تکنیک ریسک فری کردن در معاملات

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – حد ضرر

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

آموزش مدیریت ریسک برای کسب سود به روش شخصی خودم

• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

آموزش مدیریت ریسک برای کسب سود به روش شخصی خودم

* خیلی ساده، بدون هیچ بزرگنمایی چیزی رو در اینجا آموزش میدم که امید دارم باعث سود دهی خواهد شد و یا حدقل از زیانهای بزرگ جلوگیری خواهد کرد.

میخوام از موضوعی صحبت کنم که تقریبا هیچ وقت ندیدم جایی در موردش به درستی و در حد کافی صحبت شده باشه و اطمینان دارم یکی از مهمترین دلایلی تکرار میکنم یکی از مهمترین دلایلی که بیش از 95 درصد معامله گران فارکس موفق نیستن عدم آشنایی با این موضوع هست. همیشه هر جا که جمعی بوده موضوعات بیشتر روی تحلیل کردن و سیستم های معاملاتی و سیگنال دادن و موارد این چنینی تمرکز داشته که در نهایت در 95 درصد مواقع نتیجه ای جز شکست این افراد نداشته. سطح بعدی که در فارکس مطرح میشه بحث مدیریت سرمایه هست. بحث مدیریت سرمایه برای بیشتر معامله گرا اونقدر بی روح و خسته کننده و مبهمه که اصلا حاضر نیستن در موردش کمی فکر کنن چه برسه به رعایت کردنش. من در اینجا در مورد موضوعی صحبت میکنم که از مدیریت سرمایه فراتره و نتیجه تجربیات من در این بازاره که میتونه حتی در بورس هم مورد استفاده قرار بگیره و حتی سایر بازارها. این موضوع رو میشه یک نوع مدیریت ریسک دونست و روشی رو که میخوام در موردش برای شما بنویسم اسمش رو میزارم "مدیریت ریسک به روش مهدی".

• تاریخ عضویت: Apr 2017
• نوشته ها: 1

• تاریخ عضویت: Jul 2017
• نوشته ها: 1

تکنیک ریسک فری کردن در معاملات
• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

ماشالا به مدیرا
این تاپیک رو من دو سه هفته پیش ارسال کردم اما الان تایید شده بعد از دو سه هفته.
به زودی مطالب ارسال میشه

• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

سلام
برای این آموزشها کانال تلگرامی هم ایجاد شده که دوستانی که مایل هستن عضو کانال بشن یک پیام خصوصی ارسال کنن تا لینک کانال براشون ارسال بشه.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که مدتها تلاش میکنید و یه سیستم معاملاتی برای خودتون درست میکنید و یا یه اکسپرت مینویسید تکنیک ریسک فری کردن در معاملات و برای مدتی سود میکنید اما یه دفه وارد ضرر میشه و یا حتی با رعایت مدیریت سرمایه باز هم موفق به کسب سود نمیشید و یا همیشه درجا میزنید. وقتی معامله ای رو انجام میدیم ممکنه به سود برسه یا ضرر و هیچ وقت نمیشه مطمین بود که وارد سود میشه. سیستم مدیریت ریسکی که قراره آموزش بدم میتونه به شما در کسب سود کمک زیادی کنه و تا حد خیلی زیادی مسیر رو برای شما هموار کنه. در واقع اگر شما بتونید با رعایت مدیریت ریسک از هر چهار یا پنج یا شیش معاملتون فقط یکی رو به سود برسونید کلیه ضررهای چند معامله قبلی جبران میشه و وارد سود میشید و در صورتی که حتی پنج معاملتون پشت سر هم استاپ بخوره همون حدی رو ضرر میکنید که از قبل مشخص کرده بودید. این روش مدیریت ریسک برای هر روشی از جمله کوتاه مدت یا بلند مدت و یا اسکالپ قابل استفاده هست.

• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

ریسک فری کردن معامله (break even)

علاوه بر قرار دادن حد سود و حد ضرر یکی از موارد مهمی که باید در روش مدیریک ریسک من حتما انجام بشه ریسک فری کردن پوزیشن هست. به این صورت که اگر من معامله ای داشته باشم که 50 پیپ حد ضرر براش قرار دادم در صورتی که معامله وارد +50 پیپ سود بشه حد ضرر رو به نقطه ورود انتقال میدم. همیشه حد سود رو بیشتر از حد ضرر قرار میدم. در حال حاضر برای معاملاتم 3 برابر حد ضرر حد سود قرار میدم. یعنی ریوارد به ریسک من 3 هست. که با 1.5 هم میشه کار کرد اما 3 بهتره. همیشه باید صبر داشته باشید و معامله ای که ریسک فری شده دیگه کاری به کارش نداشته باشید. شک نکنید اگر مدیریت سرمایه و قرار دادن حد ضرر از کال شدن شما جلوگیری میکنه ریوارد به ریسک بالا و صبر کردن هم باعث سود کردن شما میشه.

• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

از لحظه ای که شما بعد از انجام محاسبات اقدام به انجام اولین معامله میکنید دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، حالت اول زمانی که تمام معاملات وارد ضرر بشه و به حداکثر میزان ضرری که انتخاب کردید برسید. حالت دوم زمانی هست که قبل از اینکه به حداکثر ضرر انتخاب شده برسید یکی از معاملات به حد سود انتخاب شده برسه که این حد سود باید حداقل 1.5 برابر حد ضرر باشه که بهترین حالت 3 برابر و یا بیشتر حد ضرر هست که من شخصا از 3 برابر استفاده میکنم. بعد از این دو حالت یک سیکل کامل میشه و شما باید با توجه به موجودی جدیدتون محاسبات جدید رو انجام بدید.

• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

یک مثال ساده از سیستم مدیریت ریسک

فرض کنید حساب شما 1000 دلار هست و 5 یا 10 درصد ریسک برای یک بازه زمانی در نظر گرفتید. کاری که شما باید انجام بدید باید با استفاده از یه سری محاسبات این مقدار رو روی چند معامله تقسیم کنید. فرضا روی 6 معامله. اگر معامله اول ضرر داد وارد مرحله 2 میشید. اگر معامله 2 ضرر داد وارد مرحله 3 و به همین ترتیب. اگر هر 6 معامله وارد ضرر بشن شما کل مبلغی که برای ریسک این بازه زمانی در نظر گرفته بودید رو از دست میدید ولی اگر حتی آخرین معامله شما وارد سود بشه کلیه ضررهاتون جبران میشه و به سود خوبی هم میرسید. میزان سودی که به دست میارید بستگی به ریوارد به ریسکتون داره که من 3 رو انتخاب کردم یعنی 3 برابر حد ضرر حد سود قرار میدم و همیشه وقتی شرایط مهیا شد معاملاتم رو فری ریسک یا break even میکنم. این روش مارتینگل نیست و یک نوع مدیریت ریسک پیشرفته هست. در واقع تنها چیزی از شما میخوام اینه که حدودا از هر پنج معاملتون یکیش به حد سود برسه.

• تاریخ عضویت: Dec 2013
• نوشته ها: 22

یک مثال کامل و دقیق

فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلاره و حداکثر ریسکتون برای یک سیکل 5% هست. یعنی 50 دلار. باره زمانی هر سیکل برای هر شخص میتونه متفاوت باشه. مثلا اگر با ریسک بالا میخواید کار کنید این 5% برای 1 هفته هست و اگر با ریسک کم میخواید کار کنید این 5% برای 1 ماه میتونه باشه که در هر صورت بستگی به خودتون داره و اینکه چه نوع معامله گری هستید. مرحله به مرحله پیش میریم.

1- (محاسبات مرحله 1) بعد از انجام محاسبات که بعدا براتون توضیح میدم وارد معامله اول میشید که در این معامله یا باید 1 دلار ضرر کنید و یا 3 دلار سود. باید هواستون باشه در صورتی که معامله وارد 1 دلار سود شد باید فری ریسک بشه. فرض میکنیم این معامله وارد ضرر شد و شما 1 دلار ضرر کردید. حالا موجودیه حساب شما 999 دلاره و باید وارد مرحله 2 بشید.

2- (محاسبات مرحله 2) طبق محاسبات در معامله دوم شما یا باید 1.5 دلار ضرر کنید و یا 4.5 دلار سود و در صورتی معامله وارد 1.5 دلار سود شد فری ریسک کنید. در این معامله فرض میکنیم وارد 1.5 دلار سود شد ولی به حد سود نرسید و استاپ شما زده شد اما چون فری ریسک کردید ضرری به شما وارد نشد. پش شما باید در معامله بعدی طبق همین محاسبات وارد بازار بشید.

3- (محاسبات مرحله 2) با توجه به اینکه در معامله قبلی بدون سود و ضرر خارج شدید پس دوباره در معامله سوم یا باید 1.5 دلار ضرر کنید و یا 4.5 دلار سود و در صورتی معامله وارد 1.5 دلار سود شد فری ریسک کنید. فرض میکنیم در این معامله وارد ضرر شدید و موجودی شما حالا 997.5 هست.

4- (محاسبات مرحله 3) برای معامله جدید شما باید طبق محاسبات یا 3 دلار ضرر و یا 9 دلار سود کنید و در صورتی به 3 دلار سود رسید فری ریسک کنید. فرض کنید این معامله هم وارد ضرر میشه. موجودی حساب شما حالا میشه 994.5

5- (محاسبات تکنیک ریسک فری کردن در معاملات مرحله 4) در این مرحله حد ضرر 6 دلار و حد سود 18 دلار هست و باید بعد از 6 دلار سود فری ریسک کنید. فرض میکنیم این معامله وارد ضرر میشه. موجودی حساب میشه 988.5 دلار.

6- (محاسبات مرحله 5) در این مرحله حد ضرر 12 دلار و حد سود 36 دلار هست و باید بعد از 12 دلار سود فری ریسک کنید. فرض میکنیم این معامله وارد ضرر میشه. موجودی حساب میشه 976.5 دلار.

7- (محاسبات مرحله 6) تا اینجا شما 2.35 درصد از حسابتون رو از دست دادید و با توجه به محاسبات این آخرید فرصت هست که شما دارید تا این سیکل رو با سود تمام کنید. در این مرحله حد ضرر 24 دلار و حد سود 72 دلار هست و باید بعد از 24 دلار سود فری ریسک کنید. در صورتی که معامله با ضرر بسته بشه موجودی حساب شما میشه 952.5 دلار یعنی بعد از این همه معامله زیان ده فقط 4.75% ضرر کردید و در صورتی که وارد 72 دلار سود بشه موجودی حساب شما میشه 1048.5 دلار یعنی 4.85% در این سیکل سود کردید و کل ضررهای قبلی جبران میشه و به سود خوبی هم میرسید.

نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم تکنیک ریسک فری کردن در معاملات باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه است. با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید، اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.

تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با تازه‌کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از نکات مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای، پس از سرمایه‌گذاری رعایت می‌کنند، استفاده از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) است. در ادامه با ما همراه باشید تا استفاده از استاپ لاس شناور که یکی از ابزارهای مدیریت بهتر سرمایه است را یاد بگیریم.

در ویدیوی زیر، با مفهوم کلی تریلینگ استاپ و نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد؟

به بیان ساده، حد ضرر یا استاپ لاس معمولی در معاملات، با این هدف استفاده می‌شود که میزان ضرر خود را مدیریت کنیم.

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما پیش بینی می‌کنیم، قیمتش امروز نهایتا به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

ثبت سفارش فروش ۱ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار با استفاده از گزینه Limit

اما از آن طرف احتمال دارد به دلایل مختلف، پیش بینی ما درست از آب درنیاید و روند قیمتی اتریوم نزولی شود، در اینصورت نیز نباید اجازه دهیم معامله ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

پس به عنوان مثال ضرر معامله خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش بینی ما درست نبود و قیمت نزولی شد، اتریوم های ما را با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری کردیم و به این ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌ایم.

ثبت حد ضرر برای فروش اتریوم با استفاده از گزینه Stop-Limit

صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرد که با استفاده از این قابلیت، تریدرها می‌توانند برای هر معامله خود، نقطه فروش و استاپ لاس را بطور همزمان مشخص کنند.

ثبت سفارش فروش و استاپ لاس بطور همزمان با استفاده از گزینه OCO

بنابراین، حد ضرر یا استاپ لاس برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس چیست؟

اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزار دیگری به نام تریلینگ استاپ لاس یا استاپ لاس شناور مطرح می‌شود.

برای درک بهتر استاپ لاس یا حد ضرر شناور بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.

فرض کنید قیمت فعلی اتریوم، ۱۰۰ دلار باشد و شما به عنوان یک تریدر و بر اساس نمودار قیمت اتریوم پیش بینی می‌کنید قیمت آن در چند روز آینده روند صعودی خواهد داشت.

اهداف قیمتی که با توجه به تحلیل شما، اتریوم به آنها خواهد رسید، به ترتیب، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار است و حد ضرری که بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌خواهید در نظر بگیرید، ۵ درصد (روی قیمت ۹۵) است.

بسته به اینکه استراتژی معاملاتی تریدر چگونه باشد، سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، اهداف قیمتی متفاوتی در نظر می‌گیرد.

مثلا اگر ۱ اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و بخواهید برای آن تارگت فروش و استاپ لاس مشخص کنید، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، فروش پله‌ای به صورت زیر است:

استراتژی اول؛ استاپ لاس یا حد ضرر ثابت

1. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی با ۱۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
2. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۲۰ دلار، یعنی با ۲۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
3. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۳۰ دلار، یعنی با ۳۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
4. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۴۰ دلار، یعنی با ۴۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.

با توجه به برنامه معاملاتی که در بالا در نظر گرفتیم، میانگین سود ما، ۲۵ درصد و حد ضررمان نیز ۵ درصد خواهد بود.

اما اگر یکبار دیگر به استراتژی معاملاتی پیشنهاد شده در بالا نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم که حالت های بهینه‌تری که علاوه بر تحقق ضرر کمتر، سود بیشتری نیز عایدمان شود، وجود دارد.

یعنی حد ضرری که در هر مرحله قرار داده شده به صورت هوشمندانه انتخاب نشده‌ است.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار برسد، یعنی تارگت اولی که برای آن قرار داده شده را بزند و ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با قیمت ۱۱۰ دلار فروخته شود، سپس قیمت مثلا تا ۱۱۵ دلار بالا رود و از آنجا روند نزولی شده و به ۹۵ دلار برسد. با رسیدن قیمت به ۹۵ دلار، سه موقعیت باز دیگری که داریم، هر کدام با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

یعنی با این استراتژی، با وجود اینکه قیمت اتریوم به هدف اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، رسیده، ولی ترید اول ما با ۱۰ درصد سود و سه معامله باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند. یعنی از کل ۱ اتریومی که داشتیم، ۰.۲۵ اتریوم با ۱۰ درصد سود و ۰.۷۵ اتریوم با ۵ درصد ضرر معامله شده‌اند، در نتیجه در مجموع، ۱.۲۵ دلار ضرر کرده‌ایم.

بنابراین با وجود اینکه قیمت اتریوم به تارگت اول رسیده، ما ۱.۲۵ درصد ضرر کرده‌ایم، ۱ دلار از دست داده‌ایم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده است. در صورتی که اگر کل اتریوم‌های خود را در تارگت اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، یعنی در قیمت ۱۱۰ دلار فروخته بودیم، ۱۰ دلار سود کرده بودیم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار شده بود.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا فرض کنید قیمت اتریوم پس از رسیدن به تارگت اول، یعنی ۱۱۰ دلار و فروش ۰.۲۵ از اتریوم‌ها در این قیمت، به روند افزایشی خود ادامه داده و به تارگت دومش نیز برسد و معامله دوم ما نیز در قیمت ۱۲۰ دلار و با ۲۰ درصد سود بسته شود. اما پس از ۱۲۰ دلار، روند قیمتی اتریوم تغییر کند و نزولی شود و تا ۹۵ دلار کاهش یابد. در اینصورت دو موقعیت باز دیگری که تکنیک ریسک فری کردن در معاملات داشتیم هر دو در قیمت ۹۵ دلار و با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

در این شرایط، مقدار سود و زیان معاملات ما به ترتیب، برای دو معامله اول، با ۲۰ و ۲۰ درصد سود و برای دو موقعیت باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته خواهد شد و بنابراین در مجموع ۵ درصد سود کرده‌ایم. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۰۵ دلار شده است.

رسیدن قیمت به هدف سوم

حالا شرایطی را فرض می‌کنیم که قیمت اتریوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، و به سه تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم می‌رسد. یعنی معامله اول با ۱۰ درصد سود، معامله دوم با ۲۰ درصد سود و معامله سوم با ۳۰ درصد سود بسته شود. اما پس از رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، روند تغییر کرده و نزولی شود و تا ۹۵ دلار پایین بیاید. در اینصورت موقعیت چهارم، در قیمت ۹۵ دلاری که به عنوان استاپ لاس برای آن مشخص کرده بودیم و با ۵ درصد ضرر فروخته می‌شود.

در این حالت، مقدار سود کلی ما برای معامله این ۱ اتریوم، ۱۳.۷۵ درصد خواهد بود و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۳.۷۵ دلار خواهد شد.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اما اگر اتفاق یا عامل ناگهانی‌ای رخ ندهد که باعث تغییر در روند نمودار شود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش‌بینی کردیم، برسد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و سود نهایی ما از معامله این ۱ اتریوم، ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۲۵ دلار خواهد شد.

استراتژی دوم؛ استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور

تعیین حد ضرر شناور، به معامله‌گران کمک می‌کند تا هم ضرر کمتری متحمل شوند و هم سود بیشتر!

باز هم برای درک بهتر، همان مثال قبل را در نظر می‌گیریم.

یعنی فرض می‌کنیم، ۱ اتریوم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌ایم و حالا می‌خواهیم برای آن، اوردر یا سفارش فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر را طوری تنظیم کنیم که هم ضررمان حداقل شود و هم بیشترین سود ممکن نصیبمان شود.

در این استراتژی معاملاتی نیز مانند مرحله قبل در ابتدا، ۱ اتریوم خود را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم و دقیقا مانند قبل، سفارش فروش آنها را به ترتیب در قیمت‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار قرار داده و حد ضرر را نیز برای همه آنها در قیمت ۹۵ دلار قرار می‌دهیم.

اما بکارگیری حد ضرر شناور زمانی معنی پیدا می‌کند که قیمت اتریوم به تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم، یعنی ۱۱۰ دلار می‌رسد.

با رسیدن قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار، ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با ۱۰ درصد سود در این قیمت به فروش می‌رسد. اما الان وقت آن می‌رسد که حد ضرر سه موقعیت باز دیگری که داریم را تغییر دهیم.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم، مانند مثال اولی که گفتیم، ۱۱۰ دلار را رد کرده و الان در قیمت ۱۱۵ دلار قرار دارد.

در اینصورت به سه موقعیت باز خود مراجعه کرده و مقدار استاپ لاس را در هر سه آنها از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با اعمال این تغییر، اگر قیمت اتریوم از ۱۱۵ دلار بیشتر نشود و روند نزولی در پیش بگیرد، هر سه موقعیت باز ما در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی همه آنها با ۱۰ درصد سود به فروش می‌رسند.

از آن طرف هم اگر به روند صعودی خود ادامه دهد و به تارگت دوم ما که ۱۲۰ دلار است برسد، افسوس نمی‌خوریم که چرا همه اتریوم‌های خود را در قیمت ۱۱۰ دلار فروختیم.

بنابراین اگر قیمت اتریوم مانند حالتی که در استراتژی اول بررسی کردیم، فقط به تارگت اول بخورد و برگردد، هر ۴ موقعیت ما با ۱۰ درصد سود بسته می‌شود. یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار می‌شود که نسبت به حالت قبلی که ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده بود، ۱۱.۲۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا حالتی را در نظر می‌گیریم که قیمت اتریوم علاوه بر تارگت اول، تارگت دوم، یعنی ۱۲۰ دلار را نیز بزند و رد کند.

در این شرایط، موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت دوم با ۲۰ درصد سود بسته شده است.

پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، باید فوراً به دو موقعیت باز خود رجوع کرده، و حد ضرر آنها را که در مرحله قبل از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر داده بودیم، این بار از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش دهیم. با افزایش استاپ لاس این دو موقعیت باز، اگر اتریوم دیگر به روند صعودی خود ادامه ندهد و وارد یک سیر نزولی شود، دو موقعیت بازی که داشتیم هر دو در قیمت ۱۲۰ دلار بسته می‌شوند.

یعنی موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت‌های دوم و سوم و چهارم، همه با ۲۰ درصد سود بسته می‌شوند.

سود نهایی ما در این حالت ۱۷.۷ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۱۷.۵ دلار می‌شود که نسبت به شرایط مشابهی که از استاپ لاس شناور استفاده نکردیم، ۱۲.۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف سوم

اگر روند صعودی تا رسیدن قیمت به سومین تارگتی که برای آن در نظر گرفتیم، ادامه پیدا کند، روال کار ما به صورت زیر خواهد بود.

با رسیدن قیمت به ۱۱۰ دلار، موقعیت اول با ۱۰ درصد سود بسته شده، و با عبور قیمت از ۱۱۰ دلار، فوراً به سه موقعیت باز دیگری که داریم رجوع می‌کنیم و استاپ لاس‌های آنها را از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

روند صعودی ادامه پیدا کرده و تارگت دوم ما، یعنی ۱۲۰ دلار را می‌زند. موقعیت دوم نیز با ۲۰ درصد سود بسته می‌شود. پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، مجدداً به دو موقعیت بازی که داریم مراجعه کرده، و استاپ لاس های آنها را از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با تداوم روند صعودی و رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، موقعیت سوم ما نیز با ۳۰ درصد سود بسته می‌شود. با عبور قیمت از ۱۳۰ دلار، به موقعیت آخری که داریم مراجعه کرده و استاپ لاس آن را از ۱۲۰ دلار به ۱۳۰ دلار تغییر می‌دهیم.

در این شرایط اگر قیمت نتواند بازهم به روند صعودی خود ادامه دهد و مثلا از قیمت ۱۳۵ دلار، روند نزولی شود، موقعیت چهارممان نیز با ۳۰ درصد سود در قیمت ۱۳۰ دلار بسته می‌شود.

سود نهایی ما در این حالت برابر با ۲۲.۵ درصد خواهد بود، یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۲۲.۵ دلار می‌شود؛ که نسبت به شرایط مشابهی که از حد ضرر شناور استفاده نکردیم، ۸.۷۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اگر تمام شرایط بر وفق مراد ما پیش رود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش بینی کرده بودیم برسد، مانند شرایط مشابهی که در قسمت استفاده از استاپ لاس معمولی بیان شد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و مقدار سود نهایی ما برابر با ۲۵ درصد خواهد شد.

استفاده از اپلیکیشن‌های هشداردهنده

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، می‌توان تنظیم کرد هروقت قیمت از یک مقداری بیشتر یا کمتر شد، به شما هشدار دهد!

تمام چیزی که تا اینجا برای استفاده از استاپ لاس شناور توضیح داده شد، استفاده از این ابزار به صورت دستی است. در برخی از صرافی‌ها، این امکان وجود دارد، که در ابتدا مشخص کنید، اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر تمام معاملات آن ارز به صورت خودکار و توسط صرافی، ۵ درصد افزایش پیدا کند.

اما برای صرافی‌هایی مانند بایننس که هنوز چنین امکانی در آن وجود ندارد، تریدرها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند. اما مسئله‌ای که درباره تنظیم دستی استاپ لاس شناور وجود دارد این است که رصد کردن بازار به صورت دائم امکان‌پذیر نیست. برای حل این مشکل می‌توان از اپلیکیشن‌های مختلفی که با این هدف طراحی شده‌اند استفاده کرد.

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توان مشخص کرد که هر وقت قیمت یک ارز از یک مقدار مشخصی بیشتر یا کمتر شد، با یک پیام به شما اعلام کند.

در مثالی که در بالا بررسی کردیم، می‌توان در اپلیکیشن تنظیم کرد که مثلا اگر قیمت اتریوم از ۱۱۰ دلار بیشتر شد به شما هشدار دهد. با دیدن هشدار اپلیکیشن شما به بایننس مراجعه کرده و استاپ لاس معاملات خود را تغییر می‌دهید.

سخن پایانی

نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از آن غافل باشند، این است که استراتژی معاملاتی درست می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی در موفقیت شما در معاملاتتان داشته باشد. و در یک استراتژی معاملاتی درست، حتما باید برای تمام معاملات، حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفت، حالا یا استاپ لاس ثابت یا شناور.

استفاده از استاپ لاس شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی را داشته باشند.

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان تکنیک ریسک فری کردن در معاملات خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین تکنیک ریسک فری کردن در معاملات نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

در حال حاضر تعیین حد ضرر متحرک در معاملات ارزی بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. در واقع هر قابلیتی که بتواند ریسک ضرر کردن یک معامله را کمتر کرده یا به حداقل برساند، جزو قابلیت‌های پرطرفدار در بازارهای مالی است. قابلیت تعیین حد ضرر به‌صورت متحرک هم یکی از آن مفاهیم پرطرفدار است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. البته تعیین حد ضرر متحرک در فارکس به کمک نرم‌افزارهای ارائه دهنده معامله این بازار انجام می‌شود که آن را معرفی خواهیم کرد. برای اینکه بدانید حد ضرر متحرک دقیقاً چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد، تا انتهای متن با ما همراه بمانید.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر متحرک یا «Trailing Stop» باعث می‌شود تا ریسک ضرر در معاملات جفت‌ارزها به کمترین حد ممکن برسد. تعیین حد ضرر به صورت عادی با آغاز کردن هر معامله در فارکس انجام می‌شود، اما تعیین حد ضرر متحرک با تعیین حد ضرر معمولی تفاوت دارد. در حد ضرر معمولی، تنها یک مقدار مشخص برای ضرر در نظر گرفته می‌شود که اگر قیمت جفت‌‌ارز به آن نقطه برسد، معامله متوقف می‌شود. اما در تعیین حد ضرر متحرک، مقداری که برای حد ضرر معامله خود تعیین کرده‌ایم، همراه با نوسان قیمت آن جفت‌ارز، جابجا می‌شود. به دلیل همین جابه‌جا شدن است که به آن «حد ضرر متحرک» یا «حد ضرر شناور» گفته می‌شود. معمولاً این قابلیت تنها در پلتفرم‌های معاملاتی جفت‌ارزها وجود دارد که معاملات فارکس، مهم‌ترین آن‌هاست.

حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟

مقدار سود و زیان در فارکس با مفهوم «پیپ» مشخص می‌شود. بنابراین اگر شما یک معامله در فارکس را استارت بزنید و حد ضرر متحرک آن را روی 10 پیپ بگذارید، در این‌صورت اگر معامله شما 40 پیپ رشد کند، حد ضرر متحرک شما به 30 پیپ می‌رسد. یعنی اگر روند معامله شما صعودی باشد، مقدار ضرر شما، همراه با سود بالاتر می‌رود. جالب است بدانید که حد ضرر شناور در جهت عکس افت قیمت حرکت نمی‌کند و تنها در سود محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که مقدار حد ضرر شناور معمولاً به صورت پوینت «Point» تعیین می‌شود (هر 10 پوینت، یک پیپ است). برای تعیین تریلینگ استاپ، گزینه‌های 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75 و 85 پوینت قرار دارد. بنابراین شما می‌توانید بسته به مقدار نوسان در جفت‌ارز معاملاتی خود، یکی از این مقادیر را برای تریلینگ استاپ انتخاب کنید.

تریلینگ استاپ در متاتریدر

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ در متاتریدر قابل استفاده برای معامله‌گران فارکسی است. متاتریدر «Meta Traider» جامع‌ترین و مشهورترین نرم‌افزار معامله جفت‌ارزهای فارکس در جهان است که توسط بسیاری از بروکرهای مشهور فارکس (کارگزاری‌های فارکس) قابل دسترسی است. افرادی که به متاتریدر وصل باشند، به راحتی می‌توانند همراه با باز کردن هر معامله، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ آن را نیز مشخص کنند. برای فعال کردن trailing stop در متاتریدر باید حتماً اتصال اینترنتی برقرار باشد. همچنین برای اینکه trailing stop در متاتریدر همچنان تا آخر معامله فعال بماند، باید اتصال اینترنتی این نرم افزار قطع نشود. (حد ضرر شناور معمولاً به دلیل قطع شدن اتصال شبکه، برای معاملات طولانی‌مدت استفاده نمی‌شود!)

چطور می‌توان از حد ضرر متحرک استفاده کرد؟

برای استفاده از trailing stop در متاتریدر، باید در هنگام استارت زدن معامله، روی پوزیشن معامله کلیک راست کنید. آن‌گاه ماوس را روی گزینه «Trailing Stop» نگه‌دارید تا مقادیر آن (15 تا 85 پوینت) نمایش داده شود. اگر حد ضرر شما با این مقادیر همخوانی ندارد، می‌توانید با استفاده از گزینه «Custom» در پایین پنجره مقادیر، به صورت دستی مقدار حد ضرر شناور خود را وارد کنید. یادتان باشد به محض قطع شدن اتصال اینترنتی، حد ضرر متحرک در فارکس متوقف می‌شود. بنابراین برای اتصال به متاتریدر، حتماً از اینترنت پرسرعت استفاده کنید.

چه کسانی از حد ضرر متحرک استفاده می‌کنند؟

تعیین حد ضرر شناور برای معاملات جفت‌ارز در بازار فارکس، توسط بسیاری از معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای انجام می‌شود. البته در این بین افرادی هم هستند که ضمن آگاهی از این قابلیت، هرگز از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین خود شما باید در مورد استفاده از تریلینگ استاپ، نظر نهایی خود را اعلام کنید. اینکه شما جزو کسانی باشید که از این گزینه استفاده می‌کنند یا خیر، بستگی به تجربیات شما در استفاده از آن دارد. به همین خاطر بهتر است قبل از نتیجه‌گیری نهایی، از این گزینه برای چندین معامله خود استفاده کنید. آن‌گاه می‌توانید اعلام کنید که آن را در برنامه معاملاتی خود می‌گنجانید یا خیر! اگرچه تعیین حد ضرر شناور، تقریباً معاملات را فری ریسک می‌کند (به حداقل ریسک می‌رساند)، اما بکارگیری آن هنوز هم برای بسیاری از معامله‌گران در بازار جفت‌ارزها، ناشناخته باقی مانده است.

اشتباهات رایج

اشتباه رایجی که در حین فعال کردن حد ضرر متحرک در فارکس انجام می‌شود، این است که معامله‌گران حد ضرر را بسیار نزدیک به قیمت معامله قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود تا همراه با کوچک‌ترین نوسان قیمت در معامله، تریلینگ استاپ فعال شود (لزومی ندارد حد ضرر شناور برای نوسانات معمولی جفت‌ارز فعال شود).

برخی از جفت‌ارزها نوسانات زیادی را در طول ساعات شبانه‌روز تجربه می‌کنند. به همین خاطر حد ضرر باید در نقطه‌ای تعیین شود که بازار دچار تغییر ناگهانی شده باشد. در این صورت، حد ضرر تعیین شده، ریسک معامله شما را از طوفان‌های افت قیمت حفظ می‌کند. پس قبل از اینکه حد ضرر را مشخص کنید، مقدار نوسان جفت‌ارز معاملاتی خود را چک کنید. برای مثال، اگر یک جفت‌ارز در طی ساعات معاملات معمولاً نوسان 10 درصدی را تجربه می‌کند، حد ضرر شناور شما باید بالاتر از آن 10 درصد تعیین شود.

نکات تکمیلی در استفاده از حد ضرر شناور

اگر شما هم می‌خواهید جزو معامله‌گرانی باشید که در تمام معاملات کوتاه خود از تریلینگ استاپ استفاده می‌کند، توجه به نکات زیر می‌تواند برای استفاده از این قابلیت به شما کمک کند:

• بهتر است در کنار تعیین حد ضرر، حد سود معاملات خود را نیز مشخص کنید تا دقیقاً بدانید در چه نقاطی باید از یک معامله خارج شوید.
• تعیین حد ضرر شناور به‌صورت خودکار نیز انجام می‌شود، اما متخصصین توصیه می‌کنند که برای معاملات حساس، حتماً به صورت دستی، حد ضرر شناور را فعال کنید و تا به پایان رسیدن معامله، حرکت آن را رصد کنید.
• برای استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات طولانی، می‌توانید متاتریدر خود را با مشورت یک متخصص، بر روی سرورو مجازی فعال کنید تا اتصال شبکه شما تا به پایان رسیدن معامله طولانی‌تان قطع نشود.
• یادتان باشد فارکس یک بازار 24 ساعته است که مدیریت کردن معامله به صورت 24 ساعته در آن، برای هرکسی دشوار است. بنابراین تریلینگ استاپ می‌تواند شما را از نظارت مستقیم معاملات‌تان در تمام ساعات شبانه‌روز، بی‌نیاز کند.
• اگر شما حد ضرر شناور را برای یک معامله فعال کنید، اگر آن معامله دچار جهش شود و سود کلانی را ایجاد کند، معامله شما در مقدار سود مشخص ایجاد شده، متوقف خواهد شد.
• اگر در کنار فارکس، از معاملات باینری آپشن هم استفاده می‌کنید، باید بدانید که قابلیت حد ضرر شناور به غیر از بازار جفت‌ارزها، در دیگر بازارهای مالی (حتی بازارهای معامله ارزهای دیجیتال) وجود ندارد. پس در باینری آپشن به دنبال این گزینه نگردید.

سخن پایانی

تعیین حد ضرر متحرک در فارکس، یکی از ویژگی‌های برتری است که نرم‌افزار متاتریدر در اختیار معامله‌گران قرار داده است. برای اینکه بتوانید به شیوه ای صحیح و کارآمد از این ابزار استفاده کنید، باید ابتدا روش کار آن را بیاموزید. اگرچه فعال کردن تریلینک استاپ در متاتریدر کار راحتی است، اما اینکه آن را در چه مقدار برای چه جفت‌ارزهایی در نظر بگیرید، به دانش و تجربه نیاز دارد.

به شما پیشنهاد می‌کنم تا برای به حداقل رساندن ریسک معاملات خود در فارکس، استفاده از تریلینگ استاپ را جدی بگیرید و برای بکارگیری آن در معاملات خود، برنامه مشخصی داشته باشید. لازم به ذکر است که در حال حاضر، تریلینگ استاپ تنها در نسخه ویندوز متاتریدر 4 و 5 قابل فعال‌سازی است و در نسخه اپلیکیشن آن، این امکان وجود ندارد.​

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین

تریدر های ارز دیجیتال معمولا به دنبال زمان مناسبی می گردند تا خرید و فروش یا به اصطلاح “ترید”را آغاز کنند . ارز دیجیتال بیت کوین از زمان پیدایش خود در سال 2009 به طور پیوسته رشد کرده و تبدیل به برترین ارز دیجیتال در جهان شده است. تجارت بیت کوین می تواند یک سرمایه گذاری سودآور باشد، البته خطرات قابل توجهی هم دارد که یک تریدر باید قبل از شروع معامله آن را خوب تجزیه و تحلیل کند. در این مقاله با ما همراه باشید تا بهترین استراتژی ترید بیت کوین را به شما معرفی کنیم .

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

شرط شروع تجارت بیت کوین

کیف پول شرط بهترین استراتژی ترید بیت کوین

اولین چیزی که برای شروع تجارت بیت کوین نیاز دارید، باز کردن کیف پول بیت کوین است. اگر کیف پول بیت کوین ندارید، می توانید آن را در امن ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی یعنی “اکس نوین” ایجاد کنید . برای اینکار به صفحه خرید بیت کوین رفته و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید

تریدر های بیت کوین فعالانه به دنبال بهترین استراتژی ترید بیت کوین برای تجارت و سرمایه گذاری در این ارز محبوب هستند. ما برخی از بهترین روش ها را در این مقاله توضیح داده ایم. ما این روش ها را بر اساس تجربه و آزمون و خطا آموخته ایم و می خواهیم به شما نشان دهیم که چه چیزی در حال حاضربیشتر کار می کند. روش هایی که ما آموزش می دهیم به قیمت بیت کوین وابسته نیستند. چه بیت کوین در حال افزایش یا کاهش باشد، می توانید از آنها استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که امکان از دست دادن پول در همین روش ها هم وجود دارد. سرمایه شما هنگام معامله با ارز دیجیتال در خطر است زیرا همانطور که می دانید بازار ار ز های دیجیتال متغیر است و تا پایان روز ممکن است قیمت ها تغییر کنند. ما همیشه توصیه می‌کنیم قبل از به خطر انداختن هر گونه پول نقد ، تجارت دمو داشته باشید. همچنین راهنمای حجم معاملات را مطالعه کنید یا با کارشناسان ما در اکس نوین تماس بگیرید .

از استراتژی هایی که در این صفحه معرفی می کنیم می توان برای تجارت بیت کوین کش و همچنین سایر ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در واقع، شما می توانید از این روش ها به عنوان راهنمای ترید برای هر نوع ابزار معاملاتی استفاده کنید. توصیه ما این است قبل از خرید بیت کوین، یک برنامه محکم داشته باشید و بازارهای ارزهای دیجیتال را دست کم نگیرید. شما باید تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید، همانطور که گویی می خواهید هر ارز دیگری را معامله کنید.

استراتژی فری بیت کوین

استراتژی فری بیت کوین

یک ارز دیجیتال واقعاً با پولی که در کیف خود دارید تفاوتی ندارد.به بیان دیگر یک ارز دیجیتال تکه‌هایی از داده های دیجیتالی می باشد همان طور که پول واقعی هم فقط تکه‌هایی از کاغذ هست.

برخلاف پول رسمی کشور ها ، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ بانک مرکزی کنترل نمی شود. این بدان معنی است که ارزهای دیجیتال را می توان مستقیماً از کاربر به کاربر دیگر بدون هیچ گونه کارت اعتباری یا حساب بانکی که به عنوان واسطه عمل می کند، ارسال کرد. مزیت اصلی ارزهای دیجیتال این است که دولت ها نمی توان آن ها را مدیریت کنند به طور مثال هر وقت با کمبود مواجه شدند پول چاپ کنند . بلکه میزان ارزش گزاری و تولید این عرض دست خود مردم و بر اساس عرضه و تقاضا می باشد .

وقتی پول زیادی چاپ می شود ، تورم بالا می رود که باعث می شود ارزش پول پایین بیاید.از طرفی مقدار محدودی بیت کوین وجود دارد. این وضعیت برای اکثر ارزهای دیجیتال دیگر صادق است. طرف عرضه نمی تواند آنچنان افزایش پیدا کند که باعث می شود بیت کوین کمتر تحت تأثیر تورم قرار گیرد.

اکنون، بیایید به بررسی بهترین استراتژی ترید بیت کوین بپردازیم تا ببینیم چگونه می توانیم از پویایی و تغیر ارزهای دیجیتال سود ببریم.

تجارت روزانه بیت کوین

برخی از سرمایه گزاران ارز های دیجیتال ترجیح می دهند بیت کوین خود را برای مدت زمان طولانی حفظ کنند و در کیف پول خود نگه دارند به عبارتی گروهی از تریدر ها به سرمایه گذاری بلند مدت اعتقا ددارند در صورتی که ،گروهی دیگرمتوجه شده اند که خرید و فروش روزانه بیت کوین به دلایل زیادی سودآور است:

1. معاملات کریپتو نسبت به معاملات بورس بی ثبات تر است.پس قیمت ها متغییر تر می باشد
2. بیت کوین به صورت 24 ساعته 7 روز هفته معامله می شود.
3. بیت کوین امکان معاملات بزرگ با سربار کم را فراهم می کند.
4. از نظر لیکوئید شدن بیت کوین برترین ارز دیجیتال است.
5. فرصت های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته بسیار ظاهر می شوند.

از آنجایی که بیت کوین نسبت به سایر ارز ها نوسان بیشتری دارد، روزانه تعداد زیادی فرصت معاملاتی سودآور وجود خواهد داشت. مانند ارزهای معمولی،. حجم، قدرت نسبی، نوسانگرها و میانگین های متحرک همگی می توانند در معاملات روزانه بیت کوین اعمال شوند. توجه به شاخص های فنی و روندهای در حال توسعه مهم است. در مرحله بعدی، در مورد تجارت OBV و نحوه شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – 5 مرحله برای سودآوری

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – 5 مرحله برای سودآوری

استراتژی زیر تحت عنوان بهترین استراتژی ترید بیت کوین در واقع می تواند برای ترید تمام ارزهای دیجیتال مهم دیگر استفاده شود. در حقیقت ، این یک استراتژی معاملاتی برگرفته از ارز دیجیتال اتریوم است که می توان به خوبی و به صورت موفقیت آمیزی در ترید بیت کوین به کار بست . اگر نمی دانستید بایستی اعلام کنیم اتریوم دومین ارز دیجیتال محبوب جهان می باشد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین یک استراتژی 85 درصدی قیمت و یک استراتژی معاملاتی 15 درصدی ارز دیجیتال است که به عنوان یک فاکتور( شاخص) از آن استفاده می کنیم. اما قبل از اینکه بیشتر توضیح دهیم باید ابتدا این شاخص فنی را شرح دهیم . شما عزیزان این شاخص را برای به کار بستن این استراتژی و ترید بیت کوین نیاز خواهید داشت .

شاخص فنی On Balance Volume (OBV) :

این شاخص یکی از بهترین شاخص ها برای تجارت روزانه بیت کوین می باشد. به طور کلی این شاخصی است برای تحلیل کل جریان ورودی و خروجی پول. OVB از ترکیب میزان حجم و قیمت ارز استفاده می کند ، تا به شما مقدار کل پولی که به بازار تزریق و از آن خارج می شود را نشان دهد.

OBV شاخص

نشانگریا شاخص OBV را می توان در اکثر پلتفرم های معاملاتی مانند Tradingview و اکس نوین یافت. برای مشاهده این شاخص در نمودار بیت کوین بر روی لینک زیر کلیک کنید و از قسمت شاخص ها (indicators) OBV را جست و جو کنید .همچنین نحوه خواندن اطلاعات از نشانگر OBV بسیار ساده است. اینجاست می توانید یاد بگیرید که چگونه از تجارت خود سود ببرید.

نحوه انتخاب شاخص OBV در پلتفرم معاملاتی اکس نوین

آنچه به صورت نرمال باید اتفاق بیفتد این است که اندیکاتور OBV در همان جهتی حرکت می کند که قیمت بیت کوین در حال حرکت است. یعنی اگر قیمت بیت کوین رشد صعودی دارد OBV هم رشد صعودی داشته باشد و اگر قیمت بیت کوین حرکت نزولی دارد OBV هم با آن افت کند.

تئوری این است که هر گاه حجم معاملات و قیمت بیت کوین در حال رشد است اما obv رشد نمی کند و کاهش می یابد جایی از کار می لنگد و به عبارتی مردم بازی خورده اند! این تئوری به صورت برعکس هم صادق است . یعنی هر گاه حجم معاملات کاهش سیر نزولی دارد و قیمت تکنیک ریسک فری کردن در معاملات بیت کوین در حال کاهش است اما شاخص obv کاهش پیدا نمی کند باز هم جایی از کار می لنگد و شما باید لحظه ای دست نگه دارید ..

زمانی که قیمت بیت کوین در حال رشد است اما obv در حال کاهش است باید بدانید که رشد قیمت بیت کوین ادامه پیدا نخواهد کرد و به زودی متوقف می شود.

هیچ شاخص یا اندیکاتور فنی 100٪ موثر نیست. در این راستا، تیم اکس نوین تلاش کرده اندیکاتور OBV را کنار دیگر شواهد بازار ارز های دیجیتال قرار دهد تا استراتژی مطمئن تری برسد . مبحث بعدی در بحث آموزش بهترین استراتژی ترید بیت کوین، استراتژی معاملاتی اتریوم است که برای شناسایی معاملات بیت کوین از آن استفاده می شود.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله اول

به نمودار بیت کوین ، نمودار اتریوم و اندیکاتور OVB را اضافه کنید

نمودار شما باید اساساً 3 پنجره داشته باشد. یکی برای نمودار بیت کوین، دیگری برای نمودار اتریوم و آخرین پنجره برای شاخص OVB.

نمودار بیت کوین/اتریوم/ovb

اگر تا اینجای مقاله با ما همراه بودید چارت شم اباید شبیه به پنجره بالا باشد . خب تا به اینجا همه چیز درست است . وقت آن رسیده وارد مرحله بعدی از بهترین استراتژی ترید بیت کوین شویم.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله دوم

هوشمندانه به دنبال واگرایی پول بین قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم باشید.

منظورمان از جمله بالا دقیقا چی هست ؟

ما به دنبال واگرایی بین قیمت بیت کوین و اتریوم هستیم. واگرایی پول زمانی اتفاق می افتد که یکی از ارزهای دیجیتال نتواند عملکرد ارز دیجیتال دیگر را تایید کند. به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم از یک مقاومت مهم یا یک نوسان بالا بشکند و بیت کوین نتواند همین کار را انجام دهد، اینجا در این لحظه ما واگرایی پول داریم. این بدان معناست که یکی از دو ارز دیجیتال “دروغ می گوید”.

واگرایی قیمت بین بیت کوین و اتریوم

در شکل بالا در قسمتی که علامت گزاری شده می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت‌کوین نتوانسته بالاتر از مقاومت برود ، در حالی که قیمت اتریوم به بالاترین حد خود رسید و خط مقاومت را شکسته است. این اولین نشانه‌ و سیگنال برای خرید بیت کوین می باشد .

دلیل اینکه مفهوم واگرایی پول بین دو ارز کار می کند این است که وقتی در یک روند( صعودی یا نزولی ) هستیم، کل بازار ارزهای دیجیتال باید در همان جهت حرکت کند. همین اصول برای تمام بازار های دیگر مالی هم صادق بوده است.

اما ما قبل از خرید نیاز به تایید از نشانگر OBV هم داریم. برای این کار ما به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین می رویم .

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله سوم

به دنبال افزایش OVB در جهت روند قیمت اتریوم باشید.

اگر بیت کوین از قیمت اتریوم عقب است، به این معنی است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و خط مقاومت را بشکند و از آن بالا بزند .اما، چگونه این موضوع را بفهمیم؟

به زبان ساده، OBV یک شاخص فنی مهم است. این می تواند به ما نشان دهد که آیا پول واقعی صرف خرید بیت کوین می شود یا اینکه آیا واقعا صاحبان ارز در حال فروش هستند یا خیر! چیزی که ما باید در این مرحله ببینیم این است که وقتی بیت کوین سطح مقاومت را میشکند و به سمت بالا نوسان می کند و اتریوم هم قبلااین سطح را به سمت بالا شکسته است، شاخصOBV هم درهمان جهت رو به افزایش باشد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زما

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که سفارش خرید بیت کوین را با سقف مشخص بدهیم ، اینکار ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین می رساند.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله چهارم

یک سفارش محدود خرید با قیمت سطح مقاومت بدهید و منتظر افزایش قیمت بیت کوین و شکست خط مقاومت باشید .

هنگامی که نشانگر OBV سیگنال سبز را به ما می دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یک سفارش خرید محدود ثبت کنیم. با پیش بینی شکست احتمالی، سفارش را در قیمت سطح مقاومت قرار دهید و منتظر بمانید

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زمان ثبت سفارش

خب تا به اینجا از مقاله بهترین استراتژی ترید بیت کوین گفتیم که چه زمان هایی مناسب خرید است حالا وقت عمل است و برای سود آوری به شما می گوییم در مرحله بعد چه زمانی اقدام بهخرید بیت کوین کنید .

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله پنجم

حد ضرر (SL ) خود را زیر نقطه شکست شمع قرار دهید تا زمانی که OBV به 105000 رسید سود ببرید.

تایین حد ضرر در زیر شمع حرکتی هوشمندانه برای رسیدن به سود است !

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – حد ضرر

وقتی بحث سود در میان است ، معمولاً شاخصOBV بالای 105000 یک سیگنال قوی است که حداقل شاهد یک توقف در روند خواهیم بود. اینجاست که می خواهیم سود ببریم.

نکته مهم : موارد فوق نمونه ای از یک معامله خرید بیت کوین بود… با همین قوانین ، اما برعکس ،می توانید اقدام به فروش کنید. در شکل زیر می توانید یک نمونه از ترید فروش واقعی بیت کوین را با استفاده از بهترین استراتژی ترید بیت کوین که شرح دادیم مشاهده کنید.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زمان فروش

راه هایی برای تقویت بهترین استراتژی ترید بیت کوین

در حالی که معاملات روزانه بیت کوین دارای ریسک هایی هم است، راه های زیادی وجود دارد که می توان این ریسک ها را کاهش داد. در اینجا برخی از روش های بهبود بهترین استراتژی ترید بیت کوین را اورده ایم :