استفاده از نقاط پیوت در ترید

بریک اوت حرکت قیمت بیشتر یا کمتر از محدوده رنج یا الگوی تثبیتی مانند الگوی مثلث و پرچم است. مفهوم بریک اوت امکان فراتررفتن قیمت از بازه رنج یا تثبیت است؛ به‌طوری‌که احتمال تغییر جهت روند در راستای آن وجود داشته باشد.

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده …

اما پیوت چیست ؟

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.

پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور

پیوت های مینور

پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

پیوت های ماژور

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو استفاده از نقاط پیوت در ترید های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه

باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند

باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم

توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

چه زمانی از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

ما سعی می کنیم در مقاله چه زمانی از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ اطلاعاتی در مورد ربات معامله گر ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی اعتماد کردن به ربات های ارز دیجیتال بپردازیم و زمان استفاده کردن از ربات ارز دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی به دست آوردن و افراد در بازارهای مالی با هدف ها و ایده های مختلفی مثل خرید و فروش و یا دریافت سیگنال ارز دیجیتال به بازار ارزهای دیجیتال جذب شدن. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتادن تا مبادلات رو از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها رو جلو ببرن. این فکر اولین استارت برای ربات های ارز دیجیتال در بازار بود.

در مبادلات سنتی معامله گر موقعیت های بازار رو زیر نظر می گرفت و با استفاده از نمودارها اون ها رو بررسی می کرد. علاوه بر بررسی بازار اخبار رو هم بررسی می کنند. به این دو تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل و تکنیکال گفته میشه. ولی در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام میشه نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله چه زمانی از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ اطلاعاتی در مورد ربات معامله گر ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی اعتماد کردن به ربات های ارز دیجیتال بپردازیم و زمان استفاده کردن از ربات ارز دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

از ربات ارز دیجیتال چه میدانیم؟

اگه در بازار کریپتوکارنسی ها فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم ربات ارز دیجیتال رو شنیدین و خواستین تا اطلاعاتی در مورد این ربات ها به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ربات ارز دیجیتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که بازارهای سنتی مالی ساعت مشخصی برای فعالیت دارن و در همون زمان مشخص شده نوسانات قیمتی زیادی دارن. به این ترتیب، تریدرها و معامله گران در این زمان ها می تونن معامله ها و خرید و فروش های خودشون رو انجام داده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی دارایی های مالی به دست بیارن. این زمان ها اکثرا بر اساس ساعات کار اداری تعیین میشن.

بازار ارزهای دیجیتال در همه ساعات شبانه روز فعال هست و تعطیلی نداره. معامله گران و تریدرهای بازار کریپتوکارنسی ها برای مدیریت معامله های خودشون باید در همه طول روی پای سیستم بشینن تا بتونن معامله هایی با حداکثر سود و کمترین ضرر انجام بدن. ربات ارز دیجیتال به این منظور به وجود اومده تا تریدرها بتونن با کمک اون سرمایه گذاری ارز دیجیتال خودشون رو با اطمینان بیشتری انجام بدن. این ربات ها به معامله گران کمک می کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار رو ندارن و از سیستم خارج شدن، فرصت های معاملاتی مناسب رو از دست ندن. به طور کلی ربات ارز دیجیتال یه ابزار معاملاتی هست که می تونه 24 ساعته وضعیت بازار رو تجزیه و تحلیل کنه.

آیا می توان به ربات ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

جواب کوتاه به این سوال خیر هست. چون هیچ تضمینی نیست که اگه از یه ربات ارز دیجیتال استفاده کنین، باعث ضرر شما نشه. در حال حاضر ربات ارز دیجیتال نمی تونه با خرد انسان رقابت کنه. ولی اگه دوست دارین از ربات های ارز دیجیتال استفاده کنین، حتما با سرمایه خیلی کم اون رو امتحان کنین و تجربه به دست بیارین. برای این کار لازمه ربات معتبری پیدا کنین که خطاهای برنامه نویسی نداشته باشه و در همه مواقع فعال باشه. ربات ها باید دارای ویژگی هایی باشن که از کاربران در برابر سقوط های ناگهانی بازار مراقبت کنند.

جالب اینجاست که بدونین مواردی گزارش شده که در اون ها ربات های به ظاهر قابل اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بودن و سرمایه زیادی رو به سرقت بردن. همیشه مطمئن بشین از رباتی استفاده می کنین که برای مدت قابل قبولی کار کرده. با این حال باز هم ریسک به صفر نمیرسه. در آخر لازمه که بدونین از نظر معامله گران بزرگ اگه به دنبال درآمد ثابت هستین، استفاده از ربات ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم های تحلیلی می تونن به شما کمک کنند، ولی نباید همه کار خودتون رو به سیستم ها بسپارین.

بهترین زمان استفاده از ربات ارز دیجیتال

ربات های ارز دیجیتال امکانات و خدمات زیادی دارن. ربات های مختلفی برای تنظیم مجدد حساب، مدیریت پرتفولیو، جمع آوری داده ها، مسیریابی سفارش هوشمند یا هر کار مربوط دیگه وجود دارن. هر کاری که می خواهین انجام بدین، ممکنه یه ربات در جایی وجود داره که اون کار رو انجام میده. این بدان معنی نیست که برای انجام هر کار کوچیکی که می خواهیم انجامش بدیم باید از ربات تخصصی استفاده کنیم. در واقع در بعضی زمان ها انجام خودکار زمان و انرژی کمتری نسبت به پیدا کردن یا طراحی کردن یه ربات برای انجام اون کار صرف می کنه.

هدف این هست که کارهای بزرگی رو که بیشتری زمان رو نیاز دارن یا انجام اون ها برای خودتون پیچیده و سخت هست شناسایی کنین و انجام اون ها رو به ربات ارز دیجیتال بسپارین. شما می تونین کارهای ساده یا کم تکرار رو به صورت دستی انجام بدین. قبل از پیدا کردن ربات ارز دیجیتال به سخت ترین ویژگی های معامله ارزهای دیجیتال فکر کنین. هر کدوم از کارهایی رو که در طور روز انجام میدین در نظر بگیرین. لیست کوچیکی از کارهایی که می خواهین به صورت خودکار انجام بشن تهیه کرده و کارهایی رو انتخاب کنین که با حدف نیاز به انجام دستی اون ها می تونین زمان کمتری رو صرف مدیریت کردن پورتفولیوی ارز دیجیتالتون کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله چه زمانی از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ اطلاعاتی در مورد ربات معامله گر ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی اعتماد کردن به ربات های ارز دیجیتال بپردازیم و زمان استفاده کردن از ربات ارز دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، . ربات ارز دیجیتال به این منظور به وجود اومده تا تریدرها بتونن با کمک اون سرمایه گذاری ارز دیجیتال خودشون رو با اطمینان بیشتری انجام بدن.

دانلود اندیکاتور Pivot Point – محاسبه و تشخیص پیوت پوینت متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر

اندیکاتور Pivot Point برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را که برای تشخیص و محاسبه نقاط پیوت پوینت کاربرد دارد، هم اکنون می توانید به صورت رایگان دانلود کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور Pivot Point

اندیکاتور پیوت پوینت برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر برای تشخیص و محاسبه نقاط پیوت کاربرد دارد.

اندیکاتور پیوت پوینت pivot point بعد از بسته شدن کندل روزانه نقاط حمایت و مقاومت احتمالی فردا را برای شما به نمایش می گذارد.

به این ترتیب شما برای روز جدید معاملات خود می توانید قیمت هایی که احتمال بیشتر چرخش بازار در آنها وجود دارد را برای معامله کردن انتخاب کنید.

معامله گران در بازارهای مالی دنیا با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایت ها و مقاومت ها محاسبه شده، اقدام به تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات خود می کنند.

پیوت پوینت های قیمتی منطقه مناسبی برای معاملات روزانه می باشد.

اگر بخواهیم تعریف ساده و کلی از پیوت ها ارائه دهیم می توان گفت که پیوت ها نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد.

پیوت ها بطور کلی به 2 نوع پیوت های مینور و پیوت های ماژور تقسیم می شوند.

دانلود اندیکاتور پیوت پوینت

هم اکنون اندیکاتور Pivot Point که برای محاسبه و تشخیص پیوت پوینت متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر استفاده می شود را می توانید از داتیس نتورک به صورت رایگان دریافت کنید.

ابتدا فایل زیر را از داتیس نتورک دریافت کنید و از حالت فشرده خارج کنید سپس در متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر استفاده کنید.

آموزش پیوت پوینت pivotpoint – استراتژی پیوت پوینت

در این پست به آموزش پیوت پوینت و استراتژی pivotpoint پرداخته ام. برای دانستن راجع به خطوط پیوت پوینت در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی کلاسیک Pivot Points هنوز واقعی است، اما الگوریتم محاسبه به دلیل سادگی واقعاً دقیق نیست. هرگونه پرتاب احتمالی قیمت یا نوسانات کم می تواند حداکثر/دقیقه روز گذشته را ناکافی نشان دهد و اساساً بر محاسبه نقطه فعلی چرخش تأثیر بگذارد.

توانایی تعیین صحیح نکات کلیدی در نمودار قیمت یکی از شرایط اساسی معامله موثر است. استراتژی فارکس پیوت یکی از ساده‌ترین و موثرترین تکنیک‌های تجارت برای بازارهای با نوسانات روزانه بالا است.

آموزش پیوت پوینت pivotpoint

استراتژی معاملاتی نقاط محوری فارکس در سطوح در تحلیل تکنیکال از سال سی ام قرن بیستم اعمال می شود و نقاط عطف بازار را نشان می دهد که به ایجاد خطوط حمایت/مقاومت قوی اجازه می دهد. در حال حاضر تمام محاسبات به صورت خودکار انجام می شود، اما لازم است بدانیم که هر شاخصی می تواند نقاط عطف را فقط برای یک سایت موقت خاص پیش بینی کند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

پارامترها و روش محاسبه

قیمت نوبتی که به عنوان میانگین از قیمت های بالا، پایین و بسته روز قبل محاسبه می شود، مبنای خلقت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، نشانگر فنی استاندارد به طور خودکار سه سطح را در بالای / زیر خط مرکزی ایجاد می کند: پشتیبانی (S1، S2، S3) و مقاومت (R1، R2، R3):

PivotPoint=(Сlose+Low+High)/3 – سطح خط مرکزی.
S1=2PP-High; S2=P-(R1-S1); S3=Low-2*(High-PP) – از سطوح پشتیبانی می کند.
R1=2PP-Low; R2=PP+(R1-S1); R3=High+2(PP-L) – سطوح مقاومت.

آموزش پیوت پوینت

در هر استراتژی Pivot Point، محاسبه مجدد سطوح فارکس هر روز انجام می شود. منظور این است که حتی در صورت میانگین حرکت روند حداقل یکی از آنها ثابت شود.

برای حذف تأثیر زمان داخلی ترمینال بر محاسبات، لازم است از اصلاحیه در مورد تفاوت زمان محلی با زمان سرور استفاده شود، به عنوان مثال، GMT. سطوح اصلی باید با جابجایی ابتدای روز محاسبه شوند – برای مثال می توان آن را با شاخص های ویژه، DailyPivot_Shift، که شامل تنظیمات مربوط به زمان است، حل کرد.

کاربرد آموزش پیوت پوینت در معاملات

برای استراتژی Forex Pivot Points، این سطوح امکان شناسایی وضعیت بازار و تخمین تقریبی چشم اندازها را، هم در حرکت روند و هم در طول یک فلت (مرز کانال افقی) فراهم می کند. در نظر گرفته می شود که تا کنون قیمت بالاتر از خط مرکزی حرکت می کند – روند صعودی، اگر پایین تر باشد – خرس. در منطقه Pivot احتمال چرخش قیمت زیاد است و در صورت خرابی – حداقل به موارد زیر حرکت می کند.

مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت

در استراتژی فارکس پیوت، سطوح S1 و R1 به عنوان مهم‌ترین سطوح در نظر گرفته می‌شوند و سایر (R2، R3، S2، S3) بیشتر به‌عنوان سطوح بسته شدن اقلام خط مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا در صورت دستیابی به قیمت توسط آنها، بازار به آن می‌رسد. شرط فروش بیش از حد یا بیش از حد خرید.

در حرکت روند، خط Pivot به عنوان نقاط مرجع برای قرار گرفتن در معرض TakeProfit/StopLoss استفاده می شود. از نظر تئوری روند باید روی پله سوم (S3 یا R3) تغییر کند، اما حتی در صورت نوسان شدید بازار، قیمت به ندرت به این سطوح می رسد. اغلب اوقات چرخش (یا توقف طولانی) در زمینه سطوح S2-R2 رخ می دهد – دقیقاً در اینجا می توان تا حدی سود را برطرف کرد.

تغییراتی در نشانگر Pivot Point

تغییراتی در نشانگر پیوت پوینت وجود دارد که امکان نمایش در یک سطح برنامه چند دوره را فراهم می کند، به عنوان مثال، H4، D1، W1. سپس، با توجه به استراتژی محوری استفاده از نقاط پیوت در ترید فارکس، در بازه‌های زمانی کوچک‌تر می‌توان به دنبال نقاط ورود در بازار بود و از سطوح زمانی قدیمی‌تر به عنوان نقطه مرجع استفاده کرد.

کاربرد در عمل تجارت استراتژی پیوت پوینت

برخی از منابع اطلاعاتی در بلوک تجزیه و تحلیل تکنیکی چندین گزینه برای محاسبه سطوح ارائه می دهند، اما عملاً بر کارایی سیگنال ها تأثیر نمی گذارد.

نمونه ای از چنین اندیکاتور پیچیده ای All_Pivot_Point است که قبلاً انواع سطوح Pivot را شامل می شود – کافی است در تنظیمات TypePivot پارامترهای مربوطه را مشخص کنید.

اندیکاتور-پیوت-پوینت-pivot-point_1

استراتژی فارکس Pivot Point Daily_Pivot

دارایی تجاری: GBP/USD یا سایر جفت ارزها با نوسانات روزانه پایدار. بازه زمانی: H1 و بالاتر. جلسه تجارت: اروپا، اروپا-آمریکا. شاخص: DailyPivot_Ind2.

این نشانگر سطوح Pivot اضافی ایجاد می کند که به طور قابل توجهی دقت سیگنال ها را افزایش می دهد. لحظه ای که شمع ساعت پانچ (یا نگرانی) سطح مقاومت R0.5 (در صورت خرید) یا سطح حمایت S0.5 (در صورت فروش) نقطه ورود است. ما معامله را باز می کنیم، بدون اینکه منتظر بسته شدن یک ساعت شمع باشیم.

در این استراتژی معاملاتی Forex Pivot Points TakeProfit ما در سطح R2 (در صورت خرید) یا S2 (در صورت فروش) قرار می دهیم، اما توصیه می شود از یک امتیاز 15-20 استفاده کنید. StopLoss در سطح S0.5 (در صورت خرید) یا R0.5 (در صورت فروش) قرار استفاده از نقاط پیوت در ترید می گیرد.

اندیکاتور-پیچیده-پیوت-پوینت-pivot-point_1

در صورتی که قیمت به سطح R1 (یا S1) برسد، 50% مبلغ تراکنش را می بندیم و یک آیتم خط باز را به رنگ سیاه منتقل می کنیم.

توصیه می شود بیش از دو تراکنش در روز در این استراتژی PivotPoints فارکس باز نکنید. اگر پس از ایجاد سطوح محوری مشخص شد که قیمت بین سطوح S0.5 و R0.5 نیست، باید منتظر ماند تا قیمت در این راهرو گنجانده شود و تنها پس از آن می توان منتظر ماند. تجزیه سطوح S0.5 و R0.5 و به ترتیب برای باز کردن تراکنش.

چند نکته کاربردی در آموزش پیوت پوینت

به طور سنتی برای استراتژی معاملاتی Pivot Point فارکس دو گزینه ارائه می شود – تقسیم سطح و تجارت در محدوده. همین سطح می‌تواند نقش مقاومت قوی (آزاد شدن قیمت وجود دارد) یا نقش حمایتی را هنگامی که قیمت به سطح ضربه می‌زند، ایفا کند، و سپس در طول اصلاح بر آن تکیه می‌کند.

اندیکاتور-پیچیده-پیوت-پوینت-pivot-point_

به هر حال، اگر بازار یک روز بالاتر از یک نقطه چرخش باز شده است، باید به خرید اولویت داد. و برعکس، هنگام باز کردن بازار در زیر سطح مرکزی – سیگنال هایی را برای فروش در نظر می گیریم.

استراتژی فارکس استاندارد Pivot Points فقط در خطوط یک روزه استفاده می شود، بنابراین این تکنیک برای تجارت درون روز مفیدترین است. سطوح Pivot را می توان به عنوان فیلتر قیمت برای عدم خرید در سطح قوی مقاومت و عدم فروش در مورد حمایت – همچنین در واقع برای اسکالپینگ استفاده کرد.

خطوط محوری را می توان به عنوان علاوه بر استراتژی میان مدت روند استفاده کرد – نه تنها برای ورود به بازار، بلکه برای نگهداری اقلام خط. اگر روزانه سطوح هدف را با در نظر گرفتن آخرین رویدادها به روز کنید، کیفیت سیگنال ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نتیجه استراتژی پیوت پوینت

استراتژی کلاسیک Pivot Points در معاملات فارکس هنوز واقعی است، اما الگوریتم محاسبه به دلیل سادگی واقعاً دقیق نیست. هرگونه پرتاب سوداگرانه قیمت یا نوسانات کم، به عنوان مثال، در بازار نازک، می تواند حداکثر/دقیقه روز گذشته را ناکافی نشان دهد و اساساً بر محاسبه نقطه فعلی چرخش تأثیر بگذارد. بنابراین برای باز شدن موقعیت، وضعیت خرابی یا چرخش از خطوط Pivot Points باید حتماً توسط سایر نشانگرها تأیید شود. نشانگر Pivot Points به طور قابل اعتمادی با همه انواع نوسانگرها، به عنوان مثال، استوکاستیک استاندارد، کار می کند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟

اگر شما هم تریدر ارزهای دیجیتال هستید، حتماً با افت‌وخیز مداوم بازار آشنایی دارید. نمودار قیمت دارایی‌ها که شاخصه‌ اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمال دارد در زمان‌های مختلف و براساس رویدادهای گوناگون عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهد؛ اما به‌طورکلی بازارهای مالی به دو دسته بازار دارای روند (رونددار) و بازار رنج (بدون روند) تقسیم می‌شوند. در بازارهای رونددار، قیمت گاهی رو به بالا و در مسیری صعودی حرکت می‌کند و گاهی تمایل دارد در مسیری نزولی به کف‌های جدیدتری برسد. درمقابل، در بازار رنج (Range-Bound) یا بازار خنثی شاهد حرکت و نوسان در محدوده‌ مشخص قیمتی هستیم.

همان‌طورکه در بازارهای رونددار صعودی و نزولی باید استراتژی مشخصی برای کسب سود پیش بگیریم، شناخت بازارهای رنج و تنظیم استراتژی کارآمد برای این وضعیت بازار نیز به‌منظور افزایش سوددهی پورتفو هر تریدری مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود. در این مقاله، قصد داریم درباره چگونگی ترید در بازارهای رنج صحبت کنیم و با برخی از الگوهای مهم و پرتکرار این بازار آشنا شویم و به چند استراتژی‌ ترید در این بازار و نقاط مطلوب ورود‌و‌خروج نیز اشاره کنیم.

ترید در بازار رنج چیست؟

ترید در بازار رنج (Range Trading) رویکردی معاملاتی است که در آن، معامله‌گر نقاط اشباع فروش و اشباع خرید یا همان مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند. تریدرهای بازار رنج در نواحی اشباع فروش یا همان مناطق حمایت خرید می‌کنند و در نواحی اشباع خرید یا زمانی که قیمت به محدوده مقاومت رسیده است، دارایی‌شان را می‌فروشند.

ترید در بازار رنج معمولاً در هر بازه زمانی امکان‌پذیر است؛ اما بهترین و مؤثرترین حالت آن زمانی اتفاق می‌افتد که بازار جهت مشخصی نداشته باشد و روند بلندمدت آن تشخیص‌دادنی نباشد. هنگامی که بازار رونددار است، استفاده از استراتژی مخصوص ترید در بازار رنج اغلب نتیجه‌بخش نخواهد بود. این شرایط هنگامی بدتر می‌شود که معامله‌گر دچار برداشت اشتباه از شرایط بازار شود و انتظار داشته باشد که قیمت در جهت خاصی حرکت کند.

انواع رنج

اگر قصد دارید به معامله‌گری توانمند در بازار رنج تبدیل شوید، باید درباره انواع این بازار اطلاعات کافی داشته باشید. در این بخش، چهار نوع از الگوهای رایجی را بررسی می‌کنیم که در این بازار اتفاق می‌افتند.

رنج مستطیلی‌شکل (Rectangular Range)

در شرایط رنج مستطیلی‌شکل، با حرکات جانبی قیمت بین یک حمایت و مقاومت روبه‌رو هستیم. این وضعیت ممکن است در شرایط متفاوتی از بازار دیده شود؛ اما اغلب در بازارهای رنج دنبال‌دار یا کانال‌های رنج بیشتر اتفاق می‌افتد. در نمودار زیر، مشاهده می‌کنید که حرکات قیمت چگونه بین خطوط مقاومت و حمایت در نوسان است و بازه مستطیلی‌شکل ایجاد می‌کند. در این شرایط، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از استراتژی مناسب، به‌راحتی فرصت‌های ورود به بازار را تشخیص دهد.

محدوده‌ای از رنج مستطیلی‌شکل

هنگامی که رنج در بازه‌ای مستطیلی‌شکل اتفاق می‌افتد، مناطق حمایت و مقاومت اغلب به‌طور واضح دیده می‌شوند. همچنین در این نوع رنج، خطوط میانگین متحرک (MA) معمولاً صاف می‌شوند و نقاط کف و سقف قیمت نیز در یک نوار افقی شکل می‌گیرند؛ بنابراین، حتی بدون استفاده از اندیکاتور خاصی می‌توان این نوع رنج را به‌آسانی تشخیص داد.

• مزایا: بازارهای رنج مستطیلی‌شکل نشان‌دهنده دوره‌ تثبیت قیمت هستند و درمقایسه‌با سایر انواع رنج، اغلب در تایم‌فریم‌های پایین‌تر اتفاق می‌افتند. بنابراین، این بازارها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود سریع به بازار ایجاد کنند.
• معایب: اگر معامله‌گر بازار را فقط در قالب این بازه نوسانی مستطیلی در نظر بگیرد و به الگوی بلندمدت که احتمالاً بر ادامه نوسان‌ها تأثیر‌گذار است، توجهی نکند، ممکن است دچار اشتباه شود و در‌نهایت در معاملاتش ضرر کند.

رنج مورب (Diagonal Range)

رنج مورب یکی دیگر از الگوهای رایج در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و در میان بسیاری از معامله‌گرها، بسیار محبوب است. در نمودار زیر، با رنج مورب نزولی روبه‌رو هستیم که در آن، ترندلاین بالا و ترندلاین پایین می‌توانند به شناسایی بریک اوت (Break Out) احتمالی کمک کنند.

رنج مورب نزولی

در رنج مورب، قیمت در یک کانال روند شیب‌دار صعود یا نزول می‌کند. این کانال ممکن است به‌شکل مستطیل پهن‌شونده و جمع‌شونده باشد.

• مزایا: در محدوده‌های رنج مورب، بریک اوت معمولاً در جهتی مخالف با حرکت روند اتفاق می‌افتد. دانستن این نکته به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی محدوده بریک اوت از معامله خود سود کسب کنند.
• معایب: در اغلب موارد رنج مورب، بریک اوت نسبتاً سریع اتفاق می‌افتد؛ اما در شرایطی نیز بریک اوت پس از مدت‌زمان طولانی‌تری رخ می‌دهد. این مسئله ممکن است معامله‌گرها را در پیش‌بینی زمان بریک اوت ناکام بگذارد.

رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)

رنج ادامه‌دهنده الگویی نموداری است که در روند صعودی یا نزولی بزرگ‌تر و معمولاً به‌منظور اصلاح بازار نمایان می‌شود. الگوهای مثلث و کُنج و پرچم همگی می‌توانند نشان‌دهنده این نوع رنج در روند صعودی یا نزولی غالب باشند. در نمودار زیر، شاهد الگویی مثلثی هستید که در روند بزرگ‌تری از بازار تشکیل شده و محدوده‌ای از تثبیت قیمت را در بازه رنج فشرده به‌وجود آورده است.

رنج ادامه‌دهنده در روند نزولی غالب

در شرایط رنج ادامه‌دهنده، این مسئله که محدوده رنج را مبنای معاملات خود قرار می‌دهید یا برای ورود به معامله به‌ انتظار بریک اوت قیمت می‌نشینید، به تایم‌فریمی بستگی دارد که در استراتژی معاملاتی‌تان نظر می‌گیرید. محدوده‌های رنج صعودی یا نزولی یا ادامه‌دهنده در هر بازه زمانی ممکن است شکل بگیرند.

• مزایا: رنج ادامه‌دهنده اغلب در میانه روندها یا الگوهای جاری بازار اتفاق می‌افتد و معمولاً به بریک‌ اوت‌های سریع ختم می‌شود. این مسئله می‌تواند به معامله‌گرهایی کمک کند که قصد دارند در مدتی کوتاه موقعیت خود را باز و به‌سرعت کسب سود کنند.
• معایب: ازآن‌جاکه الگوی رنج ادامه‌دهنده معمولاً در میانه سایر روندها اتفاق می‌افتد، معامله‌گر ممکن است برای ارزیابی معاملات خود و محاسبه تمام متغیرهای موجود، با پیچیدگی‌ زیادی روبه‌رو شود. این مسئله می‌تواند کار را برای معامله‌گرهای تازه‌کار اندکی دشوار کند.

رنج بی‌قاعده یا نامنظم (Irregular Range)

بسیاری از محدوده‌های رنج حداقل در نگاه اول، لزوماً از الگوی واحد و مشخصی پیروی نمی‌کنند. گاهی بازار شاهد رنج بی‌قاعده‌ای است که در محدوده خط پیوت (Pivot) به‌همراه سطوح حمایت و مقاومت در اطراف آن شکل می‌گیرد. در نمودار زیر، شاهد روندی مورب هستید که در محدوده بزرگ‌تری از رنج مستطیلی‌شکل تشکیل شده و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد کرده است.

بازه‌ای از رنج بی‌قاعده

ممکن است در رنج بی‌قاعده تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت دشوار باشد؛ اما اگر تریدر به‌جای تلاش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت سعی کند در محدوده‌ای نزدیک به خط پیوت مرکزی معاملات خود را انجام دهد، می‌تواند به فرصت‌های مناسبی دست پیدا کند.

• مزایا: محدوده رنج بی‌قاعده فرصتی عالی برای تریدرهایی است که می‌توانند سطوح مقاومت این محدوده‌ها را به‌درستی شناسایی کنند.
• معایب: پیچیدگی‌های رنج بی‌قاعده باعث می‌شود معامله‌گرها مجبور باشند از ابزارهای دیگر برای تحلیل بازار و شناسایی محدوده احتمالی بریک اوت استفاده کنند.

استراتژی ترید برای بازار رنج

بسیاری از معامله‌گرها به‌دنبال کسب سود از بازارهای رنج هستند. اگر شما نیز قصد دارید در این نوع بازار فعال باشید، علاوه‌بر شناخت انواع رنج، باید استراتژی کارآمدی برای ترید در این بازارها مدنظر قرار دهید. برای این منظور، در‌ادامه به نکاتی اشاره می‌کنیم که می‌توانند به شما در انتخاب بهترین استراتژی در بازار رنج کمک کنند.

شناسایی محدوده رنج

اولین قدم برای ورود به بازار رنج، شناسایی آن است. بازارهای رنج ممکن است پس از بازگشت قیمت از محدوده‌ای حمایتی یا مقاومتی شکل بگیرند که در حالت ایدئال، پس از حداقل دو برخورد با حمایت یا مقاومت، محدوده رنج ایجاد می‌شود. توجه کنید که نقاط بالا و پایین قیمت (قله‌ها و دره‌ها) ممکن است روی خط یکسان و مشابهی شکل نگیرند؛ اما حداقل باید نزدیک به‌هم باشند.

برخی از معامله‌گرها پیش از اینکه دو سقف و دو کف قیمت ایجاد نشود، وارد بازار رنج نمی‌شوند؛ اما این مسئله ترجیح شخصی است. پس از ایجاد کف‌ها و سقف‌های قیمت به‌‌گونه‌ای که خطی مستقیم در نمودار بتواند آن‌ها را به‌هم وصل کند، می‌توانیم بگوییم بازار رنج شکل گرفته است.

مشخص‌کردن نقطه ورود

پس از شناسایی بازار رنج، نوبت به تعیین نقطه ورود می‌رسد. تریدرهای رنج اغلب در محدوده حمایت وارد بازار می‌شوند و در محدوده مقاومت دارایی خود را می‌فروشند. برای این منظور، برخی تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، می‌توانید بر شرایط بازار بهتر نظارت کنید و نقاط ورودوخروج از یک موقعیت را بهتر شناسایی کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک نکته‌ای مهم در بازارهای رنج است که پس از شناسایی محدوده رنج و تعیین نقطه ورود، نباید آن را فراموش کنید. ستون اصلی هر تلاش معاملاتی موفق در بازارهای مالی، مدیریت خطرهایی است که احتمال دارد ایجاد شود. این مسئله در بازارهای رنج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا درصورت شکست سطح حمایت یا مقاومت، معامله‌گر باید بتواند با کمترین ریسک از موقعیتی خارج شود که در بازار رنج اتخاذ کرده است.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) می‌تواند بر کاهش ریسک بازار رنج مؤثر باشد. اگر قصد دارید دارایی خود را در محدوده مقاومت بفروشید، معمولاً توصیه می‌شود که حد ضرر را بیشتر از سقف پیشین قیمت تعیین کنید. عکس همین مسئله درباره خرید در محدوده حمایت صادق است.

فراموش نکنید که فقط در‌صورتی می‌توانید بهترین نتیجه را از معاملات در بازار رنج به‌دست آورید که ریسک را به‌طور کارآمد مدیریت کنید. در‌مجموع، اگر مبانی و اصول بازار رنج را بشناسید و محدوده رنج و نقطه ورود و میزان ریسک‌پذیری معاملاتتان را بتوانید تحت کنترل بگیرید، می‌توانید از معامله‌گری در این بازار درآمد مناسبی کسب کنید.

استراتژی ترید در زمان بریک اوت

بریک اوت به افزایش چشمگیر دامنه نوسان‌ها در ناحیه رنج گفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نمودار قیمت شاهد سقف‌ها یا کف‌های جدیدی باشد. در‌ادامه بریک اوت، معمولاً روندی جدید آغاز می‌شود. بریک اوت‌ها اغلب زمانی ایجاد می‌شوند که بازارها برای مدت طولانی در دامنه نوسانی و رنج باقی مانده‌اند. فقط اندکی تغییر در عرضه یا تقاضا می‌تواند حرکت عظیمی در قیمت ایجاد و معامله‌گرها را ترغیب کند تا وارد بازار شوند. چنین وضعیتی تأثیر حرکت اولیه بازار را بیشتر می‌کند.

شاید بتوان گفت بهترین تعریف تکنیکال از معامله بریک اوت را جک شواگر (Jack Schwager) در جدیدترین نسخه از مجموعه کتاب‌هایش با نام جادوگران ناشناخته بازار (Unknown Market Wizards) ارائه داده است. او می‌گوید:

بریک اوت حرکت قیمت بیشتر یا کمتر از محدوده رنج یا الگوی تثبیتی مانند الگوی مثلث و پرچم است. مفهوم بریک اوت امکان فراتررفتن قیمت از بازه رنج یا تثبیت است؛ به‌طوری‌که احتمال تغییر جهت روند در راستای آن وجود داشته باشد.

در نمودار زیر، یکی از الگوهای بسیار ساده و کلاسیک بریک اوت را مشاهده می‌کنید:

ساده‌ترین نوع بریک‌ اوت پس از بازه رنج

در این وضعیت، با دارایی‌ای سروکار دارید که سطوح حمایت و مقاومتش مشخص و برای مدتی در حال نوسان در محدوده رنج بوده است. توجه کنید که در قسمت راست تصویر و پیش از بریک اوت، قیمت دارایی مومنتوم درخورتوجهی پیدا کرده است و پس از پول‌بکی ضعیف، نمودار قیمت از سطح مقاومت در جهت مخالف عبور کرده است. شرایط هر بریک اوت متفاوت است. در تصویر بالا، ایدئال‌ترین مثال از بریک اوت فقط برای نمایش طراحی شده است. در‌ادامه، به تعدادی از عوامل مهمی اشاره می‌کنیم که هنگام معامله بریک اوت باید مدنظر قرار دهید.

سطوح حمایت و مقاومت مشخص

اگر مجبورید دنبال خطوط حمایت و مقاومت بگردید، بهتر است احتمال بدهید که اصلاً وجود ندارند.

سطوح حمایت و مقاومت موضوعات عجیب و متافیزیکی نیستند که وظیفه قطعی کاهش نوسان بازار را برعهده باشند. به‌عبارت‌دیگر، این سطوح فقط براساس رفتار معامله‌گرها شکل می‌گیرند.

معمولاً خریداران ترجیح می‌دهند در پایین محدوده رنج خرید کنند. برخی از سفارش خریداران نهایی می‌شود و برخی سفارش‌ها نیز نهایی نمی‌شوند. گاهی اوقات که سفارش خریداران نهایی نمی‌شود، معامله‌گرها با حرکتی تهاجمی‌تر در بالاتر از سطح حمایت خرید می‌کنند که این مسئله باعث افزایش مومنتوم می‌شود و سایر خریداران را به ورود به بازار تشویق می‌کند و درنتیجه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌همین‌دلیل، اغلب سطوح حمایت و مقاومت واقعی برای هر فردی که به نمودار قیمت نگاه می‌کند، کاملاً واضح به‌نظر می‌رسند.

پذیرش قیمت در سطوح کلیدی

در اکثر مواقع، درست نزدیک به سطح بریک‌ اوت شاهد فشردگی دامنه رنج هستیم که پس‌از‌آن، نوسان‌ها افزایش می‌یابند و از سطح بریک اوت عبور می‌کنند. برای ترید در سطح بریک اوت، باید به‌دنبال شرایطی باشید که قیمت به‌طور مداوم با سطح بریک اوت تماس داشته باشد، بدون اینکه پول‌بک خاصی را تجربه کند. در این شرایط، معامله‌گرها ترجیح می‌دهند در انتهای محدوده رنج وارد بازار شوند و اغلب به سقوط قیمت به‌سمت میانه یا پایین محدوده رنج مایل نیستند.

فشردگی دامنه رنج

شاید مهم‌ترین نکته‌ درباره بریک اوت فشردگی دامنه رنج پیش از ایجاد بریک اوت باشد که نشان‌دهنده خسته‌شدن بازار از نوسان‌ها پیش از وقوع بریک اوت است. در این شرایط، احتمالاً فشردگی نوسان‌های قیمت از حالت تعادل به حالت عدم تعادل را شاهد خواهید بود که باعث افزایش دامنه نوسان‌ها و آشوب قیمت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، فشردگی نوسان‌های قیمت نشان‌دهنده نوعی توافق لحظه‌ای بین معامله‌گرهای بازار برای ایجاد بریک اوت است.

جمع‌بندی

در این مطلب، بازارهای رنج و انواع آن را توضیح دادیم و به برخی از نکاتی اشاره کردیم که بهتر است هنگام چینش استراتژی ترید در این بازارها در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها به‌دنبال ترید در بازارهای رنج هستند؛ البته درباره این اشتیاق می‌توانیم بگوییم برخلاف ظاهر امر، ترید در بازارهای رنج چندان راحت نیست.

طبق توضیحات و نکات ذکرشده در کتاب‌های تحلیل تکنیکال، معامله‌گری در محدوده رنج ظاهراً آسان به‌نظر می‌رسد. در این کتاب‌ها، گفته می‌شود که ابتدا باید بازار رنج را مشخص و سپس در ناحیه حمایت خرید کنید و پس‌از‌آن با کمک میانگین متحرک و شناسایی سطوح مقاومت، دارایی خود را بفروشید. بااین‌حال، اگر این کار را چند بار انجام داده باشید، می‌دانید که ترید در بازار رنج به‌‌دلیل تصادفی‌بودن حرکات بازار تا چه حد پیچیده است.

با وجود تمام پیچیدگی‌های این بازار، معامله‌گرهای بسیاری هم می‌توانند با استفاده درست از بازه‌های خسته‌کننده رنج درآمد سرشاری به‌دست آورند. نکته اصلی درک پیچیدگی‌های حرکات قیمت و پرایس اکشن (Price Action) و شناخت کامل از روان‌شناسی بازار است. آنچه هرگز نباید از یاد ببرید، دشواری معاملات در بازارهای رنج به‌‌دلیل تصادفی‌بودن و پیش‌بینی‌‌پذیرنبودن بازار است. با‌این‌حال، اگر با تحلیل درست از شرایط منتظر موقعیت مناسب برای ورود به بازار باشید، ترید در بازار رنج می‌تواند ارزش صبرکردن داشته باشد.