الگوی پروانه


برای مشخص کردن نقطه خروج در این الگو، روش های زیادی وجود دارد. تعیین هدف قیمتی در سطح 161.8% حرکت CD، یکی از روش های موثر می باشد. ممکن است معامله گران بخواهند قبل از این سطح در محدوده های B، A و C، بخشی از معامله را ببندید. این سطوح تحت عنوان سطوح بازگشت بالقوه می توانند عمل کنند. بنابراین معامله گران با رصد رفتار قیمت در این سطوح، باید تصمیم بگیرند که همچنان در موقعیت بمانند و یا از آن خارج شوند. در صورت شکست سطح A توسط قیمت و عبور از آن، معامله گران می توانند در رابطه با این که نمودار به سطح 161.8% موج الگوی پروانه CD خواهد رسید، تا حدودی اطمینان کنند.

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) را بررسی کنیم. این الگو به‌خصوص در بازار بورس تهران به‌شدت پرتکرار بوده و تسلط به شناسایی آن منجر به ورود مطمئن به معامله و کسب سود با ریسک پایین خواهد شد. علاوه بر این، شناسایی این الگو همانند سایر الگوهای هارمونیک در تایم فریم‌های بالا در بازار بورس به شما کمک خواهد کرد تا جهت روند بازار را در میان مدت به خوبی شناسایی کنید و سیگنال‌های بهتری برای ورود به معامله دریافت کنید.

الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک که نشان‌دهنده پایان روند است و باعث بازگشت روند می‌شود. به همین علت استراتزی‌های معکوس و معاملات بازگشتی برای تحلیلگران این حوزه ارجحیت دارد.

انواع الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه مانند سایر الگوهای هارمونیک با توجه به نحوه شکل‌گیری در انتها روند صعودی یا نزولی، به 2 دسته تقسیم می‌شود. برخلاف الگوی گارتلی و الگوی خفاش، الگوی پروانه مانند الگوی خرچنگ خارج از محدوده موج 3 و در انتها یک رالی شکل می‌گیرد

الگوی پروانه صعودی (Bullish Butterfly Pattern)

این الگو در انتها روند ریزشی شکل گرفته و منجر به تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی می‌شود.

الگوی پروانه نزولی (Bearish Butterfly Pattern)

برخلاف الگوی پروانه صعودی، این الگو در انتها روند صعودی شکل می‌گیرد و به تحلیلگران هشدار تغییر روند به روند نزولی را می‌دهد. در این حالت، معامله‌گران را تشویق می‌کند تا گارد معاملاتی خود را از معاملات خرید به معاملات فروش تغییر دهند.

butterfly1.jpg

در تصویر پیش رو نمونه‌ای از الگوی پروانه صعودی در سهم فولاد خوزستان نمایش داده شده است. درصورت تسلط و کسب مهارت کافی در کشف و شناسایی چنین الگوهای موثقی، علاوه بر کسب سود دلنشین از بازار، از سطح عمومی تحلیل‌گران بازار فاصله گرفته و افراد جزو حرفه‌ای بازار محسوب می‌شوید.

butterfly4.jpg

انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه مانند سایر الگوهای هارمونیک، ترکیب‌های شگفت انگیزی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد.

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibonacci Retracement

همانند روال گذشته در خصوص معرفی الگوهای هارمونیک برای الگوی پروانه نیز درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک پروانه را در Fibo Retracement ارائه شده است. تصویر پیش‌رو سطوح اصلاحی هر 2 حالت نزولی و صعودی الگوی پروانه را نمایش می‌دهد.

butterfly2.jpg

butterfly3.jpg

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibo Timezone

بهترین حالت شکل‌گیری الگوی پروانه، با شناسایی واگرایی زمان می‌باشد. به این صورت که محدوده PRZ در سطح دوم Fibo Timezone رسم شده، روی بازو XA باشد.

ترفند شناسایی ساده‌تر الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک پروانه صعودی را می‌توانید با 2 فاکتور ساده و کاربردی زیر شناسایی کنید:

  1. این الگو فقط در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
  2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B را سطح اصلاحی 38% تا 79% و نقطه D روی سطح 127% باشد.

حالت دوم الگوی پروانه انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانگر برگشت روند و موقعیت معامله فروش است.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی هارمونیک پروانه

پس از شناسایی الگوی هارمونیک پروانه در محدوده PRZ ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود می‌توانید:

1) با یک پله در نقطه D وارد شوید.

2) به صورت مارتینگل طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ وارد معامله شوید.

  • حد ضرر: پیش از آنکه وارد معامله شوید، ابتدا حد ضرر را مشخص کنید.
  • حد سود اول: هدف اول معامله اصلاح 38.2 % Fibo Retracement موج CD می‌باشد. در صورت پایین بودن مومنتوم حرکت بازار برای رسیدن به این تارگت، می‌توانید از معامله کاملا خارج شوید یا تا رسیدن به تارگت دوم، سیو‌سود کنید.
  • حد سود دوم: تارگت دوم در الگوی هارمونیک پروانه، اصلاح 8/61% Fibo Retracement در موج CD می‌باشد. از نظر تکنیکال این آخرین حد سود منطقی برای الگو پروانه می‌باشد.

تصویر پیش‌رو نمونه‌ای از الگوی پروانه نزولی در شاخص سهام سباقر را نشان می‌دهد که هر 2 تارگت خود را به‌خوبی تاچ کرده است.

butterfly5.jpg

ج مع‌بندی

در این مقاله، یکی از پرتکرارترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه را بررسی کردیم. الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، در انتها یک روند شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت روند می‌باشد. در بازار بورس آشنایی با انواع الگوهای تکنیکالی اهمیت به‌سزایی دارد، بنابراین توصیه می‌شود مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

الگوی پروانه چیست؟ الگوی Butterfly صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه چیست؟ آشنایی با الگوی Butterfly در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه یا Butterfly یک الگوی بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد بسیاری دارد، در الگوی پروانه این مقاله شما را با الگوی Butterfly بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی پروانه چیست؟ آشنایی با الگوی Butterfly در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

Butterfly یک الگوی بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد بسیاری دارد.

الگوی پروانه جزء الگوهای بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می گردد.

این الگو، تراکم قیمت را نشان می دهد و معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت مشاهده می شود.

معامله گران می توانند از الگوی پروانه به منظور مشخص کردن پایان یک روند حرکتی و شروع یک اصلاح قیمت یا شروع یک روند جدید استفاده کنند.

در موج شماری الیوت، این الگو معمولا در آخرین موج(موج 5) از موجهای انگیزشی دیده می شود.

الگوی Butterfly از جهاتی به الگوی Gartley هم شبیه است.

چون‌که نیازمند اصلاح خاصی برای نقطه B است و از دامنه کوتاه‌تری از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند.

بخصوص که الگوی Butterfly از برآورد ۱٫۲۷ موج XA همراه با برآورد BC کوتاه، معمولاً ۱٫۶۱۸ استفاده می‌کند.

علاوه بر این الگوی Butterfly شامل الگوی AB=CD معادل یا الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD می‌شود.

هر چند که الگوی معادل AB=CD حداقل شرط لازم برای تائید Butterfly است، اما این الگو به ندرت از ساختارهای بالای ۱٫۲۷AB=CD استفاده می‌کند.

الگوی پروانه چیست؟ آشنایی با الگوی Butterfly در تحلیل تکنیکال

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه دارای چهار حرکت قیمت است.

ظاهر این الگو در روند نزولی شبیه به حرف لاتین M و در روند صعودی مشابه W می باشد.

الگوی پروانه در هارمونیک

الگوی پروانه در هارمونیک

یکی از محبوب ترین الگوها در میان معامله گران، الگوهای هارمونیک می باشد که هم به عنوان الگوهای بیرونی و هم الگوهای درونی طبقه بندی می شوند. الگوهای بیرونی شامل الگوهایی از جمله الگوی خرچنگ و الگوی پروانه می باشند و الگوهای درونی شامل الگوهایی از جمله الگوی خفاش و الگوی گارتلی می باشند. در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی پروانه در هارمونیک، ساختار کلی و همچنین بررسی استراتژی معاملاتی این الگو بپردازیم.

الگوی پروانه در هارمونیک (Butterfly Pattern) چیست؟

الگوی پروانه در هارمونیک چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Pattern) که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی شده است، جزء الگوهای بازگشتی می باشد که تراکم قیمت را نشان می دهد. معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت، این الگو را می توان مشاهده می شود. تریدرها برای مشخص کردن پایان یک روند حرکتی، شروع یک روند جدید و همچنین شروع یک اصلاح قیمت می توانند از این الگو استفاده کنند. این الگو در موج شماری الیوت، معمولا در موج 5 (آخرین موج از موجهای انگیزشی) قابل مشاهده می باشد.

ساختار الگوی پروانه هارمونیک

این الگو، چهار حرکت قیمت دارد. این الگو در روند صعودی ظاهری مشابه W و در روند نزولی ظاهری شبیه به حرف لاتین M دارد. ممکن است این الگو در زمان تشکیل، با الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود. البته تفاوت آنها در این است که لزوما بعد الگوی پروانه از یک روند، نمی توان الگوی پروانه را مشاهده کرد، در حالی که، الگوی کف و سقف دوقلو را می توان بعد از حرکت مشاهده نمود. معامله گران باید توجه کنند که الگو با حرف X شروع می شود و 4 حرکت قیمتی را پس از آن، مشاهده خواهند کرد، که این 4 حرکت شامل CD، BC، AB، XA می باشند.

الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

برای تشخیص صحیح این الگو، چندین سطوح مشخص فیبوناچی وجود دارد که بسیار حیاتی می باشند. یکی از اجزاء اصلی ساختار الگوهای هارمونیک مانند الگوی پروانه، نسبت های فیبوناچی هستند. معامله گران برای تشخیص درست این الگو در نمودار، باید از مطابقت حرکت های قیمت با سطوح خاصی از فیبوناچی اطمینان یابند. در ادامه به بررسی روابط نسبتهای فیبوناچی و شکل این الگو به صورت دقیق تر می پردازیم.

حرکت XA: اولین حرکت الگو، حرکت XA می باشد که به هیچ قانون خاصی برای تشکیل این موج نیازی نیست و در واقع می تواند هر موجی باشد.

حرکت AB: مهم ترین سطح از این الگو، نقطه B می باشد که این نقطه باید در 78.6% فیبوناچی بازگشتی حرکت XA واقع شود.

حرکت BC: تا فیبوناچی بازگشتی 88.6% یا 38.2% موج AB، حرکت BC باید ادامه یابد.

حرکت CD: در صورتی که BC به اندازه 88.6% حرکت AB باشد، احتمالا حرکت CD تا 261.8% حرکت BC ادامه داشته باشد اما در صورتی که حرکت BC به اندازه 38.2% حرکت AB باشد، احتمالا حرکت CD به سطح 161.8% حرکت BC برسد.

حرکت AD: حرکت کلی AD که موج های AB، BC و CD را در بردارد، باید در سطح 161.8% یا 127% موج XA قرار بگیرد.

در تصویر پایین می توانید روابط گفته شده بالا را مشاهده کنید.

 الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

در این تصویر سطوح فیبوناچی CD و BC با دو رنگ مختلف آبی و سبز نشان داده شده است. اعداد آبی رنگ مربوط به هم و اعداد سبز رنگ نیز مربوط به یکدیگر می باشند. با توجه به تصویر بالا می توان گفت که، در الگوی پروانه صورتی که حرکت BC به 88.6% حرکت AB برسد، حرکت CD تا 261.8% حرکت BC ادامه می یابد و همچنین در صورتی که حرکت BC تا 38.2% حرکت AB ادامه داشته باشد، حرکت CD باید در 161.8% حرکت BC قرار گیرد. البته این بیشتر به عنوان یک راهنمای کلی می باشد و نمی توان به آن به عنوان یک قاعده و قانون ملزم نگاه کرد. البته همه معامله گران باید به طور کامل از این راهنما اطلاع داشته باشند. همانطور که بیان شد، نقطه B باید در سطح 78.6% حرکت XA واقع باشد، تا این الگو را بتوان به عنوان یک الگوی پروانه معرفی کرد و در واقع این یک قانون حتمی می باشد.

الگوی پروانه صعودی

الگوی پروانه صعودی

در این بخش به بررسی عکس العمل قیمت پس از نقطه D در الگوی پروانه صعودی می پردازیم. همانطور که گفته شد ساختار الگوی پروانه صعودی M شکل می باشد. در این الگو، می توان انتظار صعود قیمت پس از رسیدن به نقطه D را داشت. در تصویر بالا می توان این رفتار قیمت را با رنگ سبز مشاهده می کرد.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی کاملا برعکس پروانه صعودی می باشد. بنابراین ساختار پروانه نزولی W شکل می باشد. الگوی نموداری پروانه نزولی را می توان در تصویر بالا مشاهده کرد. در این الگو انتظار کاهش قیمت را پس از رسیدن به نقطه D خواهیم داشت. (مشابه آن چه که در تصویر بالا با فلش سبز رنگ مشاهده می کنید.)

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

با توجه به محل قرار گرفتن نقطه D، این الگو تایید می شود. پس از نمایان شدن علائمی از بازگشت قیمت در محدوده نقطه D، افراد باید جهت ورود به یک معامله جدید، خود را الگوی پروانه آماده کنند. یک الگوی پروانه صعودی معمول را در تصویر بالا می توان مشاهده کرد. با توجه به این تصویر، قیمت پس از عکس العمل نشان دادن به نقطه D، مورد توجه قرار می گیرد. در پروانه نزولی نیز، بدیهی است که به همین روش عمل می شود.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

پس از بررسی ساختار کلی این الگو و همچنین نحوه حرکت قیمت پس از تشکیل آن، به سراغ بررسی نحوه انجام معاملات بر اساس این الگو می رویم. اگر چه برای این الگو، استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد اما در اینجا به بررسی نوعی از استراتژی می پردازیم که برای یافتن نقطه D بر اساس حرکت BC می باشد. نقطه ورود، حد سود و حد زیان سه جزء مهم معامله هستند که هر کدام از آنها را بررسی خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر یک معامله گر بخواهد معاملات خود را بر اساس الگوی پروانه صعودی انجام دهد، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D می تواند وارد موقعیت خرید شود که:

BC واکنشی را در سطح 38.2% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 161.8% موج BC، یک کف قیمتی ایجاد کند.

یا BC واکنشی را در سطح 88.6% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 261.8% موج BC، یک کف قیمتی ایجاد کند.

اگر یک کاربر بخواهد معاملات خود را بر اساس الگوی پروانه نزولی انجام دهد، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D می تواند وارد موقعیت فروش شود که:

BC واکنشی را در سطح 38.2% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 161.8% حرکت BC، یک قله قیمتی ایجاد کند.

یا BC واکنشی را در سطح 88.6% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 261.8% حرکت BC، یک کف قله را ایجاد کند.

حد زیان

در صورتی که کاربران برای انجام معاملات خود از الگوی پروانه صعودی استفاده می کنند، باید در زیر کف قیمتی D جدیدا ایجاد شده است، سفارش حد زیان خود را قرار دهد. در صورتی که کاربران بخواهند معاملات خود را با استفاده از پروانه نزولی انجام دهند، باید در بالاتر از نقطه D، حد زیان خود را قرار دهند. معامله گران باید مطمئن شوند که با یک فاصله منطقی از نقطه D، حد زیان قرار گرفته است و اجازه نوسان به نمودار داده شده است.

حد سود

حد سود

برای مشخص کردن نقطه خروج در این الگو، روش های زیادی وجود دارد. تعیین هدف قیمتی در سطح 161.8% حرکت CD، یکی از روش های موثر می باشد. ممکن است معامله گران بخواهند قبل از این سطح در محدوده های B، A و C، بخشی از معامله را ببندید. این سطوح تحت عنوان سطوح بازگشت بالقوه می توانند عمل کنند. بنابراین معامله گران با رصد رفتار قیمت در این سطوح، باید تصمیم بگیرند که همچنان در موقعیت بمانند و یا از آن خارج شوند. در صورت شکست سطح A توسط قیمت و عبور از آن، معامله گران می توانند در رابطه با این که نمودار به سطح 161.8% موج CD خواهد رسید، تا حدودی اطمینان کنند.

هدف کلی قیمت در یک پروانه صعودی، در تصویر بالا قابل مشاهده می باشد، خطوط افقی نشان دهنده قیمت در نقاط B، A و C می باشند. این خطوط که سطوح بالقوه مقاومت می باشند که تا زمانی که قیمت به هدف نهایی برسد، در مسیر قرار دارند. معامله گران از طریق بررسی قیمت در این سطوح، می توانند در مدیریت بهتر و موثرتر معاملات خود نقش داشته باشند.

ترتیب هدف قیمتی مشخصی در این الگو وجود ندارد. به همین دلیل رصد نمودار برای پیدا کردن بهترین موقعیت خروج، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. تمام قوانین ذکر شده در رابطه با الگوی پروانه نزولی نیز صادق است، البته با این تفاوت که حرکت قیمت در خلاف جهت می الگوی پروانه باشد.

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، الگو‌هایی هستند که از تلفیق نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود آمده‌اند.

یکی از محبوب‌ترین الگو‌های هارمونیک، الگو پروانه می‌باشد که همانند اغلب الگو‌های هارمونیک، در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود.

شناسایی این الگو همانند سایر الگوهای هارمونیک در تایم فریم‌های بالا در بازارهای مالی به معامله گر کمک خواهد کرد تا جهت روند بازار را در میان مدت به خوبی شناسایی کند و سیگنال‌های بهتری برای ورود به معامله دریافت کند.

در این مقاله قصد داریم الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) را بررسی کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می‌رود که به نوعی، تکامل یافته‌ی الگوی قدیمی (دهه 1930) گارتلی می‌باشد.

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک، نشان‌دهنده پایان روند است و باعث بازگشت روند می‌شود و جزو الگوهای هارمونیک بازگشتی مهم تلقی می‌شود.

الگو پروانه همانطور که پیش‌تر گفته شد به دو نوع: پروانه صعودی الگوی پروانه که به شکل حرف M و الگو پروانه نزولی که به شکل حرف W در الفبای انگلیسی است شباهت دارد، تقسیم می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

الگوی پروانه صعودی

الگوی پروانه صعودی

این الگو در انتها روند ریزشی شکل گرفته و منجر به تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی می‌شود.

الگو پروانه صعودی الگوی پروانه به وسیله رشد قیمت از نقطه X به نقطه A حرکت خود را آغاز می‌کند، حرکت بعدی این‌الگو، به صورت یک اصلاح می‌باشد که از نقطه A تا نقطه B ادامه می‌یابد و این اصلاح تقریبا معادل 0.78 درصد موج X و A می‌باشد.

پس از این اصلاح، دوباره شاهد رشد قیمت به‌ اندازه خط BC می‌باشیم که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB جای‌ دارد، در نهایت حرکت پایانی الگوی پروانه، به وسیله افت قیمت در امتداد خط CD می‌باشد که نقطه D در سطوح اصلاحی 1.618 تا 2.618 درصد موج BC، قرار گرفته است.

در این الگو نقطه D که ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و می‌توان در آن نقطه وارد معامله شد، به صورت تقریبی می‌تواند در نسبت‌های 1.27 تا 1.618 درصد موج XA تشکیل شود.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 درصد AD و سپس تا تراز 1.618 درصد AD حرکت کند.

در نهایت حد ضرر در الگو پروانه صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی

برخلاف الگوی پروانه صعودی، این الگو در انتها روند صعودی شکل می‌گیرد و به تحلیلگران هشدار تغییر روند به روند نزولی را می‌دهد، در این حالت، معامله‌گران تصمیم می‌گیرند که روند معاملاتی خود را از صعودی به نزولی را تغییر دهند.

الگو پروانه نزولی، در ابتدا حرکت خود را با یک افت قیمتی از نقطه X به نقطه A آغاز می‌کند، در ادامه الگو شاهد رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B می‌باشیم و این صعود به صورت تقریبی می‌تواند 0.78 درصد موج XA باشد. در حرکت بعدی، قیمت نزولی به‌ اندازه خط BC خواهد داشت که نقطه C می‌تواند در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB قرار گیرد.

آخرین موج این الگو به وسیله رشد قیمت در امتداد خط CD می‌باشد که نقطه D در سطوح اصلاحی 1.618 تا 2.618 موج BC، می‌تواند حرکت کند.

در این الگو نقطه D که ابتدای نزول سریع قیمت است و می‌توان در آن نقطه وارد معامله فروش شد، به صورت تقریبی در نسبت 1.27 تا 1.618 درصد موج XA قرار‌ می‌گیرد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8٪ خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا تراز 1.618 AD به افت قیمتی خود ادامه دهد.

در نهایت حد ضرر در الگو پروانه نزولی را می‌توان کمی بالا‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله، یکی از پرتکرارترین الگوهای هارمونیک، یعنی الگوی پروانه را مورد بررسی قرار دادیم، الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود که در انتها یک روند شکل می‌گیرد.

در این الگو به صورت کلی، محل‌های قرارگیری حد ضرر و حد سود گفته شد، اما باید در نظر داشته باشید که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت‌تری وارد معامله شویم.

بنابراین توصیه می‌شود، جهت انجام معاملاتی مطمئن‌‌تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، حتما به سایر سیگنال‌های تکنیکالی توجه شود.

در بازارهای مالی، آشنایی با انواع الگوهای تکنیکالی اهمیت به‌سزایی دارد، بنابراین توصیه می‌شود مقالات آموزشی مجموعه آموزش بورس را حتما مطالعه نمایید.

سوالات متداول

الگوی پروانه چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک، یک الگوی بازگشتی می‌باشد و هشداری مبنی بر پایان روند می‌باشد.

چه موقع می توان از الگوی پروانه استفاده کرد؟

از این الگو در بازارهای روند دار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید چهار خط بین نقاط A تا D ترسیم کرد، در روند صعودی، الگوی W مانند و در روند نزولی الگوی M مانند ایجاد می‌شود که بر اساس الگوی پروانه باید اندازه‌ی هر خط، در مقیاس مشخصی باشد تا بتوان روند آتی بازار را شناسایی کرده و سود خوبی از هر معامله کسب کرد.

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Pattern) و معامله با آن

الگوی پروانه چیست، استراتژی معاملاتی الگوی پروانه و چند مثال واقعی از این الگو

الگوهای هارمونیک محبوبیت زیادی در بین معامله گران بازارهای بورس و فارکس دارند. الگوهای هارمونیک می توانند هم بعنوان الگوهای درونی و هم در دسته الگوهای بیرونی طبقه بندی شوند. الگوهای درونی شامل الگوهایی مانند الگوی گارتلی و الگوی خفاش می باشند. همچنین الگوهای بیرونی شامل ساختارهایی مانند الگوی پروانه و الگوی خرچنگ می باشند.

در این مقاله، الگوی پروانه و نحوه معامله سودآور بر اساس این الگو را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پروانه (Butterfly) چیست؟

الگوی پروانه جزء الگوهای بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می گردد. این الگو، تراکم قیمت را نشان می دهد و معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت مشاهده می شود. معامله گران می توانند از الگوی پروانه به منظور مشخص کردن پایان یک روند حرکتی و شروع یک اصلاح قیمت یا شروع یک روند جدید استفاده کنند. در موج شماری الیوت، این الگو معمولا در آخرین موج(موج 5) از موجهای انگیزشی دیده می شود.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه دارای چهار حرکت قیمت است. ظاهر این الگو در روند نزولی شبیه به حرف لاتین M و در روند صعودی مشابه W می باشد. این الگو در زمان تشکیل ممکن است با الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود.

تفاوت اینجاست که الگوی پروانه لزوما بعد از یک روند مشاهده نمی شود، اما معمولا اینگونه است. در مقابل، الگوی کف و سقف دوقلو بعد از حرکت قابل توجه نمایان می شوند.

توجه داشته باشید که الگو با حرف X شروع می شود و پس از آن، چهار حرکت قیمتی را شاهد هستیم: CD، BC، AB، XA

الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

چندین سطوح مشخص فیبوناچی وجود دارد که برای تشخیص صحیح الگوی پروانه، حیاتی است. همانگونه که می الگوی پروانه دانید، نسبت های فیبوناچی از اجزاء اصلی ساختار الگوهای هارمونیک از جمله الگوی پروانه هستند.

برای اینکه بتوانید یک الگوی پروانه را بدرستی در نمودار تشخیص دهید بایستی اطمینان یابید که حرکت های قیمت با سطوح خاصی از فیبوناچی مطابقت دارند.

حال با نگاه دقیق تری به روابط نسبتهای فیبوناچی و شکل الگوی پروانه می پردازیم.

حرکت XA: این موج، اولین حرکت الگو می باشد. برای تشکیل این حرکت هیچ قانون خاصی لازم نیست و می تواند هر موجی باشد.

حرکت AB: نقطه B مهم ترین سطح از الگوی پروانه است که باید در 78.6% فیبوناچی بازگشتی موج XA قرار گیرد.

حرکت BC: حرکت BC بایستی تا فیبوناچی بازگشتی 38.2% یا 88.6% موج AB ادامه داشته باشد.

حرکت CD: اگر BC به اندازه 38.2% موج AB باشد، موج CD احتمالا به سطح 161.8% موج BC برسد. اما اگر BC به اندازه 88.6% موج AB باشد، حرکت CD احتمالا تا 261.8% موج BC ادامه یابد.

حرکت AD: در نهایت، حرکت کلی AD که شامل موج های BC، AB و CD می باشد بایستی در سطح 127% یا 161.8% موج XA قرار داشته باشد.

حال، روابط گفته شده بالا را در زیر بصورت شکل مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که سطوح فیبوناچی BC و CD با دو رنگ مختلف سبز و آبی نشان داده شده است. اعداد سبز رنگ مربوط به یکدیگر و اعداد آبی رنگ نیز مربوط به هم می باشند.

همانگونه که در بالا شرح داده شد، اگر BC تا 38.2% موج AB ادامه داشته باشد موج CD باید در 161.8% موج BC قرار گیرد. اگر BC به 88.6% موج AB برسد حرکت CD تا 261.8% موج BC ادامه می یابد. البته این یک قاعده و قانون ملزم نیست بلکه یک راهنمای کلی است که شما باید از آن آگاه باشید. همانطور که قبلا اشاره شد برای اینکه الگو را یک الگوی پروانه بدانیم باید نقطه B در سطح 78.6% موج XA قرار داشته باشد و این یک قانون حتمی است.

الگوی پروانه صعودی

در این بخش می خواهیم بدانیم که در الگوی پروانه صعودی قیمت پس از نقطه D چه عکس العملی خواهد داشت.

توجه داشته باشید که ساختار الگوی پروانه صعودی شبیه به حرف لاتین M می باشد. در یک الگوی پروانه صعودی انتظار می رود که قیمت پس از رسیدن به نقطه D صعود کند. این رفتار قیمت را با رنگ سبز در تصویر بالا مشاهده می کنیم.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی دقیقا وارونه پروانه صعودی است. بدین صورت، ساختار پروانه نزولی مشابه حرف W می باشد. در زیر، تصویر الگوی نموداری پروانه نزولی مشاهده می شود.

همانگونه که در تصویر بالا با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، در الگوی پروانه نزولی انتظار می رود که قیمت پس از رسیدن به نقطه D، کاهش یابد.

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

الگوی پروانه با توجه به محل قرار گرفتن نقطه D تایید می شود. زمانیکه در محدوده نقطه D، علائمی از بازگشت قیمت نمایان شد شما بایستی خود را آماده ورود به یک معامله جدید کنید.

تصویر بالا، یک الگوی پروانه صعودی معمول را نشان می دهد. در شکل بالا، قیمت به محض اینکه به نقطه D عکس العمل نشان می دهد مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است که در پروانه نزولی نیز به همین روش عمل می کنیم.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

حال که ساختار کلی و نحوه حرکت قیمت پس از تشکیل الگو را می دانیم، به نحوه معامله بر اساس این الگو می پردازیم. به خاطر بسپارید که استراتژی های معاملاتی مختلفی برای الگوی پروانه وجود دارد. اما در اینجا نوعی از استراتژی را بررسی خواهیم کرد که یافتن نقطه D بر اساس حرکت BC می باشد. حال، زمان آن است که به سه جزء مهم معامله یعنی نقطه ورود، حد زیان و حد سود بپردازیم.

نقطه ورود

اگر بر اساس الگوی پروانه صعودی معامله می کنید، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D وارد موقعیت خرید می شوید که:

  • BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد کند.
  • یا BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قیمتی در سطح 261.8% موج BC ایجاد کند.

اگر بر اساس الگوی پروانه نزولی معامله می کنید، شما در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D وارد موقعیت الگوی پروانه فروش می شوید که:

  • BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک قله قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد کند.
  • یا BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قله در سطح 261.8% موج BC ایجاد کند.

حد زیان

اگر با استفاده از الگوی پروانه صعودی در حال معامله هستید بایستی سفارش حد زیان خود را به زیر کف قیمتی D که به تازگی ایجاد شده است قرار دهید. اگر با استفاده از پروانه نزولی معامله می کنید حد زیان خود را بالاتر از نقطه D قرار دهید.

اطمینان پیدا کنید که حد زیان با یک فاصله منطقی از نقطه D قرار گرفته و به نمودار اجازه نوسان داده شده است.

حد سود

روش های زیادی وجود دارد تا بتوانید نقطه خروج خود را در الگوی پروانه مشخص کنید. یکی از روش های کارا تعیین هدف قیمتی در سطح 161.8% موج CD می باشد. شما ممکن است که بخواهید بخشی از معامله را قبل از این سطح در محدوده های B، A و C ببندید. این سطوح می توانند بعنوان سطوح بازگشت بالقوه باشند. بنابراین شما بایستی رفتار قیمت در این سطوح را بدقت رصد کنید که آیا باید در موقعیت بمانید یا از آن خارج شوید.

اگر قیمت، سطح A را شکست و از آن عبور کرد می توانید تا حدودی اطمینان یابید که نمودار به سطح 161.8% موج CD خواهد رسید.

شکل بالا، هدف کلی قیمت در یک پروانه صعودی را بصورت تصویر نشان می دهد. خطوطی که بصورت افقی رسم شده اند، قیمت در نقاط B، A و C را نشان می دهند که سطوح بالقوه مقاومت هستند که تا رسیدن قیمت به هدف نهایی در مسیر قرار دارند. بررسی قیمت در این سطوح به شما کمک می کند تا معامله خود را بهتر مدیریت کنید.

در الگوی پروانه، ترتیب هدف قیمتی مشخصی وجود ندارد. بنابراین، حائز اهمیت است که نمودار را جهت یافتن بهترین موقعیت خروج رصد کنید. همه قوانین بالا در مورد پروانه نزولی هم صدق می کند با این تفاوت که حرکت قیمت در جهت مخالف می باشد.

مثال واقعی از الگوی پروانه نزولی

در شکل زیر، الگوی پروانه نزولی مشاهده می شود.

نمودار بالا جفت ارز پوند به دلار را نشان می دهد که در تایم فریم 4 ساعته رسم شده است. قیمتها مربوط به آگوست تا اکتبر 2016 می باشد. بخش قرمز رنگ در نمودار، الگوی هارمونیک نزولی را نشان می دهد.

چهار حرکت قیمت که شامل BC، AB، XA و CD می باشد به وضوح بر روی نمودار، قابل مشاهده است. همچنین، نوسانات قیمت، همه الزامات یک الگوی هارمونیک پروانه را برآورده کرده است که به شرح زیر می باشد:

  • XA می تواند هر حرکتی نزولی بر روی نمودار باشد.
  • AB از 78.6% موج XA باز گشته است.
  • BC از 38.2% موج AB باز گشته است.
  • CD تا 161.8% موج BC ادامه یافته است.

حد زیان در این الگو بالاتر از نقطه D قرار گرفته که در نمودارقابل مشاهده است.

سطوح صورتی رنگ در نمودار، نشاندهنده محدوده های حمایت هستند که ممکن است با آنها مواجه شویم. فلش های مشکی، واکنش قیمت در این محدوده ها را نشان می دهند. توجه کنید که چگونه این سطوح پس از شکسته شدن، از حمایت به مقاومت تبدیل می شوند. در هر یک از این سطوح، فروشندگان به خریداران غلبه می کنند. این نشاندهنده قدرت حرکت نزولی است که احتمال رسیدن به هدف نهایی قیمت را افزایش می دهد.

در نهایت، قیمت جفت ارز پوند/دلار به 161.8% موج CD می رسد و با سود قابل توجهی می توانیم معامله را ببندیم.

مثال واقعی از الگوی پروانه صعودی

حال نگاهی به الگوی پروانه صعودی بیندازیم. در نمودار زیر تصویر این الگو را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز دلار به ین می باشد که در تایم فریم 30 دقیقه ای رسم شده است. نمودار، بازه زمانی 29 و 30 دسامبر 2016 را نشان می دهد. در تایم فریم 30 دقیقه ای الگوی پروانه صعودی، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید الگوی پروانه ایجاد شده است. این الگو با محدوده قرمز رنگ مشخص شده است. نوسانات در این الگو به شرح زیر می باشند:

  • XA، یک حرکت صعودی تصادفی بر روی نمودار قیمت است.
  • AB از سطح 78.6 درصد XA باز گشته است.
  • BC تا 88.6 درصد AB ادامه یافته است.
  • CD تا 161.8 درصد BC ادامه یافته است.

پس از اینکه قیمت به سطح 161.8 درصد موج BC می رسد نمودار عکس العمل نشان می دهد. همچنین، این سطح مطابق با 127 درصد موج XA می باشد. این نیز علامتی است که ما را به فکر وادار می کند تا احتمال دهیم قیمت بیشتر از این ادامه نخواهد یافت. توجه داشته باشد که کف قیمتی در نقطه D با نوسان شدید همراه بوده و بلافاصله قیمت پس از رسیدن به 127%، به سمت بالا باز گشته است.

به خاطر داشته باشید که ما همیشه در معاملات بر اساس احتمالات عمل می کنیم و نه بر اساس اطمینان. به همین خاطر بایستی به واکنش قیمت و رفتار بازار توجه کنیم و مطابق با آن عکس العمل نشان دهیم. با توجه به نوسان شدید در محدوده آخر الگو، معقول تر آن است که قبل از ورود به معامله صبر کنیم تا بازار به یک حالت نرمال برسد.

ما می توانیم در پایان دومین کندل متوالی صعودی، وارد بازار شویم. زمان ورود با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. شما می توانید با فرض اینکه یک الگوی پروانه معتبر را یافته اید و احتمالا قیمت صعود کند، وارد موقعیت خرید شوید.

به دو خط صورتی که قله C و قله A را نشان می دهد توجه کنید. این دو خط، یک محدوده مقاومت را تشکیل داده اند که قیمت را در این محدوده دچار تردید کرده است. قیمت در طول این بازه، متراکم شده و اندکی ریزش کرده است. بنابراین این یک علامت برای ما می باشد که از معامله خارج شویم.

نهایتا قیمت با یک افزایش شارپی به 161.8 درصد CD می رسد که هدف نهایی الگو می باشد.

توجه داشته باشید که در اینجا تنها دو خط صورتی بعنوان سطوح بالقوه مقاومت مشخص شده است. این بدان خاطر می باشد که نقطه ورود ما بالاتر از کف قیمتی B است. ممکن بود قیمت تا این محدوده باز گردد و دوباره حمایت شود که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا 57

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نسبت سورتینو (Sortino) چیست؟

اکسپرت (Expert Advisor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.