تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد؟

بهره‌مندی از ابزارهای مناسب تحلیل می‌تواند در بسیاری مواقع راهگشای تصمیم‌گیری درست‌تریدرها باشد و ابزار احساسات یا سنتیمنت یکی از این ابزارهاست. استفاده صحیح از این ابزار روشی کارآمد برای تصمیم‌گیری معامله‌گران بیت کوین است. گاهی بازار دارای نوسانات شدیدی است و این مسئله تشخیص روند و وضعیت بازار را برای تحلیل گران بسیار سخت می‌کند. درست در چنین زمانی است که ابزارهای تحلیل سنتیمنت می‌توانند دیدگاهی درست‌تر نسبت به بازار را فراهم می‌کند.

به‌طورکلی سنتیمنت بازارها یا در حالت خرسی (نزولی) و یا در حالت گاوی (صعودی) است. در این مقاله به معرفی سه شاخص یا اندیکاتور می‌پردازیم که می‌توانند به نحو مستقل مورد استفاده قرار بگیرند. با این وجود برخی ترجیح می‌دهند که تصمیم نهایی خود را بر اساس برآیند نهایی حاصل از هر سه شاخص بگیرند.

شاخص ترس و طمع Fear & Greed Index

شاخص ترس و طمع بی‌شک یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های احساسی یا سنتیمنت است که در حال حاضر در بازار بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص نشان‌دهنده جسارت یا ترس سرمایه‌گذاران در بازار است. شاخص ترس و طمع عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان از ترس سرمایه‌گذاران دارد و هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، به معنای طمع سرمایه‌گذاران است.

عوامل متعددی بر این شاخص تأثیرگذار است مثل: نوسانات، مومنتوم و حجم بازار، مومنتوم رسانه‌های اجتماعی و سلطه بیت کوین!

چگونگی استفاده از شاخص ترس و طمع

استفاده از این شاخص بسیار آسان است. زمانی که شاخص نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران را نشان بدهد از این فرصت به عنوان فرصتی برای خرید و زمانی که شاخص نشان‌دهنده طمع سرمایه‌گذاران است این فرصت به عنوان فرصتی برای فروش قلمداد می‌شود.

اگر مقدار عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد به معنای فراگیر شدن ترس در بازار است و زمانی که این مقدار از ۸۰ عبور می‌کند، در حالی که اعتماد به نفس عده زیادی از معامله‌گران به ضررشان تمام می‌شود؛ برخی از سرمایه‌گذاران هوشمند دست به فروش می‌زنند.

شاخص گاو و خرس Bulls & Bears Index

شاخص گاو و خرس یک اندیکاتور سنتیمنت است که با بررسی مکالمات رد و بدل شده در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تعیین می‌کند که بار و احساسات درباره بیت کوین صعودی یا نزولی است.

این شاخص مقداری بین ۰ تا ۱ است. این تحلیل سنتیمنتال چیست؟ اندیکاتور به ۹۳ موضوع و احساس در رسانه‌های اجتماعی حساس است و نتیجه داده‌های تحلیلی خود را با بررسی این موارد به دست می‌آورد.

چگونگی استفاده از شاخص گاو و خرس

مقدار نزدیک به صفر، نشان از بازار خرسی بیت کوین دارد. این در حالی است که میزان نزدیک به ۱ احساس سرمایه‌گذاران بیت کوین را صعودی قلمداد می‌کند. اگر به خرد جمعی اعتقاد دارید؛ می‌توانید زمانی که این شاخص شروع به بالا رفتن کرده، بیت کوین بخرید و با افت شاخص بفروشید.

شاخص احساسات بیت کوین Bitcoin Sentiment Index

شاخص احساسات بیت کوین یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال در رسانه‌های اجتماعی است که هدف آن ارائه بینشی در خصوص احساس سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در زمان‌های معین است.

مقدار این شاخص با استفاده از ماشین لرنینگ (Machine learning) محاسبه می‌شود. در این روش پست‌های رسانه‌های اجتماعی که از بیت کوین نام برده‌اند؛ زیر نظر گرفته می‌شوند.

این روش ممکن است بینش‌های جذابی ارائه دهد اما منتقدان این روش معتقدند که ارزیابی درستی این ابزار دشوار است زیرا مشخص نیست که چه عواملی به طور دقیق در فرآیند محاسبه در نظر گرفته‌شده است.

چگونگی استفاده از شاخص احساسات بیت کوین

هنگامی‌که خط شاخص رو به پایین می‌رود؛ احساسات بازار به شکل نزولی درمی‌آید و وقتی خط احساسات شاخص رو به بالا می‌رود نشان از آن دارد که افراد در رسانه‌های اجتماعی بیشتر احساسات مربوط به صعودی بودن را ابراز می‌کنند.

نکاتی در مورد استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمنت یا احساسات

همیشه در نظر داشته باشید که هیچ شاخص احساساتی مطلقاً قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. حتی اگر هر سه شاخص ذکر شده علائمی برای زمان مناسب خرید بیت کوین از خود نشان دهند؛ باز هم قیمت می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگری به طور ناگهانی کاهش یابد.

در حالت ایده آل شاخص‌های احساس بیت کوین باید یکی از ابزارهای پیش‌بینی بازار برای شما باشند. پایه‌ریزی استراتژی معاملاتی شما تنها بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

به عنوان یک معامله‌گر، بهره‌گیری از طیف وسیعی از ابزارها به شما کمک می‌کند تا تخمین بهتری از آینده بازار در اختیار داشته باشید.

سخن پایانی

همیشه بهتر است در هنگام پیش‌بینی بازار با تحلیل تکنیکال از چندین شاخص استفاده کنید. شاخص‌های معرفی شده در بالا می‌تواند به پیش‌بینی شما کمک کنند؛ اما به تنهایی نمی‌توانند تعیین‌کننده باشد. فراموش نکنید که در بازارهای مالی هر روز باید در حال آموختن باشید. چون همان‌طور که می‌دانید دانش قدرت است. و هرچه بیشتر بدانید ، بیشتر می‌توانید درآمد کسب کنید!

آنچه که باید درباره تحلیل سنتیمنتال بازار بدانیم

تحلیل سنتیمنتال به بررسی احساسات اکثر معامله‌گران بازار به منظور به دست آوردن دیدگاه و موضع آنها نسبت به شرایط حاکم بر بازار می‌پردازد.

به گزارش تجارت‌نیوز: تحلیل سنتیمنتال زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی یا همان NLP است. از این تحلیل در بازارهای مالی گوناگون استفاده میشود و صرفا منحصر به بازار کریپتوکارنسی نیست. اگرچه در بازارهای مالی توصیه میشود که در معاملات خود صرفا یک نوع تحلیل را اتخاذ کنید، اما با پیشرفته تر شدن بازارها نیاز معامله‌گران به استفاده از روشهای گوناگون روز به روز بیشتر میشود.

به طور کلی بررسی احساسات بازار را میتوان به سه حالت کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» تفسیر نمود. گفتنی است زمانی که موضع معامله‌گران نسبت به یک دارایی یا یک ارز مثبت باشد، احتمال رشد ارزش آن بالاتر میرود. دقت شود که تحلیل سنتیمنت به ما یک تفسیر درباره احتمال میدهد و صحبت ما در تحلیل سنتیمنت بازارها درباره احتمالات رشد و یا افت قیمت است.

تا چه میزان تحلیل سنتیمنتال معتبر است؟

به کارگیری تحلیل سنتیمنت در معاملات نیازمند آموزش و تجربه بسیاری است، به عقیده بسیاری از معامله‌گران این نوع تحلیل شما را به پیروی از نظر اغلب فعالان ترغیب میکند. این موضوع در مواردی میتواند سود‌های قابل توجهی را به دنبال داشته باشد مانند زمانی که رمزارزها بر سر زبان‌ها افتادند و ما شاهد رشد چشمگیر رمزارزهای گوناگون بودیم اما این مسئله همیشگی نیست و در اکثر مواقع میتواند منجر به ضررهای متوالی شود، بنا به گفته معامله‌گران موفق بازارهای مالی، یک معامله‌گر زمانی به موفقیت میرسد که تمام جوانب معامله خود را بررسی کرده و با محاسبه درست ریسک پوزیشن معامله خود وارد عملیات خرید یا فروش شود حتی اگر این جوانب خلاف جهت تفکر عمومی باشد.

روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

اولین و ساده‌ترین روش آن، تحلیل به صورت دستی است، در این روش که اغلب افراد حتی بدون اطلاع خودشان درحال انجام آن هستند، معامله‌گر با جستجو درباره دارایی یا رمزارز مورد نظر در شبکه های اجتماعی و سایتها و بررسی نظرات دیگر افراد، دید کلی نسبت به موضع فعالان بازار درباره آن دارایی پیدا میکند.

در روش پیشرفته‌تر آن افراد از روشهای اتوماتیک استفاده میکنند، این روشها برخلاف حالت دستی به دانش بیشتری مانند کدنویسی، یادگیری ماشین و ساخت الگوریتم نیازمند است. در این روش تحلیلگر با کمک ابزارهای خود واژه‌هایی را که به صعود بیت‌کوین اشاره می‌کنند در شبکه های اجتماعی مختلف جستجو می‌کند و یک دیدکلی از موضع افراد به دست می‌آورد. این روش در ابعاد وسیع‌تری به ما خروجی تحلیلی می‌دهد و نسبت به حالت دستی استدلال بهتری را حاصل می‌شود. گفتنی است این روش درکنار مزیت‌های خود ایراداتی نیز به همراه دارد. به طوری که در این روش با یک خطا گرامری و یا یک خطا برنامه‌نویسی میتواند منجر به خروجی اشتباهی شود. به همین دلیل است که معامله‌گران در کنار تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال از سنتیمنتال استفاده می‌کنند و هیچگاه این نوع تحلیل را مبنا اصلی خود قرار نمی‌دهند.

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال

از سری ابزارهای در دسترس برای تحلیل سنتیمنت در بازارهای مالی می‌توان به چند اندیکاتور در سایتهای مختلف اشاره نمود. از جمله این اندیکاتورها، «High-Low»، «VIX» و «BPI» هستند که میتوانید توضیحات این اندیکاتورها را در سایت tradingview و نحوه استفاده و تفسیر آنهارا مطالعه کنید.

به غیر از اندیکاتورها ابزارهای دیگری نیز در بازار کریپتوکارنسی در دسترس هستند مانند: شاخص ترس و طمع یا همان Fear and Greed index و شاخص Bull & Bear Index. برای مطالعه این شاخص ها میتوانید به سایتهای مختلف رجوع کنید و میزان این شاخص‌ها را در هر روز بررسی نمایید.

در پایان بررسی احساسات و سنتیمنت بازار در کنار سایر تحلیل‌ها میتواند نقش مکملی داشته باشد و قراردادن آن به عنوان تنها مبنا اصلی ورود به معامله کار اشتباه و غیرحرفه‌ای خواهد بود.

تحلیل سنتیمنتال | شاخص احساسات

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار فارکس یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارائه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله‌گران FX در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، این دیدگاه را آشکار می‌کنند.

یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارائه احساسات کلی بازار کمک کند.

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در بازار ارز متمرکز است.

این نوع تحلیل فارکس تلاش می‌کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت‌کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش‌بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند. باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

وقتی به احساسات در بازار فارکس نگاه می کنید، می خواهید ببینید افکار سرمایه گذاران و معامله گران در بازار چیست. بدون شک یکی از قدیمی ترین نظرسنجی های احساسات، انجمن آمریکایی سرمایه گذاران فردی است که به عنوان نظرسنجی احساسات AAII نیز شناخته می شود. این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

برخی از کسب و کارها داده های معاملاتی مانند معاملات بلوکی یا سود کوتاه و همچنین روند داستان های منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالی را در نظر می گیرند. همچنین چیزی تحت عنوان «خط کاهش پیشروی ده روزه» برای شاخص S&P 500 وجود دارد. این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی‌ها یا خوانش‌ها فقط نشان می‌دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می‌رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش‌بینی نظرسنجی می‌شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی می‌کند. این به نوبه خود به این معنی است که دوره‌های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره‌های رکود و همچنین نزولی بازار می‌شود که نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟ این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

• روش‌های متضاد با شاخص‌های احساسات
• گزارش تعهد معامله گران
• شاخص نوسان (VIX)

روش‌های متضاد با شاخص‌ احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌ احساسات قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران فردی نشان می‌دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد. علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

این ویژگی این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

در نمودار بالا، اندیکاتور احساسات بازار فارکس احساسات همه جفت ارزهای اصلی و تحلیل سنتیمنتال چیست؟ فرعی را نشان می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که – در زمان نگارش مقاله – تعداد مشتریان بیشتری در جفت هایی مانند AUDNZD خریدار بوده است.

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزئیات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند.

اسکرین شات بالا به ما می گوید که – در زمان نگارش – 85٪ از مشتریان در نمودار یک ساعته (H1) مدت زیادی خریدار یا فروشنده AUDCAD بودند. می‌توانید بازه‌های زمانی را که می‌خواهید احساسات را در آن ببینید تنظیم کنید. معامله گران می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن بالقوه بازار باشند.

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است. به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت می‌کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه شرکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید.

علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت تحلیل سنتیمنتال چیست؟ اساسی حرکات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمئن شوید که تحلیل سنتیمنتال چیست؟ چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.

تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس (Sentiment Analysis)

اغلب معامله گران بازارهای فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال تنها دو نوع تحلیل یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنا بوده و چیزی در مورد تحلیل سنتیمنتال نمی‌دانند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسی یکی از تحلیل های جدید در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی به آن بپردازیم. در ادامه توضیحات خوبی در مورد تحلیل سنتیمنتال و تاثیر آن در بازار فارکس برای شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسی یکی از سه نوع تحلیل در بازارهای مالی می‌باشد که بر احساسات معامله گران بر کل یک بازار مالی یا بخشی از آن دقت داشته و آن را بررسی و می‌سنجد. با وجود روش های تحلیل مانند پرایس اکشن که بر عقیده این موضوع هستند که همه چیز در قیمت ها خلاصه شده است، اما بازارهای مالی تا حدودی این عقیده پیچیده تر بوده و به همین سادگی ختم نمی‌شود. در بازارهای مالی مانند فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال ، هر کدام از معامله‌گران یک عقیده و احساس مخصوص به خود را داشته و این احساسات بازارهای مالی را شکل می‌دهند. تفکرات و احساسات و نظرات معامله گران بدون توجه به مسائل و اطلاعات دیگر می‌توانند به شکل گیری بازارهای مالی به راحتی شکل دهند.

نکته جالب در مورد تحلیل سنتیمنتال این است بر اساس تحقیقات انجام شده، سود و زیان و صعود و نزول سهام و انواع جفت ارزها در بازارهای مالی نتیجه درک و تفسیری است که معامله گران از داده های اقتصادی کسب کرده و بر اساس این تفسیر اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی کرده اند.

تحلیل سنتیمنتال در فارکس

تحلیل سنتیمنتال به عنوان یک تحلیل جدید و بروز در بازار فارکس شناخته شده و معامله گران زیادی این تحلیل احساسی برای بدست آوردن موقعیت های خرید و فروش در جفت ارزهای فارکس استفاده می‌کنند. تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس به مسئله ریسک در معاملات تمرکز خاصی داشته و هنگامی که قدرت ریسک معاملات گران افزایش پیدا می‌کند، معمولا به سمت جفت ارزها و دارایی های می‌روند که سود بیشتر دارد. همچنین در صورت کاهش قدرت ریسک معامله گران در بازار فارکس، به سمت دارایی های امنی مانند طلا (XAU/USِD) و یا جفت ارزهای دلار آمریکا می‌روند.

نکته جالب تر در مورد تحلیل سنتیمنتال در فارکس و موارد ریسک پذیری و ریسک گریزی در آن این است که در هنگام افزایش ریسک پذیری معامله گران، معمولا در انتشار اخبار مثبت و خوشبینانه، این دسته از معامله گران واکنش بسیار بیشتری به این اخبار نشان داده و بازار فارکس به دلیل ریسک پذیری معامله گران از نوسانات با حجم بیشتری برخوردار شود. همچنین در هنگامی که معامله گران ریسک گریز می‌شوند در این هنگام در صورت انتشار اخبار منفی ، واکنش بسیار بیشتری به این اخبار منفی نشان می‌دهند. همچنین به اخبار مثبت نیز واکنش خوبی نشان نداده و به نوعی بازار دچار یک ریسک گریزی بسیار بزرگ شده است.

نکته بعدی در بررسی های انجام شده در مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال و تاثیر هرکدام تحقیقاتی انجام شده است. در این تحقیقات با بررسی این واقعیت ترسناک در بازار فارکس که برای کسب درآمد در آن باید بیشتر معامله گران ضرر کنند، بر اساس احساسات معامله گران و اینکه چه تحلیلی نسبت به بازار دارند، برعکس احساسات اکثریت معامله گران عمل کنیم که نتیجه بسیار فوق العاده ایجاد شد. برای همین منظور تحلیل احساسی یا سنتیمنتال در فارکس می‌تواند در تبدیل شدن ما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس بسیار کمک کننده باشد.

گزارش تعهد معامله گران (CoT)

یکی از گزارشات مهم در بازارهای مالی، گزارش تعهد معامله گران یا COT می‌باشد که هر هفته منتشر می‌شود. این گزارش برای بدست آوردن احساسات معامله گران در بازار فارکس و چند بازار مالی دیگر کاربردی است.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال

در این بخش از سری مقالات مربوط به پرایس اکشن قصد داریم تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال را بررسی کنیم. سنتیمنت بازار حاصل ترکیبی از تفکرات هر تریدر است. برای مثال اگر سنتیمنت بازار صعودی باشد، اکثر تریدرها موضع صعودی دارند و خریداران بر فروشندگان تسلط پیدا کرده و قیمت بیشتر می شود.

پرایس اکشن به زبان ساده ردپایی از این اقدامات به شکل کندل استیک است که در نمودار نشان داده می شود. بنابراین این دو جز در عین مجزا بودن به هم کاملا مرتبط هستند.

پرایس اکشن مهم تر است یا تحلیل سنتیمنتال؟

همان طور که گفتیم پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال دو جز مجزا از یکدیگر هستند اما به نظر شما کدامیک مهمتر است؟

سنتیمنت بازار به شکل واضحی محرک تغییرات قیمت است اما با این حال نمی توان سنتیمنت بازار را به شکل دقیقی پیش بینی کرد. علاوه بر این سنتیمنت بازار به سرعت تغییر کرده و کار پیش بینی آن را سخت تر می کند. این مسائل باعث می شود که شما نسبت به تحلیل سنتیمنتال آسیب پذیر باشید اما تحلیل سنتیمنتال چیست؟ اگر از پرایس اکشن استفاده کرده که در واقع نمایش سنتیمنت بازار در قالب چارت قیمت است، می توانید با قطعیت بیشتری و بدون حدس زدن و قمار، نحوه ورود به معامله در محل مناسب را پیدا کنید.

فرض کنید شاخص داوجونز‌ با میانگین تغییرات روزانه 100 واحد به صورت ناگهانی در عرض یک روز، 500 واحد افزایش می یابد. به نظر شما این تغییر 500 واحدی حاصل سنتیمنت بازار است یا پرایس اکشن؟

پیشنهاد مطالعه : فارکس

سنتیمنت بازار چیست؟

سنتیمنت بازار نگرش اصلی و احساس غالب معامله گران سازمانی، صندوق های سرمایه گذاری، تریدرهای خرده پا و سایر شرکت کنندگان در بازارهای مالی نسبت به قیمت است. در واقع سنتیمنت میزان خوش بینی و بدبینی را اندازه گیری می کند.

• سنتیمنت خوش بینانه در بازار نشان می دهد که افراد شرکت کننده در آن تمایل زیادی به نگه داری و اضافه کردن تحلیل سنتیمنتال چیست؟ بر پوزیشن های خود دارند.
• سنتیمنت بدبینانه در بازار نشان می دهد که افراد شرکت کننده در آن تمایل زیادی به نگه داری و افزودن بر پوزیشن های خود را نداشته و ترجیح می دهند سفارش های خود را نقد کنند.

تغییر 500 واحدی شاخص داوجونز حاصل سنتیمنت خوشبینانه در بازار است چون تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن این میزان از تغییر را پیشبینی نکرده بود.

در این مورد خاص شایعات و اخباری پخش شده که باعث مثبت شدن سنتیمنت بازار شده بود اما قصد ما در این جا بیان این نکته است که اگر تریدرها تنها از تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن استفاده می کردند می توانستند به سرعت همین سنتیمنت بازار را تشخیص داده و متناسب با آن پوزیشن های معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طرف دیگر اگر معامله گران مبتدی بخواهند از تحلیل سنتیمنتال به تنهایی استفاده کنند به راحتی ممکن است دچار اشتباه شده و ضررهای زیادی را متحمل شوند.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment analysis) یکی از انواع تحلیل ها در بازارهای مالی است که اغلب با عنوان «خواندن اخبار» توصیف می شود. به عبارت دیگر واکنش تریدرها به اخبار در بازارهای مالی موضوع عمده تحلیل سنتیمنتال است. به طور کلی تطبیق با سنتیمنت بازار برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است اما اگر قصد انجام معاملات در بازه بلند مدت را داشته باشید بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

• زمانی که قیمت ها در حال افزایش است، سنتیمنت بازار صعودی است.
• زمانی که قیمت ها در حال کاهش است، سنتیمنت بازار نزولی است.

تحلیل سنتیمنتال و نحوه پیشبینی قیمت بر اساس آن می تواند چالش بزرگی باشد چون فاکتورهای مختلفی در این تحلیل تاثیرگذار هستند. این تحلیل از اطلاعات حاصل از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استخراج شده و البته اخبار جدید هم نقش مهمی در این تحلیل به عهده دارند.

بد نیست به این نکته هم دقت کنید که تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال مباحث جداگانه ای هستند. در تحلیل سنتیمنتال روان شناسی و احساسات معامله گران بررسی شده اما تحلیل فاندامنتال فاکتورهای اقتصادی مهم را تحلیل و آنالیز می کند.

پرایس اکشن چیست؟

به تحلیل حرکات قیمت که بدون اندیکاتورها و با استفاده از مفاهیمی چون حمایت/ مقاومت، عرضه/ تقاضا و تفسیر قدرت و ضعف کندل استیک ها صورت می گیرد، پرایس اکشن گفته می شود. البته نحوه ترید در سبک های مختلف پرایس اکشن با یکدیگر متفاوت است. بهترین اساتید پرایس اکشن کار جهان با روش های متفاوتی چارت خالی قیمت را بررسی می کنند و قیمت آینده را پیش بینی می کنند.

علت محبوبیت روش پرایس اکشن در معامله گری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• با استفاده از پرایس اکشن به روش یا تحلیل دیگری برای ترید کردن نیاز ندارید.
• برخی از شاخه های پرایس اکشن سعی می کنند همجهت با بازارگردان ها یا بزرگان بازار معامله کنند تا درصد موفقیت شان بیشتر شود.
• در برخی از سبک های پرایس اکشن اعتقاد بر این است که معامله گران باید در اغلب موارد در نقاط صفر (بهترین نقاط ورود با بیشترین تارگت ممکن) وارد بازار شده و نسبت های ریسک به ریوارد بیشتر از 10 داشته باشند.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال

در تحلیل سنتیمنتال که سعی در اندازه گیری نگرش معامله گران به بازار دارد از برخی مفاهیم تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و اخبار جدید استفاده می شود اما در پرایس اکشن که به تحلیل تکنیکال شباهت بیشتری دارد، تنها چارت قیمت و حرکات آن بدون استفاده از اندیکاتورها بررسی می شود و سایر اخبار و فاکتورهای تاثیرگذار در بازار تاثیری در آن ندارد.

در تحلیل سنتیمنتال، از شاخص VIX (شاخص ترس)، شاخص قله-دره، شاخص درصد صعودی و اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده می شود اما در پرایس اکشن با توجه به سبک های مختلف آن از کندل استیک های ژاپنی، خطوط روند، حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا و الگوهای قیمتی خاص پرایس اکشن استفاده می شود.

تحلیل سنتیمنتال بیشتر برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است اما پرایس اکشن روشی است که می توان از آن هم به شکل کوتاه مدت و هم بلندمدت استفاده کرد.

در این مقاله به تفاوت پرایس اکشن تحلیل سنتیمنتال چیست؟ با تحلیل سنتیمنتال پرداختیم. به طور کلی می توان گفت تحلیل سنتیمنتال روشی نیست که بتوان به تنهایی با آن ترید کرد اما با استفاده از پرایس اکشن می توان کار ورود به معامله و تنظیم حد سود و ضرر را به تنهایی انجام داد. پرایس اکشن یکی از مباحثی است که موضوعات گسترده ای دارد. اگر به خواندن مطالب بیشتری در مورد پرایس اکشن علاقه مند هستید می توانید از مقالاتی که لیست آنها در ادامه می آید استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- تفاوت پرایس اکشن با سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال روان شناسی و طرز تفکر خوش بینانه یا بدبینانه تریدرها را نشان می دهد اما در پرایس اکشن همین طرز تفکر در قالب حرکات قیمت در چارت دیده شده و قابل بررسی و تحلیل دقیق است.

۲- بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟

سبک های مختلفی در پرایس اکشن وجود دارد که برای آگاهی از آن‌ها و انتخاب بهترین شان می توانید به مقاله سبک های مختلف پرایس اکشن رجوع کنید.

۳- بهترین استاد پرایس اکشن کیست؟

اساتیدی مختلفی در سبک پرایس اکشن وجود دارند که از میان آن‌ها می توان به ایف میانته، سم سیدن، آلفونسو مورنو، ال بروکس و. اشاره کرد.