آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس

استراتژی معاملاتی در فارکس

آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.

جریان استراتژی در حرفه معامله گری!

8 آبان 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

هیچ کس واقعاً نمی‌داند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف می‌دهد، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بازدهی مستمری ایجاد می‌کند. استراتژی‌های متنوعی تعریف شده‌اند، مثل… ادامه مطلب

استراتژی ترکیبی بولینگر با نواحی عرضه و تقاضا!

24 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی ساده‌ای که در این مقاله بررسی می‌کنیم، ترکیب باند بولینگر با محدوده تقاضا یا عرضه است. این استراتژی ساده‌ای است، با این حال باید از تایم فریم‌های پایین‌تر هم برای سیگنال یابی استفاده کنید. ترکیب بولینگر با ناحیه تقاضا به نمودار چهارساعته GBPUSD دقت کنید، قیمت در ادامه حرکت نزولی به محدوده تقاضا… ادامه مطلب

با ریتست های کثیف چه کنیم؟ استراتژی Retest کثیف!

24 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله، استراتژی ریتست کثیف به صورت گام به گام توضیح داده شده است. یادگیری این استراتژی به شما در تعیین موقعیت‌های معاملاتی قوی کمک خواهد کرد. استراتژی ریتست کثیف برای محدود کردن ریسک سیگنال کاربرد دارد. به کمک این استراتژی می‌توانید از ریسک برخوردهای مجددی که بعد از شکست سطح کلیدی روی می‌دهند،… ادامه مطلب

استراتژی ساده ترکیبی ۴H و ۵M

17 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله سعی شده است که یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد گام به گام توضیح داده شود. بدین‌صورت که معامله گران می‌توانند ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر یا بلندمدت نگاه کنند و سپس به دنبال تائیدیه از نمودار قیمتی کوتاه‌مدت باشند. استراتژی ساده معاملاتی فارکس! برای این‌که منظورمان را به طور واضح بیان… ادامه مطلب

از پشت پرده تایم فریم‌های بالاتر چه می‌دانید؟

27 شهریور 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا حرف در دل خود دارند. می‌توان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل… ادامه مطلب

بهترین جایگزین برای اوراق قرضه در استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟

30 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

سرمایه‌گذاران به این عقیده رسیده‌اند که بهترین استراتژی برای مقابله با فشارهای تورمی همان استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ سهام و اوراق قرضه است! استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟ استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ ترکیبی از سهام و اوراق قرضه را شامل می‌شود. سرمایه‌گذار ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در بازار سهام (یا اوراق قرضه) و ۴۰ درصد… ادامه مطلب

استراتژی اسکالپ: معامله از اصلاح قیمتی به کمک EMA و مک دی!

2 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی اسکالپی که در این مقاله آموزشی بررسی می‌کنیم، استراتژی است که تمرکز آن به معامله از اصلاح یا بازگشت‌های بازار است. اصلاح یعنی حرکتی که قیمت در خلاف جهت روند اصلی به راه می‌اندازد و پس از پایان اصلاح دوباره در مسیر روند اصلی قرار می‌گیرد. استراتژی اسکالپ اصلاحی با میانگین متحرک نمایی و… ادامه مطلب

استراتژی اسکالپ: استراتژی ۵ دقیقه ای Momo!

26 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

بعضی از معامله گران بازار فارکس بسیار صبور هستند و دوست دارند که منتظر بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی بمانند. اما در مقابل سایرین دوست دارند که در بازار نوسانات سریع قیمتی را شاهد باشند، وگرنه پوزیشن معاملاتی خود را خواهند بست. این معامله گران عجول می‌توانند بهترین معامله‌گر پیرو روندی باشند! چون‌که آن‌ها درست… ادامه مطلب

نحوه ترسیم سطوح عرضه و تقاضا!

12 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در مقاله استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا، با الگوهای عرضه و تقاضا آشنا شدیم. همانطور که اشاره شد معامله گران می توانند با تمرین و تکرار مهارت پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا را کسب کنند. در این جلسه در مورد نحوه ترسیم سطوح بیس (عرضه و تقاضا) و نحوه آشنایی… ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی نپتون

5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی نپتون یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند است و بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد. با این حال ماهیت استراتژی به گونه‌ای است که می‌توان در سایر بازار های مالی مثل رمزارز و سهام هم استفاده کرد. این سیستم از سه اندیکاتور باندهای بولینگر، میانگین متحرک و MACD استفاده می‌کند. از آنجایی که… ادامه مطلب

استراتژی خروج!

5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

مدیریت پولی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله می‌شوند. در نبود استراتژی خروج، معامله‌گر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب

چگونه برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنیم؟

29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

همه ما روزی به دوران بازنشستگی می‌رسیم. دوره‌ای که کار کردن برای ما سخت خواهد شد و نیاز به درآمد ثابت ماهانه ضروری خواهد بود. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با استراتژی کلی حرف بزنیم که به شما کمک می‌کند تا سبد دارایی مناسبی برای دوران بازنشستگی خود طراحی کنید. اولین قانون در برنامه‌ریزی… ادامه مطلب

حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!

29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در بازارهای مالی و حتی در کسب‌وکارها استراتژی‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا می‌گویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیم‌گیری است که به معامله‌گر و حتی سایر مشاغل کمک می‌کند تا… ادامه مطلب

استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا!

22 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب

تکنیک ساده و موفق برای پیش بینی روند بازار با ADX!

25 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله می‌خواهیم با یک تکنیک ساده برای پیش‌بینی شروع روند جدید بازار آشنا شویم. این تکنیک خیلی ساده است. یک اندیکاتور مشهور در کنار تحلیل پرایس اکشن به ما کمک می‌کنند تا شروع روند جدید را پیش‌بینی کنیم. این تکنیک نه‌تنها برای پیش‌بینی شروع روند جدید کاربرد دارد، بلکه می‌توان از آن برای… ادامه مطلب

اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر

11 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… ادامه مطلب

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

4 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب

استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!

28 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آن‌ها از الگو و روندهای تکراری تبعیت می‌کنند. یکی از ابتدایی‌ترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله می‌خواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات… ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید… ادامه مطلب

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب

استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین… ادامه مطلب

پنج تست ضروری و لازم برای ورود به معامله!

17 بهمن 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

فرقی ندارد که در کدام بازار معامله می‌کنید. فارکس باشد یا سهام، کامودیتی باشد یا رمزارز. هر لحظه که بازار شروع به کار می‌کند، فرصتی برای معامله ایجاد می‌شود. با این حال هر فرصت معاملاتی، شانس موفقیت متفاوتی دارد. در این مقاله می‌خواهیم با پنج قدم ساده، مشخص کنیم که در این دنیای سیگنال‌ها، کدام… ادامه مطلب

آشنایی با تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis

26 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis سبکی از تحلیل است که در آن احساسات و انتظارات کلی فعالین بازار در رابطه با یک جفت ارز یا سایر ابزار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت روشی مفید برای درک جریانات کلی بازار است تا بتوان تصمیمات درست معاملاتی را اتخاذ کرد. هر معامله‌گری که در بازارهای… ادامه مطلب

چرا ۹۸ درصد استراتژی‌های معاملاتی کارایی ندارند؟

19 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید این سؤالی باشد که هر معامله‌گر فارکسی در بدو ورود به حرفه معامله‌گری آن را می‌پرسد. تقریباً تمامی منابع اطلاعاتی موجود در رابطه با بازارهای مالی، بخش جداگانه‌ای برای استراتژی معاملاتی اختصاص داده‌اند. ویدیوهای آموزشی زیادی هم در رابطه با استراتژی‌های معاملاتی در اختیار همگان قرار گرفته‌اند. اکثر این استراتژی‌ها به نظر استراتژی موفقی… ادامه مطلب

آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس

آیا تحلیل تکنیکال می‌دانید و هنوز برای خود یک استراتژی معاملاتی مشخص ندارید!؟ ممکن است برایتان همیشه سؤال بوده باشد که چطور باید بر اساس دانسته‌های تحلیل تکنیکال برای خودتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید؟ اساساً استراتژی های معاملاتی بورس به چه دردی می‌خورد!؟

مهم نیست در چه سطح از اطلاعات تکنیکی هستید، درهرصورت باید برای معاملات خود یک استراتژی معاملاتی مکتوب داشته باشید!

یک‌چیز را در دنیای احتمالات بورس با قطعیت به شما می‌گوییم و آن اینکه: اگر هنوز در خریدوفروش‌هایتان نظرات تحلیل گران یا دوستان خود را جویا می‌شوید بهتر است سریعاً سرمایه خود را نقد کنید و با بازار بورس خداحافظی کنید!

یک آموزش رایگان!

آیا به استراتژی معاملاتی علاقه‌مندید؟ ما قبلاً یک وبینار ۹۰دقیقه‌ای رایگان را برگزار کردیم که در آن در مورد اهمیت تدوین استراتژی معاملاتی در بورس تأکید کردیم. اگر هنوز موفق به دانلود رایگان فیلم آموزشی اهمیت استراتژی معاملاتی نشده‌اید اینجا کلیک کنید و آن را به‌رایگان دانلود کنید.

استراتژی های معاملاتی بورس ، چرا و چگونه؟

بازار پر است از متغیر است! هزاران اندیکاتور، ده‌ها پلتفرم معاملاتی، میلیون‌ها سهامدار با رویکردهای ذهنی متفاوت و گاهی احساسی!

• آقای رئیس‌جمهور به فلان کشور سفر می‌کند، قیمت فلان سهم رشد می‌کند!
• رئیس بانک مرکزی پشت تریبون شبکه ۲ آماری را اعلام می‌کند و فردای آن روز شاخص منفی می‌خورد!
• فلان حقوقی فلان حجم خرید می‌کند، فلان سهم تا مدت‌ها مثبت می‌خورد!

بیایید تعداد آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس ابزارهای تحلیل تکنیکال را با پارامترهای بنیادی جمع بزنیم. سپس تعداد سهام‌داران و عملکرد احساسی(!) آن‌ها را با هزاران پارامتر تأثیرگذار روی قیمت سهم جمع ببینیدم. اکنون هزاران پارامتر و متغیر برای حرکت نزولی یا صعودی سهم داریم!

این فیلم آموزشی در مورد چیست؟

این آموزش به توضیح عملی استراتژی های معاملاتی در بورس می‌پردازد. به‌صورت کاملاً عملی نحوه ساخت ۲ استراتژی معاملاتی سود ده را به شما آموزش می دهیم.

آنچه در این آموزش ۹۰دقیقه‌ای می آموزید

توضیح علمی ساخت و نحوه سیگنال گیری با دو استراتژی معاملاتی پرکاربرد در بازار بورس ایران شامل:

• مقدمه و آموزش قانون cop در تحلیل تکنیکال
• آموزش روش تشخیص صحیح شکست و تثبیت شکست سطوح+مثال‌های عملی
• محدوده‌های شکست در تحلیل تکنیکال+مثال‌های عملی
• آموزش عملی و گام بگام اندیکاتور alligator (حالت‌های گرسنگی، رضایت و خواب تمساح)
• حالت‌های مختلف اندیکاتور بر اساس روانشناسی عرضه و تقاضا+مثال‌های عملی متعدد
• سطوح حمایت و مقاومت پویا در alligator
• آموزش عملی و گام بگام اندیکاتور MACD
• توضیح حالت مومنتوم و خط صفر در MACD
• قانون تغییر نقش سطوح در MACD
• آموزش حالت ZLR در MAACD+مثال‌های کاملاً عملی
• آموزش روش صحیح واگرایی مخفی در MACD+ مثال‌های عملی متعدد
• آموزش چهار نکته فوق مهم درباره MACD که احتمالاً تابه‌حال نمی‌دانستید+ مثال‌های عملی از چارت
• آموزش روش پرکاربرد واگرایی مخفی در MACD+ روش عملی استفاده از آن
• تدوین عملی استراتژی bobs شامل نقطه ورود، حد ضرر، حد سود
• نکات مهم در تدوین حد ضرر با استراتژی bobs
• ارائه مثال‌های عملی و متنوع از استراتژی bobs
• آموزش پنج نقطه قوت و ویژگی مثبت استراتژی معاملاتی bobs
• روش خرید در استراتژی bobs بر اساس مدیریت هرمی یکنواخت حجم
• آموزش ویدیویی نصب اندیکاتورها و تنظیم آن
• پاسخ به سؤال مهم درباره استراتژی bobs
• آموزش اندیکاتور پایوت + قوانین معامله + مثال‌های عملی
• آموزش عملی استراتژی bat-m شامل (ورود ضرر و…
• مثال‌های عملی بسیار زیاد از نحوه سیگنال گیری با استراتژی bat-m
• چهار ویژگی کاربردی استراتژی bat-m
• مقایسه نقاط قوت و ضعف استراتژی bobs و bat-m
• یک نکته درباره بهینه‌سازی استراتژی
• روش انتخاب قاب زمانی دراستراتزی
• روش سیگنال با صحت عملکرد بالا و نقاط طلایی

ویدیوی زیر کمتر از ۳ دقیقه از این آموزش ۱۳۵دقیقه ای است

چرا این آموزش برای شما مفید خواهد بود؟

چرا اطمینان داریم که این آموزش برای شما مفید خواهد بود؟

1. استراتژی های معاملاتی که در این فیلم به شما آموزش می‌دهیم درواقع دو مورد از استراتژی معاملاتی پرکاربردی است.
2. این استراتژی‌های معاملاتی به‌نوعی آزمایش‌شده است و امتحان خود را پس داده!
3. دقیقاً همین استراتژی‌های معاملاتی توسط کاربران ما در عمل بکار گرفته‌شده و نتایج خوبی به همراه داشته است.

قیمت محصول بالا نیست!؟

چرا باید این مبلغ را بابت این آموزش بپردازم؟

اگر تصور می‌کنید قیمت پایین آن به دلیل کیفیت پایین مطالب و یا کاربردی نبودن این وبینار است به نظرم سخت در اشتباهید! هزینه واقعی این آموزش ۹۰ دقیقه‌ای برای افرادی که به‌صورت خصوصی از آن استفاده می‌کنند حداقل ۲ میلیون تومان است!

اگر این محصول آموزشی را خرید نکنم؟

اگر خرید نکنید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد! فقط ما یک باور مهم داریم مبنی بر اینکه سهامداری که نتواند این مبلغ اندک را برای فراگیری چند استراتژی معاملاتی کاربردی سرمایه گذاری کند، به نظر بعید بتواند در این بازار پرتلاطم دوام بیاورد! مبلغی که بابت خرید این محصول پرداخت می‌کنیم معادل هزینه دو یا سه آژانس دربست درون‌شهری است! ما فکر می‌کنیم ارزش ریسک دارد…

آیا ۹۰دقیقه زمان کافی است؟

خوب این به خیلی چیزها مرتبط است. برخی از مدرسین از ۶۰ دقیقه صحبت خود ۲۰ دقیقه صحبت تکراری می‌کنند. ۱۰ دقیقه بین صحبت‌هایشان سکوت دارند. و بقیه مطالبصرفاً جمع‌آوری چند مطلب بدیهی از چند کتاب است!

یک‌زمان کمیت در آموزش معیار مهمی بود. مردم آموزش ۸ ساعت را بهتر از آموزش ۳ ساعت تصور می‌کردند. حالا اما حوصله من و شما کم شده. مخلص کلام را می‌خواهیم بدانیم. زمان کم شده. حوصله‌ها اندک!

اگر می‌خواهید بدانید در این فیلم آموزشی چقدر مطلب یاد می‌گیرید کافی است این آموزش ۹۰ دقیقه‌ای را رایگان مشاهده کنید.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید.

سهام‌های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده‌تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می‌کند.

وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت‌تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید مثل چارت ۵ دقیقه‌ای.

سهام‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا الگویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانند این تصویر شما می‌توانید یک الگوی شکستن ساده را مشاهده کنید.

منتظر پولبک در جهت مخالف روند می‌مانیم

استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.

بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰% معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده‌شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.

در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می‌توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می‌دهد که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر قیمت “High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت Low”” شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:

اگر حداقل قیمت Low”” شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می‌شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت “High” شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می‌شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می‌شود که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر “High” شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می‌شوید که قیمت به حداقل “Low” شمع قبلی رسیده باشد.

اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد:

این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟

این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه ‌شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟

زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از ۳/۱ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و ۳/۲ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح “خسته کننده” به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.

یک مثال واقعی

در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱٫۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱٫۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۳/۱ برای حد ضرر (SL) و ۳/۲ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملا به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می شود و تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام‌ یا ارز‌های مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

در نمودار بالا، الگوی دو قلوی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلا ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی W شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجددا شروع به پایین آمدن می‌کند.

در تصویر بالا مثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی‌کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می‌دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می‌کنم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می‌کند.

شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتا محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.

نمودار بالا، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حلا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یاداشت کنید. سپس آماری از یاداشت‌های خود بگیرید و بینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس

توجه! : با استفاده از تماس تلفنی ،پیامک (sms) و پیام رسان سروش شماره 09364549266 می توانید با ما در ارتباط باشید عضویت در کانال تلگرام

خانه استراتژی دسته: استراتژی های ساده

آخرین مطالب دسته بندی : استراتژی های ساده

این مجموعه از استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی بورس و فارکس برای کمک به معامله گران می باشد و در تحقیق برای توسعه سبک های معاملاتی قابل اجرا و سیستم های معاملاتی اختصاص یافته است.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-13 با اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام و میانگین متحرک ساده 100 و 50 روزه

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-12 با اندیکاتور های مک دی کالر هیستوگرام و شاخص میانگین جهت دار (ADX)

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-11 شناسایی سیگنال کوتاه مدتی پیشرفته با اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک نمایی

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-10 شناسایی روند ساعتی مطمئن با شاخص میانگین جهت دار(ADX) و میانگین متحرک نمایی

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-9 شناسایی کامل روند نمودار با آر اس آی و تونل میانگین متحرک

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-8 شناسایی خرید و فروش نوسانی دقیق با آر اس آی، استوکاستیک و باند بولینگر

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-7 شناسایی نوسانات کم ریسک و سود آور با آر اس آی و میانگین متحرک ساده

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-6 شناسایی ورود و خروج مطمئن با آر اس آی و میانگین متحرک نمایی

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-5 شناسایی کامل نمودار با مک دی کالر هیستوگرام، آر اس آی، میانگین متحرک نمایی و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-4 شناسایی نمودار با مک دی کالر هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

در هنگام ترید به موسیقی گوش دهید

نوشته‌های تازه

• خرید اندیکاتور نوسان گیری (اسکالپ) CTS ارائه سیگنال خرید و فروش کانال کشی اتوماتیک و ارسال سیگنال ها به موبایل
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ چنگیز جوشکونر موسیقی دان ترک Cengiz Coşküner آلبوم کامل
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Above & Beyond آلبوم کامل
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Sabu Martinez آلبوم کامل
• هشدار گوگل پلی به روبیکا زنگ خطر بزرگ برای تمامی استارتاپ های ایرانی

• هشدار گوگل پلی به روبیکا زنگ خطر بزرگ برای تمامی استارتاپ های ایرانی 20 views
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ چنگیز جوشکونر موسیقی دان ترک Cengiz Coşküner آلبوم کامل 13 views
• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 10 views
• دانلود فیلتر نوسان گیری نمادهایی که صف فروش آنها در حال جمع شدن است مخصوص بورس ایران HF-509 10 views
• فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی 9 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 9 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 8 views
• سیگنال آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس گیری حرفه ای با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend 7 views
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 6 views
• دانلود رایگان فیلتر ورود و خروج پول و درصد خرید حقیقی و حقوقی HF-166 6 views

• 1497 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 423 مطلب کل مطالب سایت
• 1409 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• خرید اندیکاتور نوسان گیری (اسکالپ) CTS ارائه سیگنال خرید و فروش کانال کشی اتوماتیک و ارسال سیگنال ها به موبایل
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ چنگیز جوشکونر موسیقی دان ترک Cengiz Coşküner آلبوم کامل
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Above & Beyond آلبوم کامل
• دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Sabu Martinez آلبوم کامل

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

• استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
• استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
• استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
• استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

بهترین استراتژی فارکس

در نظر داشته باشید که این فقط یک تست و یک اقدام دمو هست – قبل از هر اقدامی حتما بک تست انجام بدید و از استراتژی مخصوص به خودتون استفاده کنید. مسئولیت استفاده از این استراتژی و یا هر راهکار دیگری به عهده خودتون هست چون شما در این بازار آخرین کلیک رو انجام میدید.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

• سیستم معاملاتی پرایس اکشن
• استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
• استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
• استراتژی خرید و فروش در فارکس
• استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
• استراتژی شکارچی فارکس
• استراتژی فیبوناچی فارکس
• استراتژی فاندامنتال فارکس
• استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
• استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• استراتژی ایچیموکو در فارکس
• استراتژی مارتینگل در فارکس
• استراتژی هجینگ در فارکس
• استراتژی آربیتراژ در فارکس
• استراتژی هیکن آشی در فارکس
• استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
• استراتژی معاملاتی امواج الیوت
• استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
• استراتژی معاملاتی رنکو
• استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
• استراتژی معاملاتی پیوبال
• استراتژی معاملاتی شکست خط روند
• استراتژی معاملاتی با rsi
• استراتژی معاملاتی با cci
• استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.