پارامترهای اندیکاتور سوپرترند
یکی از تکنیک‌هایی که طرفداران زیادی در بین تحلیلگران تکنیکال دارد، شکست و برخورد قیمت به خطوط روند است و تحلیلگران باتوجه‌به این موضوع اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. بلاک خط روند دستی نیاز به لیست نماد دارد و این امکان را به پارامترهای اندیکاتور سوپرترند کاربران می‌دهد که خط روند دلخواه خود را روی نمادی موجود در لیست نماد ترسیم کنند و شروط مختلفی روی آنها پیاده کنند.
ورودی‌های بلاک خط روند دستی
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید. |
| انتخاب خروجی | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان یکی از ویژگی‌های Breakout یا Trendline یا انتخاب کرد. |
بلاک نمودار
این بلاک فقط در قسمت استراتژی کاربرد دارد و در مواقعی استفاده میشود که می‌خواهید نمودار مربوط به اندیکاتورها یا محاسبات خود را مشاهده کنید. برای مثال در صورتی که می‌خواهید نمودار مربوط به قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مشاهده کنید، خروجی شروط خود را به این بلاک متصل می‌کنید و در گزارش استراتژی نمودار آن را مشاهده می‌کنید.
ورودی‌های بلاک نمودار
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید. |
| مقدار | داده | بله | یک مقدار به این قسمت متصل میشود که می‌توان نمودار مربوط به آن را در گزارش استراتژی مشاهده کرد. (این مقدار می‌تواند اندیکاتور؛ محاسبات ریاضی یا موارد مشابه باشد.) |
| عنوان | متن | خیر | عبارتی که در این قسمت وارد میشود عنوان بلاک نمودار را تعیین می‌کند. |
| ضخامت خط | چند گزینه‌ای | خیر | در این قسمت می‌توان ضخامت خط نمودار را تعیین کرد. (عدد یک کمترین ضخامت و عدد 4 بیشترین ضخامت را دارد.) |
| مکان ترسیم | چند گزینه‌ای | خیر | با انتخاب این گزینه نمودار در یکی از پنجره‌های تب نمودار نمایش داده خواهد شد. |
بلاک‌های معامله‌گری
بلاک لیست نمادها
یکی از مسائل مهم برای کاربران آسان‌کریپتو تحلیل و بررسی برخی از نمادهای بازار یا یک سبد از نمادهای دلخواه است. بلاک لیست نمادها این قابلیت را به افراد می‌دهد که استراتژی، فیلتر و شروط خود را فقط روی نمادهای دلخواهشان پیاده کنند و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنند. برای مثال در صورتی که قصد دارید نتایج بک‌تست استراتژی خود را فقط روی نماد بیت‌کوین بررسی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و نماد BTCUSDT را انتخاب کنید.
بلاک سیگنال
بلاک سیگنال در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک یک شرط را به عنوان تریگر دریافت می‌کند و در صورتی که شرط به وقوع بپیوندد، سیگنال فعال میشود. برای مثال برای بک‌تست گرفتن از استراتژی خروجی این بلاک (تنظیم شده روی خرید یا فروش) به ورودی بلاک سفارش متصل میشود و شروط روی نمودارهای قیمت اعمال می‌شوند.
خروجی بلاک سیگنال
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی بلاک سیگنال پس از مقایسه تریگر شامل خرید، فروش، خرید تعهدی و فروش تعهدی است.. | درست/غلط |
بلاک سفارش
این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی استفاده میشود. خروجی بلاک سیگنال (خرید یا فروش) به ورودی این بلاک متصل میشود و سیگنال خرید یا فروشی را که تریگ شده است، سفارش گذاری می‌کند. این بلاک از 4 قسمت قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود تشکیل میشود که در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه به کار می‌رود.
ورودی های بلاک سفارش
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| سهام | رشته | خیر | خروجی بلاک سیگنال که می‌تواند تریگر خرید یا فروش باشد به این قسمت متصل میشود. |
| خرید / فروش | چند گزینه‌ای | خیر | استراتژی بر اساس قیمتی که به این قسمت متصل میشود اقدام به خرید سهم می‌کند. برای مثال در صورتی که بالاترین قیمت به این قسمت متصل شود، استراتژی بر اساس بالاترین قیمت روزانه خرید و فروش را انجام می‌دهد. |
| قیمت | عدد | بله | استراتژی بر اساس قیمت متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند. |
| حجم | عدد | بله | استراتژی بر اساس حجم متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند. |
| حد ضرر | عدد | بله | محاسباتی که به این قسمت متصل میشود به عنوان حد سود در استراتژی نظر گرفته میشود؛ برای مثال می‌توان 20 درصد بالاتر از قیمت خرید را به عنوان حد سود تعیین کرد. |
| حد سود | عدد | بله | محاسباتی که در این قسمت متصل میشود به عنوان حد ضرر در استراتژی در نظر گرفته میشود؛ برای مثال می‌توان 5 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین کرد. |
خروجی بلاک سفارش
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی بلاک سفارش برحسب تنظیمات در نظر گرفته شده است. | عدد |
بلاک اطلاعات حساب
این بلاک که در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک اطلاعات مربوط به موجودی نقد و ارزش حساب پرتفوی شما را ارائه می‌دهد و می‌توان در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه از آن استفاده کرد.
ورودی های بلاک اطلاعات حساب
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع داده | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی موجودی نقد یا ارزش حساب خود، تنظیم کرد. |
بلاک پرتفو
این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و صرفاً در استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. اطلاعات بلاک پرتفو از داده‌هایی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش امروز تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به نمادهای موجود در پرتفوی کاربر را نمایش می‌دهد. برای مثال تصور کنید که سیگنال خرید استراتژی شما تریگ شده است و نمادهای خودرو، فملی و خساپا توسط استراتژی خریداری شده است، در نتیجه با استفاده از بلاک پرتفو می‌توانید به اطلاعاتی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش نمادهای نام‌برده دسترسی داشته باشید.
ورودی های بلاک پرتفو
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع داده | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی هر یک از گزینه‌ها مانند قیمت خرید، حجم، حجم امروز یا سایر موارد مدنظر تنظیم کرد. |
بلاک‌های هشدار
بلاک هشدار
این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک هشدار جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده میشود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک هشدار متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط متن انتخابی شما برایتان ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پرشدن سقف تعداد هشدارها، هشداری برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به پلتفرم آسان‌کریپتو ارسال خواهد شد.
ورودی های بلاک نوتیف
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد. |
| قالب پیام | متن | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید. |
خروجی بلاک هشدار
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در سیستم برای کاربر ارسال میشود. | متن |
بلاک تلگرام
این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک تلگرام جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده میشود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک تلگرام متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط، متن تعیین شده به حساب تلگرامی شما ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد هشدارها، هشدار برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به حساب تلگرامی شما ارسال میشود.
ورودی های بلاک تلگرام
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد. |
| قالب پیام | متن | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید. |
خروجی بلاک تلگرام
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در تلگرام برای کاربر ارسال میشود. | متن |
ابزارک
بلاک زمان‌سنج
بلاک زمان‌سنج در دسته ابزارک قرار دارد و جهت طراحی یک سری شروط پریودیک در حالت زنده به کار می‌رود. برای مثال زمانی که بخواهیم شروط هر چند دقیقه یک‌بار اجرا شوند، بازه زمانی مدنظر خود را (به ثانیه) در این بلاک تعیین می‌کنیم و خروجی این بلاک را به تریگر بلاک هشدار یا تلگرام متصل می‌کنیم.
ورودی‌های بلاک زمان‌سنج
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| پریود به ثانیه | عدد | بله | در این قسمت بازه زمانی مدنظر خود را به ثانیه وارد می‌کنیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شروط هر 15 دقیقه یک‌بار اجرا شوند عدد 900 (ثانیه) را در این قسمت وارد می‌کنیم. |
بلاک‌های عمومی
بلاک نام نماد
این بلاک در دسته عمومی قرار دارد و معمولاً در تعیین متن هشدار در استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که بخواهیم نام نمادی که شروط استراتژی روی آن تریگ شده است را در متن هشدار ارسالی داشته باشیم، بلاک نام نماد را به بلاک هشدار متصل می‌کنیم.
بلاک توضیحات
طراحی فیلتر یا استراتژی معاملاتی مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آسان‌کریپتو است، اما در برخی مواقع تعداد ابزارها یا بلاک‌های مورد استفاده در یک فایل به‌قدری زیاد است که نیاز است تا توضیحاتی کنار آنها نوشته شود. به همین دلیل این بلاک در بین ابزارهای پلتفرم قرار گرفته است تا درصورتی‌که فایل نیاز به توضیحاتی دارد از آن استفاده کنید.
بلاک‌های خروجی
بلاک خروجی فیلتر
این بلاک یک ابزار کمکی است که می‌توانید در قسمت فیلترنویسی از آن استفاده کنید. برای مثال زمانی که می‌خواهید علاوه بر داده‌های پیش‌فرض، داده‌های محاسباتی خود را نیز در خروجی فیلتر مشاهده کنید، آنها را به بلاک خروجی فیلتر متصل می‌کنید تا در قالب ستون‌هایی در گزارش فیلتر نمایش داده شوند.
درس ۱۰۲ : سوپر ترند (Supertrend)
در این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور سوپر ترند، محاسبات، و سیگنال‌های مربوط به آن ارائه میشود.
سوپر ترند (Supertrend)
نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay
نوع نمودار: صرفا نمودار تعاملی
اندیکاتور سوپر ترند توسط اولیویر سبان ابداع شد تا در چارچوب‌های مختلف زمانی کارساز باشد. این اندیکاتور برای معاملات فیوچر (آتی)، فارکس، و سهام به کار می‌رود. سوپر ترند (سوپر به معنی بزرگ و ترند به معنی روند) در نمودارهای ۱۵ دقیقه‌‌ای، ساعتی، هفتگی، و روزانه استفاده میشود. این اندیکاتور بر اساس پارامترهای ضریب و دوره، به عنوان مقادیر پیش‌فرض از ۳ برای ضریب و از ۷ برای میانگین محدوده‌ی واقعی استفاده می‌کند. میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR) به وسیله‌ی تعداد روزها نشان داده میشود؛ در حالی که ضریبْ مقداری است که محدوده به وسیله‌ی آن پارامترهای اندیکاتور سوپرترند چند برابر میشود.
هدف اصلی این اندیکاتور این است که سیگنال خرید و فروش را به معامله‌گران نشان دهد. این اندیکاتور با تغییر رنگ، تغییرات روندها را نشان می‌دهد. وقتی قیمت سهام از مقدار اندیکاتور بیشتر میشود، این اندیکاتور با تغییر رنگ به سبز، از خود سیگنال نشان می‌دهد. در مقابل، وقتی قیمت کم‌تر از مقدار اندیکاتور شود، سیگنال فروش ایجاد میشود. سیگنال فروش با تغییر رنگ به قرمز نشان داده میشود. این اندیکاتور روندهای میان‌روز کوتاه را به سرعت شناسایی می‌کند. با وجود این، مقادیر پیش‌فرض ۷ و ۳ به اندازه‌ی کافی مناسب هستند. اگر تلاش کنید پارامترها را کاهش دهید، ممکن است در نهایت به سیگنال‌های غلط برسید.
به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، اندیکاتور سوپر ترند در ترکیب با سایر اندیکاتورها نظیر مکدی و RSI بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد. با وجود این، باید مزایا و معایب این اندیکاتور را بررسی کنیم.
بهترین ویژگی سوپر ترند این است که سیگنال‌های دقیقی را در زمان دقیق ایجاد می‌کند. این اندیکاتور به صورت رایگان در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف قابل دسترسی است. این اندیکاتور سریع‌ترین تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد و معامله‌گران روزانه را در اتخاذ تصمیم‌های سریع کمک می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، استفاده و درک این اندیکاتور بسیار آسان است.
با وجود این، این اندیکاتور برای تمام موقعیت‌ها مناسب نیست. سوپر ترند هنگامی درست کار می‌کند که بازار رونددار باشد. از این رو، بهترین کاربرد آن برای تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت است. سوپر ترند فقط از دو پارامتر ATR و ضریب استفاده می‌کند که شاید تحت شرایط خاص برای پیش‌بینی جهت دقیق بازار کافی نباشند.
مسئله‌ی اصلی معامله‌گران روزانه درک و شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش در سوپر ترند است. هر دو روند صعودی و نزولی توسط این ابزار نشان داده می‌شوند. تغییر رنگ اندیکاتور بالای قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) نشان‌دهنده‌ی سیگنال است. سیگنال خرید با رنگ سبز نشان داده میشود و سیگنال فروش با تغییر رنگ به قرمز نشان داده میشود. یک سیگنال فروش هنگامی ایجاد میشود که این اندیکاتور به بالای قیمت نزدیک شود.
محاسبه
ATR × ضریب + ۲ / (کف + سقف) = بالا
ATR × ضریب - ۲ / (کف + سقف) = پایین
محاسبه‌ی میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR)
۷ / [محدوده‌ی واقعی کنونی + (۶ × میانگین محدوده‌ی واقعی قبل)]
در این‌جا ۷ نشان‌دهنده‌ی یک دوره است. بنابراین، ATR از ضرب ATR قبلی در عدد ۶ به دست می‌آید. آخرین محدوده‌ی واقعی را به حاصل ضرب اضافه کنید و بر دوره (۷) تقسیم کنید. بنابراین، ATR نقش مهمی در اندیکاتور تحلیل تکنیکال سوپر ترند ایفا می‌کند.
درس ۱۰۲ : سوپر ترند (Supertrend)
در این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور سوپر ترند، محاسبات، و سیگنال‌های مربوط به آن ارائه میشود.
سوپر ترند (Supertrend)
نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا Overlay
نوع نمودار: صرفا نمودار تعاملی
اندیکاتور سوپر ترند توسط اولیویر سبان ابداع شد تا در چارچوب‌های مختلف زمانی کارساز باشد. این اندیکاتور برای معاملات فیوچر (آتی)، فارکس، و سهام به کار می‌رود. سوپر ترند (سوپر به معنی بزرگ و ترند به معنی روند) در نمودارهای ۱۵ دقیقه‌‌ای، ساعتی، هفتگی، و روزانه استفاده میشود. این اندیکاتور بر اساس پارامترهای ضریب و دوره، به عنوان مقادیر پیش‌فرض از ۳ برای ضریب و از ۷ برای میانگین محدوده‌ی واقعی استفاده می‌کند. میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR) به وسیله‌ی تعداد روزها نشان داده میشود؛ در حالی که ضریبْ مقداری است که محدوده به وسیله‌ی آن چند برابر میشود.
هدف اصلی این اندیکاتور این است که سیگنال خرید و فروش را به معامله‌گران نشان دهد. این اندیکاتور با تغییر رنگ، تغییرات روندها را نشان می‌دهد. وقتی قیمت سهام از مقدار اندیکاتور بیشتر میشود، این اندیکاتور با تغییر رنگ به سبز، از خود سیگنال نشان می‌دهد. در مقابل، وقتی قیمت کم‌تر از مقدار اندیکاتور شود، سیگنال فروش ایجاد میشود. سیگنال فروش با تغییر رنگ به قرمز نشان داده میشود. این اندیکاتور روندهای میان‌روز کوتاه را به سرعت شناسایی می‌کند. با وجود این، مقادیر پیش‌فرض ۷ و ۳ به اندازه‌ی کافی مناسب هستند. اگر تلاش کنید پارامترها را کاهش دهید، ممکن است در نهایت به سیگنال‌های غلط برسید.
به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، اندیکاتور سوپر ترند در ترکیب با سایر اندیکاتورها نظیر مکدی و RSI بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد. با وجود این، باید مزایا و معایب این اندیکاتور را بررسی کنیم.
بهترین ویژگی سوپر ترند این است که سیگنال‌های دقیقی را در زمان دقیق ایجاد می‌کند. این اندیکاتور به صورت رایگان در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف قابل دسترسی است. این اندیکاتور سریع‌ترین تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد و معامله‌گران روزانه را در اتخاذ تصمیم‌های سریع کمک می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، استفاده و درک این اندیکاتور بسیار آسان است.
با وجود این، این اندیکاتور برای تمام موقعیت‌ها مناسب نیست. سوپر ترند هنگامی درست کار می‌کند که بازار رونددار باشد. از این رو، بهترین کاربرد آن برای تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت است. سوپر ترند فقط از دو پارامتر ATR و ضریب استفاده می‌کند که شاید تحت شرایط خاص برای پیش‌بینی جهت دقیق بازار کافی نباشند.
مسئله‌ی اصلی معامله‌گران روزانه درک و شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش در سوپر ترند است. هر دو روند صعودی و نزولی توسط این ابزار نشان داده می‌شوند. تغییر رنگ اندیکاتور بالای قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) نشان‌دهنده‌ی سیگنال است. سیگنال خرید با رنگ سبز نشان داده میشود و سیگنال فروش با تغییر رنگ به قرمز نشان داده میشود. یک سیگنال فروش هنگامی ایجاد میشود که این اندیکاتور به بالای قیمت نزدیک شود.
محاسبه
ATR × ضریب + ۲ / (کف + سقف) = بالا
ATR × ضریب - ۲ / (کف + سقف) = پایین
محاسبه‌ی میانگین محدوده‌ی واقعی (ATR)
۷ / [محدوده‌ی واقعی کنونی + (۶ × میانگین محدوده‌ی واقعی قبل)]
در این‌جا ۷ نشان‌دهنده‌ی یک دوره است. بنابراین، ATR از ضرب ATR قبلی در عدد ۶ به دست می‌آید. آخرین محدوده‌ی واقعی را به حاصل ضرب اضافه کنید و بر دوره (۷) تقسیم کنید. بنابراین، ATR نقش مهمی در اندیکاتور تحلیل تکنیکال سوپر ترند ایفا می‌کند.
بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل
برای آنکه بتوانید به طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای پارامترهای اندیکاتور سوپرترند ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.
برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.
ترید روزانه چیست؟
به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته میشود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام میشود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.
اندیکاتور ترید روزانه چیست؟
معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق میشود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.
انواع اندیکاتورهای ترید روزانه
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:
- اندیکاتورهای پیشرو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
- اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.
1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)
سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).
سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته میشود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم میشود.
برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.
2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)
اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر میشود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.
3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.
4. اندیکاتور نوسان (Volatility)
اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.
بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال
1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)
خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده میشود.
2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)
شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.
3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)
اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل میشود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.
سایر اندیکاتورهای ترید روزانه
میانگین متحرک (Moving Averages)
میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب میشود.
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.
میانگین محدوده واقعی (Average True Range)
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب میشود.
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.
شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)
شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش میشود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.
نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.
سخن پایانی
هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.
فیلم آموزشی آشنایی با اندیکاتورهای کاربردی توسط علی مقدم نیا
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته اند.
اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.
کاربرد اندیکاتورها
توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی، یک استراتژی معاملاتی نیست. اندیکاتورها برای کمک به معامله‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند.
اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد سپس با توجه به آنها تصمیم خرید و فروش بگیرد.
انواع اندیکاتورها
اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
1. Leading Indicators: اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اغلب مواقع سیگنال‌های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) ایجاد می‌کنند و به همین دلیل احتمال خطا در آنها بیشتر است.
2. Lagging Indicators: این نوع از اندیکاتورها با نام اندیکاتورهای دارای تاخیر یا تاخیری در زبان فارسی نام برده میشود. اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی را ارائه می‌دهند.
اندیکاتورهای تاخیری سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند و وقتی قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهد و باعث میشود موقعیت مناسب ورود از دست برود.
در این مجموعه سعی شده است که تمامی نیاز اندیکاتور تریدر ها رفع و برای بهینه کردن سیستم خود و استفاده درست از اندیکاتور ها و از همه مهم تر ساخت استراتژی به آن ها کمک شود.این مجموعه جنبه کاملا کاربردی دارد و سعی بر آن شده که از گفتن مطالبی که جنبه در کاربردی ندارد و در ترید کردن به ما کمکی نمیکند پرهیز شود.
دیدگاه شما