چگونه Stop Loss کار می کند



بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و به چه کار تریدر می‌آید؟

نوسان شدید قیمت رمزارزها میزان ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا می‌برد. برای یک تریدر حرفه‌ای رمزارز خیلی مهم است که انتخاب درستی داشته باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس سوپاپ اطمینانی است که از زیان‌های زیاد و از دست رفتن سرمایه پیشگیری می‌کند. استاپ لاس در تمامی مبادلات و بازارهای مالی به تریدر کمک می‌کند و با پایبندی به آن می‌توان زیان شما را به حداقل رساند.

در این مطلب به بررسی مفهوم حد ضرر خواهیم پرداخت و به افرادی که به ترید و خرید ارز رمزنگاری شده علاقه دارند توصیه می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنند.

استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

در بسیاری موارد دیده شده حتی مبادله‌گران حرفه‌ای و با تجربه هم گاهی بر اساس احساسات تصمیم می‌گیرند و زیان‌های زیادی را هم در این خصوص تجربه می‌کنند.

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند قبل از ورود به یک بازار شرایط مساعد برای مبادله را تعیین کنند.

حد ضرر در حقیقیت مقطعی است که شما تعیین می‌کنید مبادله زیان آور خواهد بود و از ترید انصراف می‌دهید.

تعیین حد ضرر به صورت دستی کار عاقلانه‌ای نیست و به ویژه در بازار رمزارز ممکن است قابل اجرا نباشد.

بسیاری صرافی‌های رمزارز این امکان را در اختیار کاربران قرار داده‌اند که حد ضرر را به صورت اتوماتیک مشخص و از زیان‌های بزرگ احتمالی پیشگیری کنند.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

زمانی‌که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به کاهش است شما دقیقا باید بدانید که تا کجا می‌خواهید آنها را حفظ کنید؛ در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید.

تعیین استاپ لاس تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اینکه چگونه Stop Loss کار می کند تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملا به نگرش شما به بازار و آینده‌نگری‌تان بستگی دارد.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند.

شما نباید اجازه دهید سرمایه‌تان از بین برود و تعیین حد ضرر به تحقق این هدف کمک می‌کند. اگر در زمان درست اقدام به فروش نکنید گاهی تا سال‌ها باید صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی خود را به فروش برسانید.

البته تعیین قیمت مناسب برای فروش خود یک هنر است به مطالعه و دانش نیاز دارد.

مواردی که هنگام تعیین حد ضرر باید به آن توجه کنیم چه چیزهایی است؟

  • هر تریدر استراتژی خاص خودش را دارد، بنابراین شما نمی‌توانید استاپ لاس خود را بر اساس چگونه Stop Loss کار می کند کاری که دیگران انجام می‌دهند هر چند که موفق و حرفه‌ای هم باشند انجام دهید.
  • همیشه به استاپ لاس خود وفادار بمانید و به حدی که تعیین کرده‌اید پایبند باشید در غیر این صورت تعریف هرگونه حد و مرزی بی‌فایده خواهد بود.
  • استراتژی معاملاتی صحیح موفقیت شما را تضمین می‌کند. حتما و صد درصد برای تمامی معاملات خود حد ضرر مشخص کنید در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های زیادی روبه‌رو شوید.
  • بعد از خرید هر رمزارز یک سفارش استاپ لاس ثبت کنید تا با نزولی شدن بازار زیان زیادی را متحمل نشوید.
  • سقف و کف روزانه قیمت‌ها بیشترین پتانسیل گردش قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. به جداول تکنیکال توجه کنید و خواندن آنها را به خوبی فرابگیرید بدون این اطلاعات نمی‌توانید استاپ لاس را محاسبه کنید.

فایده‌های تعیین استاپ لاس چیست؟

از قدیم گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. اولین فایده تعیین حد ضرر بدتر شدن شرایط در زمان زیان است. وقتی قیمت‌ها به طور ناگهانی می‌ریزند این حد ضرر است که به شما کمک می‌کند یک تصمیم عاقلانه بگیرید.

همچنین استفاده از این امکان کمک می‌کند به هیچ عنوان کل سرمایه خودمان را از دست ندهیم. استفاده از استاپ لاس همچنین دستیابی به حداقلی از سود را تضمین می‌کند به این ترتیب استفاده از آن یک راهکار عاقلانه برای موفقیت در بازار چه در شرایط نزولی و چه شرایط صعودی خواهد بود.

چند نوع حد ضرر داریم؟

برای تریدرهای ارز رمزنگاری شده استفاده از صرافی بایننس عملیاتی‌تر از هر زمانی است. این صرافی به کاربران اجازه می‌دهد حد ضرر معاملات را تعریف کنند همچنین نقشه فروش و استاپ لاس را به شکل همزمان برای مبادلات خودشان مشخص کنند.

در صرافی بایننس شما حتی می‌توانید سود خود را به حداکثر برسانید، راهکار این فرآیند استفاده از حد ضرر شناور است.

روش کار به این ترتیب است که بر اساس تحلیل خود از آینده بازار سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و بر اساس تصمیم خود برای هر بخش قیمت خاصی را تعیین می‌کنید.

حال بر این اساس شما می‌توانید حد ضرر ثابت یا شناور برای دارایی‌های دیجیتال خود تعیین کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها و خرید بیت‌کوین یکی از راه‌های جدید افزایش و حفظ دارایی افراد است که چند سالی در ایران مرسوم شده است.

از آنجا که نوسان قیمت بازار بسیار زیاد است شما باید بتوانید وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کنید و با به‌کار بردن راهکارهایی مثل تعیین حد ضرر از زیان‌های احتمالی آتی پیشگیری کنید.

کوین نیک دستیار شما در دنیای ارزهای رمزنگاری شده است که کمک می‌کند تصمیم بهتری بگیرید و انواع رمزارزها را بخرید یا بفروشید.

کارشناسان این سایت در اغلب ساعت‌های شبانه‌روز در کنار شما هستند و از طریق راه‌های ارتباطی مختلف به سؤالات شما پاسخ می‌دهند.

خرید انواع رمزارز در این سایت به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد و به این ترتیب نیازی نیست منتظر پاسخگویی اپراتورهای سایت بمانید. هر وقت که اراده کنید در زمانی کوتاه می‌توانید خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

حد ضرر در معاملات بورس چیست و چگونه آن را تعیین کنیم؟

حد ضرر در معاملات بورس

در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ این مباحث بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه در بازار بورس بدست آمده است و شامل اصول ساده‌ای است که اجرای آن‌ها می‌تواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد. با ما همراه باشید.

حد ضرر در معاملات بورس

اهمیت معین کردن حد ضرر

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید؛ حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام…! نابودی … !

فروش سهام برای جلوگیری از زیان های بیشتر

تقریباً تمام سرمایه گذاران سهام بازار بورس باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند. اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیان های خود را حداقل می‌کنند.

موفقیت در بورس همان‌قدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیان ها نیز مرتبط می‌باشد. یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می‌تواند شما را از زیان های سنگین حفظ کند. یکی از برتری‌های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آن‌ها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پیش بینی ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم.


بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و چگونه Stop Loss کار می کند در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”

برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار سهام می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را پیدا کنیم.

Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند.

یکی از بزرگترین اشتباهات در فروش سهم، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می‌کند و منتظر کمترشدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری می‌کند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده می‌شود. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت.

یعنی تا از دست دادن نیمی (یا بیشتر) از سرمایه خویش، البته همیشه اینطور نیست و موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.
این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد می‌کند. عدم تعیین حد سود و ضرر در خرید و فروش سهام یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

گاهی تصور می‌شود وقتی متحمل ضرر می‌شویم می‌توانیم با همان مقدار سود دوباره سرمایه اولیه خود را برگردانیم، که این تصور بسیار نادرست است.
با مثال بیشتر مشخص می‌شود:
فرض کنید در معامله ای شما ۱۰ درصد زیان کردید، برای جبران آن دیگر سود ۱۰ درصد کافی نیست، شما باید ۱۱٫۱ درصد سود کرده تا به سرمایه اصلی خود برسید.
اگر زیان شما ۲۰درصد باشد، باید در معامله بعدی ۲۵ درصد سود کنید و اگر در معامله ای ۵۰ درصد زیان کنید باید ۱۰۰درصد سود در معامله بعدی کسب نمایید تا سرمایه اولیه شما برگردد.

چه موقع و به چه صورت حد ضرر را باید اعمال کنیم؟

فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید.
یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که چگونه Stop Loss کار می کند در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس چیست؟

  • وضعیت کلی بازار بورس
  • خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
  • مقدار ریسک
  • میزان سرمایه
  • قصد از سرمایه گذاری (بلند، میان یا کوتاه مدت)
  • انتظارات از سهم
  • تاریخچه نوسانات آن سهم
  • خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم

چگونه در معاملات بورس، حد ضرر را مشخص کنیم؟

روش‌های متعددی برای تعیین حد ضرر در فروش سهام وجود دارد، که می‌تواند مبتنی بر فاصله قیمتی از قیمت خرید و یا توسط اندیکاتور خاصی تعیین شود. در ذیل به چند مورد از پرکاربردترین روش‌های اعمال حد ضرر را عنوان می‌کنیم:

دسته اول: حد ضرر فیکس یا ثابت

این روش بسیار ساده است. در این روش معامله گر مقدار قیمتی مشخصی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

مقدار ثابت عددی از قیمت سهام

مثلا تریدر حد ضرر برای فروش سهم را ۱۰ تومان برای خودش قرار می‌دهد و با کاهش ۱۰ تومانی قیمت سهام اقدام به فروش می‌کند. این روش در بازار بورس ایران کارایی چندانی ندارد.

درصد ثابتی از قیمت خرید

تجربه در بازار بورس ایران نشان می‌دهد؛ که سهامی که به خوبی و براساس مطالعه دقیق چه از نظر تحلیل بنیادی (سود، رشد، فروش و …) و چه از نظر تحلیل تکنیکال )جو بازار) انتخاب شده‌اند و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده اند، به ندرت با کاهش در حد ۳ الی ۵ درصد مواجه می‌شوند. بنابراین هر گاه سهام شما بیش از ۳ الی ۵ درصد (با توجه به ذات سهم مورد نظر) از قیمت خرید خود را از دست داد بدانید در چیزی اشتباه کرده‌اید. سهام هر گاه با کاهش شدید در قیمت مواجه می‌شوند، به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آن‌ها در بازار از بین می‌رود، به سختی می‌تواند به سطح اول خود برگردند. هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد، سختی بازگشت نیز بیشتر می‌باشد. به هر حال ممکن است استثناهایی نیز در مورد قانون درصدی مشاهده کنید ولی به هر حال به آن پای‌بند باشید، چرا که این قانون شما را در مقابل زیان بیش از ۵ درصد بیمه می‌کند.

مقایسه با کلیت و سهام دیگر بازار

در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم را نسبت چگونه Stop Loss کار می کند به کل بازار بورس و صنعت مورد بررسی قرار داد. مثلاً اگر کل بازار بورس در حال رشد است ولی سهام شما همچنان در جای اول خود مانده است این می‌تواند یک هشدار باشد. در بازار مثبت، سهام برنده، بیشترین اقبال را خواهند داشت. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار داد، حتی زمانی که ۵ درصد از قیمت خرید خود پایینتر نیامده باشد.

دسته دوم؛ حد ضرر مکانیکال:

این روش نیز ساده است و در این مورد معامله گر از اندیکاتورها برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کند و سیگنال خروج را از اندیکاتورها دریافت می‌کند.

نبایدها در مورد حد ضرر

  • حدضرر تان در فروش سهم نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد. یعنی طوری نباشد که ۱۰ درصد چگونه Stop Loss کار می کند از مبلغ خرید سهم را ازدست بدهید.
  • در یک معامله نباید حد ضررتان در فروش سهم بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه تان باشد.
  • حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن، جابجا نکنید.

نتیجه گیری:

تعیین کردن حد ضرر برای فروش سهام و خارج شدن از آن بسیار ضروری است. در خرید و فروش سهام به هیچ عنوان احساسی رفتار نکنید. چنانچه سهامی که خریداری کرده‌اید روند نزولی دارد، با توجه به حد ضرری که مشخص کرده‌اید از آن خارج شوید تا بیشتر متضرر نشوید.

چگونه اندازه استاپ لاس را هنگام معامله حساب کنیم؟

استاپ لاس

عوامل مختلفی وجود دارد که یک تریدر باید هنگام انجام محاسبات بازار آن را در نظر داشته باشد. در این مقاله به بررسی یکی از متداول‌ترین روش‌های موجود برای جلوگیری از ضرر و نحوه اجرای آن می‌پردازیم. همچنین نحوه محاسبه اندازه استاپ لاس یا حد ضرر را در هنگام انجام معاملات آموزش خواهیم داد.

استراتژی‌های بسیاری توسط تریدرها برای مدیریت ریسک‌های موجود در معامله به کار گرفته می‌شود. این استراتژی‌ها معمولاً قبل یا در حین معامله استفاده می‌شوند. از آنجایی که این بازار دائماً در حال تغییر است، باید اقداماتی داشته باشید که از سرمایه شما در برابر این نوسانات محافظت کند. تریدرها عوامل مختلفی را هنگام انجام محاسبات بازار در نظر می‌گیرند.

شرایط حاکم بر بازار، چشم‌انداز تریدر و اندازه سرمایه گذاری، همه عوامل مهمی هستند که هنگام انجام محاسبات باید در نظر گرفته شوند. ما به یکی از رایج‌ترین روش‌های جلوگیری از ضرر و نحوه اجرای آن خواهیم پرداخت.

چگونه به کمک استاپ لاس از سرمایه محافظت کنیم؟

قبل از اینکه وارد بخش محاسبات شویم، اجازه دهید بر روی مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس و نحوه استفاده از آن برای جلوگیری از ضرر تمرکز کنیم. حد ضرر ابزاری است که در بازارهای مالی معاملاتی برای مشخص کردن نقاطی استفاده می‌شود که تریدر دیگر تمایلی به ادامه معامله ندارد. این استراتژی به طور گسترده در بازارهای فارکس استفاده می‌شود. این ابزار در تمامی سطوح کاربرد دارد. در واقع، استفاده از این ابزار در تمامی معاملات از جمله جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY یا کالاهایی مانند طلا، نفت خام و شاخص‌ها توصیه می‌شود؛ زیرا این ابزار به صورت مستقیم مشخص می‌کند که یک تریدر تا چه میزان توانایی تحمل ضرر را دارد. اما برای استفاده موثر از این ابزار، محاسبات درستی باید انجام شود.

چطور حد ضرر را به درستی قرار دهیم؟

همانطور که اشاره شد، قرار دادن حد ضرر بستگی به محاسباتی دارد که یک تریدر انجام داده است. بنابراین زمانبندی اهمیت بالایی دارد و باید با علم ریاضی مشخص شود. کاربرد ایده‌آل این ابزار هنگامی است که یک تریدر به بازار اجازه می‌دهد تا قبل از اجرای استراتژی برای مدتی پیش رود. هر تریدری حتی قبل از ورود به بازار، پیش بینی‌هایی درباره بازار دارد. به عنوان مثال، اگر احساس می‌کنید که بازار رشد خواهد کرد، مکان حد ضرر با اولین علائمی که در بازار مشاهده می‌کنید تعیین می‌شود.

قاعده کلی می‌گوید حد ضرر یا استاپ لاس باید دقیقاً زیر نوار قیمت ورودی قرار گیرد. این یک راه خوب برای اطمینان از این موضوع است که معامله در جهتی که تریدر انتظار دارد پیش رود. اگر بازار برخلاف انتظار عمل کند، تریدر می‌داند که شرایط بازار برای استراتژی شخص مناسب نبوده است. بنابراین خروج به موقع از هرگونه ضرر و زیان جلوگیری خواهد کرد. بازار همیشه مطابق انتظارات تریدر پیش نمی‌رود. به همین دلیل در هنگام قرار دادن حد ضرر علاوه بر غریزه، باید از علم ریاضی نیز کمک گرفت.

محل قراردادن استاپ لاس را چطور محاسبه کنیم؟

به طور کلی، معامله با سنت، پیپ، تیک یا حساب دلار اندازه‌گیری می‌شود. هرکدام از این موارد به تریدر سرنخی خواهد داد تا متوجه شود در معامله مربوطه چه میزان سرمایه‌ در معرض خطر قرار دارد. با تمامی این معیارها، تفاوت بین پوزیشن ورود و حد ضرر برابر با ریسک است. اگر در پوزیشن فروش نقطه ورود در 5.00 دلار و حد ضرر 5.10 دلار قرار داده شود، مقدار ریسک 0.10 دلار خواهد بود.

در حالی که این روش برای نشان دادن رقم در معرض ریسک است؛ اما آن را دقیق حساب نمی‌کند. برای محاسبه ریسک حساب، اندازه پوزیشن نیز باید در نظر گرفته شود. اندازه پوزیشن همان میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر معامله است.

چطور ریسک های حساب را کنترل کنیم؟

با درک ریسک قرار دادن و ریسک حساب، مهم است که بدانید چطور می‌توان از حساب در برابر یک بازار پر ریسک محافظت کرد. طبق قاعده کلی، مقدار ریسک یک معامله خاص باید کمتر از 2 درصد سرمایه در حساب باشد.

چرا استفاده از استاپ لاس ضروری است؟

حد ضرر ابزار ارزشمندی است که استفاده از آن برای تریدرها ضروری است. این ابزار نه تنها بینش مناسبی از بازار به تریدر ارائه می‌دهد؛ بلکه از سرمایه آنها نیز محافظت می‌کند. بازار همیشه مطابق انتظارات یک تریدر پیش نمی‌رود؛ بنابراین داشتن نوعی استراتژی مدیریت ریسک یک حرکت بسیار هوشمندانه برای محافظت از سرمایه است.

چرا و چه زمانی باید حد ضرر را در معاملات ارزهای دیجیتال جابه جا کنیم

چرا و چه زمانی باید حد ضرر را در معاملات ارزهای دیجیتال جابه جا کنیم

وقتی شما در بازار ارزهای دیجیتال اقدام به سرمایه گذاری می کنید، زمان هایی فرا می رسد که بازار دچار نوانات در قیمت شده و قیمت ها ثابت نخواهد بود. در چنین مواقعی باید بتوانید تصمیم گیری درستی نمایید تا بدانید آیا باید به سرمایه گذاری ادامه داده، یا آن را به طور موقت متوقف نمایید. این امر یکی از دغدغه های سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالی است. زیرا هدف همه کسانیکه در این بازار به انجام معاملاتشان می پردازندف کسب سود بیشتر با حداقل میزان ضرر است.

یکی از مشکلاتی که تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال دارند، بحث معامله گری می باشد. این مشکل به زمانی باز می گردد که بازار بر خلاف نظری که تحلیل های معامله گر به آنها رسیده، پیش خواهد رفت. در این مواقع معاملاتی که انجام می شود با ضررهای زیادی مواجه خواهد شد. گاهی این ضرر و زیان ها بسیار بزرگ است. با توجه به این امر در بازار ارزهای دیجیتال یک شاخص وجود دارد که به آن حد ضرر و یا Stop Loss گفته می شود.

حد ضرر چیست؟ در واقع حد ضرر (Stop Loss) دستوری است، برای اینکه یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص، بسته شود. وقتی که این اتفاق بیفتد ضرر را کنترل و آن را محدود کرده ایم. بنابراین می توان گفت کاربرد حد ضرر این است که در مواقعی که ضرر در حال اتفاق افتادن است، آن را محدود کنیم. بنابراین این امر در مواقع و زمان هایی کاربرد دارد که ایده ما برای معاملات درست از کار در نمی آید. حد ضرر که به اختصار به آن SL نیز گفته می شود می تواند یک کمربند ایمنی برای تریدرها باشد.

از آنجا که هر کاربر ارزهای دیجیتال در حوزه خرید و فروش برای خود یک سبک و اساس معاملاتی دارد، قبل از اینکه اقدام به خرید یا فروش نماید، یک چارچوب ذهنی برای خود قرار داده است. که در معاملاتش مثلا فلان قیمت مناسب است و به سود منتهی می شود. حد ضرربرای شما یک انکانی است که به اشتباه خود پی ببرید و با حداقل ضرر و زیان از سرمایه خود محافظت کنید.

در مدیریت ریسک، بهره گیری از حد ضرر به عنوان یک پایه مهم محسوب شده که باید با دقت از آن بهره گیری کرد. زیرا اگر مدیریت و استفاده از حد ضرر ضعیف باشد می تواند هزینه های زیادی را به دنبال داشته باشد. البته در مواردی هم بوده است که حد توقف در فیتیله شمع یعنی همان نمودار کندل استیک بوده است. و در این شرایط از معامله خارج شده ایم. اما بعد قیمت به هدف دلخواه ما رسیده است، اما متاسفانه از معامله دور و خارج بوده ایم.

برای جلوگیری از چنین مواردی باید روش های حد تعیین ضرر را به خوبی بدانیم و از آنها در شرایط مختلف استفاده کنیم. همانگونه که برای سود نیز حد سود وجود دارد. هر چند قرار دادن حد ضرر بسیار مهم تر و حیاتی تر از قرار دادن حد سود است. زیرا از نابودی کامل سرمایه شما جلوگیری می کند. یکی از این روش های تعیین حد ضرر تعیین نکردن پیشاپیش سطح توقف است.

قبل از اینکه وارد یک معامله شوید باید برای خود مشخص کنید که حد توقف برای شما کجا می تواند باشد. این امر درباره ورود و هدف های شما نیز می تواند تطبیق داشته باشد. وقتی را در نظر چگونه Stop Loss کار می کند بگیرید که ترید فعال بوده اما بازار دارای نوسان است و به دنبال آن نیز سود و زیان شما نوسان دارد. در چنین شرایطی کاربران به دنبال هر دلیلی می گردند که در بازار باقی بمانند. وقتی حد ضرر خود را قبل از ورود به معاملات تعیین کرده باشید چون دور از احساسات بوده و هنوز سرمایه شما در امنیت است، عاقلانه تر تصمیم خواهید گرفت. پس قبل از هر کاری با نگاهی به نمودارها حد ضرر خود را مشخص کنید.

اما زمانیکه ایده معامله ای که داشته اید درست از آب در نیامده باشد و شما حد توقف را نیز مشخص نکرده باشید. همه چیز بر علیه شما خواهد شد. این زمانی است که بازار با تمام نیروی خود شروع به حرکت علیه شما کرده و معاملاتتان پر ضرر خواهد بود. پس قبل از اینکه اقدام به انتخاب یک پوزیشن کنید، تصمیم گیری درستی نمایید. تا اگر ترید شما بی اعتبار شد حد توقف داشته باشید.

یکی از پر ریسک ترین تصمیمات شما این می تواند باشد که سعی نمایید بازار را در چارچوب خود متناسب نمایید. زیرا اصلا برای بازار اهمیتی نسبت به ریسک شما وجود ندارد و برای بازار اصلا مهم نیست که یک عددی مثلا ۴ درصد یا هر مقدار و عدد دیگری دور از نقطه ورود قرار گرفته باشد. شما باید استراتژی خود را تغییر دهید و چارچوب کاری خود را با بازار هماهنگ نمایید. اگر قانونی وجود داشت که به شما می گفت فلان عدد، عدد طلایی برای حد معامله شما است، کار را برایتان خیلی راحت تر می نمود. اما چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین می توانید حد ضرر خود را هر عدد دلخواهی قرار دهید.

اما به یاد داشته باشید گذاشتن حد ضرر بر اساس هر عدد دلخواه باید بر اساس تحلیل تکنیکال صورت گیرد. در تحلیل تکنیکال است که تاریخ یک کوین یا ارز دیجیتال را با نمودار قیمت و حجم تریدمورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کاری را می کند و یا چه هدفی را در آینده دنبال می کند. از آنجا که تحلیل تکنیکال از ایده های بنیادین تئوری Dow می باشد. برای دستیابی به درک بهتری از آن باید این ایده ها را خوب بشناسید و درباره آنها مطالعه نمایید. زیرا تحلیل تکنیکال بر اساس آنها شکل گرفته است.

همچنین نباید حد ضرری را که برای خود تعیین می کنید بر اساس یک سطح خاص از قیمتی باشد که میل و رغبت شما با آن است. زیرا بازار به میل و رغبت شما هیچ اهمیتی نخواهد داد. پس می توانید حد ضرر خود را بر اساس سر به سر شدن و یا سود حاشیه ای در اولین زمان ممکن قرار دهید. البته تعیین حد ضرر به این معنی نیست که کلا معاملات شما از هر ریسکی چگونه Stop Loss کار می کند پاک باشد بلکه هدف این است که اگر ایده شما درست از کار در نیامد همه سرمایه خود را از دست ندهید.

بر اساس منطق معاملات ارزهای دیجیتال حد توقف بهتر است بر اساس تحلیل تکنیکال صورت گیرد و بسیاری از کاربران نیز با آن موافقت دارند. اما با این حال حد ضرر را برای سر به سر شدن یا سود حاشیه ای تعیین می کنند، که این خود دارای یک تناقض است. زیرا در این صورت حد ضرر یا حد توقف را گویا بر اساس اعداد اختیاری تعیین کرده باشند. برای بازار اهمیت چندانی ندارد که شما در کجا وارد شده باشید، اگر شما حد توقف را حرکت داده باشید در واقع رویکردی تکنیکال محور را رها نموده اید. تنها راهش این است که سربهسر شدن طبق سطح تکنیکال بوده باشد.

برای به دست آوردن سودی که بسیار جزیی است شما نباید حد توقف خود را رها کنید. در چنین مواردی باید یک سوال از خودتان بپرسید و آن این است که اگر قیمت سر به سر بود و پوزیشن نداشتید، آیا باز آن معامله را به عنوان یک ناحیه مهم یا سطح بی اعتبار دنبال می کردید؟ اگر پاسختان خیر بود، نشان دادن این است که خارج شدن از معامله تنها تصمیمی است که شانسی و اختیاری می باشد. بنابراین حد توقف تا جایی باید جلو برود که مطمین شوید در ترید و ایده خود دچار اشتباه شده اید.

اگر نتوانید در یک نقطه مشخص ترید خود را باطل کنید و معامله را رها کنید هرگز نباید وارد یک معامله شده و سرمایه خود را وارد میدان کنید. پس شما باید بتوانید در مواقع لزوم در فلان نقطه ترید خود را باطل کنید. اما در کل باید بتوانید به طرح ترید خود باور داشته باشید و بگذارید این بازار باشد که به شما نشان می دهد دچار اشتباه شده اید که در این صورت باید حد ضرر را رعایت کرده و معامله را رها کنید.

تریدی که بر اساس تتبلی باشد یک حرکت بدون فکر و مطالعه و یک حرکت همیشگی است. این امر به طور یقین شما را از تحلیل تکنیکال دور نگه خواهد داشت. در بازار ارزهای دیجیتال ساختارهای قیمتی وجود دارد که قبل از نوسان و برعکس شدن قیمت ها در بازار همه کاربران را جذب کرده و در واقع باعث هجوم آنها می شود. پس برای اینکه در چنین بازار گرفتار نشوید از گذاشتن حد ضرر در بالا و پایین قله ها و کف های کلیدی به شدت اجتناب و دوری کنید. زیرا بارها اتفاق افتاده است که قبل از اینکه بازار برگردد از این نواحی نیز گذشته است.

بنابراین بهتر است قبل از ورود به بازار تمرین کنید. به این صورت که برای خودتان یک نمودار قیمت درست کرده و نقاط نوسان کلیدی، قله ها و کف را کاملا مشخص نماییید. بعد از مدتی کاملا متوجه این امر خواهید شد که در بیشتر موارد قیمت قبل از بازگشت از این سطوح نیز می گذرد. تریدرهای باتجربه و عاقل که حدضرر را در این قله ها و پایین مشخص کرده اند، قبل از اینکه بازار به حالت برگشت بازگردد فورا از معامله خارج می شوند.

برای اینکه از شکار شدن در این بازار جلوگیری کنید باید به قیمت ها حسابی توجه داشته باشید. وقتی به نواحی کلیدی نزدیک می شوید، زیاد بر روی آن تمرکز نکنید چون نیاز نیست حد توقف خود را در مناظق واضح قرار دهید. برخی نقاط هستند که از آنها برای ترک کردن سفارش ها استفاده می شود و آنها نقاط نوسانی عمیق و واضح می باشند. در این نقاط که مرزهای محدوده ای و نقاطی که برای همگان قابل تشخیص می باشندف اینگونه نقاط می باشند.

پس لازم است فضایی را در نظر بگیرید که مابین این سطوح و حد ضررتان می باشد. تا به قیمت اجازه دهید بدون اینکه از معامله خارج شوید، به را حتی از این سطوح گذر نمایید. بنابراین اگر بازار دارای برخی خیزش ها باشد، به آن اجازه تنفس داده و از اینکه حد توقف خود را دقیقا در این نقاط قرار دهید اجتناب نمایید. بهتر است که حد توقف خود را تغییر ندهیدو درباره دلایل آن بیشتر به شما توضیح خواهیم داد.

تغییر دادن حد توقف یک حرکت کورکورانه است. زیرا این کار بدون توجه به تحلیل تکنیکال صورت می گیرد. بنابراین باید از انجام آن کاملا اجتناب نمایید. اما در مواقعی هست که بازار کاملا ثابت می باشد، در این صورت اگر حد توقف خود را تغییر دهید. در واقع همان حرکت در جهت مورد انتظار شما می باشد. این خود یک روش است که بر اساس تحلیل تکنیکال و بر اساس حفظ سود شما می باشد. و در حالی است که قیمت به سمت هدف در حال حرکت است. این دو حرکت با یکدیگر تفاوت دارند زیرا اولی بر اساس احساسات است اما دومی را شما بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید.

با این کار سود خودتان را در حرکت قیمت به سمت هدف مورد حمایت قرار می دهید و از آن محافظت می کنید. یک مثال می زنیم تا بیشتر به درک اهمیت این موضوع برسید. حرکت دادن حد توقف بعد از یک کندل حرکتی فشاری است در جهتی که مورد انتظار می باشد. در اینصورت ثابت می نماید که خریداران یا فروشندگان به آن ناحیه وارد شده اند. و این یک موضوع عادی و رایج در بازار می باشد. در چنین قیمتی دلیلی ندارد که به بالا یا پایین برگشتی داشته باشد و این متفاوت است از حرکتی احساسی در مورد قبلی می باشد. در این مثال اگر شما وارد معامله گردید، نسبت پاداش به دیسک نسبت دو به یک است.

اما منظور ما از اینکه می گوییم باید حد توقف را در زمان خرید بالا برده و در زمان فروش پایین بیاورید این است که این زمانها قیمت در حال حرکت به سوی هدف شما می باشد. زیرا بازار هیچ دلیل و التزامی ندارد که برای برخورد دقیق به هدف شما اقدامی نماید. بنابراین شما با حرکت دادن حد توقف مانع از این امر می شوید که یک معامله اس که سودآور است ناگهان سربه سر شده و یا باعث ضرر برای شما شود. حالا فرض کنید که قیمت افت کرده است. شما تصمیم می گیرید حد توقف ضرر را برای سود حاشیه ای و یا جلوگیری از ضرر تغییر دهید. در این صورت ممکن است قیمت به هدف شما نزدیک شود اما به آن نرسیده باشد. بنابراین بهترین کار این است که شما نسبت پاداش به ریسک خود را مورد مقایسه قرار داده و منطقی بودن آن را بسنجید.

در این مثال همانگونه که مشاهده می نمایید اگر شما حد توقف خود را دستکاری نکرده و تغییر ندهید، ریسک پس دادن سود به بازار برای شما وجود خواهد داشت. حالا در چنین شرایطی اگر اصلا دست به حد توقف خود نزنید، تناسب پاداش به ریسک شما در صورتی که قیمت به هدف دلخواه شما نرسد، نامناسب می گردد. در بازار ارزهای دیجیتال در واقع ترید رایگان اصلا وجود خارجی ندارد، این پول، پولی است که شما باید به بازار پس بدهید. اگر ایده شما درست نباشد که در اکثر مواقع نیز همینگونه است، زمانی شما سود خواهید کرد که حد توقف خود را حرکت داده باشید.

بهتر است دست از غرور نابجا بردارید و یک معامله خوب را خراب نکنید به این بهانه که حتما باید به هدف سود خود برسید، این واقعا نادرست است. بازار هیچ بدهی به شما ندارد و اهمیتی هم نمی دهد که هدف شما وافعا چه سودی است. اگر معاملات تغییر می کنند پس حد ضرر نیز باید حرکت کند. شما رد طول فعالیت در بازار و انجام ترید، حتما باید نسبت پاداش به ریسک درست را حفظ کرده تا بتوانید سود خوبی به دست بیاورید.

اگر در معامله در همه نقاط برای خود زمینه مناسب برای بازگشت را قرار داده باشیدف می توان گفت در مدیریت ریسک خود خود عمل کرده اید. زیرا بازار به شما هیچ بدهکاری را ندارد. شما باید محتاطانه عمل کرده و حد ضرر را عاقلانه تعیین کرده باشید. در این صورت می توانید انتظار یک ترید سودآور را نیز داشته باشید. همچنین در این موارد خیلی ضرورتی وجود ندارد که تریدهای شما بسیار دقیق بوده باشد.

پس قبل از هر معامله ای حد ضرر خود را تعیین کنید و نزدیک ترین نقطه را که ثابت می کند تحلیل شما اشتباه بوده است را در نظر بگیرید. بهتر است از احساسی عمل کردن دوری کرده و بدون تحلیل تکنیکال از جابهجا کردن حد ضرر دوری کنید. فراموش نکنید حد ضرر یک دوست معاملاتی برای شما است و به آن به چشم ابزاری که باعث ضرر برای شما شده هرگز نگاه نکنید.

چگونه حد ضرر را بر اساس درصدی از حساب تنظیم کنیم؟

تنظیم حد ضرر

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز نحوه گذاشتن استاپ لاس یا حد ضرر بر اساس درصدی از اکوئیتی حساب را به شما آموزش خواهیم داد.

با ساده ترین نوع حد ضرر آشنا شوید: استاپ لاس بر اساس درصد.

در تعیین حد ضرر مبتنی بر درصد، از بخش مشخصی از حساب معامله گر برای تعیین حد ضرر استفاده می شود.

به عنوان مثال، معمولا یک معامله گر مایل است “2٪ از حساب” خود را در هر معامله ریسک کند.

مقدار ریسک درصدی می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. معامله گران هجومی تر تا 10 درصد از حساب خود را ریسک می کنند در حالی که افراد محافظه کار معمولاً کمتر از 1 درصد در هر معامله ریسک می کنند.

پس از آنکه ریسک درصدی مشخص شد، معامله‌گر از سایز پوزیشن خود استفاده کرده و محاسبه می کند که باید استاپ (حد ضرر) خود را با چه فاصله ای نسبت به نقطه ورود خود قرار دهد.

و معامله گر بگونه ای استاپ خود را می گذارد که مطابق با برنامه معاملاتی او است.

معامله کردن بدین صورت تایید است. نه؟

تایید نیست.

همیشه باید حد ضرر خود را بر اساس فضای بازار یا قوانین سیستم خود تنظیم کنید، نه بر اساس مقدار ضرری که حاضرید بپذیرید!

احتمالا دارید با خود می گویید، «چی؟ با عقل جور درنمیاد که! مگر نگفتید که باید ریسک را مدیریت کنیم.»

شاید کمی گیج کننده باشد، اما اجازه دهید با ذکر یک مثال توضیح دهیم. ند تازه کار که در دروس قبلی مربوط به سایزبندی پوزیشن او را به شما معرفی کردیم یادتان هست؟

ند تازه کار یک حساب مینی با 500 دلار موجودی دارد و حداقل سایزی که او می تواند معامله کند چگونه Stop Loss کار می کند 10 هزار واحد است. ند تازه کار، وقتی می بیند که مقاومت 1.5620 روی جفت ارز پوند دلار در حال عمل کردن است، تصمیم می گیرد روی GBP/USD پوزیشن بگیرد.

طبق قوانین مدیریت ریسک ند تازه کار، او بیش از 2 درصد از حساب خود را روی هر معامله ریسک نخواهد کرد.

با معامله 10 هزار واحد GBP/USD، هر پیپ 1 دلار ارزش دارد و 2 درصد از حساب او معادل 10 دلار است.

بزرگترین استاپی که ند می تواند بگذارد 10 پیپ است، که همین کار را نیز انجام می دهد و استاپ خود را روی 1.5630 قرار می دهد.

ند و استاپ

اما نکته اینست که GBP/USD بیش از 100 پیپ در روز حرکت می کند! بعبارتی با کوچکترین حرکت پوند/دلار به راحتی استاپ او می خورد.

به دلیل محدودیت‌هایی که روی حسابش تعریف شده است، او به جای اینکه بر اساس شرایط بازار روی جفت ارز GBP/USD استاپ خود را بگذارد، صرفاً بر اساس مقدار ضرری که با آن مشکلی ندارد، حد ضرر خود را محاسبه می کند.

بیایید ببینیم در ادامه چه رخ داده است.

پایان معامله ند

و بعد.. دیشششش! ند تازه کار درست در سقف بازار استاپش خورد زیرا حد ضرر او خیلی نزدیک بود! و جدا از ضرر کردن در این معامله، او فرصت شکار بیش از 100 پیپ را نیز از دست داد!

با توجه به این مثال، می توانید ببینید که خطر استفاده از استاپ های درصدی این است که معامله گر را وادار می کند استاپ خود را در یک سطح قیمت دلخواه تنظیم کند.

در این حالت، یا حد ضرر، چسبیده به نقطه ورود قرار می گیرد (مثل ند تازه کار)، یا در سطحی قرار می گیرد که از تحلیل های تکنیکال غافل می شود.

ای بسا، می توانید حد ضرر خود را دقیقاً در سطحی بگذارید که قیمت می تواند تغییر جهت داده و به نفع شما حرکت کند (کیست که قبلاً آن را ندیده باشد؟).

اما از آنجایی که استاپ شما پیش از این خورده است، نمی توانید آن پیپ ها را به جیب بزنید! تو روحش!

راه حل برای ند تازه کار پیدا کردن کارگزاری است که متناسب با سبک معاملاتی و سرمایه معاملاتی او باشد.

در این مثال، ند تازه کار باید با کارگزاری معامله کند که به او اجازه می دهد بتواند میکرولات یا حتی لات های سفارشی تر معامله کند.

در هر هزار پوند/دلار، هر پیپ 0.10 دلار ارزش دارد.

برای اینکه ند تازه کار از سطح ریسکی که با آن راحت است فراتر نرود، می تواند حد ضرر خود در معامله GBP/USD را 100 پیپ بگذارد تا اینگونه 2 درصد از حساب او به فنا نرود.

اکنون او قادر است که حد ضرر خود را با توجه به شرایط و فضای بازار، سیستم معاملاتی، حمایت و مقاومت و غیره تعیین کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.