الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟


در بالا نحوه سیگنال گرفتن و تثبیت کندل را گفتیم ، حال باید بدانید این تثبیت زمانی با قطعیت بیشتر صورت میگیرد که حجم بالایی را از آن خود کند .

بررسی الگوی پرچم و الگوی مثلث و تفاوت‌های آن‌ها

برای ورود و سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه ، باید به شرایط آن آگاه باشید و همچنین مهارت‌های لازم به منظور انجام معملات و خرید و فروش را کسب کنید. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند قبل از اقدام برای خرید یا فروش سهام یا دارایی خود، وضعیت موجود آن را تحلیل کنند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. تحلیلگران زیادی هستند که از تحلیل تکنیکال برای این کار استفاده می‌کنند. الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که با استفاده از الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟ آنها می‌توانید سهم‌های مختلف را تحلیل کنید. الگوی مثلث و الگوی پرچم جزو الگوهای تکنیکالی هستند که داده‌ها و اطلاعات مهمی را از روی نمودار سهام به تحلیلگران می‌دهند. در این مقاله ابتدا، تعریف این دو الگو مطرح شده و سپس به تفاوت‌های میان این 2 الگو خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث، انواع و خصوصیات آن
الگوی پرچم، انواع و خصوصیات آن

تفاوت‌ بین الگوی پرچم و الگوی مثلث

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال برخی از الگوها با عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شوند. این الگوها همان‌طور که از نام آنها پیداست، در ادامه یک روند حرکت می‌کنند. الگوهای ادامه دهنده معمولاً در زمان کمتری ساخته می‌شوند و اکثراً در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوی مثلث نیز جزو الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شود.الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟

درالگوی مثلث، نمودار قیمت سهام در بازه زمانی مشخص، تشکیل الگویی می‌دهد که با اتصال خطوط، الگویی شبیه به مثلث هندسی شکل می‌گیرد.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که در ذیل به هرکدام از آنها می‌پردازیم:

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، در الگوی مثلثی افزایشی، نوک مثلث میل به افزایش قیمت و رو به بالا دارد. در این الگو، خط پایینی به‌عنوان خط روند به‌‌صورت افزایشی شکل می‌گیرد و خط بالایی تقریباً افقی می‌باشد. در خط روند حمایت‌های نمودار، کف قیمتی بالاتری می‌سازند و به همین جهت رو به بالا در حرکت خواهد بود و خط بالایی مثلث، مقاومت‌های ساخته شده را در طول روند خود، در بر می‌گیرد.

طبق تحلیل تکنیکال، هرگاه در الگوی مثلث افزایشی، نمودار قیمت سهام، مقاومت‌های پیش روی خود را به سمت افزایش قیمت رد کند، می‌تواند یک سیگنال مثبت خوب برای خرید صادر کند. اکثر تحلیلگران در این مواقع پیش‌بینی می‌کنند که سهام با روند صعودی در آینده مواجه شود.

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

طبعاً این الگو برخلاف الگوی افزایشی عمل می‌کند. در الگوی مثلث کاهشی، نوک مثلث به سمت پایین و نزول قیمتی، میل می‌کند. بنا بر این الگو، خط روند در خط بالایی مشخص می‌شود. در خط روند مقاومت‌های ایجاد شده، قله‌های کوتاه‌تر از قبل خود را می‌سازند که این باعث می‌شود تا خط روند بالایی به سمت پایین سوق پیدا کند. همچنین خط پایینی در الگو، به عنوان خط افقی در نظر گرفته می‌شود و در این حالت حمایت‌های سهم معمولاً به شکل ثابتی تکرار می‌گردند.

طبق تحلیل تکنیکال، هرگاه در الگوی مثلث کاهشی، کندل قیمتی، حمایت‌های خود را به سمت پایین بشکند، می‌تواند یک سیگنال منفی صادر کند تا سهام‌دار نسبت به موقعیت قیمت سهام احساس خطر کند. بیشتر تحلیلگران در این مواقع پیش‌بینی می‌کنند که سهام با روند نزولی در مسیر خود همراه خواهد شد.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن معمولاً با توقف روند حرکتی همراه است و بعد از طی بازه زمانی، دوباره به روند قبلی خود ادامه می‌دهد. در الگوی متقارن، خط عمودی نمودار در کندل‌های ایجاد شده به‌عنوان قاعده مثلث محسوب می‌شود و دو خط بالایی و پایینی هرکدام در روند صعودی و نزولی قرار می‌گیرند. مثلاً خط بالایی شکل نزولی و خط پایینی شکل صعودی به خود می‌گیرند تا الگوی مثلث شکل متقارن داشته باشد.

الگوی پرچم

در تحلیل تکنیکال، برخی از الگوها در بازه‌های زمانی مختلف اصلاح قیمتی انجام می‌دهند و مجدداً در طی زمان به روند صعودی یا نزولی خود برمی‌گردند. ساختارالگوی پرچم نیز به همین شکل است. در الگوی پرچم، یک روند صعودی قوی قبل از رسیدن به زمان اصلاح شکل می‌گیرد و زمانی که نمودار سهام وارد فاز اصلاحی می‌شود، الگوی پرچم تکمیل می‌گردد و بعد از آن باید منتظر بازگشت به روند و ادامه روند قبلی خود باشیم.

در ساختار الگوی پرچم، روند قبل از تشکیل الگو را "میله پرچم" و دوره اصلاح و تکمیل الگو را "بدنه پرچم" معرفی می‌کنیم. معمولاً بهترین زمان خرید سهام، بعد از تشکیل الگوی پرچم و آماده شده برای روند صعودی، تعیین می‌شود.

منظور از میله پرچم همان روند صعودی قوی قبل از شکل‌گیری الگو می‌باشد که با شیب تند به سمت بالا در حرکت است.

منظور از بدنه پرچم، نوسانات قیمتی در زمان اصلاح می‌باشد. این بدنه با تشکیل کانال قیمتی، می‌تواند شکل مثلث یا مستطیل به خود بگیرد.

با بکار گرفتن الگوی پرچم، می‌توان 3 نقطه مهم یعنی نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص کرد و طبق آن معامله خود را انجام داد.

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

الگوی پرچم صعودی

در این الگو، مشاهده می‌شود که قیمت سهام با قدرت بالایی در روند صعودی قرار دارد و بعد از مدت زمانی وارد کانال اصلاحی می‌شود. اگر کندل قیمتی بعد از عبور از فاز اصلاحی، مقاومت خود را با قدرت به سمت بالا بشکند، انتظار رشد قیمت به‌اندازه میله پرچم در روند بعدی سهام داریم. در این حالت بهترین نقطه برای ورود، اتمام کانال اصلاحی می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی

این الگو، درست برخلاف الگوی صعودی عمل می‌کند. قبل از تشکیل الگوی پرچم، یک روند نزولی قوی شکل می‌گیرد و بعد از ورود به کانال اصلاحی، دوباره روند نزولی خود را از سر می‌گیرد. اگر حمایت سهم در روند شکسته شود، انتظار افت شدید قیمتی به‌اندازه روند قبلی خواهیم داشت و بهترین موقعیت برای خروج از سهم و جلوگیری از ضررهای احتمالی می‌باشد .


الگوی پرچم سه‌گوش

این الگو شباهت زیادی به الگوی مثلث متقارن دارد و در کانال اصلاحی خود، شکل مثلث می‌گیرد. با این تفاوت که قبل از شکل‌گیری الگو، حتماً می‌بایست شاهد روند صعودی یا روند نزولی قوی در نمودار باشیم. الگوی پرچم سه‌گوش نیز می‌تواند بسته به حرکت سهم، صعودی یا نزولی باشد. در الگوی صعودی انتظار رشد قیمت به‌اندازه میله پرچم الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟ و در الگوی نزولی انتظار افت قیمت به‌اندازه میله پرچم خواهیم داشت.


تفاوت‌ بین الگوی پرچم و الگوی مثلث

با اینکه هر دو الگوی مثلث و الگوی پرچم، از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌روند و به لحاظ ظاهری شباهت‌های به‌خصوصی باهم دارند اما دارای تفاوت‌های ساختاری هستند که در این قسمت به آنها می‌پردازیم.

  • در الگوی پرچم، نمودار قیمتی باید جهت و روند مشخص قوی با شتاب زیاد وجود داشته باشد و روند اولیه برای تشکیل الگو بسیار حائز اهمیت است. اما این مورد در تشکیل الگوی مثلث چندان مهم نیست.
  • شیب تغییرات در الگوی پرچم بیشتر از الگوی مثلث است. به همین نحو، در الگوی پرچم، شکست مقاومت یا حمایت با شیب تندتر و قدرتمندتری رخ می‌دهد و به عبارتی زودتر به اهداف قیمتی می‌رسد.
  • الگوی پرچم می‌تواند ساختاری مستطیل شکل نیز به خود بگیرد اما در الگوی مثلث حتماً شاهد شکل‌گیری مثلث در نمودار هستید.
  • تغییرات قیمتی در الگوی پرچم به دلیل وجود شیب بالا، شدیدتر اتفاق می‌افتد.
  • هدف قیمتی در الگوی پرچم به مراتب راحت‌تر از الگوی مثلث تخمین زده می‌شود. چراکه در الگوی پرچم، میله پرچم معیار بسیار مناسبی برای تعیین هدف سهام می‌باشد. به همین دلیل تعیین نقطه حد ضرر و حد سود با استفاده از الگوی پرچم دقیق‌تر به نظر می‌رسد.
  • الگوی مثلث صعودی می‌بایست در کانال نوسانات خود، کف‌های بالاتری بسازد تا به سمت صعود میل کند اما در الگوی پرچم ممکن است این کانال، ثابت و یا در برخی مواقع نزولی باشد و بعد دوباره به روند صعودی برگردد.
  • در الگوی مثلث، فشردگی در کانال مثلثی، می‌تواند بر قدرت روند بعدی تأثیر زیادی بگذارد و هر چه این کانال فشرده‌تر شود، قدرت بالاتری در روند خواهد داشت.

جمع‌بندی

الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط مهم برای ورود یا خروج سهم شناسایی شوند. هر الگو بر اساس ساختاری که دارد در تعیین این نقاط نقش قابل توجهی دارند. در این مقاله به بررسی ساختار الگوی مثلث و الگوی پرچم پرداختیم و با بررسی برخی از شباهت‌های آنها، در ادامه مطلب تفاوت‌های موجود در این دو الگو را مورد ارزیابی قرار دادیم.

کسب مهارت در تحلیل تکنیکال و تشخیص دقیق الگوهای مثلث و پرچم در نمودار سهام مختلف، نیاز به افزایش آگاهی و آموزش‌های لازم دارد. کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه طولانی در بازار بورس، خدمات آموزش بورس را بر اساس سطح دانش علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با سایت یا دفاتر کارگزاری در ارتباط باشید.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال، شکل پیشرفته‌ای از نمودار قیمت می‌باشند که می‌توانند در نواحی بازگشتی و یا در داخل روند به وجود آیند و به کمک آن‌ها می‌توان استراتژی معاملاتی بهتری داشت. الگوهای کلاسیک به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.

در تحلیل تکنیکال اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد، با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفید و مؤثر در تحلیل قیمت و دارایی‌های مختلف ارائه می‌شود که برای تعیین روند پیش روی قیمت و پیش‌بینی آن، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد.

در این مطلب قصد داریم الگوهای ادامه‌دهنده اعم از الگو فنجانی، الگو پرچم و مثلث را شرح دهیم.

الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) همانطور که از نامش پیداست الگویی است که نشان‌دهنده ادامه‌ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد، حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند. این الگوها دارای قاعده خاص خود است که تشخیص آن‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوی ادامه‌دهنده داشته باشد.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant)، مستطیل (Rectangle) و الگوی فنجان و دسته (cup and handle) می‌باشند.

این نکته را باید در نظر داشت که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامه روند نمی‌شوند و ممکن است در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل ‌گیرد.الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟

نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد، اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی (Breakout) و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

معمولا الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده قدرت بالای معامله گران بازار می‌باشد. اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهنده تردید معامله گران برای انجام معامله را دارد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی های مثلثی (Triangles)

الگوی های مثلثی (Triangles)

الگوهای مثلثی یکی از انواع الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. این الگوها از طریق رسم دو خط که یکی در بالا و یکی در پایین، محدوده قیمتی قرار دارد تشکیل می‌شود و نشان از وجود یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد.

در تحلیل تکنیکال الگوی مثلث را می‌توان به سه نوع: مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن تقسیم کرد که در ادامه به معرفی هر یک از این الگوها به‌ صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

این الگوها در زمان استراحت بازار شکل می‌گیرند:

  • الگوی مثلث صعودی: خط مقاومت به صورت افقی است و خط حمایت در حال افزایش می‌باشد و خریداران با هر بار خوردن قیمت به خط روند حمایتی شروع به خرید می‌کنند.
  • الگوی مثلث نزولی: خط حمایت به صورت افقی می‌باشد و قیمت در یک روند نزولی کاهش یافته و خط مقاومت قبلی اکنون نقش حمایت را برای قیمت بازی می‌کند و معامله گران با هر بار برخورد قیمت به خط روند مقاومتی این الگو شروع به فروش می‌کنند.
  • الگوی مثلث متقارن: توسط دو خط که خط بالای آن نزولی و خط پایین آن صعودی می‌باشد به وجود می‌آید و می‌تواند به اندازه قاعده مثلث از زمان شکست الگو حرکت کند. در روند صعودی حد ضرر را می‌توان زیر آخرین کف تشکیل شده قرار داد و در روند نزولی بهتر است حد ضرر بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده باشد.

البته این نکته در مورد مثلث‌ها به خصوص مثلث متقارن وجود دارد که گاهی اوقات می‌توانند به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند.

مشاهده بیشتر: انواع مثلث مورب در الیوت

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهنده توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند. این الگو می‌تواند به‌صورت افزایشی و کاهشی تشکیل شود.

برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کرد. هنگامی این الگو رخ می‌دهد که در نمودار قیمتی، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار ایجاد شود و قیمت در یک محدوده نوسان کند که به اصطلاح به این محدوده رنج نیز گفته می‌شود.

در این الگو خط سقف‌های قیمتی با خط کف‌های قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را می‌دهند.

به صورت کلی می‌توان گفت که الگوی مستطیل، یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌‌نامند.

هنگامی که بازار در طی یک روند صعودی قرار دارد و پس از مدتی توقف قیمت، بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی به وجود می‌آید.

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی می‌باشد و در طی یک حرکت نزولی به وجود می‌آید. شروع این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک روند نزولی، قیمت در یک محدوده‌ی مشخص حمایتی و مقاومتی نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود.

نکته‌ی قابل توجهی که در مورد این الگو وجود دارد این می‌باشد که گاهی اوقات و بسته به سیگنال‌های دیگر بازار این الگو می‌تواند به عنوان الگوی بازگشتی نیز عمل کند و باید در نظر داشت که هیچ چیز در بازار صد در صد نمی‌باشد.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

الگوی پرچم

الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدوده معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

طبق تعریف در الگوی پرچم، بعد از هر فاز صعودی و تشکیل الگوی پرچم، می‌توان منتظر فاز صعودی دیگری شبیه به صعود قبلی و به میزان میله پرچم باشیم، به همین خاطر این الگو از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد.

میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید. این قسمت به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن، نوسان می‌کند و در حال جذب انرژی لازم برای حرکت بعدی است.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

پرچم صعودی: همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پرچم نزولی: نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود، به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد. این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود، پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش (Pennant) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله‌ی پرچم می‌شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی (bearish) و صعودی (bullish) می‌باشد.

تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants) در تحلیل تکنیکال نشان از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شبیه بدنه فنجان و دسته کناری آن، شکل می‌گیرد.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است گفته می‌شود. قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود، علاوه بر این دسته، همان مرحله‌ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

الگوی فنجان برعکس: دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد که اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

دومین مورد، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطه شکست آن می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دسته دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند. این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

نکته مهمی که در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد این است که قدرت حرکت پیشین را باید در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی قبلی خود کوچک‌تر باشد و حداقل روند پشت آن یک و نیم تا دو برابر الگو باشد. حد ضرر در این الگو می‌تواند پشت سقف یا کف قبلی آن قرار گیرد و هدف سود می‌تواند براساس ارتفاع الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود.

جمع بندی نهایی

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد، در این مقاله ما به مبحث الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. الگوهای ادامه دهنده در نمودار قیمتی می‌تواند، اطلاعات و داده‌های مهمی را در اختیار معامله گر قرار دهد که این داده‌ها می‌تواند نقش تأثیرگذاری در پیش‌بینی روند آینده قیمت داشته باشد. نکته‌ای که در مورد این الگوها باید بدانید این است که هر کدام از این الگو ها ممکن است به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند و حتما برای معامله با الگوهای ادامه دهنده بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب قبلی خود می‌باشند.

چند نوع الگوی ادامه دهنده وجود دارد؟

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، مستطیل، پرچم‌، پرچم سه‌گوش، و الگوی فنجان و دسته می‌باشند.

آشنایی با الگوهای کلاسیک و نحوه استفاده از آنها در بورس و ارزهای دیجیتال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام و ارزهای دیجیتال با آن مأنوس می‌شوند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال ، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آنهاست، به گونه ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آنها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به ترتیب عبارتند از:

سر و شانه، پرچم، مثلث، دره، الماس، فنجون و دسته، مستطیل . تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟ منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلند مدت باشد.

الگوی سرشانه از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکالی کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به حساب می آید، هنگامی که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده الگوی سرشانه:

  • سر (دارای بلندترین قله در الگو)
  • شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی که ایده آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم سطح یا غیر هم سطح باشند.)
  • خط گردن (خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:

الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت های پیشین و سایر حمایت ها یا مقاومت ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همانطور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چرا که خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!

سؤال : آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچکتر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌ شکسته نشده است.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

سقف سه قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:

الگوی پرچم(FLAG) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو، یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی که از نقطه A خارج شود، به صورت ادامه دهنده و در صورتی‌که از نقطه B خارج شود به صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین شده پرچم های متوالی و ادامه دهنده تشکیل شده است.

نکات و اهداف قیمتی:

  • الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
  • در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
  • هدف قیمتی اول به اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل گرفته
  • طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده آل تجاوز کند.
  • این الگو بیشتر در رالی ها (صعودها و یا نزول های متوالی) رخ می‌دهد.

پرچم برگشتی

الگوی مثلث (Triangles) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به صورت بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشکال بالاست و به این صورت است که از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد کرد.

الگوی دره (Wedges)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت که به صورت یک کنج تشکیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.


الگوی الماس (Diamonds)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعکس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به نوعی که سهم وارد کاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به صورت ساده تشکیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یک دسته کوچک در قسمت راست الگو تشکیل می‌شود. با توجه به شکل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشکیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می تواند صعودی یا نزولی باشد، به نوعی که طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.

آموزش الگوی کف دوقلو

در این مقاله الگویی به شما آموزش میدهیم که درصد خطای آن 5 درصد میباشد ، این آمار را آقای توماس بولکوفسکی انجام داده اند که از بین 285 موقعیت الگوی کف دوقلو 95 درصد درست عمل کرده است و قیمت تغییر روند داده است که البته قطعا بازدهی 95 درصدی مورد تایید ما نیست ولی از زبان یکی از تحلیلگران مطرح جهان این مورد را قرار دادیم تا متوجه اهمیت بالای این الگو در تغییر روند ها شوید ، آموزش الگوی کف دوقلو که یکی از الگوی های تحلیل کلاسیک است سعی شده به زبانی بسیار ساده تهیه شود لذا اگر هر کجای مقاله متوجه موضوعی نشدید حتما در کامنت الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟ ها از ما بپرسید .

الگوی کف دوقلو فقط در روند های نزولی کاربرد دارد و شما میتوانید با تشخیص این الگو تغییر روند به سمت صعود را پیش بینی کنید ، این الگو شبیه حرف W میباشد و فراموش نکنید که نباید در روند صعودی دنبال این الگو گشت .

در مقاله های قبلی راجب الگوی سقف دوقلو صحبت کردیم که الگوی کلاسیک Flag چگونه عمل می‌کند؟ میتوانید از لینک زیر مطالعه فرمایید .

الگوی کف دوقلو چگونه ایجاد میشود

به تصویر زیر دقت نمایید ، در یک روند نزولی قیمت کاهش زیادی داشته ولی پس از اینکه به یک ناحیه حمایتی میرسد ، به سمت بالا حرکت میکند و مجدد به همان سطح حمایتی برمیگردد و باز ناحیه مورد نظر از قیمت حمایت کرده و بالا میرود ، اگر دقت نمایید در ناحیه حمایتی دو کف یا دره ساخته شده که در ادامه توضیح خواهیم داد که چه زمانی سیگنال خرید بگیرید .

آموزش کف دوقلو

چه زمانی سیگنال خرید بگیریم؟

اگر مبحث الگوی سر و شانه را مطالعه کرده باشید قطعا میدانید خط گردن چیست ، در الگوی کف دوقلو نیز خط گردن داریم و زمانی سیگنال خرید به میدهد که خط گردن توسط یک کندل فول بادی شکسته شده و همچنین کلوز کندل بعدی هم بالای خط گردن صورت بگیرد ، لذا برای دقت بیشتر حجم را نیز مورد بررسی باید قرار دهید ، معمولا در دره دوم حجم کمتر از دره اولی میشود .

الگوی کلاسیک کف دوقلو

چگونه الگو کف دوقلو را اعتبار سنجی کنیم ؟

هنگام تشخیص الگو ها به هیچ عنوان کمال گرا نباشید ، نباید توقع داشته باشید که هر دو کف این الگو دقیق موازی با یکدیگر و در یک قیمت شکل بگیرند ، اگر کمی کف دومی پایین تر یا بالاتر بود هیچ ایرادی ندارد (بهتر است اختلاف بیشتر از 4 درصد نباشد)

آموزش الگو های برگشتی

فاصله دره ها تا خط گردن معمولا بیش از 10 درصد میباشد .

آموزش الگوی دابل باتم

کف اولی حجم زیادی در بازار میگیرد ولی کف دومی به دلیل کمبود تقاضا معمولا حجمی کمتر از کف اول دارد .

حد سود در الگوی کف دوقلو

در بالا نحوه سیگنال گرفتن و تثبیت کندل را گفتیم ، حال باید بدانید این تثبیت زمانی با قطعیت بیشتر صورت میگیرد که حجم بالایی را از آن خود کند .

با الگوی کف دوقلو حد سود خود را کجا قرار دهیم؟

برای تعیین حد سود خود با این الگو باید مقدار فاصله عمودی کف تا خط گردن را اندازه گیری کنید که در تصویر زیر بصورت خط مشکی است ، در صورت شکست خط گردن احتمال میدهیم قیمت به اندازه 80 الی 100 درصد خط مشکی رشد کند .

همچنین بخاطر داشته باشید که همیشه اینگونه نخواهد بود و حتی ممکن است به دلیل ضعیف شدن قدرت خریداران قیمت نتواند بیش از 50 درصد خط مشکی رشد داشته باشد ، لذا نباید اینگونه ذهن خود را برنامه ریزی کنید که همه چیز در بازار باید طبق یک عدد خاص یا الگوی خاص پیش رود چرا که اینگونه نیست .

حد سود در الگوی کف دوقلو

نکته آخری که باید به شما عزیزان گوشزد کنیم این هست که به هیچ عنوان تا زمانی که بعد از شکست خط گردن قیمت تثبیت بالای آن ناحیه نداده است وارد معامله نشوید چرا که در گاهی اوقات ممکن است کف سه قلو نیز تشکیل شود .

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این سری از آموزش الگو های کلاسیک میخواهیم به الگوی مثلث بپردازیم ، اگر کمی به تکنیکال کلاسیک آشناییت داشته باشید قطعا خبر دارید که الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد و همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد .

لذا تیم آموزشی باینری آپشن جاب به شما عزیزان پیشنهاد میکند اگر در بازارهای فارکس یا بورس ایران فعالیت میکنید حتما به الگو های کلاسیک مخصوصا الگوی مثلث مسلط شوید چرا که موقعیت های کم ریسکی برایتان به ارمغان می آورد ، همچنین میتوانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید تا آموزش سایر الگو ها را بصورت رایگان دریافت نمایید .

اگر در بازارهای مالی تازه کار باشید قطعا برایتان تعجب انگیز خواهد بود که چگونه شکل هایی در نمودار ایجاد میشود و همچنین چگونه قیمت به این اشکال هندسی واکنش نشان میدهد ، اضلاع این الگو ها نقش خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی را بازی میکنند و معامله گران با تشخیص الگو و دنبال کردن قیمت میتوانند موقعیت های بسیار کم ریسکی برای انجام معاملات خود بدست آورند لذا بی توجه از کنار این مباحث رد نشوید موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند یادگیری قلق و علم آن هست و مباحث تحلیل تکنیکال هم علم و یکی از رموز موفقیت در بازارهای مالی است .

انواع الگوی مثلث در نمودار

بصورت کلی سه نوع مثلث در نمودار ایجاد میشود .

  1. مثلث متقارن
  2. مثلث افزایشی
  3. مثلث کاهشی

الگوی مثلث افزایشی

در ادامه تک به تک این موارد را توضیح خواهیم داد.

زمانی که در بازار شیب بالاترین قیمتها و پایین ترین قیمت ها به یک نقطه میرسند (با ترسیم خط ) و شکل مثلثی شکل ایجاد میشود به این الگوی ایجاد شده مثلث متقارن می گویند ، هنگامی این الگو شکل میگیرد که فروشندگان و خریداران قدرت کافی را برای ایجاد یک روند مشخص ندارند.

به تصویر زیر دقت فرمایید ، خریداران و فروشندگان قدرت لازم را برای تعیین روند نداشته و این باعث ایجاد الگوی مثلث میشود ، لذا دقت داشته باشید هر چه قیمت به انتهای مثلث نزدیک میشود احتمال شکل خط های مثلث بالاتر میرود .

و این نکته مهم را هم مد نظر داشته باشید که اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شد و هنوز خطی شکسته نگردید این الگو از نظر ما ساقط و بدون اعتبار میشود و دیگر نمیتوانیم سیگنالی از آن بگیریم .

(مثلث هم در ادامه و هم و بازگشت روند سیگنال میدهد)

الگوی مثلث

حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید چگونه از الگوی مثلث متقارن سیگنال بگیریم ؟

فقط زمانی میشود سیگنال دریافت کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث (خط مقاومتی و حمایتی) توسط کندل ها شکسته شود و پس از آن یک کندل دیگر هم آن را تایید کند .

در تصویر پایین مشاهده میکنید که پس از شکست خط بالایی مثلث قیمت رشد خوبی را تجربه کرده.

آموزش الگوی مثلث کلاسیک

2- مثلث افزایشی (صعودی)

این الگو زمانی شکل میگیرد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار داشته باشیم ، هنگامی این الگو شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی را ندارند تا از سطح مقاومتی عبور کنند ولی بهرحال آنها قیمت را آهسته آهسته به سمت بالا هدایت میکنند.

مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا مشاهده میکنید که خریداران نمیتوانند از خط مقاومت عبور کنند ولی همچنان کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی هستند و در انتها خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد ، ولی نکته ای که باید در نظر داشته باشید اینست که از نطر علم تحلیل تکنیکال هیچ 100 درصدی در بازارهای مالی وجود ندارد و ممکن است خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان عبور از آن را نداشته باشند .

مثلث افزایشی فارکس

در تصویر فوق هم الگوی مثلث افزایشی درست عمل کرده و قیمت بعد از شکستن خط مقاومتی رشد بسیار خوبی داشته است.

3-مثلث کاهشی (نزولی)

این الگو دقیقا برعکس مثلث افزایشی هست و خط روند مقاومتی در بالا و خط افقی حمایتی در پایین مثلث ایجاد میشود .

این الگو نشان میدهد که کم کم فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار هستند و در بیشتر اوقات خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میشود .

مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

اکثر معامله گران حرفه ای پیشنهاد میکنند بعد از شکستن خط پایین مثلث منتظر بمانیم تا پولبک ایجاد شود و سپس با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله شویم که البته باید متوجه باشید پولبک همیشه رخ نمیدهد و ممکن است بازار با دو یا سه کندل با بدنه بسیار بلند ده ها پیپ ، قیمت را کاهش دهد و قطعا هر چقدر تجربه شما بیشتر شود به درک بهتری از بازار و رفتار های آن خواهید رسید.

پیشنهاد میشود به کندل خوانی نیز مسلط شوید ، زیرا اینگونه راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتری میتوانید زمان شکست یکی از اضلاع مثلث را تشخیص دهید و همچنین در موقعیت بسیار مناسب تری وارد معامله شوید .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.