تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

جریان پول (CMF) Chaikin Money Flow درتریدینگ ویو

جریان پول (CMF) Chaikin Money Flow درتریدینگ ویو

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور Chaikin Money Flow در تریدینگ ویو

⍟ سیگنال خرید:

هنگامی که CMF خط صفر را روبه بالا قطع می کند نشان از ورود پول یا همان تقاضای زیاد است که باعث افزایش قیمت می شود.

⍟ سیگنال فروش:

و بالعکس هنگامی که CMF خط صفر را روبه پایین قطع می کند نشان از خروج پول یا همان عرضه زیاد است که باعث کاهش قیمت می شود.

تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF

در بخش STYLE می توان رنگ خط صفر و MF یا همان جریان پول را بطور دلخواه تغییر داد.

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF اندیکاتور جریان پول تریدینگ ویو، 20 الی 21 روزه می باشد که بصورت پیش فرض روی عدد 20 می باشد.

نکته :

از این اندیکاتور لزوما نباید بعنوان یک شاخص تولید سیگنال استفاده شود و لازم است که با تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر همراه باشد.

آشنایی کامل با اندیکاتور CMF + مزایا و معایب آن

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای بررسی تمامی شاخص‌ها در بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید حجم داده‌ها، تعداد معاملات، میزان افزایش و کاهش قیمت، بررسی وضعیت بازار و پیش‌بینی از نقاط هدف داشته باشید. بنابراین با توجه به کاربردهای گوناگون این ابزارها به نظر می‌رسد که استفاده از آن برای تحلیلگران یک امر ضروری باشد. امروزه تعداد اندیکاتورها به حدی افزایش پیدا کرده است که ممکن است افراد تازه کاری که وارد این حرفه شده‌اند برای انتخاب بهترین اندیکاتور دچار مشکل باشند.

یکی از بهترین اندیکاتورها در بازار مالی اندیکاتور (CMF) است. این اندیکاتور با دقت بالایی میزان حجم جریان پول در بازار را بررسی و آنالیز می‌کند. بنابراین اندیکاتور (CMF) ابزار مناسبی برای مشخص کردن حجم داده‌ها در بازار مالی خواهد بود. در ادامه این مطلب از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل درباره این اندیکاتور و ویژگی‌های آن صحبت کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور CMF چیست؟

اندیکاتور (CMF) یکی از ابزارهای اندازه‌گیری میزان حجم داده‌ها در بازار مالی است که توسط «مارک چایکین» گسترش پیدا کرده است تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF و امروزه به یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال نمودار بازار مالی تبدیل شده است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان بهترین نقاط ورود به معاملات برای خرید و فروش سهام را مشخص کرد. زیرا این اندیکاتور دربارۀ تغییر قیمت‌ سهام در بازه زمانی اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد.

با کمک این اندیکاتور می‌توان نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص کرد و با پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود به معامله این وضعیت را تغییر داد. تحلیلگران به راحتی با استفاده از تنظیمات این اندیکاتور می‌توانند تعداد روزها و دوره‌های مد نظر خود را مشخص کنند. اکثر تحلیلگران دوره‌های ۲۰ روزه را برای ارزیابی و آنالیز نمودار با استفاده از اندیکاتور (CMF) انتخاب می‌کنند. همچنین این اندیکاتور بین بازه منفی یک تا مثبت یک تمامی نوسانات و حجم داده‌ها را تحلیل می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CMF

نحوه قرار دادن این اندیکاتور روی نمودار بازار مالی و استفاده از آن بسیار راحت است. یکی از ویژگی‌های این اندیکاتور این است که روی نمودار تشکیل نمی‌شود، بلکه در بخش پایینی نمودار ایجاد می‌شود. شما پس از انجام تنظیمات این اندیکاتور، می‌توانید دو خط را روی بخش پایینی نمودار مشاهده کنید. خط اول سبز رنگ است و خط بعدی در محل صفر حرکت می‌کند. این اندیکاتور در بازه ۱- تا ۱+ حرکت می‌کند و با استفاده از آن می‌توان محاسبات را انجام داد. برخی نکات در رابطه با شکل ظاهری این اندیکاتور و نحوه محاسبات آن وجود دارد.

عملکرد این اندیکاتور مثل بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در بازار مالی می‌باشد. یعنی با شکستن خط صفر به سمت بالا و پایین می‌تواند سیگنال‌هایی از خود نشان دهد که البته در رابطه با سیگنال دهی این اندیکاتور، در ادامه به طور کامل صحبت خواهیم کرد. شما باید روی این نمودار به خط سبز رنگ نگاه کنید. در واقع خط سبز رنگ است که خط صفر را به سمت بالا یا پایین می‌شکند.

زمانی که خط سبز رنگ، خط صفر را به سمت بالا بشکند، یعنی بازار وضعیت صعودی به خود گرفته است و اگر خط سبز رنگ، خط صفر را به سمت پایین بشکند، یعنی بازار وضعیت نزولی به خود گرفته است. البته تحلیل دقیق این وضعیت باید به کمک اندیکاتورهای دیگر نیز انجام شود تا از نتایج به دست آمده مطمئن شد.

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

بررسی فرمول اندیکاتور CMF

N=(close_low)_(high_close)/high_low

M=N*Volume (period)

ADL=M(period_1)+M (period)

CO=(3_day EMA of ADL)_(10_day EMA of ADL)

N: ضریب جریان نقدینگی

Close: قیمت بسته شدن

M: حجم جریان نقدینگی

ADL: خط تراکم/توزیع

CO: اسیلاتور میزان حجم جریان پول چایکین

ضریب جریان نقدینگی اولین چیزی است که شما باید هنگام محاسبات فرمول بررسی کنید. ضریب جریان نقدینگی خود از رابطه جداگانه‌ای به دست می‌آید که به صورت زیر است:

(قیمت پایین – قیمت بالا) / (قیمت بسته شدن – قیمت بالا) – (قیمت پایین – قیمت بسته شدن)

هنگامی که ضریب جریان نقدینگی را به دست آوردید، باید پاسخ نهایی آن را در حجم داده‌ها ضرب کنید. در نهایت به حجم جریان نقدینگی دست پیدا خواهید کرد. سپس در مرحله بعد باید حجم جریان نقدینگی را برای دوره کنونی روی نمودار بازار مالی محاسبه کنید. همچنین حجم را برای نمودار دوره قبلی نیز محاسبه کنید و بر اساس مجموع آنها خط (ADL) را رسم کنید.

سیگنال دهی با اندیکاتور CMF

شما زمانی می‌توانید که از نتایج حاصل از یک اندیکاتور استفاده کنید که بتوانید سیگنال دهی را به شکل درست تحلیل کنید. اندیکاتور (CMF) یک ابزار مناسب برای صدور سیگنال‌های خرید و فروش در بازار مالی است که چندین روش مختلف برای تحلیل سیگنال‌های حاصل از آن وجود دارد. در ادامه تمامی روش ها را برای شما بیان می‌کنیم.

روش‌ های تحلیل سیگنال های حاصل از اندیکاتور CMF

در ادامه تمامی روش‌های تحلیل سیگنال‌های حاصل از این اندیکاتور را برای شما بیان می‌کنیم.

واگرایی

واگرایی شاید بهترین روش برای مشخص شدن سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور (CMF) باشد. در واقع زمانی که در حال تحلیل نمودار هستید، همیشه اندیکاتور و قیمت با یکدیگر هم جهت هستند. مثلاً در بسیاری از اندیکاتورها مشاهده می‌کنیم هنگامی که به سمت بالای صفر حرکت می‌کند، قیمت نیز در حال افزایش بوده و جهت بازار صعودی است یا هنگامی که به سمت پایین یا به سمت اعداد پایین تر از ۵۰ حرکت می‌کند، جهت بازار نزولی بوده و جهت قیمت نیز با آن هم سو است. یعنی قیمت نیز در حال کاهش یافتن است.

اما واگرایی، اتفاقی نادر و جالب در نمودار بازار مالی است و زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور و قیمت با یکدیگر هم جهت نباشند. مثلاً شاید شما روی نمودار مشاهده کنید که قیمت پیوسته در حال افزایش و وضعیت بازار صعودی است، اما اندیکاتور یک روند و جهت نزولی را به شما نشان دهد. این موضوع می‌تواند به شما ثابت کند در ادامۀ مسیر احتمالاً با یک روند نزولی روبرو خواهید شد.

بنابراین این روش، بهترین روش برای پیش بینی وضعیت بازار در یک محدوده زمانی می‌باشد. این موضوع می‌تواند به شکل برعکس نیز ایجاد شود. مثلاً ممکن است شما روی نمودار ببینید که قیمت به سمت محدودۀ اشباع فروش پیش می‌رود. حتی ممکن است قیمت از کف قیمتی نیز پایین‌تر بیاید، اما اندیکاتور (CMF) وضعیت صعودی را به شما نشان دهد. بنابراین شما به کمک واگرایی توانسته‌اید سیگنال خرید و فروش را با استفاده از این اندیکاتور دریافت کنید.

پیشنهاد میدهم مقاله ی آموزش جامع واگرایی در اندیکاتورها را مطالعه نمایید.

شکسته شدن ناحیه حمایت و مقاومت

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌تواند باعث مشخص شدن سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور (CMF) باشد، شکسته شدن خط روند یا ناحیۀ حمایت و مقاومت است. مثلاً ممکن است شما یک روند نزولی در بازار را مورد بررسی قرار دهید. بدیهی است که در این حالت در حال آنالیز ناحیۀ مقاومت هستید.

اما ممکن است در بخشی از نمودار مشاهده کنید خط روند که در ناحیۀ مقاومت قرار دارد، به سمت بالا شکسته شده است. این موضوع می‌تواند نشان دهندۀ یک سیگنال خرید و افزایش قیمت در بازار تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF باشد. در این حالت نباید خودسرانه و بدون بررسی کلی وارد معامله شده و به خرید سهام بپردازید.

باید ابتدا اندیکاتور (CMF) را بررسی کنید. اندیکاتور (CMF) در چنین محدوده‌ای به شما بازۀ ۱+ را نشان خواهد داد. یعنی علامت مثبت خواهد بود. در نتیجه می‌توان متوجه شد که در ادامه، یک مسیر صعودی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین امکان ورود به معامله وجود دارد.

بررسی فشار خرید یا فروش

بررسی فشار خرید یا فروش نیز یکی دیگر از عوامل مشخص کردن سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور (CMF) می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است روی نمودار شما وضعیت صعودی را مشاهده کنید که نشان دهندۀ افزایش قیمت است. هنگامی که در این حالت اندیکاتور (CMF) علامت مثبت داشته باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش بوده و از قیمت قبلی نیز بالاتر خواهد رفت.

بنابراین روند صعودی به شکل طولانی مدت ادامه‌دار خواهد بود. در نتیجه این موضوع سیگنال فشار خرید را در بازار نشان می‌دهد. بر عکس این حالت نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است شما در حال بررسی یک وضعیت نزولی باشید و اندیکاتور (CMF) همچنان علامت منفی نشان دهد. این سیگنال منفی نشان دهندۀ این است که قیمت ممکن است از حالت قبلی نیز پایین‌تر بیاید و نشان دهنده فشار فروش باشد.

کراس یا تقاطع

یکی از موضوعات ساده که به راحتی می‌تواند به شما سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور (CMF) را نشان دهد، تقاطع یا کراس می‌باشد. هنگامی که با استفاده از این روش بخواهید سیگنال‌های خرید و فروش را بررسی کنید، باید ببینید که اندیکاتور (CMF) خط صفر را در چه جهتی و به چه سمتی قطع کرده است.

هنگامی‌ که این اندیکاتور خط صفر را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، می‌توان متوجه شد که این یک سیگنال خرید بوده و احتمالاً قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین هنگامی که این اندیکاتور خط صفر را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، این مورد نشان دهندۀ یک سیگنال فروش بوده و احتمالاً قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور میزان حجم جریان پول

شاید هیچ اندیکاتوری وجود نداشته باشد که بدون محدودیت یا معایب باشد. اندیکاتور (CMF) نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع با وجود کاربردهای بسیار گوناگون این اندیکاتور، اما یکی از محدودیت‌های بزرگی دارد این است که توقف و استپ شدن حرکت روند بازار و همچنین ایجاد شکاف قیمتی را به هیچ وجه مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌دهد. به همین دلیل نباید انتظار داشت که در نتایج حاصل از این اندیکاتور میزان شکاف قیمتی مورد بررسی قرار بگیرد یا مشاهده شود.

تفاوت اندیکاتور CMF با MFI (شاخص میزان حجم جریان پول)

اندیکاتور (CMF) و اندیکاتور (MFI) در عین شباهت‌هایی که به یکدیگر دارند، از نظر محاسباتی کاملاً متفاوت هستند. هنگامی که دو اندیکاتور محاسبات متفاوتی داشته باشند، در نتیجه نتایج حاصل از آنها نیز متفاوت بوده و سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند. بررسی این دو اندیکاتور در کنار یکدیگر برای تحلیل نمودار بازار مالی ممکن است تحلیلگر را گیج کند.

در واقع در اندیکاتور (CMF) ابتدا دوره‌های زمانی مشخص می‌شود. این دوره‌ها می‌تواند ۳ روزه یا ۱۰ روزه باشد. سپس این اندیکاتور تمامی میزان حجم جریان پول چایکین را به شکل میانگین در طول این دوره چند روزه محاسبه می‌کند. به زبان ساده‌تر اندیکاتور (CMF) میانگین حجم داده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. به همین دلیل ممکن است در یک ناحیه خاصی اندیکاتور (CMF) همچنان روند صعودی را نشان دهد.

اما اندیکاتور (MFI) دقیقاً در یک نقطه خاص از این روند صعودی، نقطه اشباع فروش را نشان دهد.‌ این دو نوع سیگنال کاملاً متفاوت هستند و نتایج مختلفی را به تحلیلگر نشان می‌دهند. بنابراین اندیکاتور میانگین قیمت‌ها و مجموعه میزان حجم جریان پول را در یک دوره زمانی خاص مشخص می‌کند. اما اندیکاتور (MFI) با وجود اینکه یک شاخص مشابه برای تعیین جهت میزان حجم جریان پول می‌باشد.

اما نحوه محاسبات آن متفاوت است. در این اندیکاتور مثل اندیکاتور (RSI) نقاطی مثل نقاط ۲۰ و ۸۰ وجود دارد که می‌تواند به تحلیلگر نشان دهد برای وضعیت صعودی و نزولی، در چه زمانی قیمت‌ها به حد اشباع رسیده است.

کاربرد اندیکاتور CMF

این اندیکاتور قادر است با تعیین یک دوره زمانی مشخص به راحتی نقاط فشار خرید و فشار فروش را نشان دهد. همچنین میزان انتقال قیمت به نقاط مثبت‌تر، به تحلیلگر نشان می‌دهد که بازار در وضعیت فشار خرید است و انتقال قیمت به نقاط منفی‌تر، به تحلیلگران نشان می‌دهد که بازار در وضعیت فشار فروش است.

اندیکاتور (CMF) برای تأیید روند نوسانات قیمتی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی می‌تواند به شکل مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده شود و نتایج حاصل از اندیکاتورهای دیگر را تأیید کند.

مزایا و معایب اندیکاتور CMF

اندیکاتور (CMF) به عنوان یک شاخص معتبر در زمینه تعیین میزان حجم جریان پول و حجم داده‌ها مزایای بسیار زیادی برای تحلیلگر خواهد داشت. این اندیکاتور کاری را انجام می‌دهد که شاید سایر اندیکاتورها نمی‌توانند به شکل دقیق آن را انجام دهند.‌

• در واقع با استفاده از این اندیکاتور مشخص کردن نقاط فشار خرید و فشار فروش بسیار راحت خواهد بود.
• تحلیلگر می‌تواند تصمیم بگیرد که در ناحیۀ مورد نظر سهام تا چه حد امکان خرید یا فروش خواهد داشت.‌
• همچنین با استفاده از واگرایی، به راحتی وضعیت آینده بازار را با تعیین قیمت‌ها در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.
• این تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF اندیکاتور مجموع حجم قیمت‌ها را به شکل میانگین محاسبه می‌کند.
• اما این موضوع علاوه بر اینکه یکی از مزایای این اندیکاتور است، می‌تواند یکی از معایب آن نیز باشد. چرا که این اندیکاتور با بررسی و محاسبات به شکل میانگین از برخی مسائل جزئی عبور خواهد کرد. مثلاً ایجاد شکاف قیمتی یکی از مسائل مهم در نمودار بازار مالی است که ممکن است این اندیکاتور آن را نشان ندهد و سیگنالی در این ناحیه صادر نکند.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او درباره اندیکاتور (CMF) و ویژگی‌های آن صحبت شد. همچنین دربارۀ نحوۀ محاسبه سیگنال گیری از اندیکاتور (CMF) اطلاعاتی بیان شد. این اندیکاتور بهترین ابزار و مکمل برای استفاده در کنار سایر اندیکاتورهای بازار مالی می‌باشد.

زیرا می‌تواند در تایید نتایج حاصل از آنها به کار برده شود. همچنین اگر از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، سعی کنید با پیش بینی‌های ظاهری نسبت به نقاط فروش و خرید در بازار معاملات ورود نکنید. بلکه نتایج حاصل از این اندیکاتور را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

جریان پول (CMF) Chaikin Money Flow درتریدینگ ویو

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

Chaikin Money Flow توسط تحلیلگر مشهور سهام، Marc Chaikin ایجاد شده است.Chaikin Money Flow (CMF) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری حجم جریان پول در یک دوره زمانی معین استفاده می شود. در باب اهمیت این اندیکاتور توجه شما کاربران عزیز را به این سخن آقای جان جی. مورفی پدر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه آمریکا و مؤلف کتاب تحلیل تکنیکال، جلب میکنم. « نیروی بنیادی عرضه و تقاضا، اصول اقتصادی یک بازار است که باعث ایجاد بازار صعودی و نزولی می شود »

• عرضه و تقاضا رابطه مستقیم با حجم جریان پول دارد و معیاری برای اندازه گیری فشار خرید و فروش یک ارز یا یک سهم در یک دوره معین می باشد.
• مقدار جریان پول Chaikin بین 1 و 0 و 1- در نوسان است.
• وقتی CMF به 1 نزدیک تر است، فشار خرید بیشتر است.
• و هنگامی که CMF نزدیک به 1- است، فشار فروش بالاتر است.
• وقتی جریان پول Chaikin از خط صفر عبور می کند، این می تواند نشانه ای باشد که یک روند معکوس قریب الوقوع وجود دارد.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور Chaikin Money Flow در تریدینگ ویو

⍟ سیگنال خرید:

هنگامی که CMF خط صفر را روبه بالا قطع می کند نشان از ورود پول یا همان تقاضای زیاد است که باعث افزایش قیمت می شود.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

⍟ سیگنال فروش:

و بالعکس هنگامی که CMF خط صفر را روبه پایین قطع می کند نشان از خروج پول یا همان عرضه زیاد است که باعث کاهش قیمت می شود.

تنظیمات اندیکاتور جریان نقدینگی CMF

در بخش STYLE می توان رنگ خط صفر و MF یا همان جریان پول را بطور دلخواه تغییر داد.

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه اندیکاتور جریان پول تریدینگ ویو، 20 الی 21 روزه می باشد که بصورت پیش فرض روی عدد 20 می باشد.

نکته :

از این اندیکاتور لزوما نباید بعنوان یک شاخص تولید سیگنال استفاده شود و لازم است که با تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر همراه باشد.

نویسنده : مهدی صادقی

همراهان گرامی با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود هرچه بیشتر مطالب و محتوای فنی یاری فرمایید.