کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟

مقایسه دیتای خطی و کندلی

کندل دوجی

الگوی نمودار ” کندل دوجی ” یکی از منحصر به فرد ترین سازنده های تجارت در جهان و از باارزش ترین الگوهای کندل استیک به شمار می رود.

ما در این مطلب از وب سایت رسمی حمید حسین زاده توضیح می دهیم که چگونه الگوهای آن شکل می گیرد و چگونه می توان پنج نمونه برتر مورد استفاده در تجارت فارکس و سهام را شناسایی کرد.

کندل دوجی چیست؟

به باز و بسته شدن سهام در یک سطح برابر اشاره دارد و مشابه صلیب یا علامت جمع است. از دیدگاه نظریه حراج، بیانگر بی طرفی در سمت خریداران و فروشندگان است.

خریداران و فروشندگان در این مدل با هم برابر هستند، بنابراین قیمت جا به جا نمی شود و یک وضعیت بن بست رخ می دهد. برخی از تحلیلگران این را علامت واژگونی می دانند و معمولاً می تواند به تحلیلگران در شناسایی شكاف های احتمالی قیمت كمك كند.

الگوی نمودار کندل دوجی

الگوی آن چهار مجموعه داده دارد که به تعریف شکل آن کمک می کند. براساس این شکل، تحلیلگران می توانند فرضیاتی در مورد رفتار قیمت ارائه دهند.

هر کندل بر پایه باز (قیمت آغازین)، بسته (قیمت پایانی)، بالاترین قیمت و پایین قیمت بنا شده است.

خط افقی الگوی دوجی را بدنه و خط عمودی الگو دوجی را سایه یا فتیله می گویند.

طول فتیله می تواند متفاوت باشد اگر بالا باشد نشان دهنده بالاترین قیمت است و اگر پایین باشد نشان دهنده پایین ترین قیمت است.

بدنه نمایانگر تفاوت بین قیمت باز (آغازین) و بسته (پایانی) است.

بنابراین عنصر طول می تواند متفاوت باشد اما عنصر عرض آن نمی تواند متفاوت باشد.

به طور کلی، دوجی نشان دهنده بی احتیاطی در بازار است و می تواند نشانه کند شدن سرعت روند فارکس موجود باشد.

الگوی نمودار کندل دوجی، هنگامی تشکیل می شود که قیمت باز و بسته شدن یک جفت فارکس یا سهام در محدوده زمانی نمودار یکی باشد. حتی ممکن است قیمت ها بین باز و بسته شدن حرکت کنند. این واقعیت که باز و بسته شدن تقریباً با همان قیمت اتفاق می افتد، همان چیزی است که نشان می دهد بازار نتوانسته است تصمیم بگیرد که از چه راهی برای گرفتن ارز (به سمت صعودی یا نزولی) استفاده نماید.

تجارت با کندل دوجی

از آنجایی که این تجارت، نشانی از تردید و دو دلی در بازار فارکس و سهام است این موضوع بسیار پراهمیت می شود که درک کنیم این کندل ها چگونه به وجود می آیند و این قضیه می تواند برای فهمیدن حرکت قیمت های آینده در بازار سهام مفید باشد.

کندل دوجی سیگنال بازار و احتمال تغییر جهت را نشان می دهد. هنگام مشاهده الگوی آن، روش های زیادی برای تجارت وجود دارد.

ابتدا به دنبال سیگنال هایی باشید که الگو را تکمیل می کند. بیشتر معامله گران از شاخص های حرکت برای تأیید احتمال واژگونی سیگنال دوجی استفاده می کنند زیرا این شاخص ها می توانند به تعیین قدرت یک روند کمک کنند.

به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که یک الگو دوجی در اتمام یک روند نزولی به معنی یک روند بازگشتی احتمالی است می توانید با استفاده از نوسان ساز تصادفی، روند صعودی را آزمایش کنید.

این شاخص، سرعت و شتاب بازار را طی یک بازه زمانی مشخص دنبال کرده و حرکت قیمت را پیش بینی می کند. اگر سیگنال تأیید شود ممکن است بخواهید تجارت را به مدت طولانی تری ادامه دهید.

بنابراین هنگام ظاهر شدن یکی از الگوهای دوجی، می توانید یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه باز کنید. آن ها از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و در تجارت بسیار مورد استفاده قرار می گیرند زیرا یکی از کندل های آسان جهت شناسایی و راهنمایی بسیار خوب در جهت توقف مکان معامله گر را فراهم می کند.

پنج الگو برتر

جدا از کندل دوجی که در گذشته کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ برجسته شده بود، نمونه های مختلفی از الگو ها نیز به وجود آمده اند.

برای مثال در حالی که دوجی ستاره ای بیانگر عدم قطعیت است، تغییرات دیگر می توانند مسائل متفاوتی را بیان کنند بنابراین بر استراتژی و تصمیماتی که معامله گران می گذارند تأثیردارد.

علاوه بر این بسیار بعید است که یک دوجی کامل و بی عیب و نقص را در بازار فارکس مشاهده نمایید.

الگو 1) دوجی استاندارد (DojiStandard)

این الگو یک کندل منفرد است که به خودی خود اهمیت زیادی ندارد و همان الگوی اصلی می باشد که در بخش های اولیه مشاهده کردید.

نمودار زیر، بازگشت از روند صعودی را بیان می کند که اهمیت تأیید پس از وقوع دوجی است.

الگو 2) دوجی پایه بلند (DojiLong-legged)

دوجی پایه بلند، بدنه بزرگ تری از سایه های بالا و پایین دارد. این نشان می دهد که در بازه زمانی نمودار عملکرد قیمت به طرز چشمگیری بالا و پایین می رود و دارای نوسان است اما در نهایت قیمت پایانی با قیمت آغازین یکسان خواهد بود. این مسئله عدم اطمینان بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.

در نقطه‌ای که دوجی پایه بلند ظاهر می شود (طبق نمودار زیر) بدیهی است که قیمت پس از یک حرکت نسبتاً قوی در روند نزولی باز می گردد. در این صورت کندل دوجی نماینده نمایش این تغییر روند است و یک معامله گر می تواند تردید و تغییر بالقوه جهت را از این طریق تفسیر کند.

الگو 3) دوجی سنجاقکی (Dragonfly Doji)

این الگو قادر است در بالای روند صعودی یا پایین روند نزولی آشکار شود یعنی دقیقا جایی که قیمت، بسته شده باز می شود و پتانسیل تغییر جهت را نشان می دهد. در این الگو هیچ خطی بالاتر از نوار افقی وجود ندارد که به شکل ” T ” است و نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از قیمت آغازین نمی روند.

الگو 4) دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

این الگو بالعکس سنجاقک است. دوجی سنگ قبر، در زمانی که عملکرد قیمت باز و بسته پایین تر از محدوده معاملات است آشکار می شود به این معنا که پس از باز شدن کندل، خریداران توانستند قیمت را بالا ببرند اما با توجه به بسته شدن قیمت آنها قادر به تقویت حرکت صعودی نبودند و قیمت بازگشته است. این مدل در صدر حرکت صعودی، یک سیگنال نزولی به حساب می آید.

الگو 5) دوجی 4-قیمت (4-PriceDoji)

یک خط افقی است و هیچ خط عمودی در بالا یا زیر آن وجود ندارد. این الگو بیانگر تردید و عدم تشخیص نهایی است زیرا قیمت بالا، پایین، باز و بسته (هر چهار قیمت ارائه شده توسط کندل) یکسان هستند. دوجی 4-قیمت یک الگوی منحصر به فرد است که بار دیگر بی احتیاطی یا یک بازار بسیار آرام را نشان می دهد.

مزایا استفاده از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال :

بسیار ارزشمند باشد زیرا لحظه ای تردید و تأمل را به معامله گران فارکس می دهد. بازار هنگامی که الگوی آن ظاهر می شود به سمت روند صعودی رفته و می تواند نشانه ای از کاهش سرعت حرکت خرید و فروش باشد. م

عامله گران ممکن است این را نشانه خروج از تجارت طولانی مدت موجود بدانند. با این وجود، مهم است که این شکل گیری آن را در رابطه با یک شاخص فنی یا استراتژی ویژه در رابطه با خروج از تجارت در نظر بگیرند.

معامله گران فقط باید اطمینان حاصل کنند که نشانگر یا استراتژی خروجی تأیید کننده آنچه دوجی پیشنهاد می کند باشد. بنابراین انجام تجزیه و تحلیل دقیق قبل از خروج از یک موقعیت بسیار مهم است.

محدودیت ها :

یک شاخص خنثی است که اطلاعات کمی در اختیار شما قرار می دهد. علاوه بر این، این نمودار یک اتفاق رایج نبوده و ابزاری قابل اطمینان برای کشف مواردی مانند واژگونی قیمت ها نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از تایید، قیمت در جهت پیش بینی شده ادامه یابد.

تخمین سود تجارت آگاهانه با دوجی نیز دشوار است زیرا الگوهای آن معمولاً اهداف قیمت را ارائه نمی دهند. برای خروج از تجارت در صورت سودآوری، تکنیک های دیگری مانند سایر الگوهای کندل استیک، شاخص ها یا راهکارها مورد نیاز است.

با تشکر از همراهی شما امیدوارم مطالب این بخش برای انجام داد و ستد شما مفید واقع شود و بهتر بتوانید به مبادله بپردازید.

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

الگوهای کندل استیک فارکس

الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری متداول برای تحلیل نمودار قیمت و تأیید فرصت های معاملاتی موجود است. معامله گران برنج ژاپنی صدها سال از این ابزار استفاده کرده اند و از طریق کتاب استیو نیسون، راه خود را به غرب هموار کرده اند. در این مقاله، یاد می گیرید که الگوهای کندل استیک فارکس چه هستند، چگونه تشکیل می شوند و نحوه ی معامله کردن از طریق آن ها چیست.

نمای نزدیک الگوهای کندل استیک فارکس
قبل از اینکه نگاه دقیق تری به این الگوها بیاندازیم، بسیار مهم است که بدانیم کندل یا شمع های فارکس چگونه ایجاد شده اند. شمع های فارکس یا نمودار شمعی Candlestick Chart، نمودارهای OHLC هستند؛ یعنی هر شمع، قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک دوره ی معاملاتی را نمایش می دهد. این ویژگی در تصویر زیر قابل بررسی است:

بدنه ی کندل استیک نشان دهنده ی قیمت باز و بسته شدن یک دوره ی معاملاتی و بالا و پایین آن، نمایان گر بالا و پایین قیمت در همان دوره است.

الگوهای کندل استیک فارکس چه هستند؟
الگوهای ژاپنی کندل استیک فارکس، الگوهای کندل استیک ویژه ای هستند که ادامه ی روند اصلی را اطلاع رسانی می کنند. این الگوها می توانند الگوهای تک شمعی یا شامل چندین شمع باشند. الگوهای کندل استیک فارکس در واقع، نمایانگر روان شناسی و احساسات بازار هستند. این الگوها پرایس اکشنی خالص را شامل می شوند و نبرد میان خریداران و فروشندگان را در یک فرمت گرافیکی مطلوب نمایش می دهند. در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس روشی عالی برای تأیید فرصت های معاملاتی هستند، معامله گران باید مراقب مواقعی باشند که فقط از الگوی کندل استیک استفاده می کنند زیرا در الگوها امکان مشاهده ی سیگنال های غلط وجود دارد.

مهم ترین الگوهای کندل استیک

الگوهای پوششی صعودی و نزولی یکی از بهترین الگوهای کندل استیک فارکس برای تأیید یک فرصت معاملاتی است. یک الگوی پوششی صعودی، وقتی ایجاد می شود که یک بدنه ی سبز، شمع قرمز قبل را کاملاً پوشش می دهد. این رخداد، سیگنال یک فرصت خرید فوق العاده است که بالای شمع قبل را شکسته است. الگوهای پوششی صعودی و نزولی، الگوهایی بازگشتی هستند که شامل دو شمع می شوند.

در نمودار زیر، یک الگوی پوششی صعودی نمایش داده شده است:

درست مثل الگوهای پوششی صعودی، الگوهای پوششی نزولی هم وقتی شکل می گیرند که یک شمع نزولی بزرگ بدنه ی شمع صعودی پیش از خودش را کاملاً پوشش دهد. در این صورت، سیگنال فروشی دریافت می کنیم که از پایین شمع قبل هم پایین تر می رود. در نمودار زیر می توانید یک الگوی پوششی نزولی را مشاهده کنید:

• الگوهای چکش و مرد اعدامی (مرد آویزان)

الگوهای چکش و مرد اعدامی، الگوهایی بازگشتی هستند که در کف و سقف روندهای صعودی و نزولی تشکیل می شوند. الگوی چکش کف روند نزولی زیر یک روند نزولی با یک بدنه ی کوچک و فتیله ای بلند پایین تر شکل می گیرند و سیگنال این خبر هستند که خریداران قدرت کافی برای متمایل کردن به سمت قیمت باز شدن داشته اند. در نمودار زیر یک الگوی چکش نمایش داده شده است:

الگوی مرد اعدامی ظاهراً شبیه الگوی چکش است اما در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد. در این صورت، الگوی مرد اعدامی نشان می دهد که فشار فروش رو به افزایش است که توسط فتیله ی بلند پایینی این سیگنال را مخابره می کند. در نمودار زیر، الگوی مرد اعدامی یا مرد آویزان را می بینید.

آخرین الگوی کندل استیکی که در این درس در مورد آن صحبت می کنیم که یکی از مهم ترین الگوهای کندل استیک فارکس نیز هست، الگوی دوجی است. الگوی دوجی یک الگوی کندل استیک خاص است که توسط یک شمع شکل می گیرد. قیمت باز و بسته شدن این الگو در یک سطح یا تقریباً در یک سطح است. الگوی دوجی سیگنال تردید بازار است. نه خریداران و فروشندگان نتوانسته اند قیمت را از سطح باز شدن دور کنند که یعنی معکوس شدن قیمت نزدیک است. الگوی دوجی را در نمودار زیر می بینید:

همانطور که می بینید، الگوی دوجی هم در طی روند نزولی رخ می دهد و هم در طول روند صعودی.

چگونه از طریق الگوهای کندل استیک فارکس معامله کنیم؟
خیلی از معامله گران فارکس برای تأیید فرصت های معاملاتی خود از الگوهای کندل استیک استفاده می کنند. این ابزار نباید به تنهایی استفاده شود زیرا احتمال بروز سیگنال های غلط زیاد است. به همین دلیل است که باید بعد از شناسایی فرصت معاملاتی توسط الگوهای نمودار، کانال ها یا سطوح فیبوناچی، آن را توسط یک الگوی کندل استیک مانند الگوی پوششی یا مرد اعدامی (دارآویز) تأیید کنید.

استراتژی کندل استیک فارکس
همان طور که پیش از این هم گفتیم، بهترین استراتژی کندل استیک فارکس این است که از الگوهای کندل استیک برای تأیید فرصت های معاملاتی استفاده کنیم. بیایید به نمودارهای زیر که روش صحیح معامله ی روزانه توسط الگوهای کندل استیک را نشان می دهد، نگاه کنیم:

1-معامله قلاب صعودی توسط الگوهای پوششی
نمودار بالا یک الگوی قلاب صعودی را نشان می دهد که توسط یک الگوی پوششی صعودی تأیید شده است. وقتی الگوی پوششی شکل می گیرد، معامله می تواند در جهت برک اوت قلاب باز شود.

2-معامله دو کف توسط الگوهای پوششی و مرد اعدامی (درآویز)

این نمودار یک الگوی دو سقف متداول را نشان می دهد که توسط پول بکی که توسط الگوی دارآویز مخابره شده است دنبال می شود. وقتی پول بک کامل شد، یک الگوی پوششی صعودی باز شدن معامله در جهت برک اوت را تأیید می کند. در خاطر داشته باشید که این ها فقط دو روش استفاده از الگوهای کندل استیک بودند. در درس های گذشته هم در مورد این روش ها صحبت کرده ایم و در فرصت های آتی بیشتر به این مبحث می پردازیم و استراتژی های مختلف را به شما آموزش می دهیم. این نکته را کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ در نظر داشته باشید که می توانید آن چه که امروز یاد گرفتید را با هر نوع الگوی نمودار و استراتژی معاملاتی دیگری ترکیب کنید.

سخن نهایی
الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری فوق العاده برای تأیید فرصت های معاملاتی هستند. این الگوها نشان دهنده ی روان شناسی بازار و روان شناسی خریداران و فروشندگانی که سعی دارند قیمت را جا به جا کنند و از این حرکت ها سود کنند، است. از این الگوها به تنهایی استفاده نکنید و تنها از آن ها برای تأیید فرصت های معاملاتی شناسایی شده توسط ابزارهای دیگر استفاده کنید.

انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال

سلام دوستان. در این سری مقاله قصد داریم مبحث مهمی را شرح دهیم که سنگ بنای هر نوع روش موج شماری و بطور کلی تحلیل تکنیکال محسوب می شود و آن چیزی نیست جزء انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال. همچنین قصد داریم شما را با کش دیتا یا Cash Data که ویژه‌ی موج شماری می باشد و توسط آقای گلن نیلی به دنیای سرمایه گذاری معرفی شده است آشنا کنیم، پس برای آشنایی با انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید.

بارها پیش آمده که کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ از خودتان سوال کرده‌اید تحلیل یا موج شماری را بر روی چه نوع دیتایی انجام دهم که به نتیجه‌ی صحیح و دلخواه خود دست یابم و از طرفی به راحتی بتوانم از پس تعیین الگوهای صحیح برآیم؟! اگر شما هم جزء خوانندگانی هستید که این سوال همیشه ذهن شما را مشغول کرده با ما همراه باشید تا به درک صحیحی از این موضوع کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ برسید.

اصولاً سه موضوع اساسی در رابطه با دیتا وجود دارد که هر تحلیلگر تکنیکی باید در ابتدا به آنها بپردازد سپس به ادامه مسیر تحلیل چارت بپردازد. اما این سه موضوع چیست؟

1. اولین موضوع این است که تحلیل را با چه نوع دیتایی انجام دهیم؟ در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال کدام یک مناسب است؟ دیتای کندلی؟ بار چارت؟ دیتای خطی، کش دیتا (ویژه روش نئوویو)، دیتای نقطه و رقم، دیتای هیکن آشی. کاگی، گن دیتا یا …. ؟
2. موضوع دوم به مقیاس چارت مرتبط می شود. اساساً دو نوع مقیاس قیمتی برای ترسیم چارت وجود دارد. یکی مقیاس حسابی که در تمام نرم افزارها وجود دارد و دیگری مقیاس لگاریتمی که فقط در برخی نرم افزارها وجود دارد. اما ما تحلیل‌گران از کدام مقیاس برای تحلیل استفاده کنیم؟
3. سومین موضوع نوع تعدیل چارت می باشد (این موضوع مختص بازارهای سهام می باشد و بازار ارز از آن مستثنی می باشد). همانطور که مطلع هستید در بازارهای سهام دو نوع گپ غیر طبیعی در چارتها ایجاد می شود. یکی گپ هایی است که بر اثر افزایش سرمایه در چارت ایجاد می شود و دیگری گپ هایی که بر اثر تقسیم سود در مجامع ایجاد می شوند، و از طرفی میدانید که افزایش سرمایه ها خود به چندین مدل تقسیم می شوند که به همین ترتیب چندین نوع تعدیل چارت نیز پدیدار شده است که هرکدام منطق خود را دارد. اما ما به عنوان تحلیل گر کدام یک از انواع تعدیل چارت را برگزینیم؟

برای پاسخ به این سه موضوع مهم و پایه ای سه مقاله‌ی جامع با موضوع انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال آماده کرده ایم که بخش اول آن را در همین صفحه می توانید بخوانید و لینک دو بخش دیگر را نیز در انتهای این مقاله ارائه کرده ایم.

ابتدا به موضوع اول بپردازیم.

۱- انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال

بدیهی است که نوع دیتا با روش تحلیلی که شما در آن تبحر دارید رابطه مستقیم دارد. تحلیل گری که علاقه مند به روش تحلیلِ نقطه و رقم می باشد مسلماً دیتای مخصوص به این روش را دنبال خواهد کرد. یا تحلیل گران روش های ژاپنی مانند الگوهای کندل استیک یا ایچیموکو گاهی از دیتای کندلی و گاهی از دیتای هیکن آشی بهره خواهند برد. اما در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال دیتای مورد نیاز برای برخی روش‌های تحلیلی مانند الیوت و نئوویو به خوبی مشخص نشده است و یا با ابهام روبرو می باشد. به راستی در کدام دیتا امواج شکل حقیقی و اصلی خود را نمایان می کنند؟

در ابتدا دیتاهایی که مربوط به یک روش خاص هستند مانند نقطه و رقم یا هیکن‌آشی را حذف خواهیم کرد، اما هنوز هم تعداد زیادی دیتا در دست می باشد که انتخاب را سخت می کند. دیتای خطی، دیتای کندلی و بار دیتا، یا کش دیتا؟ برای پاسخ به این سوال مهم اجازه دهید نگاهی به هر کدام از این دیتاها بیندازیم.

دیتای خطی

این دیتا با وصل کردن قیمت کلوز یا بسته شدنِ کندلها یا بارها به هم شکل خواهد گرفت. عده کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ ای بر این باورند که قیمت بسته شدن کندل قیمتی است که معامله گران در نهایت بر سر آن توافق کرده اند، لذا بقیه قیمت ها مهم نیستند و یا از اهمیت کمتری برخوردارند و قیمت کلوز را به عنوان نماینده بقیه قیمت ها در یک بازه زمانی در نظر می گیرند. در تصویر زیر نگاهی به این دیتا می اندازیم:

مقایسه دیتای خطی و کندلی

خط زرد رنگی که روی کندلها ملاحظه می کنید همان دیتای خطی می باشد و همانطور که واضح است از وصل کردن قیمت کلوز کندلها به یکدیگر شکل گرفته است. بر روی چارت نواحی ای شماره گذاری شده که در زیر به آنها می پردازیم:

• در ناحیه ۱ همانطور که پیداست شادوی کندل یک کف جدید (با اختلاف یکی دو پیپ) ثبت کرده است در حالی که در دیتای خطی نه تنها چنین کفی وجود ندارد بلکه کفِ موجود در دیتای خطی با کف قبلی فاصله زیادی نیز دارد! این موضوع به راحتی شمارش شما را دستخوش تغییرات بزرگی خواهد کرد که در نهایت ممکن است منجر به زیان شود.
• در شماره ۲ همپوشانی بین امواج وجود دارد که در دیتای خطی این همپوشانی حذف شده است. این موضوع با مساله شماره ۱ که جمع شود فاجعه به بار خواهد آورد. ضمن اینکه همپوشانی موضوع بسیار مهمی است و یکی از عوامل تفکیک کننده یک ساختار ایمپالس از کارکشن محسوب می شود.
• در قسمت شماره ۳ مجدداً وجود همپوشانی در دیتای کندلی و عدم همپوشانی در دیتای خطی وجود دارد. به طور واضح دیتای خطی حدود واقعی امواج را نشان نمی دهد.
• در شماره ۴ کف قیمتی که در دیتای کندلی وجود دارد در دیتای خطی حذف شده که مجدداً این موضوع نیز می تواند تحلیل گر را به شدت به اشتباه بیندازد.
• در شماره ۵ شادویی که در دیتای کندلی وجود دارد دو سقف قبل تر از خود را شکسته در کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ حالی که در دیتای خطی چنین موردی وجود ندارد. توجه شود که چنین حرکاتی در قیمت مناطق ریورسال را به خوبی نشان می دهند، همچنین در روش نئوویو چنین حرکاتی می تواند یک حرکت پساالگویی باشد، حال آنکه چنین موارد مهم و حیاتی در دیتای خطی حذف شده است. چنین ریورسالی در شماره ۱ نیز مشاهده می شد و تغییر روندی که بعد از این پدیده مشاهده می شود کاملاً اهمیت موضوع را میرساند.
• در شماره ۶ مجدداً کف قیمتی در دیتای خطی حذف شده است.
• در شماره ۷ نیز سقف قیمتی در دیتای خطی حذف شده است.

بنابراین همانطور که مشاهده کردید دیتای خطی در قسمت هایی از چارت خطاهایی را بوجود خواهد آورد که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست. لذا کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ موج شماری بر پایه این دیتا را اصلاً پیشنهاد نمی کنیم و بهتر است در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال نوع دیگری را برای این موضوع انتخاب کنید.

دیتای کندلی و بار دیتا

هر دو نوع دیتا اطلاعات مشابهی را به کاربر منتقل می کنند که عبارتنداز قیمت های High، Low، Open، Close . البته مدل اولیه بار دیتا فاقد قیمت open بوده است و در برخی نرم افزاها نیز هنوز موجود است که بعدها این قیمت نیز به آن افزوده شد. اما تفاوت اصلی در این دو دیتا نحوه نمایش این اطلاعات است و همانطور که مطلع هستید خواندن ۴ قیمت ذکر شده از روی دیتای کندلی بخاطر شکل خاص آن به مراتب راحت تر از بار دیتا می باشد. در هر صورت چیزی که در این میان برای ما اهمیت دارد این موضوع است که این دیتاها برای چه روش هایی مناسب هستند؟ آیا این دیتاها مناسبِ موج شماری به سبک نئوویو یا الیوت هستند یا خیر؟

در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال، دیتای کندلی و بار دیتا تمام رنج قیمتی‌ای که در آنها معامله‌ای صورت گرفته باشد را نشان خواهند داد و از این حیث ایرادی به آنها وارد نیست. اما ایراد کار اینجاست که گاهی مسیر حرکت قیمت در میان کندل ها به درستی مشخص نیست، همچنین ترتیب وقوع High و Low کندلها نیز مشخص نمی باشد و مستلزم این است که به تایم پایین تر رجوع کنیم تا از ترتیب وقوع اطمینان حاصل کنیم. این نکته را مد نظر قرار دهید که همیشه ترتیب وقوع High و Low را از رنگ و بادی کندل نمی توان حدس زد. به تصویر زیر دقت کنید:

حرکت قیمت میان کندلها

همانطور که مشاهد می کنید در بسیاری از موارد مسیر حرکت قیمت در میان کندلها واضح است و ما می توانیم حدس های خوبی برای ترتیب دیده شدن High و Low کندلها بزنیم. اما همیشه هم موضوع به همین سادگی نیست و اگر در چارت کندلی مقداری فشردگی ایجاد شود و یا تعداد شادوهای پشت سر هم افزایش پیدا کند محال خواهد بود که به راحتی بتوانید مسیر حرکت قیمت را مشخص کنید. مثلاً در تصویر بالا در مناطقی از چارت که با علامت سوال مشخص شده است هرگز نمی توانیم با اطمینان بگوییم که High کندل ابتدا دیده شده است یا Low ؟ اینجاست که باید به تایم پایین تر رجوع کنیم تا این مهم مشخص شود. اما راه آسان تری نیز هست که هم وقتمان کمتر تلف شود و هم الگوهای الیوتی و نئوویوی، بهتر خود را نمایان کنند و آن راه استفاده از کش دیتا می باشد که در پاراگراف بعد به آن خواهیم پرداخت.

پس با وجودی که دیتای کندلی و بار دیتا در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال بسیار قوی هستند (خصوصاً دیتای کندلی) اما باز هم برای موج شماری مشکلاتی دارند که بهتر است به سراغ دیتای دیگری برویم. اما تحلیل گرانی که به روش هاdی مانند پرایس اکشن یا تحلیل کلاسیک علاقمند هستند می توانند از دیتای کندلی استفاده کنند و نتایج خوبی بگیرند.

جناب گلن نیلی ابداع کننده روش نئوویو NEoWave که جزء بزرگان موج شماری و ترید جهان محسوب می شود نوعی دیتا معرفی کرده است که مسیر حرکت قیمت را به خوبی نشان خواهد داد. این دیتا را کش دیتا Cash Data یا دیتای نئوویو NEoWave Data نامگذاری کرده اند. در کش دیتا Cash Data ترتیب وقوع High و Low و بطور کلی مسیر حرکت قیمت همانند حرکت آب در رودخانه به خوبی مشخص می شود. در این دیتا تک موجها به خوبی نمایان شده و به دنبال آن الگوها بسیار سریع به چشم خواهند آمد و باعث صرفه جویی در وقت تحلیل گر خواهد شد. پس در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال، کش دیتا برای موج شماری بهترین دیتا خواهد بود.

کش دیتا Cash Data (دیتای نئوویو و الیوت)

برای تولید کش دیتا Cash Data به این شکل عمل می شود که به ازای هر کندل، دو نقطه داده با فواصل زمانی مساوی در نظر میگیریم که این دو نقطه هم تراز با نقاط High و Low کندل گذاشته می شوند، اما به ترتیب وقوع High و Low . یعنی اگر High کندل در طول شکل گیری کندل در ابتدا رخ کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ داد و بعد Low کندل رخ داد پس نقطه سمت چپ کنار High قرار می گیرد و نقطه سمت راست کنار Low. همچنین اگر Low ابتدا دیده شد و بعد High دیده شد پس نقطه سمت چپ کنار Low قرار می گیرد و نقطه سمت راست نیز نمایانگر قیمت High خواهد بود. در نهایت با وصل کردن تمام نقطه ها به یکدیگر، کش دیتا شکل خواهد گرفت.

واضح است که این فرآیند بسیار زمانگیر خواهد بود اما خوشبختانه این انستیتو موفق به ساخت اندیکاتور تولید کش دیتا شده است که به راحتی می تواند این دیتا را با دقت عالی در اختیار ما قرار دهد. این اندیکاتور برای اولین بار در جهان ارائه شده است چرا که تاکنون نرم افزاری که توانایی تولید کش دیتا به صورت فایلهای ASCII را داشته باشد در هیچ کجا ارائه نشده بود. این اندیکاتور هم برای نمایش کش دیتا بر روی متاتریدر و هم برای تولید دیتا به سه فرمت Text و Csv و Prn به شما خدمت خواهد کرد که در دو نسخه ex4 و ex5 که مخصوص متاتریدر 4 و 5 هستند فراهم شده تا هم دیتای بورس را داشته کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ باشید هم دیتای بازار ارز و بطور کلی هر دیتایی که در متاتریدرهای ورژن ۴ و ۵ دریافت می کنید.

در تصویر زیر نگاهی به کش دیتا و تفاوت آن با دیتای کندلی می اندازیم:

مقایسه دیتای کندلی و کش دیتا

در این تصویر نواحی ای علامت گذاری شده است که به خوبی به تفاوت این دو دیتا پی ببرید.

چنان که پیداست در کش دیتا مسیر حرکت قیمت در نواحی ریورسال به خوبی مشخص شده است. در نیمه های یک رالی نزولی رتریس ها علامت گذاری شده تا به وضوح تفاوت آن را در هر دو دیتا مشاهده کنید. همچنین یک ناحیه از چارت که پیچیدگی بالایی دارد درون کادر قرار داده شده تا متوجه شوید که کش دیتا چگونه پیچیدگی این ناحیه را کاهش داده است و مسیر حرکت قیمت را نمایان کرده است. همچنین لیبل گذاری هایی انجام شده تا همپوشانی ها و سقف و کف های هر دو دیتا را با هم مقایسه کنید.

بنابراین به خوبی پیداست که در میان انواع چارت ها برای تحلیل تکنیکال، کش دیتا برای موج شماری به سبک نئوویو و الیوت و حتی تحلیل روندی گزینه ایده آلی است و باعث خواهد شد در تحلیل هایتان گامی بزرگ به جلو بردارید.

در دو بخش بعد به دو موضوع مهم دیگر یعنی مقیاس چارت و انواع روش های تعدیل چارت خواهیم پرداخت که از اهمیت بالایی برخوردار هستند. با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.

بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته‌‌، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال می‌کند.

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریم‌ های معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریم‌های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

طبقه‌بندی انواع تایم فریم‌های معاملاتی

بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه می‌توانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.

1. بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
2. بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
3. روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به کندل در بورس نمایانگر چه چیزی است؟ این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟

انواع نمودار نمایش قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

این سیستم از چهار قسمت قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (High)، کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (Low)، قیمت بسته شدن یا پایانی (Close) تشکیل شده است. در این نوع نمایش اطلاعات معاملات (اعم از روزانه – هفتگی – ماهانه -سالانه) بصورت یک میله نمایش داده می‌شود. هر میله نمایانگر معاملات آن روز، هفته یا ماه سهام است که به در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. هر میله نشان دهنده اطلاعات خرید و فروش بازه معاملاتی است بدینگونه که خط راست میله بیانگر قیمت باز شدن (open) و خط سمت چپ بیانگر (close) می‌باشد. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین آن در پایین میله قرار می‌گیرد. بطورکلی هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی (بسته شدن) پایین‌تر باشد معاملات آن روز مثبت (صعودی) و هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی بالاتر باشد معاملات آن روز منفی (نزولی) خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده مشخصات یک میله است.

در شکل بعدی میله نزولی و صعودی به تصویر کشیده شده است.

نمونه یک سیستم میله‌ای:

یکی از معایب سیستم‌های میله‌ای عدم توانایی در نشان دادن الگوهای قیمتی است.

۲- نمایش خطی

در این سیستم تنها قیمت‌های بسته شدن (پایانی) در هر بازه معاملاتی استفاده می‌شود بطوری که سایر اطلاعات آن بازده معاملاتی بی اهمیت بوده و کاربردی در این سیستم ندارد. نمونه یک سیستم خطی به شرح زیر است:

همانگونه که اشاره شد این سیستم نمای خوبی از اطلاعات بازه معاملاتی در اختیار تحلیل گران قرار نمی‌دهد. اما کاربرد مهم این سیستم، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی است.

۳- سیستم نمایش شمعی (کندل استیک)

این سیستم نمایش اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و چون شکل استفاده شده شبیه شمع (candle) بود

به آن کندل استیک نیز گفته می‌شود. این روش دقیقا از همان اطلاعات سیستم میله‌ای بهره می-برد. در نمایش میله‌ای نیز همه میله‌ها با هم برابر نیستند. در سیستم کندلی (شمعی) برخلاف سیستم میله‌ای ک مشخصه دیگری اضافه شده که به آن بدنه (body) می‌گویند. body به فاصله میان قیمت آغازین و قیمت پایانی گفته می‌شود که به صورت یک مستطیل در این بازه است. در صورتی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بزرگتر باشد به آن کندل صعودی (مثبت)، در صورتی که قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر باشد به آن کندل نزولی یا منفی می‌گویند. ضعف نمودار خطی در نمایش نقاط ورود و خروج و عدم توانایی نمودار میله‌ای در نشان دادن وضعیت واقعی بازار منجر شد تا ماهیت بصری این دسته از نمودارها بسیار مورد توجه قرار بگیرد. هر یک از شمع‌ها نام خاصی دارند که شناخته شده‌ترین آن‌ها بصورت زیر است:

انواع آرایش شمع‌ها منجر شده تا در گروهبندی‌های مختلفی قرار بگیرند. الگوهای بولیش صعودی و الگوهای بیریش نزولی از یک، دو یا سه شمع در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل شده‌اند که منجر به چرخش مسیر سهم در خلاف جهت موجود می‌شوند.