حال، این ها فقط معیارهای سنتی هستند و معامله گران اغلب از ارقام خود برای موقعیت های خاص بازار استفاده می کنند.
خط RSI اغلب زیر قیمت دارایی ترسیم می شود.
به طور کلی، RSI می تواند معامله گران را از روند کلی یک دارایی مطلع کند و در عین حال نشانه هایی را برای رد نوسان ها ارائه دهد.

باندهای بولینگر

این شاخص توسط جان بولینگر در سال 1983 معرفی شد.
از باندهای بولینگر می توان برای نشان دادن نوسانات دارایی استفاده کرد.
باند ها از سه قسمت مختلف باند بالایی، وسط و پایین تشکیل شده اند.
باند وسط، یک نقطه میانگین متحرک ساده است در حالی که 2 لاین دیگر معمولاً به صورت انحراف معیار در نظر گرفته می شوند.
به طور معمول از SMA متحرک 20 روزه استفاده می شود.
این اندیکاتور، قیمت های پایانی را مشخص می کند.
انحراف معیار با انتشار داده هایی درباره نوسانات اخیر داده، میزان تغییرات آن را برای معامله گران فارکس مشخص می کند.

به طور کلی باید گفت که باندها در بازارهای نوسانی تر، پهن تر هستند.
این در حالی است که باندهای بازارهای کم نوسان، منقبض تر هستند.
در برخی مواقع، باندها می توانند به صورت فشرده در کنار هم ظاهر شوند که به آن اسکوییز می گویند.
از باندهای بولینگر برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده نمی شود بلکه به همراه اندیکاتورهای دیگر برای مشخص کردن روند بازارهای مالی استفاده می شود.

پیوت پوینت ها

در سطوح حمایت و مقاومت معمولاً از پیوت پوینت ها استفاده می شود.
این نقاط معمولاً نشان دهنده اوج، کف و معاملات با کمک چند اندیکاتور قیمت هایی هستند که اوراق بهادار در معاملات با آنها بسته می شوند.
از این اندیکاتورها در بازه های زمانی گوناگونی استفاده می شود.
معامله گران می توانند از این سطوح برای شناسایی نقاط احتمالی معکوس استفاده کنند.
در این میان، معامله گران روزانه می توانند از این اندیکاتورها در تصمیم گیری های خود برای شناسایی سطح ورود، استاپ لاس ها و کسب سود استفاده کنند.
از جمله تفاوت هایی که بین پیوت پوینت ها و سایر اندیکاتورها وجود دارد این است که پوینت ها در طول روز ثابت باقی می مانند.

پیوت پوینت ها با شروع فعالیت معامله گران روزانه، تعیین می شوند.
در این صورت معامله گران می توانند برای حرکات خود برنامه ریزی کنند.
آنها ممکن است این نقاط را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنند.
توجه داشته باشید که همپوشانی پیوت پوینت ها با میانگین های متحرک می تواند به ابزاری برای شناسایی سطوح قوی تر حمایت و مقاومت تبدیل شود.
باید گفت که این نقاط، بر اساس محاسبات ساده ای ایجاد می شوند به همین دلیل محدودیت های خاص خود را نیز دارند.
علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت، قوانین مربوط به سطح را رعایت کند.

استوکاستیک

این اندیکاتور در سال 1950 ابداع شده است که از آن برای اندازه گیری رابطه بین قیمت پایانی و محدوده قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود.
استوکاستیک به دلیل سادگی استفاده و دادن سیگنال های خرید و فروش در بازه های زمانی مناسب، بسیار محبوب است.

همچنین، اندیکاتور استوکاستیک می تواند پوزیشن هایی را که در موقعیت اشباع خرید یا فروش قرار می گیرند را برای معامله گران مشخص کنند.
از این اندیکاتور برای بازه های بلند مدت و کوتاه مدت و معمولاً به همراه سایر اندیکاتورها مانند RSI استفاده می شود.

اصلاح فیبوناچی

دنباله فیبوناچی، نوعی فرمول ریاضی است که در طبیعت دیده می شود.
به زبان ساده می توان گفت که بعد از 0 و 1، اعداد بعد برابر با مجموع دو عدد قبل خود هستند.
1.618 نسبت طلایی است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد قبلی به دست می آید.
اما این دنباله چگونه در شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کند؟

اصلاح فیبوناچی برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و همچنین پتانسیل بازار برای معکوس معاملات با کمک چند اندیکاتور شدن و تعیین سطوح ورود استفاده می شود.

چنین سطح هایی براساس تغییرات بازار که اخیرا اتفاق افتاده اند به وجود می آیند و نمی توانند رفتارهای آینده را پیشبینی کنند.
زمانی که سقوط یا صعود بزرگی در بازار اتفاق می افتد، معامله گران از این سطوح برای بررسی قیمت و اصلاح احتمالی آن قبل از ادامه روند کلی استفاده می کنند.

ایچیموکو کلاد

یکی از ابزارهای معاملاتی جدیدتری که در معاملات فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است ایچیموکو کلاد است که از سه شاخص برای نشان دادن داده های مختلف و سرنخ هایی درباره پرایس اکشن استفاده می کند.
سرچشمه این ابزار یک نمودار ژاپنی است و ممکن است به دلیل وجود خطوط زیاد آن باعث سردرگمی معامله گران فارکس شود.

این کلاد از 4 جزء اصلی تشکیل شده است.
اولین مورد “Tenkan Sen” است که یک محاسبه ساده را بین بلندترین high و پایین ترین low انجام می دهد و نتیجه را بر 2 تقسیم می کند.
محاسبات این قسمت براساس 9 دوره زمانی گذشته است.
بخش دوم “Kijun Sen” است که مشابه با بخش قبل است اما 26 دوره زمانی گذشته را شامل می شود.
معامله گران با استفاده از این خطوط به دنبال کراس اوور هایی هستند که نشان دهنده تغییر روند موجود است.
دو بخش بعدی «کلاد» است که برای مشخص شدن سطح حمایت و مقاومت کمک می کند.
اولین کلاد “Senkou Span A” است که برابر با مجموع Tenkan Sen و Kijun Sen و تقسیم نتیجه بر 2 است.
این نقطه معمولاً در 26 پوینت زمانی جلوتر ترسیم می شود.
‘Senkou B’ بالاترین high و پایین ترین low را بر 2 تقسیم می کند و در نقاط زمانی یکسان ترسیم می شود.
فضای بین این دو خط به عنوان «کلاد» شناخته می شود.

استفاده از این شاخص برای معامله گران جدید معاملات فارکس ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با تجزیه هر قسمت، معنا پیدا می کند.
برخی از معامله گران از آن برای تشخیص احتمال روی دادن معاملات و خطوط عبوری مهم استفاده می کنند.
شما می توانید با استفاده از اندیکاتورهای مختلفی که در نمودارها استفاده می شوند درک درستی از پرایس اکشن یک دارایی بدست آورید.

با خواندن این مطالب، درک بهتری از بازار معاملات و تأثیر اندیکاتورهای فارکس و همچنین دید وسیع تری نسبت به پرایس اکشن ها پیدا می کنید.
این اندیکاتورها نمی توانند بازار فارکس را پیشبینی کنند اما می توانند تحرکات بازار را به شما نشان دهند.
برخی از معامله گران برای بیشتر معاملات خود از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده می کنند.
در بعضی از شرایط و بازارهای خاص، برخی از اندیکاتورها مفید تر از اندیکاتورهای دیگر هستند به همین دلیل برای یافتن تنظیمات اندیکاتور مناسب با سبک معاملات شخصی شما، ممکن است به آزمون و خطا نیاز داشته باشید.

آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

شما برای بررسی بازارهای مالی از جمله بازار بورس سهام، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که میتوانند به شما کمک کنند تا بتوانید روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و بر اساس ترفندهای مختلف، به کمک یک یا چند اندیکاتور، آینده‌ی قیمت را پیش بینی کنید. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای معروف به نام استوکاستیک Stochastic می پردازیم. سعی کرده ایم یک آموزش کامل درباره استفاده از اندیکاتور استوکاستیک ارائه دهیم تا شما بتوانید با درک کارکرد این اندیکاتور، از آن به نحو احسن در معاملات خود استفاده کنید. با همراه باشید.

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک

در ابتدا اجازه بدهید ببینیم استوکاستیک در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد. اگر با اندیکاتورها آشنا نیستید، ابتدا مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید. اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

قبل از آنکه به کارکرد اندیکاتور استوکاستیک در معاملات بپردازیم اجازه بدهید نگاهی به فرمول این اندیکاتور بیاندازیم. این اندیکاتور از منجنی تشکیل شده است:

فرمول منحنی اول K% :

فرمول اول اندیکاتور استوکاستیک k%

• c قیمت بسته شدن است.
• L14 پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر (که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه باشد، در واقع 14 کندل آخر )
• H14 بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند، 14 کندل اخیر)

در عدد 14 هیچ تقدسی وجود ندارد! شما به عنوان تحیلگر میتوانید در تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید.

فرمول منحنی دوم D%:

فرمول دوم اندیکاتور استوکاستیکD%

نوسانات منحنی K% شدیدتر از منحنی D% است و از همین رو کراس این دو منحنی برای ما اهمیت خواهد داشت.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

ما همیشه گفته ایم شما نمیتوانید تنها با تکیه بر یک اندیکاتور به معامله بپردازید. اما در این قسمت میخواهیم به استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic بپردازیم. این به این معنی نیست که شما باید بر این اساس معامله کنید. این مطلب تنها برای آشنایی با موارد استفاده از این اندیکاتور است و شما باید سیگنال های دریافت شده از ان به کمک ابزارهای دیگر اعتبار سنجی کنید.

اما استراتژی معامله با استوکاستیک چگونه است؟ به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. اگر بازه را روی 14 قرار دهید تقریبا میتوانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.

واگرایی مثبت در استوکاستیک

استراتژی معاملاتی قدرتمند به کمک اندیکاتور Stochastic و MACD

همان طور که گفتیم شما نمی توانید تنها به کمک یک اندیکاتور به معامله بپردازید و در بازارهای مالی به موفقیت برسید. در واقع تکیه بر یک اندیکاتور میتواند یک اشتباه بزرگ از سوی یک تریدر باشد. بنابراین معمولا استراتژی هایی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته میشود و تمامی اصول سرمایه گذاری (مثل تعیین حد ضرر و حد سود) در ان مشخص است میتواند باعث کسب سود مستمر از بازارهای مالی شود. از این رو در این قسمت میخواهیم یک استراتژی معاملاتی با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات را به شما معرفی کنیم که به کمک دو اندیکاتور Stochastic و MACD طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر درمورد این استراتژی قدرتمند به لینک زیر مراجعه کنید.

جمع بندی آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را مشخص میکند و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص میکند. آموزش اندیکاتور استوکاستیک بسیار ساده است و در خلال این مقاله با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدید. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

10 اندیکاتور معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. همراه با ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت کسب کنید. بیایید 10 مورد از بهترین شاخص های معاملاتی را بررسی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

چه به معاملات فارکس، چه به تجارت کالاها و چه به معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه اندیکاتوری های مختلف معاملاتی است. اندیکاتورهای معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتورهای معاملاتی انواع مختلفی دارند، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای عقب مانده. یک اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک اندیکاتور عقب مانده به روندهای گذشته نگاه می‌کند و حرکت را نشان می‌دهد.

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این شاخص های معاملاتی به بهترین وجه با استراتژی شما سازگار است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نمی شوند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران خرده فروشی هستند.

میانگین متحرک (MA)

اینجا MA - یا "میانگین متحرک ساده" (SMA) - یک اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما همچنین می توانید الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

خوب EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر می گذارد و باعث می شود داده ها به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشند. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی، EMA های 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت هستند، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند.

نوسانگر Stochastic

یک نوسان ساز تصادفی اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با محدوده ای از قیمت های آن در طول زمان مقایسه می کند - حرکت و قدرت روند را نشان می دهد. از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. خوانش زیر 20 به طور کلی بازار فروش بیش از حد و خوانش بالای 80 بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، اصلاح یا افزایش لزوماً اتفاق نخواهد افتاد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

"همگرایی" به این معنی است که دو میانگین متحرک با هم می آیند، در حالی که "واگرایی" به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا باشند، حرکت در حال افزایش است.

باندهای بولینگر

باند بولینگر اندیکاتوری است که محدوده ای را ارائه می دهد که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند - یا هرچه "باریکتر" باشند - نوسانات درک شده ابزار مالی کمتر است. هرچه باندها گسترده تر باشند، نوسانات درک شده بیشتر است.

باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شود مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شود. هنگامی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، ممکن است بیش از حد خرید شود و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کند، ممکن است بیش از حد فروش شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح 70 اغلب بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به 30 اغلب بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها برای اصلاح قیمت باشند. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ معاملات با کمک چند اندیکاتور هستند و دارایی‌ها ممکن است در آستانه صعود باشند.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار بر خلاف روند فعلی خود را مشخص کند. اصلاح زمانی است که بازار یک افت موقت را تجربه می کند - به آن عقب نشینی نیز می گویند.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب برای تایید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. این به این دلیل است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این اندیکاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های اعمال توقف و محدودیت یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌های خود کمک کند.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud، مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زند و به معامله گران سیگنال هایی برای کمک به آنها در تصمیم گیری ارائه می دهد. ترجمه "Ichimoku" "نمودار معاملات با کمک چند اندیکاتور تعادل یک نگاه" است - دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می دهد و همچنین سطوح آینده را پیش بینی می کند.

اما Tenkan-sen، که به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، بالاترین 9 دوره به علاوه پایین ترین دوره نه، تقسیم بر دو است. این نقطه وسط محدوده 9 روزه بالا و پایین است، به این معنی که این خط کمتر از دو هفته طول می کشد.

کیجون سن (The Kijun-sen) که به عنوان خط پایه شناخته می شود، بالاترین دوره 26 به علاوه پایین ترین دوره 26 است که بر دو تقسیم می شود. این خط نقطه وسط محدوده 26 روزه بالا-پایین است

دهانه The Senkou Span A، معروف به دهانه پیشرو A، خط تبدیل به اضافه خط پایه است که بر دو تقسیم می شود. دهانه پیشرو A نقطه وسط بین دو خط را مشخص می کند و قسمت بالایی دو مرز ابر را تشکیل می دهد.

دهانه سنکو The Senkou Span B ) B )که به دهانه پیشرو B معروف است، بالاترین دوره 52 به اضافه پایین ترین دوره 52 است که بر دو تقسیم می شود. به عنوان نقطه میانی محدوده 52 هفته ای، این خط کمتر از سه ماه ترسیم می شود و مرز ابر پایین را تشکیل می دهد.

دهانه چیکو The Chikou Span معروف به دهانه عقب‌افتاده، سطوح بسته شدن را نشان می‌دهد که 26 روز در گذشته ترسیم شده‌اند.

هنگامی که جنبه ابر واقعی نشانگر Ichimoku روی نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر از یک رنگ است. اگر دهانه Senkou A بالاتر از دهانه Senkou B در نمودار باشد، این نشان دهنده روند صعودی است و رنگ ابر سبز به نظر می رسد. اگر دهانه Senkou B بالاتر از دهانه Senkou A باشد، این نشان دهنده یک روند عمدتاً نزولی است و رنگ ابر به رنگ قرمز ظاهر می شود.

هنگامی که روند صعودی است، خود خط قیمت در بالای ابر ظاهر می شود و اگر روند نزولی باشد، در زیر خط ظاهر می شود. اگر خط قیمت در فضای ابری قرار گیرد، فرض می‌شود که روند «مسطح» یا افقی است.

انحراف معیار

اندیکاتور انحراف استاندارد به معامله گران کمک می کند تا اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات تا چه حد بر قیمت در آینده تأثیر می گذارد. نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت بالا می‌رود یا پایین، فقط تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

انحراف استاندارد، حرکات فعلی قیمت را با حرکات تاریخی قیمت مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکات قیمت های بزرگ به دنبال حرکت های کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکت های بزرگ قیمت هستند.

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

نشانگر ADX قدرت روند قیمت را نشان می دهد. این در مقیاس 0 تا 100 کار می کند، جایی که قرائت بیش از 25 یک روند قوی در نظر گرفته می شود و عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود دارد، استفاده کنند.

این ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز است، بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه روند نزولی قوی است.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بدانید

اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده کنید یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. روی چند موردی تمرکز کنید که فکر می‌کنید برای آنچه می‌خواهید به دست آورید مناسب‌تر هستند. همچنین باید از شاخص‌های فنی در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی در طول زمان استفاده کنید ("اقدام قیمت").

مهم است که به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تأیید کنید. اگر سیگنال «خرید» را از یک اندیکاتور دریافت می‌کنید و سیگنال «فروش» را از عمل قیمت دریافت می‌کنید، باید از اندیکاتورهای مختلف یا بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تأیید شود.