لیکویید شدن در بازار کریپتو


استیبل کوین در دنیای کریپتو به دو بخش کلی تقسیم می شوند :

ریزش 7.5 درصدی بیت کوین و لیکویید شدن 81 میلیون دلار

بازار بیت کوین (BTC) شاهد افزایش کوتاه مدت دیگری در نمایش نوسانات بازار بوده است. در روز گذشته شاهد ریزش 7.5 درصدی بیت کوین بودیم و قیمت آن در حدود 39000 دلار بسته شد.

ریزش 7.5 درصدی بیت کوین

رکود بازار با دردسرهایی برای سرمایه گذاران آتی نیز همراه بوده است. بر اساس داده های Coinglass، نقدینگی های آتی بیت کوین در 24 ساعت گذشته از 81 میلیون دلار گذشت. همچنین حدود 55.81 میلیون دلار از انحلال ها در یک ساعت در طول روز رخ داده است.

قیمت بیت کوین

می توان گفت در چندین روز گذشته برای بازار رمز ارزی، روزهای پر رونق ای بوده است. پس از مدت بیشتر بخوانید

بیت کوین

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و پیدایش مواردی مانند بیت کوین و آلت کوین ها، این سوال به ذهن هر بیشتر بخوانید

اقدام بازار بیت کوین تقریباً قیمت و همچنین سقف بازار را به سطوح روز قبل بازنشانی کرده است. دیروز بیت کوین حدود 10 درصد پمپاژ کرد و به بالاترین سطح روزانه 42300 رسید. ارزش بازار نیز سطح 800 بیلیون دلاری را به دست آورد.

اقدام دیروز قیمت به دلیل اخبار صعودی مبنی بر اینکه کاخ سفید در حال تلاش برای ترویج “توسعه مسئولانه” در فضای دارایی های دیجیتال است، بود.

ریزش 7.5 درصدی بیت کوین

ریزش 7.5 درصدی بیت کوین

با این حال همزمان با کاهش امروز قیمت، ارزش بازار بیت کوین به حدود 746 بیلیون دلار بازگشت. به نظر می رسد که این اقدام قیمت توسط چندین تحلیلگر فنی انجام شده است که تحت تاثیر سرخوشی بازار قرار نگرفته اند.

تحلیلگر بازار “CryptoCapo” لیکویید شدن در بازار کریپتو خاطرنشان کرد که با وجود جهش بالای 40000 دلار، بازار همچنان ساختار نزولی داشت.

به طور مشابه، “AltCryptoGems” به بیش از 160 هزار دنبال کننده خود گفت که اگر قیمت بیت کوین نتواند مقاومت در حدود 42800 دلار را بشکند، ممکن است به 37200 دلار کاهش یابد.

نحوه معامله بقیه بازار

مشابه بیت کوین، بقیه بازار کریپتو نیز شاهد اصلاح نزولی بوده است. ارزش بازار جهانی کریپتو 1.75 تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته 4.60 درصد کاهش داشته است.

آلت کوین های برتر از جمله اتریوم، ترا ، بایننس کوین و ریپل همگی در وضعیت قرمز معامله می شوند. اتریوم، ارز دیجیتال شماره دو، 5.13 درصد کاهش یافته است و اکنون در حدود 2500 دلار معامله می شود.

با این حال، چشم‌اندازهای بلندمدت صعودی برای بازار کریپتو در میان فعالان بازار دست نخورده باقی می‌ماند. مدیر عامل Bitwise، مت هوگان، به اخبار CNBC گفت که انتظار دارد دستور رمز ارز بایدن جرقه ای برای بازار صعودی جدید ایجاد کند.

سقوط لونا

سقوط لونا را شاید بتوان یکی از فجایعی که بازار کریپتو تجربه کرده است نامید که باعث لطمه به اعتبار به بازار کریپتو و مخصوصا پروژه‌های دیفای شد.
در این پست به بررسی دلایل این ریزش و سقوط شدید رمزارز لونا خواهیم پرداخت…

استیبل کوین در دنیای کریپتو به دو بخش کلی تقسیم می شوند :

۱ .استیبل کوین های متمرکز: این استیبل کوین ها پشتوانه فیات دارند مانند usdt و usdc که پشتوانه آن دالر آمریکا می باشد.

۲.استیبل کوین های غیرمتمرکز (این استیبل کوین ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند):
۱) استیبل کوین های غیرمتمرکز وثیقه ای مانند Dai ؛ پشتوانه این استیبل کوین ها ، وثیقه هایی هست که در اختیار شبکه قرار می گیرد) وثیقه ها میتواند بیت کوین یا اتریوم یا سایر ارز های دیگری که شبکه مورد نظر پشتیبانی می کند ، باشد (
۲) استیبل کوین های غ یرمتمرکز الگوریتمی مانند UST ؛ استیبل کوین های الگوریتمی از خود توکن بومی شبکه با یک سازوکار لیکویید شدن در بازار کریپتو مانند ضرب (تولید) ارز یا توکن سوزی ، برای پشتوانه استیبل کوین استفاده می شود.

به عنوان مثال پشتوانه UST ، لونا می باشد و سازکار شبکه برای ثابت ماندن UST در یک دلار به صورت زیر است :
حالت ۱ : اگر قیمت UST باالتر از یک دلار برود ، شبکه ترا این امکان را به شما می دهد که با سوزاندن یک لونا معادل یک دالر UST به دست بیاورید ، این کار باعث زیاد شدن عرضه UST و حرکت به سمت یک دلار می شود.
حالت ۲ : اگر قیمت UST پایین تر از یک دلار برود ، شبکه این ترا این امکان را می دهد که با سوزاندن یک UST معادل یک دالر لونا به دست بیاورید ، این کار باعث کم شدن عرضه UST و حرکت به سمت یک دلار می شود.

رابطه انکر پروتوکل و UST و لونا

انکر پروتوکل یک پروژه بسیار مهم و بزرگ ترین بخش در شبکه ترا هست و بیشترین سرمایه قفل شده در این پروتوکل بود. این پروژه به کسانی که UST استیک می کردند سود ۲۰ درصد می داد و این سود بسیار خوب باعث افزایش تقاضا برای UST می شد و با افزایش تقاضا برای UST ، ضرب (تولید) UST در این شبکه بسیار زیاد شد و چون شبکه ترا از سازوکار ضرب و توکن سوزی استفاده می کرد باید برای ضرب UST ، معادل یک دلار لونا سوزانده می شد و با این کار عرضه لونا کم شد و بنابراین قیمت لونا به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرد.
در این پروژه برای تامین این سود ۲۰ درصدی ، از سود استیک وثیقه ها و همچنین با وام دادن به صورت UST با وثیقه قرار دادن لونا و پرداخت سود حدودا ۱۲ درصدی به انکر پروتوکل توسط وام گیرنده تامین می شود.

در شبکه ترا و انکر پروتوکل یک نقطه ضعف بزر گ برای لونا به عنوان پشتوانه استیبل کوین ترا یعنی UST وجود دارد که به شرح زیر است:
درمواقعی که بازار کریپتو و به تبع آن لونا دچار یک ریزش شدید می شود ، سرمایه گذارانی که از UST استفاده می کنند دچار یک پنیک یا ترس می شوند با این مضمون که با توجه این که لونا پشتوانه UST است و قیمت یا ارزش لونا در حال افت است پس احتمال بی پشتوانه شدن UST بسیار زیاد است و UST های خود را به سایر استیبل کوین ها تبدیل می کنند که این باعث عرضه زیاد UST می شود.
با توجه به این که عرضه UST زیاد می شود ، عده ای با گرفتن UST ، UST خود را می سوزانند و معادل یک دالر لونا می گیرند و لونا به دست آمده را در بازار به فروش می رسانند که به این کار اصطالحا آربیتراژ می گویند که این عامل باعث فشار فروش شدید لونا می شود.

یک عامل دیگر باعث چند برابر شدن فشار فروش شدید بر روی لونا می شود که این عامل یکی از بزرگ ترین باگ ها در شبکه ترا می باشد. قضیه از این قرار است که عده ای در شبکه ترا با وثیقه قرار دادن لونا خود ، UST وام می گیرند و اگر قیمت لونا شدیدا افت کند ، این وثیقه ها که به صورت لونا هستند اصطالحا لیکویید یا آزاد می شوند و راهی بازار برای فروش و نقد شدن می شوند که این عامل باعث عرضه و فشار فروش بسیار شدید می شود.

پس باگ این سیستم ، به طور خالصه عرضه شدید لونا و UST در مواقعی که بازار کریپتو ریزش شدیدی می کند ، می باشد که این همان طور که در باال گفته شد خود از ۳ عامل نشئت می گیرد:
۱) ترس سرمایه گذاران از بی پشتوانه شدن UST به دلیل افت ارزش و قیمت لونا
۲)امکان گرفتن آربیتراژگیری و در نتیجه عرضه شدید لونا
۳) آزاد شدن یا لیکویید شدن وثیقه ها که به صورت لونا هستند.

به این ۳ عامل که باعث عرضه شدید لونا و امکان سقوط قیمتی بسیار زیاد آن ، اصطلاحا گرداب مرگ می گویند.

داستان احتمالی حمله به شبکه ترا

دو شرکت قدرتمند مالی آمریکایی به نام بلک راک و سیتادل از صرافی جم نای حدود ۱۰۰ هزار بیت کوین قرض گرفتند سپس با دو کوان تماس گرفتند و گفتند که قصد دارند ۲۵ هزار بیت کوین تخفیف خورده را با UST به صورت OTC معاوضه کنند. دو کوان فریب این پیشنهاد رو خورد و تصمیم گرفت این کار را انجام دهد و حجم زیادی UST را از کنترل بنیاد لونا خارج کرد.

سپس در زمان مناسب با دستکاری بازار و عرضه شدید بیت کوین و گرفتن پوزیشن شورت سنگین بر روی لونا و بیت کوین باعث ریزش شدید بازار شدند و همزمان تمام UST هایی که با ۲۵ هزار بیت کوین معاوضه کردند در بازار عرضه و به فروش رساندند.
با این کار عرضه UST زیاد شد و باعث ترس و پنیک زیاد در بین دارندگان UST شد و همزمان با افت قیمت و ارزش لونا به عنوان پشتوانه UST ، اتفاق گرداب مرگ که در باال مفصل توضیح داده شد به وقوع پیوست و لونا و UST سقوط کردند.
این داستان در توییتر آ قای هاسکینسون نیز منتشر شد اما بعد از مدتی این توییت پاک شد.
به طور کلی سندیت قطعی برای این داستان وجود ندارد اما با توجه به توضیحات داده شده و نقطه ضعف های شبکه ترا ، احتمال درست بودن این داستان زیاد است.

انگیزه های فرد یا شرکت حمله کننده (احتمالا بلک راک و سیتادل)
۱.بنیاد لونا ، چند ماه پیش استخر فورپول را در صرافی غیر متمرکز curve شروع کرد که شامل ۴ ارز usdt ، usdc ، frax ، UST می باشد و حدودا ۱۵۰ میلیون دالر از استخر قبلی که تری پول لیکویید شدن در بازار کریپتو بود رو خارج کرد و به استخر جدید وارد کرد.
استخر تری پول شامل usdt ،usdc ،dai بود و شامل UST نبود و الزم به ذکر است که قبال از استخر فور پول ، استخر تری پول بزرگترین استخر بود.
البته بعد حمله به ترا و لونا و سقوط آنها ، این استخر دوباره به بزرگترین استخر تبدیل شد.
۲.در بازار کریپتو به طور کلی استیبل کوین های متمرکز با استیبل کوین های غیر متمرکز و علی الخصوص الگوریتمی رابطه خوبی ندارند و همیشه سعی دارند کریپتو و دیفای رو در دست خودشان داشته باشند و با این حمله عمال بزرگ ترین و قوی ترین استیبل کوین غیر متمرکز یعنی UST از بین رفت.

نتیجه گیری

در حال حاضر بنیاد لونا و آقای دو کوان برنامه درست و خاصی برای احیا لونا و UST ندارند و سرمایه گذاری بر روی این دو بسیار پر ریسک می باشد.
نکته مهم دیگر این است که هر استیبل کوین الگوریتمی مانند UST اگر سازوکار مناسب و امن نداشته باشد ، قابلیت سقوط شدید مانند لونا را دارد.
در حال حاضر اعتماد به استیبل کوین های الگوریتمی با این اتفاق بسیار کم است.

نوسانات بیت کوین منجر به افزایش حجم لیکوییدی ها

نوسانات بیت کوین منجر به افزایش حجم لیکوییدی ها

به گزارش زوم ارز، بیت کوین پس از افزایش شدید فشار فروش به زیر 46 هزار دلار رسید و بزرگترین ارز دیجیتال جهان یعنی ارز دیجیتال بیت کوین از دیروز تا به الان نزدیک به 5 درصد ارزش خود را از دست داده است و به همین خاطر قرارداد های لانگ این رمز ارز ضربه بزرگی خوردند.

طبق گزارش bybt.com که یکی از پلتفرم های پیشرو در زمینه تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال محسوب می‌شود، بیش از 560 میلیون دلار پوزیشن بانگ طی 24 ساعت اخیر لیکویید شد و بیش از 220 میلیون دلار از این حجم لیکوییدی ها متعلق به بیت کوین بود و پس از آن اتریوم در جایگاه دوم با بیش از 120 میلیون دلار لیکوییدی از پوزیشن های لانگ بود.

علاوه بر بیت کوین و اتریوم، سایر ارز های دیجیتال از جمله ریپل، دوج کوین، کاردانو، سولانا و پولکادات نیز طی 24 ساعت گذشته شاهد حجم عظیمی از لیکوییدی بودند و بیش از 136 هزار پوزیشن لانگ متعلق به این رمز ارز ها لیکویید شد و بزرگترین حجم پوزیشن های بیت کوین لیکویید شده نیز متعلق به صرافی Bybit.com بود.

قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال امروز دچار کاهش قیمت شدیدی شدند و به دنبال همین موضوع ارزش کل بازار ارز های دیجیتال برای اولین طی چندین روز اخیر به سطح قیمت مهم 2 تریلیارد دلار رسید و بازیکنان بزرگ بازار از جمله اتریوم، کاردانو، ریپل و سولانا نیز دچار کاهش قیمت شدیدی شدند و در این افت شدید ارزش کل بازار سهیم بودند.

علی‌رغم افت قیمت اخیر، شبکه بیت کوین در چند روز گذشته رشد قابل توجهی داشته است و بنا به داده های منتشر شده از سوی گلس نود، تعداد کاربران این شبکه افزایش شگفت انگیزی را تجربه کرده است.

آیا شما همراهان زوم ارز هم تجربه لیکویید شدن در امروز را داشتید؟

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

حدود ۳۰۰ میلیون دلار نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شده است

کاهش قیمت بیت کوین لیکویید شدن در بازار کریپتو به ۳۵،۰۰۰ دلار، ترس معامله گران و سرمایه گذاران در بازار کریپتو را تشدید کرد زیرا تعداد بیشتری از شرکت کنندگان بازار را ترک کردند تا زمان بهت ی به آن برگردند. این احساسات منفی با حجم عظیم لیکوئید کردن دارایی های مجازی، که اکنون تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار است، تقویت می شود.

علیرغم حجم پایین معاملات در آخر هفته، بازار در حالی که تلاش می‌کرد به پایین‌ترین سطح برسد تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار نقدینگی را از دست داد، که به ندرت نتیجه خوبی دارد.

همانطور که وب سایت ردیابی بازار نشان می دهد، ۸۲٪ از کل حجم لیکوئید شدن مربوط لیکویید شدن در بازار کریپتو به سفارشات لانگ است. در حالی که حجم لیکوئیدیتی شامل موقعیت‌های لانگ است، سفارش‌های شورت به احتمال زیاد بیشتر حجم لیکوئید شده را نشان می‌دهند، زیرا تمایلات برای «خرید نزولی» در فضای کریپتو زیاد شده است.

طبق داده‌های TradingView و صرافی بیت‌فینکس، معامله‌گران به شدت در حال ثبت سفارش‌های لانگ برای بیت‌کوین هستند، زیرا این دارایی در ماه گذشته تحت فشار شدید فروش باقی مانده است.

تعداد کل سفارش‌ها در این صرافی به ۵۱،۲۰۵ رسیده است که بیشترین تعداد ثبت شده در بازار از جولای ۲۰۲۱ است، زمانی که بیت‌کوین با قیمت ۳۳،۲۰۰ دلار معامله می‌شد.

تعدادی از سفارش‌های لانگ در یک صرافی معمولاً می‌تواند به عنوان یک نشانگر بازگشت ورودی برای یک دارایی عمل کنند. از لحاظ تاریخی، کاهش قیمت بیت‌کوین و افزایش تعداد سفارش‌های لانگ نشان می‌دهد که در آینده شاهد بازگشت مجدد هستیم.

در مورد سفارش‌های شورت، هیچ گرایش چشم‌گیر در تعداد سفارش‌های ثبت‌شده در بورس وجود ندارد، که نشان می‌دهد تعداد خریدهای لانگ باید بهتر منعکس‌کننده شاخص احساسی فعلی معامله‌گران باشد و به یک بازگشت احتمالی در آینده اشاره کند.

Facebook

📉 به گفته کوین‌گلس (Coinglass)، با ورود اکثر دارایی‌های دیجیتال بازار به منطقه قرمز، تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار سفارش لیکویید شده است.

📉 همان طور که داده‌های این ردیاب نشان می دهد، در روز گذشته و پس از فشار فروش غیرمنتظره، تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار سفارش در بازار لیکویید شد.

📉 در حال حاضر اکثر دارایی های موجود در بازار در بحبوحه سقوط عمومی بازار کریپتو از ۵ تا ۷ درصد از ارزش خود را از دست داده اند.

📉 این آبشار لیکویید شدن به احتمال زیاد ناشی از تسکین بازار دارایی‌های دیجیتال پس از جهش قیمت بیت کوین به میزان ۲۰ درصد و تشکیل یک الگوی صعودی قوی - "سر و شانه معکوس" - بود که در واقع می تواند روند جهانی بازار را تغییر دهد.

📉 در زمان نگارش این خبر، بیت کوین با سقوط همراه بوده و برای لحظه ای به زیر ۴۰ هزار دلار رسیده و وحشت در بازارهای ارزهای دیجیتال پدیدار شده است. اکثر آلت‌کوین‌ها نیز از بیت کوین پیروی می‌کنند و اتریوم و ریپل تا ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده اند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.