آشنایی با رمزارزها :در بازار منفی چه باید کرد؟

کورولیشن در بازارهای مالی اعم از فارکس و بورس چیست؟

ضریب همبستگی یا کورولیشن (Correlation) یکی از اصطلاحات رایج در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی است. کورولیشن در تحلیل‌های آماری به‌عنوان ابزاری برای تعیین انواع روابط متغیرهای کمی با یکدیگر است. ضریب همبستگی در بازار بورس و فارکس و بسیاری دیگر از بازارهای مالی، کاربرد زیادی دارد. کورولیشن در حقیقت رابطه مستقیم یا معکوس یا حتی عدم وجود رابطه میان دو متغیر را نشان می‌دهد. تفاوت یک سرمایه‌گذار آماتور با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه‌گذار تا حد ممکن، خطای تحلیل‌های خود را کم می‌کند و از فرصت‌های سرمایه‎گذاری استفاده بهینه می‌برد. در این مطلب، سعی می‌کنیم نقش ضریب همبستگی یا کورولیشن را در بازار بورس ایران و بازار فارکس توضیح دهیم.

اصول محاسبه کورولیشن چیست؟

اولین نکته در مورد کورولیشن، دانستن اصول اولیه این ضریب است. ضریب همبستگی یک بازه تغییر میان ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. زمانی که یک متغیر با افزایش متغیر دیگر، افزایش پیدا کند، یا کاهش آن متغیر همراه با کاهش متغیر دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی مثبت می‌شود. اما اگر افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه باشد یا برعکس، در این صورت، ضریب همبستگی را منفی در نظر خواهند گرفت. زمانی که دو متغیر کاملا مستقل از هم بوده و کاهش و افزایش یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر است. همبستگی متغیرها چه مثبت و چه منفی، زمانی قوی‌تر است که عدد کورولیشن به ۱- یا ۱+ نزدیک‌تر باشد.

نقش ضریب همبستگی در بازار بورس

تا اینجا در مورد مفهوم ضریب همبستگی و اصول آن گفتیم. حالا می‌خواهیم بدانیم که در بازار بورس چگونه ضریب همبستگی برای پوشش ریسک معامله به‌کمک سرمایه‌گذار خواهد آمد. زمانی که ارزش سهام یک شرکت با سهام چند شرکت دیگر به‌صورت هماهنگ بالا یا پایین برود، ضریب همبستگی مثبت است. یعنی میزان سود یا ضرر این شرکت‌ها با هم یکسان است. اما وقتی بالا رفتن ارزش سهام شرکتی هم‌زمان با پایین آمدن سهام شرکت‌های دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی منفی است. اگر هم شرکت‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشته و رشد و افت ارزش سهام آن‌ها تاثیری بر سهام یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود. در بازار بورس بارها دیده‌ایم که رشد سهام یک شرکت به‌صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت‌های دیگر شده است. این موضوع مفهوم کورولیشن و نقش مهم آن را در بازار بورس نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمانی که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، الگوها و نمودارهای صحیح رسم می‌کند، حتما در انتخاب سهام مورد نظر خود، ضریب همبستگی را در نظر می‌گیرد تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را تجربه کند.

نقش کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی و سرمایه، در تمامی این بازارها اعم از بورس، فارکس یا ارز دیجیتال، تقریبا ثابت است. کورولیشن در بازار فارکس نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در این بازار، ارزهای هر کشور، بازیگران اصلی بازار هستند. به‌همین دلیل قدرت اقتصادی آن کشور، صادرات و واردات، شرایط سیاسی و اجتماعی و روابط آن با دیگر کشورها، نقشی تعیین کننده در ارزش پول آن کشور دارد. در هنگام خرید جفت ارزها در بازار فارکس، باید توجه کرد که جهت حرکت کدام دو ارز با یکدیگر همسو است. اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند، ضریب همبستگی ارزهای آن‌ها هم قوی‎تر است. برای مثال جفت ارزهای دلار آمریکا و یورو، یا دلار آمریکا و پوند انگلستان، ضریب همبستگی قوی دارند چون کشورهای صاحب این در بازار منفی چه باید کرد؟ ارزها، روابط بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی با هم دارند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارزها، سودآوری خوبی دارد. اگر به‌هر دلیلی بازار فارکس، حرکتی غیرمنتظره داشته باشد، یا روابط کشورها به مشکل برخورد کند، ریسک معامله بالا می‌رود.

پایان‌بندی

مفهوم ضریب همبستگی بسیار گسترده‌تر از مطلبی است که به اختصار بیان کردیم و برای آموزش این ضریب، همانند دیگر ابزارهای بازار بورس و سرمایه، باید در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت کرد. آنچه مسلم است، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، باید بینش خوبی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط کشورها داشته باشد. همانطور که خواندیم، حتی میزان صادرات میان دو کشور، تا حد زیادی بر روی ارزش پول آن کشور تاثیر گذاشته و میزان ضریب همبستگی یا کورولیشن را کم یا زیاد خواهد کرد. توجه به این نکات در هنگام تحلیل بازار بورس و فارکس، کمک می‌کند که با حداقل ضرر، و با پوشش ریسک‌های احتمالی، به سود خوبی دست پیدا کنید.

در بازار منفی چه باید کرد؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز ، سکه امامی در انتهای هفته گذشته در مسیر نزولی قرار گرفت و کانال 16 میلیون تومانی را از دست داد. خبرها حکایت از آن داشت که در بازار پشت خطی.
اخبار امروزپول و بانکبازار سکه و طلا و ارز

قیمت دلار و یورو صرافی / 21 آبان 1401

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 29,064 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 10 تومان افزایش قیمت داشت قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتی.
اخبار امروزپول و بانکبازار سکه و طلا و ارز

سهم سپرده گذار از اموال تملیکی

زمانی که در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی تأخیر می افتد و تسهیلات به اصطلاح «معوق» می شود، بدهی تسهیلات گیرنده در دفاتر مالی بانک از وضعیت بدهی جاری به بدهی غیرجاری تغییر.
اخبار امروزپول و بانکسرمقاله

تور چابهار از تهران و سایر شهرها از معتبرترین مجری تورهای چابهار

برای سفر در ایام سرد سال و فرار از سرمای اکثر مناطق ایران، جنوب کشور را می توان بهترین مقصد در نظر گرفت. در میان شهرها و مناطق مختلف جنوبی کشور، چابهار به عنوان یکی از جذابترین مقا.
رپرتاژ آگهی

کارشناس بازار خودرو:

بازار در رکود / قیمت خوروها بسیار غیر منطقی افزایش یافت

کاکایی، کارشناس بازار خودرو گفت: بازار به طور عجیبی با افزایش قیمت ها روبروست که پیشنهاد می شود خریداران کمی در معاملات تامل کنند. به گزارش فرصت امروز به نقل از بازار، امیرحسین کا.
اخبار امروزاخبار خودروخودرو

سفارش دستگاه تصفیه آب خانگی اصل

خرید دستگاه تصفیه آب خانگی اصل از شرکت آبگونه مزیت های دستگاه تصفیه آب خانگی به قدری زیاد و آشکار است که نیازی به ارائه ی توضیحات بیشتر در مورد اهمیت این نوع از دستگاه ه.
رپرتاژ آگهی

آخرین قیمت طلا و سکه تا پیش از امروز 21 آبان ماه

آخرین قیمت طلا و سکه در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد. به گزارش فرصت امروز، آخرین قیمت انواع طلا و سکه در پایان روز معاملاتی گذشته به شرح زیر است: ۱. هر گرم طلا ۱۸.
اخبار امروزپول و بانکبازار سکه و طلا و ارز

با داشتن نهال گردو، طلای خالص برداشت کنید! + عکس

درخت گردو نه تنها تولیدکننده یک آجیل خوشمزه و مغذی در تمام دنیاست، بلکه خواص درمانی، صنعتی، هنری، آرایشی بهداشتی و کاربردی بسیار زیادی دارد. همچنین از نظر زیباسازی محیط و جنبه تزی.
رپرتاژ آگهی

شماره 2127 روزنامه فرصت امروز

اتاق بازرگانی ایران:

گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۱

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود، نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در فصل تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل قبل از آن دارد. به گزارش فرصت.
اخبار امروزاخبار کسب و کار

قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، قیمت طلا در روز جمعه در محدوده بالاترین قیمت طی دوماه و نیم گذشته باقی مانده است و احتمالاً بهترین هفته خود را طی هشت ماه گذشته.
اخبار امروزپول و بانکبازار سکه و طلا و ارز

پیش بینی افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت خودرو تا پایان سال

به گارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز قیمت خودرو صفر داخلی روز گذشته با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت های فروش با تغییراتی همراه شد. بازار خودرو روزهای در بازار منفی چه باید کرد؟ عجیبی را پشت سر می گذارد.
اخبار امروزاخبار خودروخودرو

قیمت طلا و سکه در بازار / 19 آبان 1401

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 14,600,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 50,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیا.
اخبار امروزپول و بانکبازار سکه و طلا و ارز

رفتار یک سهامدار حرفه‌ای در بازار منفی

به گزارش سرویس بورس مشرق، مدیر اداره تحلیل و سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک انصار با اشاره به مطلب بالا اظهار کرد: هیجان، زمانی بالا می‌رود که انسان نداند چه اتفاقی در انتظار اوست یا به اصطلاح بی‌گدار به آب زده باشد، اما وقتی برای عمل انجام شده دلیل روشنی وجود داشته باشد قطعا ترس و اضطرابی وجود نخواهد داشت. اگر به نتیجه عمل خود ایمان داشته باشید از عمل هیجانی دور خواهید ماند.

رئیس سازمان بورس: سهام‌داران صبور باشند

وی اضافه کرد: نکته جالب اینکه اغلب افراد برای خرید هر وسیله‌ای در زنگی شخصی خود بارها و بارها تحقیق و پرس و جو می کنند و بعد اقدام به خرید می‌کنند، اما در بازار سرمایه که معمولا بخش زیادی از پس انداز خود را واردش کرده‌اند تنها با تکیه بر توصیه‌های دیگران سرمایه خود را درگیر کرده و اقدام به خرید می‌کنند. بنابراین، قطعا زمانی که افراد بخش زیادی از پول مورد نیاز زندگی خود را وارد بورس می‌کنند و بدون اطلاع کافی خرید انجام می دهند، در بازار منفی درگیر رفتارهای هیجانی‌ زیادی هم می شوند.

نیما آهوان بازارسرمایه را به طور ذاتی شامل نوسانات مثبت و منفی دانست و توضیح داد: بازار منفی هم جزئی از بازار است و هرگز از آن جدا نمی شود، اما اینکه چطور با امواج منفی بازار بتوان رو به رو شد کاملا به سطح اطلاع از بازار و سهام بستگی دارد. براین اساس، فرد سهامدار اگر از سهام موجود در پرتفوی خود اطلاع کامل داشته و با دلیل خریداری در بازار منفی چه باید کرد؟ کرده باشد، قاعدتا در شرایط منفی بازار ترسی نداشته و با آرامش کامل و به دور از هیجان سهامداری خواهد کرد؛ اما فردی که فقط به توصیه دیگران و بدون هیچ اطلاعی سهام خریداری کرده باشد در شرایط منفی بازار چون هیچ دیدی نسبت به سهام خود ندارد و دلیلی برای خرید نداشته بی سبب هم اقدام به فروش کرده و با ترس و استرس سهام خود را در صف فروش قرار می دهد.

وی توصیه کرد: تاکید میکنم بیش از هر زمان دیگری، سهامداران اطلاعات پایه خود را از بازارسرمایه افزایش دهند. به این معنی که اگر قصد فعالیت مستمر در این بازار را دارید باید حداقل‌های بازار را فراگیرید؛ اگر هم صرفا جهت کسب سود کوتاه مدت و بعد فروش و خروج از بازار پا به این حرفه گذاشته اید، پس از این فراز و نشیب ها در امان نخواهید بود، زیرا با قاطعیت می گویم بازار سرمایه، بازاری همیشه سبز نخواهد بود و برای کار در روزهای منفی آن نیاز شدیدی به یادگیری و اطلاع از وضعیت سهام خود دارید.

آهوان در پایان اشاره کرد: فراموش نکنید آرامش روحی در این بازار یکی از مهمترین اصول روان شناختی بازار است. هرچه سطح دانش بورسی شما بیشتر شود، آرامش شما نیز در بازار بیشتر از پیش خواهد بود.

رفتار سهامدار حرفه‌ای در بازار منفی چطور است؟

نیما آهوان، تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که سهامداران باید در بازار سهام برای خرید و فروش‌های خود دلیل منطقی داشته باشند.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه ،وی که مدیریت اداره تحلیل و سرمایه‌گذاری یک کارگزاری را عهده دار است افزود: هیجان، زمانی بالا می‌رود که انسان نداند چه اتفاقی در انتظار اوست یا به اصطلاح بی‌گدار به آب زده باشد، اما وقتی برای عمل انجام شده دلیل روشنی وجود داشته باشد قطعا ترس و اضطرابی وجود نخواهد داشت. اگر به نتیجه عمل خود ایمان داشته باشید از عمل هیجانی دور خواهید ماند.

وی اضافه کرد: نکته جالب اینکه اغلب افراد برای خرید هر وسیله‌ای در زنگی شخصی خود بارها و بارها تحقیق و پرس و جو می کنند و بعد اقدام به خرید می‌کنند، اما در بازار سرمایه که معمولا بخش زیادی از پس انداز خود را واردش کرده‌اند تنها با تکیه بر توصیه‌های دیگران سرمایه خود را درگیر در بازار منفی چه باید کرد؟ کرده و اقدام به خرید می‌کنند. بنابراین، قطعا زمانی که افراد بخش زیادی از پول مورد نیاز زندگی خود را وارد بورس می‌کنند و بدون اطلاع کافی خرید انجام می دهند، در بازار منفی درگیر رفتارهای هیجانی‌ زیادی هم می شوند.

نیما آهوان بازارسرمایه را به طور ذاتی شامل نوسانات مثبت و منفی دانست و توضیح داد: در بازار منفی چه باید کرد؟ بازار منفی هم جزئی از بازار است و هرگز از آن جدا نمی شود، اما اینکه چطور با امواج منفی بازار بتوان رو به رو شد کاملا به سطح اطلاع از بازار و سهام بستگی دارد. براین اساس، فرد سهامدار اگر از سهام موجود در پرتفوی خود اطلاع کامل داشته و با دلیل خریداری کرده باشد، قاعدتا در شرایط منفی بازار ترسی نداشته و با آرامش کامل و به دور از هیجان سهامداری خواهد کرد؛ اما فردی که فقط به توصیه دیگران و بدون هیچ اطلاعی سهام خریداری کرده باشد در شرایط منفی بازار چون هیچ دیدی نسبت به سهام خود ندارد و دلیلی برای خرید نداشته بی سبب هم اقدام به فروش کرده و در بازار منفی چه باید کرد؟ با ترس و استرس سهام خود را در صف فروش قرار می دهد.

آهوان در پایان اشاره کرد: فراموش نکنید آرامش روحی در این بازار یکی از مهمترین اصول روانشناختی بازار است. هرچه سطح دانش بورسی شما بیشتر شود، آرامش شما نیز در بازار بیشتر از پیش خواهد بود.