انواع روشهای تحلیل در بورس

اگر به دنبال بهترین سهام برای خرید در بورس می گردید. برای دست یابی به این سهم هیچ راهی جز آموزش و یادگیری علم بورس ندارید پس هر چه سریعتر شروع کنید. می توانید از کتاب ها، فایل های رایگان و دوره های آموزشی بهترین استفاده را ببرید.

بهترین سهام برای خرید در بورس

قطعا تمامی افراد فعال در بازار بورس به دنبال بهترین سهام برای خرید می باشند و هیچکس از سود فراوان دوری نمی کند اما چگونه می توان به بهترین سهام برای خرید دست پیدا کرد؟!

برخی می گویند که بازار ایران تحلیل بردار نیست و نمی توان سرمایه گذاری مطمئنی در آن داشت اما بازار بورس ایران نیز همانند دیگر بازار های جهانی دارای مولفه های مشخصی است و می توان تحلیل های تخصصی را بر آن پیاده سازی کرد.

برخی افراد نیز دائما از افراد دیگر پرس و جو می کنند و می پرسند که بهترین سهام برای خرید چیست؟! در پاسخ باید توصیه کرد که از تقلید کورکورانه و بدون منطق از دیگران شدیدا خود داری کنید. هر شخص و تحلیل گر در بازار متناسب با شرایط خودش خرید و فروش سهام را انجام می دهد و استراتژی مخصوص خود را دارد. شما نیز باید اینگونه عمل کنید و به جای پیروی بدون آگاهی، بر طبق آموزه ها و علم خود از بازار بورس استراتژی مخصوص خود را طراحی و به آن عمل کنید.

در ضمن تقریبا هیچ شخصی نمی تواند بر تمام سهام های بازار در زمان محدود احاطه کامل داشته باشد و با یقین به شما بهترین سهام را معرفی کند. شخصیت افراد و میزان ریسک پذیری و علم و دانش آنها نسبت به بورس متفاوت است و نمی توان یک نسخه واحد برای تمام افراد پیچید.

تنها راه مطمئن برای کسب موفقیت در بازار های مالی افزایش دانش و آگاهی به همراه مهارت های مالی رفتاری و کسب تجربه در این زمینه می باشد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: استراتژی معاملاتی چیست؟!

تحلیل های بهترین سهام برای خرید در بورس

برای پیدا کردن بهترین سهام در بازار یا علی الحساب یک سهام خوب و مناسب باید از ابزار ها و تحلیل های مختلفی استفاده کنید.همچنین برای موفقیت در عمل نیز باید دارای مهارت های فردی و تسلط بر احساسات خود باشید.

برای تحلیل سهام های بازار بورس از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار قیمت گذشته سهم و اندیکاتور ها به بررسی الگو ها و پیش بینی رفتار های احتمالی نمودار قیمت بر اساس آنها می پردازیم. پس در تحلیل تکنیکال با بررسی گذشته سهم به پیش بینی آینده آن می پردازیم و این تحلیل بیشتر بر اساس احتمالات انجام می شود و نمی توان برای آن قطعیتی در نظر گرفت.

برای مطالعه کامل درباره تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم از این مقاله شروع کنید: تحلیل تکنیکال چیست؟!

تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی با توجه به بنیاد شرکت به محاسبه میزان ارزش یک سهم می پردازند و بر اساس مولفه های خاصی حساب می کنند که سهام یک شرکت چقدر ارزش دارد و بر اساس آن سهام هایی که قیمت آنها از ارزششان پایین تر می باشد را خریداری می کنند تا رشد کند. در واقع از نظر تحلیل بنیادی بهترین سهام برای خرید سهامی است که قیمت آن کمتر از ارزشش باشد و این همانند این است که ماشینی که ۲۰۰ میلیون می ارزد را ۵۰ میلیون خریداری کنید.

همچنین سهام هایی که قیمت آنها از ارزششان بیشتر است را می فروشند تا متضرر نشوند.

با وجود اینکه اغلب مواردی که در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می گیرند مانند سود سازی سالانه، دارایی های ثابت و …. ثابت و مشترک هستند اما باز هم نظرات تحلیل گران بنیادی با یکدیگر متفاوت است و هر تحلیلگر ارزش هر سهام را یک مقدار متفاوتی می داند. برای مثال شرکتی که دارای ۳ خط تولید، ۲ سالن،۱ انبار و سود ۳۰% سالانه می باشد از نظر تحلیل گر بنیادی اول ۲۰ میلیارد و از نظر تحلیلگر دوم ۲۳ میلیارد ارزش دارد.

تحلیل بنیادی به نسبت تحلیل تکنیکال از اطمینان بالاتری برخوردار است. بزرگانی همچون وارن بافت اسطوره سرمایه گذاری بورس از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: نظریه ارزش ذاتی سهام

تکنیکال یا بنیادی:

سوالی که همیشه وجود دارد تحلیل تکنکیال یا بنیادی ؟؟ برای موفقیت بیشتر در بازار به استفاده از هر دو تحلیل نیاز است و تکنیکال و بنیادی به نوعی مکمل یکدیگر هستند. در واقع از تحلیل بنیادی می توان برای انتخاب سهم و از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

مهارت های فردی:

بازار بورس با تمام دنیایی که تا بحال تجربه کرده اید متفاوت است. در این بازار ما باید مسئولیت تمام رفتار ها و انتخاب های خود را بپذیریم. هر کس برای انتخاب سهم و خرید و فروش و نگه داری سهام آزاد است. قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و نظر شخصی تمام افراد در تعیین قیمت تاثیر دارد.

نوسان ذات بازار سهام است. هیچگاه نظر تمام افراد برای یک سهم ثابت نمی شود و دائما در حال تغییر است.

فرض کنید یک تحلیل گر بنیادی سهم مناسبی را یافته و خریداری کرده اما سهام در چند روز بعد افت قیمت بیشتری داشته و آن شخص سرمایه خود را در خطر می بیند حال اگر به تحلیل خود شک کند و با عدم اعتماد به نفس دچار ترس شود ممکن است سهام خود را بفروشد و ضرر کند.

اما پس از مدتی قیمت سهم رشد بسیاری می کند و تحلیل گر می فهمد که تحلیلش درست بوده و عملکرد اشتباه او بخاطر عدم تسلط بر احساساتش بوده.

در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم ها و انتخاب های شما اتفاق می افتد و شما می توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد..

اکیدا توصیه می کنیم برای پیدا کردن بهترین سهام برای خرید به پیروی از شایعات و رسانه های بورسی معامله نکنید و حتما قبل از ورود به معامله تمامی جوانب را بررسی و در نظر بگیرید. به هیچ عنوان تحلیل های تکنیکالی و بنیادی را نادیده نگیرید و با احساسات خرید و فروش نکنید.

اگر به دنبال بهترین سهام برای خرید در بورس می گردید. برای دست یابی به این سهم هیچ راهی جز آموزش و یادگیری علم بورس ندارید پس هر چه سریعتر شروع کنید. می توانید از کتاب ها، فایل های رایگان و دوره های آموزشی بهترین استفاده را ببرید.

بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

سرمایه­‌گذاری در بازارهای سرمایه راه بسیار خوبی برای تولید ثروت و پس‌انداز برای دوران بازنشستگی است. به‌ویژه زمانی که جوان‌تر و در حال کسب درآمد هستید می‌توانید بخشی از درآمدتان را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهید. اگر می‌خواهید در این بازارها سرمایه‌گذاری کنید مهم است که با روش­های تحلیل بازار آشنا شوید. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به شما کمک می­ کنند تا استراتژی خود را به تصمیمات واقعی خرید یا فروش تبدیل کنید. در این نوشتار قصد داریم تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی را برایتان شرح دهیم.

درک تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

برای آن‌که بتوانیم تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی را به‌درستی درک کنیم، باید هر یک از آن‌ها را به‌خوبی بشناسیم. هر یک از این تحلیل‌ها بر اساس اطلاعات خاصی بنا می‌شوند. اما هدف اصلی و نهایی آن‌ها پیش‌بینی روند تغییر قیمت‌ها در سهام بورس، ارز دیجیتال یا دارایی‌هایی هم‌چون طلا و ارز است.

پس بیایید پیش از هر چیز نگاهی به تعاریف آن‌ها داشته باشیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بر پایه‌ی بررسی ارزش ذاتی یک سهم یا دارایی استوار است. در واقع سهام هر شرکتی در هر بازه­ی زمانی دارای ارزشی ذاتی است. بازار دیر یا زود متوجه این ارزش ذاتی خواهد شد. اما یک تحلیل بنیادی به‌دنبال درک سریع‌تر این موضوع و خرید یا فروش سهم در زمان مناسب است.

تحلیل بنیادی دارایی‌ها را با تمرکز بر ارزش های بنیادی شرکت ها تحلیل می‌کند؛ به این معنی که با نگاه کردن به سود و زیان، بدهی‌ها و دیگر پارامترهای عملکردی شرکت‌ها ارزش کلی شرکت و ارزش هر سهم آن ارزیابی می‌شود.

تحلیل بنیادی اغلب با به‌کارگیری ارزش نسبی دارایی‌های مختلف به شما کمک می­کند به ارزش واقعی سهام شرکت‌ها پی ببرید. برای مثال اگر شرکتی 20 هزارتومان به ازای هر سهم سودآوری دارد، می­توان گفت ارزش سهام این شرکت به نسبت شرکت مشابهی که به ازای هر سهم آن 10 هزارتومان سودآوری دارد دو برابر است. اما باید بدانید که این مثال تنها برداشتی سطحی از نتایج است. درک دقیق‌تر ارزش یک سهم از طریق تحلیل بنیادی ممکن خواهد بود.

برای تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاران ممکن است از داده ­های مختلفی از جمله درآمد شرکت، سودآوری و نرخ رشد سود سهام استفاده کنند. همچنین فرمول‌هایی از جمله مدل قیمت‌گذاری دارایی (CAPM)، جریان نقدی تنزیل شده (DCF)، ارزش نسبی دارایی و بسیاری از فرمول‌ها و مدل‌های دیگر برای کمک به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی رفتار بازار قابل استفاده هستند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اصلی‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در این است که تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی تنها بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها تمرکز دارد. این تحلیل بر این ایده استوار است که تغییرات قیمت اغلب از الگوهای خاصی پیروی می­کنند. این الگوها با تحلیل نمودار قیمت و حجم معاملات قابل درک هستند.

برای نمونه اگر نمودار میانگین متحرک قیمت یک سهم در دوره‌ای 50 روزه، از نمودار میانگین متحرک قیمت آن در دوره‌ای طولانی‌تر، به عنوان مثال 200 روزه، پیشی بگیرد، تحلیل‌گران تکنیکال ممکن است این موقعیت را فرصتی برای خرید ببینند. به‌طور مشابه اگر میانگین متحرک 50 روزه به زیر میانگین متحرک 200 روزه سقوط کند، تحلیل‌گران تکنیکال آن را هشداری برای فروش تلقی خواهند کرد.

حجم معاملات نیز دیگر عنصر کلیدی در تحلیل تکنیکال است. برای مثال شکسته شدن روند میانگین حجم معاملات می‌تواند نشانگر افزایش یا کاهش سطح قیمت باشد.

لازم ‌به‌ ذکر است که تمرکز تحلیل تکنیکال تنها بر قیمت و حجم معاملات است. هنگام استفاده از این نوع تحلیل فرض بر آن است که تمامی فاکتورهای بنیادی از جمله سلامت مالی شرکت‌ها و صنایع، وضعیت اقتصادی و … پیش از این در قیمت دارایی‌ها لحاظ شده ­اند.

پس تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در چیست؟

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است. اما کدام‌یک از آن‌ها اهمیت بیشتری دارد؟ می‌توان گفت هرکدام از این تحلیل‌ها طرفداران خاص خود را دارند. اما سرمایه‌گذاران موفق هر دو را درک کرده و هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌هایشان از آنها استفاده می­کنند.

تحلیل بنیادی بر روندهای مالی بلندمدت شرکت‌ها و عملکرد آن‌ها در مقایسه با رقبایشان تمرکز دارد. اگر شرکتی پول زیادی در می­آورد، تحلیل بنیادی افزایش قیمت انواع روشهای تحلیل در بورس سهام آن را پیش‌بینی می­کند. اگر شرکت ضرر می­دهد تحلیل بنیادی خبر از سقوط ارزش سهام آن خواهد داد. البته جنبه‌های تکنیکی بسیار بیشتری در پشت پرده‌ی تحلیل بنیادی وجود دارند. اما هسته اصلی ماجرا رسیدن به قیمت هدف بر اساس داده‌ها و نتایج مالی شرکت‌هاست.

در مقابل تحلیل تکنیکال بر روندهای اخیر قیمت برای سودآوری کوتاه‌مدت‌تر نگاه می­کند. تحلیل‌گران تکنیکال اغلب چندان نگران سودآوری شرکت‌ها در 5 یا 10 سال آینده نیستند. آن‌ها برای رفتار سهام در روزها و هفته‌های آتی بیشترین اهمیت را قائلند.

کدام تحلیل برای شما بهتر است؟

برای پاسخ به این سوال که کدام‌یک برای شما بهتر است، ابتدا باید اهداف و روش سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. گاهی ممکن است به‌طور همزمان از هر دو روش برای تصمیم‌گیری خرید استفاده کنید.

تحلیل بنیادی بهترین گزینه برای کسانی‌ست که می­خواهند بر عملکرد کمپانی‌ها تمرکز کنند. هم‌چنین افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. این تحلیل برای سرمایه‌گذاری دوران بازنشستگی و دیگر اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاری ایده‌آل است. جایی که نتایج مالی بلندمدت کسب‌وکارها میزان موفقیت سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند.

اما تحلیل تکنیکال بهترین گزینه برای سرمایه‌گذارانی‌ست که می‌خواهند از تغییرات قیمت دارایی‌ها استفاده کنند. این روش برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و کسانی که ریسک‌پذیری بیشتری در قبال دارایی‌هایشان دارند بسیار کاربردی است.

مروری بر شباهت‌ها و تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال محبوب‌ترین روش‌های تحلیل سهام و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری هستند.

تحلیل بنیادی روشی بلندمدت است و بر عملکرد شرکت‌ها و گاهی رقبایشان متمرکز است. تحلیل تکنیکال روشی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است و بر روند حرکت قیمت‌ها در بازار تمرکز دارد.

هردو روش بسته به اهداف سرمایه‌گذاریتان می­توانند مثمرثمر واقع شوند. اما به‌طور جدی توصیه می‌کنیم که همیشه درک مناسبی از ابزارها و روش‌هایی که از آن‌ها استفاده می­کنید داشته باشید.

به‌یاد داشته باشید، بازارهای سرمایه می‌توانند غیرقابل‌پیش‌بینی باشند و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال تنها دو ابزار برای هدایت سرمایه گذاری‌هایمان هستند.

نکات سرمایه‌گذاری

حال که انواع روشهای تحلیل در بورس تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی را می‌دانید، بهتر است نکات زیر را نیز به‌ خاطر بسپارید.

رتبه بندی کارایی صنایع منتخب فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روش تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی

تجزیه و تحلیل سری­های زمانی بازارهای مالی از جمله مباحث مهم مالی است که برای سرمایه ­گذاران و سیاست­گذاران، بسیار حائز اهمیت است. بخصوص بررسی فرضیه بازار کارا از این نظر، قابل توجه است. برای بررسی فرضیه کارایی از نوع ضعیف در چارچوب فرضیه گام تصادفی، در بیشتر موارد از روش­هایی مانند تحلیل بازده با مقیاس مجدد (R/S) استفاده شده است. این در حالی است که سری­های زمانی مالی، سری­های پیچیده­ای هستند و تحلیل آن­ها نیز نیاز به ابزارهای مناسب دارد. لذا در پژوهش حاضر از تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی برای رتبه بندی کارایی بازار در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بدین منظور از داده­های روزانه ده صنعتی که بیشترین ارزش بازار سهام را دارند، طی فروردین 1387 تا آذرماه 1399 استفاده شده است. برای هر یک از این صنایع، نمای هرست تعمیم یافته، نمای تکینگی و طیف تکینگی محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیارهای مختلف کارایی بازار مبتنی بر تحلیل نوسانات روندزدایی شده چندفرکتالی ( پهنای طیف تکینگی)، صنایع مورد مطالعه، رتبه بندی شده­اند. نتایج حاصل از محاسبه ناکارایی صنایع نشان می­دهد که شرکت­های چند رشته­ای صنعتی و فلزات اساسی، کم­ترین ناکارایی و فرآورده­های نفتی وکانه های فلزی به ترتیب، ناکاراترین صنایع هستند. علاوه بر این، معیار نمای هرست استاندارد نشان می­دهد که همه صنایع مورد بررسی نسبت به بازار سهام سایر کشورهای اسلامی، ناکاراتر هستند.

کلیدواژه‌ها

• کارایی
• تحلیل نوسانات روند زدایی شده چند فرکتالی
• صنایع بورسی
• ایران

20.1001.1.24767077.1399.4.14.1.5

مراجع

جعفری، غ. ر.، ایزدی نیا، ن. و ج.، پیروتی. ( 1390)، "تحلیل چند فراکتالی نوسانات روندزدایی شده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14، 134-115.

کتابی، س.، فتحی، س.، یوسفان، ن. ( 1394). "رتبه بندی صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس عوامل بنیادی صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها". مدیریت دارایی و تامین مالی، سال سوم، شماره 2 (پیاپی 9).

Aslam, F., Latif, S., & Ferreira, P. (2020). "Investigating Long-Range Dependence of Emerging Asian Stock Markets Using Multifractal Detrended Fluctuation Analysis". Symmetry, 12(7), 1157.

Bachelier, L. (1900). "Theory of speculation in the random character of stock market prices". MIT Press, Cambridge, Mass. Blattberg, 1018, 17-78.

Caraiani, P. (2012). "Evidence of multifractality from emerging European stock markets". PloS one, 7(7), e40693.

Dutta, S. (2010). "Multifractal detrended fluctuation analysis of SENSEX fluctuation in the Indian stock market". Canadian Journal of Physics, 88(8), 545-551.

Fama, E. (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work". The Journal of Finance, 25(2), 383-417. doi:10.2307/2325486.

Horta, P., Lagoa, S., & Martins, L. (2014). "The impact of the 2008 and 2010 financial crises on the Hurst exponents of international stock markets: Implications for efficiency and contagion". International Review of Financial Analysis, 35, 140-153.

Hou, W., Feng, G., Yan, P., & Li, S. (2018). Multifractal analysis of the drought area in seven large regions of China from 1961 to 2012. Meteorology and Atmospheric Physics, 130(4), 459-471.

Jiang, Z. Q., Xie, W. J., Zhou, W. X., & Sornette, D. (2019). "Multifractal analysis of financial markets: a review". Reports on Progress in Physics, 82(12), 125901.

Miloş, L. R., Haţiegan, C., Miloş, M. C., Barna, F. M., & Boțoc, C. (2020). "Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) of Stock Market Indexes. Empirical Evidence from Seven Central and Eastern European Markets". Sustainability, 12(2), 535.

Norouzzadeh, P., & Jafari, G. R. (2005). "Application of multifractal measures to Tehran price index". Physica A: Statistical Mechanics and its انواع روشهای تحلیل در بورس Applications, 356(2-4), 609-627.

Oświe, P., Kwapień, J., & Drożdż, S. (2005). "Multifractality in the stock market: price increments versus waiting times". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 347, 626-638.

Peters, E. E. (1994). "Fractal market analysis: applying chaos theory to investment and economics". (Vol. 24). John Wiley & Sons.

Rizvi, S. A. R., & Arshad, S. (2016). "How does crisis affect efficiency? An empirical study of East Asian markets". Borsa Istanbul Review, 16(1), 1-8.

Rizvi, S. A. R., Dewandaru, G., Bacha, O. I., & Masih, M. (2014). "An analysis of stock market efficiency: Developed vs Islamic stock markets using MF-DFA". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 407, 86-99.

Tiwari, A. K., Albulescu, C. T., & Yoon, S. M. (2017). "A multifractal detrended fluctuation analysis of financial market efficiency: Comparison using Dow Jones sector ETF indices". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 483, 182-192.

Yuan, Y., Zhuang, X. T., & Jin, X. (2009). "Measuring multifractality of stock price fluctuation using multifractal detrended fluctuation analysis". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(11), 2189-2197.

Zhuang, X., Wei, Y., & Ma, F. (2015). "Multifractality, efficiency analysis of Chinese stock market and its cross-correlation with WTI crude oil price". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 430, 101-113.

بهترین دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال و فارکس (منطق معکوس)

۱.مطالب گفته شده در این محصول شامل تکنیکال و فارکس، از بروزترین مطالب تحلیلی دنیا استفاده شده است.

۲.این محصول در همه بازارها کاربرد دارد مثل بورس فارکس طلا ارزهای دیجیتال، یعنی شما میتونید با یادگیری مطالب این بسته در نمودار بازارهای گفته شده به راحتی ترید را انجام بدید.

۳.برای همه مطالب آموزشی مثالهایی از بازارهای مختلف برای یادگیری حرفه ای شما نشان داده شده

۴.چون این محصول توسط استاید با سابقه تدریس می شود مطالب آموزشی در عین جامع بودن، ساده و قابل فهم برای شما بیان شده است.

۵. با خرید این محصول شما عضو گروه دانشپذیران ما خواهید شد و مادام العمر از پشتیبانی اساتید ما بهره مند می شوید.

۶. این بسته را علاوه بر محصول دانلودی میتوانید بصورت فیزیکی با هدایای ویژه هم تهیه کنید.

۷.منابع تدریس شده در این محصول از منابع آموزشی معتبر دنیا تهیه شده و سرفصل های آن در بحث تکنیکال و فارکس استاندارد می باشد.

۸. کیفیت محتوای ویدیو ها برای آموزش بهتر در بالاترین کیفیت ویدیوهای آموزشی ایران است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical analysis یکی از انواع تحلیل‌های بازارهای بورس اوراق بهادر و کالا، بازار ارز، سکه و فارکس محسوب می‌شود. هرچند ریشه این نوع تحلیل به قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی باز می‌گردد، اما امروزه همه دنیا آن را با نام چارلز داو، روزنامه‌نگار معروف آمریکایی و بنیان‌گذار مهم‌ترین روزنامه اقتصادی-سیاسی جهان یعنی وال استریت ژورنال و طراح شاخص میانگین صنعتی داوجونز می‌شناسند.

داو برای اولین بار با تشکیل نمودارهای قیمت و تحلیل و بررسی آن‌ها توانست این نوع تحلیل را به شکل مورد استفاده امروزی تبدیل کند. هرچند بسیاری افراد جان مورفی را پدر علم تحلیل تکنیکال می‌دانند، اما خود او در مقدمه کتاب معروفش با نام «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه»، چارلزداو را به عنوان پدر این علم یاد می‌کند.

نکته کلیدی در این نوع تحلیل، «رفتار بازار» است. در قالب یک تعریف ساده می‌توان گفت در روش تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گر با بررسی آنچه در گذشته بازار رخ داده است، آینده آن را پیش‌بینی می‌کند. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها توسط معامله‌گران بازار بزرگ فارکس با گردش مالی در حدود ۷ تریلیون دلار در روز است.

فارکس (forex) چیست؟

بازار ارز خارجی یا فارکس به انگلیسی FOREX اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. در این بازار روزانه نزدیک به ۷ تریلیون دلار گردش مالی وجود دارد که بزرگترین بازار مالی جهان بحساب می آید.

به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته می‌شود بنابر این FOREX را می‌توان «دادوستد ارز» نامید. ساده‌ترین تعریف «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است» که حجمی از این تبادل‌ها به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت‌ها، دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان یا سرمایه‌گذاری اشخاص یا بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده ارز می‌باشد.

البته بیشترین حجم تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.

مزایای بازار فارکس:

• فعالیت ۲۴ ساعته بازار
• معاملات دو طرفه
• معاملات لحظه ای و انواع روشهای تحلیل در بورس دسترسی سریع
• احتمال کم تغییرات قیمت
• اهرم افزایش سرمایه
• امکان تعیین حد سود و ضرر و انجام معاملات سفارشی در غیاب شخص معامله گر
• هزینه بسیار کم برای انجام معاملات و کمیسیون معاملاتی صفر و فرصت‌های بی‌شمار معاملاتی
• انعطاف‌پذیری بالا: از نظر زمان حضور در بازار، بکارگیری استراتژی معاملاتی متنوع، تعداد و حجم معاملات
• عدم نیاز به پرداخت مالیات، عوارض یا حتی بهره بابت اعتباراتی که به سرمایه شخص داده می‌شود.
• حداقل درگیری در پیچیدگی‌ های قوانین دولتی
• امکان استفاده رایگان از حساب آزمایشی
• در حداقل زمان شما می توانید از حساب خود برداشت و یا به حساب خود واریز داشته باشید

ویدئوی معرفی تحلیل تکنیکال

مقایسه تحلیل تکنیکال با دیگر روش‌های تحلیلی بورس

• تحلیل تکنیکال با انواع معاملات در بازارها سازگار است. برای این نوع تحلیل بازار استثنائی وجود ندارد و اصول آن در همه عرصه‌های معاملاتی قابل انجام است.
• حجم اطلاعات در این روش نسبت به دیگر روش‌ها مثل فاندامنتال بسیار کمتر است. در دیگر روش‌ها مثل فاندامنتال شما با داده‌های زیادی از جمله صورت‌های مالی، وضعیت صنعت، عملکرد رقبا، چشم‌انداز اقتصادی و غیره سروکار دارید. بنابراین یک تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند به بازارهای مختلف سوئیچ کند اما این مسئله در روش دیگر مشکل به نظر می‌رسد.
• تحلیل تکنیکی به زمان خاصی محدود نیست. این خود تحلیل‌گر است که مشخص می‌کند قصد پیش‌بینی چه بازه زمانی را دارد. کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این نوع تحلیل نسبت به دیگر روش‌ها به شمار می‌رود.

از دیگر مزایای تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌های موجود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در لحظات بحرانی تغییرات بازار یک تحلیل‌گر تکنیکال آرامش بیشتری نسبت به دیگر تحلیل‌گر‌ها دارد.
• این نوع تحلیل هزینه کمتری نسبت به تحلیل‌های دیگر معمول در بازار دارد.
• دوره آموزشی برای یادگیری این تخصص، کوتاه‌تر از سایر روش‌ها است.

بانک های مرکزی (Central Banks)

بانک های سرمایه گذاری

بانک های تجاری

موسسات تجاری و بازرگانی

صندوق های پوشش ریسک

موسسه حقوقی شرکتهای و بنگاه های اقتصادی

شرکت کنندگان تجاری (Commercials Participants)

مؤسسات مالی و سرمایه گذاری(Fx Funds)

اشخاص (Individuals)

سوال مهمی که اول کار برای ما پیش می آید این است که چرا باید کسب درآمد دلاری را تجربه کنیم؟ مگه تومان خودمون چشه؟ کاملا مشخصه که وضعیت دلار در کشور ما به چه شکلی است! روز به روز داره قیمتش بالاتر میره و چیزی هم که در کشور ما گران شود غیر ممکن است که ارزان شود یا به قیمت قبلی خودش برگردد!

پاسخ به این سوال خیلی ساده است. اگر بتوانیم در ایران کسب درآمد دلاری داشته باشیم درآمد مان چندین برابر درآمد فعلی مان خواهد شد. کاری که سرمایه گذار ها و بیزینس من های ایرانی همین حالا دارند انجامش میدن!

شاید شما هم جزء افرادی باشید که هنوز هم باورهای محدود کننده درشان وجود دارد و همیشه یک چیزی یا کسی هست که بهشون می گه نمیشه! شاید فکر کنید چون زبان انگلیسی تون قوی نیست، شاید در ایران زندگی می کنید و عالم و آدم ایران را تحریم کرده اند، شاید تخصص خاصی ندارید و … کسب درآمد دلاری برای شما غیر ممکن باشد. اما مطمئن باشید اصلا اینطور نیست

سوال مهمی که انواع روشهای تحلیل در بورس اول کار برای ما پیش می آید این است که چرا باید کسب درآمد دلاری را تجربه کنیم؟ مگه تومان خودمون چشه؟ کاملا مشخصه که وضعیت دلار در کشور ما به چه شکلی است! روز به روز داره قیمتش بالاتر میره و چیزی هم که در کشور ما گران شود غیر ممکن است که ارزان شود یا به قیمت قبلی خودش برگردد!

پاسخ به این سوال خیلی ساده است. اگر بتوانیم در ایران کسب درآمد دلاری داشته باشیم درآمد مان چندین برابر درآمد فعلی مان خواهد شد. کاری که سرمایه گذار ها و بیزینس من های ایرانی همین حالا دارند انجامش میدن!

شاید شما هم جزء افرادی باشید که هنوز هم باورهای محدود کننده درشان وجود دارد و همیشه یک چیزی یا کسی هست که بهشون می گه نمیشه! شاید فکر کنید چون زبان انگلیسی تون قوی نیست، شاید در ایران زندگی می کنید و عالم و آدم ایران را تحریم کرده اند، شاید تخصص خاصی ندارید و … کسب درآمد دلاری برای شما غیر ممکن باشد. اما مطمئن باشید اصلا اینطور نیست

بهترین روش تحلیل بورس

بازار سرمایه یا بازار بورس نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی یک کشور دارد. آشنایی با روش های مختلف تحلیل بورس و تصمیم گیری های هوشمندانه از جانب سرمایه گذاران و معامله گران می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و مانع ضرر و زیان آن ها گردد. از طرف دیگر با توجه به توسعه جغرافیایی و موضوعی بورس که باعث ایجاد تالارهای منطقه ای در نقاط مختلف کشور گردیده لازم است که اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه در اختیار عموم قرار گیرد تا همگان با هر مقدار سرمایه بتوانند از مزایای این بازار جذاب بهره مند گردند.

ایلنا؛ یکی از راه های تاثیرگذار که می تواند موجب ادامه رشد و گسترش بازار سرمایه و مدیریت بهتر و کارآمد نقدینگی موجود در کشور گردد بدون شک آموزش های تخصصی برای انجام معاملات پر سود و مهارت های تحلیل بورس است. به این دلیل که هر مقدار بینش و نگرش معامله گران و سرمایه گذاران در این زمینه ها بیشتر شود، از واکنش های غافلگیرانه در معاملات، رشد حبابی قیمت ها و سقوط لحظه ای جلوگیری می نماید. این امر بازار بورس را کارآمدتر می کند و موجب روشنگری و شفافیت در معاملات می گردد. واضح است که وقتی انگیزه سهامداران بالا می رود، رقم معاملات نیز افزایش می یابد و همین امر باعث کاهش فاصله بورس ایران با کشورهای هم رده خود از نظر حجم معاملات می شود.

برای تحلیل بورس سه روش کلی وجود دارد.

۱- روش بنیادین یا فاندامنتال

۲- روش چارتیست یا تکنیکال

۳- روش تئوری مدرن پرتفولیو

ما در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با تحلیل بورس به روش تکنیکال آشنا کنیم و توضیحاتی در مورد نرم افزار تحلیل تکنیکال و طراحی سیستم معاملاتی ارائه نماییم.

تحلیل بورس به روش تکنیکال

افرادی که به تحلیل بورس با روش تکنیکال باور دارند، معتقدند که در بازار بورس همه اطلاعات مورد نیاز برای معامله درون قیمت ها پنهان شده است و اگر قیمت های دوره های قبلی و کنونی یک سهام را بررسی و تحلیل کنیم می توانیم قیمت آتی آن را پیش بینی نموده و انواع روشهای تحلیل در بورس به سود مناسبی در بازار دست یابیم. در واقع کسانی که از تحلیل بورس به روش تکنیکال بهره می برند بر خود قیمت ها تمرکز دارند، درست برخلاف طرفداران تحلیل فاندامنتال که بر چرایی قیمت متمرکز می شوند. سرمایه گذاری به روش تکنیکال به وسیله دنبال نمودن رفتار قیمت سهام در دوره های گذشته و پیش بینی روند آتی و تعیین قیمت با استفاده از تکرار الگوهای مشابه انجام می گیرد. دوستداران تحلیل بورس به روش تکنیکال می گویند که همه اتفاقات کنونی اقتصاد کشور و صنایع و همچنین توقعات سهامداران تاثیر مستقیم بر روی قیمت سهام دارد به همین دلیل باید روند تغییر قیمت آن از گذشته تا کنون مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین تحلیلگر تکنیکال فقط به یک نمودار نیاز دارد که روند تغییر قیمت سهام روی آن نشان داده شده است از این رو به آنها، چارتیست نیز گفته می شود. چارتیست ها معتقدند قیمت های فعلی سهام که شاید به نظر خیلی افراد تصادفی به نظر برسد، به تدریج می تواند به الگوهای تکرار شونده تبدیل گردد. روندی که از تکرار قیمت ها ایجاد می شود ممکن است حالت نزولی یا صعودی داشته که نوع معامله با توجه به هرکدام از آن ها متفاوت است.

مدت انتظار سهامدار یا معامله گر برای دست یافتن به سود، عامل تعیین کننده برای مشخص کردن زمان خرید یا فروش می باشد. این مدت زمان ممکن است در حد چند ساعت یا چند سال باشد. تحلیل بورس به روش تکنیکال نیازمند یک فکر باز و فارغ از هر گونه تعصب به سهام مورد نظر می باشد. زیرا افراد ممکن است به سرعت تحت تاثیر اخبار و اطلاعات نادرست و شایعات گمراه کننده قرار گیرند و تصمیمات عجولانه ای اتخاذ نمایند.

از طرف دیگر برای راحتی و دقت بیشتر نیاز به یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که اطلاعات سهام را دریافت و خروجی مناسبی از روند قیمت و پیش بینی قیمت آتی ارائه نماید.

آشنایی با نرم افزار تحلیل تکنیکال

نرم افزار تحلیل تکنیکال، ابزاری خودکار برای بررسی بازار سرمایه و سهام محسوب می شود. این نرم افزار با دریافت داده های قیمتی سهام قادر است روند آن را تحلیل نموده، نمودارهای مربوطه را رسم نماید و گزارش های مختلفی برای پیش بینی قیمت سهام ارائه نماید.

امروزه اینترنت بستر مناسبی برای نرم افزار تحلیل تکنیکال فراهم نموده است و سهامداران و معامله گران با استفاده از آن می توانند تحلیل های مورد نظر خود را به صورت لحظه ای و آنلاین دریافت کرده و نسبت به خرید و فروش سهام در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.

نرم افزار تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن داده های موجود، شاخص ها و نمودارها، اطلاعاتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در واقع این نرم افزار همانند یک راهنما عمل می کند اما تصمیم گیرنده نهایی سرمایه گذار یا معامله گر بورس است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال به ارائه سرنخ های مهم برای فعالان بازار سرمایه می پردازد ولی نمی تواند سود آن ها را تضمین نماید. توجه داشته باشید که ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال کاربرد یکسانی در بازارهای مختلف مالی ندارند و یک معامله گر حرفه ای در تحلیل خود این نکته را در نظر می گیرد.

طراحی سیستم معاملاتی

یکی از دغدغه های فکری سرمایه گذاران در بازار بورس طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب و کارآمد است. البته بسیاری از آنها اصلا به این مسئله فکر نمی کنند و شاید به همین دلیل است که به راحتی سرمایه خود را از دست می دهند. نداشتن یک سیستم معاملاتی دقیق مثل این می ماند که بدون اینکه شنا بلد باشید بخواهید در قسمت عمیق استخر شنا کنید.

سیستم معاملاتی قادر است به فعالیت های سرمایه گذار و معامله گر نظم دهد و مانع ورود عوامل منفی در تصمیم گیری های او شود. از این رو سرمایه گذار با خیالی آسوده و به دور از هیجانات بازار بورس می تواند تحلیل درستی از روند بازار داشته باشد و با تصمیم گیری آگاهانه و اقدامات به موقع به سود مناسبی دست پیدا کند. بنابراین طراحی یک سیستم معاملاتی بورس برای هر سرمایه گذار ضروری است.

گروه مشاوره و تحلیل سهم برتر مرجع تخصصی ابزار تحلیل تکنیکال بورس شامل سیستم معاملاتی و اندیکاتور تحلیل بورس می باشد. سهم برتر با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود اقدام به مشاوره و ارائه نرم افزار های تحلیل تکنیکال کرده است. ویژگی های استثنایی این نرم افزار ها تحلیل اتوماتیک سهام و صدور سیگنال خرید و فروش قطعی است.